Copel · Financeiro · Atlas

Copel · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 20 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	1.937,3	441,2	1.183,5	1.017,8	1.018,1	683,2	540,2	932,4	975,5	1.070,4	779,1

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Juros efetivos - bonificação pela outorga de contrato de concessão em regime de cotas6.01.01.03	−36,3	−38,0	−41,9	−36,2	−11,0	−29,3	−36,9	−25,4	−25,6	−26,5	−33,1	−29,5	−26,0	−32,2	−36,8	−29,3	−28,6	−24,8	−36,7	−34,6

Resultado dos contratos de concessão de transmissão6.01.01.04	−286,6	−260,3	−267,5	−279,7	−35,4	−186,6	−238,4	−154,7	−168,6	−168,5	−202,9	−182,4	−212,0	−236,3	−205,0	−124,7	−233,7	−304,4	−331,9	−295,4

Constituição para programas de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética6.01.01.08	−63,0	−87,3	−112,8	−356,5	139,2	−148,5	−104,1	−72,7	−67,8	−63,1	−81,6	−80,5	354,9	65,0	47,0	48,5	53,5	55,4	58,2	53,3

Valor justo nas operações de compra e venda de energia no mercado ativo e derivativos6.01.01.15	−1.563,3	0,0	−0,2	176,0	−175,8	0,0	0,0	0,0	204,8	−112,5	86,0	73,6	68,4	117,1	−0,2	−0,2	−1,0	−0,8	−0,8	−89,2

Resultado das baixas de imobilizado, intangíveis, direito de uso de ativos e passivo de arrendamento6.01.01.17	27,9	40,3	3,7	16,6	−13,3	−36,9	−50,3	22,1	27,6	−0,2	−0,2	−0,2	26,4	10,6	3,9	2,5	3,0	17,2	1,9	32,5

Encargos de empréstimos e financiamentos pagos6.01.03.02	−45,9	−62,1	−77,5	−89,1	−98,3	−72,5	−166,1	−105,4	−162,8	−86,9	−152,2	−89,6	−144,6	−84,9	−143,7	−100,9	−114,4	−66,2	−72,4	−88,6

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	1.950,7	−1.121,7	−534,1	−710,4	−596,6	−933,9	−1.513,7	−555,5	−557,3	−508,7	−568,6	−609,5	51,7	−4.613,0	−310,6	−1.957,6	−501,4	1.010,3	−562,6	−556,4

Aquisições de ativos de contrato6.02.04	−400,3	−381,0	−535,0	−487,0	−470,5	−431,1	−507,2	−451,4	−464,4	−550,2	−522,4	−605,8	−523,9	−522,9	−549,3	−825,0	−836,4	−693,0	−523,4	−376,5

Amortizações de principal de empréstimos e financiamentos6.03.05	−12,7	−164,5	−12,2	−514,4	−413,9	−59,7	−59,2	−69,9	−65,5	−66,3	−66,4	−65,6	−64,4	−65,3	−565,4	−65,5	−571,3	−52,2	−602,2	−51,8

Amortizações de principal de debêntures6.03.06	−1.195,8	599,4	−0,0	−26,3	−1.245,6	−779,6	−5,7	−19,6	−1.148,8	−19,8	−5,9	−570,3	−485,5	−18,2	−111,8	−670,2	−1.666,2	−869,4	−2,5	−522,7

Amortizações de principal de passivo de arrendamentos6.03.07	−0,2	−49,4	0,0	−1.623,2	1.580,3	−17,3	−17,4	−18,3	−16,2	−17,4	−17,0	−16,8	−20,5	−16,6	−16,8	−15,7	−17,3	−19,7	−15,4	−20,5