Csn Mineração · Financeiro · Atlas

Csn Mineração · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 26 de 26 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	381,3	1.511,7	2.102,1	1.833,9	2.420,7	2.598,7	4.411,8	−389,4	−3.565,5	2.117,4	1.106,8

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	804,6	1.275,7	2.520,1	2.708,8	3.709,4	4.227,3	1.205,0	1.115,9	1.077,0	1.443,0	1.094,7	1.412,6	1.683,6	601,2	2.223,3	2.453,5	1.072,9	1.722,6	1.493,7	3.271,5	49,0	657,4	1.543,6	1.902,6	610,6	605,2

Lucro/(prejuízo) líquido do período atribuível aos acionistas controladores6.01.01.01	401,2	820,0	1.467,5	1.342,0	2.362,7	2.500,6	804,1	703,6	739,1	825,7	514,1	871,4	515,8	494,2	1.199,9	1.358,8	557,9	1.507,4	446,3	2.016,0	−357,3	115,7	696,3	1.194,4	222,1	219,9

Resultado dos acionistas não controladores6.01.01.02	20,4	−20,0	−18,4	−30,5	−6,7	−26,6	−52,2	−6,5	−11,0	−26,6	−46,7	−32,2	−14,2	−46,0	−54,5	−37,4	−55,3	−63,5	−17,8	−45,4	−0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3

Despesa de juros sobre empréstimos e financiamentos6.01.01.05	−16,1	−16,3	−14,4	−16,0	−8,3	8,3	−43,0	−21,3	−20,5	−24,9	−22,8	−26,3	−26,7	−28,8	−31,8	−37,3	−22,6	−36,8	−24,6	−29,0	203,4	151,0	142,1	162,7	148,9	113,8

Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos6.01.01.11	−0,4	−4,3	−6,2	−10,3	−13,5	3,0	−12,2	−3,3	−7,3	−0,2	−10,7	−13,6	−11,0	−12,8	−21,8	114,7	67,6	27,1	−60,7	−34,2	165,6	66,4	360,5	206,7	76,0	52,6

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−423,3	236,0	−418,0	−874,8	−1.288,7	−1.628,6	3.206,8	−1.505,2	−4.642,5	674,4	12,1	−1.655,9	1.014,6	1.278,6	341,8	−1.350,3	−153,1	1.565,2	2.071,3	712,5	−759,0	133,9	−381,1	−1.252,1	−539,2	−485,9

Contas a receber6.01.02.01	26,5	181,6	−1.037,2	−505,1	164,4	−1.007,0	2.827,6	118,0	−1.369,7	1.355,4	24,1	−916,7	−32,1	735,9	−505,5	−281,3	1.290,5	−480,9	161,3	−743,2	515,7	72,0	−641,9	−363,3	−301,4	368,5

Impostos a recuperar6.01.02.03	−24,3	13,5	3,2	−26,6	36,2	−28,0	−31,3	−56,5	−9,5	−0,1	−28,3	−27,2	−37,2	−71,4	−15,2	−103,0	175,0	−46,0	−210,5	248,2	−83,8	−55,5	−154,4	−10,3	−48,5	−198,1

Passivo de contrato - Minério de ferro6.01.02.09	−130,6	−223,2	464,2	−120,5	−149,9	−194,7	−136,9	−215,7	−144,9	−248,2	−288,4	−182,0	2.407,0	817,4	1.191,4	−180,4	−266,0	1.037,7	3.666,6	2.003,1	−470,0	408,2	722,0	−688,1	983,8	−1.090,8

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.10	−214,5	0,0	−85,7	345,4	−1.293,3	−279,8	1.573,2	19,3	−1.973,6	−270,2	2.243,8	31,4	−251,7	−195,2	446,8	38,7	−255,7	142,6	113,1	54,2	−125,2	−104,9	230,1	63,9	−94,1	−56,2

Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos6.01.02.11	−17,0	−18,9	−9,2	−459,6	−6,6	−14,9	−1.897,3	−381,4	−68,3	−59,5	−2.528,0	−216,9	−121,4	−158,7	−480,6	−495,3	−169,5	−152,4	−687,5	−271,6	−181,4	−137,6	−148,1	−166,9	−155,1	−142,1

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−131,8	−167,6	−156,0	−186,5	−132,8	−466,9	−555,5	−180,8	−289,4	−403,6	−195,6	−649,7	−227,9	−117,7	−405,4	−457,7	−237,9	−391,2	−475,7	−659,2	−377,5	−500,3	−605,5	−4.235,6	−431,4	−652,1

Aquisição de ativos imobilizados6.02.01	−131,8	−167,6	−156,0	−186,5	−132,8	−466,9	−344,2	−392,1	−289,4	−403,6	−275,7	−222,4	−238,0	−343,6	−404,6	−457,4	−237,5	−390,9	−475,3	−658,8	−377,0	−499,9	−602,9	−885,2	−430,8	−651,6

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−10,9	−18,6	−1.094,1	−1.519,0	−143,9	1.817,2	−1.090,9	−543,9	−509,3	−697,4	1.303,7	−2.196,1	106,4	−2.982,4	616,4	−1.474,8	−70,5	−1.557,8	−370,8	−2.595,0	173,8	−254,2	−1.310,1	−1.091,7	253,1	−417,7

Pagamento do principal sobre empréstimos6.03.01	−7,1	−13,3	−9,9	−344,3	−14,0	−13,8	−31,0	−32,2	−30,4	−177,6	−29,3	−169,1	−374,7	−580,8	−34,5	−167,6	−49,5	−151,8	−28,5	−136,1	−577,5	−270,4	−1.006,4	−250,8	−419,5	−262,3

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	238,6	1.325,5	852,0	128,4	2.143,9	3.949,0	2.765,3	−1.114,0	−4.364,2	1.016,4	2.214,9	−3.094,4	2.524,3	−1.165,6	2.773,9	−826,2	613,2	1.364,6	2.705,3	706,9	−904,4	73,3	−770,1	−4.712,9	−29,5	−922,2

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	666,7	1.325,5	852,0	128,4	5.116,5	3.949,0	2.765,3	−1.114,0	6.352,6	1.016,4	2.214,9	−3.094,4	9.013,8	−1.165,6	2.773,9	−826,2	10.409,1	1.364,6	2.705,3	706,9	14.281,5	73,3	−770,1	−4.712,9	8.842,4	−922,2