Dados Operacionais Pró-Forma¹
página 4soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 3T25 | 3T24 | 3T25 X 3T24 | 2T25 | 3T25 X 2T25 | 3T23 | 3T24 X 3T23 |
|---|
| Água | | | | | | | |
|---|
| Ligações (1.000 unidades) | 4.657 | 4.589 | 1,5% | 4.636 | 0,5% | 4.564 | 0,6% |
|---|
| Economias (1.000 unidades) | 5.637 | 5.557 | 1,4% | 5.614 | 0,4% | 5.522 | 0,6% |
|---|
| População Atendida (1.000 habitantes) | 11.615 | 11.555 | 0,5% | 11.596 | 0,2% | 11.608 | -0,5% |
|---|
| Volume Distribuído (1.000 m³) | 290.786 | 289.022 | 0,6% | 286.813 | 1,4% | 275.688 | 4,8% |
|---|
| Volume Medido (1.000 m³) | 169.749 | 172.736 | -1,7% | 168.606 | 0,7% | 166.970 | 3,5% |
|---|
| Extensão de Rede (km) | 66.014 | 64.370 | 2,6% | 65.559 | 0,7% | 62.848 | 2,4% |
|---|
| Índice de Hidrometração (%) | 99,9 | 99,4 | 0,5 p.p. | 99,9 | 0,0 p.p. | 100,0 | -0,6 p.p. |
|---|
| Índice de Perdas² (%) | 37,3 | 38,4 | -1,1 p.p. | 37,6 | -0,3 p.p. | 38,9 | -0,5 p.p. |
|---|
| Índice de Perdas³ (litros/ligxdia) | 250,2 | 257,0 | -2,6% | 253,4 | -1,3% | 252,2 | 1,9% |
|---|
| Esgoto | | | | | | | |
|---|
| Ligações (1.000 unidades) | 3.250 | 3.177 | 2,3% | 3.226 | 0,8% | 3.121 | 1,8% |
|---|
| Economias (1.000 unidades) | 4.177 | 4.068 | 2,7% | 4.142 | 0,8% | 3.972 | 2,4% |
|---|
| População Atendida (1.000 habitantes) | 8.666 | 8.557 | 1,3% | 8.623 | 0,5% | 8.481 | 0,9% |
|---|
| Volume Medido (1.000 m³) | 118.145 | 119.252 | -0,9% | 117.933 | 0,2% | 115.157 | 3,6% |
|---|
| Volume Tratado (1.000 m³) | 85.941 | 83.531 | 2,9% | 88.795 | -3,2% | 89.606 | -6,8% |
|---|
| Extensão de Rede (km) | 33.219 | 32.506 | 2,2% | 33.023 | 0,6% | 31.985 | 1,6% |
|---|
- 1 (1) Os dados referem-se à Controladora e à subsidiária integral Patos Saneamento.
- 2 (2) Percentual da diferença entre o volume de água distribuído e o volume medido, ajustado pela inclusão do consumo não autorizado estimado e pela exclusão do volume autorizado não faturado, considerando os últimos 12 meses.
- 3 (3) Média diária da diferença entre o volume de água distribuído e o volume medido, ajustada pela inclusão do consumo não autorizado estimado e pela exclusão do volume autorizado não faturado, dividida pelo número de ligações ativas no período, considerando os últimos 12 meses. O cálculo segue as diretrizes da Norma de Referência ANA nº 9/2024.
Dados Operacionais COPANOR
página 4soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 3T25 | 3T24 | 3T25 X 3T24 | 2T25 | 3T25 X 2T25 | 3T23 | 3T24 X 3T23 |
|---|
| Água | | | | | | | |
|---|
| Ligações (… unidades) | Em verificação | Em verificação | 2,0% | Em verificação | 0,8% | Em verificação | 3,1% |
|---|
| Economias (… unidades) | Em verificação | Em verificação | 2,0% | Em verificação | 0,8% | Em verificação | 2,9% |
|---|
| População Atendida (… habitantes) | Em verificação | Em verificação | 1,6% | Em verificação | 0,8% | Em verificação | 0,4% |
|---|
| Volume Distribuído (… m³) | Em verificação | Em verificação | 0,8% | Em verificação | 0,2% | Em verificação | 0,9% |
|---|
| Volume Medido (… m³) | Em verificação | Em verificação | -0,8% | Em verificação | 3,4% | Em verificação | 8,5% |
|---|
| Extensão de Rede (km) | Em verificação | Em verificação | 5,1% | Em verificação | 0,2% | Em verificação | 9,4% |
|---|
| Esgoto | | | | | | | |
|---|
| Ligações (… unidades) | Em verificação | Em verificação | 13,2% | Em verificação | 4,3% | Em verificação | 1,9% |
|---|
| Economias (… unidades) | Em verificação | Em verificação | 13,0% | Em verificação | 4,3% | Em verificação | 1,7% |
|---|
| População Atendida (… habitantes) | Em verificação | Em verificação | 12,2% | Em verificação | 13,0% | Em verificação | 0,4% |
|---|
| Volume Medido (… m³) | Em verificação | Em verificação | 10,8% | Em verificação | 8,4% | Em verificação | 5,1% |
|---|
| Extensão de Rede (km) | Em verificação | Em verificação | 2,6% | Em verificação | 0,1% | Em verificação | 0,1% |
|---|
Dados Operacionais Consolidado¹
página 5soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 3T25 | 3T24 | 3T25 · X · 3T24 | 2T25 | 3T25 · X · 2T25 | 3T23 | 3T24 · X · 3T23 |
|---|
| Água | | | | | | | |
|---|
| Ligações (… unidades) | Em verificação | Em verificação | 1,5% | Em verificação | 0,5% | Em verificação | 0,6% |
|---|
| Economias (… unidades) | Em verificação | Em verificação | 1,4% | Em verificação | 0,4% | Em verificação | 0,7% |
|---|
| População Atendida (… habitantes) | Em verificação | Em verificação | 0,5% | Em verificação | 0,2% | Em verificação | -0,4% |
|---|
| Volume Distribuído (… m³) | Em verificação | Em verificação | 0,6% | Em verificação | 1,4% | Em verificação | 4,8% |
|---|
| Volume Medido (… m³) | Em verificação | Em verificação | -1,7% | Em verificação | 0,7% | Em verificação | 3,5% |
|---|
| Extensão de Rede (km) | Em verificação | Em verificação | 2,7% | Em verificação | 0,7% | Em verificação | 2,7% |
|---|
| Esgoto | | | | | | | |
|---|
| Ligações (… unidades) | Em verificação | Em verificação | 2,5% | Em verificação | 0,8% | Em verificação | 1,8% |
|---|
| Economias (… unidades) | Em verificação | Em verificação | 2,8% | Em verificação | 0,9% | Em verificação | 2,4% |
|---|
| População Atendida (… habitantes) | Em verificação | Em verificação | 1,4% | Em verificação | 0,6% | Em verificação | 0,9% |
|---|
| Volume Medido (… m³) | Em verificação | Em verificação | -0,8% | Em verificação | 0,3% | Em verificação | 3,6% |
|---|
| Extensão de Rede (km) | Em verificação | Em verificação | 2,2% | Em verificação | 0,6% | Em verificação | 1,6% |
|---|
- 1 Os dados referem-se à Controladora e às subsidiárias integrais Patos Saneamento e COPANOR.
Período de Consumo e Volume¹
página 5soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 3T25 | 3T24 | 3T25 · X · 3T24 | 2T25 | 3T25 · X · 2T25 | 3T23 | 3T24 · X · 3T23 |
|---|
| Período de Consumo | | | | | | | |
|---|
| Dias de Consumo (trimestre) | 92,1 | 92,7 | -0,6% | 92,0 | 0,1% | 93,9 | -1,3% |
|---|
| Volume de Água (1.000 m³) | | | | | | | |
|---|
| Volume Medido – Real(1) | 169.749 | 172.736 | -1,7% | 168.606 | 0,7% | 166.970 | 3,5% |
|---|
| Volume Medido – Ajustado(2) | 165.878 | 167.705 | -1,1% | 164.941 | 0,6% | 160.035 | 4,8% |
|---|
| Volume de Esgoto (1.000 m³) | | | | | | | |
|---|
| Volume Medido – Real(1) | 118.145 | 119.252 | -0,9% | 117.933 | 0,2% | 115.157 | 3,6% |
|---|
| Volume Medido – Ajustado(2) | 115.451 | 115.779 | -0,3% | 115.369 | 0,1% | 110.374 | 4,9% |
|---|
- 1 Os dados referem-se à Controladora e à subsidiária integral Patos Saneamento.
- 2 Representa o volume efetivamente medido, considerando o calendário real de faturamento de cada período.
- 3 Representa o volume ajustado, considerando calendário teórico uniforme de 90 dias para os períodos comparativos.
Dados Consolidados¹ — Água e Esgoto (Média Trimestral)
página 5soma não se aplica · âncora não se aplica | Economia por Categoria (%) · 3T25 | Economia por Categoria (%) · 3T24 | Economia por Categoria (%) · 3T23 | Volume Medido por Categoria (%) · 3T25 | Volume Medido por Categoria (%) · 3T24 | Volume Medido por Categoria (%) · 3T23 | Faturamento por Categoria (%) · 3T25 | Faturamento por Categoria (%) · 3T24 | Faturamento por Categoria (%) · 3T23 |
|---|
| Residencial | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Residencial Social | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Comercial | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Industrial | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Pública | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Total | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
- 1 Os dados referem-se à Controladora e às subsidiárias integrais Patos Saneamento e COPANOR.
Inadimplência (%)
página 6soma não se aplica · âncora não se aplica | Set/… | Set/… | Set/… |
|---|
| Inadimplência (%) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Nº de Empregados e Empregados/mil Ligações¹
página 7soma não se aplica · âncora não se aplica | Set/… | Set/… | Set/… |
|---|
| Nº de Empregados | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Empregados/mil Ligações | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
- 1 Os dados referem-se à Controladora e à subsidiária integral Patos Saneamento.
Energia Consumida nas Instalações¹
página 8soma não se aplica · âncora não se aplica| Em % | Dez/… | Dez/… | Dez/… | Set/… |
|---|
| Mercado Cativo | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Mercado Livre | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Energia Fotovoltaica | | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
- 1 As informações do gráfico acima consideram a média móvel do consumo dos últimos … meses da Controladora e da subsidiária integral Patos Saneamento, podendo haver pequenas divergências em relação aos percentuais divulgados anteriormente, que refletiam informações referentes a períodos mensais/trimestrais.
Receita Bruta, Deduções e Receita Líquida¹
página 9soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 3T25 | 3T24 | 3T25 · X · 3T24 | 2T25 | 3T25 · X · 2T25 | 3T23 | 3T24 · X · 3T23 |
|---|
| Receita Bruta - Água | 1.327.143 | 1.296.166 | 2,4% | 1.290.969 | 2,8% | 1.172.825 | 10,5% |
|---|
| Receita Bruta - Esgoto | 694.777 | 659.651 | 5,3% | 667.793 | 4,0% | 611.125 | 7,9% |
|---|
| Receita Bruta - Resíduos Sólidos | 1.346 | 1.354 | -0,6% | 1.499 | -10,2% | 1.325 | 2,2% |
|---|
| Receita Bruta - Água, Esgoto e Resíduos Sólidos | 2.023.266 | 1.957.171 | 3,4% | 1.960.261 | 3,2% | 1.785.275 | 9,6% |
|---|
| PIS/Cofins | (187.240) | (181.135) | 3,4% | (181.409) | 3,2% | (165.239) | 9,6% |
|---|
| Receita Líquida - Água, Esgoto e Resíduos Sólidos | 1.836.026 | 1.776.036 | 3,4% | 1.778.852 | 3,2% | 1.620.036 | 9,6% |
|---|
- 1 Os dados referem-se à Controladora e à subsidiária integral Patos Saneamento.
Receita Líquida¹
página 9soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 3T25 | 3T24 | 3T25 · X · 3T24 | 2T25 | 3T25 · X · 2T25 | 3T23 | 3T24 · X · 3T23 |
|---|
| Receita Líquida Direta - Água | 1.188.634 | 1.157.683 | 2,7% | 1.155.890 | 2,8% | 1.050.449 | 10,2% |
|---|
| Receita Líquida Direta - Esgoto | 626.153 | 595.212 | 5,2% | 602.056 | 4,0% | 551.273 | 8,0% |
|---|
| Receita Líquida Direta - Água e Esgoto | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 3,2% | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Receita Líquida Indireta - Água | 15.707 | 18.537 | -15,3% | 15.629 | 0,5% | 13.834 | 34,0% |
|---|
| Receita Líquida Indireta - Esgoto | 4.350 | 3.416 | 27,3% | 3.961 | 9,8% | 3.317 | 3,0% |
|---|
| Receita Líquida Indireta - Água e Esgoto | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Receita Líquida - Resíduos Sólidos | 1.182 | 1.188 | -0,5% | 1.315 | -10,1% | 1.163 | 2,1% |
|---|
| Receita Líquida - Água, Esgoto e Resíduos Sólidos | 1.836.026 | 1.776.036 | 3,4% | 1.778.851 | 3,2% | 1.620.036 | 9,6% |
|---|
- 1 Os dados referem-se à Controladora e à subsidiária integral Patos Saneamento.
Conciliação da Receita Líquida¹
página 10soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 |
|---|
| Faturamento - Água | 1.191.252 | 1.288.176 | 1.300.340 | 1.308.995 | 1.319.742 | 1.340.061 | 1.349.719 |
|---|
| Faturamento - Esgoto | 637.669 | 693.453 | 692.174 | 690.206 | 697.079 | 716.274 | 717.275 |
|---|
| Faturamento - Resíduos Sólidos | 1.457 | 1.501 | 1.353 | 1.280 | 1.512 | 1.499 | 1.347 |
|---|
| Outros | (15.721) | (26.941) | (31.935) | (28.904) | (27.154) | (34.128) | (57.921) |
|---|
| Faturamento Bruto | 1.814.656 | 1.956.189 | 1.961.932 | 1.971.577 | 1.991.179 | 2.023.706 | 2.010.420 |
|---|
| Consumo a Faturar (Líquido do Estorno Anterior) | 48.105 | (37.116) | (4.762) | (31.519) | 62.059 | (63.445) | 12.848 |
|---|
| Receita Bruta | 1.862.762 | 1.919.072 | 1.957.171 | 1.940.058 | 2.053.238 | 1.960.261 | 2.023.267 |
|---|
| PIS/COFINS | (172.386) | (177.604) | (181.135) | (179.539) | (190.006) | (181.409) | (187.240) |
|---|
| Receita Líquida - Água, Esgoto e Resíduos Sólidos | 1.690.376 | 1.741.468 | 1.776.036 | 1.760.519 | 1.863.232 | 1.778.852 | 1.836.027 |
|---|
- 1 Os dados referem-se à Controladora e à subsidiária integral Patos Saneamento.
Custos e Despesas¹
página 10soma fecha · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 3T25 | 3T24 | 3T25 · X · 3T24 | 2T25 | 3T25 · X · 2T25 | 3T23 | 3T24 · X · 3T23 |
|---|
| Custos Administráveis | 831.302 | 799.743 | 3,9% | 846.319 | -1,8% | 749.128 | 6,8% |
|---|
| Pessoal² | 416.467 | 401.365 | 3,8% | 407.122 | 2,3% | 408.895 | -1,8% |
|---|
| Serviços de Terceiros | 233.163 | 207.612 | 12,3% | 233.576 | -0,2% | 182.244 | 13,9% |
|---|
| PPP do Rio Manso | 24.770 | 23.277 | 6,4% | 23.786 | 4,1% | 23.415 | -0,6% |
|---|
| Materiais | 13.808 | 17.165 | -19,6% | 14.919 | -7,4% | 19.532 | -12,1% |
|---|
| Perda por Redução ao Valor Recuperável de Contas a Receber | 46.273 | 55.737 | -17,0% | 64.348 | -28,1% | 33.660 | 65,6% |
|---|
| Repasse Tarifário a Municípios | 78.519 | 72.855 | 7,8% | 81.593 | -3,8% | 68.689 | 6,1% |
|---|
| Custos Operacionais Diversos | 18.301 | 21.732 | -15,8% | 20.975 | -12,7% | 12.693 | 71,2% |
|---|
| Custos não Administráveis | 224.610 | 209.667 | 7,1% | 197.620 | 13,7% | 181.288 | 15,7% |
|---|
| Energia Elétrica | 179.218 | 163.724 | 9,5% | 149.790 | 19,6% | 156.625 | 4,5% |
|---|
| Telecomunicações | 4.638 | 5.091 | -8,9% | 4.888 | -5,1% | 5.029 | 1,2% |
|---|
| Materiais de Tratamento e de Laboratório | 31.343 | 30.038 | 4,3% | 32.480 | -3,5% | 28.817 | 4,2% |
|---|
| Combustíveis e Lubrificantes | 9.411 | 10.814 | -13,0% | 10.462 | -10,1% | 7.395 | 46,2% |
|---|
| Créditos Tributários | – | – | – | – | – | (16.578) | -100,0% |
|---|
| Custos de Capital | 240.513 | 200.433 | 20,0% | 232.105 | 3,6% | 193.007 | 3,8% |
|---|
| Depreciações e Amortizações | 240.513 | 200.433 | 20,0% | 232.105 | 3,6% | 193.007 | 3,8% |
|---|
| Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos | – | – | – | – | – | 18.112 | -100,0% |
|---|
| Total dos Custos e Despesas | 1.296.425 | 1.209.843 | 7,2% | 1.276.044 | 1,6% | 1.141.535 | 6,0% |
|---|
| Total dos Custos e Despesas (sem Depreciações e Amortizações) | 1.055.912 | 1.009.410 | 4,6% | 1.043.939 | 1,1% | 948.528 | 6,4% |
|---|
- 1 Os dados referem-se à Controladora e à subsidiária integral Patos Saneamento.
- 2 Inclui obrigações previdenciárias.
Pessoal¹
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 3T25 | 3T24 | 3T25 X 3T24 | 2T25 | 3T25 X 2T25 | 3T23 | 3T24 X 3T23 |
|---|
| Salários, Encargos e Benefícios | 394.160 | 378.690 | 4,1% | 400.177 | -1,5% | 381.604 | -0,8% |
|---|
| Participação nos Lucros | 22.307 | 22.675 | -1,6% | 6.945 | 221,2% | 27.291 | -16,9% |
|---|
| Pessoal Total | 416.467 | 401.365 | 3,8% | 407.122 | 2,3% | 408.895 | -1,8% |
|---|
- 1 (1) Os dados referem-se à Controladora e à subsidiária integral Patos Saneamento.
Pessoal + Serviços de Terceiros¹
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 3T25 | 3T24 | 3T25 X 3T24 | 2T25 | 3T25 X 2T25 | 3T23 | 3T24 X 3T23 |
|---|
| Pessoal | 416.467 | 401.365 | 3,8% | 407.122 | 2,3% | 408.895 | -1,8% |
|---|
| Serviços de Terceiros | 233.163 | 207.612 | 12,3% | 233.576 | -0,2% | 182.244 | 13,9% |
|---|
| Total (a) + (b) | 649.630 | 608.977 | 6,7% | 640.698 | 1,4% | 591.139 | 3,0% |
|---|
- 1 (1) Os dados referem-se à Controladora e à subsidiária integral Patos Saneamento.
Outras Receitas (Despesas) Operacionais
página 13soma fecha · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 3T25 | 3T24 | 3T25 X 3T24 | 2T25 | 3T25 X 2T25 | 3T23 | 3T24 X 3T23 |
|---|
| Outras Receitas Operacionais | 19.305 | 11.332 | 70,4% | 12.434 | 55,3% | 23.526 | -51,8% |
|---|
| Receita de Multas Contratuais | 2.742 | 3.065 | -10,5% | 2.640 | 3,9% | 1.430 | 114,3% |
|---|
| Doações e Subvenções p/ Investimentos | 2.359 | 1.904 | 23,9% | 2.249 | 4,9% | 1.254 | 51,8% |
|---|
| Ganho na Alienação de Bens | 11.086 | 2.789 | 297,5% | 6.000 | 84,8% | 599 | 365,6% |
|---|
| Reversão de Provisão não Dedutível | 7 | 2 | 256,9% | 31 | -77,0% | 5.827 | -100,0% |
|---|
| Outras Receitas | 3.111 | 3.572 | -12,9% | 1.514 | 105,5% | 14.416 | -75,2% |
|---|
| Outras Despesas Operacionais | (69.577) | (52.792) | 31,8% | (62.102) | 12,0% | (5.025) | 950,6% |
|---|
| Demandas Judiciais e Indenizações | (23.599) | (18.097) | 30,4% | (26.136) | -9,7% | 28.962 | -162,5% |
|---|
| Taxa da Arsae-MG | (15.399) | (15.109) | 1,9% | (15.399) | 0,0% | (14.203) | 6,4% |
|---|
| Despesas com Preservação Ambiental | (14.916) | (7.241) | 106,0% | (7.922) | 88,3% | (11.470) | -36,9% |
|---|
| Impostos e Tributos | (4.599) | (3.412) | 34,8% | (4.174) | 10,2% | (3.739) | -8,7% |
|---|
| Passivo Atuarial | – | (2.640) | -100,0% | – | – | (1.656) | 59,4% |
|---|
| Multas Ambientais | (5.327) | (2.673) | 99,3% | (511) | 942,5% | (986) | 171,1% |
|---|
| Programa Regulatório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação | (935) | (712) | 31,3% | (1.969) | -52,5% | (775) | -8,2% |
|---|
| Outras Despesas | (4.803) | (2.908) | 65,1% | (5.991) | -19,8% | (1.158) | 151,2% |
|---|
| Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas | (50.273) | (41.460) | 21,3% | (49.668) | 1,2% | 18.501 | -324,1% |
|---|
- 1 (1) Os dados referem-se à Controladora e à subsidiária integral Patos Saneamento.
Demonstrativo Sintético da COPANOR
página 14soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 3T25 | 3T24 | 3T25 X 3T24 | 2T25 | 3T25 X 2T25 | 3T23 | 3T24 X 3T23 |
|---|
| Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços | 15.368 | 16.222 | -5,3% | 14.128 | 8,8% | 15.755 | 3,0% |
|---|
| Receita de Construção | 5.833 | 8.885 | -34,4% | 3.779 | 54,4% | 2.704 | 228,6% |
|---|
| Outras Receitas Operacionais | 19 | 24 | -20,8% | 194 | -90,2% | 529 | -95,5% |
|---|
| Custos e Despesas Operacionais | (20.518) | (18.232) | 12,5% | (20.045) | 2,4% | (19.629) | -7,1% |
|---|
| Custos de Construção | (5.833) | (8.885) | -34,4% | (3.779) | 54,4% | (2.704) | 228,6% |
|---|
| Outras Despesas Operacionais | (1.143) | (412) | 177,4% | (704) | 62,4% | (782) | -47,3% |
|---|
| Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas | 1.858 | 1.586 | 17,2% | 1.708 | 8,8% | 1.525 | 4,0% |
|---|
| Lucro (Prejuízo) Líquido | (4.416) | (813) | 443,5% | (4.719) | -6,4% | (2.602) | -68,8% |
|---|
Receitas (Despesas) Financeiras¹
página 14soma fecha · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 3T25 | 3T24 | 3T25 X 3T24 | 2T25 | 3T25 X 2T25 | 3T23 | 3T24 X 3T23 |
|---|
| Receitas Financeiras | 152.627 | 129.596 | 17,8% | 108.182 | 41,1% | 77.770 | 66,6% |
|---|
| Variações Monetárias e Cambiais | 66.717 | 43.619 | Em verificação | 25.969 | Em verificação | 15.920 | Em verificação |
|---|
| Juros | 8.180 | 12.739 | -35,8% | 7.792 | 5,0% | 13.499 | -5,6% |
|---|
| Ganho Real em Aplicações Financeiras | 36.537 | 37.880 | -3,5% | 31.307 | 16,7% | 18.491 | 104,9% |
|---|
| Ganho com Instrumentos Derivativos Financeiros | 2.692 | – | n.m. | – | n.m. | – | n.m. |
|---|
| Capitalização de Ativos Financeiros/Outros | 38.501 | 35.358 | 8,9% | 43.114 | -10,7% | 29.860 | 18,4% |
|---|
| Despesas Financeiras | (186.427) | (180.510) | 3,3% | (212.277) | -12,2% | 12.984 | n.m. |
|---|
| Variações Monetárias e Cambiais | (22.608) | (78.282) | Em verificação | (86.897) | Em verificação | (23.738) | Em verificação |
|---|
| Encargos sobre Financiamento e Provisões Judiciais | (142.507) | (102.049) | 39,6% | (124.876) | 14,1% | 36.905 | n.m. |
|---|
| Perda com Instrumentos Derivativos Financeiros | (21.274) | – | n.m. | – | n.m. | – | n.m. |
|---|
| Diversas | (38) | (179) | -78,8% | (504) | -92,5% | (183) | -2,2% |
|---|
| Resultado Financeiro Líquido | (33.800) | (50.914) | -33,6% | (104.095) | -67,5% | 90.754 | n.m. |
|---|
- 1 (…) Os dados referem-se à Controladora e à subsidiária integral Patos Saneamento.
Lucro Líquido e Lucro por Ação¹
página 15soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 3T25 | 3T24 | 3T25 X 3T24 | 2T25 | 3T25 X 2T25 | 3T23 | 3T24 X 3T23 |
|---|
| Resultado antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 484.913 | 523.919 | -7,4% | 448.420 | 8,1% | 494.399 | 6,0% |
|---|
| Resultado Financeiro Líquido | (33.800) | (50.914) | -33,6% | (104.095) | -67,5% | 90.754 | -156,1% |
|---|
| Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro | 451.113 | 473.005 | -4,6% | 344.325 | 31,0% | 585.153 | -19,2% |
|---|
| Tributos sobre o Lucro | (90.283) | (104.738) | -13,8% | (54.884) | 64,5% | (148.039) | -29,2% |
|---|
| Lucro Líquido | 360.830 | 368.267 | -2,0% | 289.441 | 24,7% | 437.114 | -15,8% |
|---|
| Alíquota Efetiva de IR/CSLL | 19,62% | 22,14% | -2,5 p.p. | 15,16% | 4,5 p.p. | 25,30% | -3,2 p.p. |
|---|
- 1 (1) Os dados referem-se à Controladora e à subsidiária integral Patos Saneamento.
EBITDA, Margem e Lucro Líquido - R$ Milhões
página 15soma não se aplica · âncora fecha| Em R$ Milhões | 3T23 | 3T24 | 3T25 |
|---|
| Lucro Líquido do Período | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| EBITDA Ajustado | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem EBITDA Ajustada | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Tabela da página 16
página 16soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 3T25 | 3T24 | 3T25 · X · 3T24 | 2T25 | 3T25 · X · 2T25 | 3T23 | 3T24 · X · 3T23 |
|---|
| Lucro Líquido do Período | 360.830 | 368.267 | Em verificação | 289.441 | Em verificação | 437.114 | Em verificação |
|---|
| (+) Tributos sobre o Lucro | 90.283 | 104.738 | Em verificação | 54.884 | Em verificação | 148.039 | Em verificação |
|---|
| (+) Resultado Financeiro | 33.800 | 50.914 | Em verificação | 104.095 | Em verificação | (90.754) | Em verificação |
|---|
| (+) Depreciações e Amortizações | 240.513 | 200.433 | Em verificação | 232.105 | Em verificação | 193.007 | Em verificação |
|---|
| (+) Tributos sobre o Lucro, Resultado Financeiro e Depreciações /Amortizações da COPANOR | 1.500 | 1.333 | Em verificação | 1.545 | Em verificação | 1.349 | Em verificação |
|---|
| (=) EBITDA | 726.927 | 725.685 | Em verificação | 682.070 | Em verificação | 688.755 | Em verificação |
|---|
| Margem EBITDA² | 39,3% | 40,5% | Em verificação | 38,0% | Em verificação | 41,5% | Em verificação |
|---|
| EBITDA Ajustado³ | 726.927 | 725.685 | Em verificação | 682.070 | Em verificação | 638.883 | Em verificação |
|---|
| Margem EBITDA Ajustada² | 39,3% | 40,5% | Em verificação | 38,0% | Em verificação | 38,5% | Em verificação |
|---|
- 1 Os dados referem-se à Controladora e à subsidiária integral Patos Saneamento.
- 2 A Companhia alterou, a partir do 1T24, a forma de cálculo da margem EBITDA, que passou a ser calculada a partir da divisão do EBITDA pelo somatório da receita líquida de água, esgoto e resíduos sólidos da Controladora e das subsidiárias.
- 3 O valor do ajuste no 3T23 refere-se à reversão da provisão de processo trabalhista, no montante de R$… milhões.
Tabela da página 17
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica | Dividendos Regulares | Dividendos Extraordinários |
|---|
| • Alçada de Aprovação: Conselho de Administração. | • Alçada de Aprovação: Conselho de Administração. |
|---|
| • 25% a 50% do Lucro Líquido. | • Distribuições devem observar: |
|---|
| • Declarações trimestrais. | (i) As diretrizes gerais compreendendo (i) a observância ao interesse público que justificou a criação da COPASA MG; e (ii) a garantia de recursos, em seu Plano de Investimentos, para atendimento à universalização e as demais metas qualitativas e quantitativas estabelecidas. |
|---|
| • Pagamento em até 60 dias, a contar da declaração, exceto os valores referentes ao quarto trimestre, cuja definição ocorrerá na Assembleia Geral Ordinária (AGO) que aprovar as Demonstrações Financeiras do exercício. | (ii) As restrições legais, regulatórias, estatutárias, financeiras, bem como os covenants. |
|---|
A seguir, tabela com as distribuições de Dividendos Regulares realizadas:
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica | Evento Societário | Data do Direito | Valor Total | Valor por Ação (R$) | Data do Pagamento |
|---|
| JCP 1T25 | RCA 26.02.2025 | 05.03.2025 | 113.334 | 0,29889232 | 25.04.2025 |
|---|
| Dividendos 1T25 | RCA 26.02.2025 | 05.03.2025 | 67.235 | 0,17731616 | 25.04.2025 |
|---|
| JCP 2T25 | RCA 12.06.2025 | 23.06.2025 | 164.281 | 0,43325116 | 11.08.2025 |
|---|
| JCP 3T25 | RCA 11.09.2025 | 22.09.2025 | 169.705 | 0,44755577 | 10.11.2025 |
|---|
| Total Declarado – Jan a Set/25 | | | 514.555 | 1,35701542 | |
|---|
Endividamento e Alavancagem - R$ Bilhões
página 18soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Bilhões | …/… | …/… | …/… |
|---|
| Dívida Bruta - Longo Prazo | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Dívida Líquida | Em verificação | 5,15 | 6,06 |
|---|
| Dívida Bruta - Curto Prazo (%) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Dívida Líquida/EBITDA (nº de vezes) | Em verificação | 1,8 | 2,1 |
|---|
Dívida Total¹
página 18soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ milhões | Valor (R$ milhões) |
|---|
| Dívida em Moeda Nacional | 5.511,5 |
|---|
| Dívida em Moeda Estrangeira | 1.177,9 |
|---|
| Total da Dívida Bruta | 6.689,4 |
|---|
- 1 (1) As informações sobre as dívidas estão detalhadas no anexo 11.5.
Tabela da página 18
página 18soma não se aplica · âncora não se aplica | Valor em Reais (milhões) | Valor em Euro (milhões) | Valor do Hedge Contratado (€ milhões) | Taxa do Hedge |
|---|
| BEI | 562,1 | 90,1 | 90,5 | IPCA + 7,42% a.a. |
|---|
| KfW¹ | 204,1 | 32,7 | 32,5 | IPCA + 6,41% a.a. |
|---|
| AFD | 411,7 | 66,0 | | – |
|---|
| Total da Dívida em Moeda Estrangeira | 1.177,9 | 188,7 | | |
|---|
- 1 (1) Hedge contratado em 02.10.2025.
- 2 (2) Referente ao contrato da AFD, a Companhia está avaliando a contratação do hedge.
Indexadores
página 19soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | …/… | …/… | …/… |
|---|
| IPCA | Em verificação | 34,7% | Em verificação |
|---|
| CDI | Em verificação | 30,1% | Em verificação |
|---|
| Moeda Estrangeira | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| TR | Em verificação | 13,8% | Em verificação |
|---|
| TJLP | Em verificação | 2,2% | Em verificação |
|---|
| Outros. | Em verificação | 0,0% | 0,0% |
|---|
- 1 O cálculo da representatividade da dívida por indexador é realizado antes do diferimento do custo de captação.
Cupom Médio
página 19soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | Set/25 | Set/24 | Set/23 |
|---|
| Cupom Médio (a.a.) | 9,3% | 8,1% | 9,4% |
|---|
Covenants Estatutários
página 19soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | Limite | 2022 | 2023 | 2024 | 3T25 |
|---|
| Dívida Líquida/EBITDA (nº de vezes) | Em verificação | 1,6 | 1,5 | 1,9 | 2,1 |
|---|
| EBITDA/Serviço da Dívida | >1,2 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 2,2 |
|---|
- 1 O Estatuto Social estabelece ainda que o esse indicador poderá atingir, no máximo, … vezes, em função de motivos conjunturais, mediante justificativa e específica aprovação do Conselho de Administração.
Tabela da página 20
página 20soma não se aplica · âncora não se aplica | Escala Nacional | Perspectiva | Data | Link do Relatório |
|---|
| Fitch Ratings | AAA(bra) | Estável | Em verificação | Relatório |
|---|
| Moody’s | AAA.br | Estável | Em verificação | Relatório |
|---|
Investimentos Previstos - R$ Milhões
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|
| Água, Esgoto e Desenvolvimento Empresarial e Operacional | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Capitalizações | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Total | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Investimentos Realizados (R$ milhões)
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ milhões | 9M25 | 9M24 | 9M23 |
|---|
| Água | 956,4 | 735,6 | 473,5 |
|---|
| Esgoto | 660,5 | 601,4 | 484,2 |
|---|
| Desenvolvimento Empresarial e Operacional | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Subtotal | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Capitalizações¹ | 253,7 | 184,6 | 192,3 |
|---|
| Total - Controladora | 1.966,0 | 1.555,0 | 1.189,6 |
|---|
| Patos Saneamento e COPANOR (incluindo capitalizações) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Total – Consolidado | 2.003,7 | 1.591,2 | 1.208,0 |
|---|
- 1 (…) Referentes a capitalizações (juros, gastos de pessoal, materiais e serviços), bem como outros valores adicionados/relacionados aos ativos da Companhia.
Tabela da página 22
página 22soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ milhões | Saldo a Liberar (R$ milhões) |
|---|
| Caixa Econômica Federal | 95,3 |
|---|
| KfW¹ | 225,2 |
|---|
| AFD¹ | 842,6 |
|---|
| Saldo Total a Liberar | 1.163,1 |
|---|
- 1 As referidas linhas de financiamento (KfW e AFD) foram contratadas em euro, sendo que os saldos foram convertidos para Reais (R$) no encerramento de setembro de 2025 (€1,0 equivalente a R$6,2414).
Concessões ¹,²
página 23soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 09/2025 · Total | 09/2025 · Controladora³ | 09/2025 · COPANOR | 09/2024 · Total | 09/2024 · Controladora³ | 09/2024 · COPANOR |
|---|
| Água | | | | | | |
|---|
| Concessões | 636 | 587 | 49 | 637 | 588 | 49 |
|---|
| Em Operação | 633 | 584 | 49 | 632 | 583 | 49 |
|---|
| Esgoto | | | | | | |
|---|
| Concessões⁴ | 309 | 253 | 56 | 308 | 252 | 56 |
|---|
| Em Operação | 273 | 231 | 42 | 273 | 231 | 42 |
|---|
- 1 Considera-se apenas 1 (uma) concessão/operação por município, independentemente de haver mais de um contrato, nos casos de atendimento de COPASA MG e COPANOR no mesmo município, ou de se tratar de um contrato que abranja somente distritos e localidades.
- 2 Inclui as concessões vencidas com 56 municípios e a concessão com 1 (um) município cujo contrato foi declarado judicialmente nulo.
- 3 Os dados referem-se à Controladora e à subsidiária integral Patos Saneamento.
- 4 A alteração de 308 para 309 se deu por conta da inclusão da concessão de esgoto do município Senador Modestino Gonçalves (população de 3 mil habitantes).
Tabela da página 23
página 23soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | Representatividade da Receita Líquida¹ | Vencimento | Data do Comunicado |
|---|
| Patos de Minas | 1,6% | 12/2038 | 09.05.2024 |
|---|
| Divinópolis | 2,3% | 06/2041 | 31.07.2024 |
|---|
| Visconde do Rio Branco | 0,3% | 07/2054 | 01.08.2024 |
|---|
| Rio Pomba | 0,1% | 09/2054 | 10.09.2024 |
|---|
- 1 Percentual em relação à Receita Líquida total da Companhia.
Relação das 10 Maiores Concessões Vigentes
página 23soma não se aplica · âncora não se aplica | Vencimento |
|---|
| Belo Horizonte | 11/2032 |
|---|
| Contagem | 02/2073 |
|---|
| Betim | 12/2042 |
|---|
| Montes Claros | 07/2048 |
|---|
| Ribeirão das Neves | 05/2034 |
|---|
| Divinópolis | 06/2041 |
|---|
| Patos de Minas | 12/2038 |
|---|
| Santa Luzia | 02/2050 |
|---|
| Pouso Alegre | 08/2046 |
|---|
| Varginha | 06/2047 |
|---|
Volume Agregado do Sistema Paraopeba
página 25soma não se aplica · âncora não se aplica | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Volume Agregado do Sistema Paraopeba | Em verificação | | | | | | | | | | Em verificação |
|---|
Cronograma
página 26soma não se aplica · âncora não se aplica | Período de Consulta Pública · Início | Período de Consulta Pública · Final | Período de Consulta Pública · Resultado |
|---|
| …ª Fase — Diretrizes, Abordagem Geral, Pauta e Cronograma | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| …ª Fase Metodologia — Metodologia de Verificação dos Ativos; Classificação Regulatória das Contas Contábeis; Reconstrução da Receita Tarifária de Equilíbrio; Custos de Capital | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| …ª Fase Metodologia — Fator X; Programas Especiais (PPM, PDI e Repasses FMSB) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| …ª Fase Metodologia — Estrutura Tarifária e Avaliação da Capacidade de Pagamento; Metodologia de Reajustes Tarifários Anuais | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| …ª Fase - Resultados — Resultado Final – COPASA MG | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Finalização do Processo — Publicação da Resolução | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Finalização do Processo — Aplicação das Novas Tarifas | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
DRE - PRÓ-FORMA¹
página 29soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 3T25 | 3T24 | 3T25 · X · 3T24 | 2T25 | 3T25 · X · 2T25 | 3T23 | 3T24 · X · 3T23 |
|---|
| Receita Operacional de Serviços | | | | | | | |
|---|
| Serviços de Água | 1.204.341 | 1.176.220 | Em verificação | 1.171.520 | Em verificação | 1.064.283 | Em verificação |
|---|
| Serviços de Esgoto | 630.503 | 598.628 | Em verificação | 606.017 | Em verificação | 554.590 | Em verificação |
|---|
| Receitas de Resíduos Sólidos | 1.182 | 1.188 | Em verificação | 1.315 | Em verificação | 1.163 | Em verificação |
|---|
| Receitas de Construção | 257.363 | 245.250 | Em verificação | 183.058 | Em verificação | 239.081 | Em verificação |
|---|
| Receita Operacional Líquida de Serviços | 2.093.389 | 2.021.286 | Em verificação | 1.961.910 | Em verificação | 1.859.117 | Em verificação |
|---|
| Custo das Vendas e dos Serviços Prestados | (964.999) | (909.824) | Em verificação | (945.461) | Em verificação | (853.062) | Em verificação |
|---|
| Custos de Construção | (257.363) | (245.250) | Em verificação | (183.058) | Em verificação | (239.081) | Em verificação |
|---|
| Custos dos Serviços Vendidos | (1.222.362) | (1.155.074) | Em verificação | (1.128.519) | Em verificação | (1.092.143) | Em verificação |
|---|
| Lucro Bruto | 871.027 | 866.212 | Em verificação | 833.391 | Em verificação | 766.974 | Em verificação |
|---|
| Despesas com Vendas | (71.395) | (72.543) | Em verificação | (73.751) | Em verificação | (72.772) | Em verificação |
|---|
| Perdas de Crédito Esperadas das Contas a Receber de Clientes | (46.273) | (55.737) | Em verificação | (64.348) | Em verificação | (33.660) | Em verificação |
|---|
| Despesas Administrativas | (213.757) | (171.739) | Em verificação | (192.484) | Em verificação | (182.041) | Em verificação |
|---|
| Outras Receitas Operacionais | 19.305 | 11.332 | Em verificação | 12.434 | Em verificação | 23.526 | Em verificação |
|---|
| Outras Despesas Operacionais | (69.578) | (52.794) | Em verificação | (62.103) | Em verificação | (5.025) | Em verificação |
|---|
| Participação no Resultado de Controlada | (4.416) | (812) | Em verificação | (4.719) | Em verificação | (2.603) | Em verificação |
|---|
| Despesas/Receitas Operacionais | (386.114) | (342.293) | Em verificação | (384.971) | Em verificação | (272.575) | Em verificação |
|---|
| Resultado Operacional | 484.913 | 523.919 | Em verificação | 448.420 | Em verificação | 494.399 | Em verificação |
|---|
| Receitas Financeiras | 152.627 | 129.596 | Em verificação | 108.182 | Em verificação | 77.770 | Em verificação |
|---|
| Despesas Financeiras | (186.427) | (180.510) | Em verificação | (212.277) | Em verificação | 12.984 | Em verificação |
|---|
| Despesas Financeiras, Líquidas | (33.800) | (50.914) | Em verificação | (104.095) | Em verificação | 90.754 | Em verificação |
|---|
| Lucro antes dos Impostos | 451.113 | 473.005 | Em verificação | 344.325 | Em verificação | 585.153 | Em verificação |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | (109.294) | (118.654) | Em verificação | (66.307) | Em verificação | (70.959) | Em verificação |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 19.011 | 13.916 | Em verificação | 11.423 | Em verificação | (77.080) | Em verificação |
|---|
| Resultado Líquido do Período | 360.830 | 368.267 | Em verificação | 289.441 | Em verificação | 437.114 | Em verificação |
|---|
| Ações em Circulação no Fim do Período (milhares) | 379.181 | 379.181 | Em verificação | 379.181 | Em verificação | 379.181 | Em verificação |
|---|
| Lucro líquido por Ação (em R$) | 0,95 | 0,97 | Em verificação | 0,76 | Em verificação | 1,15 | Em verificação |
|---|
- 1 (…) Os dados referem-se à Controladora e à subsidiária integral Patos Saneamento.
… Balanço Patrimonial – Ativo (Controladora – COPASA)
página 30soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | …/… | …/… | …/… · X · …/… | …/… | …/… · X · …/… | …/… | …/… · X · …/… |
|---|
| CIRCULANTE | | | | | | | |
|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa / Títulos e Valores Mobiliários | 572.843 | 1.047.402 | -45,3% | 994.467 | -42,4% | 1.203.526 | -13,0% |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | 1.421.872 | 1.297.670 | 9,6% | 1.345.469 | 5,7% | 1.233.234 | 5,2% |
|---|
| Bancos e Aplicações de Convênio | 7.810 | 7.029 | 11,1% | 6.766 | 15,4% | 345 | 1937,4% |
|---|
| Estoques | 100.158 | 99.825 | 0,3% | 96.275 | 4,0% | 112.244 | -11,1% |
|---|
| Impostos a Recuperar | 24.887 | 753 | 3205,0% | 108.805 | -77,1% | 12.637 | -94,0% |
|---|
| Convênio de Cooperação Técnica | 27.684 | 54.892 | -49,6% | 27.651 | 0,1% | 55.496 | -1,1% |
|---|
| Outros Ativos | 38.681 | 38.169 | 1,3% | 39.892 | -3,0% | 35.765 | 6,7% |
|---|
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 2.193.935 | 2.545.740 | -13,8% | 2.619.325 | -16,2% | 2.653.247 | -4,1% |
|---|
| NÃO CIRCULANTE | | | | | | | |
|---|
| Realizável a Longo Prazo: | | | | | | | |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | 51.307 | 69.649 | -26,3% | 49.360 | 3,9% | 43.731 | 59,3% |
|---|
| Cauções em Garantias de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 34.799 | 33.231 | 4,7% | 34.327 | 1,4% | 61.926 | -46,3% |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 259.774 | 307.177 | -15,4% | 241.252 | 7,7% | 234.007 | 31,3% |
|---|
| Aplicação Financeira Vinculada | 90.186 | 83.101 | 8,5% | 84.832 | 6,3% | 74.616 | 11,4% |
|---|
| Ativos Financeiros - Contratos de Concessão | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Convênio de Cooperação Técnica | – | 2.556 | -100,0% | – | – | – | – |
|---|
| Outros Ativos | 44.675 | 51.730 | -13,6% | 50.202 | -11,0% | 43.867 | 17,9% |
|---|
| Ativo de Contrato | 3.258.596 | 2.739.135 | 19,0% | 2.895.580 | 12,5% | 2.609.858 | 5,0% |
|---|
| Direitos de Uso de Arrendamento Mercantil | 86.013 | 79.622 | 8,0% | 90.456 | -4,9% | 86.393 | -7,8% |
|---|
| Investimentos | 555.574 | 314.904 | 76,4% | 527.220 | 5,4% | 274.452 | 14,7% |
|---|
| Intangível | 6.669.146 | 6.100.388 | 9,3% | 6.590.429 | 1,2% | 5.539.800 | 10,1% |
|---|
| Imobilizado | 1.748.827 | 1.728.233 | 1,2% | 1.729.848 | 1,1% | 1.442.914 | 19,8% |
|---|
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 14.566.181 | 12.796.524 | 13,8% | 13.945.040 | 4,5% | 11.348.047 | 12,8% |
|---|
| TOTAL DO ATIVO | 16.760.116 | 15.342.264 | 9,2% | 16.564.365 | 1,2% | 14.001.294 | 9,6% |
|---|
11.3. Balanço Patrimonial – Passivo (Controladora – COPASA)
página 31soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 09/2025 | 09/2024 | 09/2025 X 09/2024 | 06/2025 | 09/2025 X 06/2025 | 09/2023 | 09/2024 X 09/2023 |
|---|
| CIRCULANTE | | | | | | | |
|---|
| Empréstimos e Financiamentos | 144.797 | 122.914 | 17,8% | 130.269 | 11,2% | 119.066 | 3,2% |
|---|
| Debêntures | 633.764 | 536.460 | 18,1% | 604.664 | 4,8% | 565.445 | -5,1% |
|---|
| Parceria Público Privada | 47.524 | 46.926 | 1,3% | 49.910 | -4,8% | 48.243 | -2,7% |
|---|
| Fornecedores | 428.049 | 333.501 | 28,4% | 345.332 | 24,0% | 326.247 | 2,2% |
|---|
| Obrigações - Arrendamento Mercantil | 31.297 | 47.620 | -34,3% | 40.320 | -22,4% | 40.539 | 17,5% |
|---|
| Impostos, Taxas, Contribuições e Obrigações Sociais e Trabalhistas | 109.153 | 67.444 | 61,8% | 65.916 | 65,6% | 96.891 | -30,4% |
|---|
| Provisão para Férias | 215.031 | 207.393 | 3,7% | 195.159 | 10,2% | 199.010 | 4,2% |
|---|
| Convênio de Cooperação Técnica | 129 | 92 | 40,2% | 116 | 11,2% | 2.370 | -96,1% |
|---|
| Participação dos Empregados nos Lucros | 67.680 | 64.229 | 5,4% | 45.374 | 49,2% | 65.372 | -1,7% |
|---|
| Obrigações de Benefícios de Aposentadoria | 9.133 | – | n.m. | – | n.m. | 9.828 | -100,0% |
|---|
| Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio a Pagar | 161.452 | 477 | n.m. | 153.374 | 5,3% | 119.528 | -99,6% |
|---|
| IR e CSLL a Pagar | – | – | – | – | – | 289 | -100,0% |
|---|
| Derivativos Passivo | 12.831 | – | n.m. | – | n.m. | – | – |
|---|
| Outros Passivos | 75.284 | 62.174 | 21,1% | 59.013 | 27,6% | 107.763 | -42,3% |
|---|
| TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 1.936.124 | 1.489.230 | 30,0% | 1.689.447 | 14,6% | 1.700.591 | -12,4% |
|---|
| NÃO CIRCULANTE | | | | | | | |
|---|
| Empréstimos e Financiamentos | 1.736.808 | 1.809.718 | -4,0% | 1.792.559 | -3,1% | 1.062.706 | 70,3% |
|---|
| Debêntures | 4.112.117 | 3.691.013 | 11,4% | 4.292.351 | -4,2% | 2.849.331 | 29,5% |
|---|
| Obrigações de Benefícios de Aposentadoria | – | 95.989 | -100,0% | – | – | 34.370 | 179,3% |
|---|
| Obrigações - Arrendamento Mercantil | 17.677 | 32.173 | -45,1% | 21.410 | -17,4% | 56.750 | -43,3% |
|---|
| Parceria Público Privada | 88.995 | 133.144 | -33,2% | 97.769 | -9,0% | 173.370 | -23,2% |
|---|
| Provisão para Demandas Judiciais | 184.346 | 138.198 | 33,4% | 179.819 | 2,5% | 134.857 | 2,5% |
|---|
| Convênio de Cooperação Técnica | 4.756 | 4.534 | 4,9% | 4.701 | 1,2% | – | n.m. |
|---|
| Outros Passivos | 66.839 | 81.676 | -18,2% | 64.980 | 2,9% | 98.213 | -16,8% |
|---|
| TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 6.211.538 | 5.986.445 | 3,8% | 6.453.589 | -3,8% | 4.409.597 | 35,8% |
|---|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | | | |
|---|
| Capital Social Realizado | 5.000.000 | 3.606.531 | 38,6% | 5.000.000 | 0,0% | 3.402.385 | 6,0% |
|---|
| Ações em Tesouraria | (8.576) | (8.576) | 0,0% | (8.576) | 0,0% | (8.576) | 0,0% |
|---|
| Reservas de Lucros | 3.039.291 | 3.721.575 | -18,3% | 3.039.291 | 0,0% | 3.856.600 | -3,5% |
|---|
| Lucros Acumulados | 564.245 | 592.784 | -4,8% | 373.113 | 51,2% | 636.593 | -6,9% |
|---|
| Ajustes de Avaliações Patrimoniais | 17.494 | (45.725) | n.m. | 17.501 | 0,0% | 4.104 | n.m. |
|---|
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.612.454 | 7.866.589 | 9,5% | 8.421.329 | 2,3% | 7.891.106 | -0,3% |
|---|
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 16.760.116 | 15.342.264 | 9,2% | 16.564.365 | 1,2% | 14.001.294 | 9,6% |
|---|
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
página 32soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 3T25 | 3T24 | 2T25 | 3T23 |
|---|
| Fluxo de Caixa nas atividades operacionais: | | | | |
|---|
| Lucro Líquido (Prejuízo) do Período | 360.830 | 368.267 | 289.441 | 437.114 |
|---|
| Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido e o Caixa Líquido: | | | | |
|---|
| Perdas de Crédito Esperadas das Contas a Receber de Clientes | 45.945 | 55.737 | 64.184 | 33.660 |
|---|
| Encargos e Var.monet./Cambiais, Líquidas | (26.254) | 38.749 | 78.797 | 11.854 |
|---|
| Variações Instrumentos Financeiros Derivativos | 18.581 | | | |
|---|
| Receitas e Despesas de Juros, Líquidos | 117.544 | 78.909 | 97.313 | 47.691 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | (18.522) | (13.916) | (11.423) | 77.080 |
|---|
| Participação no Resultado de Controlada | (4.559) | 812 | (2.586) | 2.603 |
|---|
| (Ganho) Perda na Baixa de Intangível e Imobilizado | (18.258) | (1.447) | 3.075 | 58.982 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 236.390 | 200.433 | 227.950 | 193.007 |
|---|
| Constituição (Reversão) de Provisões | 9.606 | 1.188 | 13.163 | (246.385) |
|---|
| Provisão com Benefícios de Aposentadoria | – | 2.640 | 69 | 14.404 |
|---|
| Ativos Financeiros | (31.167) | (21.241) | (26.922) | (16.397) |
|---|
| Provisão para Perdas de Estoque e em Investimento | (216) | (1) | 599 | 398 |
|---|
| Dividendos e JCP Prescritos | (31) | – | – | – |
|---|
| Outros | (3.506) | (3.022) | (3.372) | (1.256) |
|---|
| Lucro Ajustado | 686.383 | 707.108 | 730.288 | 612.755 |
|---|
| Variações no Ativo: | | | | |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | (106.449) | (59.452) | 64.580 | (64.192) |
|---|
| Estoques | (3.783) | 1.902 | 1.759 | 6.914 |
|---|
| Impostos a Recuperar | 83.918 | 35.481 | (5.698) | 233.576 |
|---|
| Bancos e Aplicações de Convênio | (1.044) | (2.670) | 811 | 2.084 |
|---|
| Adiantamento Repasse Tarifário | 2.114 | 2.940 | 2.233 | 2.626 |
|---|
| Convênio de Cooperação Técnica | (33) | (546) | 22.696 | (14.473) |
|---|
| Outros Ativos | 21.410 | (1.652) | 12.353 | (3.318) |
|---|
| Variações no Passivo: | | | | |
|---|
| Fornecedores | 82.717 | (663) | (1.699) | 19.900 |
|---|
| Impostos, Taxas, Contribuições e Obrigações Sociais e Trabalhistas | 137.297 | 73.007 | (1.370) | (87.233) |
|---|
| Provisões para Férias e 13º Salário | 19.872 | 20.930 | 32.574 | 17.234 |
|---|
| Participação dos Empregados nos Lucros | 22.306 | 22.672 | (65.612) | 16.796 |
|---|
| Convênio de Cooperação Técnica. | 68 | 4.542 | 69 | (4.793) |
|---|
| Contingências | (5.079) | 13.891 | (1.921) | (1.662) |
|---|
| Obrigações de Benefícios de Aposentadoria | 9.133 | (17.923) | (8.963) | (12.617) |
|---|
| Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI | (2.634) | (2.799) | (3.711) | (44.032) |
|---|
| Outros | 22.167 | (8.132) | (3.340) | (4.536) |
|---|
| Caixa Gerado nas Operações | 969.407 | 791.306 | 774.238 | 672.945 |
|---|
| Juros Pagos | (161.743) | (111.505) | (128.041) | (121.327) |
|---|
| Juros Pagos da Parceria Público Privada | (4.236) | (3.676) | (4.236) | (2.316) |
|---|
| Pagamento de IR/CSLL | (102.581) | (117.165) | (87.797) | (66.507) |
|---|
| Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais | 700.847 | 558.960 | 554.164 | 482.795 |
|---|
| Fluxo de Caixa nas Atividades de Investimento: | | | | |
|---|
| Aumento de Capital de Subsidiárias (COPANOR) | (23.795) | (23.805) | – | (23.795) |
|---|
| Valor Recebido pela Venda de Imobilizado | 11.085 | 2.789 | 6.000 | 599 |
|---|
| Aquisição de Ativos de Contrato | (524.522) | (403.560) | (433.640) | (333.891) |
|---|
| Aquisição de Ativos Intangíveis | (188.120) | (206.927) | (176.755) | (133.592) |
|---|
| Aquisição de Ativos Imobilizados | (36.972) | (12.376) | (11.303) | (11.602) |
|---|
| Caução em Garantia de Financiamentos | 391 | 223 | (260) | 2.259 |
|---|
| Bancos e Aplicações de Convênio | (1.044) | (2.670) | 811 | 2.084 |
|---|
| Aumento de Títulos e Valores Mobiliários | (172) | 230.474 | (460) | – |
|---|
| Resgates de Títulos e Valores Mobiliários | 62.352 | (204.243) | 39.902 | – |
|---|
| Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento | (700.797) | (620.095) | (575.705) | (508.707) |
|---|
| Fluxo de Caixa nas Atividades de Financiamento: | | | | |
|---|
| Ingresso de Empréstimos, Finan. e Debêntures | 3.570 | 1.313.230 | 904.694 | 951.348 |
|---|
| Pagamentos Instrumentos Financeiros Derivativos | (5.750) | | | |
|---|
| Amortização de Empréstimos, Finan. e Debêntures | (176.831) | (181.382) | (155.231) | (315.751) |
|---|
| Juros sobre o Capital Próprio Pagos | (153.075) | (273.500) | (235.638) | (120.323) |
|---|
| Dividendos Pagos | – | (193.865) | (80.667) | – |
|---|
| Custo de Captação | – | (15.288) | (5.578) | (14.080) |
|---|
| Pagamento do Passivo de Arrendamento Mercantil | (28.605) | (15.893) | (27.706) | (12.319) |
|---|
| Pagamento a Parceria Público Privada | (8.932) | (9.209) | (8.933) | (10.769) |
|---|
| Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamento | (369.623) | 624.093 | 390.941 | 488.875 |
|---|
| (Diminuição) Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa no Período | (369.573) | 562.958 | 369.400 | 462.963 |
|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período | 870.540 | 280.201 | 501.140 | 740.563 |
|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período | 500.967 | 843.159 | 870.540 | 1.203.526 |
|---|
11.5. Endividamento
página 33soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | Indexador + Juros (a.a.) | Início do Contrato | Término do Contrato | Saldo Devedor Contábil | Percentual sobre o Total⁵ |
|---|
| Em Moeda Nacional: | | | | | |
|---|
| Financiamento CEF² | TR + 7,30% a TR + 8,50% | 16.08.2009 | 16.01.2043 | 712.212 | 10,67% |
|---|
| Caixa/Debêntures - 5ª Emissão | TR + 9,00% | 20.09.2011 | 01.09.2031 | 105.676 | 1,58% |
|---|
| BNDES/Debêntures - 8ª Emissão | | | | | |
|---|
| 1ª Série | TJLP + 1,87% | 15.06.2015 | 15.06.2028 | 26.425 | 0,40% |
|---|
| 2ª Série | IPCA + 8,18% | 15.06.2015 | 15.06.2028 | 18.012 | 0,27% |
|---|
| BNDES/Debêntures - 11ª Emissão | | | | | |
|---|
| 1ª Série | TJLP + 2,62% | 15.01.2017 | 15.01.2031 | 78.177 | 1,17% |
|---|
| 2ª Série | IPCA + 8,85% | 15.01.2017 | 15.01.2031 | 47.665 | 0,71% |
|---|
| Debêntures de Mercado - 12ª Emissão | | | | | |
|---|
| 2ª Série | IPCA + 5,27% | 15.01.2018 | 15.01.2026 | 15.143 | 0,23% |
|---|
| Debêntures de Mercado - 14ª Emissão | | | | | |
|---|
| 2ª Série | IPCA + 4,30% | 15.06.2019 | 15.06.2026 | 50.673 | 0,76% |
|---|
| Debêntures de Mercado - 15ª Emissão | | | | | |
|---|
| Série Única | CDI + 1,75% | 16.12.2020 | 16.12.2025 | 38.701 | 0,58% |
|---|
| Debêntures de Mercado - 16ª Emissão | | | | | |
|---|
| 1ª Série | IPCA + 5,23% | 15.09.2021 | 15.09.2031 | 227.168 | 3,40% |
|---|
| 2ª Série | CDI + 1,30% | 15.09.2021 | 15.09.2026 | 156.787 | 2,35% |
|---|
| Debêntures de Mercado - 17ª Emissão | | | | | |
|---|
| Série Única | CDI + 1,30% | 16.12.2022 | 16.12.2029 | 754.532 | 11,30% |
|---|
| Debêntures de Mercado - 18ª Emissão | | | | | |
|---|
| 1ª Série | CDI + 1,20% | 15.09.2023 | 16.09.2030 | 114.377 | 1,71% |
|---|
| 2ª Série | IPCA + 7,10% | 15.09.2023 | 16.09.2030 | 863.327 | 12,93% |
|---|
| Debêntures de Mercado - 19ª Emissão | | | | | |
|---|
| 1ª Série | CDI + 0,90% | 15.07.2024 | 15.07.2034 | 497.807 | 7,46% |
|---|
| 2ª Série | IPCA + 7,27% | 15.07.2024 | 15.07.2034 | 876.101 | 13,12% |
|---|
| Debêntures de Mercado - 20ª Emissão | | | | | |
|---|
| 1ª Série | CDI + 0,60% | 15.05.2025 | 15.05.2035 | 419.650 | 6,29% |
|---|
| 2ª Série | IPCA + 8,21% | 15.05.2025 | 15.05.2035 | 495.772 | 7,43% |
|---|
| Em Moeda Estrangeira³,⁴: | | | | | |
|---|
| KfW | Euro + 1,41% | 13.12.2018 | 15.05.2034 | 204.109 | 3,06% |
|---|
| Banco Europeu de Investimento (BEI) | Euro +Euribor + 0,55% | 13.12.2019 | 20.09.2033 | 562.057 | 8,42% |
|---|
| Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) | Euro +Euribor + 2,69% | 29.12.2023 | 20.12.2043 | 411.736 | 6,17% |
|---|
| (-) Custo de Captação (a diferir) | | | | (48.619) | |
|---|
| (=) Total dos Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | | | | 6.627.486 | |
|---|
| (+) Passivo de Arrendamento Mercantil | | | | 49.041 | |
|---|
| (+) Passivo de Derivativos | | | | 12.831 | |
|---|
| Total da Dívida Bruta (Curto + Longo Prazo) | | | | 6.689.358 | |
|---|
| (-) Caixa e Equivalentes de Caixa e Títulos e Valores Mobiliários | | | | (633.079) | |
|---|
| Dívida Líquida | | | | 6.056.279 | |
|---|
- 1 (1) Os dados referem-se à Controladora e às subsidiárias integrais Patos Saneamento e COPANOR.
- 2 (2) Caixa Econômica Federal: recursos FGTS.
- 3 (3) Nos contratos em moeda estrangeira incide, adicionalmente, taxa de disponibilidade (0,25% a.a.) sobre o saldo a desembolsar.
- 4 (4) Dívidas contratadas em Euro, cuja cotação em relação ao Real era de R$6,2414 em 30.09.2025.
- 5 (5) O cálculo da representatividade da dívida por indexador é realizado antes do diferimento do custo de captação.