Sid Nacional · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 20 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	5.207,6	1.337,7	−3.859,7	2.876,0	3.115,2	−88,8	554,1	1.114,5	3.969,8	1.654,1	−616,1

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Lucro líquido/(prejuízo) do período atribuível aos acionistas controladores6.01.01.01	1.149,5	903,3	1.206,4	197,3	133,4	16,9	−926,4	183,6	−154,5	579,1	−589,7	−528,8	−840,2	−633,1	−619,1	−166,0	−137,1	−1.080,1	−615,5	−794,1

Encargos sobre empréstimos e financiamentos concedidos6.01.01.04	−18,3	−24,8	−32,0	−37,7	−41,5	−41,3	−44,6	−46,3	−48,1	−43,8	−38,1	−39,7	−42,0	−43,7	−95,3	−106,9	−99,9	−103,1	−55,2	−66,9

Resultado de equivalência patrimonial6.01.01.06	1.638,5	−1.752,4	−19,3	−54,4	2.104,1	−2.268,3	−21,5	−107,3	−130,8	−91,5	−93,3	−98,3	−122,7	−133,7	−78,4	−166,8	−156,6	−116,9	−23,8	−138,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	1.410,7	−1.949,2	−5.857,4	375,4	1.410,6	−1.834,1	−890,0	−77,1	2.306,8	−1.041,4	−1.593,5	−79,3	1.992,4	41,5	−1.667,2	−1.236,1	−1.473,1	−1.426,9	−1.707,3	−1.065,6

Recebimentos/(Pagamentos) de operações de hedge fluxo de caixa e derivativos6.01.02.15	252,4	−12,6	0,0	−1.057,4	1.057,4	64,4	−608,2	−1.063,9	−704,3	1.413,7	−506,4	−1.458,0	−829,8	2.728,8	−72,6	26,9	−184,5	−56,0	−212,8	−14,3

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−2.047,5	−770,8	−928,3	−1.467,6	−5.173,0	−3.885,5	−838,4	−792,7	−1.189,8	−1.768,2	−834,5	−1.271,7	−1.329,7	2.316,1	−1.182,8	−1.562,0	−1.870,7	−1.507,9	−626,1	−1.866,5

Aquisição de ativos imobilizados, intangível e propriedade para investimento6.02.02	−1.837,3	−964,9	−701,0	428,7	−2.085,1	−994,8	−735,8	594,5	−110,0	−4.156,8	−784,1	784,1	0,0	−5.494,3	−1.126,7	−1.331,3	−1.435,1	−2.042,8	−1.125,6	−1.378,4

Amortização empréstimos - principal6.03.05	6.697,7	−17.639,2	−32,7	−5.901,5	5.934,2	−10.782,9	−1.892,0	−2.543,9	−1.965,5	−3.490,9	−1.803,2	−2.074,5	−1.303,7	−1.745,9	−6.030,9	−2.046,7	−2.349,4	−1.290,7	−2.793,1	−3.851,2

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−6.501,6	1.391,4	−3.345,8	1.623,0	−604,3	−2.328,0	1.681,7	−1.697,6	3.327,2	743,6	−1.187,9	687,0	2.907,0	4.857,8	−3.522,8	−1.482,2	−1.779,1	−2.105,1	−1.598,2	808,1

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	−6.501,6	1.391,4	13.300,7	1.623,0	−604,3	−2.328,0	13.673,0	−1.697,6	3.327,2	743,6	14.858,4	687,0	2.907,0	4.857,8	19.787,4	−1.482,2	−1.779,1	−2.105,1	12.822,8	808,1