Energia Elétrica · CVM 021490
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 549,4 | 511,3 | 554,5 | 613,7 | 477,1 | 372,8 | 547,0 | 332,3 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| −140,6 |
| −197,9 |
| −124,1 |
| −148,3 |
| −175,1 |
| −258,8 |
| −192,1 |
| −402,9 |
| Lucro antes do Imposto de Renda, Contribuição Social e Acionistas não Controladores | 455,5 | 463,4 | 616,5 | 349,1 | 724,4 | 552,6 | 453,9 | 767,4 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 45,9 | 45,4 | 41,3 | 45,4 | 47,7 | 51,5 | 56,1 | 51,6 |
|---|
| Equivalência Patrimonial | −48,4 | −53,6 | −49,5 | 79,9 | −321,3 | −10,2 | −25,0 | −29,9 |
|---|
| Encargos financeiro sobre dívidas e juros de arrendamento | 290,9 | 345,2 | 401,3 | 324,6 | 322,2 | 336,1 | 426,5 | 487,5 |
|---|
| Outras Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas | −8,5 | 10,1 | −20,6 | −16,5 | −1,3 | −49,0 | 28,6 | −105,3 |
|---|
| Receitas Financeiras | −70,4 | −70,3 | −79,1 | −89,2 | −101,3 | −107,2 | −126,6 | −142,3 |
|---|
| Baixas do Ativo Imobilizado e Intangível | −0,0 | −1,9 | 22,9 | 4,6 | −10,7 | 2,2 | 6,7 | 1,8 |
|---|
| Ganho (Perda) na Revisão Tarifária Periódica - RTP, liquído | −2,9 | 12,2 | 0,0 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outas (Receitas) Despesas Operacionais | 9,1 | −0,8 | 2,8 | 5,3 | 5,0 | 5,8 | 18,2 | 14,7 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | −0,3 | 2,9 | 7,8 | 16,5 | −12,9 | −47,7 | −0,3 | −5,9 |
|---|
| PIS, COFINS e Encargos regulatorios diferidos | 11,4 | 20,1 | 37,5 | 20,8 | 10,8 | 20,0 | 29,8 | 62,7 |
|---|
| Remuneração financeira do ativo de concessão | −557,3 | −718,8 | −777,1 | −578,9 | −437,0 | −605,5 | −614,1 | −919,5 |
|---|
| Receita de infraestrutura | −102,9 | −100,0 | −168,1 | −176,2 | −228,2 | −238,4 | −270,1 | −416,0 |
|---|
| Receita de operação e manutenção | −162,7 | −151,7 | −159,7 | −161,4 | −172,4 | −168,8 | −175,7 | −169,7 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 711,8 | 734,5 | 740,7 | 782,3 | 685,9 | 658,4 | 798,8 | 761,5 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −42,0 | −33,2 | −13,8 | 47,1 | −1,3 | −1,4 | −32,7 | 29,4 |
|---|
| Ativo Contratual da Concessão | 705,4 | 697,6 | 701,2 | 706,5 | 761,1 | 760,9 | 768,2 | 764,5 |
|---|
| Partes Relacionadas | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Tributos a Compensar | −7,6 | 2,9 | −7,6 | −32,5 | −11,2 | 1,7 | −13,0 | −76,1 |
|---|
| Despesas pagas antecipadamente | 2,0 | −2,1 | 2,8 | 0,3 | −2,0 | −0,5 | 1,0 | −0,7 |
|---|
| Estoques | −0,3 | −0,3 | −0,3 | 0,3 | 0,1 | −0,8 | −0,3 | −0,4 |
|---|
| Cauções e depósitos judiciais | −0,4 | 1,0 | −0,5 | −0,4 | −18,6 | 0,8 | 5,7 | −6,2 |
|---|
| Outros Ativos | 5,2 | −6,5 | 26,9 | −9,5 | −47,7 | −129,7 | −42,2 | −2,8 |
|---|
| Fornecedores | −3,1 | 12,6 | 24,0 | −7,4 | −54,2 | 33,0 | 99,5 | 16,2 |
|---|
| Encargos regulatórios | 4,7 | −1,0 | 3,0 | 4,6 | −0,1 | 3,1 | 7,8 | 7,9 |
|---|
| Salários, Férias e Encargos Sociais | 7,8 | −1,4 | 6,5 | −6,7 | 4,5 | −4,3 | 6,9 | −7,1 |
|---|
| Tributos a Recolher | 11,0 | −18,3 | −30,6 | 29,4 | 27,8 | −25,2 | 15,8 | 32,2 |
|---|
| Provisões | −2,4 | −7,2 | −9,7 | 53,5 | −8,1 | −21,7 | 13,6 | −26,2 |
|---|
| Adiantamentos de Clientes | −0,1 | 22,1 | 10,8 | −34,1 | 1,1 | 2,3 | −5,7 | 0,8 |
|---|
| Outros Passivos | 4,0 | −0,5 | 1,1 | 1,4 | 5,1 | −3,0 | −6,6 | 4,7 |
|---|
| Passivo contratual com clientes | 27,3 | 68,8 | 27,1 | 29,7 | 29,2 | 43,0 | −19,2 | 25,2 |
|---|
| Outros | −21,7 | −25,2 | −62,1 | −20,3 | −33,6 | −26,8 | −59,7 | −26,4 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social recolhidos | −21,7 | −25,2 | −62,1 | −20,3 | −33,6 | −26,8 | −59,7 | −26,4 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 316,3 | −356,1 | 68,3 | −222,4 | 212,3 | 132,1 | −1.827,9 | −87,9 |
|---|
| Aporte de capital nas investidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −59,9 | −74,9 | −45,7 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de Investimentos em Participação Societaria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −79,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de Propriedades para Investimento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resgate de Aplicações Financeiras | 1.870,8 | 1.712,9 | 1.567,8 | 899,5 | 1.752,8 | 1.059,4 | 1.257,0 | 781,0 |
|---|
| Investimentos em Aplicações Financeiras | −1.531,9 | −2.063,6 | −1.476,9 | −1.026,9 | −1.364,8 | −839,8 | −3.041,3 | −797,7 |
|---|
| Dividendos e Juros sobre Capital Proprio Recebidos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recursos provenientes da liquidação de derivativos | 0,0 | 43,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,9 |
|---|
| Aquisições de Imobilizado | −15,2 | −33,0 | −21,3 | −15,3 | −15,7 | −38,7 | −19,0 | −44,8 |
|---|
| Aquisições de Intangível | −7,3 | −5,8 | −1,3 | −0,5 | −5,8 | −3,2 | −22,9 | 1,7 |
|---|
| Pagamentos pela liquidação de derivativos | 0,0 | −9,8 | 0,0 | −19,4 | 0,0 | 0,0 | −2,3 | −28,9 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −844,3 | −556,4 | −466,1 | −586,2 | −876,7 | −403,3 | 1.397,9 | −277,7 |
|---|
| Aumento de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Redução de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Opções de compra de ações outorgadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos | −422,2 | −391,1 | −76,1 | −432,6 | −218,4 | −148,6 | −218,2 | −112,1 |
|---|
| Ingresso de dívidas | 1.403,2 | 1.306,0 | 827,2 | 464,8 | 657,6 | 868,8 | 2.425,0 | 257,7 |
|---|
| Juros pagos de empréstimos e debêntures | −383,6 | −242,4 | −313,3 | −288,5 | −304,1 | −277,2 | −328,3 | −243,3 |
|---|
| Pagamento de principal de empréstimos e debêntures | −1.439,2 | −1.226,7 | −900,7 | −327,9 | −1.010,2 | −844,5 | −493,6 | −178,7 |
|---|
| Redução de Capital em Investimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Arrendamento | −2,7 | −4,1 | −3,2 | −2,1 | −1,7 | −1,9 | −1,9 | −1,3 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −0,8 | 15,3 | −6,3 | −8,0 | 1,7 | 15,3 | −10,3 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 20,6 | −385,9 | 150,4 | −203,0 | −185,6 | 116,8 | 106,7 | −33,3 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 807,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 685,9 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 20,6 | −385,9 | 957,6 | −203,0 | −185,6 | 116,8 | 792,5 | −33,3 |
|---|