Cemig · Financeiro · Atlas

Cemig · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	1.964,2	1.871,6	1.477,0	1.892,3	1.493,3	1.650,8	902,3	2.720,8	3.650,5

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	−409,7	−362,8	−234,1	−146,4	−178,6	−125,5	−57,6	−40,8	−76,4	−289,2	−296,4	−309,7	−24,1	−37,0	−16,1	−47,1	−23,2	−39,5	2,8	−35,4	−53,3	−166,4	−270,7	74,1	70,0	188,5	−169,5	−136,0	−122,6	19,7	220,2	381,2	514,9	774,4	865,2	718,7	722,6	593,0	554,4	257,8	149,8	75,6	−109,5	−228,5

Lucro do período6.01.01.01	2.520,7	2.601,9	2.881,7	4.505,6	4.518,7	4.370,4	3.488,6	3.612,2	2.852,4	3.371,0	3.164,3	3.302,1	989,1	657,1	923,6	671,8	607,7	90,5	1.122,8	962,4	1.276,3	1.725,2	3.862,4	3.126,3	2.049,1	978,2	2.029,3	3.343,3	4.245,7	4.121,7	4.784,5	2.887,8	3.648,6	4.034,7	5.229,8	5.284,7	5.519,1	5.962,4	8.005,4	7.003,0	6.502,6	4.019,3	4.837,7	4.595,1

Depreciação e Amortização6.01.01.02	−126,1	−124,4	−124,5	183,7	187,4	187,4	101,8	97,5	97,5	−29,2	−17,7	−17,3	−338,9	−322,7	−323,1	108,6	87,1	87,1	131,3	140,3	140,7	−46,5	−41,0	−40,3	−73,1	102,5	102,0	107,3	−12,5	−12,8	−74,7	−121,5	−121,8	34,2	0,7	0,7	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,5

Resultado de Equivalência Patrimonial6.01.01.04	0,2	−166,2	−329,7	0,0	−72,2	123,9	−0,0	−665,5	62,7	0,0	−129,4	−342,4	0,0	1.628,1	1.542,3	10,7	1,8	532,1	0,0	−18,2	−459,0	−834,5	−2.142,6	−1.552,9	506,7	1.567,0	556,7	55,4	−1.207,9	−933,5	−1.130,6	1.022,8	473,1	−3.125,9	−4.264,7	−4.480,4	−4.689,8	−5.241,8	−7.312,2	−6.776,8	−6.364,5	−3.991,3	−4.732,3	−4.534,3

Juros e Variações Monetárias6.01.01.05

−2.625,8

−2.483,1

−2.462,6

−2.853,4

−2.668,0

−2.671,9

−3.321,6

−2.922,3

−2.922,3

−3.576,3

−3.330,6

−3.309,0

−1.837,5

−3.326,5

−3.335,1

−514,4

−166,6

−223,4

−1.034,9

−919,0

−887,3

−1.218,1

−1.711,0

−1.685,1

−2.846,4

−2.837,5

−2.876,5

−2.973,5

−2.965,2

−2.944,5

−3.417,0

−3.422,8

−3.426,5

−35,1

−47,0

−50,4

−100,7

−126,5

−126,9

−88,5

−77,1

−86,1

−156,1

−112,8

Imposto de Renda e Contribuições Sociais6.01.01.06	−190,1	−182,1	−182,0	−2.366,9	−2.252,8	−2.236,8	0,1	−143,4	−159,2	0,0	−52,3	−54,6	−16,4	−89,7	−28,0	−49,3	83,0	95,4	−54,9	−80,2	−148,2	11,2	69,7	147,8	0,0	−93,7	−215,4	0,0	58,4	166,2	−0,1	−51,5	−153,9	−221,8	−155,3	−124,6	−128,6	−129,8	−134,0	−26,6	−51,3	−82,2	−92,8	−136,5

Provisões (Reversão) para Perdas Operacionais6.01.01.07	−1,0	−21,5	−31,1	368,9	390,0	382,6	−50,9	−41,4	−29,6	209,0	332,2	373,6	1.162,3	1.393,9	1.175,4	−2,5	−364,3	−109,9	261,6	301,7	206,7	38,4	17,3	178,6	172,3	201,6	51,7	63,3	15,1	14,5	28,3	30,4	52,9	58,6	71,4	57,1	−9,2	−23,0	−35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Obrigações Pós Emprego6.01.01.08	0,1	0,1	0,6	0,5	0,8	0,8	−0,0	0,2	0,3	0,8	1,6	2,4	5,4	11,0	17,1	0,1	0,3	0,4	0,4	0,7	1,1	−11,0	1,4	2,1	0,0	1,7	2,5	−51,7	−50,8	−50,3	−4,0	8,7	15,1	94,4	75,0	76,6	76,5	71,1	65,6	60,7	62,8	63,4	−33,4	−37,9

Ganho na alienação de Investimentos6.01.01.09	12,1	·	·	14,7	·	·	21,4	399,7	399,7	15,9	15,9	15,9	10,2	10,2	10,2	41,9	41,9	41,9	12,7	12,7	12,7	55,7	44,0	44,0	47,6	46,8	46,8	50,6	−58,4	−58,4	43,2	145,4	145,4	−64,2	−44,9	−44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Redução ao valor recuperável de ativos mantidos para venda6.01.01.10	·	·	·	·	·	·	·	−81,0	−81,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	135,9	272,1	−607,6	−132,5	−268,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,9	57,1	66,1	77,5	73,5	153,3	142,4	115,5

Resultado da combinação de negócios6.01.01.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,0	·	·	0,1	239,4	·	−25,6	−25,4	·	−71,8	−71,8	−15,8	−15,8	−15,8	−11,2	−11,2	−11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Reconhecimento de créditos extemporâneos de PIS/Pasep e Cofins s/ICMS6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	481,1	481,1	·	0,0	0,0	0,0	−108,6	−108,6	0,0	0,0	0,0	19,4	22,8	25,5	8,3	5,0	1,8	−0,5	−0,9

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	2.373,9	2.234,4	1.711,0	2.188,0	1.898,6	2.008,0	1.042,3	2.766,7	3.726,8	4.527,0	2.846,2	1.902,1	1.349,1	1.420,5	1.395,0	741,4	610,6	605,6	260,0	279,6	245,9	67,5	86,7	−39,1	838,3	653,1	740,1	1.244,9	2.153,6	2.139,0	1.174,4	836,8	893,6	1.812,9	2.437,8	2.439,4	2.726,1	2.295,6	3.234,2	3.954,7	2.593,1	1.540,3	−424,3	19,2

Consumidores, Revendedores e Concessionários de Energia6.01.02.02	0,0	·	−10,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−170,6	−177,0	−160,4	−138,0	−65,4	−10,3	16,8	−22,6	−31,7	50,8	56,0

Depósitos vinculados a litígios6.01.02.03	0,0	−11,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22,7	42,5	31,7	40,9	−7,3	−10,1	52,3	−18,3	−12,8	−122,9	−152,2	−156,8	−103,7	19,0	22,1	−9,3	−18,0	−10,6	22,2	38,6	−21,3	27,3	28,7

Dividendos recebidos6.01.02.04	22,9	−145,0	36,1	68,1	−363,5	446,7	−1,8	1.829,8	2.753,7	−0,0	−1.709,2	−2.649,9	−0,0	239,2	242,7	9,5	−302,3	−343,0	−0,0	256,2	237,2	17,4	−328,4	−331,7	−5,4	−92,4	−144,6	−13,5	927,5	1.010,3	4,1	−530,1	−568,1	2.069,6	2.514,0	2.477,1	2.502,4	2.421,5	3.417,7	3.840,5	2.622,0	1.559,3	−396,4	0,0

Fornecedores6.01.02.05	0,0	−4,5	−665,1	45,6	52,6	−617,6	−95,8	−106,5	−99,9	−29,6	−22,1	−21,1	1,5	−0,3	1,6	37,1	40,5	40,0	−24,7	−25,8	−27,5	−3,3	−4,5	−10,5	16,7	17,5	23,2	45,5	46,1	102,8	128,6	174,3	140,3	122,4	102,5	204,2	123,7	115,9	10,1	171,9	41,4	94,9	−33,1	−62,1

Impostos, Taxas e Contribuições6.01.02.06	59,8	52,1	44,5	126,4	−20,2	−27,2	−0,2	116,0	116,0	−273,3	−266,7	−259,8	−24,4	4,1	−8,1	17,1	−62,7	−55,1	−18,5	68,3	71,6	−31,5	−68,3	−77,0	34,2	−14,4	0,9	14,7	35,7	25,0	21,4	44,7	88,7	−211,0	−168,8	−293,0	−241,5	−278,3	−239,2	−175,7	−168,4	−188,5	−212,4	−256,3

Salários e Contribuições Sociais6.01.02.07	2.285,9	2.286,3	2.195,9	2.133,7	2.133,9	2.145,6	1.148,4	1.148,8	1.148,7	4.648,7	4.651,6	4.651,2	1.241,9	1.243,5	1.243,9	1.055,0	1.054,3	1.053,1	835,0	836,5	837,8	778,2	794,1	792,0	763,7	835,4	837,0	1.195,3	1.183,3	1.184,3	1.273,3	1.308,9	1.305,6	113,1	−1,0	1,0	−0,9	6,9	3,1	−0,7	−6,1	0,7	0,6	3,9

Empréstimos e debêntures6.01.02.08	−10,4	−5,9	11,1	−39,8	−0,4	2,5	27,4	3,0	3,0	−27,7	−9,6	−9,6	174,5	3,0	3,0	−171,4	12,2	12,2	244,7	−16,3	−16,3	−263,7	−0,1	−0,1	−4,8	−6,6	−6,6	−1,4	−0,7	−0,7	62,8	62,6	62,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Obrigações Pós-Emprego6.01.02.09	64,1	2,9	1,2	−101,4	−94,4	−97,0	−10,9	6,5	6,5	19,6	−9,3	−9,5	−0,3	−5,9	−6,3	3,3	29,5	28,9	22,0	12,6	12,4	31,1	37,8	37,3	44,4	46,2	43,7	−53,8	−56,9	−55,2	−46,9	−48,4	−49,3	−31,5	−26,2	−26,7	−28,4	−28,5	−26,0	−20,2	−23,8	−23,5	−43,9	−35,8

Imposto de Renda e Contribuição Social a recuperar6.01.02.10	−6,8	·	0,2	−0,6	−20,5	−29,7	−7,4	53,9	62,7	5,2	1,4	−5,0	−0,9	−4,5	4,6	4,7	50,4	59,0	−3,4	−74,3	−92,1	4,4	18,6	23,9	−6,7	11,6	14,3	−0,6	58,3	75,6	1,3	71,6	98,2	279,6	118,8	141,8	223,9	232,4	40,4	123,9	152,3	329,7	202,6	278,5

Imposto de Renda e Contribuição Social a pagar6.01.02.11	−2,8	·	·	·	·	·	·	·	·	−9,8	−15,5	−18,6	−30,1	−41,6	−32,8	−68,4	−17,0	−31,4	80,8	0,5	12,1	−4,6	98,0	−2,9	5,4	−92,2	5,7	9,4	3,6	23,7	−118,7	20,1	0,0	169,1	73,0	89,7	−31,4	−73,0	−89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	−149,2	−226,7	−231,7	−82,5	−5,0	0,0	−2,7	−2,7	−2,7	−8,9	−8,9	−13,8	−49,4	−49,4	−47,1	2,1	20,5	47,1	−85,8	−104,2	−471,1	−342,9	−342,9	−0,0	−0,1	−0,9	−0,8	0,8	1,6	1,6	−61,9	−61,9	−98,0	7,8	12,1	63,9	14,0	1.992,0	2.023,8	3.706,5	3.094,8

Juros recebidos6.01.03.01	·	·	·	·	·	·	−1,7	0,0	0,0	−2,7	−2,7	−2,7	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,4	−0,8	−0,9	−0,5	−24,5	0,0	0,0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−20,3	−20,3	−20,3	49,4	67,4	91,4	57,4	54,0	42,9	75,0	70,2

Imposto de Renda e Contribuição Social pagos6.01.03.02	·	·	·	·	·	·	−80,8	−5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−11,6	−11,6	−16,5	−49,4	−49,4	−47,1	2,1	2,0	4,6	−84,5	−84,6	−178,8	−94,5	−94,4	0,0	0,0	−0,8	−0,8	0,8	1,6	1,6	−41,6	−41,6	−77,7	−41,6	−55,3	−27,5	−43,4	−29,6	−21,4	−4,6	−4,6

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−741,7	−328,3	−254,4	3.219,5	3.574,2	3.703,4	1.526,9	829,5	694,9	−503,6	−440,5	−505,5	−510,1	−411,1	−336,1	−0,5	30,1	48,9	−1.063,0	−1.267,0	−1.776,0	359,3	514,2	1.520,7	528,9	511,3	−9,6	1.247,6	134,2	−809,7	−1.637,4	−306,1	508,1	−276,7	−901,8	−1.071,9	−1.477,7	−674,3	−41,5	519,9	−174,2	−359,5	256,8	642,9

Em Investimentos6.02.01	−411,0	−178,8	−55,2	−65,8	1.558,7	1.541,3	1.616,7	−10,6	−17,2	−701,1	−694,1	−687,4	−427,1	−426,7	−426,7	349,0	348,9	348,8	−1.390,1	−1.538,7	−2.079,1	274,4	439,7	957,7	−53,9	−79,9	−67,7	−87,0	−79,1	−1.418,9	−1.414,1	−1.422,9	−135,6	−633,4	−1.011,5	−1.043,9	−663,8	−355,5	−386,0	−267,6	−302,6	−227,0	−293,9	−178,9

Aplicações em títulos e valores mobiliários6.02.02	−330,8	−149,4	·	215,0	−1.054,8	·	−89,7	840,3	712,4	198,9	255,2	184,6	−80,1	18,3	92,3	28,1	68,4	95,9	−5,6	−24,5	0,4	−26,2	−15,6	−176,7	−64,9	−23,3	90,8	53,3	−1.152,9	−757,0	−376,6	1.117,1	643,9	468,1	52,1	−85,5	−3.851,7	−4.551,6	−4.022,9	−821,0	−715,3	−1.402,7	−3.814,6	−3.682,3

Em Imobilizado6.02.03	0,0	−0,1	−19,3	·	·	·	0,1	0,1	0,1	−0,2	−1,4	−1,7	0,1	0,9	1,2	−366,4	−366,0	−366,0	323,7	278,7	278,7	109,9	87,7	87,7	33,2	0,0	0,0	−85,2	−0,2	−0,2	153,9	0,3	0,3	−169,0	−0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	−0,0

Resgates de títulos e valores mobiliários6.02.04	0,1	·	·	−0,0	·	·	0,0	−2.465,6	−2.465,6	−1,1	−0,1	−0,1	−1,8	−2,4	−2,4	−0,0	−0,4	−0,4	0,0	0,0	0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−26,5	−0,0	0,0	26,5	0,0	−0,6	−0,6	−0,6	0,0	0,0	0,0	3.039,0	4.234,1	4.368,8	1.611,6	848,6	1.285,9	3.723,3	3.862,1

Aplicações em fundos vinculados6.02.05	0,0	·	·	−0,5	·	·	0,0	·	−0,4	−0,6	−0,1	−0,2	−1,1	−1,3	−1,2	−0,0	−20,8	−29,5	−0,7	17,5	23,8	−0,2	2,3	4,8	−0,0	0,0	0,1	−0,0	−0,1	−0,2	−0,0	0,0	−0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,2	−416,7	−10,6	−10,5	405,9

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−1.428,6	−1.535,5	−1.193,7	−4.695,1	−4.813,1	−5.055,5	−2.687,1	−3.446,9	−4.482,9	−3.943,7	−2.511,6	−1.226,3	−792,3	−779,1	−779,0	−652,1	−833,7	−833,6	783,4	1.050,4	1.444,7	−180,2	−253,9	−1.002,3	−1.089,9	−1.012,9	−659,2	−598,4	−1.299,0	−1.298,7	−1.411,6	−1.748,0	−1.819,2	−2.204,2	−2.116,8	−2.005,7	−1.820,5	−2.308,3	−3.764,8	−4.292,4	−4.629,9	−3.212,7	−3.966,3	−3.606,7

Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos6.03.02	−368,4	−998,0	−18,4	−2.106,4	−3.058,6	−3.937,6	−18,4	47,3	−988,7	0,0	1.405,8	2.691,1	0,0	17,3	17,3	0,0	−159,3	−159,2	0,0	270,7	270,7	−22,6	−100,9	−100,9	0,0	78,1	78,1	0,0	−700,9	−700,9	0,0	−336,4	−407,6	−2.166,6	−2.079,3	−1.968,1	−1.820,2	−2.308,0	−3.764,5	−4.292,2	−4.629,6	−3.212,4	−3.966,1	−3.606,5

Reembolso de Ações por Dissidência de Acionistas6.03.03	−14,1	·	−139,7	0,0	·	·	0,0	·	·	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	400,0	−400,1	−400,0	−400,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento de Capital6.03.04	−2.046,1	·	·	−3.669,8	·	·	−2.668,5	·	·	−3.943,7	·	·	−792,3	·	·	−652,1	·	·	−541,3	·	·	−555,3	−618,3	−1.308,9	−688,7	−735,3	−335,1	−597,4	−597,4	−597,4	−1.411,4	−1.411,4	−1.411,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−206,1	7,8	28,8	416,8	254,4	298,7	−257,9	103,5	−137,5	−212,1	−405,0	−142,0	13,6	184,5	250,0	−7,7	−265,4	−265,8	−14,7	48,1	−91,6	−5,6	−27,9	82,3	4,5	−2,9	−98,1	1.758,0	865,4	49,5	−1.653,6	−834,5	99,0	44,4	222,4	−17,5	158,4	−81,9	46,3	454,0	−69,1	67,5	−536,7	−78,3

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	226,7	226,7	226,7	1.057,1	1.057,1	1.057,1	286,2	286,2	286,2	113,3	113,3	113,3	256,5	256,5	256,5	69,4	69,4	69,4	38,7	38,7	38,7	54,3	54,3	54,3	64,4	64,4	64,4	422,6	422,6	422,6	26,7	26,7	26,7	190,5	190,5	190,5	187,7	187,7	187,7	417,3	417,3	417,3	655,1	655,1

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	20,6	234,5	255,5	1.473,9	1.311,5	1.355,8	28,2	389,7	148,7	−98,8	−291,7	−28,7	270,1	441,0	506,5	61,7	−196,1	−196,4	24,0	86,8	−52,9	48,8	26,4	136,6	68,8	61,5	−33,8	2.180,7	1.288,0	472,1	−1.626,9	−807,8	125,7	234,9	412,9	173,0	346,1	105,8	234,0	871,3	348,1	484,7	118,4	576,8