Eztec · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	80,4	55,9	−150,3	216,7	−22,3	23,7	−83,4	158,4	73,4	168,2	−280,3

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	−5,2	−3,2	−3,5	−4,9	3,9	−8,7	−17,3	9,2	−10,9	−8,9	−15,5	−14,4	−16,2	−21,2	−13,9	−14,7	−14,8	−19,8	−14,3	−14,4	51,6	−80,0	−8,5	−10,9	12,8	−39,9	−11,7	−14,9	21,4	−51,3	−14,0	−14,6	29,6	−47,5	−16,5	−14,4	19,2	−55,7	−15,3	5,8	−15,9	−66,7	31,5	−19,9	−20,8	−23,6	−18,6	−24,9	−21,4	−22,9	−14,5	−16,6	−22,5	−20,9	−23,9	−19,6	−27,8	−31,5	4,8	16,6	−21,6	−38,5

Lucro liquido do período6.01.01.01	81,3	75,8	76,3	95,6	78,3	79,9	93,8	84,2	150,7	136,4	139,4	159,5	95,5	122,4	124,9	131,6	133,1	102,1	104,7	104,1	73,6	38,8	48,8	69,0	31,6	21,9	280,1	25,3	5,4	14,7	33,9	43,5	17,3	94,9	61,2	107,6	77,7	68,1	119,8	139,7	72,9	139,5	145,2	72,5	104,6	83,1	105,4	31,5	42,2	75,3	39,1	82,8	56,7	88,7	132,6	126,6	94,1	139,9	183,5	117,6	119,7	110,4

Variação monetária e juros liquidos6.01.01.02	−0,9	−0,6	−1,8	3,3	−2,4	−1,3	−2,2	5,9	−1,1	−2,4	−4,1	7,6	−3,6	−5,3	−7,6	16,4	−4,2	−11,1	−9,4	24,7	−11,0	−11,9	−13,8	36,8	−14,5	−13,5	−12,8	40,8	−7,2	−7,1	−6,8	21,1	−7,5	−2,6	−5,4	15,5	−11,3	−8,0	−5,8	25,1	−3,1	−57,3	40,2	20,2	−16,2	−13,3	−10,1	39,6	−8,2	−11,3	−9,6	29,1	−10,1	−9,9	−12,4	32,4	−12,0	−9,7	−12,2	33,9	−9,6	−15,2

Depreciações e amortizações6.01.01.03	0,4	0,4	1,1	−8,6	0,5	0,8	0,6	−8,8	1,6	1,6	2,2	−16,4	2,6	3,4	3,3	−32,1	2,2	2,4	1,7	−40,8	10,4	2,1	1,5	−66,0	12,7	11,0	2,6	−82,2	3,6	2,5	2,9	−36,2	3,3	4,6	3,1	−38,7	6,2	3,0	4,9	−42,8	2,0	1,5	1,2	−36,6	1,3	1,3	1,4	−53,4	1,2	2,9	1,4	−44,3	1,8	2,2	1,6	−49,2	1,1	3,3	2,0	−50,5	4,3	3,8

Equivalência patrimonial6.01.01.04	0,4	−0,4	0,0	2,4	6,2	0,0	−6,2	3,1	0,0	4,5	0,0	−0,9	−112,3	−141,9	−134,5	392,5	−145,9	−113,1	−111,3	373,8	−85,0	−43,3	−46,2	177,4	−41,0	−30,9	−281,4	355,1	−17,9	−22,4	−43,3	84,6	−30,6	−104,2	−76,0	214,2	−91,9	−81,1	−134,8	311,3	−89,3	−151,2	−157,2	400,5	−112,5	−96,8	−117,6	330,5	−58,9	−91,5	−48,8	202,9	−70,9	−101,9	−146,6	323,4	−110,9	−165,0	−173,6	453,9	−135,2	−136,9

Provisão para riscos e demandas judiciais6.01.01.05	−86,7	−78,7	−79,6	245,0	−78,7	−88,0	−103,8	270,5	−162,5	−149,3	−153,4	465,2	1,6	0,2	0,0	−1,8	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,1	−0,1	1,0	−1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	1,9	−1,9	−1,7	1,7	0,0	−0,0	2,0	−2,8	0,0	0,7	1,9	−2,0	0,0	0,1	2,3	−2,9	0,0	0,6	0,0	0,0	0,9	−0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Imposto de renda e Contribuição Social correntes e diferidos6.01.01.06	0,4	0,3	0,4	−342,6	0,0	0,0	0,4	−368,8	0,5	0,3	0,4	−632,7	·	0,0	0,0	−530,6	·	·	·	·	65,6	−67,7	−0,0	−232,7	26,7	−31,1	−1,1	−356,1	38,3	−39,7	−0,6	−135,7	47,4	−43,6	−0,9	−334,7	42,1	−44,4	−1,5	−450,4	0,0	−0,4	−0,1	−481,6	0,0	−0,1	−0,2	−371,9	0,0	−0,1	−0,1	−290,3	0,0	−0,0	0,0	−455,5	0,0	0,0	5,2	−560,3	0,0	−1,5

Provisão para perdas com investimentos6.01.01.07	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	−2,1	·	0,1	−0,1	−2,6	·	0,0	0,7	−0,8	·	0,0	0,0	−0,3	3,3	−3,0	1,7	−1,8	5,1	−3,3	7,1	−0,3	4,0	−3,7	7,8	−0,0	4,2	−4,2	9,4	−0,0	4,7	−4,7	11,2	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,7	0,7

Amortização de ágio mais valia6.01.01.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	8,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,1	·	0,9	27,8	0,0	·	0,0	10,9	0,0	·	2,5	10,3	0,0	·	5,3	8,8	·	·	5,9	−2,5	·	·	6,6	−4,8	·	·	8,2	−5,2	·	·	0,0	2,7	·	·	0,0	9,1	·	·

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	85,6	59,2	−146,7	221,6	−26,2	32,4	−66,1	149,2	84,3	177,1	−264,8	407,8	58,7	163,9	158,0	72,8	163,2	235,1	108,1	80,7	1,0	190,9	115,9	65,3	8,2	54,8	473,9	36,1	−1,0	97,9	94,1	137,7	1,2	72,0	50,9	24,9	−23,1	112,0	93,5	94,0	9,9	13,9	449,7	−4,4	4,9	3,6	318,7	11,9	6,4	13,8	240,5	123,5	43,3	−50,6	260,8	107,2	0,8	−14,5	237,0	92,2	−5,3	−5,6

Outros ativos6.01.02.01	85,5	61,2	−146,7	0,0	29,9	34,2	−64,1	−49,3	111,7	152,9	−264,6	−45,2	0,0	0,0	−11,8	11,8	7,7	22,3	−30,0	0,0	0,5	−0,1	−0,5	0,0	5,5	3,0	−8,5	−0,8	−0,9	14,2	−13,2	0,0	0,4	−26,4	4,5	21,5	11,3	−32,1	−18,8	38,3	12,1	1,3	−19,8	5,1	9,9	−0,2	−53,6	20,6	7,6	16,5	−24,2	−42,8	41,8	−47,9	6,2	−38,0	−0,5	−13,4	13,9	−59,3	−17,7	5,8

Fornecedores6.01.02.02	−0,6	−1,1	−1,1	230,1	−41,4	39,5	−3,8	170,2	−40,5	40,5	0,0	444,1	4,7	0,1	−0,0	478,4	−0,4	−0,1	42,4	486,3	−0,8	0,7	21,9	330,6	1,6	−0,3	1,9	567,8	−0,5	−0,2	13,6	299,4	−0,2	1,1	−8,2	257,8	−0,2	0,3	36,8	265,9	−1,1	1,3	154,2	256,5	1,0	8,1	4,6	448,1	−0,2	0,8	22,7	365,7	1,7	−0,9	12,7	365,5	−0,6	−0,3	−14,5	425,7	0,2	0,4

Outros passivos6.01.02.03	0,1	−0,9	0,0	−6,6	−1,6	1,7	0,0	−10,3	−0,4	6,6	0,4	−1,9	−11,3	−0,1	11,2	−20,0	0,6	−1,6	0,7	61,7	1,2	1,3	−2,5	19,4	1,1	0,7	−0,2	−3,1	0,5	1,4	−2,5	14,6	1,1	−0,6	0,7	−82,8	1,4	−5,1	3,5	28,0	−1,0	11,3	−11,1	57,8	−6,0	−4,2	10,7	8,5	−1,0	−3,5	3,6	49,5	−0,2	−1,7	3,2	18,9	2,0	−0,7	−1,0	−40,4	12,2	−11,8

Aquisição de Certificado Potencial de Construção - CEPAC6.01.02.04	0,5	0,0	1,1	−2,1	0,9	−18,4	1,7	16,5	0,7	−0,8	0,2	−0,1	1,4	0,1	1,5	−14,4	155,2	214,5	−370,2	0,2	·	189,0	−186,5	−3,2	·	51,9	−48,3	−1,9	·	82,6	−79,1	−4,2	·	97,9	−95,2	−1,9	−35,6	148,9	−116,0	2,6	0,0	0,0	15,5	−16,8	0,0	0,0	−12,6	13,8	0,0	0,0	−6,0	6,2	0,0	·	0,1	−0,4	0,0	·	4,5	−4,6	0,0	·

Outros passivos6.01.02.05	·	0,0	0,0	0,2	−14,0	−24,5	0,0	22,1	0,9	−0,1	1,4	−1,3	63,8	163,8	157,1	−383,0	·	·	465,3	−467,4	·	·	283,5	−281,4	·	−0,4	529,4	−526,3	·	0,0	175,2	−172,1	·	0,0	149,1	−145,5	·	0,0	188,9	−193,7	·	0,0	311,9	−301,5	·	0,0	370,8	−388,0	·	0,0	266,7	−277,5	·	·	260,2	−260,3	·	·	267,0	−262,2	·	·

Aquisição de Certificado Potencial de Construção - CEPAC6.01.02.06	·	·	·	·	·	·	·	·	−10,2	0,0	−2,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,4	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	−24,2	·	·	0,0	−48,0	·	·	0,0	−6,5	·	·	0,0	−92,2	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·

Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,1	0,1	0,0	0,0	−0,3	−0,3	0,6	0,0	88,1	110,2	−198,3	0,0	114,2	137,8	−252,0	0,0	120,3	73,1	−193,4	0,0	111,4	38,9	−150,3	0,0	103,4	51,9	−155,3	0,0	252,6	119,5

Dividendos recebidos de controladas6.01.03.02	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	88,4	110,5	·	·	114,6	138,2	·	·	120,6	93,4	·	·	111,4	60,4	·	·	103,4	74,3	·	·	252,6	170,3

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−53,9	−55,8	137,5	−239,4	−73,8	−80,4	130,3	−161,5	−67,2	−173,2	250,3	−327,8	−94,1	−135,2	−125,7	38,8	−179,6	−251,4	51,3	−86,4	−76,2	15,0	−92,8	−67,5	−58,5	−79,4	−475,6	420,9	−67,5	−105,2	−5,0	−67,8	−38,5	−77,9	−896,2	−75,7	−38,1	−77,0	−48,1	−118,8	−128,1	10,5	−121,2	−40,1	4,9	−328,4	−17,9	50,7	−117,3	−17,0	−6,8	−64,7	−108,7	50,0	−43,3	111,7	−416,3	6,5	−10,7	−312,7	−204,9	−63,5

Aquisição de títulos financeiros6.02.01	−4,9	−16,6	−24,2	−11,6	−72,0	21,8	−6,3	−12,5	−60,5	60,5	0,0	−269,9	−60,0	−90,0	−27,0	−41,1	−91,9	−203,7	−55,0	−64,1	−50,0	−115,0	−82,5	−51,4	−25,0	−51,5	−644,9	−561,5	−9,6	−50,7	−46,0	−34,0	−25,0	−12,0	−878,1	−1.086,2	−407,3	−583,8	−39,0	−48,9	−107,2	−206,4	−179,1	−222,7	−248,1	−392,2	−79,1	−31,8	−274,3	−123,2	−49,0	−102,4	−120,5	−404,0	−70,8	−86,5	−785,7	−561,6	−202,7	−1.090,2	−378,2	−280,3

Resgate de títulos financeiros6.02.02	−48,3	−38,8	−42,7	157,0	−1,9	−115,4	−42,8	234,3	−1,3	−0,7	−0,8	235,0	9,0	0,7	6,4	245,5	13,0	1,3	156,9	63,9	0,0	139,8	0,0	64,7	1,4	2,7	205,8	1.137,3	9,0	37,4	151,2	3,7	114,4	48,6	35,6	1.145,1	471,4	578,9	358,5	123,0	53,1	288,9	195,4	354,0	283,3	189,1	144,6	164,8	231,6	119,9	87,5	172,7	66,3	415,0	60,4	234,4	414,5	638,5	223,5	757,2	247,9	245,6

Aportes e aquisição de investimentos6.02.03	−0,8	−0,3	−0,1	−178,5	·	−3,2	−0,3	−182,5	−5,4	−0,8	0,0	−263,7	−42,4	−40,6	−104,6	−164,9	−100,7	−49,0	−50,6	−85,5	−26,2	−9,7	−10,3	−71,1	−34,9	−30,5	−36,5	−155,0	−66,8	−92,0	−110,5	−37,2	−127,9	−120,7	−46,0	−109,5	−102,0	−78,7	−379,1	−119,3	−73,9	−144,7	−181,1	−242,1	−106,4	−177,0	−116,5	−98,7	−83,2	−76,5	−26,4	−193,0	−82,5	8,0	−85,7	−67,9	−85,6	−85,5	−84,6	−15,1	−113,2	−119,5

Aquisição de bens do imobilizado e intangível6.02.04	·	·	184,8	−186,5	·	16,4	54,2	−75,2	·	−184,3	−30,0	210,3	−0,7	−1,0	−0,5	−0,7	0,0	−0,0	−0,0	−0,8	−0,0	−0,1	−0,0	−0,0	−0,0	−0,1	0,0	0,0	−0,1	0,0	0,1	−0,1	−0,1	−0,3	−1,2	−0,2	−0,1	0,0	−0,0	−0,4	−0,1	−0,2	−4,7	−0,4	−1,0	−0,1	−0,0	−0,0	−0,1	−0,2	−0,1	−0,8	−1,0	−0,3	0,0	−1,8	−1,3	−1,5	−1,7	−1,2	−0,6	−1,6

Redução de capital recebida de controladas6.02.05	·	·	19,7	·	·	·	118,7	·	·	−147,0	−81,8	222,7	0,0	−4,2	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	−9,6	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,3	−0,3	·	6,5	·	·	·	6,5	11,5	−18,0	·	73,0	48,3	−121,3	77,1	51,8	33,1	−161,9	8,7	35,9	8,3	−52,9	28,9	31,2	38,7	−98,9	26,6	31,9	51,4	−109,9	40,1	91,3

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	37,7	0,5	30,4	−9,7	41,5	6,9	−84,9	1,4	−2,6	14,2	17,9	−64,1	51,0	1,1	−14,5	−93,2	26,8	35,0	−150,2	15,1	40,7	−108,4	−17,5	2,3	37,3	63,1	5,6	−437,4	33,4	55,4	−74,5	−56,5	12,6	46,8	958,7	−8,2	21,7	20,5	39,8	−49,1	42,8	−50,8	−161,5	48,1	−103,5	214,9	−33,6	−33,2	6,7	−47,7	−22,2	−45,2	−23,5	−18,3	−42,5	−195,5	336,6	−13,3	−75,6	204,5	−22,4	−10,4

Partes relacionadas6.03.01	15,7	31,4	30,4	−9,7	41,5	6,9	−6,8	1,4	−2,6	14,2	17,9	15,7	51,0	1,1	−14,5	46,0	26,8	35,0	12,5	15,1	40,7	47,1	−17,5	2,3	37,3	63,1	185,8	3,1	33,4	55,4	10,7	−56,5	13,3	47,8	18,3	19,3	22,5	21,4	40,7	18,5	43,7	46,6	−137,8	141,4	0,1	−0,2	−8,0	−8,7	15,2	−36,7	−3,2	−34,9	−3,2	−3,8	−20,4	−13,0	0,0	8,0	−6,1	35,3	0,0	−2,3

Dividendos pagos6.03.02	22,1	26,9	0,0	−106,9	0,0	0,0	0,0	−78,1	·	·	0,0	−79,8	·	·	·	·	·	·	−162,7	0,0	·	−155,4	0,0	0,0	·	0,0	−180,2	−440,6	·	0,0	−85,2	0,0	−0,7	0,7	0,0	−23,2	−0,9	0,9	0,0	−66,8	−0,9	−95,3	0,0	0,0	−0,5	−126,5	−19,7	−25,0	−1,0	−16,5	−17,9	−9,3	−0,7	−32,5	−21,1	−181,5	−1,0	−51,4	−66,5	−220,0	−1,0	−27,4

Pagamento de direitos de uso6.03.03	·	−57,9	0,0	57,9	·	0,0	−78,1	78,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,7	−1,1	981,5	·	−1,8	−0,9	2,7	·	−2,1	−0,6	2,7	−0,9	−1,8	−1,4	304,1	0,0	−2,0	−1,0	3,1	0,0	−1,7	−1,0	302,7	367,7	−367,7	−3,1	761,0	−21,4	21,4

Captação de empréstimos e financiamentos, CRI e Debentures Liquido dos Custos6.03.04	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	978,8	−1.019,5	·	·	0,0	0,0	·	·	−23,1	23,1	−102,2	402,2	−361,4	59,9	−7,5	7,5	0,0	0,0	−19,7	319,7	0,0	−300,0	−30,1	397,8	0,0	−367,7	0,0	0,0

Recompra de Ações de Emissão Propria6.03.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−37,3	33,7	·	·	0,0	−3,6	·	·	0,0	−3,5	·	−58,8	57,0	−2,1	·	0,0	0,0	−4,1	·	0,0	0,0	−303,8	·	0,0	·	·	·	0,0

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	64,2	0,6	17,6	−32,4	−54,6	−49,8	−38,0	−1,6	3,6	9,2	−12,0	1,5	−0,6	8,7	4,0	3,6	−4,5	−1,0	−5,1	−5,0	17,1	17,7	−3,1	−10,7	−0,2	−1,4	−7,9	4,6	−13,6	−3,3	0,7	−1,2	4,8	−6,5	96,8	−73,5	−20,7	−0,5	70,5	−68,2	−3,2	17,0	0,3	−16,2	−0,2	4,3	−3,3	4,5	−5,3	−0,7	3,7	−3,0	−0,1	−0,9	0,8	3,9	−3,3	−0,9	0,3	0,6	−1,6	1,5

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	94,5	0,0	0,0	0,0	144,6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	18,6	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	24,1	0,0	0,0	0,0	19,3	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	23,6	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	158,7	0,6	17,6	−32,4	90,0	−49,8	−38,0	−1,6	4,2	9,2	−12,0	1,5	2,3	8,7	4,0	3,6	14,2	−1,0	−5,1	−5,0	20,2	17,7	−3,1	−10,7	24,0	−1,4	−7,9	4,6	5,7	−3,3	0,7	−1,2	6,8	−6,5	96,8	−73,5	2,9	−0,5	70,5	−68,2	1,5	17,0	0,3	−16,2	2,5	4,3	−3,3	4,5	2,7	−0,7	3,7	−3,0	2,6	−0,9	0,8	3,9	3,1	−0,9	0,3	0,6	1,5	1,5