Documento arquivado na CVM · 08/05/2026

Release de Resultados 1T26 (Versão Português)

1T26 · 31 páginas · Press-release

62 números conferidos e publicados · 161 em verificação · 38 tabelas no documento

Dados Operacionais Pró-Forma¹

página 3soma não se aplica · âncora não se aplica

Unidade não impressa	1T26	1T25	1T26 X 1T25	4T25	1T26 X 4T25	1T24	1T25 X 1T24
Água
Ligações (… unidades)	Em verificação	Em verificação	1,5%	Em verificação	0,1%	Em verificação	1,2%
Economias (… unidades)	Em verificação	Em verificação	1,5%	Em verificação	0,1%	Em verificação	1,2%
População Atendida (… habitantes)	Em verificação	Em verificação	0,7%	Em verificação	-0,1%	Em verificação	0,6%
Volume Distribuído (… m³)	Em verificação	Em verificação	-0,4%	Em verificação	-1,2%	Em verificação	2,4%
Volume Medido (… m³)	Em verificação	Em verificação	-0,4%	Em verificação	-6,9%	Em verificação	4,0%
Extensão de Rede (km)	Em verificação	Em verificação	2,2%	Em verificação	0,4%	Em verificação	2,7%
Índice de Hidrometração (%)	100,0	100,0	0 p.p.	99,4	0,6 p.p.	100,0	0 p.p.
Índice de Perdas² (%)	34,7	37,5	-2,8 p.p.	35,6	-0,9 p.p.	39,2	-1,7 p.p.
Índice de Perdas³ (litros/ligxdia)	230,3	250,2	-7,9%	238,6	-3,5%	260,0	-3,7%
Esgoto
Ligações (… unidades)	Em verificação	Em verificação	2,2%	Em verificação	0,5%	Em verificação	2,0%
Economias (… unidades)	Em verificação	Em verificação	3,0%	Em verificação	0,9%	Em verificação	2,8%
População Atendida (… habitantes)	Em verificação	Em verificação	1,3%	Em verificação	0,2%	Em verificação	1,4%
Volume Medido (… m³)	Em verificação	Em verificação	0,3%	Em verificação	-6,8%	Em verificação	4,4%
Volume Tratado (… m³)	98.072	91.619	7,0%	88.505	10,8%	97.475	-6,0%
Extensão de Rede (km)	Em verificação	Em verificação	2,6%	Em verificação	0,3%	Em verificação	1,5%
Água e Esgoto
Dias de Consumo (trimestre)	89,5	90,5	-1,1%	95,4	-6,2%	88,2	2,6%
Dias de Consumo (média mensal)	29,8	30,2	-1,1%	31,8	-6,2%	29,4	2,6%

1 (…) Os dados referem-se à Controladora e à subsidiária integral Patos Saneamento.
2 (…) Percentual da diferença entre o volume de água distribuído e o volume medido, ajustado pela inclusão do consumo não autorizado estimado e pela exclusão do volume autorizado não faturado, considerando os últimos … meses.
3 (…) Média diária da diferença entre o volume de água distribuído e o volume medido, ajustada pela inclusão do consumo não autorizado estimado e pela exclusão do volume autorizado não faturado, dividida pelo número de ligações ativas no período, considerando os últimos … meses. O cálculo segue as diretrizes da Norma de Referência ANA nº …/…

Dados Operacionais COPANOR

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Unidade não impressa	1T26	1T25	1T26 X 1T25	4T25	1T26 X 4T25	1T24	1T25 X 1T24
Água
Ligações (… unidades)	Em verificação	Em verificação	2,5%	Em verificação	0,2%	Em verificação	2,8%
Economias (… unidades)	Em verificação	Em verificação	2,5%	Em verificação	0,2%	Em verificação	2,6%
População Atendida (… habitantes)	Em verificação	Em verificação	5,0%	Em verificação	0,4%	Em verificação	1,8%
Volume Distribuído (… m³)	Em verificação	Em verificação	0,7%	Em verificação	-8,2%	Em verificação	-1,6%
Volume Medido (… m³)	Em verificação	Em verificação	-0,5%	Em verificação	-8,0%	Em verificação	6,0%
Extensão de Rede (km)	Em verificação	Em verificação	2,8%	Em verificação	0,1%	Em verificação	8,9%
Esgoto
Ligações (… unidades)	Em verificação	Em verificação	10,4%	Em verificação	0,1%	Em verificação	3,7%
Economias (… unidades)	Em verificação	Em verificação	10,3%	Em verificação	0,1%	Em verificação	3,5%
População Atendida (… habitantes)	Em verificação	Em verificação	12,7%	Em verificação	0,3%	Em verificação	3,5%
Volume Medido (… m³)	Em verificação	Em verificação	7,7%	Em verificação	-6,9%	Em verificação	6,6%
Extensão de Rede (km)	Em verificação	Em verificação	2,3%	Em verificação	0,1%	Em verificação	-1,3%

Dados Operacionais Consolidado¹

página 4soma não se aplica · âncora não se aplica

Unidade não impressa	1T26	1T25	1T26 X 1T25	4T25	1T26 X 4T25	1T24	1T25 X 1T24
Água
Ligações (… unidades)	Em verificação	Em verificação	1,6%	Em verificação	0,1%	Em verificação	1,2%
Economias (… unidades)	Em verificação	Em verificação	1,5%	Em verificação	0,1%	Em verificação	1,3%
População Atendida (… habitantes)	Em verificação	Em verificação	0,7%	Em verificação	-0,1%	Em verificação	0,6%
Volume Distribuído (… m³)	Em verificação	Em verificação	-0,4%	Em verificação	-1,3%	Em verificação	2,3%
Volume Medido (… m³)	Em verificação	Em verificação	-0,4%	Em verificação	-6,9%	Em verificação	4,1%
Extensão de Rede (km)	Em verificação	Em verificação	2,2%	Em verificação	0,4%	Em verificação	3,0%
Esgoto
Ligações (… unidades)	Em verificação	Em verificação	2,3%	Em verificação	0,5%	Em verificação	2,1%
Economias (… unidades)	Em verificação	Em verificação	3,1%	Em verificação	0,9%	Em verificação	2,8%
População Atendida (… habitantes)	Em verificação	Em verificação	1,5%	Em verificação	0,2%	Em verificação	1,5%
Volume Medido (… m³)	Em verificação	Em verificação	0,3%	Em verificação	-6,8%	Em verificação	4,4%
Extensão de Rede (km)	Em verificação	Em verificação	2,5%	Em verificação	0,3%	Em verificação	1,4%

1 (…) Os dados referem-se à Controladora e às subsidiárias integrais Patos Saneamento e COPANOR.

Período de Consumo e Volume Medido – Base 90 Dias

página 5soma não se aplica · âncora não se aplica

Unidade não impressa	1T26	1T25	1T26 X 1T25	4T25	1T26 X 4T25	1T24	1T25 X 1T24
Dias de Consumo (trimestre)	89,5	90,5	-1,1%	95,4	-6,2%	88,2	2,6%
Volume Medido – Real²	167.346	168.069	-0,4%	179.725	-6,9%	161.549	4,0%
Volume Medido – Ajustado³	168.375	167.233	0,7%	169.640	-0,7%	164.846	1,4%
Volume Medido – Real²	116.878	116.576	0,3%	125.345	-6,8%	111.636	4,4%
Volume Medido – Ajustado³	117.597	115.996	1,4%	118.312	-0,6%	113.914	1,8%

1 Os dados referem-se à Controladora e à subsidiária integral Patos Saneamento.
2 Representa o volume efetivamente medido, considerando o calendário real de faturamento de cada período.
3 Representa o volume ajustado, considerando calendário teórico uniforme de 90 dias para os períodos comparativos.

Inadimplência (%)

página 5soma não se aplica · âncora não se aplica

	Mar/…	Dez/…	Mar/…	Dez/…	Mar/…
Inadimplência (%)	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação

Nº de Empregados e Empregados/mil Ligações¹

página 6soma não se aplica · âncora não se aplica

	Mar/…	Mar/…	Mar/…
Nº de Empregados	Em verificação	Em verificação	Em verificação
Empregados/mil Ligações	Em verificação	Em verificação	Em verificação
Redução (Mar/… a Mar/…)			Em verificação

1 (…) Os dados referem-se à Controladora e à subsidiária integral Patos Saneamento.

Energia Consumida nas Instalações¹

página 7soma não se aplica · âncora não se aplica

	Dez/…	Dez/…	Dez/…	Dez/…	Mar/…
Mercado Cativo	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação
Mercado Livre	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação
Energia Fotovoltaica	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação

1 As informações do gráfico acima consideram a média móvel do consumo dos últimos … meses da Controladora e da subsidiária integral Patos Saneamento, podendo haver pequenas divergências em relação aos percentuais divulgados anteriormente, que refletiam informações referentes a períodos mensais/trimestrais.

Receita Bruta, Deduções e Receita Líquida¹

página 8soma não se aplica · âncora não se aplica

Unidade não impressa	1T26	1T25	1T26 X 1T25	4T25	1T26 X 4T25	1T24	1T25 X 1T24
Receita Bruta - Água	1.380.100	1.357.411	1,7%	1.363.541	1,2%	1.220.292	11,2%
Receita Bruta - Esgoto	723.761	694.315	4,2%	709.343	2,0%	641.013	8,3%
Receita Bruta - Resíduos Sólidos	1.571	1.512	3,9%	1.413	11,2%	1.457	3,8%
Receita Bruta - Água, Esgoto e Resíduos Sólidos	2.105.432	2.053.238	2,5%	2.074.297	1,5%	1.862.762	10,2%
PIS/Cofins	(194.826)	(190.006)	2,5%	(191.951)	1,5%	(172.386)	10,2%
Receita Líquida - Água, Esgoto e Resíduos Sólidos	1.910.606	1.863.232	2,5%	1.882.346	1,5%	1.690.376	10,2%

1 (1) Os dados referem-se à Controladora e à subsidiária integral Patos Saneamento.

Receita Líquida¹

página 8soma não se aplica · âncora não se aplica

Unidade não impressa	1T26	1T25	1T26 X 1T25	4T25	1T26 X 4T25	1T24	1T25 X 1T24
Receita Líquida Direta - Água	1.237.090	1.216.771	1,7%	1.219.849	1,4%	1.090.351	11,6%
Receita Líquida Direta - Esgoto	652.378	625.795	4,2%	638.665	2,1%	578.373	8,2%
Receita Líquida Direta - Água e Esgoto	Em verificação	Em verificação	2,5%	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação
Receita Líquida Indireta - Água	15.329	15.047	1,9%	17.533	-12,6%	17.030	-11,6%
Receita Líquida Indireta - Esgoto	4.430	4.292	3,2%	5.059	-12,4%	3.344	28,3%
Receita Líquida Indireta - Água e Esgoto	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação
Receita Líquida - Resíduos Sólidos	1.379	1.327	3,9%	1.240	11,2%	1.278	3,8%
Receita Líquida - Água, Esgoto e Resíduos Sólidos	1.910.606	1.863.232	2,5%	1.882.346	1,5%	1.690.376	10,2%

1 (…) Os dados referem-se à Controladora e à subsidiária integral Patos Saneamento.

Conciliação da Receita Líquida¹

página 9soma não se aplica · âncora não se aplica

Unidade não impressa	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26
Faturamento - Água	1.191.252	1.288.176	1.300.340	1.308.995	1.319.742	1.340.061	1.349.719	1.441.107	1.381.082
Faturamento - Esgoto	637.669	693.453	692.174	690.206	697.079	716.274	717.275	763.944	739.967
Faturamento - Resíduos Sólidos	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação
Outros	(15.721)	(26.941)	(31.935)	(28.904)	(27.154)	(34.128)	(57.922)	(47.132)	(57.680)
Faturamento Bruto	1.814.656	1.956.189	1.961.932	1.971.577	1.991.179	2.023.706	2.010.419	2.159.333	2.064.942
Consumo a Faturar (Líquido do Estorno Anterior)	48.105	(37.116)	(4.762)	(31.519)	62.059	(63.445)	12.848	(85.037)	40.490
Receita Bruta	1.862.762	1.919.072	1.957.171	1.940.058	2.053.238	1.960.261	2.023.266	2.074.296	2.105.432
PIS/Cofins	(172.386)	(177.604)	(181.135)	(179.539)	(190.006)	(181.409)	(187.240)	(191.950)	(194.826)
Receita Líquida - Água, Esgoto e Resíduos Sólidos	1.690.376	1.741.468	1.776.036	1.760.519	1.863.232	1.778.852	1.836.026	1.882.346	1.910.606

1 (…) Os dados referem-se à Controladora e à subsidiária integral Patos Saneamento.

Custos e Despesas¹

página 9soma não se aplica · âncora não se aplica

Unidade não impressa	1T26	1T25	1T26 X 1T25	4T25	1T26 X 4T25	1T24	1T25 X 1T24
Custos Administráveis	844.066	804.376	4,9%	877.103	-3,8%	769.154	4,6%
Pessoal²	422.381	425.087	-0,6%	442.558	-4,6%	398.360	6,7%
Serviços de Terceiros	232.645	207.802	12,0%	238.754	-2,6%	191.003	8,8%
PPP do Rio Manso	24.651	22.888	7,7%	24.982	-1,3%	22.914	-0,1%
Materiais	10.106	14.093	-28,3%	11.225	-10,0%	14.564	-3,2%
Perda por Redução ao Valor Recup. de Contas a Receber (PCLD)	73.435	43.827	67,6%	59.391	23,6%	63.365	-30,8%
Repasse Tarifário a Municípios	67.057	77.662	-13,7%	76.545	-12,4%	68.410	13,5%
Custos Operacionais Diversos	13.791	13.017	5,9%	23.648	-41,7%	10.538	23,5%
Custos não Administráveis	211.063	203.077	3,9%	215.043	-1,9%	192.778	5,3%
Energia Elétrica	158.034	151.339	4,4%	166.323	-5,0%	143.542	5,4%
Telecomunicações	4.299	4.658	-7,7%	4.637	-7,3%	4.999	-6,8%
Materiais de Tratamento e de Laboratório	42.781	37.215	15,0%	38.419	11,4%	36.846	1,0%
Combustíveis e Lubrificantes	5.949	9.865	-39,7%	5.664	5,0%	7.391	33,5%
Total dos Custos e Despesas (antes das Depreciações e Amortizações e Cobrança de Recursos Hídricos)	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação
Depreciações e Amortizações	251.188	216.600	16,0%	243.801	3,0%	188.553	14,9%
Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	15.752	–	–	–	–	–	n.m
Total dos Custos e Despesas	1.322.069	1.224.053	8,0%	1.335.947	-1,0%	1.150.485	6,4%

1 (…) Os dados referem-se à Controladora e à subsidiária integral Patos Saneamento.
2 (…) Inclui obrigações previdenciárias.

Pessoal

página 10soma não se aplica · âncora não se aplica

Unidade não impressa	1T26	1T25	1T26 · X · 1T25	4T25	1T26 · X · 4T25	1T24	1T25 · X · 1T24
Salários, Encargos e Benefícios	399.472	398.665	0,2%	422.129	-5,4%	383.993	3,8%
Participação nos Lucros	22.909	26.422	-13,3%	20.429	12,1%	14.367	83,9%
Pessoal Total	422.381	425.087	-0,6%	442.558	-4,6%	398.360	6,7%

1 (1) Os dados referem-se à Controladora e à subsidiária integral Patos Saneamento.

Pessoal + Serviços de Terceiros¹

página 10soma não se aplica · âncora não se aplica

Unidade não impressa	1T26	1T25	1T26 · X · 1T25	4T25	1T26 · X · 4T25	1T24	1T25 · X · 1T24
Pessoal (a)	422.381	425.087	-0,6%	442.558	-4,6%	398.360	6,7%
Serviços de Terceiros (b)	232.645	207.802	12,0%	238.754	-2,6%	191.003	8,8%
Total (a) + (b)	655.026	632.889	3,5%	681.312	-3,9%	589.363	7,4%

1 (1) Os dados referem-se à Controladora e à subsidiária integral Patos Saneamento.

Outras Receitas (Despesas) Operacionais¹

página 12soma fecha · âncora não se aplica

Unidade não impressa	1T26	1T25	1T26 X 1T25	4T25	1T26 X 4T25	1T24	1T25 X 1T24
Outras Receitas Operacionais	18.676	9.652	93,5%	35.879	-47,9%	7.885	22,4%
Receita de Multas Contratuais	2.697	3.573	-24,5%	4.251	-36,6%	2.205	62,0%
Doações e Subvenções p/ Investimentos	226	652	-65,3%	218	3,7%	1.325	-50,8%
Ganho na Alienação de Bens	13.499	2.946	358,2%	16.470	-18,0%	301	878,7%
Reversão de Provisão não Dedutível	2	84	-97,6%	5	-60,0%	362	-76,8%
Outras Receitas	2.252	2.397	-6,0%	14.935	-84,9%	3.692	-35,1%
Outras Despesas Operacionais	(70.480)	(52.246)	34,9%	(91.968)	-23,4%	(34.404)	51,9%
Demandas Judiciais e Indenizações	(31.166)	(24.277)	28,4%	(36.141)	-13,8%	(4.038)	501,2%
Taxa da Arsae-MG	(16.848)	(15.399)	9,4%	(15.399)	9,4%	(15.109)	1,9%
Despesas com Preservação Ambiental	(8.836)	(3.883)	127,6%	(26.647)	-66,8%	(1.932)	101,0%
Impostos e Tributos	(2.986)	(2.880)	3,7%	(4.613)	-35,3%	(3.611)	-20,2%
Passivo Atuarial	–	–	n.m.	–	n.m.	(2.640)	n.m.
Multas Ambientais	(8.167)	(596)	n.m.	(2.706)	201,8%	(5.334)	-88,8%
Programa Regulatório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	(810)	(737)	9,9%	(2.383)	-66,0%	(45)	n.m.
Outras Despesas	(1.667)	(4.474)	-62,7%	(4.079)	-59,1%	(1.695)	164,0%
Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas	(51.804)	(42.594)	21,6%	(56.089)	-7,6%	(26.519)	60,6%

1 (1) Os dados referem-se à Controladora e à subsidiária integral Patos Saneamento.

Demonstrativo Sintético da COPANOR

página 13soma não se aplica · âncora não se aplica

Unidade não impressa	1T26	1T25	1T26 X 1T25	4T25	1T26 X 4T25	1T24	1T25 X 1T24
Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	16.011	16.945	-5,5%	15.619	2,5%	14.176	19,5%
Receita de Construção	5.034	6.081	-17,2%	6.875	-26,8%	4.480	35,7%
Outras Receitas Operacionais	10	181	-94,5%	15	-33,3%	5	3520,0%
Custos e Despesas Operacionais	(19.710)	(19.231)	2,5%	(21.889)	-10,0%	(17.599)	9,3%
Custos de Construção	(5.034)	(6.081)	-17,2%	(6.875)	-26,8%	(4.480)	35,7%
Outras Despesas Operacionais	(883)	(700)	26,1%	(547)	61,4%	(635)	10,2%
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	1.497	1.242	20,6%	1.962	-23,7%	1.256	-1,1%
Lucro (Prejuízo) Líquido	(3.075)	(1.564)	96,7%	(4.840)	-36,5%	(2.797)	-44,1%

Receitas (Despesas) Financeiras¹

página 13soma não se aplica · âncora não se aplica

Unidade não impressa	1T26	1T25	1T26 X 1T25	4T25	1T26 X 4T25	1T24	1T25 X 1T24
Receitas Financeiras	174.605	82.316	112,1%	119.655	45,9%	71.283	15,5%
Variações Monetárias	21.044	11.007	91,2%	23.179	-9,2%	1.821	504,4%
Juros	6.851	6.483	5,7%	6.489	5,6%	12.644	-48,7%
Ganho Real em Aplicações Financeiras	38.462	26.440	45,5%	42.118	-8,7%	23.163	14,1%
Capitalização de Ativos Financeiros/Outros	108.248	38.386	182,0%	47.869	126,1%	33.655	14,1%
Despesas Financeiras	(189.656)	(150.300)	26,2%	(174.612)	8,6%	(113.959)	31,9%
Variações Monetárias	(41.862)	(39.342)	6,4%	(26.617)	57,3%	(32.404)	21,4%
Juros sobre Financiamentos e Provisões Judiciais	(146.034)	(106.923)	36,6%	(145.240)	0,5%	(75.694)	41,3%
Encargos sobre Provisões Judiciais	(1.599)	(3.922)	-59,2%	(2.588)	-38,2%	(5.738)	-31,6%
Diversas	(161)	(113)	42,5%	(167)	-3,6%	(123)	-8,1%
Financeiras, Líquidas antes das Variações Cambiais	(15.051)	(67.984)	-77,9%	(54.957)	-72,6%	(42.676)	59,3%
Ganhos (Perdas) com Instrumentos Financeiros Derivativos e Variações Cambiais	(59.084)	45.572	-229,6%	(49.418)	19,6%	(5.848)	-879,3%
Resultado Financeiro Líquido	(74.135)	(22.412)	230,8%	(104.375)	-29,0%	(48.524)	-53,8%

1 (1) Os dados referem-se à Controladora e à subsidiária integral Patos Saneamento.

Lucro Líquido e Lucro por Ação¹

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Unidade não impressa	1T26	1T25	1T26 · X · 1T25	4T25	1T26 · X · 4T25	1T24	1T25 · X · 1T24
Resultado antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	533.658	595.022	-10,3%	485.471	9,9%	510.575	16,5%
Resultado Financeiro Líquido	(74.135)	(22.412)	230,8%	(104.375)	-29,0%	(48.524)	-53,8%
Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro	459.523	572.610	-19,7%	381.096	20,6%	462.051	23,9%
Tributos sobre o Lucro	(91.419)	(144.101)	-36,6%	(44.132)	107,1%	(110.501)	30,4%
Lucro Líquido	368.104	428.509	-14,1%	336.964	9,2%	351.550	21,9%
Alíquota Efetiva de IR/CSLL	19,56%	25,17%	-5,6 p.p.	9,59%	10,0 p.p.	23,92%	1,2 p.p.

1 (1) Os dados referem-se à Controladora e à subsidiária integral Patos Saneamento.

EBITDA, Margem e Lucro Líquido – R$ Milhões

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Em R$ Milhões	1T24	1T25	1T26
Lucro Líquido do Período	Em verificação	Em verificação	Em verificação
EBITDA	Em verificação	Em verificação	Em verificação
Margem EBITDA	Em verificação	Em verificação	Em verificação

EBITDA¹

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Unidade não impressa	1T26	1T25	1T26 · X · 1T25	4T25	1T26 · X · 4T25	1T24	1T25 · X · 1T24
Lucro Líquido do Período	368.104	428.509	-14,1%	336.964	9,2%	351.550	21,9%
(+) Tributos sobre o Lucro	91.419	144.101	-36,6%	44.133	107,1%	110.501	30,4%
(+) Resultado Financeiro	74.135	22.412	230,8%	104.375	-29,0%	48.524	-53,8%
(+) Depreciações e Amortizações	251.188	216.601	16,0%	243.801	3,0%	188.553	14,9%
(+) Tributos sobre o Lucro, Resultado Financeiro e Depreciações/ Amortizações da COPANOR	2.565	1.915	33,9%	1.692	51,6%	1.599	19,8%
(=) EBITDA	787.411	813.538	-3,2%	730.965	7,7%	700.727	16,1%
Margem EBITDA²	Em verificação	Em verificação	-2,4 p.p.	38,5%	2,4 p.p.	Em verificação	2,2 p.p.

1 Os dados referem-se à Controladora e à subsidiária integral Patos Saneamento.
2 A Companhia alterou, a partir do 1T24, a forma de cálculo da margem EBITDA, que passou a ser calculada a partir da divisão do EBITDA pelo somatório da receita líquida de água, esgoto e resíduos sólidos da Controladora e das subsidiárias.

Política de Dividendos

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	Dividendos Regulares	Dividendos Extraordinários
	Em verificação	Em verificação
	Em verificação
	Em verificação	Em verificação
	Em verificação	Em verificação
		Em verificação
		Em verificação

Pagamento dos JCP e Dividendos do 4T25

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	Evento Societário	Data do Direito	Valor Total	Valor por Ação (R$)	Data do Pagamento
JCP 4T25	RCA 11.12.2025	22.12.2025	138.044	0,36405721	30.06.2026
Dividendos 4T25	RCA 25.02.2026	06.03.2026	688	0,00181492	30.06.2026
Proventos do 4T25			138.732	0,36587213

Remuneração aos Acionistas - 2026

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	Evento Societário	Data do Direito	Valor Total	Valor por Ação (R$)	Data do Pagamento
JCP 1T26	RCA 12.03.2026	23.03.2026	177.603	0,46838596	11.05.2026
Total Declarado			177.603	0,46838596

Endividamento e Alavancagem - R$ Bilhões

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	…/…	…/…	…/…
Dívida Bruta - Longo Prazo	Em verificação	Em verificação	Em verificação
Dívida Líquida	Em verificação	5,37	7,09
Dívida Bruta - Curto Prazo (%)	Em verificação	Em verificação	Em verificação
Dívida Líquida/EBITDA (nº de vezes)	Em verificação	1,8	2,4

A Dívida Bruta considera Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Passivo de Arrendamento Mercantil.

Dívida Total¹

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Em Valor (R$ milhões)	Valor (R$ milhões)
Dívida em moeda nacional	8.071,2
Dívida em moeda estrangeira	1.533,2
Total da Dívida Bruta	9.604,4

1 Posição em 31.03.2026. As informações sobre as dívidas estão detalhadas no anexo 10.5.

Tabela da página 17

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	Valor em Reais (milhões)¹	Valor em Euro (milhões)¹	Valor do Hedge Contratado (€ milhões)¹	Taxa do Hedge (média ponderada)
BEI	576,9	90,0	90,5	IPCA + 7,42% a.a.
KfW	347,8	52,1	55,9	IPCA + 6,07% a.a.
AFD	724,4	115,0	115,0	IPCA + 10,12% a.a.
Total da Dívida em Moeda Estrangeira	1.649,1	257,1

1 Os valores da dívida e do hedge refletem a posição em 31.03.2026.

Indexadores

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Unidade não impressa	…/…	…/…	…/…
IPCA	Em verificação	36,0%	Em verificação
CDI	Em verificação	28,4%	Em verificação
Moeda Estrangeira	Em verificação	Em verificação	Em verificação
TR	Em verificação	13,9%	Em verificação
TJLP	Em verificação	1,9%	Em verificação
Outros.	Em verificação	0,0%	0,0%

1 O cálculo da representatividade da dívida por indexador é realizado antes do diferimento do custo de captação.

Cupom Médio

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Unidade não impressa	Mar/26	Mar/25	Mar/24
Cupom Médio (a.a.)	9,6%	8,9%	8,3%

Resumo dos ratings

página 18soma não se aplica · âncora não se aplica

	Escala Nacional	Perspectiva	Data	Link do Relatório
Fitch Ratings	AAA(bra)	Estável	02.04.2026	Relatório
Moody’s	AAA.br	Estável	01.07.2025	Relatório

Investimentos Realizados

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Em R$ milhões	1T26	1T25	1T24
Água	391,1	230,3	171,2
Esgoto	184,3	205,0	146,3
Desenvolvimento Empresarial e Operacional	23,6	24,9	7,0
Subtotal	599,0	460,2	324,5
Capitalizações¹	95,6	83,0	47,9
Total - Controladora	694,6	543,3	372,4
Patos Saneamento e COPANOR (incluindo capitalizações)	Em verificação	Em verificação	Em verificação
Total – Consolidado	704,9	556,7	381,0

1 (…) Referentes a capitalizações (juros, gastos de pessoal, materiais e serviços), bem como outros valores adicionados/relacionados aos ativos da Companhia.

Tabela da página 20

página 20soma não se aplica · âncora não se aplica

	Saldo a Liberar (R$ milhões)
Caixa Econômica Federal	90,0
KfW¹	76,2
AFD¹	511,0
Saldo Total a Liberar	677,2

1 (1) As referidas linhas de financiamento (KfW e AFD) foram contratadas em euro, sendo que os saldos foram convertidos para reais (R$) no encerramento de março de 2026 (€1,0 equivalente a R$6,0117).

Concessões¹,²

página 21soma não se aplica · âncora não se aplica

Unidade não impressa	03/2026 · Total	03/2026 · Controladora³	03/2026 · COPANOR	03/2025 · Total	03/2025 · Controladora³	03/2025 · COPANOR
Água
Concessões	636	587	49	637	588	49
Em Operação	633	584	49	633	584	49
Esgoto
Concessões⁴	309	253	56	308	252	56
Em Operação	273	231	42	273	231	42

1 (1) Considera-se apenas 1 (uma) concessão/operação por município, independentemente de haver mais de um contrato, nos casos de atendimento da COPASA MG e COPANOR no mesmo município, ou de se tratar de um contrato que abranja somente distritos e localidades.
2 (2) Inclui as concessões vencidas com 58 municípios e a concessão de 1 (um) município cujo contrato foi declarado judicialmente nulo.
3 (3) Os dados referem-se à Controladora e à subsidiária integral Patos Saneamento.
4 (4) A alteração de 308 para 309 ocorreu em razão da inclusão da concessão de esgoto do município Senador Modestino Gonçalves (população de 3 mil habitantes).

Relação das 10 Maiores Concessões Vigentes

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	Vencimento
Belo Horizonte	02/2073
Contagem	02/2073
Betim	12/2042
Montes Claros	07/2048
Ribeirão das Neves	05/2034
Divinópolis	06/2041
Pouso Alegre	08/2046
Santa Luzia	02/2050
Varginha	06/2047
Patos de Minas	12/2038

Volume Agregado do Sistema Paraopeba

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	Percentual indicado
Destaque no gráfico	Em verificação
Destaque no gráfico	Em verificação

DRE - PRÓ-FORMA¹

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Unidade não impressa	1T26	1T25	1T26 X 1T25	4T25	1T26 X 4T25	1T24	1T25 X 1T24
Receita Operacional de Serviços
Serviços de Água	1.252.419	1.231.818	1,7%	1.237.382	1,2%	1.107.381	11,2%
Serviços de Esgoto	656.808	630.087	4,2%	643.724	2,0%	581.717	8,3%
Receitas de Resíduos Sólidos	1.379	1.327	3,9%	1.240	11,2%	1.278	3,8%
Receitas de Construção	196.484	175.103	12,2%	269.580	-27,1%	153.295	14,2%
Receita Operacional Líquida de Serviços	2.107.090	2.038.335	3,4%	2.151.926	-2,1%	1.843.671	10,6%
Custo das Vendas e dos Serviços Prestados	(986.919)	(923.748)	6,8%	(983.586)	0,3%	(852.500)	8,4%
Custos de Construção	(196.484)	(175.103)	12,2%	(269.580)	-27,1%	(153.295)	14,2%
Custos dos Serviços Vendidos	(1.183.403)	(1.098.851)	7,7%	(1.253.166)	-5,6%	(1.005.795)	9,3%
Lucro Bruto	923.687	939.484	-1,7%	898.760	2,8%	837.876	12,1%
Despesas com Vendas	(99.799)	(71.416)	39,7%	(138.211)	-27,8%	(68.604)	4,1%
Perdas de Crédito Esperadas das Contas a Receber de Clientes	(73.435)	(43.827)	67,6%	(59.391)	23,6%	(63.365)	-30,8%
Despesas Administrativas	(161.916)	(185.062)	-12,5%	(154.759)	4,6%	(166.016)	11,5%
Outras Receitas Operacionais	18.676	9.652	93,5%	35.879	-47,9%	7.885	22,4%
Outras Despesas Operacionais	(70.480)	(52.246)	34,9%	(91.968)	-23,4%	(34.404)	51,9%
Participação no Resultado de Controlada	(3.075)	(1.563)	96,7%	(4.839)	-36,5%	(2.797)	-44,1%
Despesas/Receitas Operacionais	(390.029)	(344.462)	13,2%	(413.289)	-5,6%	(327.301)	5,2%
Resultado Operacional	533.658	595.022	-10,3%	485.471	9,9%	510.575	16,5%
Despesas Financeiras, Líquidas	(74.135)	(22.412)	230,8%	(104.375)	-29,0%	(48.524)	-53,8%
Lucro antes dos Impostos	459.523	572.610	-19,7%	381.096	20,6%	462.051	23,9%
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	(132.892)	(154.326)	-13,9%	(30.548)	335,0%	(121.543)	27,0%
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	41.473	10.225	305,6%	(13.584)	n.m.	11.042	-7,4%
Resultado Líquido do Período	368.104	428.509	-14,1%	336.964	9,2%	351.550	21,9%
Ações em Circulação no Fim do Período (milhares)	379.181	379.181	0,0%	379.181	0,0%	379.181	0,0%
Lucro líquido por Ação (em R$)	0,97	1,13	-14,1%	0,89	9,2%	0,93	21,9%

1 (1) Os dados referem-se à Controladora e à subsidiária integral Patos Saneamento.

… Balanço Patrimonial – Ativo (Controladora – COPASA)

página 27soma não se aplica · âncora não se aplica

Unidade não impressa	…/…	…/…	…/… · X · …/…	…/…	…/… · X · …/…	…/…	…/… · X · …/…
CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa / Títulos e Valores Mobiliários	2.460.396	666.036	269,4%	768.271	220,3%	737.964	-9,7%
Contas a Receber de Clientes	1.449.349	1.401.691	3,4%	1.426.302	1,6%	1.294.567	8,3%
Bancos e Aplicações de Convênio	6.887	7.577	-9,1%	7.728	-10,9%	197	3746,2%
Estoques	97.507	99.400	-1,9%	99.818	-2,3%	102.223	-2,8%
Impostos a Recuperar	91.226	103.107	-11,5%	88.020	3,6%	36.234	184,6%
Convênio de Cooperação Técnica	27.536	47.812	-42,4%	27.609	-0,3%	51.502	-7,2%
Outros Ativos	62.756	36.935	69,9%	42.153	48,9%	36.346	1,6%
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	4.195.657	2.362.558	77,6%	2.459.901	70,6%	2.259.033	4,6%
NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo:
Contas a Receber de Clientes	59.514	104.073	-42,8%	47.623	25,0%	48.772	113,4%
Cauções em Garantias de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	40.603	33.370	21,7%	34.515	17,6%	31.788	5,0%
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	303.973	229.829	32,3%	262.597	15,8%	247.866	-7,3%
Aplicação Financeira Vinculada	111.208	80.561	38,0%	96.295	15,5%	77.521	3,9%
Ativos Financeiros - Contratos de Concessão	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação	Em verificação
Convênio de Cooperação Técnica	–	2.535	n.m.	–	n.m.	4.478	-43,4%
Outros Ativos	48.912	50.333	-2,8%	48.234	1,4%	40.020	25,8%
Ativo de Contrato	3.575.255	2.571.400	39,0%	3.464.541	3,2%	2.534.571	1,5%
Direitos de Uso de Arrendamento Mercantil	63.471	99.622	-36,3%	89.189	-28,8%	86.515	15,2%
Investimentos	694.651	334.766	107,5%	659.332	5,4%	295.698	13,2%
Intangível	8.795.979	6.724.396	30,8%	6.863.077	28,2%	5.671.499	18,6%
Imobilizado	1.739.471	1.753.295	-0,8%	1.745.329	-0,3%	1.747.059	0,4%
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.279.707	13.560.209	27,4%	15.257.269	13,3%	11.872.823	14,2%
TOTAL DO ATIVO	21.475.364	15.922.767	34,9%	17.717.170	21,2%	14.131.856	12,7%

10.3. Balanço Patrimonial – Passivo (Controladora – COPASA)

página 28soma não se aplica · âncora não se aplica

Unidade não impressa	03/2026	03/2025	03/2026 X 03/2025	12/2025	03/2026 X 12/2025	03/2024	03/2025 X 03/2024
CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos	168.367	131.268	28,3%	147.421	14,2%	113.207	16,0%
Debêntures	622.084	584.379	6,5%	602.232	3,3%	524.090	11,5%
Parceria Público Privada	43.131	42.363	1,8%	45.139	-4,4%	42.380	0,0%
Fornecedores	385.082	347.031	11,0%	418.717	-8,0%	301.889	15,0%
Obrigações - Arrendamento Mercantil	55.364	52.853	4,8%	24.603	125,0%	48.350	9,3%
Impostos, Taxas, Contribuições e Obrigações Sociais e Trabalhistas	121.654	143.903	-15,5%	113.939	6,8%	126.502	13,8%
Provisão para Férias	167.775	162.585	3,2%	149.803	12,0%	154.069	5,5%
Convênio de Cooperação Técnica	150	108	38,9%	138	8,7%	479	-77,5%
Participação dos Empregados nos Lucros	110.891	110.986	-0,1%	87.982	26,0%	99.592	11,4%
Obrigações de Benefícios de Aposentadoria	9.466	8.894	6,4%	–	n.m.	8.568	3,8%
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio a Pagar	300.207	316.578	-5,2%	131.701	127,9%	408.312	-22,5%
Derivativos Passivo	165.236	–	–	3.880	n.m.	–	n.m.
Outros Passivos	98.784	66.800	47,9%	97.382	1,4%	78.331	-14,7%
Obrigações com o Poder Concedente	400.000	–	n.m.	–	n.m.	–	n.m.
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.648.191	1.967.748	34,6%	1.822.937	45,3%	1.905.769	3,3%
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos	2.056.199	1.782.094	15,4%	2.218.556	-7,3%	1.312.180	35,8%
Debêntures	6.525.745	3.491.168	86,9%	4.613.827	41,4%	2.650.615	31,7%
Obrigações de Benefícios de Aposentadoria	47.737	–	n.m.	47.737	0,0%	100.103	n.m.
Obrigações - Arrendamento Mercantil	11.117	29.684	-62,5%	71.740	-84,5%	42.291	-29,8%
Parceria Público Privada	71.446	116.471	-38,7%	80.221	-10,9%	158.925	-26,7%
Provisão para Demandas Judiciais	224.982	168.577	33,5%	209.305	7,5%	121.412	38,8%
Convênio de Cooperação Técnica	4.852	4.640	4,6%	4.810	0,9%	–	n.m.
Outros Passivos	72.014	66.216	8,8%	69.734	3,3%	87.613	-24,4%
Obrigações com o Poder Concedente	1.044.277	–	n.m.	–	n.m.	–	n.m.
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.058.369	5.658.850	77,7%	7.315.930	37,5%	4.473.139	26,5%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social Realizado	5.000.000	3.606.531	38,6%	5.000.000	0,0%	3.403.141	6,0%
Ações em Tesouraria	(8.576)	(8.576)	0,0%	(8.576)	0,0%	(8.576)	0,0%
Reservas de Lucros	3.601.774	4.432.760	-18,7%	3.601.774	0,0%	4.224.965	4,9%
Lucros Acumulados	190.508	247.947	-23,2%	–	n.m.	179.128	38,4%
Ajustes de Avaliações Patrimoniais	(14.902)	17.507	n.m.	(14.895)	0,0%	(45.710)	n.m.
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.768.804	8.296.169	5,7%	8.578.303	2,2%	7.752.948	7,0%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.475.364	15.922.767	34,9%	17.717.170	21,2%	14.131.856	12,7%

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - CONTROLADORA

página 29soma não se aplica · âncora não se aplica

Unidade não impressa	1T26	1T25	4T25	1T24
Fluxo de Caixa nas atividades operacionais:
Lucro Líquido (Prejuízo) do Período	368.104	428.509	336.964	351.550
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido e o Caixa
Perdas de Crédito Esperadas das Contas a Receber de Clientes	73.136	43.827	58.829	63.365
Encargos e Var.monet./Cambiais, Líquidas	(81.926)	(1.647)	77.460	33.532
Variações Instrumentos Financeiros Derivativos	176.760	–	–	–
Receitas e Despesas de Juros, Líquidos	134.261	78.670	112.698	76.152
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	(41.376)	(10.225)	13.859	(11.042)
Participação no Resultado de Controlada	(4.778)	1.563	(3.377)	2.797
(Ganho) Perda na Baixa de Intangível e Imobilizado	(13.267)	(1.285)	(16.069)	419
Depreciação e Amortização	247.088	216.600	239.635	188.553
Constituição (Reversão) de Provisões	17.855	14.301	19.981	(6.579)
Provisão com Benefícios de Aposentadoria	–	(69)	(1.328)	2.640
Ativos Financeiros	(95.625)	(24.181)	(35.468)	(19.777)
Provisão para Perdas de Estoque e em Investimento	1.324	729	85	547
Outros	Em verificação	(1.762)	Em verificação	Em verificação
Lucro Ajustado	780.158	745.030	799.295	679.789
Variações no Ativo:
Contas a Receber de Clientes	(108.074)	(186.150)	(59.575)	(86.312)
Estoques	2.190	(979)	128	4.287
Impostos a Recuperar	(3.206)	(2.876)	(63.133)	(89.361)
Bancos e Aplicações de Convênio	841	48	82	(197)
Adiantamento Repasse Tarifário	2.092	2.039	2.338	2.970
Convênio de Cooperação Técnica	73	7.162	75	(133)
Outros Ativos	(14.414)	8.823	7.295	21.982
Variações no Passivo:
Fornecedores	(33.635)	(4.098)	(9.332)	(75.877)
Impostos, Taxas, Contribuições e Obrigações Sociais e Trabalhistas	125.190	190.705	103.139	191.632
Provisões para Férias e …º Salário	17.972	13.575	(65.228)	13.912
Participação dos Empregados nos Lucros	22.909	26.422	20.302	14.367
Convênio de Cooperação Técnica.	54	66	63	(819)
Contingências	(2.178)	–	4.978	2.227
Obrigações de Benefícios de Aposentadoria	9.466	–	(9.133)	(3.606)
Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI	(91)	–	(1.036)	(4.534)
Outros	3.178	–	21.411	1.509
Caixa Gerado nas Operações	801.684	813.352	751.587	672.033
Juros Pagos	(150.208)	(120.696)	(159.364)	(99.254)
Juros Pagos da Parceria Público Privada	(4.236)	(3.676)	(4.236)	(2.316)
Pagamento de IR/CSLL	(126.562)	(127.616)	(108.646)	(95.906)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	520.678	561.364	479.341	474.557
Fluxo de caixa nas atividades de investimento:
Aumento de capital de subsidiárias (COPANOR)	–	(23.794)	–	(23.796)
Dividendos Recebidos	–	–	10.477	–
Valor Recebido pela Venda de Imobilizado	13.499	2.946	16.470	301
Aquisição de Ativos de Contrato	(435.817)	(350.209)	(587.889)	(224.931)
Aquisição de Ativos Intangíveis	(191.607)	(151.616)	(199.800)	(106.932)
Aquisição de Ativos imobilizados	(17.102)	(7.558)	(25.567)	(20.700)
Caução em Garantia de Financiamentos	(5.227)	5.062	1.022	33.862
Bancos e Aplicações de Convênio	841	48	82	(197)
Aumento de Títulos e Valores Mobiliários	–	–	(311.051)	–
Resgates de Títulos e Valores Mobiliários	53.909	18.115	80.228	–
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento	(581.504)	(507.006)	(1.016.028)	(342.393)
Fluxo de Caixa nas Atividades de Financiamento:
Ingresso de Empréstimos, Finan. e Debêntures	2.002.652	8.825	1.060.019	15.731
Pagamentos Instrumentos Financeiros Derivativos	(15.404)	–	–	–
Amortização de Empréstimos, Finan. e Debêntures	(148.137)	(140.687)	(197.812)	(185.739)
Juros sobre o Capital Próprio Pagos	(3)	–	(217.922)	–
Dividendos Pagos	(7)	–	(140.268)	–
Custo de Captação	(10.763)	–	(3.366)	(6.845)
Pagamento do Passivo de Arrendamento Mercantil	(22.607)	(26.879)	2.707	(13.394)
Pagamento Principal e Juros Débitos Concessões	–	–	–	(186.883)
Pagamento a Parceria Público Privada	(8.555)	(9.209)	(8.931)	(11.651)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamento	1.797.176	(167.950)	492.612	(388.781)
(Diminuição) Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.736.350	(113.592)	(44.075)	(256.617)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	456.892	614.732	500.967	994.581
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	2.193.242	501.140	456.892	737.964

Endividamento - Linhas de Financiamento Dados Consolidados¹

página 30soma não se aplica · âncora não se aplica

Unidade não impressa	Indexador + Juros (a.a.)	Início do Contrato	Término do Contrato	Saldo Devedor Contábil	Percentual sobre o Total⁵
Em Moeda Nacional:
Financiamento CEF²	TR + 7,30% a TR + 8,50%	16.08.2009	16.01.2043	691.382	7,33%
Caixa/Debêntures - 5ª Emissão	TR + 9,00%	20.09.2011	01.09.2031	96.871	1,03%
BNDES/Debêntures - 8ª Emissão
1ª Série	TJLP + 1,87%	15.06.2015	15.06.2028	21.941	0,23%
2ª Série	IPCA + 8,18%	15.06.2015	15.06.2028	15.050	0,16%
BNDES/Debêntures - 11ª Emissão
1ª Série	TJLP + 2,62%	15.01.2017	15.01.2031	71.897	0,76%
2ª Série	IPCA + 8,85%	15.01.2017	15.01.2031	44.115	0,47%
Debêntures de Mercado - 14ª Emissão
2ª Série	IPCA + 4,30%	15.06.2019	15.06.2026	25.862	0,27%
Debêntures de Mercado - 16ª Emissão
1ª Série	IPCA + 5,23%	15.09.2021	15.09.2031	237.942	2,52%
2ª Série	CDI + 1,30%	15.09.2021	15.09.2026	78.388	0,83%
Debêntures de Mercado - 17ª Emissão
Série Única	CDI + 1,30%	16.12.2022	16.12.2029	666.118	7,06%
Debêntures de Mercado - 18ª Emissão
1ª Série	CDI + 1,20%	15.09.2023	16.09.2030	114.369	1,21%
2ª Série	IPCA + 7,10%	15.09.2023	16.09.2030	881.692	9,35%
Debêntures de Mercado - 19ª Emissão
1ª Série	CDI + 0,90%	15.07.2024	15.07.2034	496.606	5,27%
2ª Série	IPCA + 7,27%	15.07.2024	15.07.2034	893.742	9,48%
Debêntures de Mercado - 20ª Emissão
1ª Série	CDI + 0,60%	15.05.2025	15.05.2035	418.897	4,44%
2ª Série	IPCA + 8,21%	15.05.2025	15.05.2035	505.843	5,36%
Debêntures de Mercado - 21ª Emissão
1ª Série	CDI + 0,52%	15.10.2025	15.10.2035	308.855	3,28%
2ª Série	IPCA + 8,33%	15.10.2025	15.10.2035	309.777	3,28%
Debêntures de Mercado - 22ª Emissão
1ª Série	CDI + 0,65%	15.03.2026	15.03.2036	1.006.296	10,67%
2ª Série	IPCA + 8,57%	15.03.2026	15.03.2036	1.003.594	10,64%
Em Moeda Estrangeira³,⁴:
KfW	Euro + 1,41%	13.12.2018	15.05.2034	314.886	3,34%
Banco Europeu de Investimento (BEI)	Euro +Euribor + 0,55%	13.12.2019	20.09.2033	525.442	5,57%
Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD)	Euro +Euribor + 2,69%	29.12.2023	20.12.2043	701.061	7,43%
(-) Custo de Captação (a diferir)				(58.233)
(=) Total dos Empréstimos, Financiamentos e Debêntures				9.372.395
(+) Passivo de Arrendamento Mercantil				66.787
(+) Passivo de Derivativos				165.236
Total da Dívida Bruta (Curto + Longo Prazo)				9.604.418
Dívida Líquida				7.094.445

1 Os dados referem-se à Controladora e às subsidiárias integrais Patos Saneamento e COPANOR.
2 Caixa Econômica Federal: recursos FGTS.
3 Nos contratos em moeda estrangeira incide, adicionalmente, taxa de disponibilidade (0,25% a.a.) sobre o saldo a desembolsar.
4 Dívidas contratadas em Euro, cuja cotação em relação ao Real era de R$6,0117 em 31.03.2026.
5 O cálculo da representatividade da dívida por indexador é realizado antes do diferimento do custo de captação.

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