Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 027766
| Conta | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 397,3 | 467,7 | 543,4 | 603,7 | 493,8 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 376,5 |
| 403,6 |
| 503,9 |
| 604,6 |
| 592,2 |
| Resultado antes do imposto de renda e contribuição social | 163,2 | 181,7 | 242,4 | 193,9 | 264,1 |
|---|
| Depreciação e amortização | 3,7 | 8,0 | 11,0 | 1,9 | 3,8 |
|---|
| Efeito da compra vantajosa em combinação de negócios | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 107,1 | 107,1 |
|---|
| Amortização de mais valia | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Depreciação de direito de uso | 134,4 | 138,3 | 131,7 | 146,2 | 143,2 |
|---|
| Provisão (reversão) de perdas por redução ao valor recuperável dos estoques | 1,2 | −1,3 | −1,3 | −0,2 | 2,1 |
|---|
| Correção depósitos judiciais | −1,1 | −1,2 | −1,3 | −0,8 | −0,4 |
|---|
| Juros sobre arrendamentos | · | 6,1 | 10,4 | · | −51,9 |
|---|
| Juros sobre arrendamentos | 95,5 | 89,2 | 102,1 | 110,5 | 163,5 |
|---|
| Juros sobre indébito | −0,1 | 8,0 | 35,5 | 0,0 | 1,2 |
|---|
| Juros IPCA sobre a receber dos sócios | −0,9 | 0,0 | 0,0 | −1,6 | 0,0 |
|---|
| Equivalência patrimonial | 8,7 | 5,1 | 3,6 | 3,4 | −36,6 |
|---|
| Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 6,6 | 6,0 | 4,3 | 1,3 | −3,0 |
|---|
| Provisão programa de fidelização | 29,1 | 30,4 | 32,5 | 34,5 | 37,8 |
|---|
| Opções outorgadas | 1,4 | 1,8 | 1,7 | 3,6 | 1,0 |
|---|
| Rendimentos sobre aplicações financeiras | −5,5 | −11,2 | −14,4 | −1,3 | 6,2 |
|---|
| Perda (ganho) na alienação, líquido de baixa dos ativos | · | 8,0 | 1,5 | · | 4,2 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 69,0 | 106,1 | 99,7 | −45,1 | −38,8 |
|---|
| Contas a receber de clientes e outros recebíveis | 27,7 | −11,7 | −19,8 | −40,6 | −21,7 |
|---|
| Estoques | −30,8 | −22,8 | −56,0 | −38,2 | −32,5 |
|---|
| Despesas antecipadas | −1,0 | −1,1 | 0,1 | 0,3 | −1,3 |
|---|
| Tributos a recuperar | 77,5 | 157,4 | 124,1 | 13,9 | −2,9 |
|---|
| Depósitos judiciais | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 10,3 | 10,3 |
|---|
| Outros ativos | −2,0 | −3,4 | −0,7 | −1,2 | −1,3 |
|---|
| Fornecedores | 0,1 | 16,7 | 53,5 | 70,3 | 64,8 |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | 1,3 | 0,4 | 5,1 | 6,2 | 8,4 |
|---|
| Obrigações tributárias | 7,4 | −11,5 | 5,2 | 5,2 | 4,6 |
|---|
| Programa fidelidade Amigo Cobasi | −31,1 | −31,1 | −31,5 | −36,2 | −37,9 |
|---|
| Outros passivos | 19,2 | 12,3 | 18,3 | −35,1 | −29,2 |
|---|
| Outros | −48,2 | −42,0 | −60,3 | −56,0 | −59,6 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −48,2 | −42,0 | −60,3 | −56,0 | −59,6 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −164,4 | −176,2 | −170,7 | −308,0 | −294,9 |
|---|
| Caixa adquirido na combinação de negócios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −320,8 | −320,8 |
|---|
| Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada | −9,0 | −9,0 | −6,1 | −4,7 | −4,5 |
|---|
| Integralização de capital em controlada | 0,3 | 1,5 | 29,4 | 2,1 | 3,0 |
|---|
| Aquisição de imobilizado | −92,3 | −89,8 | −112,1 | −80,4 | −78,7 |
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| Aquisição de ativo intangível | 0,0 | −0,6 | −106,4 | −1,5 | −2,2 |
|---|
| Aplicações financeiras | −80,4 | −130,0 | −39,6 | 48,8 | 102,0 |
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| Resgate aplicações financeiras | −115,9 | −81,3 | · | −10,6 | −52,8 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −210,9 | −216,0 | −215,2 | −233,3 | −260,2 |
|---|
| Aporte de capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Pagamento de dividendos | 14,0 | −1,1 | −1,1 | −18,7 | −26,1 |
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| Pagamento de arrendamentos principal e juros | −1,8 | 14,3 | 13,0 | −2,9 | −74,4 |
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| Pagamento de arrendamentos juros | · | −120,1 | −124,3 | · | −52,1 |
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| Ações em tesouraria adquiridas | · | · | −87,2 | · | · |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 22,1 | 75,6 | 157,6 | 305,2 | −61,3 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 450,6 | 450,6 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 204,6 | 258,0 | 340,0 | 412,8 | 389,3 |
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