Extração Mineral · CVM 025585
| Conta | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 5.828,0 | 5.829,0 | 9.041,8 | −584,6 | 8.246,4 | 11.756,7 | 1.894,3 |
| 5.605,5 |
| 7.309,2 |
| 10.257,5 |
| 5.027,3 |
| 6.961,6 |
| 7.560,7 |
| 4.152,7 |
| Lucro líquido do exercício | 3.664,3 | 4.030,7 | 6.371,0 | 2.950,3 | 3.568,7 | 4.527,7 | 1.649,2 |
|---|
| Resultado dos acionistas não controladores | −55,2 | −48,5 | −92,1 | −116,6 | −152,2 | −182,0 | 0,5 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | −48,3 | 52,0 | 248,8 | −179,9 | −92,4 | −79,0 | −226,1 |
|---|
| Variações cambiais e monetárias | 107,4 | 55,8 | 150,0 | 359,5 | 628,8 | 658,7 | −16,0 |
|---|
| Despesa de juros sobre empréstimos e financiamentos | −89,2 | −62,9 | −64,3 | −94,4 | −124,6 | −113,0 | 659,3 |
|---|
| Juros capitalizados | 7,0 | 6,9 | 9,1 | 11,7 | 10,5 | 11,4 | −183,8 |
|---|
| Juros de passivos de arrendamentos | 3,5 | 3,3 | 8,8 | 20,0 | 41,1 | 48,3 | 11,0 |
|---|
| Amortização custo de transação | 498,4 | 1.232,5 | 752,1 | 1.000,3 | 1.042,1 | 1.150,5 | 47,2 |
|---|
| Depreciação e amortização | 14,7 | 1,8 | 37,9 | −22,4 | −0,8 | 10,6 | 1.276,0 |
|---|
| Perda estimada para a baixa de ativos imobilizados | 1.530,9 | 1.759,3 | 2.833,7 | 1.030,1 | 1.237,8 | 1.221,4 | 37,6 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | −28,0 | −21,3 | −25,9 | −31,9 | 69,2 | −0,1 | 799,2 |
|---|
| Outros provisionamentos | · | 299,6 | 28,4 | 100,6 | 733,3 | 306,3 | 0,0 |
|---|
| Perdas hedge accounting fluxo de caixa | · | · | · | · | · | · | 98,7 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 222,4 | −1.480,1 | −1.215,7 | −5.611,8 | 1.284,7 | 4.196,0 | −2.258,3 |
|---|
| Contas a receber | −633,1 | −1.334,2 | 2.103,0 | −907,0 | −82,9 | 227,7 | −417,5 |
|---|
| Estoques | −20,8 | −44,0 | −743,7 | −453,5 | −383,2 | −190,9 | −359,9 |
|---|
| Impostos a recuperar | −50,9 | −34,2 | −79,7 | −65,1 | −226,8 | 166,8 | −304,0 |
|---|
| Passivo de contrato | −402,2 | 87,1 | 95,2 | 78,5 | 128,7 | −523,1 | −27,1 |
|---|
| Outros ativos | −46,9 | −174,6 | −216,3 | −32,8 | −79,4 | −346,3 | 40,6 |
|---|
| Fornecedores | −33,1 | 742,5 | −386,9 | 397,2 | 432,6 | 247,1 | 67,7 |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | 8,7 | −0,9 | 9,4 | 6,5 | 10,8 | 8,5 | 4,0 |
|---|
| Tributos a recolher | 25,3 | 109,1 | −96,9 | 44,9 | −86,4 | −147,5 | −23,3 |
|---|
| Adiantamento de clientes | 2.524,8 | −10,0 | −697,1 | −863,4 | 4.235,4 | 6.441,3 | −27,8 |
|---|
| Dividendos recebidos | 46,2 | 45,2 | 19,3 | 31,4 | 38,7 | 54,2 | 63,9 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −1.090,7 | −504,7 | −2.300,0 | −2.872,7 | −1.256,0 | −1.281,0 | −633,9 |
|---|
| Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | −141,3 | −57,0 | −75,5 | −296,0 | −557,6 | −678,3 | −661,4 |
|---|
| Outras obrigações | 36,3 | −4,8 | 1.166,1 | −1.053,8 | −33,4 | 49,7 | −167,7 |
|---|
| Hedge accounting de fluxo de caixa | · | −299,6 | −12,6 | −26,0 | −794,8 | 42,5 | −98,7 |
|---|
| Adiantamento - contratos de energia eletrica | · | · | · | 400,0 | −61,0 | −62,3 | −62,5 |
|---|
| Fornecedores - Risco Sacado | · | · | · | · | · | 187,8 | 349,5 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −613,7 | −641,9 | −1.336,0 | −1.538,3 | −1.208,7 | −1.764,0 | −5.719,0 |
|---|
| Aquisição de ativos imobilizados e intangível | −613,7 | −641,9 | −1.336,0 | −1.191,0 | −1.443,6 | −1.762,5 | −2.365,0 |
|---|
| Caixa proveniente da aquisição/incorporação da CGPAR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de investimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −358,6 | 0,0 | 0,0 | −3.350,0 |
|---|
| Aumento de Capital - CSN Holding | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aplicações financeiras | · | · | · | −30,3 | 234,9 | −1,4 | −4,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −6.227,3 | −2.642,6 | 38,5 | −2.099,2 | −3.734,4 | −4.594,2 | −2.482,2 |
|---|
| Pagamento do principal sobre empréstimos | −1.524,4 | −374,7 | −91,1 | −406,3 | −1.157,6 | −366,0 | −2.105,1 |
|---|
| Amortização de Passivos de arrendamentos | −17,8 | −18,4 | −15,5 | −22,7 | −18,8 | −27,4 | −27,5 |
|---|
| Custo de transação financeira | −2,6 | −0,3 | −137,5 | −240,6 | −121,5 | −39,2 | −47,1 |
|---|
| Dividendos pagos | −4.370,7 | −2.380,0 | −3.204,7 | −4.283,4 | −3.546,9 | −3.560,0 | −1.514,2 |
|---|
| Captação | 209,4 | 130,7 | 3.195,4 | 4.011,2 | 1.417,8 | 489,4 | 1.981,1 |
|---|
| Juros s/ Capital Proprio | −521,1 | 0,0 | −404,9 | −1.155,2 | −307,4 | −766,7 | −769,4 |
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| Emissão primária de ações | · | · | 1.347,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recompra de ações | · | · | −651,0 | −2,1 | 0,0 | −324,3 | 0,0 |
|---|
| Pré pagamento de minério de ferro | · | · | · | · | · | · | 66,7 |
|---|
| Amortização de pré pagamento | · | · | · | · | · | · | −66,7 |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −2,1 | 0,0 | 0,0 | −5,2 | 3,1 | −8,5 | −7,2 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −1.015,1 | 2.544,4 | 7.744,3 | −4.227,2 | 3.306,3 | 5.390,1 | −6.314,0 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.443,2 | 428,1 | 2.972,5 | 10.716,8 | 6.489,6 | 9.795,9 | 15.185,9 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 428,1 | 2.972,5 | 10.716,8 | 6.489,6 | 9.795,9 | 15.185,9 | 8.871,9 |
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