Camil · Financeiro · Atlas

Camil · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 20 de 29 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	2T20	3T20	4T20	2T21	3T21	4T21	2T22	3T22	4T22	2T23	3T23	4T23	2T24	3T24	4T24	2T25	3T25	4T25	2T26	3T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−75,6	−147,6	−1,1	31,6	72,8	259,2	−287,3	−182,4	−445,8	−294,7	19,3	−459,3

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Histórico:

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−298,2	−592,2	−683,6	−179,9	−347,2	−395,0	−547,6	−701,8	−1.191,5	−493,1	−456,7	−1.181,7	−736,0	−1.388,0	−1.744,6	−1.080,4	−997,8	−1.390,6	−1.491,0	−1.393,8

Redução (Aumento) nos Ativos - Contas a Receber de Clientes6.01.02.01	−88,5	−210,6	−210,7	−270,9	−127,8	−309,5	−240,2	−109,7	−285,8	−46,1	−32,8	−583,4	−555,4	−352,2	−556,9	−725,9	−341,1	−611,5	−873,3	−462,0

Redução (Aumento) nos Ativos - Estoques6.01.02.02	−814,6	−608,5	−632,3	−694,8	−297,6	−293,6	−724,6	−433,9	−424,9	−926,8	−453,9	−286,0	−1.094,0	−941,7	−824,7	−1.162,5	−455,3	−278,1	−924,8	−557,4

Redução (Aumento) nos Ativos - Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes6.01.02.04	−39,6	33,7	20,9	−45,4	−52,9	−62,7	6,4	33,9	41,6	−25,9	−27,6	−19,5	−21,2	−28,7	−17,5	−15,5	−32,2	1,8	−2,2	0,5

Liquidação de Empréstimos6.03.02	−96,6	−678,2	−1.295,5	−279,8	−563,2	−791,0	−346,4	−629,8	−997,1	−631,0	−767,7	−1.157,8	−855,6	−1.053,2	−2.024,8	−627,5	−963,1	−1.857,9	−1.285,1	−1.763,6