Locação de máquinas e equipamentos pesados · Serviços Transporte e Logística · CVM 026069
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 106,5 | −37,9 | 244,5 | 91,7 | 24,1 | 90,2 | 48,5 | −89,6 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 268,2 |
| 229,5 |
| 222,1 |
| 71,0 |
| 206,6 |
| 125,8 |
| 150,2 |
| 206,4 |
| Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 74,4 | −3,8 | 7,3 | −17,7 | 50,1 | 200,8 | 10,0 | −15,1 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 42,5 | −122,0 | 56,3 | 59,2 | 58,0 | −173,5 | 93,0 | 94,4 |
|---|
| Bonificações em mercadorias | 0,0 | 0,2 | 57,5 | −57,5 | 0,0 | 0,0 | −14,3 | 14,3 |
|---|
| Outros | 76,9 | 38,8 | −5,3 | 5,3 | −17,5 | 1,9 | 1,7 | −1,7 |
|---|
| Custo residual na baixa de ativos desmobilizados | −36,3 | 2,1 | 8,1 | −17,8 | 9,6 | −2,5 | 0,0 | −25,6 |
|---|
| Plano de pagamento baseado em ações | −55,5 | 63,6 | 3,0 | −8,1 | −4,7 | 23,4 | 5,5 | −2,1 |
|---|
| Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | 2,3 | 3,2 | 1,5 | 9,2 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | −0,6 |
|---|
| Encargos sobre arrendamento direito de uso | 2,8 | −4,7 | 0,4 | 6,0 | 3,8 | −4,2 | 0,0 | 11,0 |
|---|
| Atualização monetária sobre contas a pagar de aquisição de empresas | −1,0 | 1,1 | 2,4 | 0,6 | −3,0 | −12,9 | 1,3 | 5,6 |
|---|
| Juros de fornecedor convênio | 229,0 | −246,6 | 10,0 | 8,8 | 247,5 | −281,5 | 8,5 | 0,1 |
|---|
| Juros sobre empréstimos e financiamentos | −160,5 | 46,3 | 86,8 | 84,4 | −171,2 | 42,3 | 118,3 | 121,7 |
|---|
| Juros sobre parcelamento de tributos | 3,0 | 342,2 | 0,2 | 0,2 | −5,7 | 381,8 | 0,0 | −0,0 |
|---|
| Amortização de custos sobre empréstimos e financiamentos | · | · | −6,4 | 10,3 | −2,5 | 3,3 | −29,0 | 29,0 |
|---|
| Rendimento de aplicações financeiras | 56,4 | 223,5 | 0,2 | −15,2 | 19,5 | 42,1 | 0,9 | −52,1 |
|---|
| Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas | 33,7 | −113,6 | · | −2,7 | 33,6 | −91,7 | −1,0 | 2,5 |
|---|
| Atualização de contrato de compra - earn-out | 0,4 | −2,5 | · | 0,9 | 0,3 | −1,2 | −46,8 | 47,9 |
|---|
| Atualização da opção de compra - put | · | · | · | 5,0 | −2,2 | −3,8 | · | 4,2 |
|---|
| Operações com derivativos | · | · | · | · | −16,5 | 13,4 | · | 19,8 |
|---|
| Ganho por compra vantajosa na aquisição de empresas | · | · | · | · | 5,4 | −13,5 | · | −46,8 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 287,7 | −716,9 | 22,4 | 20,7 | 143,5 | −361,5 | −101,7 | −296,0 |
|---|
| Contas a receber de clientes | −34,2 | −60,9 | 175,3 | −15,2 | −6,1 | −8,4 | 102,3 | −189,1 |
|---|
| Estoques | 9,8 | −22,6 | −2,3 | −3,6 | −10,8 | 10,5 | −3,0 | 0,2 |
|---|
| Tributos a recuperar | −12,8 | 19,1 | −12,9 | −3,7 | 11,3 | −4,0 | −25,0 | 4,2 |
|---|
| Depósitos judiciais | −27,6 | 28,3 | −0,4 | −0,6 | −15,3 | 15,5 | 0,3 | 0,1 |
|---|
| Outros ativos | 41,3 | −31,0 | −3,4 | −22,5 | 85,9 | −37,1 | 2,3 | 22,4 |
|---|
| Fornecedores | 4,5 | −26,4 | 56,6 | 49,3 | −97,3 | 298,3 | 98,6 | −145,2 |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | 5,6 | −12,3 | −2,6 | 4,1 | 1,0 | −18,4 | −6,9 | 6,1 |
|---|
| Obrigações tributárias | 6,5 | −18,8 | 4,0 | −0,1 | −1,0 | −0,7 | 4,7 | −13,2 |
|---|
| Outras contas a pagar | −14,7 | · | · | 48,0 | −48,0 | −14,1 | 110,2 | −122,0 |
|---|
| Juros sobre empréstimos e financiamentos pagos | 122,1 | 20,6 | 27,5 | −168,3 | 139,9 | −1,9 | −1,2 | −211,8 |
|---|
| Juros sobre arrendamento de direito de uso pagos | · | · | −95,1 | 88,6 | 4,2 | −314,7 | −122,9 | 111,9 |
|---|
| Juros pagos fornecedores convênio | · | · | −3,0 | −35,4 | · | · | −5,5 | −31,0 |
|---|
| Juros pagos parcelamento de tributos | · | · | −17,2 | 17,1 | · | · | −30,6 | 30,6 |
|---|
| Aquisição de ativos imobilizados | · | · | −0,1 | −174,0 | · | · | −0,0 | −239,1 |
|---|
| Processos Judiciais pagos | · | · | −0,0 | −3,1 | · | · | −0,3 | −0,3 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos no período | · | · | −103,6 | 101,0 | · | · | −222,2 | 222,2 |
|---|
| Caixa advindo da venda de imobilizados | · | · | −0,5 | 139,0 | · | · | −2,6 | 258,0 |
|---|
| Outros | −449,5 | 449,5 | 0,0 | 0,0 | −325,9 | 325,9 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros sobre empréstimos e financiamentos pagos | −171,9 | · | · | · | −264,3 | · | · | · |
|---|
| Juros sobre arrendamento de direito de uso pagos | −8,4 | · | · | · | −10,3 | · | · | · |
|---|
| Juros sobre parcelamentos de tributos | 0,4 | · | · | · | 0,6 | · | · | · |
|---|
| Aquisição de ativos imobilizados | −222,0 | · | · | · | −225,5 | · | · | · |
|---|
| Juros pagos parcelamento de tributos | −0,1 | · | · | · | −0,2 | · | · | · |
|---|
| Juros pagos fornecedores convênio | −47,5 | · | · | · | −44,9 | · | · | · |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos no período | 0,0 | · | · | · | −2,6 | · | · | · |
|---|
| Processos Judiciais pagos | · | · | · | · | −3,4 | · | · | · |
|---|
| Caixa advindo da venda de imobilizados | · | · | · | · | 224,7 | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 169,8 | 333,6 | 177,2 | 0,1 | 127,1 | −838,6 | −25,0 | 38,2 |
|---|
| Aquisição de ativos intangíveis | −0,9 | 125,0 | 186,1 | −186,1 | 0,0 | −510,9 | 41,7 | −42,7 |
|---|
| Contas a pagar por aquisição de empresas | 0,0 | −0,9 | −8,9 | 0,0 | 8,9 | −0,0 | −10,2 | 0,0 |
|---|
| Aplicações financeiras | 403,5 | −33,6 | · | 186,2 | −186,2 | −23,8 | −0,3 | 80,9 |
|---|
| Aquisição de coligadas e controlada | −209,5 | 219,8 | · | · | 322,7 | −322,1 | · | −56,2 |
|---|
| Aquisição de coligadas e controlada | −33,6 | 33,6 | · | · | 0,0 | 0,0 | −56,2 | · |
|---|
| Assunção de caixa | 10,3 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Contas a pagar por aquisição de empresas | · | · | · | · | −18,3 | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −134,1 | −470,0 | −162,0 | −198,6 | −3,1 | 476,0 | −101,2 | −23,5 |
|---|
| Captação de empréstimos e financiamentos | −4,6 | 971,3 | −0,2 | 0,4 | −0,2 | 496,6 | 149,7 | 98,9 |
|---|
| Pagamento de empréstimos e financiamentos | 15,0 | −1.385,6 | −4,2 | −4,2 | 8,4 | −13,7 | −101,7 | −22,6 |
|---|
| Pagamento de arrendamento de direito de uso | 4,0 | −8,8 | −2,4 | −2,8 | 5,2 | −11,3 | −5,7 | −5,6 |
|---|
| Pagamento fornecedor convênio | 98,4 | −232,8 | −145,6 | −171,5 | 287,0 | −298,5 | −139,2 | −56,4 |
|---|
| Pagamento de parcelamentos | −14,7 | 13,6 | −0,6 | −0,6 | −10,7 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de dividendos e juros sobre capital | 40,4 | 6,4 | −9,1 | −19,9 | 20,8 | 6,3 | −4,3 | −29,4 |
|---|
| Ações em tesouraria | −1,3 | −105,5 | · | · | · | · | · | −4,6 |
|---|
| Custo com emissão de ações em controlada | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | −3,8 |
|---|
| Ações em tesouraria | 0,0 | · | · | · | −1,0 | · | · | · |
|---|
| Transações com fornecedores por meio de instituições financeiras | −271,3 | · | · | · | −312,6 | · | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 142,2 | −174,3 | 259,7 | −106,7 | 148,1 | −272,4 | −77,7 | −74,9 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | −0,0 | 0,0 | 210,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 239,6 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 142,2 | −174,3 | 470,6 | −106,7 | 148,1 | −272,4 | 162,0 | −74,9 |
|---|