Documento arquivado na CVM · 09/11/2025
3T25 · 34 páginas · Press-release
483 números conferidos e publicados · 252 em verificação · 21 tabelas no documento
| Em Indicadores financeiros em R$ milhões | 3T25 | 3T24 | ∆ | 2T25 | ∆ |
|---|---|---|---|---|---|
| Leitos Operacionais (média do período) | 1.246 | Em verificação | (0,4%) | 1.231 | 1,2% |
| Pacientes-dia (total do período) | Em verificação | Em verificação | 4,8% | Em verificação | 0,1% |
| Taxa da Ocupação (média do período) | Em verificação | Em verificação | 3,8pp | Em verificação | (1,7pp) |
| Taxa da Ocupação paciente day (média do período) | 81,7% | Em verificação | 4,7pp | Em verificação | (1,3pp) |
| Ticket Médio (R$ Mm/Leito) | Em verificação | Em verificação | 10,9% | Em verificação | 4,4% |
| Receita Líquida | 568 | Em verificação | 16,3% | 546 | 4,0% |
| Lucro Bruto | 171 | Em verificação | 22,1% | 165 | 3,8% |
| EBITDA Ajustado | 126 | Em verificação | 38,7% | 115 | 9,3% |
| Margem EBITDA | 22,2% | Em verificação | 3,6pp | 21,1% | 1,1pp |
| Caixa e Equivalentes (ex. recompras e dividendos) | 775 | Em verificação | 2,6% | 720 | 7,7% |
| Dívida Líquida (ex. recompras e dividendos) | 642 | Em verificação | (9,6%) | 690 | (6,9%) |
| Dívida Líquida (ex. recomp. e dividendos)/EBITDA LTM | 1,5x | Em verificação | 0,2x | 1,4x | 0,1x |
| Em Indicadores financeiros em R$ milhões | 9M25 | 9M24 | ∆ |
|---|---|---|---|
| Leitos Operacionais (média do período) | 1.215 | Em verificação | (2,6%) |
| Pacientes-dia (total do período) | Em verificação | Em verificação | (1,6%) |
| Taxa da Ocupação (média do período) | 76,2% | Em verificação | 1,0pp |
| Taxa da Ocupação paciente day (média do período) | 81,5% | Em verificação | 1,7pp |
| Ticket Médio (R$ Mm/Leito) | 2,62 | Em verificação | 11,7% |
| Receita Líquida | 1.613 | Em verificação | 10,1% |
| Lucro Bruto | 480 | Em verificação | 9,7% |
| EBITDA Ajustado | 338 | Em verificação | 17,6% |
| Margem EBITDA | 20,9% | Em verificação | 1,3pp |
| Unidade não impressa | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leitos operacionais | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 1.246 |
| Taxa de ocupação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Taxa de ocupação (+paciente day hospital) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 81,7% |
| 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Paciente-dia | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Ticket Médio (R$) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ticket médio | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Variação | Em verificação | Em verificação |
| Em R$ milhões | Consolidado · 3T25 | Consolidado · 3T24 | Consolidado · ∆ 3T25 | Consolidado · 2T25 | Consolidado · ∆ 3T25 | Consolidado · 9M25 | Consolidado · 9M24 | Consolidado · ∆ 9M25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convênios | 591,5 | Em verificação | 17,4% | 565,2 | 4,6% | 1674,0 | Em verificação | 10,8% |
| Particulares | 36,9 | Em verificação | 3,1% | 35,6 | 3,6% | 106,3 | Em verificação | -1,1% |
| Outras receitas | 9,2 | Em verificação | 5,2% | 9,0 | 1,7% | 27,5 | Em verificação | 6,1% |
| Receita Bruta | 637,6 | Em verificação | 16,3% | 609,9 | 4,5% | 1.807,8 | Em verificação | 9,9% |
| Glosas | (27,8) | Em verificação | 17,2% | (26,5) | 4,6% | (78,6) | Em verificação | 10,6% |
| Impostos e deduções | Em verificação | Em verificação | 15,9% | Em verificação | 11,8% | Em verificação | Em verificação | 7,1% |
| Receita Líquida | 567,9 | Em verificação | 16,3% | 545,8 | 4,0% | 1.613,0 | Em verificação | 10,1% |
| Em R$ milhões | Consolidado · 3T25 | Consolidado · 3T24 | Consolidado · ∆ 3T25 | Consolidado · 2T25 | Consolidado · ∆ 3T25 | Consolidado · 9M25 | Consolidado · 9M24 | Consolidado · ∆ 9M25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiais e medicamentos | (154,8) | Em verificação | 20,7% | (147,2) | 5,2% | (431,7) | Em verificação | 10,7% |
| % da receita líquida | 27,3% | 26,2% | 1,1pp | 27,0% | 0,3pp | 26,8% | 26,6% | 0,2pp |
| Pessoal | (110,9) | (103,9) | 6,7% | (106,2) | 4,4% | (321,3) | (297,2) | 8,1% |
| % da receita líquida | 19,5% | 21,3% | (1,8pp) | 19,5% | – | 19,9% | 20,3% | (0,4pp) |
| Prestação de serviços médicos | (59,7) | Em verificação | 8,3% | (57,4) | 4,0% | (172,2) | Em verificação | 11,0% |
| % da receita líquida | Em verificação | Em verificação | (0,8pp) | Em verificação | – | Em verificação | Em verificação | 0,1pp |
| Manutenção e conservação | (23,1) | Em verificação | 14,2% | (22,9) | 0,7% | (67,6) | Em verificação | 9,5% |
| % da receita líquida | 4,1% | 4,1% | – | 4,2% | (0,1pp) | 4,2% | 4,2% | – |
| Depreciação e amortização | (22,4) | (18,7) | 19,9% | (22,0) | 2,0% | (66,4) | (55,2) | 20,4% |
| % da receita líquida | 3,9% | 3,8% | 0,1pp | 4,0% | (0,1pp) | 4,1% | 3,8% | 0,3pp |
| Outros custos | (25,8) | Em verificação | 16,3% | (25,3) | 2,3% | (74,0) | Em verificação | 7,8% |
| % da receita líquida | 4,5% | 4,5% | – | 4,6% | (0,1pp) | 4,6% | 4,7% | (0,1pp) |
| Custo dos serviços prestados | (396,7) | Em verificação | 13,9% | (381,0) | 4,1% | (1.133,2) | Em verificação | 10,2% |
| % da receita líquida | 69,9% | 71,3% | (1,4pp) | 69,8% | 0,1pp | 70,3% | 70,2% | 0,1pp |
| Lucro Bruto | 171,1 | 140,1 | 22,1% | 164,8 | 3,8% | 479,7 | 437,4 | 9,7% |
| % margem Bruta | 30,1% | 28,7% | 1,4pp | 30,2% | (0,1pp) | 29,7% | 29,8% | (0,1pp) |
| Em R$ milhões | Consolidado · 3T25 | Consolidado · 3T24 | Consolidado · ∆ 3T25 | Consolidado · 2T25 | Consolidado · ∆ 3T25 | Consolidado · 9M25 | Consolidado · 9M24 | Consolidado · ∆ 9M25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal | (41,7) | (46,1) | -9,6% | (42,4) | (1,8%) | (127,5) | (133,0) | -4,1% |
| % da receita líquida | 7,3% | 9,4% | (2,1pp) | 7,8% | (0,5pp) | 7,9% | 9,1% | (1,2pp) |
| Depreciação e amortização | (5,3) | (5,2) | 2,1% | (5,2) | 2,2% | (15,8) | (15,1) | 4,7% |
| % da receita líquida | 0,9% | 1,1% | (0,2pp) | 1,0% | (0,1pp) | 1,0% | 1,0% | – |
| Serviços de terceiros | (17,5) | Em verificação | 27,9% | (14,9) | 17,1% | (46,4) | Em verificação | 18,5% |
| % da receita líquida | 3,1% | 2,8% | 0,3pp | 2,7% | 0,4pp | 2,9% | 2,7% | 0,2pp |
| Outras despesas | Em verificação | Em verificação | -14,1% | Em verificação | 12,2% | Em verificação | Em verificação | -4,1% |
| % da receita líquida | 1,1% | 1,5% | (0,4pp) | 1,0% | 0,1pp | 1,0% | 1,2% | (0,2pp) |
| Despesas gerais e adm. | (70,9) | Em verificação | -2,1% | (68,3) | 3,8% | (206,4) | Em verificação | 0,8% |
| % da receita líquida | Em verificação | Em verificação | (2,3pp) | Em verificação | – | Em verificação | Em verificação | (1,2pp) |
| Outras rec./desp. Operacionais | (2,2) | 68,8 | -103,1% | (8,6) | (74,9%) | (18,0) | 52,8 | -134,0% |
| % da receita líquida | Em verificação | Em verificação | 14,5pp | Em verificação | (1,2pp) | Em verificação | Em verificação | 4,7pp |
| Despesas operacionais líquidas | (73,0) | (3,6) | 1944,2% | (76,8) | -5,0% | (224,3) | (151,8) | 47,8% |
| % da receita líquida | 12,9% | 0,7% | 12,2pp | 14,1% | (1,2pp) | 13,9% | 10,4% | 3,5pp |
| Em R$ milhões | Consolidado · 3T25 | Consolidado · 3T24 | Consolidado · ∆ 3T25 | Consolidado · 2T25 | Consolidado · ∆ 3T25 | Consolidado · 9M25 | Consolidado · 9M24 | Consolidado · ∆ 9M25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita bruta | 637,6 | 548,4 | 16,3% | 609,9 | 4,5% | 1.807,8 | 1.644,8 | 9,9% |
| Impostos, deduções e glosas | (69,7) | (59,9) | 16,4% | (64,1) | 8,8% | (194,8) | (179,5) | 8,5% |
| Receita líquida | 567,9 | 488,5 | 16,3% | 545,8 | 4,0% | 1.613,0 | 1.465,3 | 10,1% |
| Custo dos serviços prestados | (396,7) | Em verificação | 13,9% | (381,0) | 4,1% | (1.133,2) | Em verificação | 10,2% |
| Despesas operac. líquidas | (73,0) | (3,6) | 1944,2% | (76,8) | -5,0% | (224,3) | (151,8) | 47,8% |
| Imparidade de ativos | – | (10,1) | -100,0% | – | – | – | (754,3) | -100,0% |
| EBIT | 98,1 | 126,4 | (22,4%) | 88,0 | 11,5% | 255,4 | -468,7 | (154,5%) |
| % da receita líquida | 17,3% | 25,9% | (8,6pp) | 16,1% | 1,2pp | 15,8% | -32,0% | 47,8pp |
| Depreciação e Amortização | 27,8 | Em verificação | 16,1% | 27,2 | 2,0% | 82,2 | Em verificação | 17,0% |
| EBITDA | 125,9 | 150,3 | (16,3%) | 115,2 | 9,3% | 337,6 | -398,4 | (184,8%) |
| % da receita líquida | 22,2% | 30,8% | (8,6pp) | 21,1% | 1,1pp | 20,9% | -27,2% | 48,1pp |
| Alienação de Investimentos / Imparidade de ativos | – | 10,1 | -100,0% | – | – | – | 754,3 | -100,0% |
| Pré-Operacional Nova Lima | – | 4,3 | -100,0% | – | – | – | 5,3 | -100,0% |
| Reversão de contingências | – | (74,0) | – | – | – | – | (74,0) | – |
| EBITDA ajustado | 125,9 | 90,8 | 38,7% | 115,2 | 9,3% | 337,6 | 287,2 | 17,6% |
| % da receita líquida | Em verificação | Em verificação | 3,6pp | Em verificação | 1,1pp | Em verificação | Em verificação | 1,3pp |
| Em R$ milhões | Consolidado · 3T25 | Consolidado · 3T24 | Consolidado · ∆ 3T25 | Consolidado · 2T25 | Consolidado · ∆ 3T25 | Consolidado · 9M25 | Consolidado · 9M24 | Consolidado · ∆ 9M25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Financeira | 30,2 | Em verificação | -10,1% | 29,9 | 1,0% | 86,7 | Em verificação | 44,0% |
| Despesa Financeira | (85,7) | Em verificação | 39,9% | (76,3) | 12,3% | (227,7) | Em verificação | 31,2% |
| Juros de empréstimos, finan., parcelamentos e aquisições | (55,0) | (39,2) | 40,4% | (50,3) | 9,4% | (148,9) | (110,3) | 34,9% |
| Juros de arrendamento | (19,1) | (17,1) | 11,8% | (18,9) | 1,1% | (56,6) | (49,6) | 14,2% |
| Outros | (11,6) | (5,0) | 132,2% | (7,2) | 61,7% | (22,2) | (13,7) | 62,8% |
| Resultado Financeiro Líquido | (55,5) | (27,7) | 100,6% | (46,4) | 19,6% | (141,1) | (113,4) | 24,4% |
| Unidade não impressa | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 |
|---|---|---|---|---|---|
| % margem líquida ajustada | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| % margem líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Lucro Líquido | 25 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| IR Diferido ou Despesas com Liquidação Debêntures | Em verificação | Em verificação | Em verificação | ||
| Total | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Variação | Em verificação |
| Em R$ milhões | Consolidado · 3T25 | Consolidado · 3T24 | Consolidado · ∆ 3T25 | Consolidado · 2T25 | Consolidado · ∆ 3T25 | Consolidado · 9M25 | Consolidado · 9M24 | Consolidado · ∆ 9M25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBIT | 98,1 | Em verificação | (22,4%) | 88,0 | 11,5% | 255,4 | Em verificação | (154,5%) |
| Resultado financeiro líquido | (55,5) | Em verificação | 100,6% | (46,4) | 19,6% | (141,1) | Em verificação | 24,4% |
| LAIR | 42,6 | Em verificação | (56,9%) | 41,6 | 2,5% | 114,4 | Em verificação | (119,6%) |
| IR e CSLL | (15,1) | Em verificação | (56,2%) | (14,5) | 4,4% | (39,6) | Em verificação | (119,5%) |
| Lucro líquido | 27,5 | Em verificação | (57,2%) | 27,1 | 1,4% | 74,7 | Em verificação | (119,7%) |
| % da receita líquida | Em verificação | Em verificação | (8,4pp) | Em verificação | (0,2pp) | Em verificação | Em verificação | 30,5pp |
| IR/CS diferido (ágio de aquisições) | – | Em verificação | (100,0%) | – | – | – | Em verificação | (100,0%) |
| Alienação de Investimentos / Imparidade de ativos | – | Em verificação | (100,0%) | – | – | – | Em verificação | (100,0%) |
| Pré-Operacional Nova Lima | – | Em verificação | (100,0%) | – | – | – | Em verificação | (100,0%) |
| Reversão de contingências | – | Em verificação | – | – | – | – | Em verificação | (100,0%) |
| Lucro Líquido Ajustado | 27,5 | Em verificação | (31,2%) | 27,1 | 1,4% | 74,7 | Em verificação | (39,9%) |
| % da receita líquida | Em verificação | Em verificação | (3,4pp) | Em verificação | (0,2pp) | Em verificação | Em verificação | (3,9pp) |
| Em R$ milhões | 3T25 | 3T24 | ∆ 3T25 | 2T25 | ∆ 3T25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dívida de curto prazo | 117 | 110 | 6,3% | 99 | 18,1% |
| Dívida de longo prazo | 1.301 | 1.356 | -4,1% | 1.311 | -0,8% |
| Dívida Bruta¹ | 1.417 | 1.466 | -3,3% | 1.410 | 0,5% |
| Caixa e equivalentes e aplicações financeiras | 680 | 756 | -10,1% | 638 | 6,5% |
| Dívida Líquida | 738 | 710 | 3,9% | 772 | -4,4% |
| EBITDA LTM¹ | Em verificação | Em verificação | -25,8% | Em verificação | -13,6% |
| Dívida Líquida / EBITDA LTM | 1,8 | 1,3 | 0,5 | 1,6 | 0,2 |
| Menos de um ano | Entre um e três anos | Entre três e cinco anos | Acima de cinco anos | |
|---|---|---|---|---|
| Montante | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Percentual | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| CDI - … | TJLP + … | Outras | |
|---|---|---|---|
| Composição | Em verificação | Em verificação |
| Caixa Jun/… | Em verificação |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de caixa | Em verificação |
| Aplicações financeiras | Em verificação |
| Conciliação Resultado | Em verificação |
| Δ Capital de Giro | Em verificação |
| Juros Pagos | Em verificação |
| IR/CS | Em verificação |
| Investimento (ex-aplic. financeira) | Em verificação |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | Em verificação |
| Financiamento | Em verificação |
| Caixa Set/… ex-Recompra e Dispêndios | Em verificação |
| Caixa e equivalentes de caixa | Em verificação |
| Aplicações financeiras | Em verificação |
| Recompra Ações | Em verificação |
| Prêmio/Custos Exchange | Em verificação |
| Caixa Set/… | Em verificação |
| Caixa e equivalentes de caixa | Em verificação |
| Aplicações financeiras | Em verificação |
| Em mil de reais | 3T25 | 3T24 | 2T25 | 9M25 | 9M24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita bruta | 637.565 | Em verificação | 609.862 | 1.807.782 | Em verificação |
| Convênios | 591.490 | Em verificação | 565.214 | 1.673.972 | Em verificação |
| Particulares | 36.877 | Em verificação | 35.602 | 106.344 | Em verificação |
| Outras receitas | 9.198 | Em verificação | 9.046 | 27.466 | Em verificação |
| Impostos e deduções | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Receita líquida | 567.857 | Em verificação | 545.807 | 1.612.982 | Em verificação |
| Custo dos serviços prestados | (396.737) | Em verificação | (380.982) | (1.133.249) | Em verificação |
| Materiais e medicamentos | (154.787) | Em verificação | (147.156) | (431.699) | Em verificação |
| Pessoal | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Prestação de serviços médicos | (59.719) | Em verificação | (57.401) | (172.194) | Em verificação |
| Manutenção e conservação | (23.103) | Em verificação | (22.945) | (67.584) | Em verificação |
| Depreciação e amortização | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Outros custos | (25.832) | Em verificação | (25.251) | (74.024) | Em verificação |
| Lucro bruto | 171.120 | Em verificação | 164.825 | 479.733 | Em verificação |
| Despesas gerais e administrativas | (70.863) | Em verificação | (68.256) | (206.353) | Em verificação |
| Pessoal | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Depreciação e amortização | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Serviços de Terceiros | (17.506) | Em verificação | (14.947) | Em verificação | |
| Outras despesas | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Resultado de equivalência patrimonial | (165) | (791) | (31) | (1.424) | (1.249) |
| Outras receitas (despesas) operacionais | (1.987) | 70.945 | (8.542) | (16.541) | (697.282) |
| Imparidade de ativos - CPC … | – | (10.122) | – | – | – |
| Lucro antes das receitas e despesas financeiras | 98.105 | Em verificação | 87.996 | 255.415 | Em verificação |
| Receitas financeiras | 30.202 | Em verificação | 29.909 | 86.654 | Em verificação |
| Despesas financeiras | (85.706) | Em verificação | (76.328) | (227.717) | Em verificação |
| Resultado financeiro líquido | (55.504) | Em verificação | (46.419) | (141.063) | Em verificação |
| Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 42.601 | Em verificação | 41.577 | 114.352 | Em verificação |
| Total IR e CSLL | (15.119) | Em verificação | (14.486) | (39.606) | Em verificação |
| Lucro líquido do período | 27.482 | Em verificação | 27.091 | 74.746 | Em verificação |
| IR/CS diferido (ágio de aquisições) | – | 15.000 | – | – | 51.116 |
| Alienação de investimento | – | Em verificação | – | – | Em verificação |
| Pré Operacional Nova Lima | – | Em verificação | – | – | Em verificação |
| Reversão de contingências | – | Em verificação | – | – | Em verificação |
| Lucro líquido ajustado do período | 27.482 | Em verificação | 27.091 | 74.746 | Em verificação |
| Em mil de reais | 3T25 | 3T24 | 2T25 | 9M25 | 9M24 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBIT | 98.105 | Em verificação | 87.996 | 255.415 | Em verificação |
| Depreciação e amortização | 27.756 | Em verificação | 27.198 | 82.220 | Em verificação |
| EBITDA | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 337.635 | Em verificação |
| Pré Operacional Nova Lima | – | Em verificação | – | – | Em verificação |
| Alienação de investimento | – | Em verificação | – | – | Em verificação |
| Reversão de contingências | – | Em verificação | – | – | Em verificação |
| EBITDA ajustado | 125.861 | Em verificação | 115.194 | 337.635 | Em verificação |
| Em (Em mil de reais) | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Ativo | ||
| Circulante | ||
| Caixa e Equivalentes de Caixa | Em verificação | Em verificação |
| Aplicação financeira | 25.516 | 51.460 |
| Contas a receber de clientes | 742.217 | 653.957 |
| Estoques | 64.261 | 48.183 |
| Contas a receber de obra | Em verificação | Em verificação |
| Outros ativos circulantes | 34.198 | 45.777 |
| Ativo disponível para venda | – | – |
| Total do ativo circulante | 1.562.929 | 1.544.534 |
| Não Circulante | ||
| Contas a receber de obra | Em verificação | Em verificação |
| Depósitos judiciais | 57.390 | 50.192 |
| IR e CSLL diferidos | Em verificação | Em verificação |
| Investimentos | 11.837 | 15.773 |
| Direito de uso | 675.117 | 662.899 |
| Imobilizado | 814.564 | 835.309 |
| Intangível | 730.981 | 728.753 |
| Outros ativos não circulantes | 49.781 | 49.766 |
| Total do ativo não circulante | 2.838.008 | 2.869.065 |
| Total do ativo | 4.400.937 | 4.413.599 |
| Passivo | ||
| Circulante | ||
| Fornecedores | 143.809 | 116.705 |
| Empréstimos e financiamentos CP | Em verificação | Em verificação |
| Instrumentos financeiros derivativos | Em verificação | Em verificação |
| Arrendamento mercantil CP | Em verificação | Em verificação |
| Salários e encargos sociais | 90.076 | 82.570 |
| Impostos e contribuições a recolher | 39.939 | 18.890 |
| Parcelamento de impostos CP | Em verificação | Em verificação |
| Contas a pagar aquisição de empresas | Em verificação | Em verificação |
| Passivo de resgate de ações | Em verificação | – |
| Outros passivos circulantes | 11.019 | 8.861 |
| Passivo disponível para venda | – | – |
| Total do passivo circulante | 534.992 | 437.579 |
| Não Circulante | ||
| Empréstimos e financiamentos LP | Em verificação | Em verificação |
| Instrumentos financeiros derivativos | Em verificação | Em verificação |
| Arrendamento mercantil LP | Em verificação | Em verificação |
| Passivo de resgate de ações | – | Em verificação |
| Parcelamento de impostos LP | Em verificação | Em verificação |
| IR e CSLL Diferidos | Em verificação | Em verificação |
| Contas a pagar aquisição de empresas | Em verificação | Em verificação |
| Provisão para contingências | 113.919 | 105.131 |
| Outros passivos não circulantes | 7.801 | 12.058 |
| Total do passivo não circulante | 2.373.263 | 2.474.679 |
| Patrimônio líquido | ||
| Capital Social | 1.301.019 | 1.301.019 |
| Reserva de capital | 202.951 | 243.467 |
| Reservas de lucros | 41.537 | 49.605 |
| (-) Ações em tesouraria | (2.423) | (30.119) |
| Ajuste de avaliação patrimonial | (80.269) | (90.705) |
| Total do patrimônio líquido | Em verificação | Em verificação |
| Participação dos acionistas não controladores | 29.867 | 28.074 |
| Total do patrimônio líquido | Em verificação | Em verificação |
| Total do passivo | 4.400.937 | 4.413.599 |
| Em (Em mil de reais) | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa provenientes das operações | ||
| Lucro líquido do período | 74.746 | (332.050) |
| Ajustes para conciliar o superávit ao caixa líquido | ||
| Depreciação e amortização | 82.220 | 82.153 |
| Perda na baixa do ativo imobilizado e intangível | 3.180 | 3.062 |
| Constituição (reversão) de provisão para créditos de liquidação duvidosa | 12.045 | 20.024 |
| Constituição (reversão) de provisão para glosas | 13.317 | 28.398 |
| Constituição (reversão) de provisão para contingências | 7.543 | (85.023) |
| Provisão pagamento baseado em ações | 3.439 | 6.552 |
| Resultado de equivalência patrimonial | 1.424 | 1.249 |
| Resultado com derivativos | 6.153 | (581) |
| Rendimentos de aplicações financeiras | (62.659) | (22.276) |
| Despesas financeiras líquidas | 191.846 | 159.973 |
| Constituição de parcelamento de impostos | – | 938 |
| Perda por imparidade dos ativos | – | 754.264 |
| Provisão para IR e CSLL corrente e diferido | (2.781) | (200.670) |
| Em verificação | Em verificação | |
| Variação nos ativos e passivos operacionais | ||
| Contas a receber | (106.995) | (146.443) |
| Estoques | (14.504) | (505) |
| Outros ativos | 13.900 | 2.816 |
| Depósitos judiciais | (6.213) | (3.358) |
| Fornecedores | 14.005 | (5.796) |
| Salários e encargos sociais | 32.781 | 25.640 |
| Impostos e contribuições a recolher | 39.181 | 12.196 |
| Impostos parcelados | (5.614) | (5.150) |
| Variação das contas operacionais de ativo disponível para venda | – | (39.995) |
| Outros passivos | 1.190 | (1.293) |
| Em verificação | Em verificação | |
| Imposto de renda e contribuição social pagos | (23.060) | (19.595) |
| Juros pagos | (137.468) | (85.578) |
| Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais | 137.676 | 148.952 |
| Fluxo de caixa das atividades de investimento | ||
| Aquisição de imobilizado | (30.638) | (167.224) |
| Aquisição de intangíveis | (9.986) | (8.422) |
| Ativos e reembolsos de obras a executar | – | (11.801) |
| Aporte de Capital | – | (95) |
| Aquisição de investimentos | (35.179) | (29.156) |
| Alienação de Investimentos | – | 388.720 |
| Aplicações financeiras realizadas, líquido de resgastes | 89.878 | 52.603 |
| Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento | 14.075 | 224.625 |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | – | – |
| Captação de empréstimos e financiamentos | 700.000 | 206.893 |
| Pagamentos de empréstimos e financiamentos | (747.420) | (32.261) |
| Pagamentos de arrendamentos | (17.892) | (28.563) |
| Liquidação de derivativos | (4.711) | (237) |
| Ações em tesouraria | (35.509) | (13.839) |
| Dividendos pagos | (14.773) | (28.418) |
| Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamento | (120.305) | 103.575 |
| AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 31.446 | 477.152 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | Em verificação | Em verificação |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período | Em verificação | Em verificação |
| AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 31.446 | 477.152 |