Destaques 2T25
página 7soma fecha · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | 2T25 | 2T24 | Δ | 6M25 | 6M24 | Δ |
|---|
| Receita bruta consolidada | 2.692 | 4.306 | -37% | 6.905 | 8.375 | -18% |
|---|
| Diagnósticos | 2.138 | 2.023 | 6% | 4.170 | 3.925 | 6% |
|---|
| Hospitais e Oncologia Nordeste | 502 | 520 | -3% | 951 | 994 | -4% |
|---|
| Outros negócios ¹ | 52 | 44 | 18% | 74 | 94 | -21% |
|---|
| Desconsolidação de Ímpar ² | – | Em verificação | n.a. | Em verificação | Em verificação | -49% |
|---|
| Margem bruta (%) | 29,7% | 28,8% | 0,9 p.p. | 29,7% | 28,7% | 1,0 p.p. |
|---|
| EBITDA consolidado | Em verificação | 668 | 10% | Em verificação | Em verificação | 11% |
|---|
| Margem EBITDA consolidado (%) | Em verificação | 16,9% | 13,0 p.p. | Em verificação | Em verificação | 6,0 p.p. |
|---|
| Geração operacional de caixa ³ | 44 | 237 | -81% | 1 | 19 | -93% |
|---|
| Ciclo de Conversão de Caixa (dias) | Em verificação | Em verificação | -6 | – | – | – |
|---|
| Dívida líquida financeira após aquisições a pagar e antecipação de recebíveis | 7.342 | 10.075 | -27% | – | – | – |
|---|
| Dívida líquida financeira após aquisições a pagar e antecipação de recebíveis / EBITDA | 2,82 x | 4,24 x | -1,42 x | – | – | – |
|---|
- 1 Outros negócios incluem Dasa Empresas (até o 4T24), Mantris e eliminações.
- 2 DASA deixou de consolidar os resultados dos hospitais que foram aportados para a formação da Rede Américas a partir do 2T25 e passou a reconhecer seus resultados via o método de equivalência patrimonial.
- 3 Extraída da Demonstração de Fluxo de Caixa das DFP e calculada da seguinte forma: a) Fluxo de caixa gerado (utilizado) pelas atividades operacionais, mais b) Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos e debêntures, menos c) Pagamento de principal de arrendamento.
Diagnósticos
página 8soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | 2T25 | 2T24 | Δ | 6M25 | 6M24 | Δ |
|---|
| Receita bruta | 2.138 | 2.023 | 6% | 4.170 | 3.925 | 6% |
|---|
| Diagnósticos Nacional | 2.020 | 1.903 | 6% | 3.926 | 3.730 | 5% |
|---|
| Diagnóstico Internacional | Em verificação | Em verificação | -2% | Em verificação | Em verificação | 25% |
|---|
| (-) Impostos e Deduções | (168) | (154) | 9% | (323) | (313) | 3% |
|---|
| Receita líquida | 1.970 | 1.868 | 5% | 3.846 | 3.612 | 6% |
|---|
| Custo dos serviços prestados ajustados ⁴ | (1.296) | (1.227) | 6% | (2.447) | (2.342) | 5% |
|---|
| % Receita líquida | -65,8% | -65,7% | -0,1 p.p. | -63,6% | -64,8% | 1,2 p.p. |
|---|
| Lucro bruto ajustado ⁴ | 674 | 641 | 5% | 1.399 | 1.270 | 10% |
|---|
| Margem bruta | 34,2% | 34,3% | -0,1 p.p. | 36,4% | 35,2% | 1,2 p.p. |
|---|
- 4 Bruto de custos com depreciação e amortização.
Exames ('… exames)
página 9soma fecha · âncora não se aplica | 2T24 | 2T25 | 6M24 | 6M25 |
|---|
| Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| B…B | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Ambulatorial | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Ticket médio¹ (R$)
página 9soma não se aplica · âncora não se aplica | 2T24 | 2T25 | 6M24 | 6M25 |
|---|
| Ticket médio¹ | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
- ¹ Ticket médio = receita bruta Diagnósticos / número de exames.
Unidades de atendimento
página 9soma não se aplica · âncora não se aplica | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 |
|---|
| Unidades de atendimento | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
NPS (# das unidades de atendimento)
página 9soma não se aplica · âncora não se aplica | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 |
|---|
| NPS | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Hospitais e Oncologia Nordeste (HSD/HBA/AMO)
página 10soma fecha · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | 2T25 | 2T24 | Δ | 6M25 | 6M24 | Δ |
|---|
| Receita bruta | 502 | 520 | -3% | 951 | 994 | -4% |
|---|
| Hospitais | 308 | 352 | -12% | 596 | 663 | -10% |
|---|
| Oncologia | 194 | 167 | 16% | 355 | 331 | 7% |
|---|
| (-) Impostos e Deduções | (55) | (42) | 32% | (96) | (78) | 22% |
|---|
| Receita líquida | 447 | 478 | -6% | 855 | 915 | -7% |
|---|
| Custo dos serviços prestados ajustados ⁵ | (267) | (321) | -17% | (546) | (622) | -12% |
|---|
| % Receita líquida | -59,6% | -67,3% | 7,6 p.p. | -63,8% | -68,0% | 4,2 p.p. |
|---|
| Lucro bruto ajustado ⁵ | 180 | 157 | 15% | 310 | 293 | 6% |
|---|
| Margem bruta ajustada | 40,4% | 32,7% | 7,6 p.p. | 36,2% | 32,0% | 4,2 p.p. |
|---|
- 5 Bruto de custos com depreciação e amortização.
Leitos totais e leitos ativos (# médio mensal)
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica | 2T24 | 2T25 | 6M24 | 6M25 |
|---|
| Leitos totais | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Leitos ativos | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Taxa de ocupação (%)
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica | 2T24 | 2T25 | 6M24 | 6M25 |
|---|
| Taxa de ocupação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Pacientes-dia (# médio de pacientes)
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica | 2T24 | 2T25 | 6M24 | 6M25 |
|---|
| Pacientes-dia | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Ticket médio¹ (R$)
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica | 2T24 | 2T25 | 6M24 | 6M25 |
|---|
| Ticket médio¹ | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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- 1 Ticket médio = receita bruta H.O NE / número de pacientes-dia.
Rede Américas
página 12soma fecha · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | 2T25 | %ROL |
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| Receita bruta | 3.239 | 113,2% |
|---|
| Impostos e deduções | (379) | -13,2% |
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| Receita líquida | 2.860 | 100,0% |
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| Custo dos serviços prestados | (2.393) | -83,7% |
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| Lucro bruto | 467 | 16,3% |
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| Despesas gerais e administrativas | (253) | -8,8% |
|---|
| Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas | (29) | -1,0% |
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| Lucro operacional (LAJIR) | 184 | 6,4% |
|---|
| Resultado financeiro líquido | Em verificação | -9,9% |
|---|
| Receitas financeiras | 20 | 0,7% |
|---|
| Despesas financeiras | (303) | -10,6% |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social | Em verificação | -1,4% |
|---|
| Lucro (prejuízo) líquido | (140) | -4,9% |
|---|
| (+) Resultado financeiro líquido | Em verificação | 9,9% |
|---|
| (+) Imposto de renda e contribuição social | Em verificação | 1,4% |
|---|
| (+) Depreciação e amortização | 133 | 4,7% |
|---|
| (=) EBITDA | 318 | 11,1% |
|---|
Despesas comerciais, gerais e administrativas / Outras receitas e despesas
página 13soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | 2T25 | 2T24 | Δ | 6M25 | 6M24 | Δ |
|---|
| Despesas comerciais, gerais e adm. | (425) | (672) | -37% | (1.077) | (1.316) | -18% |
|---|
| Outras receitas e despesas operacionais | Em verificação | Em verificação | 2.153% | Em verificação | Em verificação | 761% |
|---|
| Despesas totais | (60) | (656) | -91% | (683) | (1.376) | -50% |
|---|
- 6 Não inclui despesas com Amortização e Depreciação.
- 7 Não inclui despesas com Amortização e Depreciação.
EBITDA, resultado financeiro e resultado líquido
página 14soma não se aplica · âncora fecha| Em (R$ milhões) | 2T25 | 2T24 | Δ | 6M25 | 6M24 | Δ |
|---|
| Resultado líquido | Em verificação | Em verificação | 73% | Em verificação | Em verificação | 3% |
|---|
| (+) Resultado financeiro, líquido | Em verificação | Em verificação | -31% | Em verificação | Em verificação | -16% |
|---|
| (+) Imposto de renda e contribuição social | Em verificação | (5) | -6166% | Em verificação | Em verificação | -3108% |
|---|
| (+) Depreciação e amortização | Em verificação | Em verificação | -10% | Em verificação | Em verificação | -4% |
|---|
| EBITDA | Em verificação | 668 | 10% | Em verificação | Em verificação | 11% |
|---|
| Margem EBITDA | Em verificação | 16,9% | 13,0 p.p. | Em verificação | Em verificação | 6,0 p.p. |
|---|
| (+) Resultado da Equivalência Patrimonial | Em verificação | – | – | Em verificação | – | – |
|---|
| EBITDA (ex- Equivalência Patrimonial) | Em verificação | 668 | 20% | Em verificação | Em verificação | 16% |
|---|
| Margem EBITDA (%) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Investimentos
página 15soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | 2T25 | 2T24 | Δ | 6M25 | 6M24 | Δ |
|---|
| Investimento Total | Em verificação | Em verificação | -36% | Em verificação | Em verificação | -11% |
|---|
| Manutenção e Expansão | 30 | 45 | -33% | 79 | 82 | -4% |
|---|
| Tecnologia | 24 | 39 | -38% | 44 | 56 | -21% |
|---|
| Investimentos por segmento | | | | | | |
|---|
| Investimento Total | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Diagnósticos | 29 | 27 | 7% | 57 | 41 | 39% |
|---|
| Hospitais Nordeste | Em verificação | Em verificação | -67% | Em verificação | Em verificação | -17% |
|---|
| Corporativo | Em verificação | Em verificação | -40% | Em verificação | Em verificação | -27% |
|---|
| Outros | Em verificação | Em verificação | -98% | Em verificação | Em verificação | -44% |
|---|
Posição de caixa e dívida financeira
página 16soma não se aplica · âncora não se aplicaCronograma de amortização – Dívida Financeira Bruta
página 16soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | (R$ milhões) |
|---|
| Caixa e Aplicações | Em verificação |
|---|
| 2025 | Em verificação |
|---|
| 2026 | Em verificação |
|---|
| 2027 | Em verificação |
|---|
| 2028 | Em verificação |
|---|
| …+ | Em verificação |
|---|
Covenant alavancagem
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica- 8 Dívida Líquida Financeira / EBITDA calculado conforme escrituras das dívidas.
Ratings e Custo da dívida
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica | Agência | Rating | Revisão | Custo dívida* |
|---|
| Dasa – Corporativo | Fitch Ratings | AA(bra) | 01/04/2025 | – |
|---|
| …ª Debênture | Fitch Ratings | AA(bra) | 01/04/2025 | CDI + 1,88% |
|---|
| …ª Debênture | Fitch Ratings | AA(bra) | 01/04/2025 | CDI + 1,28% |
|---|
| …ª Debênture * | Fitch Ratings | AA(bra) | 01/04/2025 | CDI + 2,20% |
|---|
| …ª Debênture * | Fitch Ratings | AA(bra) | 01/04/2025 | CDI + 1,78% |
|---|
| …ª Debênture * | Fitch Ratings | AA(bra) | 01/04/2025 | CDI + 1,02% |
|---|
| …ª Debênture * | Fitch Ratings | AA(bra) | 01/04/2025 | CDI + 2,12% |
|---|
| Custo Médio Ponderado | | | | Em verificação |
|---|
- * Para debêntures com mais de uma série, o custo informado corresponde ao valor ponderado entre elas.
Demonstração de Resultado
página 20soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | 2T25 | 2T24 | Δ | 6M25 | 6M24 | Δ |
|---|
| Receita operacional líquida | Em verificação | Em verificação | -37,7% | Em verificação | Em verificação | -18,1% |
|---|
| Custo dos serviços prestados | Em verificação | Em verificação | -38,4% | Em verificação | Em verificação | -19,2% |
|---|
| Lucro bruto | Em verificação | Em verificação | -35,7% | Em verificação | Em verificação | -15,3% |
|---|
| Despesas gerais e administrativas | Em verificação | Em verificação | -28,6% | Em verificação | Em verificação | -14,4% |
|---|
| Outras despesas e receitas, líquidas | Em verificação | Em verificação | 1432,2% | Em verificação | Em verificação | 638,2% |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | Em verificação | – | – | Em verificação | – | – |
|---|
| Lucro (prejuízo) antes das despesas financeiras líquidas e do imposto de renda e da contribuição social | Em verificação | Em verificação | 29,0% | Em verificação | Em verificação | 25,9% |
|---|
| Receitas financeiras | Em verificação | Em verificação | 29,6% | Em verificação | Em verificação | 37,8% |
|---|
| Despesas financeiras | Em verificação | Em verificação | -18,9% | Em verificação | Em verificação | -7,3% |
|---|
| Receitas (Despesas) financeiras, líquidas | Em verificação | Em verificação | -30,6% | Em verificação | Em verificação | -15,8% |
|---|
| Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social | Em verificação | Em verificação | -226,3% | Em verificação | Em verificação | -110,2% |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social corrente | Em verificação | Em verificação | 43,5% | Em verificação | Em verificação | 29,7% |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social diferido | Em verificação | Em verificação | -373,9% | Em verificação | Em verificação | -214,6% |
|---|
| Prejuízo do período das operações continuadas | Em verificação | Em verificação | 72,6% | Em verificação | Em verificação | 2,6% |
|---|
| Resultado das operações descontinuadas | Em verificação | Em verificação | 361,8% | Em verificação | Em verificação | -298,0% |
|---|
| Prejuízo do período | Em verificação | Em verificação | 74,1% | Em verificação | Em verificação | 4,4% |
|---|
| Resultado atribuível aos: | | | | | | |
|---|
| Acionistas controladores | Em verificação | Em verificação | 70,7% | Em verificação | Em verificação | 4,4% |
|---|
| Acionistas não controladores | Em verificação | Em verificação | -21,5% | Em verificação | Em verificação | 2,0% |
|---|
| Prejuízo do período | Em verificação | Em verificação | 74,1% | Em verificação | Em verificação | 4,4% |
|---|
Balanço Patrimonial
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | 30/06/2025 | 31/12/2024 | Δ |
|---|
| Ativo Circulante | | | |
|---|
| Caixa e equivalentes de caixa | Em verificação | Em verificação | -22,8% |
|---|
| Aplicações financeiras | Em verificação | Em verificação | -59,4% |
|---|
| Contas a receber de clientes | Em verificação | Em verificação | -42,6% |
|---|
| Estoques | Em verificação | Em verificação | -43,2% |
|---|
| Tributos a recuperar | Em verificação | Em verificação | 10,6% |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | – | – | – |
|---|
| Partes relacionadas | – | – | – |
|---|
| Ativo de operação descontinuada | Em verificação | Em verificação | -74,7% |
|---|
| Outros créditos | Em verificação | Em verificação | 2,1% |
|---|
| Total do ativo circulante | Em verificação | Em verificação | -33,4% |
|---|
| Ativo Não Circulante | | | |
|---|
| Realizável a longo Prazo | | | |
|---|
| Aplicações financeiras vinculadas | Em verificação | Em verificação | 5,8% |
|---|
| Contas a receber de clientes | Em verificação | Em verificação | -35,1% |
|---|
| Tributos a recuperar | Em verificação | Em verificação | -16,7% |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | Em verificação | – | – |
|---|
| Depósitos judiciais | Em verificação | Em verificação | -38,1% |
|---|
| Tributos diferidos | Em verificação | Em verificação | -30,2% |
|---|
| Partes relacionadas | – | – | – |
|---|
| Outros créditos | Em verificação | Em verificação | -54,5% |
|---|
| Total Realizável a longo Prazo | Em verificação | Em verificação | -33,2% |
|---|
| Investimentos em empreendimento controlado em conjunto | Em verificação | – | – |
|---|
| Outros investimentos | Em verificação | Em verificação | -5,8% |
|---|
| Imobilizado | Em verificação | Em verificação | -47,9% |
|---|
| Direito de uso | Em verificação | Em verificação | -44,0% |
|---|
| Intangível | Em verificação | Em verificação | -46,4% |
|---|
| Total Ativo Não Circulante | Em verificação | Em verificação | -19,2% |
|---|
| Total do Ativo | Em verificação | Em verificação | -23,6% |
|---|
| Passivo Circulante | | | |
|---|
| Fornecedores | Em verificação | Em verificação | -36,3% |
|---|
| Empréstimos e financiamentos | Em verificação | Em verificação | -45,1% |
|---|
| Debêntures | Em verificação | Em verificação | 3,5% |
|---|
| Impostos renda e contribuição social a pagar | Em verificação | Em verificação | -23,8% |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | Em verificação | Em verificação | -25,6% |
|---|
| Tributos a recolher | Em verificação | Em verificação | -36,1% |
|---|
| Contas a pagar por aquisições de controladas | Em verificação | Em verificação | -7,6% |
|---|
| Dividendos e juros sobre o capital próprio | Em verificação | Em verificação | -96,4% |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | Em verificação | Em verificação | 105,1% |
|---|
| Passivos de arrendamentos | Em verificação | Em verificação | 18,4% |
|---|
| Pagamento baseado em ações | – | – | – |
|---|
| Passivo de operação descontinuada | – | – | – |
|---|
Tabela da página 22
página 22soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | | | |
|---|
| Adiantamento de clientes | 2.846 | 256.990 | -98,9% |
|---|
| Outras contas a pagar e provisões | 326.681 | 544.302 | -40,0% |
|---|
| Total do Passivo Circulante | 3.989.479 | 5.299.051 | -24,7% |
|---|
| Passivo Não Circulante | | | |
|---|
| Fornecedores | 37.819 | 44.574 | -15,2% |
|---|
| Empréstimos e financiamentos | 356 | 7.399 | -95,2% |
|---|
| Debêntures | 6.980.441 | 9.451.759 | -26,1% |
|---|
| Tributos a recolher | 18.196 | 75.424 | -75,9% |
|---|
| Contas a pagar por aquisições de controladas | 25.966 | 544.584 | -95,2% |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | 227.983 | 323.767 | -29,6% |
|---|
| Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis | 227.760 | 187.624 | 21,4% |
|---|
| Passivos de arrendamentos | 1.040.379 | 2.252.994 | -53,8% |
|---|
| Pagamento baseado em ações | – | – | – |
|---|
| Tributos diferidos | 18.514 | 21.547 | -14,1% |
|---|
| Partes relacionadas | – | 36.468 | – |
|---|
| Outras contas a pagar e provisões | 22.534 | 277.632 | -91,9% |
|---|
| Total do Passivo Não Circulante | 8.599.948 | 13.223.772 | -35,0% |
|---|
| Total do Passivo | 12.589.427 | 18.522.823 | -32,0% |
|---|
| Patrimônio Líquido | | | |
|---|
| Capital social | 19.539.061 | 19.539.061 | 0,0% |
|---|
| Reservas de capital | 1.021.761 | 1.011.373 | 1,0% |
|---|
| Adiantamento de futuro aumento de capital | – | – | – |
|---|
| Ações em tesouraria | (79.131) | (79.136) | 0,0% |
|---|
| Ajuste de avaliação patrimonial | (9.698.088) | (9.666.522) | 0,3% |
|---|
| Prejuízos acumulados | (3.171.626) | (2.878.769) | 10,2% |
|---|
| Total Patrimônio Líquido | 7.611.977 | 7.926.007 | -4,0% |
|---|
| Participação de não controladores em controladas | 18.839 | 9.641 | 95,4% |
|---|
| Total Patrimônio Líquido | 7.630.816 | 7.935.648 | -3,8% |
|---|
| Total Passivo Patrimônio Líquido | 20.220.243 | 26.458.471 | -23,6% |
|---|
Demonstração de Fluxo de Caixa
página 23soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | 2T25 | 2T24 | Δ | 6M25 | 6M24 | Δ |
|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | | | | | |
|---|
| Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social | Em verificação | Em verificação | -226,3% | Em verificação | Em verificação | -110,2% |
|---|
| Itens que não afetam o caixa e equivalentes de caixa: | | | | | | |
|---|
| Depreciação e amortização | Em verificação | Em verificação | -9,5% | Em verificação | Em verificação | -4,4% |
|---|
| Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis | (65.886) | 55.519 | -218,7% | 60.107 | 61.534 | -2,3% |
|---|
| Atualização de juros e variação cambial de empréstimos e financiamentos, imobilizado, intangível e contas a pagar por aquisição de controladas | 316.665 | 408.796 | -22,5% | 775.564 | 760.476 | 2,0% |
|---|
| Resultado de instrumentos financeiros derivativos | (68.145) | 7.617 | -994,6% | (103.045) | 11.884 | -967,1% |
|---|
| Resultado pela alienação de imobilizado, intangíveis e direito de uso | 16.904 | 137.686 | -87,7% | 25.500 | 136.975 | -81,4% |
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| Atualização de pagamento baseado em ações | 5.322 | 8.883 | -40,1% | 10.388 | 9.638 | 7,8% |
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| Resultado de equivalência patrimonial | Em verificação | – | – | Em verificação | – | – |
|---|
| Perdas (ganhos) esperadas por crédito de liquidação duvidosa | 30.614 | (4.834) | -733,3% | 33.693 | 12.075 | 179,0% |
|---|
| Provisão (reversão) de glosas | 10.466 | 19.088 | -45,2% | 34.782 | 42.356 | -17,9% |
|---|
| Atualização de juros e variação cambial de aplicações financeiras | – | (2.216) | -100,0% | (786) | (4.474) | -82,4% |
|---|
| Provisão (reversão) para perda de estoques | 4.487 | 35 | 12720,0% | 4.951 | (484) | -1122,9% |
|---|
| Atualização de juros sobre arrendamento | 58.186 | 82.736 | -29,7% | 126.400 | 158.922 | -20,5% |
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| Perdas por recuperabilidade | 2.025.537 | – | – | 2.025.537 | – | – |
|---|
| Resultado da perda de controle de controlada (Ímpar) | (2.443.979) | – | – | (2.443.979) | – | – |
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| (Aumento) redução nos ativos | | | | | | |
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| Contas a receber | (272.325) | (370.553) | -26,5% | (681.727) | (806.062) | -15,4% |
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| Estoques | 23.996 | 4.419 | 443,0% | 3.080 | (37.155) | -108,3% |
|---|
| Outros ativos circulantes | (102.654) | (70.826) | 44,9% | (209.081) | (63.990) | 226,7% |
|---|
| Outros ativos não circulantes | (73.491) | (5.863) | 1153,5% | 12.560 | 6.763 | 85,7% |
|---|
| Aumento (redução) nos passivos | | | | | | |
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| Fornecedores | 62.174 | 45.564 | 36,5% | (33.679) | (236.890) | -85,8% |
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| Contas a pagar e provisões | 184.977 | (99.633) | -285,7% | 27.458 | (13.652) | -301,1% |
|---|
| Operação descontinuada | (1.344) | 1.091 | -223,2% | (20) | (1.017) | -98,0% |
|---|
| Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos e debêntures | (469.202) | (578.156) | -18,8% | (628.619) | (598.294) | 5,1% |
|---|
| Pagamento de juros de arrendamento | (58.186) | (82.736) | -29,7% | (126.400) | (158.922) | -20,5% |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | (45.061) | (37.729) | 19,4% | (114.178) | (72.080) | 58,4% |
|---|
| Fluxo de caixa gerado (utilizado) pelas atividades operacionais | (368.976) | (264.030) | 39,7% | (476.102) | (421.521) | 12,9% |
|---|
| Fluxo de caixa de atividades de investimentos | | | | | | |
|---|
| Redução de capital da controlada Ímpar | – | – | – | – | – | – |
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| Caixa absorvido de controladas em incorporação | – | – | – | – | – | – |
|---|
| Aquisição de ativo imobilizado | (57.471) | (77.030) | -25,4% | (103.124) | (114.357) | -9,8% |
|---|
| Aquisição de ativo intangível | (4.969) | (5.551) | -10,5% | (12.443) | (5.551) | 124,2% |
|---|
| Adiantamento para futuro aumento de capital e aumento de capital em controladas | – | – | – | – | – | – |
|---|
| Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos de controladas | – | – | – | – | – | – |
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| Valor recebido pela baixa de imobilizado e intangível | 404 | 102 | 296,1% | 427 | 1.476 | -71,1% |
|---|
| Aquisição de acionistas não controladores de controladas | – | (31.054) | -100,0% | – | (31.054) | -100,0% |
|---|
| Aplicação financeiras | (13.594) | (11.250) | 20,8% | (112.967) | (15.224) | 642,0% |
|---|
Tabela da página 24
página 24soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | | | | | | |
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| Resgate de aplicações financeiras | 25.103 | 668 | 3657,9% | 136.837 | 6.683 | 1947,5% |
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| Desconsolidação Ímpar (constituição da JV) | (93.498) | – | – | (93.498) | – | – |
|---|
| Fluxo de caixa gerado (utilizado) pelas atividades de investimentos | (144.025) | (124.115) | 16,0% | (184.768) | (158.027) | 16,9% |
|---|
| Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa | | | | | | |
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| Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | – | – | – | 3.000.000 | 1.710.000 | 75,4% |
|---|
| Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures | (1.500.388) | (135.469) | 1007,6% | (2.508.219) | (1.080.386) | 132,2% |
|---|
| Dividendos pagos para acionistas não controladores de controladas | – | (9.425) | -100,0% | (622) | (9.425) | -93,4% |
|---|
| Recompra de ações | – | (676) | -100,0% | – | – | – |
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| Aporte de acionista controlador | – | 1.500.000 | -100,0% | – | 1.500.000 | -100,0% |
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| Pagamentos de contas a pagar por aquisições de controladas | (22.777) | (30.143) | -24,4% | (76.583) | (95.187) | -19,5% |
|---|
| Pagamento de arrendamento - principal | (56.086) | (77.621) | -27,7% | (151.292) | (157.947) | -4,2% |
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| Venda de ações em tesouraria | 1 | – | – | 1 | – | – |
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| Fluxo de caixa gerado pelas atividades de financiamentos | (1.579.250) | 1.246.666 | -226,7% | 263.285 | 1.867.055 | -85,9% |
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| Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa | (2.092.251) | 858.521 | -343,7% | (397.585) | 1.287.507 | -130,9% |
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| Posição de caixa e equivalentes de caixa: | | | | | | |
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| No início do período | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| No fim do período | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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| Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
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