Ambev S/A · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 37 de 37 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	17.001,9	12.460,4	17.549,8	18.810,4	21.364,9	18.133,9	16.343,7	15.399,5	16.543,8

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	18.110,3	17.926,8	19.385,2	20.002,6	20.626,7	21.137,5	21.199,1	20.624,2	18.918,1	18.926,4	19.567,3	20.751,0	20.955,1	20.519,9	20.286,5	20.572,5	20.645,6	19.660,2	18.217,3	18.441,0	21.035,8	22.993,0	23.529,5	21.607,5	22.058,0	22.651,8	25.212,0	24.901,3	25.924,1	26.400,8	27.063,9	27.212,7	29.214,3	29.539,8	29.772,8	30.376,1	30.456,0

Lucro líquido do período6.01.01.01	11.902,0	12.453,5	12.728,1	13.103,3	13.279,7	12.810,3	12.392,0	12.508,2	12.479,2	12.431,5	9.384,9	8.158,3	8.457,6	11.213,2	11.528,9	11.720,6	11.432,9	10.650,5	9.305,9	9.060,5	13.254,0	14.912,2	16.266,0	13.918,1	14.052,6	13.554,9	15.181,7	14.715,4	15.515,4	14.945,4	14.799,5	14.350,8	14.847,4	15.186,1	16.483,5	16.069,4	16.753,5

Depreciação, Amortização e Impairment6.01.01.02	2.142,0	2.201,0	2.529,2	2.740,2	2.900,2	3.266,9	3.386,8	3.480,5	3.475,7	3.464,3	3.534,5	3.653,6	3.704,4	3.855,7	4.200,5	4.386,4	4.572,9	4.802,7	4.995,8	5.067,3	5.256,9	5.254,8	5.298,4	5.464,1	5.633,6	5.786,5	6.152,1	6.386,4	6.534,5	6.523,4	6.539,3	6.598,1	7.207,4	7.189,9	7.059,0	6.722,3	6.551,0

Impairment nas contas a receber, nos estoques e nas demais contas a receber6.01.01.03	78,5	89,0	136,2	137,9	98,6	65,7	97,3	184,9	200,6	195,5	152,4	163,1	159,5	139,8	135,7	109,5	121,9	157,7	282,2	289,1	269,9	181,2	196,0	245,6	263,9	291,7	389,1	397,1	391,9	344,0	351,5	332,0	363,5	340,9	334,0	227,8	220,4

Aumento/(redução) nas provisões e benefícios a funcionários6.01.01.04	209,7	162,1	177,8	412,6	460,8	526,0	309,0	322,5	305,4	270,3	295,5	165,4	166,3	134,5	140,3	182,9	179,8	512,2	533,5	534,2	246,6	224,8	217,2	228,8	201,3	250,3	246,3	254,6	190,7	265,6	292,8	336,9	411,4	416,6	412,5	453,7	377,2

Resultado financeiro líquido6.01.01.05	1.722,4	1.448,4	1.588,3	1.653,3	1.748,8	2.957,8	3.494,7	3.900,7	3.403,3	3.202,2	3.154,5	3.165,6	3.515,8	3.452,0	3.951,2	3.469,6	3.164,3	3.974,4	4.200,7	5.039,6	1.961,9	1.445,4	1.176,9	2.737,8	2.955,9	3.330,8	3.824,3	4.402,3	3.989,2	3.017,8	2.560,6	2.404,2	2.768,7	3.126,4	3.530,9	4.201,9	3.714,0

Perda/(ganho) na venda de imobilizado e intangíveis6.01.01.06

56,4

118,5

−29,2

−25,0

−37,9

−43,3

−71,4

−68,6

−62,6

−45,4

−36,5

−32,9

−25,8

18,5

−3,9

−24,9

−91,9

−89,5

−64,5

−29,6

−79,3

−96,8

−127,6

−148,4

−146,3

−144,0

−83,4

−85,4

−78,4

−79,0

−85,7

−106,7

−133,2

−141,5

−118,4

−81,0

−85,7

Despesa com pagamentos baseados em ações6.01.01.08	262,9	298,4	162,5	168,4	186,0	189,1	194,6	180,8	177,3	171,2	172,6	198,2	203,0	200,4	172,5	199,7	202,2	212,1	190,8	214,0	262,1	304,3	348,4	360,4	339,1	297,9	313,1	344,8	365,6	355,7	334,2	349,2	398,6	422,5	419,8	448,4	438,7

Imposto de renda e contribuição social6.01.01.09	3.184,7	3.526,9	2.406,2	2.319,5	2.772,4	3.019,1	3.076,5	1.463,5	317,1	311,0	3.887,1	5.360,6	5.319,7	2.384,2	1.802,2	1.986,7	2.346,5	401,9	−125,4	−275,3	1.665,0	2.515,6	1.853,3	491,3	278,3	457,5	−634,0	−1.334,4	−878,6	688,2	1.893,9	2.952,6	5.020,9	4.670,1	3.917,0	3.427,4	3.662,8

Participação nos resultados de controladas, coligadas e empreendimentos controlados em conjunto6.01.01.10	−1.033,8	−1.869,3	−11,9	−12,2	−8,9	−8,1	−5,9	3,2	11,4	6,5	1,7	3,5	6,2	5,0	1,7	5,0	10,0	26,8	42,3	45,1	49,2	42,0	50,3	105,6	99,7	82,8	40,9	40,1	36,3	174,8	203,8	168,4	−10,2	−36,2	6,0	−102,7	−119,2

Operações de hedge6.01.01.11	−417,1	−518,8	−301,9	−471,5	−749,6	−1.620,9	−1.673,0	−1.349,7	−149,4	159,3	301,9	−42,8	−510,1	−883,2	−1.562,4	−1.382,8	−1.212,8	−988,7	−1.144,0	−1.503,8	−1.850,3	−1.790,6	−1.749,5	−1.795,8	−1.620,1	−1.256,4	−200,8	−193,3	114,7	173,9	173,9	−28,9	−1.660,1	−1.635,1	−967,2	646,3	580,5

Outros itens que não afetam o caixa incluídos no lucro6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	−41,7	−41,7	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	−26,4	−257,3	−9,0	0,0	−144,0	0,0	0,0	−420,0	−689,0	−775,3

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−1.108,4	−5.466,4	−1.835,4	−1.192,2	738,1	−3.003,6	−4.855,4	−5.224,7	−2.374,3	−2.039,8	−2.661,4	−4.069,2	−3.622,5	−2.493,9	−1.087,4	−1.334,8	−3.113,1	−1.815,0	−1.647,4	1.656,0	−887,2	−2.842,8	−4.060,5	−1.023,6	−1.112,4	−1.994,9	−5.665,8	−4.141,7	−3.350,9	−394,9	−1.115,5	−1.078,9	−2.629,5	−3.263,1	−4.660,1	−3.968,9	−2.387,4

(Aumento)/redução no contas a receber e demais contas a receber6.01.02.01	−1.157,4	−929,1	−510,8	−263,0	−20,4	466,6	53,1	−373,0	−161,7	−155,7	7,6	−838,5	−1.526,9	−848,8	−327,5	532,2	−321,5	1.256,7	160,9	1.163,3	−2.049,9	−2.453,9	−3.747,0	−266,2	562,8	265,7	−1.436,0	−511,0	−68,4	−1.030,8	−1.449,5	−1.057,2	846,3	1.425,8	1.269,6	−1.052,5	−572,2

(Aumento)/redução nos estoques6.01.02.02	−539,9	−602,0	−998,6	−702,8	−783,2	−620,1	−572,3	−435,4	46,5	−311,8	−200,1	−328,6	−368,0	−969,4	−1.368,5	−1.409,4	−830,8	−1.320,7	−1.144,6	−945,7	−1.882,9	−2.411,1	−2.521,2	−3.029,4	−3.435,1	−3.763,0	−2.332,3	−1.074,6	−17,5	805,7	114,0	−803,7	−1.723,4	−908,3	−468,0	738,8	61,2

Aumento/(redução) no contas a pagar e demais contas a pagar6.01.02.03	2.280,7	1.755,3	2.104,0	2.283,2	3.522,2	2.748,4	1.182,3	930,4	−249,7	38,7	−687,5	92,6	1.717,9	1.565,2	2.156,5	952,7	680,1	86,6	1.220,2	2.390,0	5.044,2	4.264,1	4.459,7	4.043,8	2.629,5	2.638,9	−727,8	−687,2	−1.702,5	804,1	1.289,0	1.962,2	336,9	−1.285,8	−1.921,1	−542,0	972,4

Juros Pagos6.01.02.04	−780,6	−933,2	−158,4	72,5	433,2	−681,9	−983,4	−665,5	−734,3	−511,5	−997,9	−503,5	−681,6	−570,5	−593,7	−441,4	−537,6	−464,9	−426,0	−523,5	−692,0	−820,1	−678,9	−518,3	−445,0	−553,3	−890,8	−900,6	−959,2	−669,2	−649,0	−518,4	−835,8	−850,6	−944,6	−850,9	−863,5

Juros Recebidos6.01.02.05	800,2	686,2	156,7	·	·	700,8	·	·	608,4	325,9	·	382,9	447,3	639,1	533,2	504,8	379,4	544,1	565,2	410,5	240,8	159,4	284,3	442,3	650,0	781,6	1.139,3	1.083,8	1.094,3	1.475,2	1.628,5	1.717,7	1.605,4	1.526,4	1.516,9	1.422,6	1.498,6

Imposto de renda e contribuição social (pagos)/creditados6.01.02.07	·	−7.991,0	−2.438,6	−2.539,6	−2.116,1	−5.649,0	−5.626,6	−5.347,1	−1.978,7	−1.515,2	−1.698,9	−2.877,5	−3.215,2	−2.312,6	−1.497,0	−1.484,1	−2.493,2	−1.921,6	−2.030,2	−846,1	−1.562,9	−1.593,1	−1.868,1	−1.708,3	−1.089,9	−1.381,1	−1.427,7	−2.058,8	−1.709,9	−1.794,6	−2.067,6	−2.402,7	−2.883,3	−3.192,7	−4.140,2	−3.800,2	−3.627,9

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−4.576,2	−4.472,8	−5.027,4	−4.980,5	−5.004,3	−7.158,1	−7.435,5	−6.902,0	−4.140,7	−3.539,4	−3.347,6	−6.023,8	−3.133,6	−3.482,9	−500,5	−3.569,1	−4.221,0	−6.126,1	−6.046,7	−7.062,2	−6.851,8	−6.892,0	−6.704,8	−6.319,2	−7.416,4	−6.588,7	−5.777,7	−5.043,7	−4.604,9	−6.464,9	−6.325,6	−6.249,5	−4.468,3	−4.350,5	−4.386,5	−6.583,0	−6.472,7

Proventos da venda de imobilizado e intangíveis6.02.01	143,9	124,7	119,1	110,0	112,9	108,6	131,4	133,8	128,6	110,6	94,1	92,8	111,3	109,2	120,8	107,9	129,3	201,2	197,2	165,6	117,5	122,6	153,9	299,3	298,3	311,9	120,5	134,0	119,7	166,5	186,8	187,9	166,5	146,3	158,2	168,8	178,7

Aquisição de imobilizado e intangíveis6.02.02	−4.497,1	−4.659,3	−4.336,7	−4.403,3	−4.467,8	106,4	142,3	525,1	−3.984,9	−3.584,7	−3.410,3	−3.116,9	−3.170,9	−3.383,7	−3.644,3	−3.735,0	−4.418,4	−5.869,7	−5.781,0	−5.302,1	−4.673,7	−5.506,3	−6.061,3	−7.238,3	−7.351,7	−7.507,9	−6.797,5	−6.340,1	−5.766,9	−5.867,0	−5.599,4	−5.502,7	−4.561,4	−4.621,5	−4.479,4	−4.229,2	−4.020,9

Venda/(aquisição) de subsidiárias, líquido de caixa adquirido6.02.05	−85,5	−19,0	−79,0	−254,7	−265,5	−2.859,2	−2.801,0	−2.724,5	−461,8	−322,8	−380,3	−3.074,6	−104,6	−143,0	2.896,1	−105,4	−70,6	−332,8	−323,2	−425,7	−241,2	−264,5	−139,3	−47,1	−3,8	−22,0	−0,6	−0,0	−46,6	−46,8	−43,0	3,4	−29,7	−33,5	208,5	−2.068,5	−2.003,6

(Aplicação financeira)/proventos líquidos de títulos de dívida6.02.08	·	·	−655,5	−437,9	−365,7	768,6	455,0	527,2	213,5	293,5	300,9	−3,4	−18,7	−21,2	−23,0	−16,1	−8,0	−68,7	−78,5	−1.473,7	−2.038,1	−1.229,0	−650,6	659,5	−354,5	634,2	921,4	1.170,9	1.095,2	−718,2	−872,6	−932,0	−37,7	163,0	−280,3	−459,7	−631,0

Proventos/(aquisição) de outros ativos, líquidos6.02.09	·	·	24,6	26,5	2,5	2,1	0,3	0,3	1,5	1,5	85,6	84,4	55,4	−38,0	153,4	−19,8	−7,8	−199,4	2,9	0,0	5,0	4,9	5,0	10,0	25,1	25,0	15,0	0,0	0,0	0,4	0,4	−6,0	−6,0	−4,9	6,5	5,5	4,1

Provento na venda de participação de investimento/redução de capital em controlada6.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,9	203,6	205,4	2,5	1,8	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−10.969,6	−7.659,4	−14.428,9	−14.432,3	−14.008,8	−12.205,5	−10.537,5	−10.712,1	−10.805,1	−10.202,8	−11.917,2	−10.485,4	−13.100,9	−11.765,6	−14.127,0	−11.326,9	−9.966,7	−12.047,2	−9.783,9	−9.371,0	−10.232,2	−16.113,1	−15.096,5	−16.983,7	−13.100,3	−14.181,8	−14.634,6	−16.329,7	−16.805,3	−17.401,0	−17.393,6	−17.079,5	−16.876,8	−19.137,3	−21.298,0	−19.149,2	−19.658,4

Aquisição de participação de não controladores6.03.02	−111,9	−19,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−3.060,5	−3.060,5	−3.060,6	−0,4	−0,5	−0,4	−0,1	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,1	−0,1	−0,1	−0,0	−0,0	−1.714,0	−1.717,0	−1.717,0	−3,0	−0,0	−0,0	0,0	0,0

Aumento/(redução) de capital em não controladores6.03.03	−19,9	−19,9	−74,2	−74,2	−74,2	−824,2	−824,2	−824,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−26,1	−26,1	−28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,3	−1,3	−1,3	−0,0	0,0	0,0	0,0

Proventos/(recompra) de ações6.03.04	628,0	697,2	958,7	563,5	190,8	5.015,4	5.414,7	5.799,7	−48,5	−27,8	−41,2	1,2	−8,2	12,5	14,5	6,9	−16,1	−35,2	−35,3	−21,2	−41,4	−44,2	−44,1	−13,5	−57,1	−57,7	−51,1	−23,4	−76,8	−190,4	−461,2	−407,4	−1.447,9	−1.931,4	−1.931,2	−1.217,7	−2.682,3

Proventos de empréstimos6.03.06	−524,2	−500,2	1.836,2	1.643,2	2.116,0	−8.759,1	−8.650,7	−7.635,9	4.257,0	5.483,1	4.166,1	3.692,9	3.773,4	5.208,7	1.079,9	−287,2	−1.888,0	231,0	3.535,3	3.619,8	3.788,4	456,1	459,0	267,1	294,4	253,7	261,3	185,3	110,9	417,2	444,7	470,6	84,0	106,6	38,3	58,5	26,1

Liquidação de empréstimos6.03.07	4.115,1	8.774,2	−4.665,2	−4.293,4	−4.292,6	2.288,6	2.128,4	1.504,2	−3.151,5	−4.303,7	−5.092,9	−4.052,3	−4.007,1	−3.795,2	−2.497,9	−1.184,7	−672,8	−2.307,2	−2.262,2	−1.341,0	−2.430,6	−4.153,6	−4.208,1	−2.065,6	−315,4	−360,7	−261,1	−286,2	−213,6	−213,5	−603,3	−604,8	−590,6	−188,3	−178,6	−191,8	−189,4

Caixa líquido de custos financeiros, exceto juros6.03.08	−7.988,0	−7.720,4	456,2	350,9	623,6	−1.300,7	−1.518,9	−2.790,3	−2.494,9	−1.988,9	−1.092,1	−1.336,9	−1.044,6	−1.488,0	−1.732,6	−1.867,0	−1.678,2	−1.543,3	−2.604,4	−3.213,0	−2.908,6	−3.559,4	−2.559,4	−4.705,1	−2.516,1	−3.376,7	−1.421,6	−2.979,8	−3.283,1	−2.549,8	−1.886,2	−1.672,4	−2.974,0	−3.237,2	−3.397,1	−2.751,9	−2.627,9

Pagamento de Passivos de Arrendamento6.03.09	−1.654,8	−1.823,0	−12.059,8	−12.060,2	−12.063,8	−11.490,5	−11.490,4	−11.487,0	−4,4	−5,8	−7,5	−9,0	−9,0	−9,4	−165,4	−267,0	−369,8	−511,4	−541,0	−561,8	−595,6	−543,3	−580,7	−602,8	−728,2	−769,6	−918,1	−996,1	−1.105,3	−1.272,6	−1.334,1	−1.347,4	−1.311,4	−1.257,6	−1.183,0	−1.118,9	−1.113,6

Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos6.03.10	·	·	·	·	·	·	·	·	−9.363,0	−9.359,6	−9.849,6	−8.787,5	−8.751,1	−8.639,8	−7.767,4	−7.731,2	−5.356,3	−7.864,9	−7.859,2	−7.825,6	−8.044,8	−8.272,0	−8.166,7	−9.896,1	−9.807,2	−9.900,1	−12.258,5	−12.244,2	−12.252,0	−11.895,4	−11.852,7	−11.817,3	−10.656,2	−12.650,8	−14.642,6	−13.853,6	−12.955,9

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	−165,0	−12,7	1.390,5	1.284,4	1.735,9	457,3	474,0	−220,2	−376,2	33,6	−355,5	551,5	790,3	1.083,7	297,6	−764,9	−530,0	710,1	1.813,4	2.300,8	1.017,0	−718,1	−904,7	−1.770,6	6,5	−357,1	126,7	−983,8	−1.024,4	−1.352,5	−87,7	−432,9	1.034,1	−539,3	−904,9	−1.801,5	−1.730,8

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	1.291,0	315,5	−516,0	682,0	4.087,6	−772,4	−1.155,3	−2.434,8	1.221,8	3.178,0	1.285,7	724,2	1.888,5	3.861,3	4.869,2	3.576,8	2.814,9	381,9	2.552,7	5.964,7	4.081,6	−3.572,9	−3.237,0	−4.489,6	435,4	−470,7	−739,5	−1.597,6	138,6	787,5	2.141,4	2.371,9	6.273,8	2.249,6	−1.476,7	−1.126,5	206,8

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	11.538,2	11.538,2	9.623,0	9.623,0	9.623,0	13.617,6	13.617,6	13.617,6	7.876,8	7.876,8	7.876,8	10.352,7	10.352,7	10.352,7	11.463,5	11.463,5	11.463,5	11.900,6	11.900,6	11.900,6	17.090,3	17.090,3	17.090,3	16.597,2	16.597,2	16.597,2	14.852,1	14.852,1	14.852,1	16.059,0	16.059,0	16.059,0	28.595,7	28.595,7	28.595,7	18.638,2	18.638,2

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	12.829,2	11.853,7	9.107,0	10.304,9	13.710,6	12.845,2	12.462,4	11.182,8	9.098,7	11.054,8	9.162,6	11.076,9	12.241,2	14.214,1	16.332,7	15.040,3	14.278,4	12.282,6	14.453,3	17.865,3	21.171,9	13.517,4	13.853,4	12.107,6	17.032,6	16.126,5	14.112,6	13.254,5	14.990,7	16.846,5	18.200,4	18.430,9	34.869,5	30.845,3	27.119,0	17.511,7	18.845,0