Principais Indicadores
página 5soma fecha · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais e variações) | 1T24 | 1T23 · Proforma | 1T24 / 1T23 · Δ% Proforma |
|---|
| Desempenho Financeiro | Em verificação | | |
|---|
| Receita Líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| NOI | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Margem % | 92,8% | Em verificação | Em verificação |
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| EBITDA Ajustado | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem % | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação | Em verificação | n/a |
|---|
| Margem % | Em verificação | n/a | n/a |
|---|
| FFO | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Margem % | 47,0% | Em verificação | Em verificação |
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| FFO por ação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Desempenho Financeiro Ex-Ajuste aluguel linear | Em verificação | | |
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| Receita Líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| NOI | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Margem % | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| EBITDA Ajustado | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Margem % | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Lucro Líquido | Em verificação | Em verificação | n/a |
|---|
| Margem % | Em verificação | n/a | n/a |
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| FFO | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem % | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| FFO por ação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Total de ações ex-ações em tesouraria | 545.938.762 | 563.649.829 | -3,1% |
|---|
| Total de ações | 573.936.909 | 573.936.909 | 0,0% |
|---|
| (-) Total de ações em tesouraria | (27.998.147) | (10.287.080) | 172,2% |
|---|
Principais Indicadores
página 5soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais e variações) | 1T24 | 1T23 | …T…/…T… Δ% |
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| Desempenho Operacional | Em verificação | | |
|---|
| Vendas Totais @… (R$ mil) | 9.004.130 | 8.311.766 | 8,3% |
|---|
| Vendas Totais @share (R$ mil) | 5.926.493 | 5.767.789 | 2,8% |
|---|
| Vendas Totais @Proforma (R$ mil) | 5.926.493 | 5.480.693 | 8,1% |
|---|
| Vendas/m² @Proforma (R$) | 1.708 | 1.578 | 8,2% |
|---|
| SSS (% vendas mesmas lojas) | 6,1% | 12,8% | n/a |
|---|
| SSR (% aluguel mesmas lojas) | 4,2% | 8,5% | -427 bps |
|---|
| Custo de Ocupação (% vendas) | Em verificação | Em verificação | -42 bps |
|---|
| Inadimplência Líquida (% receita) | 3,6% | 4,7% | -110 bps |
|---|
| Taxa de Ocupação (%) | 96,3% | 97,0% | -74 bps |
|---|
| ABL Total Final (m²) | 2.113 | 2.222 | -4,9% |
|---|
| ABL Própria Final (m²) | 1.329 | 1.426 | -6,8% |
|---|
Composição da Receita Líquida
página 6soma não se aplica · âncora não se aplica | Composição da Receita Líquida |
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| Receita de locação | Em verificação |
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| Resultado de estacionamento | Em verificação |
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| Receita de serviços | Em verificação |
|---|
| Outras receitas | Em verificação |
|---|
| CDU | Em verificação |
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Receitas por Natureza
página 6soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 1T24 | 1T23 | 1T24 / 1T23 · Δ% | 1T23 · Proforma | 1T24 / 1T23 · Δ% Proforma |
|---|
| Receita de locação | 468.257 | Em verificação | -2,0% | Em verificação | 3,0% |
|---|
| CDU | 5.756 | 6.400 | -10,1% | 6.251 | -7,9% |
|---|
| Resultado de estacionamento | 112.513 | 98.192 | 14,6% | 92.842 | 21,2% |
|---|
| Outras receitas¹ | 5.782 | 3.328 | 73,7% | 3.388 | 70,7% |
|---|
| Receita de serviços | 73.834 | 66.831 | 10,5% | 66.831 | 10,5% |
|---|
| Ajuste aluguel linear | 6.079 | (7.223) | n/a | (6.295) | n/a |
|---|
| Impostos sobre faturamento | (49.747) | (44.853) | 10,9% | (44.853) | 10,9% |
|---|
| Receita Líquida | 622.474 | 600.315 | 3,7% | 572.651 | 8,7% |
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| Receita Líquida (ex-Ajuste aluguel linear) | 616.395 | 607.538 | 1,5% | 578.946 | 6,5% |
|---|
Evolução da Receita Líquida
página 6soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | 1T23 | Receita de locação & Outras receitas | CDU | Resultado de estacionamento | Receita de serviços | Impostos sobre faturamento | 1T24 |
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| Receita líquida 1T23 | Em verificação | | | | | | |
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| Receita de locação & Outras receitas | | Em verificação | | | | | |
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| CDU | | | Em verificação | | | | |
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| Resultado de estacionamento | | | | Em verificação | | | |
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| Receita de serviços | | | | | Em verificação | | |
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| Impostos sobre faturamento | | | | | | Em verificação | |
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| Receita líquida 1T24 | | | | | | | Em verificação |
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| Variação | | | | | | | Em verificação |
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Composição da Receita de Locação
página 7soma não se aplica · âncora não se aplica | Composição da Receita de Locação |
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| Aluguel mínimo | Em verificação |
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| Mall | Em verificação |
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| Mídia | Em verificação |
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| Aluguel percentual | Em verificação |
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Evolução da Receita de Locação
página 7soma não se aplica · âncora não se aplica | Evolução da Receita de Locação |
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| Receita de locação 1T23 | Em verificação |
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| Aluguel mínimo | Em verificação |
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| Aluguel percentual | Em verificação |
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| Mall | Em verificação |
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| Mídia | Em verificação |
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| Receita de locação 1T24 | Em verificação |
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NOI
página 7soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 1T24 | 1T23 | 1T24 / 1T23 Δ% | 1T23 Proforma | 1T24 / 1T23 Δ% Proforma |
|---|
| Receita de locação | 468.257 | 477.639 | -2,0% | 454.485 | 3,0% |
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| Ajuste aluguel linear | 6.079 | (7.223) | n/a | (6.295) | n/a |
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| CDU | 5.756 | 6.400 | -10,1% | 6.251 | -7,9% |
|---|
| Outras receitas | 5.782 | 3.328 | 73,7% | 3.388 | 70,7% |
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| Resultado de estacionamento | 112.513 | 98.192 | 14,6% | 92.842 | 21,2% |
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| Resultado Operacional | 598.386 | 578.336 | 3,5% | 550.672 | 8,7% |
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| (-) Custos operacionais dos shoppings | (30.261) | (33.446) | -9,5% | (30.177) | 0,3% |
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| (-) Provisão para devedores duvidosos | (13.053) | (11.562) | 12,9% | (10.376) | 25,8% |
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| (=) NOI (ex-Ajuste aluguel linear) | 548.993 | 540.551 | 1,6% | 516.414 | 6,3% |
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| Margem NOI (ex-Ajuste aluguel linear) | 92,7% | 92,3% | 37 bps | 92,7% | -3 bps |
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EBITDA
página 8soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 1T24 | 1T23 | 1T24 / 1T23 · Δ% | 1T23 · Proforma | 1T24 / 1T23 · Δ% Proforma |
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| NOI (ex-Ajuste aluguel linear) | 548.993 | 540.551 | 1,6% | 516.414 | 6,3% |
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| (-) Impostos sobre faturamento | (49.747) | (44.853) | 10,9% | (44.853) | 10,9% |
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| (+) Receita líquida de serviços | 57.236 | 52.032 | 10,0% | 52.032 | 10,0% |
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| (+) Outras receitas/(despesas) operacionais recorrentes | 340 | (894) | n/a | (894) | n/a |
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| (-) Despesas com vendas, administrativas e gerais | (109.572) | (103.338) | 6,0% | (103.338) | 6,0% |
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| (=) EBITDA Ajustado (ex-Ajuste aluguel linear) | 447.251 | 443.498 | 0,8% | 419.361 | 6,7% |
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| Margem EBITDA Ajustado (ex-Ajuste aluguel linear) | 72,6% | 73,0% | -44 bps | Em verificação | 12 bps |
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| (=) EBITDA Ajustado (SG&A 2023 Harmonizado) | 447.251 | 438.500 | 2,0% | 414.362 | 7,9% |
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| Margem EBITDA Ajustado (SG&A Harmonizado) | 72,6% | 72,2% | 38 bps | 71,6% | 99 bps |
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Outras Receitas/(Despesas) Operacionais
página 8soma fecha · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais) | 1T24 |
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| Outras receitas/(despesas) operacionais recorrentes | 340 |
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| Outras receitas/(despesas) operacionais não recorrentes | (57.470) |
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| Plano de alinhamento e retenção de longo prazo | (8.385) |
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| Efeito líquido na alienação de ativos | (9.506) |
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| Provisão (reversão) contigências | (1.813) |
|---|
| Impairment Top Shopping | (36.750) |
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| Outros resultados não recorrentes | (1.016) |
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| Outras receitas/(despesas) operacionais | (57.130) |
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Resultado Financeiro
página 9soma fecha · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 1T24 | 1T23 | 1T24 / 1T23 · Δ% | 1T23 · Proforma | 1T24 / 1T23 · Δ% Proforma |
|---|
| Receitas Financeiras | 77.119 | 69.298 | 11,3% | Em verificação | 11,3% |
|---|
| Receita Financeira | 83.371 | 74.789 | 11,5% | Em verificação | 11,5% |
|---|
| PIS & Cofins sobre receita financeira | (6.253) | (5.490) | 13,9% | Em verificação | 13,9% |
|---|
| Despesas Financeiras | Em verificação | Em verificação | -20,6% | Em verificação | -20,6% |
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| Despesas com Juros & Variação Monetária | (159.759) | (199.909) | -20,1% | Em verificação | -20,1% |
|---|
| Custo de Estruturação | (5.522) | (5.026) | 9,9% | Em verificação | 9,9% |
|---|
| Outras Despesas Financeiras | (11.156) | (17.349) | -35,7% | Em verificação | -35,7% |
|---|
| SWAP (Valor Justo) | (10.344) | 12.270 | n/a | 12.270 | n/a |
|---|
| Resultado Financeiro Recorrente | (109.662) | (140.715) | -22,1% | (140.715) | -22,1% |
|---|
| Receitas e despesas financeiras não-recorrentes | 436 | (5.353) | n/a | Em verificação | n/a |
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| Resultado Financeiro | (109.226) | (146.068) | -25,2% | (146.068) | -25,2% |
|---|
Funds from Operations - FFO
página 9soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 1T24 | 1T23 | 1T24 / 1T23 · Δ% | 1T23 · Proforma | 1T24 / 1T23 · Δ% Proforma |
|---|
| EBITDA Ajustado | 453.329 | 436.276 | 3,9% | 413.066 | 9,7% |
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| (+) Receitas financeiras | 77.119 | 69.298 | 11,3% | Em verificação | 11,3% |
|---|
| (-) Despesas financeiras | (176.437) | (222.284) | -20,6% | Em verificação | -20,6% |
|---|
| (-) Imposto de renda e contribuição social corrente | (58.250) | (54.227) | 7,4% | (54.227) | 7,4% |
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| (+) Ajuste aluguel linear | (6.079) | 7.223 | n/a | 6.295 | n/a |
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| (=) FFO | 289.683 | 236.285 | 22,6% | 212.148 | 36,5% |
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| Margem FFO % | 47,0% | 38,9% | 810 bps | 36,6% | 1035 bps |
|---|
| FFO por ação | 0,53 | 0,42 | 26,6% | 0,38 | 41,0% |
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Composição da Dívida
página 10soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | Curto Prazo | Longo Prazo | Endividamento Total |
|---|
| Empréstimos e financiamentos, CCI/CRI e debêntures | 1.446.669 | 4.080.410 | 5.527.078 |
|---|
| Obrigação para compra de ativos | 420.756 | 10.627 | 431.384 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | – | 57.558 | 57.558 |
|---|
| Dívida Bruta | 1.867.426 | 4.148.594 | 6.016.020 |
|---|
| Caixa e aplicações financeiras | (2.303.263) | (186.226) | (2.489.489) |
|---|
| Dívida Líquida | (435.837) | 3.962.368 | 3.526.531 |
|---|
Despesas Financeiras vs. Custo da Dívida
página 10soma não se aplica · âncora não se aplica | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 |
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| Despesas Financeiras (R$ milhão) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Custo da Dívida (%)¹ | CDI+0,8% | CDI+0,8% | CDI+0,7% | CDI+0,7% | CDI+0,8% |
|---|
- 1 Considera dívida ao final do período, excluindo obrigações por compra de ativos.
Perfil de Indexadores¹
página 10soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 |
|---|
| CDI | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 84,4% |
|---|
| Pré-fixado² | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Inflação³ | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
- 1 Considera dívida ao final do período, excluindo obrigações por compra de ativos.
- 2 Índices pré-fixados incluem TR.
- 3 Índices de inflação incluem IPCA e IGP-DI.
Cronograma de Amortização de Principal
página 10soma não se aplica · âncora não se aplica | 1T24 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Média …-… |
|---|
| Saldo de caixa (R$ milhões) | Em verificação | | | | | |
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| Amortização de principal | | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Caixa & Aplicações financeiras (%) | | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Capex Realizado
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais) | 1T24 |
|---|
| Manutenção | 17.916 |
|---|
| Revitalização | 19.318 |
|---|
| Expansões & Terrenos | 613 |
|---|
| Imobilizado & Intangível | 21.005 |
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| Outros | 4.075 |
|---|
| Total | 62.926 |
|---|
Fluxo de Caixa
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | | |
|---|
| Caixa 4T23 | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Geração Operacional de Caixa | 451,9 | Em verificação |
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| Receitas financeiras | Em verificação | Em verificação |
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| Amortização de Principal + Juros | Em verificação | Em verificação |
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| Recompra de ações | Em verificação | Em verificação |
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| Capex | Em verificação | Em verificação |
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| Δ Valor mercado Quotas FII | Em verificação | Em verificação |
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| Desinvestimentos | Em verificação | Em verificação |
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| Investimentos | Em verificação | Em verificação |
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| Caixa | Em verificação | Em verificação |
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DESEMPENHO POR REGIÃO¹
página 12soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | |
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| SUL | Em verificação |
|---|
| NORDESTE | + 8,7% |
|---|
| SUDESTE | Em verificação |
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| NORTE | Em verificação |
|---|
| CENTRO-OESTE | Em verificação |
|---|
Taxa de Ocupação
página 12soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 |
|---|
| Taxa de Ocupação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 96,3% | 96,3% |
|---|
Composição do Custo de Ocupação
página 13soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (% das Vendas) | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 |
|---|
| Custo de Ocupação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Aluguel | 7,0% | 6,6% | 6,6% | 6,6% | 6,7% |
|---|
| Condomínio + FPP | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
- 1 Considera apenas lojistas que venderam durante o período.
Inadimplência Líquida
página 13soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (%) | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 |
|---|
| Inadimplência Líquida | 4,6% | 2,5% | Em verificação | Em verificação | 3,6% |
|---|
EVOLUÇÃO GMV%
página 15soma não se aplica · âncora não se aplica | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
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| 2021 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| 2022 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| 2023 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| 2024 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | | | | | | | | | |
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Faturamento de Mídia
página 17soma fecha · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 1T23 | 1T24 |
|---|
| Faturamento de Mídia | Em verificação | 33,2 |
|---|
| Mídia | Locação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Mídia | Serviços | Em verificação | Em verificação |
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Mídia como % da receita bruta
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica | 1T23 | 1T24 |
|---|
| Mídia como % da receita bruta | Em verificação | Em verificação |
|---|
OPERAÇÕES DE M&A RECENTES
página 18soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | Desinvestimento | Participação | Closing |
|---|
| Plaza Sul Shopping | Parcial | 20,0% | nov-23 |
|---|
| | 5,0% | dez-23 |
|---|
| | 5,0% | mar-24 |
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| Boulevard Shopping Bauru | Total | 100,0% | dez-23 |
|---|
| Boulevard Shopping Campos | Total | 75,0% | dez-23 |
|---|
| Shopping Estação Curitiba | Total | 100,0% | dez-23 |
|---|
| Santana Parque Shopping | Total | 36,7% | jan-24 |
|---|
| Shopping Jardim Sul | Total | 60,0% | abr-24 |
|---|
| São Luís Shopping | Total | 15,0% | – |
|---|
| Carioca Shopping | Parcial | 15,0% | abr-24 |
|---|
| Shopping Villagio Caxias | Parcial | 10,0% | abr-24 |
|---|
| Bangu Shopping | Parcial | 10,0% | mai-24 |
|---|
| Top Shopping | Total | 50,0% | abr-24 |
|---|
PORTFÓLIO
página 19soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | Estado | Participação | ABL Total (m²) | ABL Própria (m²) | Taxa de Ocupação | Prestação de Serviços |
|---|
| Amazonas Shopping | AM | 28,0% | 38.353 | 10.754 | 95,9% | A / C / CSC |
|---|
| Araguaia Shopping | GO | 50,0% | 21.758 | 10.879 | 97,7% | – |
|---|
| Bangu Shopping | RJ | 100,0% | 58.335 | 58.335 | 94,0% | A / C / CSC |
|---|
| Boulevard Shopping Belém | PA | 80,0% | 39.428 | 31.538 | 97,2% | A / C / CSC |
|---|
| Boulevard Shopping Belo Horizonte | MG | 70,0% | 41.666 | 29.166 | 98,7% | A / C / CSC |
|---|
| Carioca Shopping | RJ | 100,0% | 34.090 | 34.090 | 90,7% | A / C / CSC |
|---|
| Catuaí Shopping Londrina | PR | 93,0% | 57.420 | 53.401 | 98,3% | A / C / CSC |
|---|
| Catuaí Shopping Maringá | PR | 100,0% | 33.571 | 33.571 | 94,1% | A / C / CSC |
|---|
| Caxias Shopping | RJ | 65,0% | 28.182 | 18.318 | 97,7% | A / C / CSC |
|---|
| Center Shopping Uberlândia | MG | 21,0% | 56.917 | 11.953 | 97,5% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Estação BH | MG | 60,0% | 37.527 | 22.516 | 94,2% | A / C / CSC |
|---|
| Franca Shopping | SP | 76,9% | 18.725 | 14.405 | 97,2% | A / C / CSC |
|---|
| Goiânia Shopping | GO | 48,8% | 28.351 | 13.847 | 97,3% | A / C / CSC |
|---|
| Independência Shopping | MG | 83,4% | 23.653 | 19.736 | 98,0% | A / C / CSC |
|---|
| Jardim Sul | SP | 60,0% | 28.739 | 17.243 | 96,2% | A / C / CSC |
|---|
| Manauara Shopping | AM | 100,0% | 47.146 | 47.146 | 99,2% | A / C / CSC |
|---|
| Mooca Plaza Shopping | SP | 60,0% | 42.070 | 25.242 | 99,0% | A / C / CSC |
|---|
| Norteshopping | RJ | 72,5% | 71.187 | 51.611 | 96,7% | A / C / CSC |
|---|
| Parque Dom Pedro Shopping | SP | 51,3% | 126.382 | 64.859 | 98,2% | A / C / CSC |
|---|
| Parque Shopping Belém | PA | 51,0% | 33.978 | 17.329 | 98,7% | A / C / CSC |
|---|
| Parque Shopping Maceió | AL | 50,0% | 39.891 | 19.946 | 98,3% | – |
|---|
| Passeio das Águas Shopping | GO | 90,0% | 74.432 | 66.989 | 93,9% | A / C / CSC |
|---|
| Plaza Niterói | RJ | 100,0% | 44.558 | 44.558 | 98,4% | A / C / CSC |
|---|
| Plaza Sul Shopping | SP | 60,0% | 23.978 | 14.387 | 95,9% | A / C / CSC |
|---|
| Rio Anil | MA | 50,0% | 39.519 | 19.760 | 96,1% | A/C |
|---|
| São Bernardo Plaza Shopping | SP | 60,0% | 42.901 | 25.741 | 93,8% | A / C / CSC |
|---|
| São Luís Shopping | MA | 15,0% | 55.167 | 8.275 | 71,8% | – |
|---|
| Shopping ABC | SP | 1,3% | 48.079 | 611 | 89,5% | – |
|---|
| Shopping Campo Grande | MS | 70,9% | 40.243 | 28.532 | 96,2% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Campo Limpo | SP | 20,0% | 30.009 | 6.002 | 98,0% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Curitiba | PR | 49,0% | 22.525 | 11.037 | 91,2% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping da Bahia | BA | 71,5% | 70.758 | 50.585 | 97,0% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Del Rey | MG | 80,0% | 38.199 | 30.559 | 97,9% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Estação Cuiabá | MT | 75,0% | 48.312 | 36.234 | 94,9% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Grande Rio | RJ | 50,0% | 43.084 | 21.542 | 97,0% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Leblon | RJ | 51,0% | 28.320 | 14.443 | 98,2% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Metrô Santa Cruz | SP | 100,0% | 18.729 | 18.729 | 87,8% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Metrópole | SP | 100,0% | 28.907 | 28.907 | 95,4% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Parangaba | CE | 40,0% | 32.657 | 13.063 | 95,5% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Piracicaba | SP | 75,3% | 45.001 | 33.899 | 97,9% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Recife | PE | 30,8% | 80.180 | 24.719 | 98,4% | C |
|---|
| Shopping Taboão | SP | 92,0% | 37.078 | 34.112 | 97,3% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Tamboré | SP | 100,0% | 48.481 | 48.481 | 98,3% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Tijuca | RJ | 100,0% | 35.574 | 35.574 | 97,5% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Vila Velha | ES | 50,0% | 71.105 | 35.553 | 97,4% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Villagio Caxias do Sul | RS | 71,0% | 29.662 | 21.060 | 96,6% | A / C / CSC |
|---|
| Shopping Villa-Lobos | SP | 63,4% | 28.260 | 17.917 | 97,1% | A / C / CSC |
|---|
| Top Shopping | RJ | 50,0% | 31.664 | 15.832 | 75,4% | – |
|---|
| Via Parque Shopping | RJ | 9,2% | 56.510 | 5.196 | 90,5% | A / C / CSC |
|---|
| Lojas C&A | – | 90,0% | 11.809 | 10.628 | 100,0% | N/A |
|---|
| Total Portfólio | | 62,9% | 2.113.070 | 1.328.809 | 96,3% | |
|---|
ESTRUTURA DE CAPITAL
página 22soma não se aplica · âncora não se aplica | Índice | Juros | Custo Total | Endividamento Total | % Endividamento | Vencimento |
|---|
| TR | | | 10,4% | 845.093 | 15,1% | |
|---|
| Bradesco | TR | 7,2% | 8,6% | 86.009 | 1,5% | ago-27 |
|---|
| Itaú (CRI - ICVM …) | TR | 11,3% | 12,8% | 66.269 | 1,2% | jun-27 |
|---|
| Itaú | TR | 9,9% | 11,4% | 67.202 | 1,2% | mai-30 |
|---|
| Santander | TR | 6,8% | 8,2% | 48.073 | 0,9% | jun-25 |
|---|
| CRI Mapa … | TR | 9,0% | 10,5% | 577.540 | 10,3% | mar-25 |
|---|
| CDI | | | 13,8% | 4.720.309 | 84,4% | |
|---|
| Debenture VIII (CRI - ICVM …) | CDI | 1,0% | 13,5% | 100.315 | 1,8% | jun-29 |
|---|
| Debenture (…ª emissão.…ª serie) | CDI | 1,4% | 13,9% | 1.010.782 | 18,1% | ago-27 |
|---|
| Debenture (…ª emissão.…ª serie) | CDI | 1,4% | 14,0% | 235.485 | 4,2% | mar-27 |
|---|
| Debenture (…ª emissão. …ª serie) | CDI | 1,6% | 14,1% | 266.627 | 4,8% | mar-29 |
|---|
| Debenture XII (CRI - ICVM…) | CDI | 1,2% | 13,7% | 492.688 | 8,8% | jul-28 |
|---|
| Debenture …ª (CRI - ICVM…) | CDI | 1,0% | 13,5% | 316.010 | 5,6% | mar-28 |
|---|
| Debenture …ª (CRI - ICVM…) | CDI | 1,2% | 13,7% | 298.284 | 5,3% | mar-30 |
|---|
| …ª Debenture | CDI | 1,3% | 13,8% | 941.004 | 16,8% | nov-27 |
|---|
| CRI Cima | 113,55% CDI | 0,0% | 14,0% | 391.636 | 7,0% | out-26 |
|---|
| CCB Bradesco | CDI | 1,6% | 14,1% | 272.410 | 4,9% | abr-25 |
|---|
| CCB Itaú | CDI | 1,3% | 13,8% | 325.455 | 5,8% | out-26 |
|---|
| CRI Villa Lobos | CDI | 1,8% | 14,3% | 69.615 | 1,2% | mai-31 |
|---|
| IGP-DI | | | 4,1% | 28.692 | 0,5% | |
|---|
| Gaia Securitizadora (CRI) | IGP-DI² | 8,0% | 4,1% | 28.692 | 0,5% | mai-25 |
|---|
| Total | | | Em verificação | Em verificação | Em verificação | |
|---|
| Total | | CDI+ | Em verificação | | | |
|---|
Composição da Dívida | Consolidado
página 22soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (valores em milhares de reais) | Contábil · 1T24 | Efeitos CPC …/… | Gerencial · 1T24 |
|---|
| Empréstimos e financiamentos, CCI/CRI's e debêntures | 5.527.078 | – | 5.527.078 |
|---|
| Obrigação para compra de ativos | Em verificação | (787) | Em verificação |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | 57.558 | – | 57.558 |
|---|
| Dívida Bruta | 6.016.806 | (787.352) | 6.016.019 |
|---|
| Caixa e aplicações financeiras | (2.589.386) | 99.896 | (2.489.489) |
|---|
| Dívida Líquida | 3.427.421 | 99.109 | 3.526.530 |
|---|
Demonstrações Financeiras Consolidadas
página 23soma não se aplica · âncora fecha| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 1T24 | 1T23 | 1T24 / 1T23 · Δ% | 1T23 · Proforma | 1T24 / 1T23 · Δ% Proforma |
|---|
| Receita bruta de aluguel e serviços | 695,094 | 667,563 | 4.1% | n/a | n/a |
|---|
| Impostos e contribuições e outras deduções | (50,735) | (46,150) | 9.9% | n/a | n/a |
|---|
| Receita líquida | 644,358 | 621,413 | 3.7% | n/a | n/a |
|---|
| Custo | (181,865) | (217,174) | -16.3% | n/a | n/a |
|---|
| Custo de alugueis e serviços | (62,355) | (66,220) | -5.8% | n/a | n/a |
|---|
| Depreciação e Amortização | (119,511) | (150,955) | -20.8% | n/a | n/a |
|---|
| Lucro bruto | 462,493 | 404,238 | 14.4% | n/a | n/a |
|---|
| Receitas/(despesas) operacionais | (183,025) | 4,289,406 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| Despesas administrativas e gerais | (133,299) | (105,351) | 26.5% | n/a | n/a |
|---|
| Incentivo de longo prazo baseado em ações | 1,039 | (3,546) | n/a | n/a | n/a |
|---|
| Resultado da equivalência patrimonial | 18,149 | 21,386 | -15.1% | n/a | n/a |
|---|
| Despesa com depreciação e amortização | (37,585) | (29,052) | 29.4% | n/a | n/a |
|---|
| Outras receitas (despesas) operacionais | (31,328) | 4,405,969 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| Resultado financeiro | (103,191) | (143,582) | -28.1% | n/a | n/a |
|---|
| Lucro antes dos impostos | 176,277 | 4,550,063 | -96.1% | n/a | n/a |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social corrente | (66,484) | (52,900) | 25.7% | n/a | n/a |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social diferido | 17,579 | (1,498,013) | n/a | n/a | n/a |
|---|
| Lucro líquido do período | 127,373 | 2,999,150 | -95.8% | – | n/a |
|---|
| Lucro Atribuível aos: | | | | | |
|---|
| Acionistas controladores | 93,957 | 2,974,981 | -96.8% | n/a | n/a |
|---|
| Acionistas não controladores | 33,416 | 24,169 | 38.3% | n/a | n/a |
|---|
| Lucro líquido do período | 127,373 | 2,999,150 | -95.8% | – | n/a |
|---|
Demonstrações Financeiras Gerenciais
página 23soma não se aplica · âncora fecha| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | 1T24 | 1T23 | 1T24 / 1T23 · Δ% | 1T23 · Proforma | 1T24 / 1T23 · Δ% Proforma |
|---|
| Receita bruta de aluguel e serviços | Em verificação | 645,168 | 4.2% | 617,504 | 8.9% |
|---|
| Impostos e contribuições e outras deduções | Em verificação | (44,853) | 10.9% | (44,853) | 10.9% |
|---|
| Receita líquida | Em verificação | 600,315 | 3.7% | 572,651 | 8.7% |
|---|
| Custo | Em verificação | (208,788) | -15.3% | (204,334) | -13.4% |
|---|
| Custo de alugueis e serviços | Em verificação | (33,446) | -9.5% | (30,177) | 0.3% |
|---|
| Depreciação e Amortização | Em verificação | (148,981) | -21.5% | Em verificação | -21.5% |
|---|
| Lucro bruto | Em verificação | 391,527 | 13.8% | 368,317 | 21.0% |
|---|
| Receitas (despesas) operacionais | Em verificação | 4,281,968 | n/a | 4,281,968 | n/a |
|---|
| Despesas administrativas e gerais | Em verificação | (99,792) | 4.6% | (99,792) | 4.6% |
|---|
| Incentivo de longo prazo baseado em ações | Em verificação | (3,546) | 45.4% | (3,546) | 45.4% |
|---|
| Variação de valor justo de propriedades | – | – | n/a | – | n/a |
|---|
| Despesa com depreciação e amortização | Em verificação | (29,556) | 27.3% | (29,556) | 27.3% |
|---|
| Outras receitas (despesas) operacionais | Em verificação | 4,414,862 | n/a | 4,414,862 | n/a |
|---|
| Resultado financeiro | Em verificação | (146,068) | -25.2% | (146,068) | -25.2% |
|---|
| Lucro antes dos impostos | Em verificação | 4,527,426 | -97.1% | 4,504,216 | -97.1% |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social corrente | Em verificação | (54,227) | 7.4% | Em verificação | 7.4% |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social diferido | Em verificação | (1,498,217) | n/a | Em verificação | n/a |
|---|
| Lucro líquido do período | Em verificação | 2,974,982 | n/a | 2,951,772 | n/a |
|---|
Balanço Patrimonial
página 24soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais) | ALLOS · Consolidado · …/…/… | ALLOS · Consolidado · 31/12/2023 | Ajustes · …/…/… | Ajustes · 31/12/2023 | ALLOS · Consolidado Gerencial · …/…/… | ALLOS · Consolidado Gerencial · 31/12/2023 |
|---|
| ATIVO | | | | | | |
|---|
| Circulante | | | | | | |
|---|
| Caixa e equivalentes de caixa | 36,779 | 44,317 | 254 | (2,693) | 37,034 | 41,625 |
|---|
| Aplicações financeiras de curto prazo | 2,366,380 | 2,088,913 | (100,151) | (32,342) | 2,266,229 | 2,056,571 |
|---|
| Contas a receber | 487,052 | 646,315 | 29,725 | 1,546 | 516,778 | 647,861 |
|---|
| Dividendos e juros sobre capital próprio a receber | 1,030 | 743 | Em verificação | Em verificação | 0 | 0 |
|---|
| Impostos a recuperar | 111,049 | 124,142 | 148 | 1,494 | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Despesas antecipadas | 28,750 | 24,148 | (1,038) | (390) | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Valores a receber | – | – | – | – | – | – |
|---|
| Outros créditos | 618,862 | 895,741 | 7,239 | 7,226 | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Total | 3,649,904 | 3,824,320 | (64,852) | (25,901) | 3,585,052 | 3,798,419 |
|---|
| Ativo não circulante mantido para venda | – | – | – | – | – | – |
|---|
| Total Ativo Circulante e Ativo não circulante mantido para venda | 3,649,904 | 3,824,320 | (64,852) | (25,901) | 3,585,052 | 3,798,419 |
|---|
| Não Circulante | | | | | | |
|---|
| Impostos a recuperar | 34,785 | 43,321 | 124 | 171 | Em verificação | Em verificação |
|---|
| IRPJ e CSLL diferidos | 802 | 722 | (79) | (75) | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Depósitos judiciais | 180,446 | 149,184 | (127) | (259) | 180,319 | 148,925 |
|---|
| Empréstimos, mútuos e outras contas a receber | 11,890 | 17,098 | (11,890) | (17,098) | – | – |
|---|
| Valores a receber | 31,495 | – | (31,495) | – | – | – |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | – | 3,378 | – | – | – | Em verificação |
|---|
| Despesas antecipadas | 24,047 | 27,474 | (10) | (12) | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Aplicações financeiras de longo prazo | 186,226 | 188,521 | – | 0 | 186,226 | 188,522 |
|---|
| Outros créditos | 107,371 | 118,360 | 1,703 | 1,676 | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Investimentos | 772,632 | 695,186 | (729,251) | (688,555) | 43,381 | 6,631 |
|---|
| Propriedades para investimento | 21,363,201 | 21,661,102 | (251,024) | (404,499) | 21,112,176 | 21,256,602 |
|---|
| Imobilizado | 84,375 | 86,970 | (94) | (65) | 84,281 | 86,905 |
|---|
| Intangível | 829,619 | 843,459 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Total Ativo Não Circulante | 23,626,890 | 23,834,775 | (918,729) | (1,005,319) | 22,708,161 | 22,829,456 |
|---|
| Total do Ativo | 27,276,794 | 27,659,094 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| PASSIVO | | | | | | |
|---|
| Circulante | | | | | | |
|---|
| Fornecedores | 73,683 | 91,535 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Empréstimos e financiamentos, CCI/CRI's e debêntures | 1,446,669 | 636,456 | – | (0) | 1,446,669 | 636,456 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | 80,060 | 94,933 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Receitas diferidas | 13,227 | 14,265 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Dividendos a pagar | 622,006 | 620,283 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Obrigações por compra de ativos | 421,363 | 423,723 | (607) | (0) | 420,756 | 423,722 |
|---|
| Contas a Pagar Leasing | 22,177 | 23,021 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Provisão para contingências | – | – | – | 14,787 | – | 14,787 |
|---|
| Outras obrigações | 149,530 | 233,119 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Total Passivo Circulante | 2,828,714 | 2,137,333 | (4,736) | 13,652 | 2,823,977 | 2,150,985 |
|---|
| Não Circulante | | | | | | |
|---|
| Empréstimos e financiamentos, CCI/CRI's e debêntures | 4,080,409 | 5,042,475 | – | 0 | 4,080,410 | 5,042,475 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | 17,695 | 17,715 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Receitas diferidas | 33,113 | 31,956 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | 57,558 | 50,592 | – | – | Em verificação | Em verificação |
|---|
| IRPJ e CSLL diferidos | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Obrigações por compra de ativos | 10,807 | 29,294 | (179) | (0) | 10,627 | 29,294 |
|---|
| Contas a pagar leasing | 160,503 | 163,688 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Outras obrigações | 11,408 | 11,558 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Provisão para contingências | 242,211 | 229,200 | (1,161) | (15,655) | 241,050 | 213,545 |
|---|
| Total Passivo Não Circulante | 9,441,081 | 10,417,028 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | | |
|---|
| Capital social | 14,747,598 | 14,747,598 | – | – | 14,747,598 | 14,747,598 |
|---|
| Gastos com emissões de ações | (72,332) | (72,332) | – | – | (72,332) | (72,332) |
|---|
| Reservas de capital | 851,769 | 843,433 | – | – | 851,769 | 843,433 |
|---|
| Reserva legal | 199,339 | 199,339 | – | – | 199,339 | 199,339 |
|---|
| Ações em tesouraria | (611,826) | (433,928) | – | – | (611,826) | (433,928) |
|---|
| Lucros acumulados | 91,066 | (1) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Reservas de lucros | 2,715,864 | 2,718,089 | – | – | 2,715,864 | 2,718,089 |
|---|
| Ajustes de avaliação patrimonial | (4,004,316) | (4,004,316) | – | – | (4,004,316) | (4,004,316) |
|---|
| Participação de não controladores | 1,089,834 | 1,106,850 | (1,089,834) | (1,106,850) | – | – |
|---|
| Total do patrimônio líquido | 15,006,997 | 15,104,733 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 27,276,793 | 27,659,094 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Fluxo de Caixa
página 25soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (valores em milhares de reais) | ALLOS Contábil · 31/03/2024 | Ajustes · 31/03/2024 | ALLOS Consolidado Gerencial · 31/03/2024 |
|---|
| Atividades operacionais | | | |
|---|
| Lucro líquido do período atribuível aos acionistas da Controladora | 127,373 | (36,308) | 91,065 |
|---|
| Ajustes ao lucro líquido ecorrentes de: | | | |
|---|
| Aluguel linear | 803 | (6,882) | (6,079) |
|---|
| Depreciação e amortização | 157,095 | (5,070) | 152,025 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | (18,149) | 18,149 | – |
|---|
| Constituição de provisão para perda de crédito esperada | 13,383 | (330) | 13,053 |
|---|
| Remuneração com base em ações | 13,543 | 0 | 13,543 |
|---|
| Juros e variações monetárias sobre operações financeiras | 161,877 | 4,981 | 166,858 |
|---|
| Valor justo dos instrumentos financeiros derivativos | 11,678 | (0) | 11,678 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | (17,580) | 270 | (17,310) |
|---|
| (Ganho) perda na venda de propriedades para investimento | (10,159) | 14,939 | 4,780 |
|---|
| Rendimentos de aplicações financeiras | (61,162) | 27,548 | (33,614) |
|---|
| Provisão para perda de investimentos e propriedades para investimento | 36,909 | (0) | 36,909 |
|---|
| Outras provisões | (12,205) | (74) | (12,279) |
|---|
| Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Redução (aumento) dos ativos | 117,543 | 26,663 | 144,206 |
|---|
| Contas a receber de clientes | 105,699 | 13,067 | 118,766 |
|---|
| Depósitos Judiciais | (16,451) | (42) | (16,493) |
|---|
| Impostos a recuperar | 21,623 | 1,393 | 23,016 |
|---|
| Outros | 6,672 | 12,245 | 18,917 |
|---|
| Aumento (redução) dos passivos | (42,585) | (10,990) | (53,575) |
|---|
| Fornecedores | (17,497) | (805) | (18,302) |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | 36,020 | 3,161 | 39,181 |
|---|
| Outras obrigações | (63,192) | (13,337) | (76,529) |
|---|
| Receitas diferidas | 2,084 | (10) | 2,074 |
|---|
| Impostos pagos - IRPJ e CSLL | (34,630) | 5,094 | (29,536) |
|---|
| Impostos pagos - PIS, COFINS e ISS | (32,153) | 864 | (31,289) |
|---|
| Caixa líquido gerado nas atividades operacionais | 411,581 | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Atividades de investimento | | | |
|---|
| Aquisição de ativo imobilizado | (1,958) | 29 | (1,929) |
|---|
| Aquisição de ativo intangível | (19,512) | 175 | (19,337) |
|---|
| Aquisição de propriedade para investimento - shoppings | (38,921) | (5,003) | (43,924) |
|---|
| Aumento (redução) de capital em controladas/coligadas | (160) | 160 | – |
|---|
| Redução (aumento) em investimentos | 411,207 | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Pagamento para aquisição de participação societária | (78,400) | – | (78,400) |
|---|
| Redução de capital em controladas/coligadas/amortização de quotas | 2,303 | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Redução (aumento) em aplicações financeiras | (142,824) | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Juros sobre capital próprio e dividendos recebidos | 15,585 | (15,585) | – |
|---|
| Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento | 147,320 | (80,968) | 66,352 |
|---|
| Atividades de financiamento | | | |
|---|
| Recebimento de empréstimos para partes relacionadas | 5,208 | (5,208) | – |
|---|
| Pagamento juros - empréstimos e financiamentos e cédulas de crédito imobiliário | (45,271) | 0 | (45,271) |
|---|
| Pagamento principal - empréstimos e financiamentos e cédulas de crédito imobiliário | (55,695) | (0) | (55,695) |
|---|
| Pagamento de juros de debêntures | (164,645) | 0 | (164,645) |
|---|
| Pagamento principal de debêntures | (47,008) | (0) | (47,008) |
|---|
| Pagamento de custos de estruturação debêntures | (96) | – | (96) |
|---|
| Pagamento Juros - Leasing (direito de uso) | (986) | 0 | (986) |
|---|
| Pagamento Principal - Leasing (direito de uso) | (7,326) | (3,559) | (10,885) |
|---|
| Recompra de ações | (177,898) | – | (177,898) |
|---|
| Dividendos pagos aos acionistas não controladores | (53,826) | 53,826 | – |
|---|
| Pagamento de obrigações por compra de empresas | (18,897) | 1 | (18,896) |
|---|
| Caixa líquido gerado nas (consumido pelas) atividades de financiamento | (566,440) | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente de caixa | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Saldo de caixa e equivalente no final do período | 36,779 | 255 | 37,034 |
|---|
| Saldo de caixa e equivalente no início do período | 44,317 | (2,692) | 41,625 |
|---|
| Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente de caixa | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Conciliação
Demonstração de Resultado Contábil vs. Gerencial
Período findo em 31 de março de 2024
página 26soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais) | ALLOS Consolidado · 2024 - Contábil | Ajustes | ALLOS Consolidado · 2024 - Gerencial |
|---|
| Receita bruta de aluguel e serviços | 695.094 | (22.873) | 672.221 |
|---|
| Impostos e contribuições e outras deduções | (50.735) | 989 | (49.747) |
|---|
| Receita líquida | 644.358 | (21.885) | 622.474 |
|---|
| Custo de aluguéis e serviços | (181.865) | 4.937 | (176.928) |
|---|
| Lucro bruto | 462.493 | (16.948) | 445.546 |
|---|
| (Despesas)/Receitas operacionais | (183.025) | (21.290) | (204.315) |
|---|
| Despesas administrativas e gerais | (114.719) | 10.304 | (104.415) |
|---|
| Incentivo de longo prazo baseado em ações | (17.541) | 12.384 | (5.157) |
|---|
| Resultado da equivalência patrimonial | 18.149 | (18.149) | – |
|---|
| Despesa com depreciação | (37.585) | (28) | (37.613) |
|---|
| Outras (despesas)/receitas operacionais | (31.328) | (25.802) | (57.130) |
|---|
| Resultado financeiro | (103.191) | (6.034) | (109.225) |
|---|
| Lucro antes dos impostos e participações minoritárias | 176.277 | (44.272) | 132.005 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social | (48.904) | 7.965 | (40.940) |
|---|
| Lucro líquido do período | 127.373 | (36.307) | 91.065 |
|---|
| Lucro Atribuível aos: | | | |
|---|
| Acionistas controladores | 91.066 | (1) | 91.065 |
|---|
| Participações minoritárias | 36.307 | (36.307) | – |
|---|
| Lucro líquido do período | 127.373 | (36.307) | 91.065 |
|---|
Conciliação do EBITDA/ EBITDA Ajustado
Período findo em 31 de março de 2024
página 26soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais) | ALLOS Consolidado · 2024 - Contábil | Ajustes | ALLOS Consolidado · 2024 - Gerencial |
|---|
| Lucro líquido | 127.373 | (36.307) | 91.065 |
|---|
| (+) Depreciação / Amortização | 157.096 | (2.467) | 154.629 |
|---|
| (+) Resultado financeiro | 103.191 | 6.034 | 109.225 |
|---|
| (+) Imposto de renda e contribuição social | 48.904 | (7.965) | 40.940 |
|---|
| EBITDA | 436.564 | (40.705) | 395.859 |
|---|
| Margem EBITDA % | 67,8% | | 63,6% |
|---|
| (+) Despesas não recorrentes | 31.328 | 26.142 | 57.470 |
|---|
| EBITDA Ajustado | 467.892 | (14.563) | 453.329 |
|---|
| Margem EBITDA Ajustado % | 72,6% | | 72,8% |
|---|
Conciliação do FFO / FFO Ajustado
Período findo em 31 de março de 2024
página 26soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | ALLOS Consolidado · 2024 - Contábil | Ajustes | ALLOS Consolidado · 2024 - Gerencial |
|---|
| Lucro Líquido no período | 127.373 | (36.307) | 91.065 |
|---|
| (+) Depreciação e amortização | 157.096 | (2.467) | 154.629 |
|---|
| (=) FFO * | 284.469 | (38.775) | 245.694 |
|---|
| Margem FFO % | | | |
|---|
| (+) /(-) Despesas/(Receitas) não recorrentes | 31.328 | 26.142 | 57.470 |
|---|
| (-) Ajuste aluguel linear - CPC 06 | (4.560) | (1.518) | (6.079) |
|---|
| (+)/(-) Impostos não caixa | (17.579) | 269 | (17.310) |
|---|
| (+)/(-) Efeito SWAP | (6.977) | 17.321 | 10.344 |
|---|
| (+)/(-) Despesas financeiras eventuais | (44.334) | 43.898 | (436) |
|---|
| (=) FFO ajustado * | 242.346 | 47.337 | 289.683 |
|---|
| Margem AFFO % | 37,9% | | 47,0% |
|---|
- * * Indicadores não-contábeis
CONCILIAÇÃO ENTRE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONTÁBEIS CONSOLIDADAS E GERENCIAIS | 2023
página 27soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais) | ALLOS Consolidado · 2023 - Contábil | Ajustes | ALLOS Consolidado · 2023 - Gerencial |
|---|
| Receita bruta de aluguel e serviços | 667.563 | (22.395) | 645.168 |
|---|
| Impostos e contribuições e outras deduções | (46.150) | 1.298 | (44.853) |
|---|
| Receita líquida | 621.413 | (21.098) | 600.315 |
|---|
| Custo de aluguéis e serviços | (217.174) | 8.386 | (208.788) |
|---|
| Lucro bruto | 404.238 | (12.712) | 391.527 |
|---|
| (Despesas)/Receitas operacionais | 4.289.406 | (7.438) | 4.281.968 |
|---|
| Despesas administrativas e gerais | (91.356) | (8.436) | (99.792) |
|---|
| Incentivo de longo prazo baseado em ações | (17.541) | 13.995 | (3.546) |
|---|
| Resultado da equivalência patrimonial | 21.386 | (21.386) | – |
|---|
| Despesa com depreciação | (29.052) | (504) | (29.556) |
|---|
| Outras (despesas)/receitas operacionais | 4.405.969 | 8.893 | 4.414.862 |
|---|
| Resultado financeiro | (143.582) | (2.486) | (146.068) |
|---|
| Lucro antes dos impostos e participações minoritárias | 4.550.063 | (22.636) | 4.527.426 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social | (1.550.912) | (1.532) | (1.552.444) |
|---|
| Lucro líquido do período | 2.999.150 | (24.168) | 2.974.982 |
|---|
| Lucro Atribuível aos: | | | |
|---|
| Acionistas controladores | 2.974.981 | 1 | 2.974.982 |
|---|
| Participações minoritárias | 24.169 | (24.169) | – |
|---|
| Lucro líquido do período | 2.999.150 | (24.168) | 2.974.982 |
|---|
Conciliação do EBITDA/ EBITDA Ajustado
página 27soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | ALLOS Consolidado · 2023 - Contábil | Ajustes | ALLOS Consolidado · 2023 - Gerencial |
|---|
| Lucro líquido | 2.999.150 | (24.168) | 2.974.982 |
|---|
| (+) Depreciação / Amortização | 180.007 | (1.469) | 178.538 |
|---|
| (+) Resultado financeiro | 143.582 | 2.486 | 146.068 |
|---|
| (+) Imposto de renda e contribuição social | 1.550.912 | 1.532 | 1.552.444 |
|---|
| EBITDA | 4.873.651 | (21.619) | 4.852.032 |
|---|
| Margem EBITDA % | 784,3% | | 808,2% |
|---|
| (+) Despesas não recorrentes | (4.405.969) | (9.787) | (4.415.756) |
|---|
| EBITDA Ajustado | 467.682 | (31.406) | 436.276 |
|---|
| Margem EBITDA Ajustado % | 75,3% | | 72,7% |
|---|
Conciliação do FFO / FFO Ajustado
página 27soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Valores em milhares de reais, exceto os percentuais) | ALLOS Consolidado · 2023 - Contábil | Ajustes | ALLOS Consolidado · 2023 - Gerencial |
|---|
| Lucro Líquido no período | 2.999.150 | (24.168) | 2.974.982 |
|---|
| (+) Depreciação e amortização | 180.007 | (1.469) | 178.538 |
|---|
| (=) FFO * | 3.179.157 | (25.637) | 3.153.520 |
|---|
| Margem FFO % | | | |
|---|
| (+)/(-) Despesas/(Receitas) não recorrentes | (4.405.969) | (9.787) | (4.415.756) |
|---|
| (-) Ajuste aluguel linear - CPC 06 | 7.875 | (652) | 7.223 |
|---|
| (+)/(-) Impostos não caixa | 1.498.013 | 204 | 1.498.217 |
|---|
| (+)/(-) Efeito SWAP | (6.977) | (5.294) | (12.270) |
|---|
| (+)/(-) Despesas financeiras eventuais | (44.334) | 49.687 | 5.353 |
|---|
| (=) FFO ajustado * | 227.764 | 8.521 | 236.285 |
|---|
| Margem AFFO % | 36,2% | | 38,9% |
|---|
- * Indicadores não-contábeis