Cvc Brasil · Financeiro · Atlas

Cvc Brasil · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 38 de 38 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	114,2	109,2	130,4	67,6	74,3	102,4	311,9	268,0	220,3

Clique num número para ver a fonte. J K movem a linha, H L o período, S abre a fonte, Esc fecha.

12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	115,0	169,4	171,3	326,0	305,5	327,2	380,1	404,8	431,6	412,3	405,4	408,4	440,7	530,5	635,6	775,7	668,1	607,3	126,2	47,7	−198,0	−547,8	−651,9	−586,9	−202,7	−82,4	48,9	127,9	146,9	222,0	383,2	457,3	392,6	437,1	461,7	408,5	382,4	327,2

Lucro líquido do período6.01.01.01	·	·	·	·	160,8	167,0	185,4	192,6	204,5	203,9	207,6	221,1	253,5	257,1	268,8	279,0	236,8	228,9	−1.249,5	−1.484,2	−1.773,8	−156,7	−80,1	51,7	−509,9	−423,8	−410,5	−375,5	−457,8	−478,7	−353,8	−198,5	−89,3	−53,7	−80,9	−70,8	−49,8	−78,0

Depreciação e amortização6.01.01.02	·	·	·	·	47,7	51,4	53,4	45,2	41,7	9,9	4,0	−4,9	−37,8	−27,8	−24,1	161,3	109,5	109,5	325,4	380,8	363,3	−652,6	−698,5	−677,8	26,6	108,5	157,3	206,1	211,2	210,2	216,4	221,2	225,4	224,5	221,8	220,0	233,4	228,6

Perda estimada para ajuste ao seu valor recupéravel6.01.01.03	·	·	·	·	28,5	28,7	40,1	47,6	56,7	61,1	61,3	62,5	82,2	91,6	102,5	119,2	130,7	138,7	176,4	197,8	241,7	208,3	199,7	167,3	170,9	121,6	88,4	38,1	57,7	66,7	60,5	45,0	24,2	3,8	5,4	1,1	19,6	20,8

Provisão para demandas judiciais e administrativas6.01.01.06	·	·	·	·	19,9	19,4	26,3	15,7	13,8	24,6	48,4	65,5	20,4	19,0	33,7	33,0	57,6	44,4	−5,7	−44,6	−64,7	9,4	8,3	16,1	0,7	−14,2	−8,2	−58,7	−28,9	−11,7	104,6	88,0	53,6	8,6	18,1	28,0	−18,1	−26,0

Baixa de imobilizado, intangível e contratos de aluguéis - IFRS 166.01.01.08	·	·	·	·	18,4	19,4	·	36,2	41,3	·	57,3	48,2	78,9	77,6	83,0	108,9	109,5	104,9	109,9	254,4	285,5	47,5	−59,3	−80,9	83,2	46,7	39,3	12,5	13,8	18,5	14,3	11,6	5,1	5,5	6,7	6,9	5,0	5,9

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	35,9	−12,0	−61,9	−263,4	−231,2	−224,9	−68,2	−136,8	−211,3	−384,3	−267,5	−198,1	−459,1	−711,5	−871,3	−663,0	−374,9	−202,8	464,6	1.009,8	1.453,5	907,4	381,8	−142,1	342,3	−172,4	−152,4	−294,8	60,8	−359,8	−766,5	−768,1	−207,0	−84,0	−88,1	−29,3	−40,2	72,4

Contas a receber6.01.02.01	·	·	·	·	−288,7	−127,3	122,9	−38,2	−124,4	−321,1	−233,9	−357,8	−623,6	−722,7	−750,8	−592,4	−534,2	−137,8	1.024,4	2.134,3	2.194,4	982,4	−26,1	−528,8	235,6	−13,7	470,9	83,1	292,9	−246,2	−421,4	−551,2	−175,7	−224,5	−141,6	−81,2	−236,9	23,0

Adiantamentos a fornecedores6.01.02.02	·	·	·	·	−87,5	18,9	−160,7	−139,6	−180,5	−166,5	−163,3	−49,4	21,8	−40,9	−235,9	−53,8	1,2	12,4	−62,4	78,7	54,7	−60,9	−37,5	−28,9	196,3	−56,5	77,7	146,8	181,1	61,1	−46,4	16,7	115,9	−87,8	−68,4	−54,9	−37,4	−73,9

Fornecedores6.01.02.03	·	·	·	·	−28,3	−5,5	−24,9	−29,1	−36,2	15,9	26,6	38,6	31,7	4,3	27,1	−49,7	−2,8	−54,9	16,5	36,8	68,1	−28,6	−32,5	−33,0	−12,8	−36,0	−1,1	45,2	156,1	269,3	−23,7	−149,6	−200,0	−103,8	−130,8	−79,7	146,4	174,3

Venda antecipada de pacotes turísticos6.01.02.04	·	·	·	·	−18,2	−24,9	0,5	−3,1	16,3	−8,7	−19,0	2,7	−90,9	−49,7	−71,5	19,3	−31,2	−59,5	−59,3	19,6	48,3	129,4	17,8	8,3	−258,5	−26,4	−309,6	−511,1	−532,3	−404,5	−153,9	−61,7	10,7	285,0	243,9	216,7	169,3	111,4

Salários e encargos sociais6.01.02.05	·	·	·	·	72,2	−36,0	19,8	49,3	75,2	−104,6	−135,3	28,5	−98,4	−69,1	−19,5	−62,9	83,9	−15,5	60,6	−600,5	−644,0	−532,7	40,8	108,7	293,9	226,1	133,7	−2,2	−10,9	−48,6	−78,8	−48,4	−19,2	20,5	4,0	10,2	−6,3	−21,0

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.06	·	·	·	·	0,4	−33,0	−0,4	0,9	45,1	18,6	16,2	4,9	−1,3	0,3	−0,1	60,8	60,1	60,8	1,0	−0,4	−0,6	−1,8	−0,0	−0,2	−0,0	0,3	0,5	−5,0	−5,7	−7,6	−2,3	−2,0	−1,3	−6,1	−6,3	−7,4	15,3	8,1

Provisão para demandas judiciais e administrativas6.01.02.07	·	·	·	·	127,8	−71,1	−0,2	38,1	73,3	194,9	244,2	112,2	246,6	205,5	272,3	171,5	190,1	114,2	−328,2	−532,6	−106,7	403,5	453,7	350,3	85,7	−58,6	−298,0	−40,7	−46,2	−49,1	−35,4	−38,7	−43,5	−34,0	−34,3	−34,7	−39,3	−36,9

Variação em tributos a recuperar/ recolher6.01.02.08	·	·	·	·	3,6	9,1	−2,0	2,2	5,8	2,5	3,6	10,2	1,0	4,7	2,6	11,6	12,3	2,7	12,4	−6,9	14,4	59,2	66,8	14,3	−9,9	−19,6	13,9	7,4	15,5	16,3	19,8	10,5	−4,5	−41,6	−42,6	−31,9	−55,5	−88,0

Liquidação de instrumentos financeiros6.01.02.09	·	·	·	·	−0,4	−1,7	7,8	8,1	9,3	6,6	5,1	−1,2	167,6	179,9	195,3	203,4	199,1	99,0	−25,0	−35,2	57,7	25,5	34,2	56,3	35,8	18,4	−11,9	−14,4	−8,2	−9,8	−11,6	−6,9	11,8	15,2	13,0	3,7	3,2	5,0

Transações com partes relacionadas6.01.02.10	·	·	·	·	−11,9	46,7	−31,0	−25,4	−95,1	−22,0	−0,5	30,2	48,2	27,8	−18,8	2,4	−33,9	−13,1	−80,7	−14,2	−58,4	−22,9	−79,3	−24,9	−4,4	24,0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−84,1	−72,9	−64,0	−33,7	−35,8	−84,1	−130,6	−139,2	−86,0	−85,8	−88,7	−100,9	−131,1	−142,9	−165,6	−277,8	−346,1	−337,8	−276,7	−201,5	−205,3	−113,7	−110,9	−105,6	−171,8	−191,7	−226,7	−219,4	−203,8	−164,8	−65,4	−78,1	−78,8	−95,7	−79,7	−87,7	−147,6	−152,2

Ativo imobilizado6.02.01	−0,8	−0,5	−0,3	−0,0	−0,0	−1,1	−4,2	−9,6	−9,6	−7,3	−1,9	−0,9	−2,6	−2,6	−8,7	−18,9	−20,7	−14,7	−32,3	−30,9	−31,6	−0,6	−0,2	0,5	−20,6	−23,4	−26,2	−8,0	−6,5	−5,7	−6,5	−7,2	−5,6	−3,5	−2,9	−2,7	−4,2	−3,8

Ativo intangível6.02.02	−83,3	−72,4	−63,7	−33,6	−35,8	−39,4	−45,6	−48,9	−50,1	−61,9	−63,8	−66,0	−63,1	−71,8	−84,5	−116,2	−124,5	−126,2	−81,9	−75,8	−78,8	−113,1	−109,9	−105,3	−135,5	−163,7	−195,8	−221,7	−197,3	−159,2	−59,0	−70,9	−73,2	−92,2	−76,9	−85,0	−140,4	−145,4

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−67,4	−70,9	−72,0	−5,8	−52,6	−37,3	−185,8	−85,0	−100,0	105,7	−13,9	−18,8	130,1	373,6	725,4	199,4	398,8	−154,2	157,9	−258,9	247,7	−219,2	−196,0	−256,4	122,4	336,9	75,3	30,4	167,6	127,6	465,4	−23,4	48,0	−402,6	−289,0	−500,3	−327,2	−316,0

Pagamento por aquisição de ações em tesouraria6.03.01	−44,0	−10,7	0,3	282,3	17,7	28,8	−231,2	11,0	0,0	0,0	249,9	249,9	0,0	50,1	242,8	2,9	−297,1	−490,5	·	·	·	·	·	·	−0,8	−1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,4	−3,4	−8,9	−8,3	−6,3

Juros pagos6.03.02	−16,6	−30,5	−38,7	−214,9	−197,0	−186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	−16,1	·	·	−179,6	−172,1	−163,3	−75,4	−164,6	−158,9	−203,0	−99,8	−143,5	−109,6	−101,2

Liquidação de empréstimos / debêntures6.03.03	·	·	·	·	−35,8	−42,5	−54,5	−53,0	−56,9	−50,9	−52,5	−38,0	−83,4	−107,8	−135,6	−52,6	−28,1	−0,4	−95,5	−136,4	−139,1	−92,9	−70,4	−91,0	−79,1	−160,7	−137,5	−100,0	−124,4	−191,4	−191,4	−67,0	0,0	−160,0	−160,0	−310,0	−150,0	−150,0

Aumento de capital exercício de ações6.03.05	·	·	·	·	·	·	·	−208,4	−208,4	−121,8	−295,6	−306,6	−84,6	−94,4	−90,3	−72,9	−80,8	−79,2	−50,9	−16,9	−11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	378,0	378,0	378,1	521,8	521,8	770,9	249,1	249,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento/Aquisição de controladas6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	511,8	511,8	50,7	50,7	249,8	498,5	1.207,2	1.008,1	371,4	−337,3	80,6	417,8	417,8	0,0	0,0	−25,1	−43,4	−51,6	−41,4	−23,1	−15,9	−15,2	−15,2	−14,1	−0,2	−0,2	−0,2	−0,8

Pagamentos de Alugueis IFRS 166.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−162,9	−162,2	−472,4	−473,7	−474,4	−100,7	−100,8	−100,8	−560,0	−559,9	−978,6	−906,5	−906,6	−487,9	−9,4	−11,5	−13,6	−16,5	−16,4	−16,4	−22,8	−25,8	−27,0	−24,0	−25,6	−37,7	−59,1	−57,7

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	−3,5	−13,8	7,2	20,0	7,8	8,4	−24,3	−22,6	−21,0	5,2	28,4	5,6	6,8	10,4	20,7	4,6	−5,9	−6,0	−17,0	−53,2	−60,6	79,1	86,7	107,0	−22,6	5,3	−6,3	2,8	−4,9	−5,8	−2,7	10,3	7,1	15,8	2,0	2,3	−11,0	−6,7

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−40,9	−48,5	1,6	48,2	−6,4	−10,6	−28,8	21,1	13,3	53,1	63,7	96,1	−12,6	60,1	344,7	38,9	339,9	−93,6	455,0	544,0	1.237,3	105,8	−490,3	−984,1	67,5	−104,4	−261,2	−353,1	166,6	−180,8	13,9	−402,0	161,9	−129,3	6,9	−206,5	−143,5	−75,3

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	44,7	44,7	44,7	50,5	50,5	50,5	48,7	48,7	48,7	55,5	55,5	55,5	332,0	332,0	332,0	346,2	346,2	346,2	364,0	364,0	364,0	910,8	910,8	910,8	795,8	795,8	795,8	687,5	687,5	687,5	482,8	482,8	482,8	400,2	400,2	400,2	286,7	286,7

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	3,8	−3,8	46,2	98,7	44,1	39,9	19,9	69,8	61,9	108,6	119,2	151,7	319,5	392,1	676,7	385,1	686,1	252,6	819,1	908,0	1.601,4	1.016,6	420,6	−73,2	863,3	691,4	534,7	334,4	854,2	506,8	496,8	80,8	644,7	270,9	407,1	193,7	143,2	211,4