Bancos · CVM 025860
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | −1.022,0 | 436,7 | −128,9 | −74,3 | 109,9 | −331,4 | −10,3 | 110,1 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 42,7 |
| 70,6 |
| 19,6 |
| 125,2 |
| 82,6 |
| 57,9 |
| −5,4 |
| 129,1 |
| Lucro líquido do periodo | 50,1 | 42,1 | 43,1 | 45,2 | 42,2 | 44,5 | 37,7 | 35,1 |
|---|
| Perda por redução ao valor recuperável | −49,1 | 64,9 | 0,5 | −1,1 | −23,4 | 37,0 | 0,8 | 1,4 |
|---|
| Depreciações e amortizações | −3,9 | 7,6 | 2,5 | 2,4 | 7,4 | −1,5 | 2,5 | 2,6 |
|---|
| Impostos diferidos | −11,1 | 1,4 | 6,4 | 8,8 | −7,8 | 23,9 | −7,3 | 3,1 |
|---|
| Provisão para contingências | −0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | −0,1 | −0,3 | 0,1 | −0,1 |
|---|
| Outros | 14,7 | 10,8 | −15,9 | 15,9 | 33,8 | 61,0 | −11,4 | 11,4 |
|---|
| Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa | 36,2 | −46,1 | −17,1 | 5,2 | 11,8 | −39,4 | −27,9 | 19,9 |
|---|
| Despesas de juros - letras financeiras subordinadas | −4,2 | −0,1 | · | 48,7 | −48,6 | −0,1 | · | 55,8 |
|---|
| Despesas de juros - letras financeiras subordinadas | 10,1 | · | · | · | 67,2 | · | · | · |
|---|
| Resultado de participações em controladas | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −1.058,9 | 375,8 | −134,7 | −196,4 | 37,6 | −384,6 | 0,1 | −13,2 |
|---|
| Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado | −538,2 | −156,7 | −740,1 | −380,2 | −456,4 | −862,8 | −1.545,7 | −150,2 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | −204,1 | −358,8 | −90,3 | 401,2 | −1.017,8 | 781,8 | 341,0 | −497,7 |
|---|
| Operações de crédito | −531,5 | 256,2 | 157,8 | −120,3 | −72,0 | 183,0 | −62,4 | 64,5 |
|---|
| Outros ativos financeiros ao custo amortizado | −142,8 | −227,5 | 274,2 | 14,4 | −32,8 | 34,8 | 643,9 | 105,6 |
|---|
| Ativo financeiro ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes | 599,5 | −1.265,4 | 511,6 | −508,0 | 23,7 | −957,4 | 1.393,9 | −1.080,1 |
|---|
| Aplicações no mercado aberto | 0,0 | 0,0 | −410,9 | 410,9 | 0,0 | 0,0 | −623,0 | 623,0 |
|---|
| Tributos a recuperar | 20,6 | −20,6 | 1,3 | −1,3 | −13,3 | 13,3 | −16,6 | 16,6 |
|---|
| Pagamentos antecipados | −33,1 | 33,1 | 0,5 | −0,5 | −31,7 | 31,7 | −7,9 | 7,9 |
|---|
| Outros ativos | −5,5 | 4,5 | −125,5 | 128,9 | −1,2 | −1,9 | −386,0 | 377,7 |
|---|
| Valores a pagar - Fornecedores | 15,4 | −1,5 | 385,0 | −398,3 | 37,9 | −29,4 | 259,8 | −267,3 |
|---|
| Recursos de operações compromissadas | · | · | 6,9 | 572,1 | · | · | −1,9 | 1.841,2 |
|---|
| Recursos de clientes | −483,1 | 669,6 | −17,6 | −336,4 | 12,4 | −647,9 | 11,6 | −555,5 |
|---|
| Recursos de emissão de títulos | 1.182,7 | −702,9 | −87,7 | 536,1 | 1.126,1 | 41,0 | 25,2 | 240,7 |
|---|
| Outros passivos financeiros | 173,0 | 215,9 | · | −508,2 | −177,4 | 328,0 | −32,0 | −749,4 |
|---|
| Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado | 459,3 | −459,3 | · | 0,0 | 1.212,4 | −1.212,4 | · | −0,2 |
|---|
| Impostos a recolher | · | · | · | 18,3 | · | · | · | 2,9 |
|---|
| Outros valores a pagar | · | · | · | −25,2 | · | · | · | 7,2 |
|---|
| Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado | 0,0 | · | · | · | 0,0 | 33,2 | · | · |
|---|
| Outros | −5,7 | −9,7 | −13,8 | −3,1 | −10,3 | −4,7 | −4,9 | −5,9 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −5,7 | −9,7 | · | −16,9 | −10,3 | −4,7 | · | −10,8 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | 0,0 | 0,0 | −13,8 | · | 0,0 | 0,0 | −4,9 | · |
|---|
| Juros recebidos | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −1,3 | 0,7 | −0,5 | −0,4 | −0,3 | 0,6 | −3,0 | 1,6 |
|---|
| Aquisição de imobilizado de uso | −3,5 | 3,5 | −0,5 | 0,5 | −1,1 | 0,6 | −3,0 | 3,0 |
|---|
| Aquisição de intangível | 2,2 | 0,0 | 0,0 | −0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | −1,3 |
|---|
| Integralização de capital em controladas | 0,0 | 0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos recebidos | 0,0 | −2,8 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Aumento de investimento em controladas | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 371,3 | −165,9 | 87,7 | −20,2 | −56,1 | −63,0 | −17,5 | −31,0 |
|---|
| Recursos provenientes de emissão de ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Custos na emissão de ações | 0,0 | 3,5 | 0,0 | −3,9 | −34,3 | 38,2 | −15,6 | −10,1 |
|---|
| Passivo de arrendamento | −1,6 | −1,7 | −2,0 | −0,0 | −4,1 | −2,0 | −1,9 | −1,9 |
|---|
| Dividendos exercícios anteriores | 12,6 | −204,7 | 0,0 | −18,9 | 18,9 | −195,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos intermediários pagos | 31,5 | 372,9 | 89,7 | −121,5 | 31,8 | 194,4 | 0,0 | −18,9 |
|---|
| Emissão de letras financeiras subordinadas | 0,0 | 0,0 | · | 124,2 | −124,2 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Recompra de ações | −12,6 | 12,6 | · | · | −88,5 | 88,5 | · | · |
|---|
| Recursos provenientes de mútuo | −31,5 | 31,5 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Pagamento de juros de letras financeiras subordinadas | 0,0 | −7,2 | · | · | 0,0 | −42,6 | · | · |
|---|
| Emissão de letras financeiras subordinadas | 372,9 | · | · | · | 144,3 | · | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 14,3 | −4,4 | 15,9 | −4,1 | 12,1 | 15,5 | 11,4 | −3,3 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −637,7 | 267,0 | −25,8 | −98,9 | 65,6 | −378,4 | −19,4 | 77,4 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 575,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,8 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | −637,7 | 267,0 | 549,5 | −98,9 | 65,6 | −378,4 | 118,4 | 77,4 |
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