Energia Elétrica · CVM 026620
| Conta | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.016,9 | 416,8 | 4.661,8 | 600,5 | 1.394,8 |
| Caixa Gerado nas Operações | 1.361,5 | 1.355,2 | 1.955,1 | 1.725,1 | 4.575,4 |
| Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social | 592,9 | 3.053,3 | 835,9 | 530,4 | −117,8 |
| Depreciação e amortização | 559,0 | 580,1 | 641,8 | 637,4 | 1.550,2 |
| Amortização de mais valia | 35,0 | 35,5 | 35,5 | 75,8 | 372,7 |
| Ganho (perda) com venda de imobilizado e ativos disponíveis para venda | −3,2 | 6,4 | 12,8 | −25,6 | −10,0 |
| Instrumentos financeiros derivativos | −782,0 | 0,0 | 236,6 | 0,0 | 48,7 |
| Rendimento sobre fundo de reserva | 248,5 | 1,6 | −20,4 | −28,9 | −124,6 |
| Equivalência patrimonial | 0,0 | −130,7 | −73,3 | −164,4 | −205,3 |
| Juros e variações monetárias | 421,6 | 156,4 | 612,4 | 691,2 | 2.805,0 |
| Apropriação de custos de captação | 13,7 | 13,1 | 16,9 | 21,2 | 197,4 |
| Baixa de atualização monetária de depósitos judiciais e reversão de litígios | 75,2 | 5,0 | 2,9 | −31,4 | 1,7 |
| Hedge financeiro sobre importação | 114,9 | 0,0 | 4,2 | −125,2 | 0,0 |
| Contratos futuros de energia | −13,2 | −167,1 | 13,4 | −13,1 | −127,9 |
| Reversão (provisão) de impairment de ativo imobilizado e intangível | 3,6 | 223,0 | 0,0 | −3,2 | −325,7 |
| Provisão (reversão) para litígios e incentivo de longo prazo | −425,7 | −59,5 | −147,0 | −159,6 | −48,6 |
| Provisão (reversão) de ressarcimento e obrigações socioambientais | 192,7 | 59,3 | 38,2 | 134,2 | 427,7 |
| Indenização de bens reversíveis | 7,6 | · | 12,9 | −9,6 | −142,9 |
| Valor justo dos empréstimos, financiamentos e debêntures | 167,5 | −2.421,6 | −262,3 | 0,0 | 15,9 |
| Atualizações de saldos | 158,1 | −230,9 | 204,2 | 195,8 | 127,5 |
| Ajuste a valor presente | −9,2 | −13,6 | −209,7 | 10,0 | 53,8 |
| Baixa de imobilizado, intangível e direito de uso de arrendamentos | 4,5 | 245,1 | 0,0 | −9,7 | 77,5 |
| Variações nos Ativos e Passivos | −83,4 | −603,6 | 3.774,1 | −300,5 | −598,4 |
| Contas a receber de clientes | 55,8 | −16,9 | −90,4 | −228,7 | −290,5 |
| Tributos a recuperar | 31,5 | −40,2 | −31,5 | −18,0 | 2,7 |
| Almoxarifado | 0,2 | −0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cauções e depósitos judiciais | −1,4 | 28,8 | 15,2 | 114,9 | 5,5 |
| Partes relacionadas | 7,4 | 0,3 | 29,7 | 53,0 | −2,6 |
| Demais créditos e outros ativos | 55,9 | −18,8 | 30,5 | −65,2 | −143,0 |
| Fornecedores | 106,9 | −18,5 | 95,0 | 174,5 | 188,2 |
| Instrumentos financeiros derivativos | −112,1 | −12,7 | −19,2 | 46,6 | 126,6 |
| Obrigações estimadas e folha de pagamento | −1,8 | −1,6 | 15,7 | 16,5 | 0,3 |
| Tributos a recolher | −13,4 | 48,6 | −45,5 | −22,8 | −72,4 |
| Encargos setoriais | −62,1 | 1,7 | 1,3 | −2,2 | 14,8 |
| Pagamento de obrigações socioambientais | −17,3 | −36,6 | −22,8 | −23,4 | −22,1 |
| Pagamento de UBP - Uso do bem público | −42,2 | −42,8 | −44,4 | −38,7 | −11,9 |
| Pagamento de litígios, obrigações e acordos judiciais | −160,7 | −182,9 | −117,6 | −76,2 | −77,6 |
| Pagamento de benefícios pós-emprego | −1,5 | −58,2 | −110,9 | −134,3 | −146,2 |
| Demais obrigações e outros passivos | 71,5 | 53,0 | −95,4 | 7,6 | 54,1 |
| Ativos indenizáveis pela União | · | −306,0 | 4.164,6 | 0,0 | 0,0 |
| Efeito migração benefícios pós-emprego - planos CD | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pagamento de ressarcimentos | · | · | · | −104,4 | −224,6 |
| Outros | −261,2 | −334,8 | −1.067,4 | −824,1 | −2.582,2 |
| Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | −221,2 | −266,4 | −330,4 | −683,0 | −2.138,9 |
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −40,0 | −68,4 | −737,0 | −141,1 | −252,5 |
| Pagamento de juros sobre passivo de arrendamento | · | · | · | · | −190,8 |
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −755,3 | −1.096,7 | −1.765,5 | −4.503,3 | −1.343,4 |
| Resgate de aplicações financeiras | −75,3 | 326,6 | 111,6 | 571,9 | −553,7 |
| Resgate de conta reserva | −19,1 | −34,3 | −15,9 | −15,5 | −39,7 |
| Aquisição de imobilizado e intangível | −672,7 | −1.572,6 | −2.090,8 | −248,3 | −970,3 |
| Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio | 11,7 | 0,0 | 229,6 | 230,9 | 232,1 |
| Aquisição de investimento | 0,0 | −16,9 | 0,0 | −4.551,9 | 0,0 |
| Recebimento pela venda de ativo imobilizado e disponível para venda | · | 235,0 | 0,0 | 35,2 | 10,0 |
| Redução/Aumento de capital em investidas | · | −34,5 | 0,0 | −9,3 | −4,7 |
| Recebimento de operação de alienação de investidas | · | · | 0,0 | · | 63,5 |
| Pagamento pela aquisição - Auren Participações, líquido do caixa incluído | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
| Aquisição de investimento - Way2, líquido do caixa incluído | · | 0,0 | · | 0,0 | −80,3 |
| Aumento de capital - Combinação de Negócios | · | · | · | −516,4 | 0,0 |
| Pagamento pela aquisição - Esfera Energia, líquido do caixa incluído | · | · | · | · | −0,4 |
| Aumento de capital - Combinação de Negócios | · | · | · | · | 0,0 |
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 231,6 | 2.151,1 | −2.784,0 | 7.864,9 | −3.425,8 |
| Captação de recursos | 838,9 | 1.032,2 | 990,8 | 10.009,7 | 5.432,8 |
| Liquidação de empréstimos, financiamentos e debêntures | −105,0 | −180,3 | −755,7 | −2.137,5 | −8.597,8 |
| Custo da captação de recursos | −21,0 | −17,3 | −7,2 | −123,0 | −111,6 |
| Aumento de capital social | 22,9 | 1.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Liquidação de arrendamentos | −1,7 | −5,0 | −12,2 | −12,6 | −27,1 |
| Pagamento de dividendos | −502,4 | −100,0 | −2.999,6 | −400,0 | −241,8 |
| Custo de recompra - ações em tesouraria | · | −78,5 | 0,0 | −53,6 | −5,5 |
| Liquidação de instrumentos derivativos | · | · | · | 65,4 | 125,4 |
| Incorporação ARN - Combinação de Negócios | · | · | · | 516,4 | 0,0 |
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 493,2 | 1.471,2 | 112,4 | 3.962,2 | −3.374,4 |
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.102,7 | 1.654,7 | 3.126,0 | 3.238,4 | 7.200,5 |
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.595,8 | 3.126,0 | 3.238,4 | 7.200,5 | 3.826,1 |