Extração Mineral · CVM 025585
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.453,2 | 1.788,5 | 292,5 | 2.693,2 | 3.563,2 | 2.436,4 | 10.525,2 | 10.435,4 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 6.308,3 |
| 7.107,7 |
| 5.833,1 |
| 6.007,1 |
| 5.424,4 |
| 6.095,4 |
| 4.691,5 |
| 4.293,3 |
| Lucro/(prejuízo) líquido do período | 3.610,9 | 4.624,1 | 3.870,5 | 3.612,5 | 2.220,9 | 2.471,1 | 2.229,3 | 2.333,1 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | −347,9 | −493,4 | −507,9 | −642,5 | −219,0 | −56,4 | −67,6 | −495,0 |
|---|
| Variações cambiais e monetárias | −184,0 | −445,9 | −1.019,8 | −39,9 | 236,4 | 749,7 | −25,9 | 35,2 |
|---|
| Despesa de juros sobre empréstimos e financiamentos | 672,6 | 646,0 | 559,2 | 726,8 | 706,3 | 768,8 | 604,7 | 567,5 |
|---|
| Juros capitalizados | −120,5 | −128,5 | −121,3 | −125,8 | −131,1 | −154,6 | −217,0 | −248,4 |
|---|
| Juros de passivos de arrendamentos | 10,2 | 10,9 | 11,0 | 11,7 | 11,0 | 10,7 | 12,1 | 13,2 |
|---|
| Amortização custo de transação | 40,3 | 43,8 | 45,5 | 46,4 | 46,7 | 46,8 | 52,5 | 55,0 |
|---|
| Depreciação e amortização | 1.028,0 | 1.073,6 | 1.103,0 | 1.168,7 | 1.194,7 | 1.224,5 | · | · |
|---|
| Perda estimada para a baixa de ativos imobilizados | 3,8 | 3,3 | 3,6 | 8,0 | 25,4 | 37,3 | 1.244,7 | 1.236,5 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | 1.182,7 | 1.096,0 | 1.121,1 | 1.058,4 | 1.116,2 | 864,0 | −56,8 | −98,6 |
|---|
| Outros provisionamentos | 319,5 | 146,5 | 22,1 | −231,8 | −55,3 | 65,1 | 711,2 | 709,8 |
|---|
| Perdas com instrumento derivativo | 92,6 | 531,2 | 746,1 | 414,6 | 272,1 | 68,5 | 60,6 | 0,2 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −1.855,1 | −5.319,2 | −5.540,6 | −3.313,9 | −1.861,2 | −3.659,0 | 5.833,7 | 6.142,1 |
|---|
| Contas a receber | −594,2 | −3.855,6 | −1.479,5 | 192,7 | 2.653,9 | −240,0 | −840,5 | −190,6 |
|---|
| Estoques | 22,6 | 102,8 | −199,3 | −456,2 | −621,2 | −425,2 | −262,8 | −192,1 |
|---|
| Impostos a recuperar | 13,0 | −51,5 | −186,5 | −121,0 | −40,5 | −44,6 | −267,6 | −410,9 |
|---|
| Adiantamentos a fornecedores | 107,6 | 73,7 | −537,8 | −559,7 | −574,5 | 13,3 | 30,4 | 96,3 |
|---|
| Outros ativos | 5,1 | −54,3 | −63,4 | −501,8 | −460,8 | −229,3 | −49,7 | −18,8 |
|---|
| Fornecedores | −244,0 | −114,5 | 429,8 | 478,7 | 339,9 | −116,1 | −104,4 | 204,0 |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | 11,5 | 15,9 | 15,2 | 11,8 | 10,4 | 4,2 | 2,2 | 0,8 |
|---|
| Tributos a recolher | −90,5 | −63,0 | 278,1 | −164,6 | −281,1 | −617,0 | −70,0 | −43,3 |
|---|
| Passivo de contrato - Minério de ferro | 1.562,5 | 365,2 | −1.247,3 | −1.318,4 | −1.301,7 | −1.250,4 | 8.617,5 | 7.882,1 |
|---|
| Recebimento de dividendos | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 63,9 | 63,9 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −1.260,1 | −922,3 | −1.504,7 | −1.150,5 | −1.398,0 | −738,7 | −602,9 | −554,2 |
|---|
| Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | −605,7 | −599,3 | −638,8 | −670,6 | −655,8 | −667,1 | −635,1 | −639,6 |
|---|
| Outras obrigações | −103,4 | −137,6 | −327,2 | 290,4 | 367,1 | 493,2 | 28,1 | 154,4 |
|---|
| Hegde accounting de fluxo de caixa | −718,1 | −121,4 | −194,2 | 519,9 | −36,5 | −68,5 | −195,6 | −128,5 |
|---|
| Passivo de contrato - Energia | 0,0 | 3,9 | −47,3 | −108,1 | −120,8 | −52,7 | −49,9 | −49,7 |
|---|
| Fornecedores risco sacado | · | · | · | · | · | 187,8 | 170,3 | −31,6 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −1.218,5 | −1.491,7 | −1.561,7 | −1.902,5 | −2.011,8 | −2.141,5 | −5.772,2 | −5.924,0 |
|---|
| Aquisição de ativos imobilizados | −1.442,8 | −1.489,8 | −1.560,3 | −1.901,1 | −2.010,1 | −2.137,6 | −2.417,8 | −2.569,6 |
|---|
| Aquisição da Cia Energética Chapecó | 0,0 | 0,0 | −236,3 | 0,0 | 0,0 | −2,5 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aplicação financeira | −10,5 | −236,8 | · | −0,0 | −0,2 | · | −3.350,2 | −3.350,3 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −3.911,4 | −2.486,8 | −3.474,0 | −4.349,8 | −3.088,7 | −3.985,3 | −2.402,4 | −2.523,3 |
|---|
| Pagamento do principal sobre empréstimos | −832,4 | −403,4 | −397,5 | −894,0 | −1.012,6 | −1.990,4 | −1.947,0 | −1.938,9 |
|---|
| Amortização de arrendamento | −16,6 | −21,3 | −23,1 | −30,9 | −27,7 | −26,9 | −47,3 | −67,3 |
|---|
| Custo de transação financeira | · | −41,5 | −42,8 | · | −40,9 | −47,0 | · | −26,4 |
|---|
| Dividendos pagos | −3.546,9 | −2.390,0 | −2.390,0 | −3.560,0 | −2.535,0 | −3.625,0 | −1.514,2 | −1.514,2 |
|---|
| Captação de empréstimos e financiamentos | · | 679,6 | 5,2 | · | 1.248,6 | 2.470,5 | · | 1.921,5 |
|---|
| Recompra de ações | −307,4 | −310,2 | −310,2 | −766,7 | −396,7 | −757,7 | −769,4 | −897,9 |
|---|
| Emissão primária de ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Captações de empréstimos | −488,2 | 0,0 | −315,6 | 434,9 | −324,3 | −8,7 | −59,6 | 0,0 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 57,4 | 28,5 | 17,5 | −0,5 | 9,7 | −18,7 | 60,5 | 52,9 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −619,2 | −2.161,5 | −4.725,7 | −3.559,6 | −1.527,5 | −3.709,1 | 2.411,1 | 2.040,9 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 9.733,9 | 9.733,9 | 9.733,9 | 5.434,6 | 5.434,6 | 5.434,6 | 6.196,1 | 6.196,1 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 9.114,7 | 7.572,4 | 5.008,2 | 1.875,1 | 3.907,1 | 1.725,5 | 8.607,2 | 8.237,0 |
|---|