Cyrela Realt · Financeiro · Atlas

Cyrela Realt · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	1.396,7	516,1	1.353,7	187,5	382,0	−97,4	−1.085,2	−685,1	−642,9

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	−313,9	−359,1	−270,3	−176,4	−140,0	−138,4	−188,9	−180,0	−133,4	−43,0	−64,6	−43,5	−171,8	−167,2	−199,6	−78,2	−23,7	2,1	−1,9	−48,6	−67,6	−325,3	−322,4	−316,1	−78,9	−35,9	1.171,2	1.209,5	1.132,3	−107,6	−167,5	−147,4	−88,3	−74,0	2,3	−71,4	−118,4	−137,3	−41,0	3,6	−76,8	89,8	71,0	83,8

Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível6.01.01.01	8,0	10,5	9,7	13,5	12,2	11,9	12,0	12,0	12,2	12,5	12,7	13,0	13,2	14,3	14,5	14,6	14,2	−140,7	15,3	13,8	171,8	16,7	18,4	15,9	16,8	16,2	15,3	13,5	13,1	13,1	12,0	10,6	10,2	9,1	9,6	9,5	8,3	7,0	5,3	5,0	6,3	7,6	9,3	9,6

Amortização de Mais Valia de Ativo6.01.01.02	14,0	12,2	9,7	4,3	4,5	6,0	4,8	5,9	2,8	2,9	0,9	1,0	0,7	0,6	0,1	5,2	15,3	5,6	24,0	14,0	24,2	0,8	10,0	11,2	12,3	4,0	4,2	5,4	5,9	5,6	3,7	2,4	8,2	21,2	45,1	39,7	4,2	−19,1	−0,3	28,7	30,0	16,9	18,8	21,2

Equivalência Patrimonial6.01.01.03	−945,1	−1.011,3	−1.010,3	−1.053,4	−1.069,1	−1.101,1	−1.098,5	−1.096,4	−1.055,3	−857,6	−789,5	−723,3	−572,6	−473,9	−121,8	−222,3	4,1	−264,9	102,0	−29,0	157,3	−87,8	−229,5	−421,3	−450,5	−398,8	−845,3	−1.123,7	−1.364,9	−1.111,7	−1.107,9	−1.021,4	−1.071,5	−1.116,5	−1.185,1	−1.218,9	−1.343,2	−1.426,4	−1.516,9	−1.759,5	−1.776,0	−1.701,0	−1.726,0	−1.816,8

Baixa de bens do ativo imobilizado e intangível6.01.01.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	0,8	−1,6	337,7	0,2	−67,6	−114,6	0,0	0,2	0,1	−0,1	0,0	−0,2	0,0	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	28,4	29,2	18,5	31,0	30,2	29,0	−3,4	−3,4

Juros, Variações monetárias sobre emprestímos6.01.01.05	56,3	37,3	124,8	143,0	152,6	166,7	194,4	198,4	190,4	168,5	159,3	165,8	162,7	90,0	146,5	138,0	134,9	119,4	82,1	128,6	70,7	64,6	53,8	19,9	13,7	77,1	69,0	123,1	76,2	124,0	167,7	226,7	259,6	309,6	308,8	303,6	262,4	231,1	246,7	300,6	370,6	419,6	535,4	601,0

Impostos Diferidos6.01.01.06	0,7	0,0	0,0	−0,6	−0,5	−0,4	0,3	0,1	0,0	−0,2	−0,1	−0,6	−0,5	−0,6	−0,2	−0,0	0,1	0,1	−0,0	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,0	−0,0	−0,1	−0,0	−0,0	−0,0	−0,1	0,0	−0,0	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,0	−0,0	0,0	0,3	0,3	0,3

Redução do valor recuperável (impairment) - ágio6.01.01.07	·	·	0,9	0,0	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	2,7	2,7	2,7	−0,4	−0,4	−0,4	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−0,5	−0,5	−0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lucro Líquido do Periodo Antes do IR e CS6.01.01.10	541,9	588,8	592,4	721,8	761,7	785,8	703,0	689,3	694,0	598,8	547,8	500,4	409,3	335,9	218,5	94,1	−91,5	42,1	−150,4	−38,0	−306,6	15,1	157,4	382,5	395,3	349,3	2.021,0	2.304,5	2.500,5	961,9	876,3	763,5	807,5	803,5	932,0	901,7	1.045,6	1.178,2	1.404,7	1.709,4	1.683,7	1.815,8	1.907,3	1.974,9

Resultado Operacional Swap6.01.01.13	·	·	1,4	−5,3	−1,7	−7,8	−5,6	−2,0	7,6	11,2	10,0	7,7	4,9	·	6,3	−6,2	·	−7,2	−6,4	·	−9,0	2,4	−0,0	−0,0	1,2	−20,1	3,8	2,2	41,8	2,6	−0,8	−7,7	−1,2	2,0	−20,8	−0,7	10,5	33,3	8,9	16,0	1,0	15,0	0,8	12,3

Ajuste por conversão de investimento6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−115,4	·	·	−65,0	·	·	−74,1	−74,3	−72,7	−77,2	−76,7	−76,9	−90,2	−95,3	−85,7	−143,9	−139,8	−124,9	−159,6	−159,6	−182,0	−143,0	−142,4	−144,2	−268,4	−268,4	−264,0	−629,9	−629,9

Rendimentos de titulos e valores mobiliarios6.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−263,4	−268,0	−260,8	10,4	17,7	1,8	−15,0	−26,4	−34,1	−14,3	−29,8	−27,7	1,6	2,0	9,2	−10,1	−40,6	−86,3	−78,7	−172,7	−254,6	−51,4	−92,9

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	1.760,7	971,0	1.753,6	506,0	666,2	191,5	−710,8	−295,3	−312,4	213,9	303,8	365,5	−2,6	0,1	−353,8	−376,4	−703,4	−189,4	77,6	−258,7	−22,4	319,3	814,4	268,2	7,6	−112,3	36,5	166,9	195,1	229,5	−189,0	−195,0	−526,3	−407,6	−554,9	−186,6	−56,1	184,5	−240,4	311,8	134,4	270,9	−448,2	−423,8

Diminuição (Aumento) Aplicações Financeiros6.01.02.01	56,0	295,1	459,7	−236,4	−225,4	−224,7	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	−537,9	0,0	0,0	−104,6	0,0	0,0	362,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Diminuição (Aumento) em Contas a Receber6.01.02.02	6,7	6,5	14,2	8,1	7,9	0,3	−3,0	1,8	9,6	5,5	0,6	−3,0	−8,5	−42,7	−35,4	−1,0	34,3	31,6	0,4	1,9	0,9	−6,3	−8,2	−11,5	9,9	6,0	8,7	−59,1	−54,7	−54,6	−8,4	4,4	5,5	14,2	0,9	−3,1	−2,8	−2,2	2,6	2,2	1,2	−5,7	−6,1	−6,0

Diminuição (Aumento) Imoveís Comercializar6.01.02.03	44,9	47,0	40,6	−0,4	−0,3	−0,4	−19,8	−30,0	−30,5	−13,5	−4,8	−6,3	−7,8	−7,9	−6,2	−4,1	−3,7	−3,9	−0,7	−31,7	−31,3	−39,1	−9,9	−9,7	12,0	20,6	22,9	23,1	21,9	21,4	17,3	2,1	−1,8	−10,8	−4,3	−6,6	−27,4	−26,2	−23,1	−3,4	−5,5	−6,1	−100,6	−101,8

Diminuição (Aumento) em Conta Corrente com Parceiros no Empreendimentos6.01.02.04	−4,5	−2,0	−7,0	0,1	4,7	11,9	11,6	2,8	−3,0	−2,7	−0,4	−0,2	0,7	2,5	2,0	2,2	1,5	1,7	0,1	0,2	−0,3	1,5	−0,0	−0,2	−1,1	0,6	0,7	−0,4	−1,3	−1,1	−0,2	2,2	2,2	2,2	0,5	0,4	−0,3	−0,1	2,0	−0,0	−0,5	−2,5	−1,6	−1,5

Ajustes por AVJORA de aplicações financeira6.01.01.20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22,6	22,3	24,6	26,1	24,8	27,5	2,4	1,8	0,6	−2,2	0,0	−4,3	4,4	4,4

Redução (aumento) Impostos e Contribuições a Compensar6.01.02.06	1.211,9	728,2	923,4	635,9	624,8	473,2	−105,6	73,6	64,1	−38,7	−17,4	−23,1	−33,5	−27,0	−16,8	−17,0	0,9	−0,6	6,1	−11,0	−8,5	−17,1	−17,1	−16,4	0,3	0,4	−0,2	4,6	2,6	2,8	−16,7	−23,8	−23,9	−27,8	−19,9	−21,2	−10,0	−16,7	−17,8	−16,2	−16,2	−14,1	−26,9	−36,6

Redução (aumento) Despesas com Vendas a Apropriar6.01.02.07	−1,9	−2,2	−2,2	0,0	0,0	0,0	6,6	15,4	6,6	−6,6	−15,4	−6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,4	−0,4	−0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Redução (aumento) Despesas Antecipadas6.01.02.08	−6,4	0,0	0,0	5,9	0,0	15,2	8,0	0,0	−15,2	−13,7	0,0	0,0	5,8	−0,2	0,7	0,0	−0,7	−0,8	1,4	1,4	−1,8	−3,7	0,7	0,2	1,7	−3,9	1,2	−3,0	−1,9	−8,6	−8,7	−11,0	−3,6	−8,3	7,4	2,9	1,2	−17,7	−15,2	−57,8	−52,0	−59,0	48,5	49,5

Redução (aumento) Demais Ativos6.01.02.09	−6,6	−0,5	−0,3	−1,0	−1,3	−1,1	2,9	0,1	0,8	−1,9	0,2	−0,0	−1,4	26,3	11,7	1,3	−46,3	−27,5	−13,1	5,1	2,7	23,0	44,3	46,5	23,6	11,1	2,7	−5,5	−14,3	−12,2	−18,3	−1,4	−30,5	−24,7	−30,5	3,0	−12,9	−17,4	−9,2	−122,8	−151,2	−268,2	−60,2	−44,7

Redução (aumento) Contas a Pagar de Imoveis6.01.02.10	149,7	186,0	297,8	31,1	41,0	18,6	22,0	−3,0	19,4	−3,9	25,9	−13,9	0,2	−33,5	−10,8	−17,6	29,1	29,1	125,2	69,4	65,1	−13,7	−28,5	−62,6	−62,6	−38,4	0,0	0,0	−0,0	0,0	−2,5	−2,5	−2,5	0,0	0,0	0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0

Redução (aumento) Impostos e Contribuições a Recolher6.01.02.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,1	0,4	0,8	0,7	0,4	−0,8	−0,4	0,4	−0,3	−0,5	0,2	−123,3	−124,3	−125,4	0,0	−0,2	−1,0	−1,3	−0,4	2,0	1,9	2,5	−1,0	−2,0	−1,2	0,1	−0,3	−1,2

Redução (aumento) Fornecedores de Bens e Serviços6.01.02.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	−15,9	−13,3	−6,2	2,3	0,1	27,5	19,5	21,5	−4,3	−6,5	−6,7	9,0	2,8	22,0	−2,2	8,7	−2,2	11,7	3,3	−12,0	−16,1	−9,9	−2,6	269,0	273,5	280,7	11,8	0,9

Redução (aumento) Demais Passivos6.01.02.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27,2	54,5	−14,1	−23,5	−18,1	53,3	58,3	5,1	−28,9	−42,2	0,5	24,0	84,9	21,6	−47,7	−273,1	−210,8	−182,7	−5,6	−3,8	28,9	14,0	1,9	−23,9	14,8

Outros6.01.03	−50,1	−95,7	−129,5	−142,2	−144,1	−150,5	−185,5	−209,8	−197,0	−184,6	−159,4	−158,1	−161,6	−158,7	−158,2	−123,4	−130,7	−119,1	−104,3	−71,1	−69,6	−82,0	−71,2	−70,7	−42,6	−57,4	−41,7	−84,2	−70,9	−93,7	−103,9	−167,6	−198,1	−272,3	−296,8	−282,3	−260,5	−257,6	−245,2	−229,0	−276,1	−295,6	−416,1	−493,9

Juros Pagos6.01.03.02	·	·	·	−142,2	−144,1	−150,5	−185,5	−209,8	−197,0	·	·	·	·	·	·	−123,4	−130,7	−119,1	−104,3	−41,0	−69,6	−82,0	−101,3	−70,7	−42,6	−57,4	−41,7	−84,2	−70,9	−93,7	−103,9	−167,6	−198,1	−272,3	−296,8	−282,3	−250,5	−239,2	−225,7	−212,0	−265,5	−282,8	−409,0	−486,4

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−629,9	−82,5	−669,3	−105,5	139,8	656,6	2.158,2	1.648,1	1.619,9	673,9	549,2	384,4	643,9	762,5	1.092,5	475,1	642,1	204,3	300,5	212,0	−619,3	−105,3	−259,8	541,9	401,2	191,2	−897,9	−480,3	−58,4	1.226,1	652,9	244,8	539,2	817,0	1.366,4	1.304,9	723,1	115,7	−15,1	−294,3	−549,6	−1.103,9	478,9	1.769,3

Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado6.02.01	−10,1	−10,0	−11,3	−1,7	−1,9	0,5	−1,2	−0,8	−1,1	−0,3	−0,3	−0,3	−0,4	−3,1	−6,8	−7,6	−4,9	−1,3	−4,9	−5,1	−5,1	−12,4	−12,2	−13,3	−15,2	−17,5	−17,7	−5,3	−4,3	−27,0	−27,3	−24,7	−8,2	−6,7	−8,8	−6,3	−16,8	−16,1	−11,5	−2,6	−2,8	−2,6	−1,2	−4,6

Recebimento de Dividendos6.02.03	0,8	320,9	−154,9	0,0	222,7	537,0	1.054,4	658,9	440,4	658,4	794,2	946,6	1.076,3	973,6	156,7	544,7	792,6	257,7	950,6	667,3	1.862,9	508,7	526,3	826,9	979,4	893,1	579,4	880,7	1.554,7	1.812,1	2.000,0	1.596,7	1.260,3	1.155,1	849,9	923,3	503,9	736,1	1.000,0	1.646,0	1.901,5	2.053,4	2.070,4	2.127,0

(Aumento) redução de Investimento6.02.04	·	·	−493,9	−482,6	−376,6	−204,4	1.144,5	1.270,8	1.502,6	684,8	275,9	158,0	−324,4	−198,5	−222,5	−382,4	−748,6	−258,0	−745,7	−372,1	−907,6	−580,7	−761,1	−965,3	−439,7	−250,5	−1.154,5	−1.280,7	−1.678,0	−541,3	−1.531,9	−1.583,2	−904,3	−315,3	469,3	−305,1	403,6	192,5	262,5	−357,6	−930,9	−614,6	−671,3	−689,0

Aquisição de Bens do Ativo Intangível6.02.05	·	·	−15,1	−13,2	−12,0	−19,5	−19,8	−19,9	−6,9	−23,0	−29,0	−37,3	−20,0	−13,9	513,5	−1,5	0,0	−687,2	−0,3	0,0	166,5	−2,9	−27,0	−35,9	−25,1	0,1	13,4	3,7	2,3	−10,2	−2,2	−51,8	−90,7	−99,9	−52,8	−4,3	2,9	5,1	1,9	−24,5	−24,3	−19,5	−24,0	−24,2

Diminuição (Aumento) em Aplicações Financeiras6.02.06	·	·	·	·	·	·	−20,0	−261,2	−315,1	−646,0	−491,6	−682,6	−87,6	·	·	321,9	·	·	100,8	·	·	−17,9	14,3	729,4	−98,2	−442,6	−334,1	−109,2	38,5	−32,9	206,2	311,4	295,5	120,0	158,8	747,3	−126,2	−766,9	−1.237,6	−1.532,8	−1.491,9	−2.520,9	−891,4	396,5

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−597,3	−430,3	−695,0	108,5	−303,3	−338,6	−799,3	−1.028,3	−1.026,8	−1.096,4	−529,5	−408,0	−234,9	−465,5	−496,4	−30,3	62,4	−56,2	−441,2	119,0	720,1	192,4	−190,7	−420,8	−283,1	13,0	−245,8	−816,2	−1.110,0	−1.239,6	−164,5	179,7	232,8	−1,7	−455,5	−731,5	−376,8	32,3	517,2	220,0	777,1	1.044,6	314,8	−933,1

Ingresso Novos Emprestimos, Financiamentos e CRI6.03.01	185,9	124,3	91,5	324,9	250,1	262,3	162,4	419,2	486,8	·	280,0	200,0	·	145,4	145,4	350,0	350,0	395,5	70,7	551,2	1.223,0	1.207,2	839,6	724,1	803,0	1.158,8	961,7	1.034,9	1.356,1	951,5	845,2	536,7	542,4	626,0	151,9	168,1	510,2	1.860,7	2.200,7	2.066,1	1.723,2	1.837,4	2.188,9	1.180,9

Pagamento de empréstimos, financiamentos e CRI6.03.02	418,7	418,2	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	−251,7	−415,8	·	−389,6	−303,0	−584,9	−642,9	−614,9	−287,4	−347,1	−708,7	−833,1	−1.030,1	−755,0	−808,8	−574,1	−526,8	−602,7	−582,3	−671,8	−559,2	−1.500,6	−1.558,5	−1.466,4	−566,4	−413,1	−482,4	−722,3

Pagamento de Debêntures6.03.03	−189,7	−456,7	−554,0	−425,2	−254,2	−254,2	−654,2	−854,2	−854,2	·	−87,5	0,0	·	−206,7	−206,7	·	70,7	70,7	·	−6,7	35,9	0,0	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento de empréstimos e financiamentos6.03.04	−507,6	−610,6	−735,1	−379,7	−222,9	−125,1	−65,8	−288,2	−271,1	−513,6	−340,6	−340,6	−323,3	·	−40,0	222,3	·	0,0	0,4	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Distribuição de Dividendos6.03.06	−142,6	−260,8	−118,3	−118,3	−208,3	−208,8	−208,8	−171,1	−170,8	·	−157,3	−157,1	·	0,3	−1,4	−106,6	−106,7	−104,9	−35,9	−35,9	−235,9	−430,0	−430,0	−530,0	−700,0	−700,0	−400,0	−600,0	−1.018,1	−1.018,1	−200,9	217,2	217,2	−25,1	−25,1	−217,2	−317,1	−317,1	−125,0	−223,7	−223,7	−223,7	−1.391,6	−1.391,6

Ações em tesouraria6.03.11	·	·	·	−0,0	−0,0	·	−163,0	−264,0	·	−294,7	−193,9	−348,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−10,7	−10,7	−10,7	0,0	−156,0	−156,0	−156,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	169,5	3,3	−10,5	190,4	218,6	220,5	273,7	−65,3	−49,7	−436,3	99,5	140,3	72,9	−28,8	−115,5	−133,3	−153,2	−158,4	−169,4	−47,3	−58,7	−1,0	−29,6	2,5	4,2	−1,4	22,3	−4,3	88,0	14,7	28,0	−85,5	−40,7	61,4	61,5	33,2	−88,7	−62,3	−24,5	12,1	9,1	5,6	0,4	2,2

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	2,0	2,0	2,0	257,5	257,5	257,5	288,7	288,7	288,7	228,3	228,3	228,3	286,6	286,6	286,6	282,0	282,0	282,0	49,8	49,8	49,8	1,0	1,0	1,0	5,8	5,8	5,8	5,6	5,6	5,6	22,7	22,7	22,7	3,9	3,9	3,9	23,8	23,8	23,8	361,7	361,7	361,7	383,8	383,8

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	171,5	5,3	−8,6	447,9	476,1	478,0	562,4	223,4	239,0	−208,1	327,7	368,6	359,5	257,8	171,1	148,7	128,7	123,6	−119,6	2,4	−9,0	0,0	−28,5	3,5	10,0	4,4	28,1	1,2	93,6	20,3	50,7	−62,8	−18,0	65,2	65,4	37,1	−64,9	−38,6	−0,7	373,8	370,8	367,4	384,2	386,0