Extração Mineral · CVM 025984
| Conta | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 665,8 | 1.017,8 | 588,2 | −132,1 | 476,2 | 704,5 |
| Caixa Gerado nas Operações |
| 502,7 |
| 1.983,6 |
| 1.482,3 |
| −50,8 |
| 974,9 |
| 978,4 |
| Lucro (prejuizo) antes do IR e da CS | −164,5 | 665,1 | 953,0 | −1.060,7 | −515,9 | 239,0 |
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| Juros variações monetarias cambiais | 423,7 | 405,1 | 186,0 | 310,8 | 826,5 | 296,1 |
|---|
| Equivalencia Patrimonial | −46,8 | −131,6 | −45,8 | 48,7 | 70,7 | −73,1 |
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| Depreciação, amortização e exaustão | 376,4 | 426,0 | 454,0 | 496,7 | 567,4 | 674,5 |
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| Contratos futuros de energia | 125,2 | −183,1 | 86,4 | 588,4 | −159,2 | −293,9 |
|---|
| Baixa na venda de ativos | 43,2 | 532,7 | 52,7 | 0,0 | 0,0 | 34,6 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | 204,3 | 909,4 | −23,6 | −302,5 | 238,1 | −92,3 |
|---|
| Reconhecimento de ganho por compra vantajosa na aquisição de investimentos | −366,0 | −17,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Reconhecimento de crédito da exclusão de ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS | −168,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Constituição (reversão) para desvalorização de ativos (impairment) | 17,8 | −603,9 | −210,6 | −137,8 | −35,4 | −5,4 |
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| Contituições (reversões) de provisões, líquidas | 57,5 | 35,3 | 38,1 | 2,7 | 4,6 | 64,9 |
|---|
| Ganho na venda de imobilizado | · | −29,0 | 0,0 | 3,3 | 7,0 | 0,0 |
|---|
| Realização de reserva de hedge accounting operacional | · | −188,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,5 |
|---|
| AVJ de propriedade para investimento | · | 112,0 | −8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Gastos com projetos não ativáveis | · | 50,8 | 0,0 | −0,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisão (reversão) para desvalorização de tributos (impairment) | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Perda na venda de ativos | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ganho na venda de investimento | · | · | · | · | −128,3 | 0,0 |
|---|
| Provisão para perda de outros ativos | · | · | · | · | 99,3 | −29,5 |
|---|
| Baixa de contratos de arrendamento | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 278,8 | −662,8 | −494,5 | 163,9 | −53,7 | 92,1 |
|---|
| Aplicações financeiras | −173,7 | 188,5 | 106,3 | 21,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Contas a receber de clientes | −41,9 | −196,4 | 64,7 | 73,6 | −49,1 | −74,4 |
|---|
| Estoque | 67,0 | −402,8 | −318,7 | −25,4 | −228,1 | 125,8 |
|---|
| Tributos a recuperar | 264,7 | 464,1 | 24,1 | 84,4 | 128,1 | 92,2 |
|---|
| Depósitos judiciais | 100,2 | −4,6 | −18,4 | 28,9 | −2,7 | 21,4 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | −156,2 | −796,6 | −222,9 | 92,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Demais créditos e outros ativos | −12,7 | −32,1 | −6,7 | 64,6 | 175,2 | 21,0 |
|---|
| Fornecedores | −75,4 | 227,8 | 303,8 | 32,2 | −41,1 | −153,5 |
|---|
| Risco sacado a pagar | 259,5 | −36,8 | −354,1 | −3,5 | −33,1 | −19,5 |
|---|
| Salarios e encargos a pagar | 37,4 | −13,4 | 6,7 | 26,4 | 20,6 | −12,1 |
|---|
| Tributos a recolher | 18,0 | 1,8 | −120,6 | 10,4 | −1,2 | 7,8 |
|---|
| Pagamento de processos tributarios, civeis e trabalhistas | −29,3 | −68,0 | −44,9 | −34,2 | −46,5 | −17,2 |
|---|
| Partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Demais obrigações e outros passivos | 21,3 | 5,7 | 61,9 | −165,8 | 1,3 | 38,0 |
|---|
| Uso do bem público - UBP | · | 0,0 | 24,2 | −41,2 | 21,9 | 0,0 |
|---|
| Adiantamento de clientes | · | · | · | · | 1,2 | 38,7 |
|---|
| Ganhos realizados com instrumentos financeiros derivativos | · | · | · | · | · | 23,9 |
|---|
| Outros | −115,8 | −303,0 | −399,5 | −245,2 | −445,0 | −366,0 |
|---|
| Juros pagos s/ emprestimos, financiamentos e uso do bem público -UBP | −115,8 | −196,4 | −238,0 | −245,2 | −445,0 | −414,9 |
|---|
| IR e CS Pagos | · | −106,6 | −161,5 | 0,0 | 0,0 | −8,7 |
|---|
| Ganhos com juros realizados de instrumentos financeiros derivativos | · | · | · | · | · | 57,6 |
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| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −528,5 | −521,2 | −1.119,4 | −707,2 | −417,0 | −262,3 |
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| Aquisição de imobilizado e Intangivel | −338,9 | −458,0 | −896,1 | −743,5 | −760,4 | −734,3 |
|---|
| Aquisição de investimento | −204,3 | −2,5 | −177,2 | −49,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recebimento pela venda de ativos | −60,0 | −2,6 | −93,5 | 41,7 | 25,3 | 0,0 |
|---|
| Aumento de capital em investida | 33,7 | −106,6 | 0,0 | −66,9 | −23,6 | −22,5 |
|---|
| Redução de capital em investida | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 2,1 | 110,0 |
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| Dividendos e JCP recebidos | 33,2 | 35,6 | 0,0 | 76,8 | 86,8 | 65,6 |
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| Ajuste de preço de aquisição de investimento | · | 12,8 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Recebimento pela venda de investimentos | · | · | · | · | 238,5 | 28,9 |
|---|
| Aumento de participação em investida | · | · | · | −35,4 | 0,0 | 0,0 |
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| Recebimento de operações societárias | · | · | · | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Resgates de aplicações financeiras | · | · | · | · | 27,6 | 290,0 |
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| Aplicações financeiras | · | · | · | · | −13,3 | 0,0 |
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| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 236,6 | 220,3 | −196,9 | 1.424,6 | −379,5 | −245,0 |
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| Captação de recursos | 533,0 | 308,9 | 535,0 | 1.737,9 | 506,5 | 1.145,6 |
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| Liquidação de empréstimos, financiamentos e debêntures | −276,5 | −324,3 | −481,3 | −299,3 | −1.063,7 | −1.096,5 |
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| Instrumentos financeiros derivativos | −5,3 | 16,0 | 4,1 | 35,6 | 209,7 | 0,0 |
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| Liquidação de arrendamentos | −14,7 | −29,2 | 0,0 | −28,7 | −52,9 | −84,4 |
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| Dividendos pagos | 0,0 | 0,0 | −25,9 | −20,9 | 0,0 | 0,0 |
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| Aumento de capital | · | −407,0 | −228,5 | 0,0 | 20,9 | 0,0 |
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| Recebimento pela emissão de ações ordinárias - Oferta primária de ações | · | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Custo na emissão de ações | · | −44,2 | −0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Custo de captações de recursos | · | · | · | · | · | −45,1 |
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| Ganhos (perdas) realizados com instrumentos financeiros derivativos | · | · | · | · | · | −164,6 |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −40,3 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 373,8 | 717,0 | −728,1 | 585,2 | −320,3 | 156,8 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 190,2 | 564,0 | 1.281,0 | 552,8 | 1.138,1 | 817,7 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 564,0 | 1.281,0 | 552,8 | 1.138,1 | 817,7 | 974,6 |
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