Fabricação e comercialização dos diversos tipos de ferroligas · Metalurgia e Siderurgia · CVM 003069
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 124,8 | 215,7 | 113,3 | 50,0 | 136,0 | 103,9 | 46,9 | −9,4 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 169,4 |
| 51,7 |
| 83,5 |
| 73,0 |
| 70,2 |
| 56,8 |
| 72,2 |
| 61,6 |
| Lucro líquido do período | 103,6 | 126,3 | 24,2 | 18,7 | 46,0 | 99,8 | −2,4 | 4,5 |
|---|
| Juros e var. monet e cambiais liq. dos ativos e passivos | −13,2 | −52,0 | −18,1 | −11,5 | −11,3 | −42,3 | −10,1 | −14,7 |
|---|
| Depreciações, amortizações e exaustões (minas) | 69,9 | 51,1 | 49,7 | 51,2 | 51,6 | 49,6 | 49,0 | 49,6 |
|---|
| Exaustão Ativos Biológicos | 32,5 | 15,9 | 8,7 | 5,5 | 41,3 | 20,1 | 5,0 | 8,8 |
|---|
| Variação valor justo dos Ativos Biológicos | −34,9 | −39,8 | 0,0 | 0,0 | −77,4 | −66,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Variação de valor justo - hedge accounting | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Impostos diferidos | −12,0 | −11,2 | 13,5 | −0,9 | 13,1 | −25,7 | 3,3 | 5,3 |
|---|
| Constituição (reversão) de prov.contigencias | −1,5 | 20,8 | 0,0 | −0,9 | −0,0 | −0,3 | 0,0 | −4,7 |
|---|
| Constituição (Reversão) Passivos Eventuais | 0,0 | −13,0 | −0,4 | 0,4 | 0,0 | −3,7 | 0,4 | −0,4 |
|---|
| Constituição (reversão) de provisão estoques | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisão para participação de empregados | 16,5 | −35,8 | 3,5 | 6,5 | 10,4 | −19,7 | 0,0 | 0,4 |
|---|
| Benefício pós-emprego | 1,9 | −2,3 | 0,0 | 4,9 | −1,5 | −0,4 | 0,0 | 5,1 |
|---|
| Provisão de conta de ressarcimento CCEE | 1,1 | −1,1 | 2,5 | · | 0,8 | −0,8 | 2,5 | 24,2 |
|---|
| Outros | −2,7 | 0,0 | −0,3 | 1,4 | −1,1 | 0,0 | 3,7 | 3,5 |
|---|
| Plano de incentivo de longo prazo | 8,1 | −12,0 | · | · | −1,7 | 13,4 | 20,9 | −20,0 |
|---|
| Provisão (reversão) para perda em estoque | 0,0 | 4,2 | · | · | 0,0 | −3,2 | · | · |
|---|
| Provisão (reversão) para desmobilização | 0,0 | −5,2 | · | · | 0,0 | 2,0 | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −44,7 | 164,0 | 29,9 | −23,0 | 65,8 | 47,1 | −25,3 | −71,0 |
|---|
| Contas a receber de clientes | −61,9 | 43,6 | 6,5 | −44,3 | 48,0 | −11,5 | 19,5 | −44,4 |
|---|
| Estoques | −32,3 | 92,8 | −6,7 | 53,6 | −19,3 | 38,9 | 8,3 | −49,1 |
|---|
| Impostos a recuperar | 9,8 | 25,8 | 64,8 | −11,6 | 4,0 | 8,6 | 4,0 | −4,9 |
|---|
| Juros recebidos | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Ativos | 5,5 | −4,2 | −0,1 | −3,7 | 3,7 | −6,5 | −1,7 | −4,0 |
|---|
| Fornecedores | 7,3 | −3,0 | 7,4 | −7,4 | −7,4 | 56,5 | −30,4 | 3,8 |
|---|
| Impostos, taxas e contrib sociais | −6,9 | −2,1 | −14,2 | 2,8 | 17,5 | −11,1 | −4,8 | 2,7 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição a pagar | −11,5 | −1,9 | 2,0 | 12,1 | −28,9 | 6,4 | 3,7 | 5,7 |
|---|
| Impostos de renda e contribuições pagos | 47,8 | −35,1 | −8,7 | −0,6 | 23,8 | −17,8 | −4,5 | −3,0 |
|---|
| Salários e encargos sociais | 22,6 | −0,1 | −25,5 | −18,4 | 28,1 | −10,5 | −18,0 | −15,9 |
|---|
| Juros pagos | −28,5 | 42,5 | −6,8 | −7,1 | −18,3 | 32,4 | −5,2 | −5,1 |
|---|
| Outros passivos | −21,5 | 30,5 | −4,5 | 3,2 | −21,4 | 12,3 | −0,7 | 0,5 |
|---|
| Adiantamento fornecedor energia | 0,3 | −19,4 | 0,0 | 0,0 | −1,7 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Conta Ressarcimento CCEE | 3,0 | · | 13,7 | 1,8 | −0,4 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Depósito judicial | −0,4 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Adiantamentos de clientes | 22,1 | · | 2,0 | −3,6 | 38,3 | · | 4,4 | 42,8 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −29,8 | −131,2 | −62,1 | −28,0 | 5,6 | −186,5 | −35,7 | 69,2 |
|---|
| Aquisição de imobilizado e intangível | −88,8 | −49,3 | −33,3 | −53,3 | −52,4 | −92,9 | −31,8 | −46,0 |
|---|
| Custo de plantio de Ativos Biológicos | −18,7 | −18,0 | −9,2 | −18,9 | −21,3 | −18,9 | −8,8 | −17,9 |
|---|
| Aplicação financeira e resgates de aplicação | −213,9 | 0,8 | 0,0 | 40,0 | −39,0 | 0,3 | 0,0 | 141,7 |
|---|
| Recebimento pela venda de imobilizado | 291,6 | −53,7 | 0,1 | 0,8 | 118,2 | −75,0 | 1,3 | 0,0 |
|---|
| Resgate (depósito) para Reinvestimento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Investimento em participações | 0,0 | 37,8 | −16,3 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aplicações financeiras | 0,0 | −48,8 | −3,4 | 3,4 | 0,0 | −16,3 | 8,5 | −8,5 |
|---|
| Recompra de Ações | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos Recebidos | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Partes relacionadas | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Propriedade para investimento | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | −5,0 | 5,0 |
|---|
| Aquisição de controladas complemento | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | −5,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −15,5 | −88,8 | −68,0 | −78,7 | −175,0 | 98,2 | −19,3 | −148,4 |
|---|
| Adiantamentos de contrato de câmbio | 37,7 | 101,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Líquido de adiantamento de contrato de câmbio | 0,0 | 0,0 | −41,5 | 41,5 | −196,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio | −18,1 | 35,6 | 0,0 | −9,0 | −17,6 | 26,6 | 0,0 | −131,0 |
|---|
| Aquisição de Financiamento | 0,0 | −70,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −40,9 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Empréstimos e Financiamentos - instituições financeiras | −62,4 | −111,3 | 0,0 | 0,0 | −34,1 | −74,5 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamentos a instituições financeiras | −43,5 | −19,5 | −8,2 | −88,8 | 42,3 | −13,0 | −6,8 | −6,9 |
|---|
| Liquidação de Instrumentos financeiros de hedge | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recompra de Ações | 0,0 | · | 0,0 | −3,2 | −7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Amortização de arrendamentos | · | · | −18,4 | −19,1 | · | · | −12,5 | −10,5 |
|---|
| Integralização de capital | 25,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 79,4 | −4,3 | −16,8 | −56,7 | −33,5 | 15,7 | −8,1 | −88,5 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 464,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 372,7 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 79,4 | −4,3 | 447,3 | −56,7 | −33,5 | 15,7 | 364,6 | −88,5 |
|---|