Principais Indicadores
página 2soma não se aplica · âncora não se aplica | 1T26 |
|---|
| Margem Bruta | Em verificação |
|---|
| Margem EBIT | Em verificação |
|---|
| Margem EBITDA | Em verificação |
|---|
| Margem Líquida | Em verificação |
|---|
Tabela da página 4
página 4soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | Aftermarket | EO Interno | EO Externo |
|---|
| 1T25 | 37,4% | 40,4% | 22,2% |
|---|
| 1T26 | 36,6% | 41,2% | 22,2% |
|---|
1T26 x 1T25
página 8soma não se aplica · âncora não se aplica| Em Veículos (milhares) | Brasil | Brasil | Argentina | Argentina | Total | Total |
|---|
| Vendas¹ | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Vendas¹ | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Produção¹ | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Produção¹ | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
- ¹ Fonte: Anfavea, Fenabrave, Adefa, IHS, Acara & Indec.
1T26 x 1T25
página 8soma não se aplica · âncora não se aplica| Em Veículos (milhares) | Europa | Europa | América do Norte | América do Norte | Total | Total |
|---|
| Produção² | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Produção² | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Síntese de resultados
página 10soma não fecha · âncora fecha| Em R$ milhões, exceto % | 1T26 · (c) | 1T26 · (c) | 1T25 · (d) | 1T25 · (d) | (c/d) |
|---|
| Receita operacional líquida | Em verificação | 100,0% | Em verificação | 100,0% | (0,8%) |
|---|
| Custo das vendas e dos serviços prestados | Em verificação | (73,0%) | Em verificação | (72,2%) | 0,3% |
|---|
| Lucro bruto | Em verificação | 27,0% | Em verificação | 27,8% | (3,7%) |
|---|
| Despesas com vendas e distribuição | Em verificação | (6,3%) | Em verificação | (7,3%) | (14,9%) |
|---|
| Despesas gerais e administrativas | Em verificação | (3,6%) | Em verificação | (3,4%) | 6,3% |
|---|
| Despesas para pesquisas de tecnologia e produtos | Em verificação | (1,3%) | Em verificação | (1,3%) | 3,1% |
|---|
| Outras receitas (despesas) operacionais líquidas | Em verificação | (0,5%) | Em verificação | (0,9%) | (41,8%) |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | Em verificação | 0,3% | Em verificação | 0,1% | 111,1% |
|---|
| Ganhos na posição monetária líquida em controlada no exterior (resultado operacional) | Em verificação | 1,6% | Em verificação | 0,8% | 109,8% |
|---|
| Lucro antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e imposto de renda e contribuição social EBIT) | Em verificação | 17,3% | Em verificação | 16,0% | 7,5% |
|---|
| Receitas (despesas) financeiras, líquidas | Em verificação | 6,0% | Em verificação | 1,0% | 526,4% |
|---|
| Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | Em verificação | 23,3% | Em verificação | 16,9% | 36,8% |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social | Em verificação | (6,3%) | Em verificação | (4,4%) | 42,2% |
|---|
| Lucro líquido do período | Em verificação | 17,0% | Em verificação | 12,5% | 34,9% |
|---|
| EBITDA | Em verificação | 19,9% | Em verificação | 18,7% | 5,2% |
|---|
Receita líquida por mercado
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ milhões, exceto % | 1T26 · (a) | 1T25 · (b) | (a/b) |
|---|
| Equipamento Original doméstico | Em verificação | Em verificação | 1,3% |
|---|
| Equipamento Original exportação | Em verificação | Em verificação | -1,4% |
|---|
| Subtotal | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Aftermarket doméstico | Em verificação | Em verificação | -2,7% |
|---|
| Aftermarket exportação | Em verificação | Em verificação | -3,4% |
|---|
| Subtotal | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Total | Em verificação | Em verificação | -0,8% |
|---|
Exportação consolidada por região geográfica
página 13soma não se aplica · âncora não se aplica | 1T26 | 1T25 |
|---|
| América Central e do Norte | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Europa | Em verificação | Em verificação |
|---|
| América do Sul | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Outros | Em verificação | Em verificação |
|---|
Receita líquida de vendas por segmento
página 13soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ milhões | 1T26 · (a) | 1T25 · (b) | (a) | (b) | (a/b) |
|---|
| Powertrain and Charging (antes Componentes de Motores) | 1.034,5 | 1.046,5 | 82,3% | 82,6% | -1,1% |
|---|
| Thermal and Fluid Systems (antes Filtros) | 221,9 | 220,1 | 17,7% | 17,4% | 0,8% |
|---|
| Total | Em verificação | Em verificação | 100,0% | 100,0% | -0,8% |
|---|
Participação das vendas totais por produto entre os períodos comparados
página 13soma não se aplica · âncora não se aplica | 1T26 | 1T25 |
|---|
| Pistões e Kits | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Bronzinas | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Anéis | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Válvulas | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Eixos de Comando de Válvulas | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Camisas, Porta Aneis e Pinos | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Compressores | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Outros Power Train and Charging | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Outros produtos e serviços | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Filtros | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Refrigerador óleo / PC… | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Outros Thermal and Fluid Systems | Em verificação | Em verificação |
|---|
EBITDA: Variações no período
página 14soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões, exceto %) | Montante | Margem |
|---|
| 1T25 | 237,2 | 18,7% |
|---|
| Lucro bruto | -12,9 | |
|---|
| Despesas com vendas e distribuição | 13,8 | |
|---|
| Despesas gerais e administrativas | (2,7) | |
|---|
| Despesas para pesquisas de tecnologia e produtos | (0,5) | |
|---|
| Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas | 4,6 | |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | 2,0 | |
|---|
| Ganhos na posição monetária líquida em controlada no exterior (resultado operacional) | 10,8 | |
|---|
| Amortização PPA da ARCO | (0,1) | |
|---|
| Depreciação | (2,8) | |
|---|
| 1T26 | 249,4 | 19,9% |
|---|
Histórico da Margem EBITDA
página 14soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | |
|---|
| 2024 | 21,4% |
|---|
| 4T24 | 14,9% |
|---|
| 3T24 | 23,1% |
|---|
| 2T24 | 21,0% |
|---|
| 1T24 | 28,2% |
|---|
| 2025 | 19,3% |
|---|
| 4T25 | 17,8% |
|---|
| 3T25 | 21,4% |
|---|
| 2T25 | 19,1% |
|---|
| 1T25 | 18,7% |
|---|
| 1T26 | 19,9% |
|---|
Resultado financeiro líquido
página 15soma não se aplica · âncora fecha| Em (R$ milhões) | 1T26 · (a) | 1T25 · (b) | Var. · (a-b) |
|---|
| Juros, líquidos | (5,2) | (21,7) | 16,5 |
|---|
| Variação cambial líquida e Resultado com derivativos | 78,3 | 41,2 | 37,0 |
|---|
| Variação monetária líquida + Outros | 2,7 | (7,4) | 10,1 |
|---|
| Resultado financeiro líquido | Em verificação | Em verificação | 63,7 |
|---|
Tabela da página 15
página 15soma não se aplica · âncora não se aplica | |
|---|
| Caixa e equivalente: 31/12/2025 | Em verificação |
|---|
| Novos empréstimos | Em verificação |
|---|
| Amortização principal empréstimos | Em verificação |
|---|
| Juros pagos sobre empréstimos | Em verificação |
|---|
| Geração de caixa | Em verificação |
|---|
| Juros receita aplicações | Em verificação |
|---|
| Impostos | Em verificação |
|---|
| Investimentos | Em verificação |
|---|
| Outros | Em verificação |
|---|
| Caixa e equivalente: 31/03/2026 | Em verificação |
|---|
| Em verificação |
|---|
Tabela da página 16
página 16soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ milhões | Investimentos & Depreciação (R$ milhões) · 1T26 | Investimentos & Depreciação (R$ milhões) · 1T25 |
|---|
| Investimentos | 11,9 | 16,7 |
|---|
| Depreciação total | 26,6 | 30,5 |
|---|
| % da Receita líquida de vendas | 0,9% | 1,3% |
|---|
| Receita líquida de vendas | Em verificação | Em verificação |
|---|
Histórico de Investimentos
página 16soma não se aplica · âncora não se aplica | 1T26 | 4T25 | 3T25 | 2T25 | 1T25 | 4T24 | 3T24 | 2T24 | 1T24 |
|---|
| Investimentos | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| … | Em verificação | | | | | | | | |
|---|
| … | Em verificação | | | | | | | | |
|---|
Tabela da página 16
página 16soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ milhões | 31.03.2026 (a) | 31.03.2025 (b) | Variação (a-b) |
|---|
| Caixa e equivalentes / mútuo (i): | 530,0 | 658,7 | (128,7) |
|---|
| Financiamentos (ii): | (1.494,7) 100,0% | (1.657,1) 100,0% | 136,7 |
|---|
| Curto prazo | (698,8) 46,8% | (789,4) 47,6% | 64,9 |
|---|
| Longo prazo | (795,9) 53,2% | (867,7) 52,4% | 71,8 |
|---|
| Posição líquida (i – ii - iii): | (964,7) | (998,4) | 33,7 |
|---|
| Dívida líquida / EBITDA ajustado | 0,93x | 0,68x | |
|---|
Tabela da página 16
página 16soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ milhões | Vencimentos |
|---|
| Total | Em verificação |
|---|
| Curto Prazo | Em verificação |
|---|
| Abril até setembro 2026 | Em verificação |
|---|
| Outubro 2026 até março 2027 | Em verificação |
|---|
| Longo Prazo | Em verificação |
|---|
| Abril até dezembro 2027 | Em verificação |
|---|
| 2028 | Em verificação |
|---|
| 2029 | Em verificação |
|---|
| 2030 | Em verificação |
|---|
| …> | Em verificação |
|---|
Tabela da página 17
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica | …/…/… · FINEP | …/…/… · NCE (EUR) | …/…/… · FINAME | …/…/… · FINEP | …/…/… · NCE (EUR) | …/…/… · FINAME |
|---|
| Participação % | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Custo % p.a. | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Custo médio ponderado % p.a. | Em verificação | | | Em verificação | | |
|---|
Tabela da página 17
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 1T26 | 1T25 |
|---|
| Efeito líquido do IAS 29 na demonstração financeira individual da MAHLE Argentina | (19,7) | (20,4) |
|---|
| Efeito do IAS 29 no cálculo da equivalência patrimonial na controlada | 25,4 | 22,8 |
|---|
| Efeito líquido na Controlada do IAS 29 no investimento- reflexo | 0,2 | 0,2 |
|---|
| Efeito líquido do IAS 29 nos ativos não monetários da Controlada | 5,9 | 2,6 |
|---|
| Efeito do IAS29 no Consolidado, que representa a recomposição inflacionária sobre os ativos não monetários da controlada | 14,8 | 7,3 |
|---|
| Ganhos na posição monetária líquida em controlada no exterior | 20,7 | 9,9 |
|---|
Necessidade de Capital de Giro (NCG)
página 18soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | 1T26 | 4T25 | 3T25 | 2T25 | 1T25 |
|---|
| Contas a receber de clientes e demais contas a receber | 848,9 | 691,6 | 915,1 | 913,6 | 864,4 |
|---|
| Estoques | 762,8 | 754,7 | 850,4 | 927,1 | 852,3 |
|---|
| Total de Recursos Aplicados | 1.611,7 | 1.446,4 | 1.765,4 | 1.840,7 | 1.716,7 |
|---|
| Fornecedores | 527,5 | 542,4 | 579,8 | 622,1 | 548,1 |
|---|
| M&A: saldo a pagar das aquisições MAHLE Compressores do Brasil Ltda. e MAHLEAftermarket Thermal Brasil Ltda. | – | – | 254,4 | 245,9 | 475,1 |
|---|
| Total de Fontes de Recursos | 527,5 | 542,4 | 834,2 | 868,0 | 1.023,2 |
|---|
| NCG (A – B) | 1.084,2 | 904,0 | 931,2 | 972,7 | 693,6 |
|---|
Remuneração dos acionistas
página 18soma não se aplica · âncora não se aplica | Data da Aprovação | Apropriação Contábil | Data base | Data Ex-proventos | Data do Pagamento | Exercício Referência | Total Bruto (R$ milhões) | Valor Bruto/Ação (R$) | Valor Líquido/Ação (R$) |
|---|
| Dividendo Mínimo Obrigatório Remanescente | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 30/04/2026 | 27/05/2026 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Dividendos adicionais | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 30/04/2026 | 27/05/2026 | 2025 | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Tabela da página 19
página 19soma não se aplica · âncora não se aplica | 2025 | 2024 | …¹ | 2022 |
|---|
| Dividendos + JCP (Total) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Dividendos + JCP por ação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
- 1 Em 2022 foi aprovada liberação da reserva especial de dividendos, criada conforme deliberação em Assembleia Geral Ordinária realizada em … de maio de 2020 em virtude das incertezas decorrentes da situação da pandemia do Covid-… vivenciada naquele momento, conforme item … da Proposta da Administração de 2023, que convocou a Assembleia de Acionistas para Deliberar sobre a proposta da Administração da Companhia para destinação do resultado e distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 2022.
- 2 Em 2023 foram aprovadas e pagas reservas de lucros de exercícios anteriores, conforme item … da Proposta da Administração de 2024, que convocou a Assembleia de Acionistas para deliberar sobre a proposta da Administração da Companhia para destinação do resultado e distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 2023.
A seguir é apresentado o desempenho da ação LEVE… durante o primeiro trimestre de … e …:
página 20soma não se aplica · âncora não se aplica | dez-… | jan-… | fev-… | mar-… | dez-… | jan-… | fev-… | mar-… |
|---|
| LEVE… | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| … | | | | Em verificação | | | | |
|---|
| +… | | | | | | | | Em verificação |
|---|
| … | | | | | | | | Em verificação |
|---|
Tabela da página 21
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica | 1T26 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|
| Valor de mercado | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
- 1 Preço ação x quantidade ações
Tabela da página 21
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica | 1T26 | 1T25 |
|---|
| Grupo controlador | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Investidor local | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Investidor estrangeiro | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Pessoa física | Em verificação | Em verificação |
|---|
Tabela da página 21
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica | 1T26 | 1T25 |
|---|
| BRA | Em verificação | Em verificação |
|---|
| USA | Em verificação | Em verificação |
|---|
| GBR | Em verificação | Em verificação |
|---|
| DEU | Em verificação | Em verificação |
|---|
| FIN | Em verificação | Em verificação |
|---|
| IRL | Em verificação | Em verificação |
|---|
| LUX | Em verificação | Em verificação |
|---|
Balanço Patrimonial (consolidado)
página 23soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (milhões) | 31.03.2026 | 31.12.2025 |
|---|
| Ativo | 3.830,3 | 3.793,6 |
|---|
| Circulante | 2.354,2 | 2.302,0 |
|---|
| Caixa e equivalentes de caixa | 36,8 | 27,2 |
|---|
| Títulos e valores mobiliários | 12,2 | 23,4 |
|---|
| Aplicações Financeiras | 481,0 | 608,1 |
|---|
| Dividendos e Juros sobre Capital próprio a receber | 0,1 | 0,3 |
|---|
| Contas a receber de clientes e demais contas a receber | 848,9 | 691,6 |
|---|
| Estoques | 762,8 | 754,7 |
|---|
| Outros tributos a recuperar | 110,5 | 90,9 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social a recuperar | 71,7 | 77,3 |
|---|
| Outros Ativos | 30,2 | 28,5 |
|---|
| Não circulante | 1.476,1 | 1.491,6 |
|---|
| Ativo fiscal diferido | 125,5 | 134,4 |
|---|
| Outros tributos a recuperar | 17,8 | 29,5 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social a recuperar | 15,0 | 14,3 |
|---|
| Depósitos judiciais vinculados a processos judiciais | 26,7 | 26,2 |
|---|
| Investimentos | 64,6 | 55,9 |
|---|
| Imobilizado | 714,1 | 724,1 |
|---|
| Intangível | 388,7 | 389,0 |
|---|
| Ativos de direito de uso | 42,6 | 39,0 |
|---|
| Outros Ativos | 81,1 | 79,2 |
|---|
| Passivo | 3.830,3 | 3.793,6 |
|---|
| Circulante | 1.716,1 | 1.819,0 |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | 160,4 | 147,8 |
|---|
| Fornecedores e contas a pagar a partes relacionadas | 527,5 | 542,4 |
|---|
| Impostos e contribuições à recolher | 48,6 | 65,9 |
|---|
| Empréstimos e financiamentos | 681,4 | 746,3 |
|---|
| Passivo de arrendamento | 19,6 | 18,4 |
|---|
| Provisões | 106,4 | 106,9 |
|---|
| Outros passivos | 172,2 | 191,3 |
|---|
| Não circulante | 1.040,8 | 1.110,8 |
|---|
| Empréstimos e financiamentos | 795,9 | 867,7 |
|---|
| Passivo de arrendamento | 27,1 | 25,2 |
|---|
| Provisões para contingências | 211,6 | 211,1 |
|---|
| Outros passivos | 6,2 | 6,8 |
|---|
| Patrimônio líquido consolidado | 1.073,3 | 863,8 |
|---|
| Capital social | 1.392,8 | 1.392,8 |
|---|
| Reservas de lucros | 408,0 | 408,0 |
|---|
| Dividendos adicionais propostos | 241,7 | 241,7 |
|---|
| Lucros/prejuízos acumulados | 214,4 | – |
|---|
| Transações de capital | (345,5) | (345,5) |
|---|
| Ajustes de avaliação patrimonial | 28,1 | 28,8 |
|---|
| Ajustes acumulados de conversão | (868,4) | (864,3) |
|---|
| Participação dos acionistas não controladores | 2,2 | 2,3 |
|---|
Demonstração do Resultado (Consolidado)
página 24soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 31.03.2026 | 31.03.2025 | Var. |
|---|
| Receita operacional líquida | 1.256,4 | 1.266,6 | -0,8% |
|---|
| Custo das vendas e dos serviços prestados | (916,6) | (913,9) | 0,3% |
|---|
| Lucro bruto | 339,8 | 352,7 | -3,7% |
|---|
| Despesas/receitas operacionais | (122,7) | (150,6) | -18,5% |
|---|
| Despesas com vendas e distribuição | (78,6) | (92,4) | -14,9% |
|---|
| Despesas gerais e administrativas | (45,3) | (42,6) | 6,3% |
|---|
| Despesas para pesquisas de tecnologia e produtos | (16,8) | (16,3) | 3,1% |
|---|
| Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas | (6,4) | (11,0) | -41,8% |
|---|
| Ganhos na posição monetária líquida em controlada no exterior | 20,7 | 9,9 | 109,1% |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | 3,8 | 1,8 | 111,1% |
|---|
| Lucro antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e imposto de renda e contribuição social | 217,2 | 202,1 | 7,5% |
|---|
| Receitas financeiras | 144,3 | 162,0 | -10,9% |
|---|
| Despesas financeiras | (68,5) | (149,9) | -54,3% |
|---|
| Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 293,0 | 214,2 | 36,8% |
|---|
| Correntes | (72,1) | (70,3) | 2,6% |
|---|
| Diferidos | (6,7) | 14,9 | -145,0% |
|---|
| Lucro líquido do período | 214,2 | 158,8 | 34,9% |
|---|
| Lucro líquido atribuído aos acionistas controladores | 214,2 | 158,8 | 34,9% |
|---|
| Lucro líquido atribuído aos acionistas não controladores | (0,0) | 0,0 | 0,0% |
|---|
| Lucro básico e diluído por ação (em Reais) | 1,58073 | 1,17049 | 35,0% |
|---|
Demonstração do Fluxo de Caixa (Consolidado)
página 25soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | … | … |
|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | |
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| Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 293,0 | 214,1 |
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| Depreciações e amortizações | Em verificação | 35,1 |
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| Resultado da equivalência patrimonial | (3,8) | (1,8) |
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| Juros e variações cambiais e monetárias, líquidas | (61,6) | (48,7) |
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| Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros derivativos | (7,6) | (1,3) |
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| Resultado na venda de ativo imobilizado | 0,1 | – |
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| (Reversão) constituição de provisão para perdas ao valor recuperável de contas a receber | (0,1) | (0,4) |
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| Constituição (reversão) de provisão para contingências e riscos fiscais | 3,8 | 1,5 |
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| Constituição de provisão para garantias | (3,3) | 1,1 |
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| Constituição de provisão diversas | 29,6 | 25,6 |
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| Ajuste ao valor recuperável no imobilizado e intangível | (0,3) | (0,3) |
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| (Reversão) constituição de provisão para perdas nos estoques | (0,1) | (4,1) |
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| Juros incorridos de passivo de arrendamento | 1,3 | 1,3 |
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| (Ganhos) na posição monetária líquida | (5,9) | (2,6) |
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| Fluxo de caixa das atividades operacionais antes do capital de giro | 277,3 | 218,0 |
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| Variações nos ativos e passivos | | |
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| Contas a receber de clientes e demais contas a receber | (163,8) | (101,5) |
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| Estoques | (11,7) | (30,0) |
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| Tributos a recuperar | (1,2) | 5,0 |
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| Outros ativos | (5,3) | (20,0) |
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| Fornecedores e contas a pagar a partes relacionadas | 7,8 | 42,3 |
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| Obrigações sociais e trabalhistas | 12,7 | 4,2 |
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| Impostos e contribuições a recolher | (17,4) | (3,7) |
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| Outros passivos | (33,7) | (46,8) |
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| Caixa gerado pelas atividades operacionais | 64,7 | 67,6 |
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| Imposto de renda e contribuição social pagos sobre o lucro | (59,2) | (52,4) |
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| Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais | 5,5 | 15,2 |
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| Caixa líquido gerado (aplicado nas) pelas atividades de investimento | (20,6) | (28,8) |
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| Caixa despendido na aquisição de coligada - Arco Climatização Ltda. | (1,6) | – |
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| Dividendos e juros sobre o capital próprio líquidos, recebidos de controlada e coligada | 1,0 | – |
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| Empréstimos concedidos a Partes Relacionadas | – | (127,8) |
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| Liquidação de empréstimos de Partes Relacionadas | – | 121,7 |
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| Adições ao imobilizado | (30,0) | (34,8) |
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| Adições ao intangível | – | (0,0) |
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| Aquisição de títulos e valores mobiliários | – | (20,0) |
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| Liquidação de títulos e valores mobiliários | 10,0 | 32,1 |
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| Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento | (87,1) | (1,2) |
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| Ingressos de financiamentos | 49,3 | 14,2 |
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| Amortização de principal de financiamentos | (73,6) | (8,8) |
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| Amortização de juros de financiamentos | (32,9) | (1,1) |
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| Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | – | 0,0 |
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| Obtenção de empréstimos de Partes Relacionadas | 107,5 | – |
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| Pagamento de empréstimos de Partes Relacionadas | (130,7) | – |
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| Pagamento de principal e juros – arrendamento | (6,7) | (5,5) |
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| Efeito da variação cambial sobre o saldo de caixa e equivalentes de caixa | (15,4) | (6,1) |
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| Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos | (117,6) | (20,9) |
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| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 635,3 | 291,8 |
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| Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício | 517,8 | 272,4 |
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| Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos | 0,1 | 19,4 |
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