Copasa · Financeiro · Atlas

Copasa · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	265,7	247,2	320,9	−74,2	325,3	253,5	368,0	18,3	256,9	287,2	251,9

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	229,8	238,1	284,8	288,8	284,3	254,0	286,7	258,9	297,5	254,9	297,2	285,9	304,5	296,8	314,2	243,9	258,9	250,6	327,6	230,3	331,3	375,6	383,8	418,6	410,7	372,9	431,4	416,7	412,8	350,1	355,3	424,6	417,5	388,2	449,9	486,2	500,1	471,7	517,6	619,7	484,2	489,5	352,3	562,9	514,3	525,0	476,3	570,0	688,8	524,5	612,8	662,3	679,8	713,8	707,1	730,3	745,0	730,3	686,4	799,3	780,2	824,7

Lucro Líquido do Período6.01.01.01	130,2	114,5	120,1	105,6	124,4	108,4	128,0	126,2	116,4	76,2	125,8	101,4	116,6	81,9	98,1	21,5	16,5	3,8	8,9	−40,8	89,8	102,9	109,7	131,8	149,0	110,9	149,7	150,8	164,2	110,2	126,3	178,0	186,7	119,1	193,3	255,3	160,8	146,3	240,5	268,8	219,8	237,1	16,4	64,3	167,5	180,4	227,2	268,3	337,7	249,3	437,1	355,3	351,6	325,2	368,3	271,9	428,5	289,4	360,8	337,0	368,1	227,1

Perdas de Crédito esperadas das Contas a Receber de Clientes6.01.01.02	10,0	10,2	11,2	12,6	22,0	11,6	19,6	4,2	15,1	17,4	15,5	25,6	20,0	25,2	22,8	24,4	22,5	33,3	32,2	34,4	33,1	43,3	41,4	40,4	48,7	47,1	52,5	50,4	57,0	62,9	79,7	53,2	43,5	48,0	49,6	46,5	51,6	136,1	93,4	88,8	49,0	60,7	51,9	59,9	58,6	38,3	51,1	54,0	51,5	51,2	33,7	47,3	63,4	55,6	55,7	39,5	43,8	64,2	45,9	58,8	73,1	64,9

Recuperação de Contas Baixadas6.01.01.03	−7,7	−8,1	−7,9	−6,7	−7,7	−7,9	−9,9	−10,2	−7,5	−8,8	−34,2	−15,7	−9,6	−13,3	−17,4	−13,0	−11,5	−14,5	−19,1	−14,4	−17,8	−20,4	−16,0	−24,3	−17,9	−19,3	−18,3	−22,5	−25,6	−24,6	−73,3	−21,7	−22,1	−13,4	−12,2	−9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Encargos e Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas6.01.01.04	−2,8	−4,1	−2,4	−14,2	−7,6	−2,5	−7,6	2,7	4,1	5,6	−0,7	7,1	0,0	1,7	3,1	12,3	32,5	14,9	88,0	−0,2	5,0	−28,4	7,1	−12,1	−0,7	24,7	−6,8	13,6	7,8	46,9	23,2	−6,2	7,0	12,9	15,9	7,8	72,1	17,7	28,3	11,7	34,2	−7,8	33,9	33,7	−15,0	46,9	1,5	−0,1	27,4	0,1	11,9	23,3	33,5	119,8	38,7	90,4	−1,6	78,8	−26,3	77,5	−81,9	56,3

Receitas e Despesas de Juros, Líquidas6.01.01.05	18,4	4,5	−1,5	5,0	2,2	−2,7	−10,2	14,7	45,4	49,1	39,8	41,6	49,1	49,8	50,6	45,4	57,5	61,6	67,5	74,1	66,6	71,4	69,6	82,6	67,0	65,4	63,1	54,3	53,0	26,6	36,3	43,8	41,6	35,6	36,1	35,4	32,2	11,5	6,1	58,5	30,1	26,6	76,6	161,0	67,2	67,6	14,0	82,7	86,1	23,6	47,7	59,8	76,2	78,9	78,9	63,6	78,7	97,3	117,5	112,7	134,3	180,0

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos6.01.01.06	0,6	0,9	−4,4	−0,3	1,0	−4,0	0,1	−0,3	−5,1	−7,9	−1,2	21,9	−2,6	−6,7	4,4	−2,8	−18,6	1,0	−12,8	10,0	−3,7	14,6	−23,9	23,1	−2,1	−3,5	3,4	11,9	−4,9	−14,1	−1,1	17,7	−1,9	−19,1	−19,1	9,8	−28,8	−31,1	−8,3	7,4	−38,4	−18,3	−12,4	−71,6	71,8	−2,6	−10,8	17,3	−3,7	5,1	77,1	22,8	−11,0	−45,4	−13,9	55,0	−10,2	−11,4	−18,5	13,9	−41,4	−19,2

Resultado da Equivalência Patrimonial6.01.01.07	−2,0	−2,2	−2,4	−7,3	−2,3	−7,1	−12,0	11,8	4,0	4,7	3,1	−4,6	2,5	1,9	4,5	0,6	2,4	−2,5	−0,3	1,3	0,2	3,8	0,5	0,2	1,3	2,1	2,2	1,8	1,2	2,6	4,6	4,7	3,4	1,7	4,3	3,4	9,0	2,0	3,8	−2,2	2,1	2,9	3,4	4,2	2,3	4,4	−0,1	4,5	13,2	2,8	2,6	−0,2	2,8	3,8	0,8	2,1	1,6	−2,6	−4,6	−3,4	−4,8	−3,4

Ganho (Perda) na Baixa de Intangível e Imobilizado6.01.01.08	−1,6	−1,8	−2,0	−1,9	0,0	−0,7	−0,3	−20,6	7,1	0,2	9,8	11,8	3,0	24,2	20,3	−24,4	0,1	0,1	20,5	11,0	0,1	13,7	0,2	−6,4	9,6	7,1	2,4	−0,9	7,1	−10,6	−2,1	−1,1	−2,9	0,1	0,1	0,3	42,1	29,8	27,7	30,2	2,6	3,9	5,1	−0,1	−0,4	12,7	−0,1	1,0	9,4	0,1	59,0	−41,1	0,4	0,1	−1,4	−1,5	−1,3	3,1	−18,3	−16,1	−13,3	16,0

Depreciação e Amortização6.01.01.09	4,4	3,9	4,2	−19,7	−0,4	5,5	4,5	−10,8	99,7	103,8	111,9	112,6	113,9	119,0	122,5	130,2	133,9	135,2	138,6	140,9	146,1	147,0	148,1	155,6	141,8	139,4	141,3	141,5	141,7	141,3	141,3	143,6	145,1	148,4	153,2	153,9	159,0	159,5	159,0	164,3	166,6	169,8	170,8	234,3	182,3	175,6	178,8	184,4	184,2	204,6	193,0	196,6	188,6	193,7	200,4	206,5	216,6	228,0	236,4	239,6	247,1	256,1

Constituição (Reversão) de Provisões6.01.01.10	0,2	25,0	9,5	−16,1	2,1	1,5	1,0	8,7	7,1	6,1	4,2	−17,6	8,0	8,9	0,5	25,1	14,4	6,7	−8,2	1,0	4,8	20,4	39,6	37,1	7,8	−11,8	30,6	1,7	−0,6	−2,9	8,0	−1,5	3,8	41,8	15,2	−1,2	−2,5	−7,2	−37,8	−15,3	16,8	9,5	0,7	124,1	−21,4	−1,3	14,2	−31,3	−4,5	−8,4	−246,4	−3,3	−6,6	1,7	1,2	23,4	14,3	13,2	9,6	20,0	17,9	28,3

Provisão com Benefícios de Aposentadoria6.01.01.11	76,5	70,5	75,4	−173,4	0,8	174,6	97,6	−262,3	11,3	8,5	23,2	18,4	10,0	10,1	10,5	30,1	11,7	13,3	12,2	13,0	8,4	8,4	8,7	−8,3	11,4	11,7	12,1	15,0	11,9	11,8	12,5	14,2	13,1	13,4	13,8	15,9	14,4	14,5	14,7	16,5	16,0	16,6	17,0	18,6	16,1	16,4	16,4	6,1	13,3	14,3	14,4	16,9	2,6	2,6	2,6	−0,2	−0,1	0,1	0,0	−1,3	0,0	1,6

Ativos Financeiros6.01.01.12	22,1	23,3	80,1	179,0	86,9	38,9	53,1	193,4	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−31,7	−9,0	−8,9	−9,3	−9,2	−14,2	−11,5	−10,9	−65,3	−13,3	−13,8	−14,9	−13,9	−28,3	−14,8	−16,4	−13,8	−19,8	−19,0	−21,2	−22,2	−24,2	−26,9	−31,2	−35,5	−95,6	−43,3

Outros6.01.01.13	1,2	0,8	12,5	168,8	59,8	−45,0	23,6	138,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−3,5	−1,8	−1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,3	−1,2	−1,2	−1,2	−5,2	5,2	−7,0	−0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,3	−0,3	0,0	0,0	0,0	−0,3	0,0	0,0	−1,2	0,0	0,0	−1,2	−0,4	0,3	−3,3	2,4	−3,2	−1,3	−1,3	−2,4	−3,3	−3,0	1,6	−1,8	−3,4	−3,5	3,2	−1,4	−1,4

Receita de Subvenção6.01.01.14	−11,3	0,4	0,5	30,1	4,7	−22,1	0,1	64,4	·	·	·	·	−4,8	−4,2	−4,0	12,9	−2,5	−2,2	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Margem Líquida da Receita de Construção6.01.01.15	−1,2	6,4	1,6	−16,7	−17,6	23,0	2,0	−35,5	·	·	·	·	−1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−6,1	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Provisão para Perdas de Estoque6.01.01.16	−5,6	−1,9	−2,8	21,0	14,4	−16,0	−0,8	22,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,7	1,5	−0,2	0,2	−0,3	1,0	−0,2	−0,3	−0,3	0,8	−1,3	0,4	0,1	−0,2	0,4	0,2	0,5	0,1	−0,0	0,4	0,7	0,6	−0,2	0,1	1,3	1,6

Variações Instrumentos Financeiros Derivativos6.01.01.18	−2,4	−2,6	−2,3	29,6	4,7	−9,6	−2,3	25,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18,6	−7,1	176,8	59,9

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	35,8	9,2	36,1	−363,1	41,0	−0,5	81,3	−240,6	−40,6	32,3	−45,3	−419,2	−82,1	−29,3	−83,7	−122,1	−118,7	−110,9	−95,6	−32,6	−296,4	−178,3	−69,5	−180,5	−178,5	−114,5	−148,5	−163,3	−212,1	−74,6	−173,2	−160,8	−32,5	−88,3	−295,3	507,5	15,3	225,9	13,3	−73,4	42,4	124,1	213,7	−75,3	−407,9	−24,6	22,2	16,6	−133,3	149,0	60,2	−34,3	−7,8	70,7	84,2	−19,8	68,3	44,0	283,0	−47,7	21,5	−61,8

Contas a Receber de Clientes6.01.02.01	−17,0	−5,9	−3,7	35,0	−37,6	−0,6	−24,6	−13,9	−17,4	2,5	−34,1	−46,9	−13,1	17,0	8,5	13,2	27,8	−52,2	−18,1	−29,0	−33,3	−67,9	−70,2	−48,3	−104,7	−6,9	−105,2	−39,7	−57,1	−38,5	−52,3	18,3	−64,5	−13,1	−98,2	−15,0	−29,9	−47,4	−49,8	−62,8	−46,0	−68,8	−36,2	−14,1	−60,4	−27,4	−66,5	−46,5	−215,2	−20,4	−64,2	−77,0	−86,3	−60,3	−59,5	−7,1	−186,2	64,6	−106,4	−59,6	−108,1	−72,7

Estoques6.01.02.02	−1,2	−0,4	−0,1	58,1	0,0	−1,7	−1,5	3,3	1,0	0,6	−1,4	−1,5	0,2	−2,6	0,1	−4,4	−0,7	−0,3	−2,2	−1,5	0,3	−0,4	2,9	3,5	0,0	−1,0	−1,8	−1,3	0,6	0,8	1,3	−5,5	−3,5	−3,0	−0,9	−2,9	−5,0	−1,3	−1,8	1,8	−3,0	−6,1	−6,5	−5,3	−10,5	−14,8	−1,2	−2,2	−10,2	2,7	6,9	5,3	4,3	0,4	1,9	1,0	−1,0	1,8	−3,8	0,1	2,2	1,5

Impostos a Recuperar6.01.02.03	−0,4	−2,0	2,4	−3,3	−2,4	−3,6	13,4	−11,4	−0,2	−0,0	8,5	−10,4	−0,2	0,2	11,6	−8,1	−5,4	−15,6	13,1	−11,2	3,9	2,8	31,5	−23,8	1,8	−2,4	2,6	6,9	−0,5	0,1	0,3	−13,6	0,0	0,0	28,4	−28,7	0,0	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	−97,5	15,4	−37,5	−18,0	−74,4	140,1	−96,0	−59,9	233,6	−23,6	0,0	0,0	35,5	−99,5	−2,9	−5,7	83,9	−63,1	−3,2	−47,7

Bancos e Aplicação de Convênios6.01.02.04	2,4	−0,3	−0,5	−7,0	0,0	−40,1	0,7	55,5	−12,8	5,1	12,7	5,7	3,9	−9,0	2,8	14,5	1,0	−0,5	3,0	−6,5	−7,9	1,4	−4,6	1,4	−13,6	6,4	14,6	6,6	6,6	0,0	4,6	3,8	−0,5	−0,8	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Caução em Garantia de Financiamentos6.01.02.05	−2,1	−0,5	3,1	2,9	−2,9	8,0	3,7	−47,1	1,4	3,6	1,4	1,8	1,0	16,6	−3,9	2,1	−13,6	−3,5	−9,7	1,9	4,7	6,6	17,0	4,6	5,4	−1,2	1,4	1,5	1,2	0,7	3,0	−3,9	7,1	3,2	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aplicação de Títulos Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada6.01.02.06	3,4	−0,7	3,6	−17,6	3,7	71,1	78,6	−141,8	−5,2	−1,7	−2,2	5,3	−1,1	6,7	1,5	39,7	1,4	2,1	33,5	2,1	3,1	2,2	1,6	0,6	0,0	0,7	0,0	5,8	−1,7	0,4	−50,3	50,3	161,3	0,3	−161,0	−0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Adiantamento de Repasse Tarifário6.01.02.07	−1,7	−2,7	−2,5	−271,9	44,7	12,2	0,8	−57,6	−7,0	0,2	−5,1	−3,2	−3,2	1,3	−1,3	−0,2	−0,8	−1,0	−0,2	−1,5	−1,3	−0,6	−0,1	0,0	−0,3	−0,3	−0,3	−0,3	−0,3	−29,7	0,6	−5,8	−5,2	0,9	−4,1	1,2	−2,9	−12,0	−2,5	−2,4	0,8	1,9	1,8	1,8	1,7	1,9	1,8	2,0	1,5	2,4	2,6	3,0	3,0	3,0	2,9	2,1	2,0	2,2	2,1	2,3	2,1	2,3

Outros Ativos Financeiros6.01.02.08	2,5	−2,1	−2,5	−6,7	−1,0	−18,7	−1,7	20,3	−3,4	−13,3	−9,1	0,9	10,0	−16,5	−3,0	−3,5	−3,0	−4,0	−2,5	−3,5	−4,3	−3,6	−4,4	0,6	−4,6	−4,9	13,4	−6,2	−3,9	−5,4	5,1	−6,2	−6,5	−4,9	−11,5	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	−0,4	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Outros Ativos6.01.02.09	3,8	−10,3	4,1	−7,1	1,2	24,0	12,8	−62,5	−17,3	32,7	−14,0	−23,5	−5,1	−1,7	5,0	0,5	−2,4	14,6	−16,4	8,9	0,1	−4,3	−6,2	−2,3	3,4	−12,4	14,0	2,5	−29,5	25,3	−26,9	0,3	3,7	−11,6	5,0	−1,1	0,6	−3,9	−6,8	14,0	2,6	−1,6	−3,1	−0,7	−1,1	−3,2	5,3	10,2	6,8	−1,8	−3,3	−8,8	22,0	14,5	−1,7	32,3	8,8	12,4	21,4	7,3	−14,4	−2,8

Fornecedores6.01.02.10	−4,0	8,8	17,7	−34,5	15,0	−9,7	−2,8	46,9	15,4	−6,4	7,2	−9,7	4,9	8,8	−4,3	−30,2	−22,8	15,8	17,1	22,4	−26,2	−15,4	12,0	0,7	19,2	−7,3	20,7	16,0	−11,1	14,0	1,2	−5,0	−16,4	−5,2	−3,9	6,8	−26,3	14,9	42,7	−13,6	−33,6	38,2	6,0	71,3	−48,4	39,0	−21,1	32,1	−0,5	17,2	19,9	51,5	−75,9	32,3	−0,7	17,6	−4,1	−1,7	82,7	−9,3	−33,6	20,7

Impostos, Taxas, Contribuições e Obrigações Sociais6.01.02.11	2,2	17,4	16,8	−30,2	10,1	15,0	11,7	−39,3	6,6	18,7	20,2	−38,0	7,4	−6,1	−0,2	−4,6	−9,0	11,6	−0,7	4,1	−8,4	9,7	15,2	108,3	52,7	32,4	55,2	32,3	42,9	36,2	38,0	59,3	62,3	65,2	98,1	100,7	84,9	225,2	44,3	7,8	112,6	104,3	68,8	2,5	74,1	27,9	157,7	−56,6	191,9	105,0	−87,2	120,4	102,3	115,5	73,0	97,1	190,7	−1,4	137,3	103,1	125,2	40,3

Provisão para Férias e 13º Salário6.01.02.12	7,7	−6,4	8,2	−5,8	6,1	−6,0	7,8	0,2	7,9	−8,6	8,1	−2,3	6,3	20,2	21,5	−41,5	10,2	19,8	23,1	−48,8	−4,9	33,1	13,5	−44,4	8,1	25,1	23,1	−44,7	9,1	28,4	20,3	−53,8	8,6	26,8	16,8	−51,6	11,0	34,2	20,5	−56,4	11,1	27,1	19,7	−63,8	18,7	30,1	17,0	−49,9	13,1	33,5	17,2	−58,9	13,9	32,4	20,9	−58,4	13,6	32,6	19,9	−65,2	18,0	34,2

Participação dos Empregados nos Lucros6.01.02.13	−4,1	0,0	−1,0	6,2	7,7	35,2	−0,2	−43,0	2,0	−0,9	−19,8	−6,6	−7,2	1,5	5,5	−13,1	1,3	−19,1	10,2	−2,5	−5,1	7,7	6,8	−0,9	9,1	−9,2	9,4	−2,3	−14,0	6,9	−13,8	13,0	11,8	−9,1	12,2	13,6	10,2	8,5	15,2	11,4	13,9	13,9	1,0	5,0	−78,8	1,4	−4,8	12,2	20,9	−27,5	16,8	19,9	14,4	−58,0	22,7	20,3	26,4	−65,6	22,3	20,3	22,9	−72,6

Convênio de Cooperação Técnica6.01.02.14	−9,9	5,5	0,4	−2,5	8,5	−2,8	−5,7	37,0	−1,1	0,8	−3,0	−0,4	−1,1	−16,8	−12,7	−13,4	−2,7	−3,8	−2,2	4,3	11,7	−9,3	28,9	−24,1	7,6	−19,5	−21,3	−12,3	−7,4	−2,2	−2,8	−16,7	0,6	−2,1	2,9	78,1	−11,2	0,0	−1,1	3,0	−0,1	0,1	−3,3	1,8	4,4	1,2	−0,1	9,9	−9,6	0,6	−19,3	−1,4	−1,0	−1,3	4,0	−0,0	7,2	22,8	0,0	0,1	0,1	−9,2

Contingências6.01.02.15	−1,2	0,0	0,5	−9,1	5,7	−7,0	2,5	10,2	−13,3	−8,4	−8,2	−6,7	−14,1	11,5	−0,7	−1,9	−3,5	−0,9	−23,2	−3,1	−2,9	−2,5	−4,3	−3,7	−15,7	−6,6	−43,5	−13,4	−9,4	8,3	−5,5	−0,7	−0,7	−3,0	−1,0	7,4	4,4	0,5	1,2	−1,6	−3,0	−0,6	−5,1	0,5	0,8	0,1	−0,3	1,6	0,6	−1,6	−1,7	−5,8	2,2	0,0	13,9	−3,2	−4,1	−1,9	−5,1	5,0	−2,2	−3,9

Obrigações de Benefícios de Aposentadoria6.01.02.16	−1,0	8,9	−10,3	3,3	−0,5	−13,3	8,0	7,0	1,3	−3,0	2,6	3,3	3,8	−26,7	−7,4	−7,1	−14,9	−9,6	−8,8	−6,2	−15,0	−7,6	−8,2	−5,6	−14,2	−8,5	−8,9	−6,0	−16,0	−9,8	−9,9	−7,2	−17,5	−10,4	−10,3	−7,4	−18,6	−3,6	−19,8	−8,1	−19,5	−11,8	−11,8	−8,6	1,0	−24,5	−11,8	−29,2	−26,5	−12,6	−12,6	−26,9	−3,6	−0,0	−17,9	0,0	9,0	−9,0	9,1	−9,1	9,5	−9,5

Outras Obrigações6.01.02.17	56,4	0,0	0,0	−40,0	0,0	−67,4	4,2	63,2	0,0	0,0	0,0	10,6	−62,5	95,7	−18,2	1,8	−5,0	14,5	−18,8	139,3	−119,8	−25,0	5,9	6,3	−10,6	19,0	−4,2	4,7	−9,8	4,4	16,9	−71,3	−33,7	34,8	27,6	−71,8	5,0	17,5	−22,1	28,5	8,1	28,9	281,3	−80,1	−15,3	−28,2	44,8	−38,4	−10,0	−3,6	−4,5	3,5	1,5	3,6	−8,1	−18,5	12,4	−3,3	22,2	21,4	3,2	57,6

Salários a Pagar - Acordo Coletivo6.01.02.18	·	·	·	·	−11,1	−1,0	−26,1	−1,2	1,5	10,3	−8,8	−236,7	−5,1	−104,8	−72,3	−49,4	−59,3	−61,1	−74,6	−83,3	−70,9	−84,5	−85,8	−61,5	−64,5	−66,6	−88,0	−53,5	−53,8	−65,7	−68,7	−45,9	−71,2	−49,6	−81,5	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	−171,1	−4,7	−10,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Obrigações com o Poder Concedente6.01.02.19	·	·	·	·	−6,1	·	·	·	·	·	·	·	−10,4	−0,2	−5,3	−5,4	−5,4	−5,6	−5,8	−5,8	−6,0	−6,1	−6,2	−6,3	−6,3	−6,3	−6,4	−6,3	−6,4	−6,4	−6,5	−6,5	−6,5	−6,6	−6,6	−6,6	−6,7	−6,7	−6,7	−6,8	−1,3	−1,4	−1,4	−0,9	−13,4	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI6.01.02.20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	−24,5	−10,8	−11,0	−11,9	−12,2	−12,4	−12,6	−14,2	−14,4	−14,7	−85,9	−51,3	−44,7	−23,3	−53,6	−51,7	−42,3	−27,8	−63,6	−61,9	−100,1	−97,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−72,1	−4,6	−14,1	10,1	0,0	115,1	−44,0	−35,6	−4,5	−11,3	−2,8	−3,7	−3,6	−3,7	−2,6	−1,0	−0,1	−0,0

Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−576,5	−137,3	−131,4	−127,3	−154,6	−157,9	−163,3	−147,7	−56,9	−123,8	−90,1	−193,2	−154,0	−225,3	−160,5	−190,2	−209,3	−197,5	−240,9	−232,3	−230,2	−252,0	−220,1	−268,6	−272,2	−281,0	−331,9

Juros Pagos6.01.03.01	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−59,3	−35,4	−40,1	−36,4	−52,4	−41,9	−65,7	−52,3	−87,5	−67,3	−118,5	−68,7	−116,9	−90,7	−121,3	−94,7	−99,3	−89,8	−111,5	−126,3	−120,7	−128,0	−161,7	−159,4	−150,2	−219,5

Juros Pagos a Parceria Público Privada6.01.03.02	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−2,4	−2,9	−1,7	−1,7	−1,6	0,0	−3,0	−1,5	−1,0	−4,9	−4,9	−4,9	−4,9	−2,3	−2,3	−2,3	−2,3	−3,7	−3,7	−2,5	−3,7	−4,2	−4,2	−4,2	−4,2	−5,3

Pagamento de IR/CSLL6.01.03.03	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−75,6	−93,1	−85,5	−116,5	−103,8	−121,4	−79,0	−3,1	−35,3	−17,9	−69,9	−80,5	−103,5	−67,5	−66,5	−112,2	−95,9	−147,4	−117,2	−101,5	−127,6	−87,8	−102,6	−108,6	−126,6	−107,1

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−167,3	−182,2	−222,5	−237,9	−171,1	−112,6	−179,2	−118,6	−126,6	−242,5	−212,8	−211,8	−218,4	−272,7	−226,0	−146,4	−133,1	−40,2	−135,6	−141,8	−93,1	−138,5	−142,3	−137,7	−137,5	−120,8	−145,2	−210,6	−156,4	−155,4	−201,3	−388,7	−171,7	−185,1	−20,5	−237,9	−140,3	−138,5	−214,3	−201,2	−45,5	−211,6	−301,0	−347,9	−249,9	−313,9	−393,2	−296,3	−275,6	−372,9	−508,7	−425,6	−354,0	−748,4	−629,3	−535,9	−507,0	−575,7	−700,8	−1.016,0	−581,5	−972,3

Aplicações de Ativos Financeiros / Aplicação Financeira Vinculada6.02.01	−145,5	−182,2	−222,5	550,2	0,0	−359,3	−177,9	537,2	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−160,0	0,0	0,0	0,0	161,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resgates de Ativos Financeiros / Aplicação Financeira Vinculada6.02.02	−21,8	0,0	0,0	−0,9	−1,5	−60,3	−1,9	55,6	22,0	0,7	49,5	46,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Conversão de Debêntures em Ações6.02.03	·	·	·	·	−169,5	169,5	0,6	−723,3	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aquisições de Investimento6.02.04	·	·	·	·	·	137,5	0,0	−217,5	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Compra de Ativos Intangíveis e Imobilizado6.02.05	·	·	·	·	·	·	·	·	−148,6	−243,2	−262,3	−257,7	−218,4	−272,7	−226,0	−146,4	−133,1	−95,9	−198,5	−151,6	−93,1	−94,5	187,6	−396,2	−96,2	−90,1	186,3	−481,6	−121,4	−149,3	270,7	−647,7	−140,3	−168,4	308,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento a Parceria Público Privada6.02.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	55,7	62,9	9,8	·	0,0	0,0	0,0	−25,9	−31,8	57,7	0,0	−19,0	−7,0	25,9	0,0	−13,7	−16,9	30,6	0,0	0,0	−23,5	−16,6	40,1	0,0	−28,0	−12,2	40,3	0,0	·	−21,0	21,0	0,0	·	−25,9	·	0,0	·	−30,1	−10,4	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Valor Recebido pela Venda de Imobilizado6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	−1,1	0,0	4,3	0,9	−5,2	0,0	3,4	0,2	−3,7	0,0	0,0	1,5	1,1	−2,5	0,0	2,0	0,9	−3,0	·	·	3,5	−3,5	·	·	2,7	·	·	·	5,0	1,7	2,9	6,0	11,1	16,5	13,5	0,0

Aumento de Capital em Subsidiárias6.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−35,5	−26,8	−49,2	−15,4	15,4	−80,1	−22,3	−20,3	0,0	−15,9	−11,9	−21,1	0,0	−26,5	−16,9	−12,0	−9,9	−21,9	−12,9	−12,7	−13,2	−23,8	−4,3	−12,1	−4,4	−37,6	28,7	−4,3	−10,8	−32,5	11,0	−11,7	−9,2	−26,7	0,0	−23,8	0,0	−23,8	−0,0	0,0	−23,8

Investimentos em Subsidiárias6.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−8,5	−0,0	−26,6	·	−15,4	0,0	−20,0	·	0,0	−40,6	−15,0	·	0,0	−42,1	0,0	−21,9	21,9	0,0	−43,7	−25,9	25,9	0,0	−49,7	−27,1	0,0	27,1	−54,2	−23,8	0,0	23,8	−47,6	−23,8	0,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aquisição de Ativos de Contrato6.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−303,2	327,4	·	·	−312,1	312,1	·	·	−444,2	444,2	·	·	−332,5	−103,1	−94,0	−92,1	−146,7	−122,9	−103,8	−169,4	−237,4	−284,2	−181,6	−258,5	−293,6	−215,6	−203,0	−253,9	−333,9	−255,2	−224,9	−319,0	−403,6	−387,1	−350,2	−433,6	−524,5	−587,9	−435,8	−394,7

Aquisição de Ativos Intangíveis6.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,1	6,9	·	·	4,0	1,2	·	·	7,9	1,7	·	·	−104,9	−105,8	−35,8	−34,8	−27,2	−41,6	−30,5	−32,8	−37,1	−47,5	−33,8	−45,4	−54,5	−69,3	−46,6	−97,3	−133,6	−130,7	−106,9	−172,9	−206,9	−148,0	−151,6	−176,8	−188,1	−199,8	−191,6	−599,3

Aquisição de Ativos Imobilizados6.02.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−26,5	−6,7	−2,2	−1,2	−3,3	−5,8	−10,9	−4,1	−3,1	−10,9	−2,4	−9,2	−15,5	−48,1	−7,8	−13,9	−11,6	−31,1	−20,7	−14,2	−12,4	−29,3	−7,6	−11,3	−37,0	−25,6	−17,1	−22,6

Caução em Garantia de Financiamentos6.02.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,3	1,7	1,3	−1,3	22,6	−19,8	0,5	−0,5	142,1	−137,1	1,0	1,7	8,1	−7,3	0,9	1,2	1,6	−0,0	0,3	2,0	31,4	−3,9	5,1	−0,3	0,4	1,0	−5,2	5,9

Bancos e Aplicação de Convênio6.02.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,7	5,1	21,8	0,8	−19,7	12,3	129,4	5,8	−119,4	127,3	7,6	0,4	−9,6	39,4	1,1	0,4	10,0	−6,8	33,9	−0,5	−40,4	−0,6	0,0	0,8	−1,0	0,1	0,8	0,4

Aplicações Financeiras6.02.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	161,3	−173,5	2,5	0,1	−2,6	−4,3	8,3	2,7	−11,1	21,2	−1,6	1,5	0,0	−8,5	8,0	1,4	−9,4	11,8	−0,2	−4,2	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento Títulos e Valores Mobiliários6.02.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−230,5	26,2	−154,8	0,0	−0,5	−0,2	−311,1	0,0	−18,4

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−27,8	−61,7	62,2	243,3	312,2	−330,9	−169,3	59,2	−117,9	−130,5	−161,5	305,0	−68,0	43,1	−96,5	211,2	−59,0	−63,0	238,5	−147,4	−104,5	−49,0	41,2	−96,0	−139,6	−128,7	−105,8	−254,7	120,6	−494,4	232,9	12,5	−109,1	−52,0	−116,1	−140,6	−64,3	−209,3	−31,8	−474,8	−203,7	−290,9	445,3	−219,6	−229,1	−123,1	−312,0	598,3	−101,4	−443,8	488,9	−202,1	−377,1	−253,0	633,3	−172,8	−168,0	390,9	−369,6	492,6	1.797,2	−559,0

Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures6.03.01	90,2	166,8	227,4	424,8	457,9	32,0	190,4	105,2	40,0	97,3	52,8	201,7	86,1	310,1	68,3	318,1	77,5	26,1	375,3	87,5	60,5	35,9	169,4	27,1	24,4	29,3	49,5	32,6	285,5	48,2	743,3	130,2	8,7	273,1	11,1	22,3	6,5	7,2	13,2	537,9	5,5	90,8	757,7	41,1	15,1	9,0	44,8	807,1	200,7	56,1	951,3	290,2	15,7	421,0	1.313,2	6,5	8,8	904,7	3,6	1.060,0	2.002,7	2,2

Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures6.03.02	−57,7	−60,3	−60,1	−65,5	−74,4	−215,1	−225,5	57,5	−77,9	−79,3	−87,0	−93,7	−154,0	−200,7	−131,5	−74,2	−134,9	−89,0	−134,6	−234,8	−146,2	−95,2	−126,0	−77,6	−135,8	−111,4	−120,0	−111,8	−158,9	−146,0	−485,5	−93,1	−115,3	−254,2	−109,7	−93,6	−56,2	−90,1	−16,2	−89,3	−200,8	−241,0	−240,9	−96,9	−235,3	−91,5	−296,7	−139,0	−289,1	−137,5	−315,8	−163,9	−185,7	−156,5	−181,4	−159,5	−140,7	−155,2	−176,8	−197,8	−148,1	−189,3

Juros Pagos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures6.03.03	−36,4	−43,8	−39,0	−49,6	−46,3	−58,9	−70,9	−47,2	−60,7	−49,3	−75,2	185,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Juros sobre Capital Próprio Pagos6.03.04	−3,1	−103,2	−44,3	−42,5	0,0	−65,8	−37,2	−37,9	−2,4	−82,0	−36,4	−33,5	−0,0	−66,3	−33,4	−32,7	−1,5	0,0	−2,3	−0,0	0,0	−8,6	−2,1	−45,5	−28,3	−46,6	−35,3	−55,5	0,0	−116,6	−22,4	−24,5	0,0	−65,3	−9,4	−60,0	0,0	−123,6	−41,8	−59,7	0,0	−132,4	−51,7	−98,7	−0,0	−31,6	−49,7	−54,9	0,0	−352,4	−120,3	−119,2	0,0	−148,5	−273,5	0,0	0,0	−235,6	−153,1	−217,9	−0,0	−299,2

Pagamento de Passivo Atuarial6.03.05	−8,7	−8,8	−8,9	−9,2	−9,4	−9,5	−9,9	−3,1	−3,1	−3,2	−11,3	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento do Principal e Juros Cemig6.03.06	−1,9	−2,2	−2,3	−2,3	−2,3	−0,0	−2,4	−4,9	−2,5	−2,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento de Parcelamento de Impostos6.03.07	−10,1	−10,2	−10,4	−10,4	−11,3	−11,4	−11,6	−8,3	−9,0	−9,2	−9,4	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento de Principal e Juros Débitos Concessões6.03.08	·	·	·	·	−2,1	−2,1	−2,1	−2,2	−2,3	−2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento de Provisão Tributária6.03.09	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dividendos Pagos6.03.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−18,8	18,8	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	−280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−819,9	0,0	0,0	0,0	−57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−185,5	−186,9	−354,8	−193,9	0,0	0,0	−80,7	0,0	−140,3	−0,0	−0,7

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital6.03.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	0,0	·	−5,9	−274,1	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Custo de Captação6.03.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−5,9	−2,4	0,0	−2,5	1,0	0,0	0,0	−3,5	0,0	0,0	−1,8	−0,2	0,0	−11,1	−0,4	0,0	0,0	0,0	−3,4	−0,3	0,0	−14,1	−7,3	−6,8	0,0	−15,3	−0,0	0,0	−5,6	0,0	−3,4	−10,8	−3,6

Pagamento do Passivo de Arrendamento Mercantil6.03.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−6,6	−7,9	−9,2	−11,1	−11,2	−9,8	−10,8	−8,3	−8,3	−8,7	−7,3	−8,9	−9,1	−10,4	−11,4	−12,7	−10,1	−12,3	−16,5	−13,4	−14,1	−15,9	−19,7	−26,9	−27,7	−28,6	2,7	−22,6	−33,2

Pagamento a Parceria Público Privada6.03.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,4	22,8	−31,2	·	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	−9,2	−8,9	−8,9	−8,9	−8,6	−7,3

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	70,6	3,3	160,6	−68,8	466,5	−190,0	19,5	−41,1	12,3	−85,8	−122,4	−40,1	−64,0	37,9	−92,0	186,6	−51,9	36,4	334,9	−91,4	−162,7	9,8	213,2	4,2	−44,9	8,8	32,0	−212,0	164,9	−374,2	213,7	−112,4	104,2	62,8	18,0	38,8	173,5	218,4	157,5	−284,3	119,5	−52,3	562,7	−136,8	−496,5	−26,7	−400,0	734,7	−46,8	−303,8	463,0	−208,9	−256,6	−457,8	563,0	−228,4	−113,6	369,4	−369,6	−44,1	1.736,4	−1.100,2

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	75,8	0,0	0,0	0,0	241,5	0,0	0,0	0,0	496,4	0,0	0,0	0,0	260,5	0,0	0,0	0,0	329,1	0,0	0,0	0,0	557,1	0,0	0,0	0,0	621,7	0,0	0,0	0,0	405,6	0,0	0,0	0,0	297,5	0,0	0,0	0,0	521,3	0,0	0,0	0,0	786,4	0,0	0,0	0,0	1.279,5	0,0	0,0	0,0	1.091,1	0,0	0,0	0,0	994,6	0,0	0,0	0,0	614,7	0,0	0,0	0,0	456,9	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	146,4	3,3	160,6	−68,8	708,0	−190,0	19,5	−41,1	508,8	−85,8	−122,4	−40,1	196,5	37,9	−92,0	186,6	277,2	36,4	334,9	−91,4	394,4	9,8	213,2	4,2	576,7	8,8	32,0	−212,0	570,5	−374,2	213,7	−112,4	401,7	62,8	18,0	38,8	694,8	218,4	157,5	−284,3	905,9	−52,3	562,7	−136,8	783,0	−26,7	−400,0	734,7	1.044,3	−303,8	463,0	−208,9	738,0	−457,8	563,0	−228,4	501,1	369,4	−369,6	−44,1	2.193,2	−1.100,2