Destaques 3T25
página 6soma fecha · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | 3T25 | 3T24 | Δ | 9M25 | 9M24 | Δ |
|---|
| Receita bruta consolidada | 2.849 | 4.320 | -34% | 9.754 | 12.695 | -23% |
|---|
| Diagnósticos | 2.286 | 2.047 | 12% | 6.456 | 5.971 | 8% |
|---|
| Hospitais e Oncologia Nordeste | 515 | 482 | 7% | 1.467 | 1.476 | -1% |
|---|
| Outros negócios ³ | 47 | 49 | -4% | 147 | 176 | -17% |
|---|
| Desconsolidação de Ímpar ⁴ | – | Em verificação | -100% | Em verificação | Em verificação | -67% |
|---|
| Margem bruta (%) | 33,8% | 28,8% | 5,0 p.p. | 30,9% | 28,7% | 2,2 p.p. |
|---|
| EBITDA consolidado | Em verificação | 751 | -8% | 2.137 | Em verificação | 4% |
|---|
| Margem EBITDA consolidado (%) | Em verificação | 18,9% | 7,6 p.p. | 24,0% | Em verificação | 6,4 p.p. |
|---|
| Geração operacional de caixa ⁵ | 481 | 226 | 113% | 482 | 245 | 97% |
|---|
| Ciclo de Conversão de Caixa (dias) | Em verificação | Em verificação | -31 | – | – | – |
|---|
| Dívida líquida financeira após aquisições a pagar e antecipação de recebíveis | 6.657 | 10.044 | -34% | – | – | – |
|---|
| Covenant alavancagem⁶ | Em verificação | Em verificação | -1,12x | – | – | – |
|---|
- 3 Outros negócios incluem Dasa Empresas (até o 4T24), Mantris e eliminações.
- 4 DASA deixou de consolidar os resultados dos hospitais que foram aportados para a formação da Rede Américas a partir do 2T25 e passou a reconhecer seus resultados via o método de equivalência patrimonial.
- 5 Extraída da Demonstração de Fluxo de Caixa das DFP e calculada da seguinte forma: a) Fluxo de caixa gerado (utilizado) pelas atividades operacionais, mais b) Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos e debêntures, menos c) Pagamento de principal de arrendamento.
- 6 Dívida Líquida Financeira / EBITDA calculado conforme escrituras das dívidas.
Diagnósticos
página 7soma fecha · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | 3T25 | 3T24 | Δ | 9M25 | 9M24 | Δ |
|---|
| Receita bruta | 2.286 | 2.047 | 11,7% | 6.456 | 5.971 | 8,1% |
|---|
| Diagnósticos Nacional | 2.195 | 1.916 | 14,6% | 6.121 | 5.647 | 8,4% |
|---|
| Diagnóstico Internacional | Em verificação | Em verificação | -30,5% | Em verificação | Em verificação | 3,0% |
|---|
| (-) Impostos e Deduções | (171) | (158) | 8,0% | (494) | (471) | 5,0% |
|---|
| Receita líquida | 2.115 | 1.889 | 12,0% | 5.961 | 5.500 | 8,4% |
|---|
| Custo dos serviços prestados ajustados⁷ | (1.279) | (1.209) | 5,8% | (3.727) | (3.551) | 4,9% |
|---|
| % Receita líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Lucro bruto ajustado⁷ | 836 | 679 | 23,1% | 2.234 | 1.949 | 14,6% |
|---|
| Margem bruta | 39,5% | 36,0% | 3,6 p.p. | 37,5% | 35,4% | 2,0 p.p. |
|---|
- 7 Bruto de custos com depreciação e amortização.
Exames ('… exames)
página 8soma não se aplica · âncora não se aplica| Em '000 exames | 3T24 | 3T25 | 9M24 | 9M25 |
|---|
| B…B | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Ambulatorial | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Ticket médio¹ (R$)
página 8soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ | 3T24 | 3T25 | 9M24 | 9M25 |
|---|
| Ticket médio | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
- 1 Ticket médio = receita bruta Diagnósticos / número de exames.
Unidades de atendimento
página 8soma não se aplica · âncora não se aplica | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 |
|---|
| Unidades de atendimento | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
NPS (# das unidades de atendimento)
página 8soma não se aplica · âncora não se aplica | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 |
|---|
| NPS | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Hospitais e Oncologia Nordeste (HSD/HBA/AMO)
página 10soma fecha · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | 3T25 | 3T24 | Δ | 9M25 | 9M24 | Δ |
|---|
| Receita bruta | 515 | 482 | 6,9% | 1.467 | 1.476 | -0,6% |
|---|
| Hospitais | 345 | 319 | 8,2% | 942 | 982 | -4,1% |
|---|
| Oncologia | 170 | 163 | 4,4% | 525 | 494 | 6,4% |
|---|
| (-) Impostos e Deduções | (67) | (42) | 59,3% | (163) | (120) | 35,2% |
|---|
| Receita líquida | 449 | 440 | 2,0% | 1.304 | 1.356 | -3,8% |
|---|
| Custo dos serviços prestados ajustados ¹² | (281) | (303) | -7,2% | (827) | (926) | -10,7% |
|---|
| % Receita líquida | -62,6% | -68,8% | 6,2 p.p. | -63,4% | -68,3% | 4,9 p.p. |
|---|
| Lucro bruto ajustado ¹⁶ | 168 | 137 | 22,1% | 478 | 430 | 11,1% |
|---|
| Margem bruta ajustada | 37,4% | 31,2% | 6,2 p.p. | 36,6% | 31,7% | 4,9 p.p. |
|---|
- 12 Bruto de custos com depreciação e amortização.
Leitos totais e leitos ativos (# médio mensal)
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica | 3T24 | 3T25 | 9M24 | 9M25 |
|---|
| Leitos totais | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Leitos ativos | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Leitos ativos | | Em verificação | | Em verificação |
|---|
Taxa de ocupação (%)
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica | 3T24 | 3T25 | 9M24 | 9M25 |
|---|
| Taxa de ocupação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Taxa de ocupação | | Em verificação | | Em verificação |
|---|
Pacientes-dia (# médio de pacientes)
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica | 3T24 | 3T25 | 9M24 | 9M25 |
|---|
| Pacientes-dia | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Pacientes-dia | | Em verificação | | Em verificação |
|---|
Ticket médio¹ (R$)
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica | 3T24 | 3T25 | 9M24 | 9M25 |
|---|
| Ticket médio | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Ticket médio | | Em verificação | | Em verificação |
|---|
- 1 Ticket médio = receita bruta H|KONE / número de pacientes-dia.
Rede Américas
página 12soma fecha · âncora não se aplica| Em R$ milhões | 3T25 | 2T25 | Δ | 6M25 · (…T…+…T…) |
|---|
| Receita bruta | 3.412 | 3.239 | 5,3% | 6.651 |
|---|
| Impostos e deduções | (295) | (379) | -22,2% | (674) |
|---|
| Receita líquida | 3.117 | 2.860 | 9,0% | 5.977 |
|---|
| Custo dos serviços prestados | (2.458) | (2.393) | 2,7% | (4.851) |
|---|
| Lucro bruto | 659 | 467 | 41,0% | 1.126 |
|---|
| Margem bruta | 21,1% | 16,3% | 4,8 p.p. | 37,5% |
|---|
| Despesas gerais e administrativas | (422) | (253) | 66,5% | (675) |
|---|
| Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas | 222 | (29) | -862,0% | 193 |
|---|
| Lucro operacional (LAJIR) | 459 | 184 | 148,7% | 643 |
|---|
| Resultado financeiro líquido | Em verificação | Em verificação | 4,9% | Em verificação |
|---|
| Receitas financeiras | 29 | 20 | 47,8% | 49 |
|---|
| Despesas financeiras | (326) | (303) | 7,7% | (629) |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social | Em verificação | Em verificação | 2,3% | Em verificação |
|---|
| Lucro (prejuízo) líquido | 120 | (140) | -185,8% | (20) |
|---|
| (+) Resultado financeiro líquido | Em verificação | Em verificação | 4,9% | Em verificação |
|---|
| (+) Imposto de renda e contribuição social | Em verificação | Em verificação | 2,3% | Em verificação |
|---|
| (+) Depreciação e amortização | 152 | 133 | 14,1% | 286 |
|---|
| (=) EBITDA | 611 | 318 | 92,2% | 929 |
|---|
| Margem EBITDA (%) | 19,6% | 11,1% | 8,5 p.p. | 30,7% |
|---|
Despesas comerciais, gerais e administrativas / Outras receitas e despesas
página 14soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | 3T25 | 3T24 | Δ | 9M25 | 9M24 | Δ |
|---|
| Despesas comerciais, gerais e adm.¹³ | (348) | (621) | -43,9% | (1.425) | (1.937) | -26,5% |
|---|
| Outras receitas e despesas operacionais | Em verificação | Em verificação | -162,0% | Em verificação | Em verificação | 286,0% |
|---|
| Despesas totais ¹⁴ | (378) | (572) | -33,9% | (1.061) | (1.843) | -42,4% |
|---|
- 13 Não inclui despesas com Amortização e Depreciação.
- 14 Não inclui despesas com Amortização e Depreciação.
- 15 Em … de setembro de 2025, DASA e Amil firmaram um aditamento ao Acordo de Associação para formalizar a indenização decorrente do ajuste de dívida líquida entre as partes. Com base nas informações financeiras de … de março de 2025, foi apurado um valor líquido de R$ … milhões, que será pago pela DASA à Ímpar em quatro parcelas ao longo de até … meses, atualizadas pelo CDI.
EBITDA, resultado financeiro e resultado líquido
página 15soma não se aplica · âncora fecha| Em (R$ milhões) | 3T25 | 3T24 | Δ | 9M25 | 9M24 | Δ |
|---|
| Resultado líquido | Em verificação | Em verificação | -211,4% | Em verificação | Em verificação | -48,6% |
|---|
| (+) Resultado financeiro, líquido | Em verificação | Em verificação | -27,8% | Em verificação | Em verificação | -20,0% |
|---|
| (+) IRCSLL | Em verificação | 18 | -215,9% | 292 | Em verificação | 3520,6% |
|---|
| (+) Depreciação e amortização | Em verificação | Em verificação | -20,2% | Em verificação | Em verificação | -9,5% |
|---|
| EBITDA | Em verificação | 751 | -8,0% | 2.137 | Em verificação | 3,8% |
|---|
| Margem EBITDA | Em verificação | 18,9% | 7,6 p.p. | 24,0% | Em verificação | 6,4 p.p. |
|---|
| (+) Resultado da Eq. Patrimonial | Em verificação | – | – | Em verificação | – | – |
|---|
| EBITDA (ex- Equivalência Patrimonial) | Em verificação | 751 | -16,2% | 2.142 | Em verificação | 4,1% |
|---|
| Margem EBITDA (ex- Equivalência Patrimonial) | Em verificação | 18,9% | 5,2 p.p. | 24,1% | Em verificação | 6,4 p.p. |
|---|
Investimentos
página 16soma fecha · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | 3T25 | 3T24 | Δ | 9M25 | 9M24 | Δ |
|---|
| Investimento Total¹⁶ | Em verificação | Em verificação | -55,4% | Em verificação | Em verificação | -33,0% |
|---|
| Manutenção e Expansão | 36 | 91 | -60,8% | 116 | 174 | -32,9% |
|---|
| Tecnologia | 25 | 46 | -44,5% | 68 | 101 | -33,1% |
|---|
| Investimentos por segmento | Em verificação | | | | | |
|---|
| Investimento Total | Em verificação | Em verificação | -55,4% | Em verificação | Em verificação | -33,0% |
|---|
| Diagnósticos | 31 | 65 | -51,3% | 88 | 106 | -16,3% |
|---|
| Hospitais e Oncologia Nordeste | 4 | 10 | -60,8% | 9 | 15 | -40,1% |
|---|
| Corporativo | Em verificação | Em verificação | -42,2% | Em verificação | Em verificação | -33,7% |
|---|
| Outros | Em verificação | Em verificação | -97,4% | Em verificação | Em verificação | -61,9% |
|---|
- 16 Adições ao imobilizado intangível.
Fluxo de Caixa
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | 3T25 | 3T24 | Δ | 9M25 | 9M24 | Δ |
|---|
| EBITDA | Em verificação | 751 | -8,0% | 2.137 | Em verificação | 3,8% |
|---|
| Arrendamentos | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Outros Itens não caixa¹⁷ | (112) | (161) | -30,3% | (284) | 92 | -409,0% |
|---|
| IR/CSLL Pagos | Em verificação | Em verificação | 129,4% | Em verificação | Em verificação | 84,2% |
|---|
| Variação Capital de Giro | 93 | (159) | -158,4% | (789) | (1.311) | -39,8% |
|---|
| (=) Geração Operacional¹⁸ | 481 | 226 | 112,8% | 482 | 245 | 96,9% |
|---|
| Capex Caixa | (66) | (108) | -38,9% | (181) | (228) | -20,3% |
|---|
| (=) Fluxo de Caixa Livre | 415 | 118 | 251,2% | 300 | 17 | 1666,9% |
|---|
- 17 Considera soma dos itens não caixa da DFC, excluindo as linhas de resultado financeiro e depreciação e amortização.
- 18 Composto pelo fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais, subtraído pelos juros pagos sobre empréstimos e debêntures e adicionado o pagamento de principal de arrendamento.
Posição de caixa e dívida financeira
página 18soma não se aplica · âncora não se aplicaCronograma de amortização – Dívida Financeira Bruta
página 18soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | Valor |
|---|
| Caixa e Aplicações | Em verificação |
|---|
| 2025 | 985 |
|---|
| 2026 | Em verificação |
|---|
| 2027 | Em verificação |
|---|
| 2028 | Em verificação |
|---|
| …+ | Em verificação |
|---|
Covenant alavancagem
página 19soma não se aplica · âncora não se aplica- 19 Dívida Líquida Financeira / EBITDA calculado conforme escrituras das dívidas.
Ratings e Custo da dívida
página 19soma não se aplica · âncora não se aplica | Agência | Rating | Revisão | Custo dívida* |
|---|
| Dasa – Corporativo | Fitch Ratings | AA(bra) | 01/04/2025 | – |
|---|
| 10ª Debênture | Fitch Ratings | AA(bra) | 01/04/2025 | CDI + 1,88% |
|---|
| 11ª Debênture | Fitch Ratings | AA(bra) | 01/04/2025 | CDI + 1,28% |
|---|
| 14ª Debênture * | Fitch Ratings | AA(bra) | 01/04/2025 | CDI + 2,20% |
|---|
| 15ª Debênture * | Fitch Ratings | AA(bra) | 01/04/2025 | CDI + 1,78% |
|---|
| 17ª Debênture * | Fitch Ratings | AA(bra) | 01/04/2025 | CDI + 1,02% |
|---|
| 21ª Debênture * | Fitch Ratings | AA(bra) | 01/04/2025 | CDI + 2,12% |
|---|
| Empréstimo 4131 - Dasa | – | – | – | CDI + 3,34% |
|---|
| Custo Médio Ponderado | | | | CDI + 1,78% |
|---|
- * Para debêntures com mais de uma série, o custo informado corresponde ao valor ponderado entre elas.
Demonstração de Resultado
página 23soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | 3T25 | 3T24 | Δ | 9M25 | 9M24 | Δ |
|---|
| Receita operacional líquida | Em verificação | Em verificação | -34,3% | Em verificação | Em verificação | -23,6% |
|---|
| Custo dos serviços prestados | Em verificação | Em verificação | -38,9% | Em verificação | Em verificação | -25,9% |
|---|
| Lucro bruto | Em verificação | Em verificação | -22,8% | Em verificação | Em verificação | -17,9% |
|---|
| Despesas gerais e administrativas | Em verificação | Em verificação | -37,3% | Em verificação | Em verificação | -21,5% |
|---|
| Outras despesas e receitas, líquidas | Em verificação | Em verificação | -162,0% | Em verificação | Em verificação | 286,0% |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | Em verificação | – | – | Em verificação | – | – |
|---|
| Lucro (prejuízo) antes das despesas financeiras líquidas e do imposto de renda e da contribuição social | Em verificação | Em verificação | 0,6% | Em verificação | Em verificação | 15,7% |
|---|
| Receitas financeiras | Em verificação | Em verificação | 20,4% | Em verificação | Em verificação | 33,1% |
|---|
| Despesas financeiras | Em verificação | Em verificação | -22,3% | Em verificação | Em verificação | -12,4% |
|---|
| Receitas (Despesas) financeiras, líquidas | Em verificação | Em verificação | -27,8% | Em verificação | Em verificação | -20,0% |
|---|
| Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social | Em verificação | Em verificação | -210,2% | Em verificação | Em verificação | -129,5% |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social corrente | Em verificação | Em verificação | 88,6% | Em verificação | Em verificação | 42,2% |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social diferido | Em verificação | Em verificação | 466,8% | Em verificação | Em verificação | -146,4% |
|---|
| Lucro (prejuízo) do período das operações continuadas | Em verificação | Em verificação | -211,4% | Em verificação | Em verificação | -48,6% |
|---|
| Resultado das operações descontinuadas | Em verificação | Em verificação | 1443,8% | Em verificação | Em verificação | -122,8% |
|---|
| Lucro (prejuízo) do período | Em verificação | Em verificação | -215,0% | Em verificação | Em verificação | -48,2% |
|---|
| Resultado atribuível aos: | | | | | | |
|---|
| Acionistas controladores | Em verificação | Em verificação | -209,5% | Em verificação | Em verificação | -46,5% |
|---|
| Acionistas não controladores | Em verificação | Em verificação | 557,0% | Em verificação | Em verificação | 57,4% |
|---|
| Lucro (prejuízo) do período | Em verificação | Em verificação | -215,0% | Em verificação | Em verificação | -48,2% |
|---|
Balanço Patrimonial
página 24soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | …/…/… | 31/12/2024 | Δ |
|---|
| Ativo Circulante | | | |
|---|
| Caixa e equivalentes de caixa | Em verificação | Em verificação | 46,1% |
|---|
| Aplicações financeiras | – | Em verificação | – |
|---|
| Contas a receber de clientes | Em verificação | Em verificação | -43,1% |
|---|
| Estoques | Em verificação | Em verificação | -51,4% |
|---|
| Tributos a recuperar | Em verificação | Em verificação | 17,0% |
|---|
| Ativo de operação descontinuada | – | Em verificação | – |
|---|
| Outros créditos | Em verificação | Em verificação | -2,2% |
|---|
| Total do ativo circulante | Em verificação | Em verificação | -20,1% |
|---|
| Ativo Não Circulante | | | |
|---|
| Realizável a longo Prazo | | | |
|---|
| Aplicações financeiras vinculadas | Em verificação | Em verificação | 1,5% |
|---|
| Contas a receber de clientes | Em verificação | Em verificação | -39,6% |
|---|
| Tributos a recuperar | Em verificação | Em verificação | -15,2% |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | Em verificação | – | – |
|---|
| Depósitos judiciais | Em verificação | Em verificação | -32,4% |
|---|
| Tributos diferidos | Em verificação | Em verificação | -25,6% |
|---|
| Outros créditos | Em verificação | Em verificação | -57,4% |
|---|
| Total Realizável a longo Prazo | Em verificação | Em verificação | -30,2% |
|---|
| Investimentos em controladas: Controlado em conjunto | Em verificação | – | – |
|---|
| Outros investimentos | Em verificação | Em verificação | 13,9% |
|---|
| Imobilizado | Em verificação | Em verificação | -52,4% |
|---|
| Direito de uso | Em verificação | Em verificação | -44,0% |
|---|
| Intangível | Em verificação | Em verificação | -48,0% |
|---|
| Total Ativo Não Circulante | Em verificação | Em verificação | -20,3% |
|---|
| Total do Ativo | Em verificação | Em verificação | -20,3% |
|---|
| Passivo Circulante | | | |
|---|
| Fornecedores | Em verificação | Em verificação | -36,9% |
|---|
| Empréstimos e financiamentos | Em verificação | Em verificação | 130,9% |
|---|
| Debêntures | Em verificação | Em verificação | 152,8% |
|---|
| Impostos renda e contribuição social a pagar | Em verificação | Em verificação | -8,8% |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | Em verificação | Em verificação | -25,0% |
|---|
| Tributos a recolher | Em verificação | Em verificação | -40,8% |
|---|
| Contas a pagar por aquisições de controladas | Em verificação | Em verificação | -59,8% |
|---|
| Dividendos e juros sobre o capital próprio | – | Em verificação | – |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | Em verificação | Em verificação | 181,9% |
|---|
| Passivos de arrendamentos | Em verificação | Em verificação | 37,7% |
|---|
| Passivo de operação descontinuada | Em verificação | – | – |
|---|
| Adiantamento de clientes | Em verificação | Em verificação | -99,3% |
|---|
| Outras contas a pagar e provisões | Em verificação | Em verificação | -13,4% |
|---|
| Total do Passivo Circulante | Em verificação | Em verificação | 0,7% |
|---|
Tabela da página 25
página 25soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | | | |
|---|
| Passivo Não Circulante | | | |
|---|
| Fornecedores | 25.382 | 44.574 | -43,1% |
|---|
| Empréstimos e financiamentos | 248.080 | 7.399 | 3252,9% |
|---|
| Debêntures | 5.784.702 | 9.451.759 | -38,8% |
|---|
| Tributos a recolher | 15.541 | 75.424 | -79,4% |
|---|
| Contas a pagar por aquisições de controladas | 313.605 | 544.584 | -42,4% |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | 247.143 | 323.767 | -23,7% |
|---|
| Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis | 243.038 | 187.624 | 29,5% |
|---|
| Passivos de arrendamentos | 983.145 | 2.252.994 | -56,4% |
|---|
| Tributos diferidos | 10.691 | 21.547 | -50,4% |
|---|
| Partes relacionadas | – | 36.468 | – |
|---|
| Outras contas a pagar e provisões | 48.660 | 277.632 | -82,5% |
|---|
| Total do Passivo Não Circulante | 7.919.987 | 13.223.772 | -40,1% |
|---|
| Total do Passivo | 13.257.089 | 18.522.823 | -28,4% |
|---|
| Patrimônio Líquido | | | |
|---|
| Capital social | 19.539.062 | 19.539.061 | 0,0% |
|---|
| Reservas de capital | 1.027.092 | 1.011.373 | 1,6% |
|---|
| Ações em tesouraria | (79.136) | (79.136) | 0,0% |
|---|
| Ajuste de avaliação patrimonial | (9.590.080) | (9.666.522) | -0,8% |
|---|
| Prejuízos acumulados | (3.075.814) | (2.878.769) | 6,8% |
|---|
| Total Patrimônio Líquido | 7.821.124 | 7.926.007 | -1,3% |
|---|
| Participação de não controladores em controladas | 20.249 | 9.641 | 110,0% |
|---|
| Total Patrimônio Líquido | 7.841.373 | 7.935.648 | -1,2% |
|---|
| Total Passivo Patrimônio Líquido | 21.098.462 | 26.458.471 | -20,3% |
|---|
Demonstração de Fluxo de Caixa
página 26soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | 3T25 | 3T24 | Δ | 9M25 | 9M24 | Δ |
|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | | | | | |
|---|
| Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social | Em verificação | Em verificação | -210,2% | Em verificação | Em verificação | -129,5% |
|---|
| Itens que não afetam caixa e equivalentes de caixa: | | | | | | |
|---|
| Depreciação e amortização | Em verificação | Em verificação | -20,2% | Em verificação | Em verificação | -9,5% |
|---|
| Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis | 24.023 | (9.700) | -347,7% | 84.130 | 51.834 | 62,3% |
|---|
| Atualização de juros e variação cambial de empréstimos e financiamentos, imobilizado, intangível e contas a pagar por aquisição de controladas | 335.893 | 411.750 | -18,4% | 1.111.457 | 1.172.226 | -5,2% |
|---|
| Resultado de instrumentos financeiros derivativos | 28.365 | 7.253 | 291,1% | (74.680) | 19.137 | -490,2% |
|---|
| Resultado pela alienação de investimentos, imobilizado, intangíveis e direito de uso | (124.534) | (98.330) | 26,6% | (99.034) | 38.645 | -356,3% |
|---|
| Atualização de pagamento baseado em ações | 5.331 | (65.928) | -108,1% | 15.719 | (56.290) | -127,9% |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | Em verificação | – | – | Em verificação | – | – |
|---|
| Perdas (ganhos) esperadas por crédito de liquidação duvidosa | (15.596) | 8.265 | -288,7% | 18.097 | 20.340 | -11,0% |
|---|
| Provisão (reversão) de glosas | 17.179 | 20.847 | -17,6% | 51.961 | 63.203 | -17,8% |
|---|
| Atualização de juros e variação cambial de aplicações financeiras | – | (2.380) | -100,0% | (786) | (6.854) | -88,5% |
|---|
| Provisão (reversão) para perda de estoques | 1.194 | 1.946 | -38,6% | 6.145 | 1.462 | 320,3% |
|---|
| Atualização de juros sobre arrendamento | 46.091 | 75.067 | -38,6% | 172.491 | 233.989 | -26,3% |
|---|
| Perdas por recuperabilidade | – | – | – | 2.025.537 | – | – |
|---|
| Resultado da perda de controle de controlada (Ímpar) | – | – | – | (2.443.979) | – | – |
|---|
| (Aumento) redução nos ativos | | | | | | |
|---|
| Contas a receber | (116.672) | (539.475) | -78,4% | (798.399) | (1.345.537) | -40,7% |
|---|
| Estoques | 29.187 | 15.345 | 90,2% | 32.267 | (21.810) | -247,9% |
|---|
| Outros ativos circulantes | (38.087) | (51.464) | -26,0% | (247.168) | (115.454) | 114,1% |
|---|
| Outros ativos não circulantes | (2.012) | (13.614) | -85,2% | 10.548 | (6.851) | -254,0% |
|---|
| Aumento (redução) nos passivos | | | | | | |
|---|
| Fornecedores | (4.693) | (18.495) | -74,6% | (38.372) | (255.385) | -85,0% |
|---|
| Contas a pagar e provisões | 218.994 | 451.601 | -51,5% | 246.452 | 437.949 | -43,7% |
|---|
| Operação descontinuada | 5.938 | (2.652) | -323,9% | 5.918 | (3.669) | -261,3% |
|---|
| Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos e debêntures | (96.931) | (88.529) | 9,5% | (725.550) | (686.823) | 5,6% |
|---|
| Pagamento de juros de arrendamento | (46.091) | (75.067) | -38,6% | (172.491) | (233.989) | -26,3% |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | Em verificação | Em verificação | 129,4% | Em verificação | Em verificação | 84,2% |
|---|
| Fluxo de caixa gerado (utilizado) pelas atividades operacionais | Em verificação | Em verificação | 91,5% | Em verificação | Em verificação | -78,5% |
|---|
| Fluxo de caixa de atividades de investimentos | | | | | | |
|---|
| Valor recebido pela venda de controladas | 700.764 | – | – | 700.764 | – | – |
|---|
| Aquisição de ativo imobilizado | (58.974) | (103.222) | -42,9% | (162.098) | (217.579) | -25,5% |
|---|
| Aquisição de ativo intangível | (6.897) | (4.500) | 53,3% | (19.340) | (10.051) | 92,4% |
|---|
| Valor recebido pela baixa de imobilizado e intangível | 61 | 37.004 | -99,8% | 488 | 38.480 | -98,7% |
|---|
| Aquisição de acionistas não controladores de controladas | (38.150) | (355) | 10646,5% | (38.150) | (31.409) | 21,5% |
|---|
| Aplicação financeiras | 33.795 | (6.713) | -603,4% | (79.172) | (21.937) | 260,9% |
|---|
| Resgate de aplicações financeiras | (6.886) | 193 | -3667,9% | 129.951 | 6.876 | 1789,9% |
|---|
Tabela da página 27
página 27soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | | | | | | |
|---|
| Desconsolidação Ímpar (constituição da JV) | – | – | – | (93.498) | – | – |
|---|
| Desconsolidação de caixa e equivalente de caixa da Maipu | (40.302) | – | – | (40.302) | – | – |
|---|
| Desconsolidação de caixa e equivalente de caixa da Mantris | (13.402) | – | – | (13.402) | – | – |
|---|
| Fluxo de caixa gerado (utilizado) pelas atividades de investimentos | 570.009 | (77.593) | -834,6% | 385.241 | (235.620) | -263,5% |
|---|
| Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa | | | | | | |
|---|
| Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 250.000 | – | – | 3.250.000 | 1.710.000 | 90,1% |
|---|
| Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures | (399) | (53.307) | -99,3% | (2.508.618) | (1.133.693) | 121,3% |
|---|
| Dividendos pagos para acionistas não controladores de controladas | (111) | (664) | -83,3% | (733) | (10.089) | -92,7% |
|---|
| Recompra de ações | – | – | – | – | – | – |
|---|
| Aporte de acionista controlador | 1 | – | – | 1 | 1.500.000 | -100,0% |
|---|
| Pagamentos de contas a pagar por aquisições de controladas | (2.357) | (180.566) | -98,7% | (78.940) | (275.753) | -71,4% |
|---|
| Pagamento de arrendamento - principal | (50.556) | (89.382) | -43,4% | (201.848) | (247.329) | -18,4% |
|---|
| Venda de ações em tesouraria | (1) | – | – | – | – | – |
|---|
| Fluxo de caixa gerado pelas atividades de financiamentos | 196.577 | (323.919) | -160,7% | 459.862 | 1.543.136 | -70,2% |
|---|
| Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa | 1.200.715 | (174.860) | -786,7% | 803.130 | 1.112.647 | -27,8% |
|---|
| Posição de caixa e equivalentes de caixa: | | | | | | – |
|---|
| No início do período | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| No fim do período | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|