Ambev S/A · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 20 de 38 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	10.493,2	9.843,0	9.917,7	10.416,3	11.993,1	11.479,2	12.627,3	12.152,7	13.721,5

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Perda/(ganho) na venda de imobilizado e intangíveis6.01.01.06	−41,8	−42,8	−35,4	−78,4	−85,9	−89,3	−113,6	−111,0	−113,6	−54,5	−60,6	−54,5	−72,6	−88,4	−98,6	−116,2	−116,6	−130,6	−126,7	−123,3

Despesa com pagamentos baseados em ações6.01.01.08	−1.058,5	−1.070,9	−1.042,2	−107,6	−67,6	−34,1	−3.077,8	−3.113,1	−3.148,0	−2.658,3	−2.627,1	−2.608,0	−2.780,0	−2.800,6	−2.795,3	288,4	304,3	305,9	320,5	306,8

Imposto de renda e contribuição social6.01.01.09	−6.304,9	−6.663,0	−6.913,9	−4.136,6	−3.828,7	−4.822,4	−7.143,6	−6.869,9	−6.567,1	−6.702,8	−7.393,9	−7.268,4	−6.869,2	−6.059,0	−5.119,4	954,1	779,1	510,5	448,2	675,9

Participação nos resultados de controladas, coligadas e empreendimentos controlados em conjunto6.01.01.10	849,5	1.763,7	1.841,6	−1.054,8	−2.317,3	−3.031,5	−434,7	374,2	1.297,9	−18,6	−755,1	−1.372,7	−496,7	−373,0	−962,2	−9.782,5	−9.773,8	−10.896,9	−9.159,2	−9.246,4

(Aumento)/redução no contas a receber e demais contas a receber6.01.02.01	355,3	230,1	101,4	−2.877,5	−2.818,0	−3.965,2	−529,4	340,1	798,4	1.023,0	1.166,1	1.199,5	−448,3	−1.128,1	−1.801,2	−1.163,0	−180,1	−61,7	−680,3	−495,6

Aumento/(redução) no contas a pagar e demais contas a pagar6.01.02.03	2.947,1	2.349,2	2.587,0	1.018,5	1.151,9	1.416,3	1.662,4	0,6	521,2	−1.605,7	−920,8	−2.035,2	−323,6	−416,5	820,6	775,9	−349,7	−778,5	−1.826,1	−506,0

Juros Pagos6.01.02.04	−1.086,4	−816,6	−1.268,1	−1.183,7	−1.500,3	−1.090,4	−1.223,9	−1.124,0	−1.145,2	−1.153,1	−1.286,2	−1.561,4	−2.014,5	−2.041,2	−1.985,9	−2.446,4	−2.440,0	−2.377,3	−2.678,1	−2.841,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−2.485,1	−2.430,1	−2.997,6	−2.442,8	−1.367,4	−653,1	1.468,5	−315,9	−369,3	−4.132,3	−3.817,8	−3.513,6	−3.112,7	−2.836,5	−2.836,6	−2.719,3	−1.960,7	−1.858,1	−1.594,4	−1.568,9

Aquisição de imobilizado e intangíveis6.02.03	−3.851,4	−3.850,4	−3.368,8	−2.893,9	−3.436,0	−3.769,1	−4.075,5	−4.152,8	−4.202,1	−4.128,4	−3.836,3	−3.551,6	−3.175,1	−2.939,1	−2.897,3	−2.694,2	−2.895,5	−2.846,0	−2.651,1	−2.441,7

Provento na venda de participação de investimento/redução de capital em controlada6.02.10	0,0	0,0	36,0	0,4	1.679,1	1.643,1	1.399,7	−279,1	−279,1	−1.400,0	−1.400,0	−1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	898,8	898,8	898,8	724,5

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−9.012,7	−6.878,0	−6.995,1	−7.024,6	−10.875,8	−10.731,6	−12.704,1	−10.710,8	−10.773,5	−9.257,3	−9.653,8	−10.198,1	−12.748,6	−13.035,7	−12.721,1	−10.099,1	−10.834,2	−12.010,0	−19.282,2	−21.921,7

Liquidação de empréstimos e mútuos6.03.07	−413,2	−347,9	−343,3	−628,5	−2.326,9	−2.323,3	−2.823,1	−1.127,2	−1.129,3	−161,7	−182,2	−527,6	−532,9	−520,0	−181,7	−158,2	−164,3	−168,3	−6.111,4	−6.308,3

Caixa líquido de custos financeiros, exceto juros6.03.08	−763,8	−894,8	−949,1	−609,4	−558,3	−433,2	−353,5	−14,8	−88,0	49,9	−236,2	−238,3	−295,3	−277,0	−349,3	−567,9	−632,3	−519,9	−225,9	−230,4

Pagamento de Passivos de Arrendamento6.03.09	−264,2	−301,9	−298,5	−436,4	−414,7	−443,5	−307,3	−330,2	−351,6	−393,7	−436,2	−507,4	−676,6	−738,9	−740,0	−686,7	−646,4	−613,1	−564,3	−562,3

Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos6.03.10	−7.657,4	−7.624,0	−7.656,8	−7.654,2	−7.687,0	−7.654,1	−9.420,6	−9.421,3	−9.421,8	−11.905,1	−11.904,4	−11.904,4	−11.409,6	−11.410,1	−11.410,4	−10.413,4	−12.391,9	−14.372,9	−13.638,4	−12.759,2