Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 020087
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.790,9 | 3.957,0 | 3.234,8 | 5.939,3 | 5.590,9 | 6.097,4 | 3.522,0 | 6.282,9 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 3.047,7 |
| 3.975,9 |
| 5.587,2 |
| 5.557,7 |
| 5.343,4 |
| 4.309,5 |
| 4.133,8 |
| 5.276,5 |
| Lucro (prejuízo) do período | 1.324,2 | 1.993,6 | 2.679,4 | 2.233,3 | 2.093,7 | 1.774,5 | 1.715,3 | 2.408,7 |
|---|
| Despesas com depreciação e amortização | 1.280,9 | 1.456,8 | 1.709,6 | 1.409,9 | 1.443,3 | 1.456,6 | 1.425,5 | 1.419,8 |
|---|
| Realização contribuição de parceiros | −116,6 | −296,0 | −496,8 | −6,0 | −5,6 | 3,4 | 4,7 | 3,4 |
|---|
| Perda (reversão) por redução ao valor recuperável dos estoques | −98,7 | −80,1 | −35,8 | −153,5 | −117,2 | −143,8 | −196,8 | −217,6 |
|---|
| Ajuste valor justo - ativos financeiros | 68,5 | 37,9 | 106,4 | −92,7 | 57,3 | 20,7 | 54,6 | −128,8 |
|---|
| Perda (reversão) de crédito esperada | 45,3 | 45,9 | 61,9 | −34,6 | 14,8 | 23,7 | 9,7 | −32,1 |
|---|
| Perda (ganho) na alienação de ativo permanente | 9,5 | 4,3 | 53,5 | 31,1 | 98,2 | 80,9 | 19,9 | −52,2 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social | −5,5 | 108,4 | 431,2 | −514,7 | −677,7 | −1.139,5 | 691,7 | 1.118,3 |
|---|
| Juros sobre empréstimos | 406,9 | 444,2 | 721,7 | 95,3 | 85,8 | 48,1 | 48,0 | 166,4 |
|---|
| Juros sobre títulos e valores mobiliários | −389,3 | −630,3 | −919,4 | 25,6 | 21,7 | 23,9 | 54,6 | 62,4 |
|---|
| Equivalência patrimonial | −222,8 | −209,1 | −163,6 | 1.198,2 | 1.200,6 | 1.198,2 | −551,7 | −544,9 |
|---|
| Variação monetária e cambial | 882,9 | 961,1 | 1.033,0 | 1.042,8 | 1.044,2 | 975,5 | 584,0 | 499,5 |
|---|
| Provisões diversas | −124,6 | −13,9 | 296,1 | −85,6 | −330,7 | −425,0 | −131,6 | 174,0 |
|---|
| Outros | −39,7 | −33,2 | −45,2 | 19,7 | 26,2 | 23,4 | 38,4 | 32,1 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 1.743,2 | −18,9 | −2.352,4 | 381,6 | 247,4 | 1.787,9 | −611,9 | 1.006,4 |
|---|
| Investimentos financeiros | 1.518,6 | 1.436,9 | −499,6 | 46,8 | −170,1 | 164,0 | −146,6 | −431,8 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | −275,7 | −601,4 | −1.032,7 | −18,2 | 298,4 | 373,8 | −0,2 | −246,9 |
|---|
| Contas a receber | −21,4 | −213,6 | −167,1 | −468,6 | −897,5 | −3,8 | −381,2 | −87,8 |
|---|
| Financiamento a clientes | 31,7 | −94,0 | −6,7 | 131,7 | 87,1 | 157,4 | 118,8 | −91,3 |
|---|
| Ativos de contrato | 128,9 | −206,2 | −946,5 | −690,7 | −902,9 | −284,8 | 302,8 | 985,5 |
|---|
| Estoques | −1.618,2 | −2.008,8 | −1.797,7 | −2.240,7 | −2.136,3 | −2.007,5 | −1.245,3 | −697,2 |
|---|
| Outros ativos | −563,4 | −853,5 | −1.597,4 | −545,1 | −424,5 | 513,0 | −313,3 | −325,8 |
|---|
| Fornecedores e Fornecedores - Risco Sacado | 1.089,0 | 1.999,5 | 2.717,8 | 1.316,2 | 738,3 | 241,9 | 417,8 | 624,8 |
|---|
| Contas a pagar | 193,8 | −8,5 | 555,5 | 909,1 | 1.178,5 | 1.394,5 | 1.503,4 | 1.020,6 |
|---|
| Passivos de contrato | 3.553,7 | 3.157,5 | 4.534,3 | 3.682,5 | 4.073,7 | 2.648,3 | 661,1 | 2.147,9 |
|---|
| Impostos a recolher | 489,6 | 540,8 | 99,3 | −245,9 | −126,2 | 32,2 | −332,9 | −587,6 |
|---|
| Garantias financeiras | −451,6 | −416,5 | −347,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Receitas diferidas | −1,1 | −6,4 | −6,2 | 44,6 | 62,6 | 75,7 | 49,6 | 23,5 |
|---|
| IR e CS pagos | −704,4 | −1.097,5 | −1.268,0 | −585,6 | −613,6 | −646,3 | −509,8 | −446,7 |
|---|
| Juros pagos | −1.238,4 | −1.310,3 | −1.704,5 | −954,5 | −920,0 | −870,4 | −736,0 | −880,9 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −2.479,6 | −2.845,0 | −3.270,3 | −3.055,8 | −3.362,9 | −3.460,7 | −2.617,0 | −1.897,7 |
|---|
| Aquisições de imobilizado | −1.183,6 | −1.243,3 | −1.337,3 | −1.309,0 | −1.237,0 | −1.186,0 | −990,3 | −1.083,3 |
|---|
| Baixa de imobilizado | 94,1 | 29,0 | 12,6 | 82,3 | 129,3 | 153,6 | 102,8 | 74,6 |
|---|
| Adições ao intangível | −1.125,1 | −1.247,4 | −1.330,3 | −1.471,3 | −1.535,5 | −1.645,1 | −1.723,1 | −1.561,5 |
|---|
| Adições investimentos em subsidiárias e coligadas, líquido do caixa adquirido | −185,4 | −194,3 | −102,5 | −26,6 | −18,0 | −90,8 | −66,9 | −161,2 |
|---|
| Investimentos financeiros | −355,3 | −464,8 | −703,8 | 619,1 | 739,0 | 497,3 | −41,9 | 0,0 |
|---|
| Recebimento de empréstimos concedidos | 283,2 | 283,2 | 283,2 | −1.725,4 | −2.560,8 | −1.964,6 | −1.456,0 | −771,0 |
|---|
| Dividendos recebidos | 204,0 | 204,1 | 204,3 | 474,6 | 474,6 | 474,4 | 2.064,6 | 2.058,6 |
|---|
| Alienação de investimentos financeiros | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 52,5 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −3.587,2 | −4.268,8 | −886,7 | −3.298,3 | −2.584,8 | −1.357,3 | 2.770,1 | 538,0 |
|---|
| Novos financiamentos obtidos | 6.779,0 | 6.826,9 | 3.265,0 | 7.878,2 | 9.569,3 | 10.421,7 | 13.805,6 | 11.574,4 |
|---|
| Financiamentos pagos | −10.277,4 | −11.001,8 | −4.397,0 | −11.326,7 | −12.238,7 | −12.582,1 | −10.123,9 | −9.868,7 |
|---|
| Pagamentos de arrendamentos | 28,5 | 6,9 | −20,3 | −63,8 | −29,3 | −35,5 | −1.875,4 | −993,5 |
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| Dividendos e juros sobre capital próprio | · | · | 297,0 | · | · | 780,2 | −129,3 | −511,7 |
|---|
| Recompra de ações | · | · | −13,1 | · | · | 308,1 | · | 268,6 |
|---|
| Dividendos pagos | · | · | · | · | · | · | · | −16,9 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −39,5 | 633,3 | 289,5 | 523,5 | −57,5 | −113,0 | −1.476,7 | −1.310,8 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −1.315,4 | −2.523,6 | −632,6 | 108,7 | −414,3 | 1.166,4 | 2.198,4 | 3.612,4 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7.873,5 | 7.873,5 | 7.873,5 | 9.678,7 | 9.678,7 | 9.678,7 | 10.728,8 | 10.728,8 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6.558,1 | 5.350,0 | 7.240,9 | 9.787,4 | 9.264,4 | 10.845,1 | 12.927,3 | 14.341,2 |
|---|