Bolsas de Valores/Mercadorias e Futuros · CVM 021610
| Conta | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.709,9 | 1.684,3 | 1.327,7 | 1.918,0 | 1.854,5 | 969,3 | −7.087,4 | 11.191,1 | 3.666,5 | 3.220,0 | 2.753,1 | 3.213,7 |
| 9.887,5 |
| 3.755,4 |
| 9.297,3 |
| 4.358,6 |
| Caixa Gerado nas Operações | 1.669,9 | 1.525,3 | 1.653,5 | 1.697,1 | 1.588,5 | 2.143,5 | 2.305,4 | 3.078,7 | 3.973,1 | 4.788,0 | 6.281,6 | 7.342,9 | 7.085,4 | 6.352,0 | 6.766,0 | 7.947,9 |
|---|
| Lucro Líquido do Exercício | 1.144,5 | 1.048,5 | 1.074,3 | 1.080,9 | 977,9 | 2.203,5 | 1.446,1 | 1.296,6 | 2.088,4 | 2.713,2 | 4.150,7 | 4.717,1 | 4.226,6 | 4.132,5 | 4.576,7 | 4.586,9 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 54,8 | 75,2 | 93,7 | 119,7 | 119,1 | 110,9 | 98,3 | 715,6 | 953,1 | 1.030,3 | 1.041,3 | 1.057,2 | 1.056,3 | 1.090,0 | 571,7 | 387,0 |
|---|
| Redução ao Valor Recuperável de Ativos | −0,2 | −1,1 | −0,2 | 0,4 | 0,1 | −0,4 | 0,3 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 80,4 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 67,6 | 0,0 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 4,8 | 7,8 | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 6,5 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 432,3 | 731,3 | 789,7 | 295,5 | 58,1 | −97,2 | 89,2 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos - Mudança de Alíquota | 442,6 | 490,3 | 518,2 | 546,5 | 7,8 | −724,0 | 460,5 | 0,0 | 0,0 | −3,2 | −2,4 | −4,4 | −5,6 | −5,4 | 4,6 | 1.042,9 |
|---|
| Resultado de Equivalência Patrimonial | −38,2 | −219,5 | −149,3 | −171,4 | 556,8 | −1.734,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,9 | 78,2 | 89,7 | 84,3 | 87,9 | 99,7 | −5,6 |
|---|
| Despesas Relativas ao Plano de Ações | 30,9 | 53,6 | −0,5 | −0,4 | −212,2 | 1.662,7 | 0,0 | 65,5 | 8,7 | 315,5 | 259,4 | 596,8 | 1.384,6 | 1.284,7 | 1.317,9 | 98,5 |
|---|
| Despesas com Juros | 0,0 | 0,0 | 32,3 | 28,1 | 0,3 | 558,2 | −343,9 | 187,6 | 259,7 | 165,2 | −176,9 | −45,4 | 87,3 | 64,9 | 66,5 | 1.720,7 |
|---|
| Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | 30,6 | 69,4 | · | · | 28,8 | −136,2 | 0,0 | −1,2 | −2,1 | −95,0 | −906,2 | 27,0 | −5,8 | 8,8 | 72,5 | 77,0 |
|---|
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 0,0 | 1,1 | 80,2 | 91,6 | 96,9 | 1,2 | −1,0 | 89,7 | 72,2 | 95,4 | 806,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −3,7 |
|---|
| Variação Cambial dos Empréstimos | · | 0,0 | 1,2 | 1,6 | 10,2 | 40,3 | 86,4 | 482,5 | 371,9 | 23,4 | 174,9 | 57,6 | −54,4 | −302,3 | 202,6 | −96,8 |
|---|
| Ajuste a Valor Justo - Debêntures | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 138,1 | 152,1 | 60,1 | 80,1 | 17,1 | 19,5 | −7,8 | −6,1 | −25,7 | −34,7 | 17,1 |
|---|
| Ajuste a Valor Justo - Parcelas Futuras | · | · | · | · | 0,0 | 13,9 | 250,1 | 118,9 | −268,9 | −9,7 | 11,5 | 61,4 | 22,5 | −12,2 | −42,9 | 27,2 |
|---|
| Ajuste a Valor Presente - Contas a Receber | · | · | · | · | · | 1,7 | 0,7 | 29,9 | 346,9 | 19,7 | −5,8 | · | · | −29,4 | −24,7 | 52,0 |
|---|
| Receitas Apropriadas | · | · | · | · | · | 2,2 | 399,9 | 21,9 | 85,0 | · | 19,6 | · | · | · | −7,5 | −38,5 |
|---|
| Atualização Monetária dos Depósitos Judiciais | · | · | · | · | · | 0,0 | −216,6 | −6,4 | −27,9 | · | · | · | · | · | −6,9 | −13,5 |
|---|
| Outros | · | · | · | · | · | · | −34,1 | 8,9 | −15,0 | · | · | · | · | · | · | 7,4 |
|---|
| Outros | · | · | · | · | · | · | −2,3 | −2,5 | 21,0 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Marcação a Mercado do NDF | · | · | · | · | · | · | 8,8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 40,1 | 159,0 | −325,9 | 220,9 | 266,0 | −1.174,2 | −9.392,8 | 8.112,4 | −306,5 | −1.568,1 | −2.935,0 | −3.258,8 | 4.089,4 | −1.419,4 | 3.966,7 | −2.049,5 |
|---|
| Aplicações Financeiras | −1,6 | 160,0 | −456,0 | −83,3 | 323,8 | −6.182,2 | −9.438,0 | 8.751,6 | −842,1 | −1.568,4 | −6.400,3 | −4.500,5 | 4.451,0 | −514,3 | 2.594,4 | −2.717,7 |
|---|
| Tributos a Compensar e Recuperar | −54,7 | 36,8 | 11,8 | 124,9 | 35,2 | 4.958,0 | −2,2 | −12,1 | −1,1 | 0,0 | 55,1 | 499,6 | 1.004,8 | −337,1 | 1.234,1 | −426,5 |
|---|
| Contas a Receber | −11,2 | 3,8 | −11,5 | 1,0 | −4,7 | −8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −248,2 | −80,5 | 8,6 | −67,1 | −58,8 | −30,5 | −318,5 |
|---|
| Outros Créditos | 4,1 | 1,4 | 8,2 | 0,6 | 6,8 | −19,2 | −4,7 | −269,5 | 255,2 | −14,7 | 29,3 | 10,3 | 3,9 | −277,4 | −318,9 | 404,2 |
|---|
| Despesas Antecipadas | −0,3 | −8,4 | −3,3 | 4,4 | −17,4 | −85,7 | −17,2 | −44,0 | −49,7 | −46,7 | −17,6 | −23,3 | · | · | · | 16,5 |
|---|
| Depósitos Judiciais | −7,5 | −2,7 | −2,8 | −10,8 | −11,6 | 4,4 | 12,4 | −3,4 | 28,6 | −61,4 | 13,6 | 25,6 | −1,1 | 24,3 | −27,2 | 5,5 |
|---|
| Garantias Recebidas em Operações | 2,9 | 4,2 | 4,9 | 6,0 | −3,6 | −20,3 | −32,7 | 24,0 | −4,3 | 98,7 | 2.682,3 | 661,7 | 12,1 | −10,5 | −0,8 | −117,7 |
|---|
| Proventos e Direitos sobre Títulos em Custódia | 59,4 | −24,4 | 4,2 | −15,1 | 21,6 | 2,9 | −22,2 | −26,4 | −1,9 | 10,0 | 5,7 | 21,8 | −1.600,8 | −1.139,4 | 212,2 | 7,3 |
|---|
| Fornecedores | −0,6 | 7,8 | −3,5 | −2,4 | −0,4 | −23,5 | 3,0 | 10,9 | −3,3 | −14,1 | 36,1 | −8,6 | 43,2 | 21,9 | 18,7 | 56,0 |
|---|
| Impostos e Contribuições a Recolher | 1,9 | −1,1 | −1,9 | −1,1 | 0,7 | 9,1 | 2,9 | −31,1 | 56,7 | 186,2 | 422,3 | 394,7 | 0,9 | 71,3 | 41,3 | 1.379,8 |
|---|
| Obrigações Salariais e Encargos Sociais | 21,1 | −4,4 | 14,5 | 0,4 | −2,3 | 2,8 | 58,5 | 7,5 | −66,0 | 72,6 | 34,7 | −17,0 | 133,7 | 1.094,0 | 17,8 | 69,4 |
|---|
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 19,5 | −16,7 | 105,6 | 169,3 | −89,7 | 44,8 | 8,2 | 34,1 | 0,0 | 15,0 | 433,1 | −293,4 | 110,6 | −14,0 | 19,0 | −14,8 |
|---|
| Outras Obrigações | 7,1 | 2,7 | 4,0 | 25,4 | 4,5 | 138,8 | 23,5 | −236,2 | 57,7 | 19,2 | 8,6 | 9,9 | 17,0 | −278,4 | 175,1 | −425,4 |
|---|
| Receitas a Apropriar | · | · | · | 1,7 | 3,1 | 2,2 | 28,6 | −12,0 | 257,3 | −16,2 | −157,4 | −48,1 | 11,3 | 9,2 | 53,4 | 62,4 |
|---|
| Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | · | · | · | · | · | 2,4 | 2,3 | 4,2 | 13,7 | 0,0 | · | · | −30,3 | −10,1 | −21,9 | −30,0 |
|---|
| Var. Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | · | · | · | · | · | · | −15,1 | −64,2 | −7,4 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Var. Benefícios de Assistência Médica Pós-Emprego | · | · | · | · | · | · | · | −21,1 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −593,5 | −870,3 | −1.287,3 | −1.177,1 | −1.435,3 | −1.539,7 |
|---|
| Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −593,5 | −870,3 | −1.287,3 | −1.177,1 | −1.435,3 | −1.539,7 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −1.325,8 | −176,5 | −132,8 | −246,6 | −55,6 | 1.064,5 | 4.293,8 | −9.057,5 | −281,6 | −345,1 | 664,5 | −2.200,9 | −264,2 | −827,8 | −290,5 | −326,8 |
|---|
| Alienação de Imobilizado | 1,0 | 5,0 | 2,1 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 2,4 | 2,6 | 4,2 | 0,9 | 0,3 | 1,0 | 12,0 | 1,4 | 2,8 | 0,6 |
|---|
| Aquisição de Imobilizado | −164,5 | −46,1 | −67,6 | −129,0 | −54,6 | −73,9 | −45,2 | −100,6 | −143,2 | −140,3 | −222,4 | −187,7 | −136,8 | −74,5 | −97,1 | −145,2 |
|---|
| Aquisição e Desenvolvimento de Softwares | −1.075,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,3 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1.119,3 | 46,0 | −39,6 | 15,6 | −151,6 | −142,0 |
|---|
| Alienação de Ativos Não Circulantes Disponíveis para Venda | 20,1 | 32,9 | 124,5 | 98,1 | 164,8 | 82,6 | 68,4 | −534,1 | −15,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | −77,7 | 32,5 | −7,5 | 1,6 |
|---|
| Alienação de Propriedade para Investimento | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.208,7 | 4.309,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −193,2 | −22,1 | −157,1 | 0,0 | 1,9 |
|---|
| Aporte de Capital em Controladas e Coligada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −157,3 | −220,3 | −1.868,1 | 0,0 | −645,8 | −37,1 | −12,5 |
|---|
| Recebimento de Proventos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −51,5 | −5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,9 |
|---|
| Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | −7,1 | 1,2 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de Controladas e Coligada | −107,2 | −168,6 | −191,8 | −216,8 | −167,1 | 0,0 | 0,0 | −7,9 | 0,0 | · | 0,0 | · | · | · | · | −32,0 |
|---|
| Efeito do Caixa - Incorporação de Controladas | · | · | · | · | −0,0 | −154,1 | −176,2 | −124,6 | −127,6 | · | · | · | · | · | · | 0,1 |
|---|
| Efeito do Caixa - Aquisição de Controladas | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | −8.296,7 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 |
|---|
| Efeito do Caixa - Aquisição de Controlada | · | · | · | · | · | · | · | 3,8 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −330,9 | −1.547,2 | −1.215,9 | −1.673,3 | −1.725,2 | −1.884,1 | 2.684,7 | −2.124,4 | −3.429,2 | −2.755,9 | −3.252,8 | −1.119,9 | −9.558,8 | −3.009,7 | −8.996,1 | −3.991,4 |
|---|
| Recompra de Ações | 16,4 | 17,0 | 24,4 | 52,0 | 44,2 | 0,9 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | −3.746,2 | −2.150,0 | −3.835,5 | −3.007,6 |
|---|
| Contratação de Empréstimos/Emissão de Debêntures | −435,1 | −606,9 | −16,3 | −531,2 | −937,6 | −287,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −75,5 | −798,2 | −729,4 | 3.258,5 | 2.795,9 | 5.055,2 | 4.568,5 |
|---|
| Custo de Captação de Debêntures/Empréstimos | −9,1 | −0,9 | 0,0 | −0,3 | −0,2 | −0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205,0 | 5.005,0 | 6.733,2 | −7,7 | −12,6 | −12,1 | −10,7 |
|---|
| Amortização dos Juros sobre Empréstimos e Debêntures | 1.069,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,6 | 0,0 | 0,0 | 1.200,0 | 0,0 | −38,2 | −6.400,1 | −1.243,0 | −1.389,2 | −1.495,4 |
|---|
| Amortização do Principal sobre Empréstimos e Debêntures | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.991,7 | 0,0 | 0,0 | −1,1 | −33,7 | −386,9 | −19,4 | −364,4 | −6.718,0 | −2.557,8 |
|---|
| Pagamento de Prêmio sobre Liquidação de Debêntures | −972,5 | −888,6 | −1.148,3 | −1.108,6 | −741,1 | −1.427,3 | 421,4 | 0,0 | 0,0 | −2.022,9 | −3.541,5 | 6,5 | −33,4 | 0,0 | −30,6 | −16,1 |
|---|
| Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −143,8 | −1.346,0 | −1.901,1 | −2.061,7 | −3.884,4 | −6.705,1 | −2.610,5 | −41,7 | −22,2 | −27,6 |
|---|
| Pagamento de Proventos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −584,1 | −779,1 | −1.528,9 | · | · | · | · | −1.993,8 | −2.043,8 | −1.444,7 |
|---|
| Juros Pagos | · | −67,8 | −75,7 | −85,2 | −90,4 | −113,7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Pagamento pelo Cancelamento de Opções de Ações | · | · | · | · | · | −56,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,8 | 28,7 | −6,7 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 53,2 | −39,4 | −21,0 | −2,0 | 73,7 | 149,7 | −109,0 | 9,2 | −44,3 | 119,0 | 164,8 | −107,1 | 64,5 | −83,9 | 39,4 | 33,7 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 50,8 | 104,0 | 64,6 | 43,6 | 41,7 | 115,4 | 265,1 | 156,2 | 165,3 | 121,0 | 240,0 | 404,8 | 297,7 | 362,2 | 278,3 | 317,7 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 104,0 | 64,6 | 43,6 | 41,7 | 115,4 | 265,1 | 156,2 | 165,3 | 121,0 | 240,0 | 404,8 | 297,7 | 362,2 | 278,3 | 317,7 | 351,4 |
|---|