Documento arquivado na CVM · 06/05/2026
1T26 · 32 páginas · Press-release
716 números conferidos e publicados · 249 em verificação · 20 tabelas no documento
| Receita líquida | Em verificação |
|---|---|
| EBITDA Ajustado¹ | Em verificação |
| EBITDA Ajustado recorrente¹ | Em verificação |
| Lucro líquido | Em verificação |
|---|---|
| Geração de caixa das operações | Em verificação |
| Investimentos | Em verificação |
| Em R$ milhões | Trimestre · 1T26 | Trimestre · 1T25 | Trimestre · 4T25 |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| (+) IR e contribuição social | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| (+) Despesa (receita) financeira líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| (+) Depreciação e amortização¹ | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| EBITDA | 2.246 | 1.091 | 1.476 |
| Ajuste contábil | |||
| (+) Amortização de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade e amortização de mais valia de coligadas | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| (+) MTM de contratos futuros de energia | (69) | (9) | (46) |
| (+/-) Hedge accounting | – | – | 2 |
| EBITDA Ajustado | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Ipiranga | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Ultragaz | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Ultracargo | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Hidrovias² | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Holding e demais empresas | |||
| Holding | (56) | (54) | (58) |
| Demais empresas | (21) | (10) | (42) |
| Efeitos não recorrentes que afetaram EBITDA | |||
| (-) Resultado na venda de bens (Ipiranga) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| (-) Earn-out Stella/ impairment (Ultragaz) | – | – | Em verificação |
| (-) Baixas de ativos e indenizações de clientes (Hidrovias) | (12) | – | 226 |
| EBITDA Ajustado recorrente | 2.320 | 1.183 | 1.745 |
| Ipiranga | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Ultragaz | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Ultracargo | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Hidrovias² | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Holding e demais empresas | |||
| Holding | (56) | (54) | (58) |
| Demais empresas | (21) | (10) | (42) |
| Em R$ milhões | Trimestre · 1T26 | Trimestre · 1T25 | Trimestre · 4T25 | Trimestre · 1T26 x 1T25 | Trimestre · 1T26 x 4T25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 36.752 | 33.329 | 37.973 | 10% | -3% |
| Custo dos produtos vendidos | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 8% | -5% |
| Lucro bruto | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 48% | 22% |
| Vendas, gerais e administrativas | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 18% | 3% |
| Resultado na venda de bens | Em verificação | Em verificação | Em verificação | -91% | -100% |
| Outros resultados operacionais | Em verificação | Em verificação | Em verificação | -73% | -82% |
| EBITDA Ajustado | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 96% | 49% |
| EBITDA Ajustado recorrente¹ | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 96% | 33% |
| Depreciação e amortização² | Em verificação | Em verificação | (563) | 43% | 3% |
| Resultado financeiro | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 121% | -28% |
| Lucro líquido | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 152% | n/a |
| Investimentos | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | 1.103 | 3 | 2.382 | n/a | -54% |
| Em R$ milhões | Trimestre · 1T26 | Trimestre · 1T25 | Trimestre · 4T25 | Trimestre · 1T26 x 1T25 | Trimestre · 1T26 x 4T25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume total (mil m³) | 6.021 | 5.578 | 6.443 | 8% | -7% |
| Diesel | 3.026 | 2.775 | 3.162 | 9% | -4% |
| Ciclo Otto | 2.890 | 2.699 | 3.171 | 7% | -9% |
| Outros¹ | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 2% | -4% |
| Receita líquida | 33.110 | 30.234 | 34.128 | 10% | -3% |
| Custos dos produtos e serviços prestados | (30.812) | (28.806) | (32.489) | 7% | -5% |
| Lucro bruto | 2.298 | 1.429 | 1.639 | 61% | 40% |
| Margem bruta (R$/m³) | 382 | 256 | 254 | 49% | 50% |
| Vendas, gerais e administrativas | (885) | (762) | (799) | 16% | 11% |
| Resultado na venda de bens | Em verificação | Em verificação | Em verificação | n/a | -108% |
| Outros resultados operacionais | (43) | (105) | (65) | -59% | -33% |
| EBITDA Ajustado | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 99% | 43% |
| Margem EBITDA Ajustado (R$/m³) | 275 | 149 | 180 | 84% | 53% |
| Não recorrentes² | 8 | (5) | (95) | n/a | -108% |
| EBITDA Ajustado recorrente | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 101% | 56% |
| Margem EBITDA Ajustado recorrente (R$/m³) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 87% | 67% |
| Depreciação e amortização³ | 298 | 266 | 287 | 12% | 4% |
| EBITDA LTM Ajustado recorrente | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 27% | 24% |
| Margem EBITDA LTM Ajustado recorrente (R$/m³) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 23% | 22% |
| Em R$ milhões | Trimestre · 1T26 | Trimestre · 1T25 | Trimestre · 4T25 | Trimestre · 1T26 x 1T25 | Trimestre · 1T26 x 4T25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume total (mil ton de GLP) | 405 | 406 | 426 | 0% | -5% |
| Envasado | 259 | 257 | 280 | 1% | -8% |
| Granel | 146 | 149 | 146 | -2% | 0% |
| Receita líquida | 2.965 | 2.863 | 3.115 | 4% | -5% |
| Custo dos produtos vendidos | (2.358) | (2.328) | (2.432) | 1% | -3% |
| Lucro bruto | 607 | 536 | 683 | 13% | -11% |
| Vendas, gerais e administrativas | (260) | (248) | (274) | 5% | -5% |
| Resultado na venda de bens | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Outros resultados operacionais | 2 | 16 | (6) | -84% | -142% |
| Lucro operacional | 349 | 303 | 357 | 15% | -2% |
| MTM de contratos futuros de energia | (69) | (9) | (46) | n/a | 49% |
| EBITDA Ajustado¹ | Em verificação | Em verificação | Em verificação | -2% | -9% |
| Margem EBITDA Ajustado (R$/ton) | 950 | 967 | 992 | -2% | -4% |
| Não recorrentes² | – | – | 51 | n/a | n/a |
| EBITDA Ajustado recorrente¹ | Em verificação | Em verificação | Em verificação | -2% | -19% |
| Margem EBITDA Ajustado recorrente (R$/ton) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | -2% | -15% |
| Depreciação e amortização | 104 | 98 | 113 | 6% | -8% |
| EBITDA LTM Ajustado recorrente¹ | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 5% | 0% |
| Margem EBITDA LTM Ajustado recorrente (R$/ton) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 8% | 0% |
| Em R$ milhões | Trimestre · 1T26 | Trimestre · 1T25 | Trimestre · 4T25 | Trimestre · 1T26 x 1T25 | Trimestre · 1T26 x 4T25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade estática¹ (mil m³) | 1.152 | 1.067 | 1.131 | 8% | 2% |
| m³ faturado (mil m³) | 4.459 | 4.024 | 4.074 | 11% | 9% |
| Receita líquida | 276 | 271 | 261 | 2% | 6% |
| Custo dos serviços prestados | (118) | (103) | (120) | 15% | -1% |
| Lucro bruto | 158 | 167 | 141 | -6% | 12% |
| Margem bruta (%) | 57% | 62% | 54% | -4,6 p.p. | 3,1 p.p. |
| Vendas, gerais e administrativas | (42) | (42) | (38) | 1% | 11% |
| Resultado na venda de bens | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Outros resultados operacionais | 2 | 2 | (3) | -23% | -159% |
| EBITDA Ajustado | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 0% | 15% |
| Margem EBITDA Ajustado (%) | Em verificação | 61% | Em verificação | -1,5 p.p. | 4,7 p.p. |
| Margem EBITDA (R$/m³ capacidade) | 48 | 52 | 42 | -8% | 13% |
| Depreciação e amortização² | 48 | 38 | 45 | 28% | 8% |
| EBITDA LTM Ajustado | Em verificação | Em verificação | Em verificação | -13% | 0% |
| Margem EBITDA LTM Ajustado (%) | Em verificação | 62% | Em verificação | -4,8 p.p. | -0,4 p.p. |
| Em R$ milhões | Trimestre · 1T26 | Trimestre · 1T25 | Trimestre · 4T25 | 1T26 x 1T25 | 1T26 x 4T25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume total (mil ton) | 3.202 | 4.161 | 3.593 | -23% | -11% |
| Receita líquida | 445 | 541 | 507 | -18% | -12% |
| Receita operacional líquida | 445 | 555 | 509 | -20% | -13% |
| Hedge accounting | – | (14) | (2) | -100% | -100% |
| Custo dos serviços prestados | (243) | (251) | (278) | -3% | -13% |
| Depreciação e amortização (custo) | (85) | (89) | (85) | -4% | 0% |
| Lucro bruto | 117 | 202 | 144 | -42% | -19% |
| Margem bruta (%) | 26% | 37% | 28% | -11 p.p. | -2 p.p. |
| Gerais e administrativas | (38) | (54) | (89) | -30% | -57% |
| Depreciação e amortização (despesas) | (7) | (9) | (7) | -27% | -4% |
| Resultado na venda de bens | 9 | (34) | (148) | -126% | -106% |
| Outras receitas (despesas) | 18 | 7 | (58) | 149% | -131% |
| EBITDA Ajustado | Em verificação | Em verificação | Em verificação | -12% | n/a |
| Margem EBITDA Ajustado (%) | 44% | 40% | -13% | 4 p.p. | 57 p.p. |
| Não recorrentes¹ | (12) | 36 | 226 | -132% | -105% |
| EBITDA Ajustado recorrente | Em verificação | Em verificação | Em verificação | -29% | 14% |
| Operações continuadas | 182 | 235 | 147 | -23% | 24% |
| Operações descontinuadas | – | 21 | 13 | n/a | n/a |
| Margem EBITDA Ajustado recorrente (%) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | -6 p.p. | 9 p.p. |
| Depreciação e amortização | 92 | 98 | 92 | -6% | 0% |
| EBITDA LTM Ajustado recorrente | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 57% | -7% |
| Margem EBITDA LTM Ajustado recorrente (%) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 7 p.p. | -1 p.p. |
| Em R$ milhões | Trimestre · 1T26 | Trimestre · 1T25 | Trimestre · 4T25 |
|---|---|---|---|
| Caixa e aplicações financeiras¹ | 9.053 | 5.994 | 9.408 |
| Dívida bruta¹ | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Arrendamentos a pagar | (1.694) | (1.482) | (1.740) |
| Instrumentos financeiros derivativos¹ | (205) | – | 276 |
| Dívida líquida | (12.275) | (9.044) | (12.148) |
| EBITDA LTM Ajustado² | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Dívida líquida/EBITDA LTM Ajustado² | 1,5x | 1,7x | 1,7x |
| Fornecedores convênio (risco sacado) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Passivo financeiro de clientes (vendor) | (55) | (151) | (74) |
| Dívida líquida + risco sacado + vendor + recebíveis | (13.479) | (10.362) | (12.227) |
| Prazo médio de amortização da dívida bruta (anos) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Custo médio da dívida bruta | 108% DI DI +1,1% | 110% DI DI +1,3% | 107% DI DI +0,9% |
| Rendimento médio do caixa (% DI) ³ | 97% | 100% | 97% |
| Em R$ milhões | |
|---|---|
| Caixa e aplicações financeiras | 9.053 |
| Até … ano | Em verificação |
| … a … anos | Em verificação |
| … a … anos | Em verificação |
| … a … anos | Em verificação |
| … a … anos | Em verificação |
| Após … anos | Em verificação |
| Em R$ milhões | |
|---|---|
| Moeda nacional | Em verificação |
| Moeda estrangeira | Em verificação |
| Com hedge | Em verificação |
| Sem hedge | Em verificação |
| Unidade não impressa | Trimestre · 1T26 | Trimestre · 1T25 | Trimestre · 4T25 |
|---|---|---|---|
| Quantidade final de ações (mil) | 1.115.850 | 1.115.507 | 1.115.850 |
| Valor de mercado¹ (R$ milhões) | 32.047 | 19.086 | 23.321 |
| B… | |||
| Volume médio/dia (mil ações) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Volume financeiro médio/dia (R$ mil) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Cotação média (R$/ação) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| NYSE | |||
| Quantidade de ADRs² (mil ADRs) | 70.253 | 66.273 | 70.253 |
| Volume médio/dia (mil ADRs) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Volume financeiro médio/dia (US$ mil) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Cotação média (US$/ADR) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Total | |||
| Volume médio/dia (mil ações) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Volume financeiro médio/dia (R$ mil) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Em (Base 100) | …/mar/… |
|---|---|
| UGPA… | Em verificação |
| Ibovespa | Em verificação |
| Em R$ milhões | Mar … | Mar … | Dez … |
|---|---|---|---|
| ATIVO | |||
| Caixa e equivalentes de caixa | 3.861 | 1.436 | 3.175 |
| Aplicações financeiras e outros ativos financeiros | 3.298 | 1.301 | 3.852 |
| Instrumentos derivativos¹ | Em verificação | – | Em verificação |
| Contas a receber de clientes e financiamentos a clientes | 4.758 | 4.065 | 4.277 |
| Contas a receber - venda de controladas | – | – | – |
| Estoques | 4.546 | 4.135 | 4.244 |
| Tributos a recuperar | 2.182 | 2.130 | 2.003 |
| Contratos futuros de comercialização de energia | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Despesas antecipadas | 233 | 202 | 165 |
| Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | 656 | 646 | 666 |
| Outros | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Ativos mantidos para venda | – | – | – |
| Total ativo circulante | 20.796 | 14.574 | 19.176 |
| Aplicações financeiras e outros ativos financeiros | 1.894 | 3.256 | 2.382 |
| Instrumentos derivativos¹ | Em verificação | – | Em verificação |
| Contas a receber de clientes e financiamentos a clientes | 779 | 741 | 834 |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | 1.039 | 869 | 1.007 |
| Tributos a recuperar | 3.873 | 2.763 | 4.064 |
| Contratos futuros de comercialização de energia | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Depósitos judiciais | 491 | 402 | 472 |
| Despesas antecipadas | 83 | 43 | 81 |
| Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | 1.503 | 1.456 | 1.519 |
| Sociedades relacionadas | 55 | 52 | 105 |
| Outros | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Investimentos em controladas, controladas em conjunto e coligadas | 654 | 2.025 | 521 |
| Ativos de direito de uso, líquido | 1.902 | 1.644 | 1.929 |
| Imobilizado, líquido | 12.085 | 7.251 | 12.167 |
| Intangível, líquido | 3.421 | 2.074 | 3.316 |
| Total ativo não circulante | 29.422 | 23.180 | 30.173 |
| Total ativo | 50.217 | 37.755 | 49.349 |
| PASSIVO | |||
| Fornecedores | 3.313 | 2.367 | 4.643 |
| Fornecedores convênio | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Empréstimos, financiamentos e debêntures | 4.360 | 2.582 | 4.251 |
| Instrumentos derivativos¹ | Em verificação | – | Em verificação |
| Salários e encargos sociais | 462 | 371 | 577 |
| Impostos a pagar | 749 | 329 | 596 |
| Arrendamentos a pagar | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Contratos futuros de comercialização de energia | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Passivo financeiro de clientes (vendor) | 47 | 102 | 63 |
| Dividendos a pagar | 26 | 48 | 23 |
| Outros | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Passivos mantidos para venda | – | – | – |
| Total passivo circulante | 12.479 | 8.299 | 11.847 |
| Empréstimos, financiamentos e debêntures | 15.068 | 10.973 | 15.842 |
| Instrumentos derivativos¹ | Em verificação | – | Em verificação |
| Contratos futuros de comercialização de energia | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 475 | 602 | 485 |
| Benefícios pós-emprego | 197 | 203 | 197 |
| Arrendamentos a pagar | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Passivo financeiro de clientes (vendor) | 8 | 49 | 11 |
| Outros | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Total passivo não circulante | 19.228 | 13.565 | 19.771 |
| Total passivo | 31.707 | 21.864 | 31.618 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||
| Capital social | 7.987 | 6.622 | 7.987 |
| Reservas | 8.283 | 8.604 | 8.283 |
| Ações em tesouraria | (821) | (711) | (823) |
| Outros | 1.022 | 681 | 219 |
| Participação dos não-controladores | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Total patrimônio líquido | 18.510 | 15.890 | 17.731 |
| Total passivo e patrimônio líquido | 50.217 | 37.755 | 49.349 |
| Caixa e aplicações financeiras¹ | 9.053 | 5.994 | 9.408 |
| Dívida bruta¹ | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Instrumentos derivativos financeiras¹ | (205) | – | 276 |
| Arrendamentos a pagar | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Dívida líquida | (12.275) | (9.044) | (12.148) |
| Em R$ milhões | 1T26 | 1T25 | 4T25 | Op. · Continuadas | Op. · Descontinuada |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida de vendas e serviços | 36.752 | 33.329 | Em verificação | 37.951 | 21 |
| Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados | (33.578) | (31.188) | Em verificação | (35.359) | (13) |
| Lucro bruto | 3.174 | 2.142 | Em verificação | 2.592 | 8 |
| Receitas (despesas) operacionais | |||||
| Com vendas e comerciais | (664) | (602) | Em verificação | (664) | – |
| Gerais e administrativas | (656) | (518) | Em verificação | (622) | 1 |
| Resultado na venda de bens | 0 | 5 | Em verificação | 66 | (165) |
| Outros resultados operacionais, líquidos | (23) | (87) | Em verificação | (132) | 2 |
| Lucro operacional | 1.832 | 941 | Em verificação | 1.239 | (154) |
| Resultado financeiro | |||||
| Receitas financeiras | 979 | 177 | Em verificação | 386 | 1 |
| Despesas financeiras | (1.377) | (357) | Em verificação | (941) | (1) |
| Equivalência patrimonial | |||||
| Participação nos lucros de coligadas, controladas e empreendimentos controlados em conjunto | (20) | (149) | Em verificação | (40) | – |
| Amortização de mais valia de coligadas | (0) | (0) | Em verificação | (0) | – |
| Ganho (perda) na obtenção de controle de coligada | – | – | – | – | – |
| Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 1.412 | 611 | Em verificação | 643 | (155) |
| Imposto de renda e contribuição social | |||||
| Corrente | (492) | (164) | Em verificação | (331) | 2 |
| Diferido | (6) | (83) | Em verificação | 127 | (30) |
| Lucro líquido | 914 | 363 | Em verificação | 439 | (183) |
| Lucro atribuível a: | |||||
| Acionistas da Ultrapar | 876 | 333 | Em verificação | 323 | – |
| Acionistas não controladores de controladas | 39 | 30 | Em verificação | (68) | – |
| EBITDA Ajustado | 2.324 | 1.188 | Em verificação | 1.715 | (152) |
| Não recorrentes¹ | (4) | (5) | Em verificação | (44) | 226 |
| EBITDA Ajustado recorrente | 2.320 | 1.183 | Em verificação | 1.671 | 74 |
| Depreciação e amortização² | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 563 | – |
| Investimentos totais³ | 558 | 416 | Em verificação | 826 | – |
| MTM de contratos futuros | (69) | (9) | Em verificação | (46) | – |
| Cash flow hedge | – | – | Em verificação | – | 2 |
| Lucro por ação (R$) | 0,82 | 0,30 | Em verificação | ||
| Dívida líquida / EBITDA LTM Ajustado⁴ | 1,5x | 1,7x | Em verificação | ||
| Margem bruta (%) | 8,6% | 6,4% | Em verificação | ||
| Margem operacional (%) | 5,0% | 2,8% | Em verificação | ||
| Margem EBITDA Ajustado (%) | 6,3% | 3,6% | Em verificação | ||
| Margem EBITDA Ajustado recorrente (%) | 6,3% | 3,5% | Em verificação | ||
| Número de funcionários | 11.481 | 9.209 | Em verificação |
| Em R$ milhões | Trimestre · 1T26 | Trimestre · 1T25 |
|---|---|---|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | ||
| Lucro líquido | Em verificação | Em verificação |
| Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado (consumido) pelas atividades operacionais | ||
| Participação nos lucros de coligadas, controladas e controladas em conjunto e amortização de mais valia de coligadas | 21 | 149 |
| Amortização de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | 147 | 105 |
| Amortização de ativos de direito de uso | 88 | 78 |
| Depreciações e amortizações | 350 | 226 |
| Juros, variações monetárias e cambiais | 675 | 231 |
| Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | Em verificação | Em verificação |
| Resultado na venda ou baixa de bens e demais ativos | (0) | (16) |
| Instrumento patrimonial outorgado | 20 | 15 |
| Resultado do valor justo de contratos de energia | (69) | (9) |
| Provisão de descarbonização – CBios e créditos de carbono | 57 | 116 |
| Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 3 | 4 |
| Demais provisões e ajustes | 23 | (2) |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais antes das movimentações no capital de giro | 2.725 | 1.511 |
| (Aumento) diminuição nos ativos | ||
| Contas a receber e financiamentos a clientes | (455) | 21 |
| Estoques | (297) | (216) |
| Impostos a recuperar | 47 | 295 |
| Dividendos recebidos de controladas, coligadas e controladas em conjunto | 0 | 1 |
| Outros ativos | (239) | (17) |
| Aumento (diminuição) nos passivos | ||
| Fornecedores e fornecedores convênio | (188) | (998) |
| Salários e encargos sociais | (115) | (110) |
| Obrigações tributárias | 10 | 17 |
| Imposto de renda e contribuição social a pagar | (217) | (305) |
| Outros passivos | 177 | 50 |
| Aquisição de CBios e créditos de carbono | (81) | (153) |
| Pagamentos de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | (116) | (58) |
| Pagamentos de contingências | (19) | (9) |
| Imposto de renda e contribuição social pagos | (131) | (25) |
| Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais | 1.103 | 3 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimentos | ||
| Aplicações financeiras, líquidas de resgates | 1.093 | 1.244 |
| Aquisição de imobilizado e intangível | (368) | (382) |
| Venda de investimentos e outros ativos | 4 | 14 |
| Redução de capital em controladas, coligadas e controladas em conjunto | (150) | – |
| Aquisição de investimentos e outros ativos | (152) | (50) |
| Caixa adquirido em combinação de negócios | 0 | – |
| Sociedades relacionadas | 31 | (3) |
| Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimentos | 458 | 824 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamentos | ||
| Empréstimos, financiamentos e debêntures | ||
| Captação | 1.108 | 1.682 |
| Amortização | (1.194) | (2.077) |
| Juros e derivativos (pagos) ou recebidos | (557) | (337) |
| Pagamentos de arrendamentos | (145) | (87) |
| Dividendos pagos | (2) | (488) |
| Pagamentos de passivo financeiro de clientes | (21) | (35) |
| Aumento de capital realizado por acionistas não controladores e resgate de cotas | 13 | – |
| Recompra de ações para tesouraria | – | (97) |
| Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamentos | (798) | (1.439) |
| Variação cambial de caixa e equivalentes de caixa em moeda estrangeira | (77) | (23) |
| Aumento (diminuição) em caixa e equivalentes de caixa | 685 | (636) |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | Em verificação | Em verificação |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do período | 3.861 | 1.436 |
| Transações sem efeito caixa | ||
| Adições em ativos de direito de uso e arrendamentos a pagar | 72 | 77 |
| Aumento de capital em coligadas através de Mútuo | 28 | |
| Adições em ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | 6 | 17 |
| Aquisições de imobilizado e intangível sem efeito caixa | 2 | – |
| Recompra de ações | – | 17 |
| Em R$ milhões | Mar … | Mar … | Dez … |
|---|---|---|---|
| Ativo operacional | |||
| Contas a receber de clientes e financiamento à clientes | 4.603 | 4.087 | 4.290 |
| Estoques | 4.188 | 3.926 | 3.883 |
| Tributos a recuperar | 5.195 | 4.192 | 5.261 |
| Imposto de renda e contribuição social a recuperar | 379 | 369 | 379 |
| Depósitos judiciais | 343 | 329 | 327 |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Outros | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | 2.160 | 2.102 | 2.185 |
| Direitos de uso (arrendamento) | 807 | 884 | 827 |
| Investimentos | 115 | 141 | 103 |
| Imobilizado | 3.427 | 3.302 | 3.429 |
| Intangível | 1.409 | 1.191 | 1.278 |
| Total ativo operacional | 23.924 | 21.653 | 22.993 |
| Passivo operacional | |||
| Fornecedores e fornecedor convênio | 3.916 | 3.198 | 4.069 |
| Salários e encargos sociais | 223 | 195 | 286 |
| Benefícios pós-emprego | 215 | 221 | 211 |
| Obrigações tributárias | 147 | 126 | 135 |
| Imposto de renda e contribuição social a pagar | 431 | 93 | 212 |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 350 | 416 | 341 |
| Arrendamento a pagar | 682 | 730 | 692 |
| Passivo financeiro de clientes (vendor) | 55 | 151 | 74 |
| Provisão para crédito de descarbonização | 56 | 96 | (0) |
| Outros | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Total passivo operacional | 6.922 | 5.833 | 6.706 |
| Número de postos | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Número de funcionários | 4.653 | 4.130 | 4.499 |
| Em R$ milhões | Mar … | Mar … | Dez … |
|---|---|---|---|
| Ativo operacional | |||
| Contas a receber de clientes | 723 | 678 | 673 |
| Estoques | 207 | 195 | 204 |
| Tributos a recuperar | 131 | 220 | 126 |
| Imposto de renda e contribuição social a recuperar | 26 | 32 | 27 |
| Depósitos judiciais | 47 | 48 | 47 |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Outros | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Direitos de uso (arrendamento) | 179 | 147 | 187 |
| Investimentos | 4 | 5 | 4 |
| Imobilizado | 1.713 | 1.575 | 1.667 |
| Intangível | 292 | 327 | 275 |
| Total ativo operacional | 3.543 | 3.464 | 3.428 |
| Passivo operacional | |||
| Fornecedores | 306 | 245 | 280 |
| Salários e encargos sociais | 118 | 111 | 126 |
| Obrigações tributárias | 31 | 24 | 21 |
| Imposto de renda e contribuição social a pagar | 35 | 35 | 95 |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 16 | 16 | 16 |
| Arrendamento a pagar | 216 | 184 | 223 |
| Outros | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Total passivo operacional | 990 | 932 | 1.011 |
| Número de funcionários | 3.692 | 3.736 | 3.694 |
| Em R$ milhões | Mar … | Mar … | Dez … |
|---|---|---|---|
| Ativo operacional | |||
| Contas a receber de clientes | 62 | 44 | 49 |
| Estoques | 14 | 14 | 13 |
| Tributos a recuperar | 0 | 2 | 2 |
| Imposto de renda e contribuição social a recuperar | 35 | 49 | 34 |
| Depósitos judiciais | 10 | 9 | 9 |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Outros | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Direitos de uso (arrendamento) | 621 | 606 | 621 |
| Investimentos | 239 | 217 | 239 |
| Imobilizado | 2.606 | 2.296 | 2.596 |
| Intangível | 286 | 283 | 286 |
| Total ativo operacional | 3.924 | 3.592 | 3.907 |
| Passivo operacional | |||
| Fornecedores | 59 | 71 | 104 |
| Salários e encargos sociais | 32 | 34 | 42 |
| Obrigações tributárias | 16 | 15 | 16 |
| Imposto de renda e contribuição social a pagar | 10 | 33 | 14 |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 11 | 28 | 12 |
| Arrendamento a pagar | 540 | 560 | 571 |
| Outros | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Total passivo operacional | 763 | 765 | 782 |
| Número de funcionários | 874 | 846 | 859 |
| Em R$ milhões | Mar … | Dez … |
|---|---|---|
| Ativo operacional | ||
| Contas a receber de clientes | 149 | 101 |
| Estoques | 137 | 144 |
| Tributos a recuperar | 10 | 10 |
| Imposto de renda e contribuição social a recuperar | 212 | 187 |
| Depósitos judiciais | 76 | 73 |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | Em verificação | Em verificação |
| Outros | Em verificação | Em verificação |
| Direito de uso (arrendamento) | 290 | 289 |
| Investimentos | 132 | 136 |
| Imobilizado | 4.203 | 4.341 |
| Intangível | 1.159 | 1.201 |
| Total ativo operacional | 6.667 | 6.772 |
| Passivo operacional | ||
| Fornecedores | 140 | 140 |
| Salários e encargos sociais | 51 | 75 |
| Obrigações tributárias | 50 | 64 |
| Imposto de renda e contribuição social a pagar | 23 | 31 |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | Em verificação | Em verificação |
| Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 9 | 33 |
| Arrendamento a pagar | 250 | 247 |
| Outros | Em verificação | Em verificação |
| Total passivo operacional | 1.185 | 1.347 |
| Número de funcionários | 1.711 | 1.732 |