Fabricação e comercialização dos diversos tipos de ferroligas · Metalurgia e Siderurgia · CVM 003069
| Conta | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 81,4 | 94,4 | 69,3 | 87,0 | 165,8 | 12,8 | 300,7 | 392,4 | 306,1 | 171,9 | 257,7 | 759,7 |
| 1.194,6 |
| 476,6 |
| 357,1 |
| 403,2 |
| Caixa Gerado nas Operações | 147,1 | 107,9 | 114,9 | 102,2 | 141,3 | 185,8 | 99,2 | 326,8 | 424,0 | 244,4 | 231,1 | 748,7 | 1.133,5 | 505,7 | 417,1 | 283,4 |
|---|
| Lucro Líquido do Exercício | 134,0 | 90,9 | 85,5 | 73,7 | 91,7 | 173,7 | 70,2 | 270,3 | 309,2 | 221,5 | 70,0 | 642,9 | 1.062,5 | 382,9 | 327,8 | 188,7 |
|---|
| Juros e Variação Monetária e Cambiais Líquidas dos Ativos e Passivos | −5,2 | −13,9 | −8,2 | −2,6 | −1,4 | −19,8 | −18,2 | −33,0 | 28,3 | 36,2 | 29,7 | 3,9 | −54,0 | −54,7 | −96,7 | −83,1 |
|---|
| Depreciações, Amortizações e Exaustões | 19,6 | 23,0 | 28,6 | 36,3 | 35,5 | 34,3 | 58,0 | 64,5 | 88,0 | 107,5 | 122,0 | 115,6 | 121,3 | 151,6 | 194,9 | 202,2 |
|---|
| Exaustão Ativos Biológicos | 12,7 | 18,9 | 27,7 | 20,1 | 23,7 | 20,1 | 20,6 | 45,6 | 59,2 | 78,5 | 55,8 | 41,5 | 51,9 | 64,4 | 65,6 | 75,7 |
|---|
| Variação Valor dos Ativos Biológicos | −18,3 | −13,6 | −16,4 | −25,4 | −6,7 | −25,5 | −24,0 | −41,4 | −22,3 | −42,0 | −46,2 | −27,8 | −38,0 | −71,7 | −74,6 | −143,4 |
|---|
| Equivalência patrimonial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Variação valor justo Hedge | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | · | 8,1 | −8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Impostos Diferidos | −2,3 | −0,1 | −4,2 | 3,9 | −6,0 | −15,3 | −10,5 | 12,4 | 10,3 | 18,3 | −3,2 | −41,9 | −3,5 | 24,9 | 7,2 | −1,2 |
|---|
| (Reversão) Constituição de Provisões Passivos Eventuais | 8,6 | 0,9 | 3,5 | −5,1 | 1,7 | 7,0 | 10,6 | 5,0 | −2,1 | 8,1 | −5,6 | 0,2 | 1,0 | 10,9 | −13,0 | −3,7 |
|---|
| Outros | 0,1 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 3,2 | 0,5 | 3,5 | 5,2 | 4,6 | 7,9 | 5,5 | 3,3 | 4,6 | 5,9 | 9,0 |
|---|
| Ganho/perda na baixa/alienação | −2,0 | 1,9 | −2,1 | 0,8 | · | · | · | · | −75,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,1 | 1,6 | 0,8 |
|---|
| Benefício pós-emprego | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | 23,4 | 8,7 | 8,9 | 7,7 | −18,0 | 1,6 | 3,5 | 3,0 |
|---|
| Atualização (exclusão ICMS da base PIS/COFINS) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | −81,0 | −8,3 | −4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisão (reversão) de Créditos Liquidação Duvidosa | · | · | 0,5 | 0,0 | · | · | · | · | · | −116,1 | 0,0 | 0,0 | −4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Atualização arrendamento a pagar | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,3 | 7,3 | 2,0 | −3,9 | 11,7 |
|---|
| Provisão (reversão) para perda em estoque | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −0,2 | −0,1 | 4,2 | −3,2 |
|---|
| Provisão (reversão) para desmobilização | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −10,6 | −5,2 | 2,0 |
|---|
| Provisão de conta de ressarcimento | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24,9 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −65,7 | −13,5 | −45,5 | −15,2 | 24,5 | −172,9 | 201,5 | 65,6 | −117,9 | −72,5 | 26,6 | 11,0 | 61,1 | −29,2 | −60,0 | 119,8 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −48,3 | 22,2 | −32,0 | −42,1 | 59,9 | −48,5 | 7,8 | 2,9 | 7,0 | 35,4 | −58,6 | −128,3 | 83,0 | 12,1 | 11,9 | −1,3 |
|---|
| Estoque | −44,6 | −26,1 | −12,9 | 15,6 | −79,2 | −101,4 | 236,7 | 11,0 | −111,0 | −19,0 | 46,2 | −132,5 | −157,5 | 64,9 | −23,1 | 66,6 |
|---|
| Impostos a Recuperar | 7,3 | 0,7 | −1,3 | 6,4 | 11,1 | 20,9 | 8,3 | 1,4 | 2,5 | −2,6 | 44,0 | 127,3 | 51,4 | −12,6 | 25,2 | 65,8 |
|---|
| Adiantamento a fornecedor de energia | −2,2 | 0,9 | −0,9 | −5,4 | 3,0 | −76,3 | 12,8 | 13,7 | 13,4 | 14,2 | 14,3 | 13,0 | 2,0 | 2,0 | 0,2 | 0,0 |
|---|
| Outros Ativos | 8,3 | −4,5 | −3,4 | 1,3 | 14,6 | −8,0 | −26,3 | 5,9 | −1,5 | −4,6 | 5,0 | −7,6 | 1,7 | −3,7 | −4,1 | −6,5 |
|---|
| Fornecedores | −6,8 | 2,2 | 1,0 | 5,0 | 3,4 | 22,8 | −17,6 | 9,0 | −5,6 | 8,3 | 3,8 | 37,4 | 20,2 | 20,1 | −17,0 | 49,0 |
|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições Sociais | 14,4 | −0,3 | 6,7 | 1,8 | 7,8 | −2,3 | −14,5 | −2,0 | 7,6 | −17,3 | 4,7 | 53,8 | −13,0 | −38,3 | −14,5 | −5,1 |
|---|
| Salários e Encargos Sociais | 6,1 | −8,6 | −2,8 | 2,3 | 4,0 | 18,5 | −11,7 | 27,9 | 7,6 | −12,9 | −14,8 | 66,0 | 22,3 | −32,2 | −2,6 | −8,4 |
|---|
| Outros Passivos | · | · | · | · | · | 1,3 | 6,0 | −4,2 | −10,8 | 2,7 | −3,0 | 2,2 | 4,7 | 2,0 | 1,1 | −3,3 |
|---|
| Juros Pagos | · | · | · | · | · | · | · | · | −27,0 | −47,8 | −32,3 | −30,6 | −35,5 | −33,4 | −26,5 | −26,3 |
|---|
| Depósito Judicial | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −28,8 | −2,3 | −2,4 | 6,4 | 31,5 | −0,2 | 0,2 |
|---|
| Conta de Ressarcimento CCEE | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19,5 | 12,5 | 19,2 | −9,8 | 8,5 | −10,4 |
|---|
| Adiantamento de clientes | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 56,3 | −31,8 | −19,0 | −0,5 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos recebidos | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −141,1 | −109,2 | −38,4 | −187,7 | −201,0 | 37,8 | −140,4 | −374,5 | −99,3 | −242,1 | −197,5 | −376,8 | −381,9 | −245,2 | −97,2 | −271,0 |
|---|
| Aquisição de Imobilizado | −50,8 | −105,3 | −101,3 | −82,9 | −84,4 | −89,7 | −83,4 | −71,4 | −67,7 | −89,8 | −37,8 | −81,3 | −195,7 | −257,1 | −215,9 | −231,9 |
|---|
| Ativo Biológico | −16,1 | −22,0 | −23,0 | −17,8 | −20,7 | −21,4 | −21,8 | −19,1 | −23,6 | −26,5 | −15,2 | −45,8 | −64,5 | −71,7 | −72,7 | −68,3 |
|---|
| Recebimento pela Venda de Imobilizado | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 0,4 | 1,4 | 2,0 | 1,8 | 1,3 |
|---|
| Resgate (aplicação) Financeira | −107,3 | −0,6 | 0,0 | 0,0 | −88,7 | −18,3 | −124,0 | −284,0 | 312,9 | 33,2 | −145,0 | −250,1 | −123,0 | 81,6 | 238,5 | 44,2 |
|---|
| Resgate de Aplicação | 24,6 | 20,3 | 86,5 | 27,7 | 4,8 | 165,7 | 88,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Depósito para Reinvestimento | 8,0 | −1,8 | −0,9 | −1,1 | −1,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Investimento em Participações | · | · | · | −114,7 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −48,8 | −16,3 |
|---|
| Recompra de Ações | · | · | · | · | −11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de controlada | · | · | · | · | · | · | · | · | −321,4 | −160,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −56,3 | −16,5 | −36,7 | −12,5 | −26,6 | −64,7 | −8,6 | −117,9 | −130,3 | −38,2 | −43,4 | −256,9 | −555,1 | −363,9 | −137,7 | −223,5 |
|---|
| Adiantamentos de Contrato de Câmbio - Contratação | 59,0 | 72,7 | 70,9 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,1 | 200,0 |
|---|
| Liquidação de Adiantamento de Contrato de Câmbio | −106,3 | −59,1 | −84,5 | −9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −196,1 |
|---|
| Empréstimos e Financiamentos - Instituições Financeiras | −8,9 | −30,1 | −23,1 | 8,3 | 5,6 | 77,9 | 23,5 | 29,2 | 30,8 | 137,0 | 188,6 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamentos a Instituições Financeiras | · | · | · | −20,8 | −31,5 | −53,3 | −28,8 | −2,6 | −52,5 | −42,9 | −156,3 | −126,3 | −71,7 | −67,1 | −70,5 | −40,9 |
|---|
| Pagamento de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio | · | · | · | · | −0,6 | −74,7 | −3,2 | −144,6 | −108,6 | −114,4 | −49,0 | −104,6 | −448,8 | −225,9 | −173,6 | −108,6 |
|---|
| Amortização de Arrendamentos | · | · | · | · | · | −14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −17,9 | −26,8 | −26,1 | −34,7 | −70,9 | −89,7 | −67,7 |
|---|
| Redução de Capital | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recompra de ações | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −10,2 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −115,9 | −31,4 | −5,7 | −113,2 | −61,8 | −14,0 | 151,8 | −100,0 | 76,4 | −108,4 | 16,8 | 126,0 | 257,6 | −132,3 | 122,3 | −91,4 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 382,7 | 266,8 | 235,4 | 229,7 | 116,5 | 54,7 | 40,6 | 192,4 | 105,7 | 182,1 | 73,7 | 90,5 | 216,5 | 474,1 | 341,8 | 464,1 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 266,8 | 235,4 | 229,7 | 116,5 | 54,7 | 40,6 | 192,4 | 92,4 | 182,1 | 73,7 | 90,5 | 216,5 | 474,1 | 341,8 | 464,1 | 372,7 |
|---|