Embraer · Financeiro · Atlas

Embraer · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	253,6	701,1	642,9	626,9	756,8	1.050,2	1.214,1	949,7	554,9

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	568,3	845,7	849,4	1.594,3	1.407,1	1.390,5	1.470,1	1.511,3	1.526,1	1.444,5	1.596,1	1.729,2	1.270,5	1.302,0	1.485,0	1.084,2	1.207,3	960,3	991,1	71,8	−256,6	−484,2	−206,0	−83,6	−572,5	−874,5	−1.328,4	−722,9	−315,7	−191,1	−960,8	−901,6	−868,9	400,3	338,2	702,7	911,7	1.279,3	2.663,0	2.797,1	2.884,3	1.033,7	1.985,2	2.648,9

Prejuízo do período6.01.01.01	93,2	54,2	272,6	648,2	523,5	424,0	974,7	1.304,5	1.161,5	341,3	421,0	57,6	823,4	86,5	363,0	334,7	864,6	1.326,9	620,8	−38,9	−473,7	−789,7	−296,6	−527,3	−2.432,5	−4.141,6	−4.476,1	−2.829,3	−708,2	−293,5	44,3	−1.135,7	−1.061,7	−1.151,2	−505,7	−40,8	1.294,6	1.911,5	2.598,5	2.210,1	2.138,2	1.769,4	1.693,8	2.329,2

Despesas com depreciação e amortização6.01.01.02	67,3	70,2	76,2	96,9	104,1	110,7	113,9	119,7	129,4	184,5	210,8	244,6	289,9	315,2	340,8	389,1	407,2	397,9	361,1	348,9	360,9	340,5	298,8	250,6	251,9	250,7	245,2	181,4	182,5	174,6	196,5	214,5	247,3	261,8	259,1	252,5	929,3	1.072,6	1.276,3	998,0	1.021,1	1.031,8	966,3	956,3

Realização contribuição de parceiros6.01.01.03	216,2	248,0	261,4	257,6	254,6	280,7	297,2	300,0	262,7	300,8	330,9	399,4	588,1	607,7	624,7	−52,3	−70,8	−114,2	−15,5	−17,2	−20,2	−4,0	−32,3	−27,7	327,7	284,6	258,4	295,5	320,2	306,7	262,2	308,0	350,7	516,3	549,7	598,2	−107,8	−276,6	−466,8	−6,0	−5,6	3,4	4,7	3,4

Reversão por redução ao valor recuperável dos estoques6.01.01.04

−42,7

−41,9

−30,2

29,0

37,8

−17,7

−70,9

−92,4

−54,9

−68,4

−73,6

−90,0

−130,2

−137,5

−141,0

595,6

603,0

618,4

441,9

440,6

440,7

390,2

401,9

392,1

−79,5

−72,5

−64,5

−55,2

−61,4

−54,1

−50,4

−60,2

−68,4

−118,3

−129,1

−146,4

−123,5

−116,1

−64,5

−141,5

−104,0

−139,7

−163,9

−168,2

Ajuste valor justo - ativos financeiros6.01.01.05	26,8	−14,4	−97,0	0,0	0,0	−101,9	20,5	19,4	6,6	27,6	42,6	34,4	−6,4	−12,9	−15,5	−6,4	−0,9	14,2	1,1	3,9	27,0	−4,9	−1,1	−16,7	74,0	58,8	54,0	39,0	35,5	15,0	−32,7	−40,0	−83,4	−141,2	−135,3	−86,4	14,8	15,7	21,0	0,6	9,3	3,6	−0,3	−9,0

Perda de crédito esperada6.01.01.06	119,8	376,9	124,7	142,4	76,3	120,4	−13,2	−205,1	0,0	0,0	0,0	0,0	−8,5	−65,0	0,0	−123,8	−67,2	−132,3	−87,6	−87,6	−87,6	−81,1	−81,1	−81,1	301,2	301,2	190,1	−74,2	−74,2	36,9	−301,0	−301,0	−297,1	25,3	25,8	2,8	0,1	−0,5	6,6	−11,9	8,5	22,9	16,6	−0,2

Perda na alienação de ativo permanente6.01.01.07	5,3	17,1	135,5	15,7	−2,5	−109,0	−22,9	−2,7	0,3	2,3	2,7	2,1	−7,4	−7,8	−7,5	9,5	11,3	14,9	37,4	37,0	31,0	72,5	78,3	80,0	7,1	5,3	7,2	6,5	6,9	−1,1	5,4	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	−26,3	−25,9	−19,2	7,8	9,4	12,9	11,1	11,1

Imposto de renda e contribuição social6.01.01.08	−41,7	−52,4	−40,2	390,7	390,1	391,1	129,1	106,1	326,0	603,9	543,1	916,6	−275,2	−348,8	−978,8	310,8	685,1	584,2	183,1	132,1	215,4	187,7	−30,8	155,5	167,8	203,6	79,8	2,2	17,1	−1,4	−7,0	30,2	−3,2	41,1	−1,9	20,8	−130,5	−263,4	32,5	−561,0	−633,7	−1.220,5	662,0	1.054,7

Juros sobre empréstimos6.01.01.09	39,8	56,2	41,1	14,4	14,2	21,5	9,4	16,4	34,0	32,2	2,5	2,7	8,7	−6,9	−29,4	−42,2	20,3	44,9	24,3	−48,2	−44,6	−5,6	8,9	7,1	1.117,5	1.158,6	1.067,5	−136,9	−179,2	−404,3	−30,8	1,3	295,7	44,8	44,5	44,3	232,7	468,5	724,0	97,4	88,8	45,2	−52,7	−92,9

Juros sobre títulos e valores mobiliários6.01.01.10	−1,4	10,9	38,7	6,4	17,5	199,1	−42,9	−89,9	−386,7	−116,4	−66,4	6,0	−120,3	173,2	212,2	−70,8	−366,8	−462,3	−97,8	−264,6	−319,5	119,7	191,6	461,6	−53,0	20,1	−124,2	3,6	−172,8	5,3	−328,4	−433,6	−779,9	−100,2	210,3	234,0	201,1	170,3	311,6	22,4	23,1	23,9	28,7	29,0

Equivalência patrimonial6.01.01.11	83,7	116,6	65,1	9,5	−14,3	33,3	11,0	8,6	13,6	14,2	8,7	8,3	7,4	6,5	5,7	−523,5	−524,2	−525,0	−26,0	−26,4	−26,7	−180,9	−180,9	−180,9	−304,4	1.007,0	1.351,6	1.731,8	471,8	−6,0	79,1	68,3	217,8	324,0	539,1	763,9	−960,8	−1.603,6	−2.273,4	498,4	947,3	862,3	−995,2	−1.604,5

Variação monetária e cambial6.01.01.12	·	4,1	1,5	−10,5	11,7	6,3	9,4	−17,3	4,1	73,6	66,4	104,6	28,0	19,4	−33,1	−52,1	−7,6	−19,3	−102,4	−40,3	−27,7	−73,7	−147,5	−173,8	23,7	9,2	35,3	0,0	−99,0	0,0	−751,5	248,3	149,8	480,7	−483,7	−894,5	1.101,1	1.206,9	1.602,4	1.076,1	1.016,3	1.049,9	926,6	937,7

Provisões diversas6.01.01.13	·	·	·	·	·	26,1	·	·	15,5	25,9	80,3	15,7	30,8	15,4	119,2	−89,6	−125,9	−197,4	−32,3	−37,0	23,9	−133,4	−83,1	−92,1	72,3	55,5	37,9	40,1	−17,5	−17,0	−36,1	0,0	−23,9	0,0	0,0	0,0	−53,9	25,5	276,1	−0,6	−243,3	−289,3	−46,3	270,3

Outros6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	14,0	22,7	27,0	27,1	38,7	694,1	709,9	41,7	−611,4	−629,4	−320,8	−307,5	−307,5	−441,2	−532,0	−460,4	16,7	88,4	16,7	0,0	−37,7	0,0	−11,4	56,9	30,4	40,8	−6,5	−4,0	·	·	·	·	·	·	·	−1.202,7

Marcação a Mercado das Garantias de Valor Residual6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23,5	36,7	48,3	−20,5	−28,7	−47,0	−40,9	46,9	−29,3	41,1	−3,9	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−526,7	−439,9	−333,7	−982,4	−655,3	−327,8	−279,3	−534,4	−971,2	−38,4	179,1	368,2	1.881,9	−592,9	−397,5	−2.338,5	494,9	728,4	4.248,3	4.210,3	4.079,7	1.777,7	1.341,3	−111,0	848,8	470,0	1.045,7	−1.108,9	−1.593,4	4.298,4	5.330,0	6.956,2	2.137,3	805,7	1.198,8	754,2	2.336,7	−25,4	−1.597,9	1.469,4	1.029,4	3.988,6	−104,5	1.471,9

Investimentos financeiros6.01.02.01	−686,4	−641,6	−501,6	−296,4	154,8	161,5	127,6	−129,7	−523,2	118,8	42,3	145,1	−797,4	−1.574,6	−1.345,2	−2.501,5	−1.578,7	−1.479,2	3.244,5	3.029,8	3.673,7	1.915,2	1.918,1	780,4	52,5	13,9	185,1	−1.587,0	−1.856,0	−907,4	853,1	1.464,8	791,6	618,1	275,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Instrumentos financeiros derivativos6.01.02.02	−198,8	−194,5	−202,1	−435,9	−411,4	−98,0	147,1	184,0	−10,8	56,5	18,4	122,5	−147,9	−158,5	−246,0	−88,0	12,3	−54,4	34,3	110,0	182,1	92,1	−31,7	31,6	52,7	119,7	−50,5	−58,8	−130,5	−28,7	−66,4	−23,5	−46,1	−31,7	−60,8	43,6	−189,1	−151,3	−591,1	150,2	−48,3	268,8	29,2	202,8

Contas a receber6.01.02.03	7,5	7,9	8,4	5,2	43,4	−58,4	−322,2	−702,5	−376,9	−247,6	−158,3	443,5	325,8	−204,2	−654,4	487,4	1.190,7	967,0	426,7	177,0	72,8	362,3	254,5	30,9	−278,4	220,5	−22,5	238,8	383,4	511,2	164,1	82,8	412,4	965,2	1.324,6	1.389,8	903,3	−4,1	−537,0	−720,7	−745,4	18,6	−396,7	−1.201,7

Financiamento a clientes6.01.02.04	−94,0	362,4	488,1	310,3	29,1	770,0	612,6	672,4	0,3	19,3	23,4	21,5	0,5	−5,4	−5,3	−7,1	−6,9	24,0	143,1	144,8	115,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−11,1	−12,1	−12,1	−0,9	−4,3	−2,1	−1,7	−279,4	−71,7	−112,9	41,3	−181,7	−104,7	79,7	122,0	190,4	161,8	−27,9

Ativos de contrato6.01.02.05	94,6	6,4	10,4	−250,2	−216,8	−1.183,0	−434,9	−136,1	144,7	−272,9	−399,2	−87,6	695,1	41,6	232,0	−135,2	960,0	1.369,8	621,1	85,0	−1.149,5	−1.215,3	−1.160,7	−508,1	1.743,3	1.337,0	1.860,8	548,4	904,2	777,4	−933,4	−1.802,3	−3.285,3	−2.771,7	−2.349,9	−1.436,1	1.485,8	1.701,4	1.560,0	−589,3	−784,5	−116,8	521,2	945,1

Estoques6.01.02.06	−37,3	−145,3	−359,7	−87,9	−260,4	−285,9	−347,3	−228,5	82,1	−51,2	−157,5	−167,7	24,5	−161,3	−240,6	−108,2	152,6	241,0	104,8	−169,0	−1,6	217,6	496,8	571,8	1.194,3	1.181,2	966,6	−2,9	−3,8	−4,5	−4,3	−2,0	−1,0	0,0	0,0	0,0	−2.978,4	−3.349,2	−3.726,4	−1.667,7	−1.845,0	−1.655,2	−704,0	−304,2

Outros ativos6.01.02.07	·	·	·	·	·	·	128,3	103,3	72,0	322,9	247,0	−66,5	−41,2	279,4	738,1	−130,3	−175,9	−944,5	−220,2	−157,5	214,1	−171,6	−582,0	−839,3	308,0	449,7	649,0	−77,8	−49,2	−20,5	108,6	−61,4	−45,2	146,4	314,1	336,1	8,0	−320,3	−1.414,8	−754,2	−380,7	639,2	−525,5	−615,7

Fornecedores e Fornecedores - Risco Sacado6.01.02.08	−16,7	−91,1	181,7	7,1	12,0	−170,4	11,3	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,7	382,8	151,5	−258,0	−566,4	−369,1	−17,6	−429,9	−518,9	−407,7	−17,1	−30,7	−104,1	−217,4	−154,4	1.579,9	2.400,5	3.259,8	845,1	382,4	−15,0	598,6	764,5

Contas a pagar6.01.02.09	166,1	9,1	−62,1	203,6	449,3	216,1	−116,1	−251,4	53,5	144,3	345,4	−478,6	120,8	150,3	611,3	1.167,2	656,0	1.224,9	−263,5	27,2	−236,4	133,2	177,7	128,1	−1.413,4	−1.259,8	−1.719,9	−599,0	−739,9	−171,6	337,5	1.058,0	1.083,0	1.303,0	635,9	839,7	108,6	−37,3	401,5	1.169,2	1.114,3	1.936,8	830,6	882,4

Passivos de contrato6.01.02.10	−173,8	−163,5	−238,2	−188,0	−201,9	62,6	353,4	614,6	303,6	484,3	371,8	474,6	628,0	503,1	469,0	349,8	349,8	268,9	219,7	419,0	419,0	−780,6	−1.067,2	−891,2	354,9	442,1	266,1	0,0	0,0	1,1	75,8	66,5	141,3	9,5	20,9	−18,6	3.276,7	2.853,8	3.123,1	3.712,2	4.074,8	3.551,2	304,1	1.875,6

Impostos a recolher6.01.02.11	−9,5	−62,4	114,4	−88,6	−48,5	306,3	283,2	−138,1	−288,0	−476,9	88,8	36,4	737,8	455,0	122,7	−735,3	−536,0	−520,1	78,1	488,6	684,5	470,3	31,0	−173,0	−971,3	−994,6	−578,8	427,5	318,4	4.939,9	102,5	−621,0	−4.149,1	631,9	1.546,2	113,5	−351,7	−434,1	−514,3	8,4	−38,3	−2,5	8,4	−2,7

Garantias financeiras6.01.02.12	507,4	539,1	304,7	−292,9	−281,1	−120,2	−184,5	−144,8	−203,3	−145,1	−178,9	−160,2	63,3	118,9	203,5	−331,5	−435,9	−255,5	35,1	40,9	−76,5	79,6	86,5	63,8	17,4	17,4	17,4	0,0	0,0	0,0	3.547,2	4.801,2	4.801,2	1.254,0	0,0	0,0	−15,6	−15,6	−15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Receitas diferidas6.01.02.13	−92,1	−90,9	−18,2	148,7	84,5	−230,9	−574,8	−506,7	−316,0	−4,8	−32,2	−34,5	267,4	−5,0	−31,9	−392,5	−91,2	−44,5	−23,0	−25,1	−24,8	46,0	47,6	−117,9	100,6	107,1	277,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5	141,8	140,7	199,3	100,8	68,4	74,5	80,8

IR e CS pagos6.01.02.14	·	·	−59,7	·	·	24,0	·	·	82,5	2,7	4,0	110,2	69,5	62,7	−97,0	165,7	111,7	−4,0	−123,8	−5,3	111,0	−78,4	−158,2	−119,3	−307,3	−297,1	−340,8	−11,6	−144,8	−104,2	11,9	108,5	119,0	−375,3	−356,6	−330,3	31,0	38,6	6,1	−0,0	−0,0	−0,0	−107,4	−201,8

Juros pagos6.01.02.15	·	·	·	·	·	·	·	·	8,2	11,4	−35,7	9,6	−64,4	−95,0	−153,6	−79,2	−113,6	−65,2	−28,8	44,9	95,7	20,8	35,5	52,6	41,5	18,8	−61,3	−12,2	−12,2	0,0	−144,4	−194,1	−195,7	−66,6	−16,9	−15,3	−1.194,0	−1.265,4	−1.632,3	−962,6	−922,8	−895,5	−899,1	−925,5

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−654,4	−622,6	−689,3	−889,7	−886,5	−1.027,7	−1.282,2	−1.423,0	−1.450,1	−1.764,3	−1.834,6	−2.894,7	−4.960,4	−5.070,4	−4.105,8	−1.512,2	−1.501,2	−2.906,5	−3.389,8	−3.917,0	−698,1	−1.610,5	82,0	−568,2	896,4	159,2	−770,5	−2.223,2	−1.144,7	−5.747,4	−3.426,5	−4.589,0	65,8	−799,4	−863,5	−924,4	−810,3	−859,3	−879,9	−1.206,3	14,0	−11,9	544,6	−619,5

Aquisições de imobilizado6.02.01	0,2	0,2	0,1	2,7	3,0	3,0	−55,0	−142,2	−267,0	−142,0	−133,2	−153,4	97,0	33,7	−0,1	27,6	64,1	163,6	31,2	95,8	126,0	−41,0	−77,7	−170,6	−451,3	−411,1	−298,3	−97,7	−73,4	−69,1	−88,7	−102,6	−115,6	−228,6	−254,6	−282,0	−246,1	−306,6	−384,3	−490,2	−355,0	−331,6	−321,7	−456,7

Baixa de imobilizado6.02.02	−115,3	−126,3	−151,5	−231,6	−297,2	−387,9	−411,8	−312,1	−166,6	−410,0	−408,7	−408,5	−626,0	−627,0	−627,2	−571,8	−571,6	−571,5	−400,0	−399,5	−399,5	−227,1	−227,8	−227,8	0,2	0,1	0,1	0,1	3,4	3,7	3,7	0,4	0,1	0,1	0,0	0,2	−157,4	0,2	0,0	157,8	0,2	0,2	0,0	0,4

Adições ao intangível6.02.03	−395,0	−413,9	−442,1	−501,0	−515,5	−581,6	−736,1	−838,0	−879,7	−1.044,0	−1.103,4	−1.264,3	−1.554,1	−1.683,9	−1.713,5	−1.578,2	−1.520,0	−1.437,8	−1.280,0	−1.134,4	−1.032,9	−945,7	−950,2	−937,3	−751,7	−564,3	−369,4	−109,2	−110,7	−130,7	−197,5	−276,4	−363,1	−509,4	−565,8	−598,6	−529,5	−612,0	−607,9	−715,2	−609,4	−598,2	−559,7	−514,8

Adições investimentos em subsidiárias e coligadas, líquido do caixa adquirido6.02.04	−144,4	−82,6	−95,8	−159,8	−76,8	−61,3	−21,8	−73,1	−79,1	−65,1	−86,1	−103,3	110,3	146,7	146,6	13,6	−20,3	4,6	1,6	22,1	22,6	−98,0	−131,7	−135,2	−2.860,0	−2.817,5	−2.900,2	−147,9	−205,3	−199,4	−205,2	−173,3	−94,1	−129,0	−99,2	−98,0	·	−63,8	−66,7	·	−160,9	−166,6	−13,2	−11,4

Aquisição de investimentos financeiros6.02.05	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	−57,6	−103,2	−103,2	−965,3	−273,3	−226,1	802,2	395,4	159,0	15,2	−889,9	−222,4	−244,8	483,1	4,7	4,7	5,8	5,8	7,3	15,0	15,0	13,5	101,4	119,0	119,0	−1,0	−18,6	−18,6	·	·	55,9	·	·	1.020,9	0,3	0,0

Dividendos recebidos6.02.06	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	−2.732,6	−2.732,6	−2.732,6	2,2	387,2	−1.080,9	−873,6	−2.505,6	603,4	−794,7	1.459,4	892,8	4.934,7	3.927,7	2.771,4	−1.897,6	−787,9	−5.379,6	−3.052,2	−4.168,1	507,6	−4,0	2,2	0,2	·	·	·	·	·	·	−34,8	−1.077,2

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	608,3	951,4	477,7	1.060,6	138,9	277,9	−493,0	148,8	296,8	809,6	3.871,8	3.794,6	4.041,3	423,9	348,7	−652,6	−627,9	−753,3	−877,3	−789,4	−694,6	−1.944,8	−1.834,8	−1.815,7	−740,8	−683,2	−281,6	2.637,0	2.636,9	2.319,7	−414,7	−1.724,3	−1.719,2	−32,6	2.051,5	182,7	−2.381,6	−3.199,7	−1.356,6	−3.881,4	−3.947,7	−4.087,7	−947,4	−2.465,4

Novos financiamentos obtidos6.03.01	−3.167,0	−3.721,2	−3.349,3	−1.712,9	−1.235,0	−1.015,2	−1.210,6	−112,0	318,4	−729,0	2.357,3	2.191,4	−1.182,2	−4.610,8	−4.454,8	−1.503,0	−1.565,2	−1.751,6	−808,1	−792,3	−829,0	−1.243,2	−741,0	−512,7	779,3	261,2	316,8	3.017,2	3.017,2	2.700,4	0,0	0,0	268,4	3.549,5	4.325,7	6.734,4	3.757,5	3.828,1	2.903,3	7.679,0	8.704,8	8.968,5	11.486,4	9.944,5

Financiamentos pagos6.03.02	3.942,8	4.786,1	3.933,1	2.887,9	1.542,3	1.415,4	839,3	417,0	144,8	1.755,9	1.693,9	1.779,9	5.346,2	5.191,6	4.968,2	987,4	1.091,6	1.180,6	167,0	211,5	288,1	−642,8	−1.101,3	−1.314,8	−1.502,3	−925,1	−578,4	−362,5	−362,6	−363,1	−409,6	−1.716,9	−1.978,7	2.970,4	1.664,0	−2.613,8	−8.742,4	−7.016,9	−4.245,8	−11.457,0	−12.495,1	−12.897,6	−10.333,4	−10.017,3

Pagamentos de arrendamentos6.03.03	−170,0	−132,6	−127,8	−150,0	−212,3	−176,7	−187,6	−202,9	−211,5	−246,2	−205,4	−197,6	−133,7	−118,6	−116,0	−99,3	−149,5	−151,1	−202,3	−190,9	−174,2	−88,5	−19,7	−7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−4.591,4	−1.978,3	−1.978,3	2.610,7	−6,0	−11,7	−3,6	−5,8	−7,0	−0,8	−1,5

Recompra de ações6.03.04	·	·	·	7,2	15,6	−21,7	17,0	−2,3	43,9	−17,8	−20,6	−25,9	−12,5	−6,0	−12,1	22,3	15,8	17,1	14,5	14,2	20,5	31,8	29,7	22,9	5,3	4,7	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1.949,7	−1.949,7	−1.949,7	·	·	·	·	·	·	−1.006,1	−1.006,1

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	112,1	101,2	137,3	144,1	124,7	1.245,0	1.097,7	630,3	−527,9	−577,2	−2,4	−92,8	56,8	320,9	521,8	313,4	−30,7	−62,5	561,6	657,4	576,1	64,9	−154,9	−78,4	−221,3	−27,5	−78,1	13,9	−132,5	−158,8	−61,1	65,3	64,9	108,0	51,4	25,1	−80,4	−104,6

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	207,6	1.029,9	431,3	797,7	9,2	311,1	−448,9	−223,3	−461,1	595,5	3.937,2	4.242,2	3.331,0	−3.307,1	−3.197,4	−3.996,3	−429,2	−2.063,9	1.029,1	−103,4	2.952,1	−1.948,4	−648,2	−2.641,1	993,5	−271,0	−758,7	−1.353,1	−571,8	601,2	306,7	−286,2	−463,1	387,9	2.592,5	556,4	−4,6	−2.739,8	−1.106,6	−713,1	31,4	947,7	1.397,5	931,3

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	1.609,0	1.609,0	1.609,0	2.587,7	2.587,7	2.587,7	3.318,2	3.318,2	3.318,2	3.594,7	3.594,7	3.594,7	6.822,7	6.822,7	6.822,7	2.350,4	2.350,4	2.350,4	2.413,5	2.413,5	2.413,5	3.087,9	3.087,9	3.087,9	3.822,0	3.822,0	3.822,0	3.165,2	3.165,2	3.165,2	1.769,0	1.769,0	1.769,0	2.525,8	2.525,8	2.525,8	1.839,1	1.839,1	1.839,1	1.759,8	1.759,8	1.759,8	1.945,4	1.945,4

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	1.816,6	2.638,9	2.040,3	3.385,5	2.596,9	2.898,9	2.869,3	3.095,0	2.857,1	4.190,2	7.531,8	7.836,8	10.153,7	3.515,6	3.625,3	−1.645,9	1.921,2	286,5	3.442,6	2.310,1	5.365,6	1.139,5	2.439,7	446,8	4.815,5	3.550,9	3.063,3	1.812,1	2.593,4	3.766,4	2.075,7	1.482,8	1.305,9	2.913,8	5.118,4	3.082,2	1.834,5	−900,8	732,5	1.046,6	1.791,1	2.707,5	3.342,9	2.876,7