Fabricação e comercialização dos diversos tipos de ferroligas · Metalurgia e Siderurgia · CVM 003069
| Conta | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 78,8 | 89,6 | 66,3 | 83,2 | 159,5 | 13,4 | 301,8 | 391,3 | 292,9 | 144,0 | 208,7 | 710,8 |
| 1.123,0 |
| 431,9 |
| 331,1 |
| 348,5 |
| Caixa Gerado nas Operações | 144,3 | 104,3 | 112,1 | 99,2 | 137,2 | 185,9 | 100,5 | 327,7 | 378,9 | 181,2 | 178,6 | 692,8 | 1.060,0 | 428,1 | 374,4 | 195,9 |
|---|
| Lucro Líquido do Exercício | 133,7 | 90,6 | 85,3 | 73,5 | 91,4 | 173,2 | 69,7 | 269,9 | 308,8 | 221,2 | 69,8 | 642,9 | 1.062,3 | 382,6 | 327,5 | 188,4 |
|---|
| Juros e Variações Monetárias e Cambiais Líquidas dos Ativos e Passivos | −5,1 | −13,8 | −8,2 | −2,5 | −1,3 | −15,0 | −10,6 | −29,4 | 5,0 | 12,3 | 9,3 | −15,7 | −75,6 | −73,2 | −113,5 | −104,5 |
|---|
| Depreciações, Amortizações e Exaustões | 19,4 | 22,7 | 28,3 | 36,1 | 35,4 | 34,1 | 57,8 | 64,3 | 55,6 | 66,3 | 80,8 | 74,0 | 79,0 | 107,8 | 150,0 | 157,2 |
|---|
| Exaustão Ativos Biológicos | 12,7 | 18,9 | 27,7 | 20,1 | 23,7 | 20,1 | 20,6 | 45,6 | 59,2 | 78,5 | 55,8 | 41,5 | 51,9 | 64,4 | 65,6 | 75,7 |
|---|
| Variação Valor dos Ativos Biológicos | −18,3 | −13,6 | −16,4 | −25,4 | −6,7 | −25,5 | −24,0 | −41,4 | −22,3 | −42,0 | −46,2 | −27,8 | −38,0 | −71,7 | −74,6 | −143,4 |
|---|
| Equivalência Patrimonial | −3,0 | −3,2 | −2,3 | −2,6 | −3,7 | −3,9 | −5,5 | −2,1 | 15,1 | 6,7 | 16,5 | 9,8 | −0,2 | −20,3 | 20,1 | 9,3 |
|---|
| Variação valor justo hedge | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | · | 8,1 | −8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Impostos Diferidos | −2,5 | −0,1 | −4,2 | 3,9 | −6,0 | −15,3 | −10,5 | 12,4 | 10,3 | 18,3 | −3,2 | −41,2 | −3,7 | 24,7 | 7,1 | −1,4 |
|---|
| (Reversão) Constituição de Provisões Passivos Eventuais | 9,2 | 0,9 | 3,5 | −5,1 | 1,7 | 7,0 | 10,6 | 5,0 | −2,1 | 8,1 | −5,6 | 0,2 | 1,0 | 10,9 | −13,0 | −3,7 |
|---|
| Outros | 0,1 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 3,2 | 0,5 | 3,5 | 1,1 | 0,1 | 0,8 | 0,5 | −1,6 | −0,3 | 1,0 | 4,1 |
|---|
| Ganho/perda na baixa/alienação | −2,0 | 1,9 | −1,7 | 0,8 | · | · | · | · | −75,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,7 |
|---|
| Benefício pós-emprego | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | 23,4 | 8,7 | 8,9 | 7,7 | −18,0 | 1,6 | 3,5 | 3,0 |
|---|
| Atualização (exclusão ICMS da base PIS/COFINS) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −81,0 | 0,0 | −4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisão (reversão) de créditos liquidação duvidosa | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −116,1 | −8,3 | 0,0 | −4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Atualização arrendamento a pagar | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,1 | 7,0 | 1,6 | −4,3 | 13,7 |
|---|
| Provisão (reversão) para perda em estoque | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −0,2 | −0,1 | 4,2 | −3,2 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −66,2 | −15,3 | −46,5 | −16,0 | 22,3 | −172,5 | 201,4 | 63,6 | −86,1 | −37,2 | 30,1 | 18,0 | 63,0 | 3,9 | −43,3 | 152,7 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −48,3 | 22,2 | −32,0 | −42,1 | 59,9 | −48,5 | 7,8 | 2,9 | 5,9 | 36,9 | −58,4 | −127,5 | 83,4 | 12,4 | 12,1 | −0,4 |
|---|
| Estoques | −44,7 | −26,1 | −12,9 | 15,6 | −79,3 | −101,4 | 236,7 | 11,0 | −111,0 | −19,0 | 46,2 | −132,5 | −157,5 | 64,9 | −23,1 | 66,6 |
|---|
| Impostos a Recuperar | 7,0 | −0,4 | −2,2 | 5,5 | 9,8 | 20,7 | 8,2 | 1,4 | 2,7 | −1,8 | 44,4 | 127,7 | 51,7 | −12,2 | 29,8 | 68,3 |
|---|
| Adiantamento à fornecedor de energia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −76,3 | 12,8 | 13,7 | 13,4 | 14,2 | 14,3 | 13,0 | 2,0 | 2,0 | 0,2 | 0,0 |
|---|
| Outros Ativos | −2,2 | 0,9 | −0,9 | −5,4 | 3,0 | −8,0 | −26,3 | 3,6 | 0,2 | −3,9 | 5,9 | −7,2 | 2,2 | −3,4 | −2,8 | −6,0 |
|---|
| Fornecedores | 8,3 | −4,5 | −3,5 | 1,3 | 14,6 | 22,8 | −17,6 | 8,9 | −4,4 | 11,8 | 2,5 | 36,2 | 17,2 | 21,3 | −14,2 | 49,9 |
|---|
| Impostos, taxas e Contribuições Sociais | −6,7 | 2,2 | 1,0 | 5,0 | 2,6 | −1,6 | −14,7 | −1,7 | 6,7 | −16,3 | 4,8 | 54,2 | −12,2 | −36,0 | −14,8 | −3,8 |
|---|
| Salários e Encargos Sociais | 14,4 | −0,3 | 6,7 | 1,8 | 7,8 | 18,5 | −11,7 | 27,9 | 7,5 | −12,8 | −14,8 | 65,8 | 22,4 | −32,2 | −2,5 | −8,4 |
|---|
| Outros Passivos | 6,0 | −9,3 | −2,8 | 2,3 | 4,0 | 1,2 | 6,1 | −4,2 | −7,0 | 4,6 | −2,5 | 1,4 | 5,5 | 1,2 | 0,6 | −1,6 |
|---|
| Juros Pagos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −20,7 | −10,0 | −10,7 | −14,4 | −14,2 | −9,4 | −11,4 |
|---|
| Depósito Judicial | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −30,0 | −2,3 | −2,4 | 6,4 | 31,9 | −0,2 | 0,2 |
|---|
| Adiantamento de clientes | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 56,3 | −31,8 | −19,0 | −0,5 |
|---|
| Outros | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos recebidos | 0,8 | 0,6 | 0,7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −141,1 | −108,9 | −38,3 | −167,5 | −180,4 | 31,5 | −128,8 | −381,9 | −102,3 | −250,4 | −163,3 | −424,0 | −369,3 | −235,1 | −92,3 | −264,8 |
|---|
| Aquisição de Imobilizado | −50,8 | −105,0 | −101,1 | −82,3 | −84,3 | −89,7 | −83,4 | −71,4 | −67,7 | −88,8 | −33,7 | −78,4 | −180,4 | −224,2 | −206,3 | −221,9 |
|---|
| Ativo Biológico | −16,1 | −22,0 | −23,0 | −17,8 | −20,7 | −21,4 | −21,8 | −19,1 | −23,6 | −26,5 | −15,2 | −45,8 | −64,5 | −71,7 | −72,7 | −68,3 |
|---|
| Recebimento pela Venda de Imobilizado | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 0,4 | 1,4 | 2,0 | 1,8 | 1,3 |
|---|
| Resgate (aplicação) Financeira | −107,3 | −0,6 | 0,0 | −96,8 | −69,2 | −18,3 | −115,5 | −296,0 | 305,2 | 15,3 | −115,0 | −305,7 | −125,7 | 76,3 | 234,9 | 49,0 |
|---|
| Resgate de Aplicação | 24,6 | 20,3 | 86,5 | 27,7 | 4,8 | 158,5 | 86,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Depósito para Reinvestimento | 8,0 | −1,8 | −0,9 | −1,1 | −1,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos e JCP Recebidos | · | · | · | 1,8 | 1,1 | 0,9 | 5,6 | 4,6 | 1,6 | 0,6 | 0,1 | 2,7 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,4 |
|---|
| Recompra de Ações | · | · | · | · | −11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Investimento em participações | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −48,8 | −16,3 |
|---|
| Aquisição de controlada | · | · | · | · | · | · | · | · | −321,4 | −160,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aporte de capital | · | · | · | · | · | · | · | · | −3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −17,7 | −1,7 | −9,0 |
|---|
| Redução de capital | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,0 | 8,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −56,3 | −15,9 | −36,6 | −12,4 | −26,5 | −64,6 | −8,5 | −117,8 | −111,3 | −11,6 | −16,7 | −224,8 | −528,1 | −336,6 | −110,2 | −195,5 |
|---|
| Adiantamentos de Contrato de Câmbio - Contratação | 59,0 | 72,7 | 70,9 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,1 | 0,0 |
|---|
| Liquidação de Adiantamento de Contrato de Câmbio | −106,3 | −59,1 | −84,5 | −9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −196,1 |
|---|
| Pagamento de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio | −8,9 | −29,5 | −23,0 | −20,8 | −31,5 | −53,2 | −28,7 | −144,4 | −108,5 | −114,3 | −48,9 | −102,0 | −448,7 | −225,9 | −173,5 | −108,5 |
|---|
| Empréstimos e Financiamentos - Instituições Financeiras | · | · | · | 8,3 | 5,6 | 77,9 | 23,5 | 29,2 | 30,5 | 137,0 | 188,6 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|---|
| Pagamentos a Instituições Financeiras | · | · | · | · | −0,6 | −74,7 | −3,2 | −2,6 | −33,3 | −17,1 | −130,4 | −100,5 | −45,8 | −41,0 | −44,1 | −14,1 |
|---|
| Amortização de arrendamentos | · | · | · | · | · | −14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −17,2 | −26,0 | −25,1 | −33,6 | −69,7 | −88,6 | −66,6 |
|---|
| Recompra ações em tesouraria | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −10,2 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −118,6 | −35,2 | −8,5 | −96,7 | −47,4 | −19,7 | 164,6 | −108,3 | 79,3 | −118,0 | 28,7 | 62,1 | 225,6 | −139,7 | 128,6 | −111,7 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 347,5 | 228,9 | 193,7 | 185,2 | 88,5 | 41,1 | 21,4 | 186,0 | 77,8 | 157,1 | 39,1 | 67,8 | 129,8 | 355,4 | 215,6 | 344,3 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 228,9 | 193,7 | 185,2 | 88,5 | 41,1 | 21,4 | 186,0 | 77,8 | 157,1 | 39,1 | 67,8 | 129,8 | 355,4 | 215,6 | 344,3 | 232,6 |
|---|