Embraer · Financeiro · Atlas

Embraer · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	71,0	81,9	559,5	433,1	−245,4	535,1	217,7	1.083,0	−784,1	1.055,4	342,0

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	271,1	273,6	303,3	−95,0	263,1	520,2	240,5	517,6	231,2	379,4	240,1	1.078,9	257,8	461,4	389,1	708,3	355,3	565,8	545,7	333,3	432,4	531,5	398,6	308,2	299,3	828,3	481,0	454,9	189,1	−30,9	212,0	234,7	−86,7	319,4	−80,9	−103,1	−111,2	−789,8	−580,5	699,6	−384,8	430,5	−72,6	395,2	−369,1	1.068,8	−86,0	1.359,0	−166,0	266,2	801,8	1.408,2	571,4	1.194,5	2.413,1	1.640,3	309,8	980,2	1.379,2	1.209,5	564,9	2.122,9

Lucro (prejuízo) do período6.01.01.01	176,4	156,9	3,9	−165,9	112,9	115,2	218,5	252,4	62,5	−6,7	122,2	608,3	262,8	327,2	−14,1	250,7	−188,0	405,5	−372,5	436,6	393,9	−344,7	−107,3	649,9	141,0	226,1	355,1	125,2	−33,2	−460,5	−76,4	−73,5	−155,9	33,9	−306,7	−865,4	−1.269,8	−1.667,6	−640,0	−18,8	−491,0	444,9	−238,1	16,6	−165,2	−782,8	−219,4	120,3	−378,4	−132,4	321,5	973,6	161,5	537,1	1.007,3	218,0	470,9	397,5	688,1	435,5	194,2	1.090,9

Despesas com depreciação e amortização6.01.01.02	58,3	37,1	50,5	36,0	58,1	59,7	69,6	87,9	68,3	68,2	95,2	85,6	88,7	91,7	106,5	110,4	128,4	123,1	143,4	141,7	171,2	151,1	163,4	188,9	157,1	171,1	151,0	147,8	139,1	145,6	158,2	137,2	117,7	95,2	89,6	147,8	232,9	337,3	88,3	201,4	157,5	184,4	145,9	170,8	144,2	123,3	140,1	143,0	138,3	128,3	122,3	813,1	217,2	304,2	375,1	435,3	295,3	337,5	388,4	419,9	279,6	331,8

Realização contribuição de parceiros6.01.01.03	44,9	44,6	49,0	80,8	52,4	74,3	62,4	84,3	53,1	73,7	90,2	99,0	50,6	74,4	47,8	106,6	71,6	108,9	119,6	236,6	147,7	128,2	137,3	−423,5	−2,4	202,1	99,6	−310,0	−2,6	182,4	92,3	−285,2	70,3	75,3	90,4	144,7	27,5	339,5	127,1	194,2	118,0	122,8	91,2	135,8	77,0	111,9	103,1	243,2	99,1	145,3	152,8	−397,3	−17,4	−34,1	−47,9	99,5	−23,5	−33,7	−38,9	96,1	−18,8	−35,0

Perda (reversão) por redução ao valor recuperável dos estoques6.01.01.04

16,7

−5,5

−6,2

−28,7

−10,5

−6,9

10,8

29,2

4,5

7,1

−50,2

−17,9

−9,3

−17,2

−10,5

−22,9

−17,8

−22,4

−26,8

−49,4

−31,6

−29,7

−30,3

693,0

88,0

−128,0

33,0

476,3

78,6

−115,1

−14,8

466,0

−14,0

−12,0

−24,6

−39,2

−3,7

−5,0

−16,6

−19,0

−14,6

−11,2

−9,4

−19,5

−10,3

−21,0

−17,6

−60,0

−19,6

−31,8

−35,0

−61,2

29,3

−13,2

9,3

−193,4

43,8

23,2

−17,3

−201,7

−0,9

2,3

Ajuste valor justo - ativos financeiros6.01.01.05	1,9	−0,7	−1,5	9,9	5,3	2,6	3,0	58,0	7,7	12,5	9,2	−0,8	−10,0	−9,2	−5,6	14,8	10,0	19,9	2,0	−12,3	21,3	−4,1	−40,8	23,7	−17,7	34,9	−72,2	54,9	−12,9	52,9	31,4	−71,3	2,0	30,6	20,0	28,9	−8,3	0,1	53,7	44,9	46,8	−20,5	−26,6	−311,1	16,0	−26,6	−61,4	−74,0	−18,1	9,2	7,6	1,2	50,4	−21,4	76,2	−105,2	−42,3	128,6	39,6	−125,9	12,3	−54,8

Perda (reversão) de crédito esperada6.01.01.06	−22,9	38,2	213,2	−88,6	5,1	253,9	−142,6	22,3	7,9	201,9	−171,6	16,5	−1,8	−0,1	47,0	6,9	3,0	12,2	−17,0	−20,6	5,0	207,6	−141,6	−203,3	3,7	44,2	−13,7	−121,8	4,6	45,6	46,9	−178,2	44,5	43,1	60,6	265,1	109,3	449,5	−331,5	−202,7	26,4	−24,1	−6,8	−110,2	−1,2	37,3	4,1	18,7	0,2	0,5	−19,0	47,5	16,3	1,1	−3,0	−14,3	−18,3	50,4	5,9	−38,1	−8,6	8,7

Perda (ganho) na alienação de ativo permanente6.01.01.07	2,6	0,7	5,6	−5,4	5,3	−2,4	11,4	−25,4	21,8	−22,7	−9,7	−0,3	−1,9	−4,3	1,5	−0,1	8,9	7,8	7,6	2,6	23,1	20,5	−2,9	−116,7	10,0	9,0	62,2	−43,9	33,8	−50,9	−19,6	105,7	−3,5	−4,4	13,0	−17,4	144,2	62,3	21,0	−57,8	−93,9	−102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	−5,0	−3,9	−18,8	9,8	−7,9	−7,5	15,1	4,7	41,3	−24,6	9,8	71,7	24,0	−82,7	6,9	−0,4

Imposto de renda e contribuição social6.01.01.08	0,0	0,0	0,0	0,6	0,4	−0,4	0,4	0,0	6,7	−0,0	165,6	253,9	−111,4	−32,6	238,9	98,6	327,2	−19,6	642,8	−570,4	−391,4	−192,0	−35,1	903,1	8,6	134,5	−120,6	337,3	−12,1	140,9	−35,5	286,5	−69,1	−83,7	122,7	190,0	571,2	−272,2	−7,3	112,7	−45,8	−76,3	−20,4	74,2	5,4	107,8	−103,7	75,2	5,4	−69,0	22,6	37,8	3,1	44,9	345,5	−292,2	−612,8	−118,1	−116,3	913,5	12,6	308,5

Juros sobre empréstimos6.01.01.09	4,4	4,1	3,8	3,7	4,5	4,0	3,5	3,5	3,4	3,8	−23,6	8,9	2,5	32,8	−7,7	9,2	−6,6	13,9	34,3	66,1	56,2	−38,7	7,2	12,8	−0,4	54,6	−35,6	−8,0	12,1	−13,9	−1,3	−31,3	13,9	−20,2	28,4	−10,6	9,0	18,4	−63,7	184,9	−0,3	−140,9	34,7	326,8	−288,0	−211,3	−138,4	179,3	−222,7	186,6	−33,2	20,3	233,2	223,9	244,3	−579,8	206,9	214,4	206,6	−563,6	190,5	332,9

Juros sobre títulos e valores mobiliários6.01.01.10	−19,2	−7,2	−9,0	13,8	0,6	0,9	−8,7	16,7	8,9	15,4	−17,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	−0,2	0,0	0,9	0,3	−0,0	0,5	65,8	−78,6	79,0	48,3	11,3	−37,7	38,7	0,1	72,9	0,1	0,1	0,2	0,6	−15,3	0,2	0,2	2,2	−5,2	108,4	−79,3	100,3	4,7	563,3	235,5	203,3	229,2	218,4	260,7	−850,8	−17,6	−22,6	−28,4	103,9	−27,3	−26,6	−26,1	127,2	−19,9	−18,8

Equivalência patrimonial6.01.01.11	0,2	−1,2	2,3	61,9	19,9	33,7	−10,2	−17,8	3,7	9,9	−2,6	3,8	0,0	7,5	2,4	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0	1,5	1,1	1,1	−532,8	19,6	−18,6	−0,3	−54,5	19,7	−19,5	0,0	−96,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−8,5	−7,0	10,0	−5,3	−20,9	−10,7	−4,9	−1,3	−10,1	−31,0	−183,1	1,4	3,6	14,5	1.165,6	14,5	6,0	12,1	−569,0	−0,8	12,8

Variação monetária e cambial6.01.01.12	7,7	6,6	−8,3	−13,0	8,9	−14,4	22,2	6,6	−17,3	16,4	−1,1	3,0	1,1	1,8	−15,8	43,3	20,4	−145,1	53,6	−22,1	15,1	−21,5	−1,9	−24,9	−9,1	52,3	−41,9	−102,6	−25,2	102,4	5,0	−119,1	−32,1	19,5	−48,7	25,6	113,6	57,7	130,9	95,7	−88,3	88,3	−95,9	95,9	0,0	9,6	3,1	2,8	3,8	4,0	11,3	927,8	−60,3	82,2	83,3	833,0	44,3	83,6	14,6	486,4	−0,7	−0,8

Provisões diversas6.01.01.13	·	0,0	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	32,1	19,1	−14,9	−1,4	12,7	54,8	−40,1	44,3	−43,3	38,7	−8,9	28,9	60,5	−255,8	0,3	−32,9	37,6	−80,6	1,0	−5,4	50,0	−169,0	−31,4	38,3	41,0	−31,1	−25,9	−97,8	70,0	7,8	−34,4	−78,9	−15,3	14,6	−115,2	−103,3	−129,7	228,9	16,2	−31,7	−24,9	5,2	−73,2	79,0	285,1	−389,4	−60,2	−166,1	190,8	−66,5	−89,7	139,4

Outros6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	−0,6	1,1	−9,3	−14,1	33,5	36,2	15,4	0,1	118,9	7,4	677,5	−657,3	−26,7	0,7	−0,7	−43,6	39,6	0,2	−0,2	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−54,4	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	−1,3	22,5	−73,5	12,5	5,3	10,5	−4,7	8,6	11,8	7,7	10,7	8,2	5,5

Variação monetária e cambial6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27,5	−10,7	−85,3	73,3	−15,4	39,1	18,6	−40,6	23,0	0,8	20,8	−44,5	10,5	149,1	−121,6	71,8	13,6	7,0	8,6	45,3	14,4	−14,4	64,2	−64,2	0,0	1.129,5	−1.056,1	136,2	9,1	−11,5	−5,3	43,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Provisões diversas6.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−5,5	−41,6	750,0	−743,7	−25,3	3,5	−3,3	44,4	7,6	−63,3	−34,4	163,4	−36,1	−35,7	−35,6	−13,7	−0,5	0,0	0,0	−1,2	−2,1	33,0	−39,1	181,8	5,3	60,9	−100,0	−16,9	−9,6	−12,2	−0,4	−12,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Participação dos não-controladores6.01.01.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,5	384,9	−294,3	23,7	−28,6	4,8	−41,9	0,0	−5,5	−3,2	74,5	−2,6	−1,9	−1,9	−2,0	−2,2	−3,7	−12,1	−6,5	−4,4	−1,3	−7,1	−0,2	−6,7	−11,1	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Outros6.01.01.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−4,1	235,7	−4,4	24,1	−0,0	−19,7	−6,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−8,6	106,4	−114,2	−2,1	−0,6	105,3	95,6	−11,4	−125,8	37,0	124,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Participação dos não-controladores6.01.01.19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−37,5	1,9	55,3	·	−12,9	−7,5	20,4	−0,9	−7,7	−7,8	1,7	−6,7	−15,3	−9,0	135,8	31,0	−2,7	−30,0	175,8	−22,0	61,7	47,8	−1,1	10,1	−10,1	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−170,6	−140,0	−26,9	443,6	−488,2	−153,3	−17,9	572,9	−973,9	524,3	212,1	−337,5	−980,2	−148,0	−338,8	925,9	−1.353,6	486,7	−47,6	2.747,2	−1.122,2	−1.830,1	575,4	397,1	−2.092,0	675,3	−62,0	1.921,1	853,1	918,9	658,5	977,5	−1.190,7	−217,6	854,8	4.254,2	−2.399,6	−1.897,9	−3.673,8	2.240,9	−1.827,7	−308,1	1.304,0	3.316,8	−603,3	−830,2	1.795,9	1.505,8	−3.307,4	416,2	873,2	2.534,9	−2.081,1	−1.345,9	−1.460,3	4.600,5	−1.412,6	−1.480,1	80,2	3.417,8	−2.629,7	138,2

Investimentos financeiros6.01.02.01	49,0	−59,2	190,9	−434,1	−144,1	43,9	276,7	156,1	−588,6	439,9	210,7	−1.024,9	−127,2	238,3	−23,5	274,1	−319,0	259,8	180,6	−316,3	−547,4	−635,0	214,8	−155,3	−1.572,6	307,1	84,3	431,1	2.037,4	401,6	1.176,9	−978,5	810,8	−443,3	1.240,4	325,0	0,0	−328,3	−1.456,9	−1.062,6	−1.238,5	−357,4	732,2	603,2	−738,9	252,2	1.974,4	−568,0	−1.668,3	513,0	1.021,0	150,4	−165,7	431,3	−915,6	0,7	530,5	214,3	−581,5	353,5	−133,0	−70,8

Instrumentos financeiros derivativos6.01.02.02	−93,9	−85,2	−50,8	36,8	22,1	−113,7	−23,4	143,9	−21,2	48,4	1,9	−81,9	8,5	−13,3	0,9	−308,9	51,5	−43,7	97,3	−262,4	−41,7	−51,2	9,8	601,8	−42,2	40,6	−54,0	−205,6	−1,5	119,7	16,1	−128,1	4,4	−6,8	83,2	−64,3	48,8	53,7	−21,6	−96,8	39,1	−27,7	17,0	−0,9	−71,2	30,8	328,6	−318,1	9,0	256,5	−28,4	−135,4	−368,4	−69,1	−459,8	754,6	−243,9	247,5	−384,4	262,6	−125,9	0,8

Contas a receber6.01.02.03	23,7	4,1	−117,1	35,8	−17,5	−10,9	1,7	13,8	26,3	46,8	−13,1	14,4	−276,0	−199,9	−49,2	538,9	−269,4	−93,7	−83,4	485,3	42,4	−47,5	419,9	−339,9	−24,7	−304,9	155,4	241,0	−451,9	−130,9	54,0	546,3	4,9	143,4	193,2	475,4	−216,7	29,8	357,9	58,6	84,0	161,9	−110,6	−52,7	206,2	−390,6	82,9	110,8	5,3	20,3	−255,7	207,7	6,3	−171,9	−209,1	−538,4	450,8	−600,8	684,5	−336,1	−128,8	−307,4

Financiamento a clientes6.01.02.04	−622,6	−211,0	−149,9	951,0	−630,3	254,8	−93,5	734,0	−722,7	−18,1	815,8	−302,7	−12,8	−4,6	14,8	−140,5	2,4	33,8	8,3	794,6	85,2	−22,6	43,4	−762,7	0,7	13,4	51,0	1.277,3	1,8	2,0	2,2	398,5	1,1	1,2	1,2	0,7	13,3	1,6	−704,8	421,8	11,1	−9,0	5,5	55,7	−4,4	4,2	−50,7	−408,1	4,2	199,9	−53,0	−118,3	3,0	74,2	34,4	22,8	0,3	29,6	104,6	−16,0	0,5	−180,4

Ativos de contrato6.01.02.05	40,6	−5,5	−98,5	56,6	−13,1	−112,6	−73,2	−131,0	−19,9	−29,4	−1.290,3	1.490,7	−569,1	219,0	−743,4	851,9	−816,5	174,8	−332,4	320,2	−812,2	−767,2	−302,4	2.233,4	−622,0	702,6	125,3	590,0	−1.001,0	−57,9	−1.022,6	1.206,5	−406,3	−148,3	−255,3	247,5	142,3	351,4	−323,2	−4,5	−305,7	−601,6	67,5	213,1	−191,7	−30,7	−60,0	673,1	−335,8	−85,6	71,3	310,3	−167,1	−420,7	−669,0	721,7	−322,7	−632,9	−51,0	1.274,9	−288,2	49,8

Estoques6.01.02.06	263,2	202,4	−67,4	−289,6	176,7	69,8	−361,4	−59,7	279,9	−114,2	−332,1	738,2	−171,5	−5,1	−113,7	227,0	−298,9	−91,5	−127,6	872,9	60,3	−391,3	−132,2	118,3	210,5	355,2	17,0	−986,2	−151,1	32,1	136,6	177,9	−1.721,3	−157,5	−160,8	2.868,9	−2.372,9	−1.034,1	−682,5	4.230,1	−145,8	754,9	126,1	1.858,5	−1.304,2	−725,2	−1.422,7	1.963,3	−2.426,8	−435,6	−750,9	2.040,9	−2.472,5	−826,3	−539,8	2.480,8	−3.355,5	−721,9	−411,0	2.054,6	−2.167,1	−173,8

Outros ativos6.01.02.07	−4,2	−2,8	−1,2	−4,8	−4,7	−3,4	−6,5	−113,7	−1,5	0,7	399,9	−398,5	−161,9	−148,3	152,6	156,4	192,0	−140,2	94,6	−201,6	−225,7	258,3	193,2	−262,3	−190,9	95,4	−444,9	508,0	226,9	189,7	66,2	−273,3	138,8	−7,0	180,3	1.130,8	−0,2	−1,6	−0,7	−1,1	−85,2	−135,1	−324,8	566,9	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	−560,2	−3,2	−290,1	−743,9	791,5	−302,6	−169,5	193,6	−104,3	−233,1	−182,0

Fornecedores e Fornecedores - Risco Sacado6.01.02.08	−18,2	49,4	−7,1	−49,6	−5,4	33,6	113,5	−225,2	42,2	3,0	−42,3	275,5	0,7	−2,4	4,9	−0,4	−6,7	1,7	−1,0	−240,6	−2,8	6,9	−14,6	−92,0	7,9	7,9	8,3	−81,3	9,8	3,6	−55,1	−45,1	−86,6	222,4	−272,0	170,3	−229,5	−17,8	−131,7	29,2	−1,9	−147,1	−61,0	7,9	−19,9	−187,2	−55,7	344,7	−136,5	−174,9	−74,0	638,6	699,3	735,6	644,3	−1.093,6	1.029,9	157,7	148,0	−340,9	453,1	364,7

Contas a pagar6.01.02.09	−11,6	−7,9	106,6	−14,7	−14,1	−18,3	−15,0	−14,7	−11,3	−13,5	256,3	−49,1	135,5	−29,0	93,7	145,4	−89,2	36,3	−174,1	686,3	15,7	27,3	−9,9	415,1	69,4	−130,9	38,2	292,2	114,3	−363,7	216,4	17,9	−20,9	−107,2	−149,1	105,0	312,5	−368,7	−564,9	−937,3	66,7	−84,7	200,6	−230,5	301,4	845,1	166,4	−105,3	366,2	0,4	324,5	−323,0	192,0	−202,0	888,4	−785,8	1.008,5	67,4	1.104,4	60,7	270,9	−415,4

Passivos de contrato6.01.02.10	176,9	1,0	148,9	−206,2	72,7	−172,3	72,3	−85,7	385,5	86,9	−282,0	−150,0	62,0	237,5	12,2	−725,3	198,5	124,9	115,0	63,7	367,2	0,0	80,9	−769,1	268,9	0,0	0,0	−59,9	219,7	199,3	0,0	0,0	−19,2	3,1	−42,8	−1.271,0	−6,0	−3,2	−7,0	−3,4	88,2	−77,2	23,0	46,8	−4,7	−8,2	80,0	0,2	8,7	2,1	36,3	2.864,3	651,0	−394,1	1.413,1	2.469,6	194,0	−3,0	−12,3	652,3	24,0	1.483,8

Impostos a recolher6.01.02.11	−10,3	−3,5	22,2	−12,4	−54,2	6,7	189,0	−88,6	−92,0	0,7	484,0	−532,0	127,4	−427,3	322,0	−161,0	27,5	62,3	237,4	−69,2	116,0	−109,9	−53,6	−493,0	−48,8	52,4	78,7	−15,7	−25,8	503,1	39,5	−516,8	0,0	17,4	0,0	−137,1	−331,4	−73,2	178,8	29,1	−7,4	−3,5	−7,2	−3,7	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	487,8	1,7	51,2	−441,5	73,6	70,8	170,8	−283,1	−315,6	94,9	−83,9

Garantias financeiras6.01.02.12	−25,6	−13,3	−11,6	499,0	−28,7	−54,9	−110,7	184,6	−239,0	−65,9	319,0	−692,4	−11,4	112,2	−111,5	−158,6	−60,7	136,0	−160,7	311,5	−67,8	118,8	−38,0	−307,3	−14,8	43,2	109,2	−267,4	−98,8	30,6	68,5	139,2	0,0	0,0	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	−192,7	168,0	49,4	−228,5	73,3	−392,4	10,3	317,6	436,0	−35,1	−69,3	−347,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Receitas diferidas6.01.02.13	55,9	−13,2	22,7	−115,2	45,9	0,5	31,2	30,8	34,2	29,0	−459,2	487,2	−10,3	−125,0	−18,9	207,1	4,1	−46,3	−40,1	160,6	−26,7	−179,8	83,1	288,8	−62,3	−37,1	−20,9	−31,5	−24,3	−20,5	−18,0	−14,2	−83,9	39,6	−157,0	201,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	−14,9	−5,3	0,2	40,5	9,3	12,7	13,3	4,0	19,7	−13,4

IR e CS pagos6.01.02.14	0,1	4,3	5,2	−21,6	106,4	−76,5	−18,7	28,3	−45,6	109,9	−9,9	−0,4	1,3	34,5	20,1	73,5	45,4	12,4	79,4	249,5	−31,3	−40,7	33,6	−0,5	−18,7	−42,6	−158,4	−296,8	52,8	18,0	−23,6	−19,8	−17,4	−16,9	−15,4	68,2	247,9	−134,3	−222,6	−156,3	0,0	0,0	58,6	−58,6	0,0	0,0	262,1	−72,8	58,3	206,3	102,8	−965,6	−48,0	−186,7	−67,8	−266,9	−64,2	−214,7	−100,5	−31,8	−162,7	−151,7

Juros pagos6.01.02.15	6,5	0,6	−19,7	12,6	·	·	0,0	·	·	·	153,3	−111,7	24,6	−34,4	100,4	−53,9	−14,5	60,2	59,0	−107,3	−53,4	4,2	47,2	−78,3	−52,5	−426,9	−51,2	525,7	−55,2	−7,9	1,4	·	−32,9	48,7	99,8	−178,1	−1,9	27,0	−40,9	−15,7	3,1	22,7	−41,1	19,0	−31,2	175,9	−226,5	0,3	−15,6	0,0	0,0	−843,6	−394,9	−71,9	−394,2	−70,6	−417,9	−37,4	−344,6	−100,1	−253,9	−182,3

Receitas Diferidas6.01.02.16	·	0,0	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−8,8	−5,5	−10,1	114,1	134,6	4,4	−16,9	−138,4	−5,0	−4,5	·	·	−72,8	−7,4	22,2	−15,9	−3,3	15,3	8,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Passivos de Contrato6.01.02.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	246,6	199,2	119,3	−592,2	−9,4	0,1	−9,5	−674,4	−3,1	79,8	−1,7	1,9	0,9	−50,5	2.475,5	−91,5	746,2	359,0	995,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Juros pagos6.01.02.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−131,0	−404,7	−27,0	·	−134,8	−47,5	561,1	819,6	1.253,9	208,9	−2.271,6	−138,8	−304,4	−155,3	−345,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Outros6.01.03	−29,5	−51,7	283,1	84,5	−20,3	168,3	−4,9	−7,5	−41,4	151,6	−110,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−229,8	−321,7	−205,7	−244,7	−183,7	−249,6	−214,7	−541,8	−237,1	−416,7	−381,0	−652,7	−310,0	−365,1	−419,6	−495,1	−430,9	−530,0	−1.518,4	−2.677,9	−836,7	−771,4	−656,8	−1.117,3	−383,4	−622,2	−1.980,9	−492,1	−858,9	−1.094,8	1.277,9	−1.239,5	−362,7	246,6	563,3	1.141,4	1.034,9	71,3	−732,5	−1.317,0	−1.566,4	1.347,5	101,4	−672,5	−333,3	520,4	−303,4	−478,4	−708,5	−392,5	−279,3	−869,7	−938,1	−757,9	−704,5	−813,6	−779,8	−1.065,0	−802,4	64,8	−814,5	−345,7

Aquisições de imobilizado6.02.01	0,7	−0,1	0,1	0,3	0,0	0,1	0,0	2,4	0,2	0,3	0,0	−0,2	−112,5	−134,9	247,3	0,1	−272,9	−232,5	611,4	51,7	−298,8	−393,0	−404,8	1.106,3	−166,0	−198,8	−148,3	573,0	−128,6	−113,8	−105,3	348,7	−160,3	−282,4	−278,8	−408,3	−262,3	−56,8	−93,0	−111,3	−104,5	−82,2	−183,4	−179,8	−95,1	−157,5	−175,6	−273,7	−216,6	−239,2	−285,6	−446,3	−212,5	−298,9	−379,6	−177,6	−452,9	−227,0	−328,6	−36,3	−398,5	−320,0

Baixa de imobilizado6.02.02	−152,7	−147,5	−119,5	−138,3	−70,1	−147,1	−101,8	−336,3	−100,6	−261,9	−243,7	−353,3	0,1	−0,3	−449,4	−221,4	101,6	4,3	−874,1	−373,0	0,1	0,1	−0,0	−1.352,5	56,4	3,8	−1,0	−822,0	0,0	0,8	−0,0	−565,9	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1	10,6	9,2	39,3	4,1	4,2	−0,4	11,7	3,2	1,4	0,8	23,0	1,6	65,1	16,4	12,5	0,0	0,0	0,1	68,8	13,5	47,0	24,3	9,2	22,3	18,8

Adições ao intangível6.02.03	−80,2	−95,4	−81,2	−108,3	−114,4	−106,9	−116,7	−155,5	−134,9	−123,6	−183,6	−256,3	−197,2	−228,5	−221,7	−338,8	−261,0	−300,0	−394,7	−496,9	−432,0	−444,4	−422,2	−453,2	−367,8	−376,6	−351,9	−406,6	−260,0	−197,8	−257,5	−344,8	−246,6	−260,2	−239,1	−375,7	−125,8	−127,8	−154,2	−221,3	−136,6	−186,0	−192,4	−391,2	−109,6	−130,2	−147,2	−230,2	−152,0	−223,2	−255,7	−324,0	−322,2	−345,4	−338,6	−439,0	−348,3	−409,6	−448,2	−445,6	−419,8	−247,9

Adições investimentos em subsidiárias e coligadas, líquido do caixa adquirido6.02.04	0,0	0,0	−9,4	5,6	3,1	4,2	−7,3	5,1	−1,8	−31,5	33,2	−2,3	0,0	0,0	−1,2	1,2	0,0	−0,6	0,0	0,6	−5,1	0,0	−3,1	8,2	−0,3	−0,9	−0,5	1,7	−3,4	−4,0	0,0	7,4	−7,2	−0,8	−0,6	−0,8	−0,6	−4,2	−3,4	−1,1	−0,5	−2,0	−0,8	−0,7	−0,7	0,0	−1,4	0,0	−7,7	0,0	−85,6	−31,0	−68,8	−8,9	6,2	−23,9	0,0	−0,3	−66,5	0,0	0,0	−94,7

Investimentos financeiros6.02.05	2,4	−83,2	0,0	86,7	−2,3	0,0	2,3	−36,3	−0,1	−0,1	13,8	−13,6	−0,4	−1,4	6,2	−5,6	1,5	−1,1	−861,0	855,9	−51,7	58,1	166,2	−181,9	80,2	−40,9	−1.479,3	1.438,0	−467,1	−779,7	1.640,3	−401,6	51,4	789,8	1.081,7	1.926,1	1.423,5	249,6	−491,1	−1.202,8	0,0	0,0	758,0	−758,0	−1,8	1,8	−93,3	3,0	−278,9	4,8	246,2	27,9	−634,2	−104,7	7,2	731,7	−15,1	15,1	−234,4	234,4	−57,0	57,0

Recebimento de empréstimos concedidos6.02.06	0,0	4,4	4,4	−8,8	·	0,0	8,5	−21,1	·	0,0	−0,8	13,1	0,0	0,0	−0,9	69,4	0,0	0,0	0,0	−2.732,7	17,4	0,2	0,0	−266,6	13,9	−8,8	0,0	−1.279,2	0,1	−0,4	0,2	−283,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,8	−1.328,0	1.607,5	−281,1	666,4	−129,4	17,1	112,3	0,0	0,0	0,0	0,0	−14,3	297,5	0,0	0,0	−1.748,4	22,9	−835,4	596,2	−1.298,7	81,8	−150,4

Dividendos recebidos6.02.07	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	0,3	−0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−66,7	7,2	59,8	−47,8	0,0	0,0	0,3	−0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,6	0,0	·	·	0,0	0,0	784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,9	2,2	0,0	0,2	474,4	0,0	0,0	0,0	2.108,1	−43,4	−6,1

Alienação de investimentos financeiros6.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	−52,7	52,7	0,3	0,0	−0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	−0,0	−0,0	0,0	0,0	6,3	−28,0	0,0	784,0	−779,2	−0,4	29,7	0,0	0,5	−326,7	·	·	·	·	0,0	345,2	·	·	0,0	397,6

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−41,0	227,3	196,7	−315,0	514,1	503,9	−215,8	−54,6	740,8	−380,5	−81,8	57,6	−36,2	281,4	93,2	450,4	52,9	3.395,7	35,7	402,8	102,2	−377,2	465,1	−175,5	1.459,7	−254,7	131,7	−232,8	−114,2	−229,1	−104,5	−1.437,9	−290,9	−52,6	−133,2	−549,7	2.286,5	−256,5	4.121,9	−910,1	−339,0	−322,6	−39,6	−1.678,8	−2.424,4	−1.247,3	−23,1	320,6	769,8	609,9	−3.007,0	−95,8	−1.094,3	−71,8	375,2	−1.120,4	−2.481,3	641,8	1.602,7	1.024,4	−498,7	−1.590,4

Novos financiamentos obtidos6.03.01	−643,8	−672,0	−841,1	−1.390,5	−431,1	−1.210,4	−455,1	−311,6	−74,9	−724,6	−171,4	−448,1	112,9	446,2	293,9	−1.806,0	282,5	3.578,7	171,3	−5.530,1	349,1	167,1	940,6	−3.233,9	2.350,1	27,5	482,7	−4.590,8	151,9	163,0	96,0	−2.630,0	609,4	574,5	280,2	70,0	2.981,7	858,9	7.024,5	10,3	60,3	1,0	29,6	247,0	2,2	51,0	320,6	392,3	3.424,6	891,9	5.346,3	263,3	277,5	939,8	1.784,3	1.214,8	3.939,3	2.630,9	2.636,8	7.167,1	1.370,9	399,6

Financiamentos pagos6.03.02	736,3	942,9	1.109,6	1.130,1	973,8	1.704,6	303,2	298,0	835,2	389,6	106,0	530,1	−113,8	−84,7	−174,2	2.297,6	−160,0	−141,0	−111,6	5.956,2	−213,5	−468,0	−443,8	3.070,4	−873,3	−188,5	−291,3	4.389,9	−215,3	−326,1	−195,6	1.175,2	−888,7	−621,0	−405,9	−598,9	−687,9	−1.103,4	−2.888,6	−908,7	−372,2	−309,6	−55,8	−1.910,8	−2.412,6	−1.996,3	−406,4	−56,9	−2.637,3	−265,7	−8.337,3	−321,0	−1.353,4	−990,0	−1.732,5	−2.299,7	−6.304,5	−1.902,1	−2.075,9	−5.334,3	−811,7	−1.646,9

Pagamentos de arrendamentos6.03.03	−133,5	−43,6	−71,8	−54,5	0,0	−6,9	−66,5	−47,6	−29,1	−70,5	−29,5	−25,6	−62,0	−85,8	−38,1	−43,9	−78,4	−45,0	−30,2	−28,7	−29,7	−29,9	−27,6	−12,5	−29,2	−80,1	−29,2	−34,5	−58,5	−68,8	−12,5	0,1	−7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	951,4	78,6	0,0	0,0	0,0	0,0	46,9	−18,4	−21,5	−27,2	67,2	−82,2	12,9	−33,4	−897,5	−957,5	894,9

Dividendos e juros sobre capital próprio6.03.04	0,0	0,0	0,0	0,0	−31,2	0,0	52,8	−52,8	0,0	0,0	47,7	−47,7	26,7	5,7	11,5	−43,9	8,9	2,9	6,2	−18,0	−3,7	9,5	0,1	−5,9	12,2	3,0	1,4	−16,5	7,6	2,7	7,6	−17,9	4,7	0,6	0,8	2,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−237,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−66,6	·	·	363,6	−363,6	−33,9	33,9	1.143,9	−1.274,7	−32,4	−348,6

Recompra de ações6.03.05	·	·	·	·	2,5	−2,5	−31,2	59,5	0,0	0,0	0,0	49,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−55,9	−4,1	66,5	·	−16,5	−31,9	67,5	·	0,0	0,0	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	−13,1	376,7	·	−82,2	13,7	1.212,4	·	−957,5

Dividendos pagos6.03.06	·	·	·	·	·	19,1	·	·	9,6	25,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−9,0	−6,7	−8,2	−23,4	−8,7	−12,0	−14,1	−11,7	−13,6	−14,0	−13,4	−15,1	−14,1	−16,1	−15,9	−14,8	−17,6	−16,4	−15,9	49,9	·	·	·	·	·	−51,7	−0,1	−16,8	·	0,0

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,3	162,6	−25,3	−33,7	112,2	78,4	241,7	−52,9	1.468,5	−114,6	−58,1	−599,8	16,0	−91,1	−63,4	101,0	−116,8	105,3	6,8	523,6	190,5	−173,1	−31,4	−35,9	350,9	−256,6	2.328,1	687,9	205,0	−522,8	731,1	−787,6	633,6	214,0	−1.125,6	525,6	200,0	−259,2	−185,9	−268,2	231,8	−231,4	228,4	404,5	−112,0	877,3	−646,2	−176,6	−167,4	−648,7	−484,0	−10,7

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−199,8	−12,5	550,5	−126,7	85,0	789,3	−212,9	486,7	−280,4	258,1	−14,5	308,9	−1.094,0	196,0	−164,0	1.667,8	−1.134,5	3.865,3	484,0	690,8	−1.482,4	−3.047,0	798,3	−678,5	−779,8	727,8	−1.546,9	1.756,4	75,8	87,6	2.234,4	−1.638,4	−1.962,5	260,0	1.554,9	4.486,2	3.138,7	−2.184,9	−659,9	190,7	−3.386,8	359,7	1.926,7	1.574,6	−4.855,7	37,2	1.583,4	2.447,9	−3.598,1	631,6	−1.379,5	2.746,2	−3.313,7	−576,6	511,5	5.184,0	−5.010,2	−1.099,6	2.092,2	5.067,7	−3.861,9	314,3

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	2.321,2	0,0	0,0	0,0	2.532,7	0,0	0,0	0,0	3.672,2	0,0	0,0	0,0	3.944,3	0,0	0,0	0,0	4.550,2	0,0	0,0	0,0	8.455,8	0,0	0,0	0,0	4.046,2	0,0	0,0	0,0	4.203,7	0,0	0,0	0,0	4.963,0	0,0	0,0	0,0	9.301,6	0,0	0,0	0,0	9.786,1	0,0	0,0	0,0	10.260,5	0,0	0,0	0,0	9.473,3	0,0	0,0	0,0	7.873,5	0,0	0,0	0,0	9.678,7	0,0	0,0	0,0	10.728,8	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	2.121,4	−12,5	550,5	−126,7	2.617,6	789,3	−212,9	486,7	3.391,8	258,1	−14,5	308,9	2.850,3	196,0	−164,0	1.667,8	3.415,7	3.865,3	484,0	690,8	6.973,4	−3.047,0	798,3	−678,5	3.266,4	727,8	−1.546,9	1.756,4	4.279,5	87,6	2.234,4	−1.638,4	3.000,6	260,0	1.554,9	4.486,2	12.440,3	−2.184,9	−659,9	190,7	6.399,4	359,7	1.926,7	1.574,6	5.404,8	37,2	1.583,4	2.447,9	5.875,2	631,6	−1.379,5	2.746,2	4.559,8	−576,6	511,5	5.184,0	4.668,5	−1.099,6	2.092,2	5.067,7	6.866,9	314,3