Locação de máquinas e equipamentos pesados · Serviços Transporte e Logística · CVM 026069
| Conta | LTM 3T22 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | −675,4 | 404,9 | 322,5 | 254,6 | 73,3 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 530,0 |
| 790,9 |
| 729,2 |
| 553,5 |
| 689,0 |
| Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 167,7 | 60,2 | 35,9 | 243,2 | 245,8 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 117,8 | 36,0 | 51,5 | 36,7 | 72,0 |
|---|
| Bonificações em mercadorias | 2,6 | 0,2 | 0,2 | −71,7 | 0,0 |
|---|
| Outros | 28,2 | 115,6 | 21,3 | −8,6 | −15,6 |
|---|
| Custo residual na baixa de ativos desmobilizados | 1,6 | −43,8 | 2,1 | −10,7 | −18,5 |
|---|
| Plano de pagamento baseado em ações | −2,9 | 3,1 | 53,9 | 16,2 | 22,2 |
|---|
| Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | 4,5 | 16,2 | 15,8 | 14,8 | 5,0 |
|---|
| Encargos sobre arrendamento direito de uso | 4,0 | 4,6 | 5,6 | 5,7 | 10,7 |
|---|
| Atualização monetária sobre contas a pagar de aquisição de empresas | 152,3 | 3,1 | 1,1 | −14,0 | −9,0 |
|---|
| Juros de fornecedor convênio | · | 1,1 | 19,7 | −16,7 | −25,4 |
|---|
| Juros sobre empréstimos e financiamentos | · | 57,1 | 46,3 | 73,8 | 111,0 |
|---|
| Juros sobre parcelamento de tributos | · | 345,6 | 336,9 | 376,3 | 376,1 |
|---|
| Amortização de custos sobre empréstimos e financiamentos | · | · | · | −17,9 | 0,8 |
|---|
| Rendimento de aplicações financeiras | · | 264,9 | 228,0 | 47,3 | 10,4 |
|---|
| Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas | · | −82,5 | −82,6 | · | −56,6 |
|---|
| Atualização de contrato de compra - earn-out | · | · | −1,3 | · | 0,2 |
|---|
| Atualização da opção de compra - put | · | · | · | · | −1,8 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −24,5 | −386,0 | −530,2 | −298,9 | −615,7 |
|---|
| Contas a receber de clientes | −110,1 | 65,1 | 93,2 | 72,6 | −101,3 |
|---|
| Estoques | −26,7 | −18,7 | −39,3 | −6,9 | −3,0 |
|---|
| Tributos a recuperar | −11,7 | −10,2 | 13,9 | −21,3 | −13,5 |
|---|
| Depósitos judiciais | −4,4 | −0,3 | 12,0 | −0,2 | 0,5 |
|---|
| Outros ativos | 127,7 | −15,7 | 28,9 | 28,6 | 73,6 |
|---|
| Fornecedores | 11,5 | 84,0 | −17,9 | 348,8 | 154,3 |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | −24,3 | −5,3 | −9,8 | −20,2 | −18,2 |
|---|
| Obrigações tributárias | 13,6 | −8,4 | −15,9 | 2,9 | −10,2 |
|---|
| Outras contas a pagar | 0,0 | · | · | · | −73,8 |
|---|
| Juros sobre empréstimos e financiamentos pagos | · | 2,0 | 19,8 | −31,5 | −75,0 |
|---|
| Juros sobre arrendamento de direito de uso pagos | · | −284,9 | · | −344,7 | −321,4 |
|---|
| Juros pagos fornecedores convênio | · | −13,7 | · | −16,8 | −12,4 |
|---|
| Juros pagos parcelamento de tributos | · | −41,1 | · | −60,5 | −47,1 |
|---|
| Aquisição de ativos imobilizados | · | −29,0 | · | −3,2 | −68,3 |
|---|
| Processos Judiciais pagos | · | · | · | −3,8 | −1,0 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos no período | · | · | · | −670,0 | −548,9 |
|---|
| Caixa advindo da venda de imobilizados | · | · | · | −4,7 | 114,2 |
|---|
| Outros | −1.180,9 | 0,0 | 123,5 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros sobre financiamentos | −144,0 | · | · | · | · |
|---|
| Juros sobre arrendamento de direito de uso | −4,0 | · | · | · | · |
|---|
| Juros sobre parcelamentos | −0,0 | · | · | · | · |
|---|
| Aquisição de ativos imobilizados | −1.028,5 | · | · | · | · |
|---|
| Recebimento pela venda de imobilizado | 1,9 | · | · | · | · |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos no exercício | −6,4 | · | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 630,5 | 680,7 | 638,0 | −736,4 | −698,2 |
|---|
| Aquisição de ativos intangíveis | −2,5 | · | 125,0 | −655,2 | −511,8 |
|---|
| Contas a pagar por aquisição de empresas | −57,4 | · | −0,9 | −1,3 | −1,3 |
|---|
| Aplicações financeiras | · | 556,0 | −33,6 | · | −129,5 |
|---|
| Aplicações financeiras | · | · | 542,5 | · | · |
|---|
| Aquisição de coligadas e controlada | · | · | 33,6 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 817,5 | −964,6 | −833,7 | 173,1 | 348,1 |
|---|
| Captação de empréstimos e financiamentos | 1.683,6 | 967,0 | 971,3 | 646,5 | 745,0 |
|---|
| Pagamento de empréstimos e financiamentos | 1,2 | −1.378,9 | −1.385,6 | −111,2 | −129,6 |
|---|
| Pagamento de arrendamento de direito de uso | −8,9 | −10,0 | −8,8 | −14,6 | −17,5 |
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| Pagamento fornecedor convênio | −88,7 | −451,4 | −262,8 | −322,1 | −207,0 |
|---|
| Pagamento de empréstimos e financiamentos | −763,1 | −2,3 | 1,7 | · | · |
|---|
| Pagamento de dividendos e juros sobre capital | −6,0 | 17,9 | −1,8 | 3,0 | −6,5 |
|---|
| Pagamento de parcelamentos | −1,3 | · | · | · | · |
|---|
| Gasto na emissão de ações | 8,9 | · | · | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 772,6 | 120,9 | 126,8 | −308,7 | −276,8 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3,4 | 210,9 | 210,9 | 239,6 | 239,6 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 776,0 | 331,8 | 337,7 | −69,0 | −37,2 |
|---|