Ferbasa · Financeiro · Atlas

Ferbasa · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	68,2	55,6	60,6	31,9	21,3	47,8	165,6	206,6	185,0

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	87,3	80,1	108,8	103,9	110,5	98,3	135,9	148,8	158,1	156,5	200,6	223,3	160,4	58,9	5,2	176,0	285,6	364,5	314,9	345,4	415,9	427,3	394,8	325,3	185,8	159,8	132,6	297,9	412,9	600,4	959,3	1.195,7	1.244,0	1.025,7	773,5	581,6	382,2	316,5	381,3	406,4	377,6	278,3	272,2	260,7

Lucro líquido do período6.01.01.01	75,2	70,5	89,8	73,7	71,7	63,9	93,3	102,9	101,2	97,0	147,7	168,8	152,7	52,0	16,9	137,7	222,8	280,6	253,6	266,3	351,1	291,8	247,1	242,5	174,9	164,7	31,5	129,6	222,3	443,8	836,1	1.102,8	1.147,1	941,8	682,6	479,9	292,5	227,5	256,5	310,8	272,8	215,2	162,0	147,8

Juros e var. monet e cambiais liq. dos ativos e passivos6.01.01.02	−16,4	−14,8	−13,6	−2,3	−2,6	−2,3	−3,6	−2,7	−3,2	−3,4	−3,5	−2,0	−13,6	−13,5	−26,9	−23,0	−25,4	−20,3	−31,8	−24,5	−5,5	36,7	43,4	39,2	27,0	14,9	32,3	34,2	50,0	25,9	8,9	−27,9	−43,2	−67,6	−64,0	−66,1	−68,5	−63,4	−59,6	−96,4	−94,8	−92,9	−75,2	−78,4

Depreciações, amortizações e exaustões (minas)6.01.01.03	23,4	24,1	26,7	29,9	31,5	33,9	38,7	40,7	43,8	34,4	31,9	27,3	40,0	47,2	53,5	60,3	61,1	62,5	62,1	70,6	81,1	98,1	100,7	100,0	110,0	113,7	119,5	121,8	121,3	118,9	116,7	116,4	117,3	130,3	139,5	147,2	148,9	148,5	180,9	209,7	222,0	203,7	201,5	199,8

Exaustão Ativos Biológicos6.01.01.04	19,8	34,4	24,8	30,3	22,6	14,6	21,6	21,5	22,5	17,9	20,9	19,0	19,0	18,5	18,1	23,1	27,5	31,5	47,6	51,8	52,7	62,5	64,1	65,0	78,0	75,7	99,5	51,6	46,1	37,3	41,6	43,9	51,3	55,2	55,7	60,8	65,4	68,2	66,7	66,2	62,7	71,5	71,9	75,2

Variação valor justo dos Ativos Biológicos6.01.01.05	−17,9	−38,0	−17,5	−20,4	−11,4	−14,6	−14,4	−13,4	−6,3	−9,3	−7,6	−7,7	−25,5	−25,5	·	−24,0	−24,0	·	−41,4	−41,4	·	−22,3	−22,3	·	−42,0	−42,0	−41,7	−46,2	−46,2	−34,4	−27,8	−27,8	−44,1	−38,0	−38,0	−49,1	−71,7	−71,7	−67,0	−74,6	−74,6	−117,2	−143,4	−143,4

Impostos diferidos6.01.01.07	−0,2	−1,7	−1,7	1,1	1,3	2,0	−3,5	−4,4	−6,4	·	·	·	16,1	7,4	9,0	−5,3	9,1	10,2	−1,7	−7,4	11,5	−0,1	0,8	−27,6	−1,2	−3,8	8,1	−0,9	6,0	−41,3	14,0	0,8	46,7	3,3	7,6	13,7	−7,7	2,7	−14,1	−3,1	−10,5	14,5	−10,3	−4,1

Constituição (reversão) de prov.contigencias6.01.01.08	1,8	4,9	0,2	−10,9	−12,2	−9,6	7,4	5,2	6,1	−4,0	−2,9	−4,0	−15,3	−9,8	−5,5	−9,8	−14,9	−17,0	12,4	11,5	12,0	10,0	9,7	8,3	19,1	20,5	11,5	−4,8	−6,9	2,9	−41,5	−44,4	−44,7	−4,0	−1,1	−3,1	25,3	13,6	13,2	7,2	18,4	19,9	−1,2	−5,0

Constituição (Reversão) Passivos Eventuais6.01.01.09	1,0	1,0	1,0	3,4	3,4	3,4	−5,0	−5,1	−5,1	1,7	1,7	1,7	10,3	7,0	7,0	7,4	10,6	10,6	5,0	5,0	5,0	−2,1	−2,1	−2,1	8,1	8,1	8,1	−5,6	−5,6	−5,6	0,2	0,2	0,2	1,0	1,0	1,0	9,0	10,9	10,9	−11,6	−13,0	−13,0	−2,9	−3,7

Constituição (reversão) de provisão estoques6.01.01.10	−0,6	−1,2	−0,5	1,2	2,5	0,8	−0,8	−1,5	−1,1	2,9	2,9	2,8	2,3	2,3	2,3	1,5	1,4	1,4	3,5	3,5	3,5	5,2	5,2	5,2	4,6	4,6	4,6	7,9	7,9	7,9	5,5	5,5	5,5	3,3	3,3	3,3	4,6	4,6	4,6	5,9	5,9	5,9	9,0	9,0

Provisão para participação de empregados6.01.01.11	1,1	0,8	−0,5	−2,7	−2,2	−2,1	2,4	3,0	2,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−76,8	−80,4	−80,7	−7,3	−9,3	−23,9	9,0	19,1	42,7	20,7	35,8	13,3	−6,6	−18,0	−8,7	−9,5	−16,6	−13,1	−4,4	−9,2	−15,3	−2,7	−8,8

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−19,1	−24,4	−48,1	−72,0	−89,2	−50,6	29,7	57,8	27,0	−54,7	−118,9	−141,6	−47,2	66,9	158,3	185,8	113,2	61,0	−3,6	−68,1	−109,4	−170,4	−157,4	−113,9	−8,8	−12,3	31,7	8,7	39,6	0,1	−35,8	−48,9	−88,6	85,7	105,4	153,0	−115,0	−140,6	−196,2	106,6	126,1	236,6	64,6	16,7

Contas a receber de clientes6.01.02.01	−14,4	−32,4	−30,9	−35,4	−26,5	−52,0	−1,3	21,2	51,7	46,9	4,0	12,3	−20,8	15,5	−11,7	14,3	−25,6	−22,7	−43,6	−33,3	−9,0	29,5	48,2	38,7	−4,9	−74,3	−1,0	−66,3	4,1	−149,2	−78,4	−145,8	−5,6	50,4	142,0	103,0	54,7	28,0	−59,9	4,0	−55,9	53,9	11,6	11,5

Estoques6.01.02.02	−5,0	−4,6	−20,6	−42,8	−54,3	−1,5	19,7	14,2	−38,6	−133,0	−155,1	−149,4	2,8	108,8	195,5	184,9	119,2	63,3	−6,2	−39,4	−77,7	−138,2	−132,6	−23,6	51,2	62,8	−48,3	17,9	−20,9	−10,1	−171,9	−148,4	−213,9	−65,4	−24,9	67,7	−29,2	−86,9	−122,5	10,1	107,4	120,4	81,5	−21,2

Impostos a recuperar6.01.02.03	−2,9	0,8	−4,7	−6,3	−6,0	5,6	15,7	19,4	9,0	25,1	25,2	22,9	4,1	1,2	19,7	15,3	12,4	−3,5	−7,2	−3,8	−4,4	−1,1	−3,6	−116,0	−0,5	−2,0	135,6	51,5	80,7	87,7	169,8	143,4	119,1	13,2	9,5	−4,3	−26,6	−28,6	−13,3	94,1	88,8	83,0	5,0	11,7

Juros recebidos6.01.02.04	0,9	0,9	0,9	−1,0	−0,9	−0,9	−5,4	−5,5	−5,5	3,3	3,3	3,3	−76,6	−76,6	−76,3	12,8	12,9	12,6	13,8	13,8	13,8	13,4	13,3	13,4	14,1	14,1	14,0	14,3	14,3	14,3	13,0	13,0	13,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0

Outros Ativos6.01.02.05	−4,5	−4,6	−9,2	−3,2	−3,7	−5,5	0,7	2,1	5,4	13,6	12,4	−0,6	−15,9	−11,2	16,8	−10,0	−16,4	−25,6	5,6	7,5	5,6	−4,7	−8,4	−1,0	−8,8	−1,5	−4,3	0,3	−13,2	5,3	−6,8	16,2	−17,2	2,5	−4,2	1,7	−1,6	−11,4	−5,1	−2,3	−2,4	−4,2	−8,1	−8,5

Fornecedores6.01.02.06	2,7	2,2	3,3	8,2	6,6	5,9	7,3	5,2	7,6	−6,4	−6,3	6,2	31,0	9,8	−11,7	−23,1	11,0	11,3	30,3	−6,4	2,2	−28,0	−0,3	−6,1	15,4	7,8	14,4	8,8	9,0	−1,5	28,7	39,5	48,5	12,1	7,4	13,7	−7,7	5,4	6,5	24,4	4,2	−10,5	11,3	22,5

Impostos, taxas e contrib sociais6.01.02.07	2,7	11,0	15,7	5,6	−1,3	−1,2	−2,2	−1,5	−0,1	8,4	8,8	4,8	−3,5	−6,5	−20,4	−14,7	−9,7	15,2	8,8	9,3	−18,9	3,0	−16,8	15,7	−16,2	−5,4	−18,1	2,2	3,7	26,2	53,2	54,5	46,5	−19,1	−21,4	−33,4	−36,1	−35,0	−44,0	−29,3	−20,4	4,0	4,4	4,2

Imposto de renda e contribuição a pagar6.01.02.08	−11,9	−10,1	−9,7	−5,6	−9,6	−10,5	6,0	9,9	6,6	7,2	12,2	9,2	11,0	−2,4	−12,7	0,3	7,5	−0,3	24,8	27,1	32,4	1,6	−7,4	−6,3	−16,1	−7,7	−8,1	−9,4	−5,9	−6,6	88,3	142,1	58,2	3,7	−53,5	10,9	−37,4	−40,2	−18,8	−4,6	0,7	−16,7	−6,7	−13,1

Impostos de renda e contribuições pagos6.01.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,0	14,7	26,8	−2,9	−6,4	19,4	−3,8	−5,9	13,2	−11,9	−5,6	8,1	14,3	14,2	−38,8	−3,0	−8,2	43,4	−72,6	−89,7	87,7	50,4	66,1	−113,7	21,4	26,6	15,1	2,4	3,4	−20,6	0,9	−1,5

Salários e encargos sociais6.01.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−33,8	−34,3	−9,4	−36,9	−19,5	−45,4	−17,7	−29,7	−39,7	−82,6	−91,2	−182,4	−50,5	−53,0	92,9	1,1	6,0	−19,0	−11,4	−21,5	−15,9	−18,8	−16,3

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−133,2	−48,0	−51,3	−11,2	−92,3	−198,4	−266,2	−309,4	−219,1	−117,0	−45,1	−16,6	7,6	−26,1	−63,1	−107,7	−98,0	−49,1	−157,1	−378,7	−390,7	−360,4	−162,6	−311,4	−216,0	−193,4	−133,7	−212,7	−198,5	−274,7	−474,1	−502,1	−442,3	−292,0	−321,3	−296,2	−191,0	−79,0	−4,8	−175,1	−251,0	−215,7	−244,6	−147,4

Aquisição de imobilizado e intangível6.02.01	−114,1	−114,5	−111,6	−101,8	−95,7	−83,9	−74,5	−73,4	−73,8	−75,8	−68,3	−70,6	−99,5	−112,3	−114,2	−74,5	−66,3	−63,1	−69,3	−65,6	−67,8	−72,2	−86,7	−90,3	−82,6	−63,5	−51,6	−34,8	−40,7	−51,4	−97,0	−115,6	−146,4	−218,6	−228,6	−239,5	−242,5	−249,8	−276,2	−219,6	−224,6	−188,2	−230,3	−223,1

Custo de plantio de Ativos Biológicos6.02.02	−22,5	−23,7	−25,1	−22,0	−22,4	−18,5	−17,5	−14,8	−17,5	−22,9	−24,7	−23,7	−20,4	−22,3	−22,6	−20,9	−20,8	−19,0	−18,9	−18,2	−21,2	−23,8	−25,4	−26,2	−26,6	−23,1	−19,3	−18,4	−26,6	−37,0	−51,0	−60,9	−64,1	−65,4	−63,4	−66,4	−71,3	−74,9	−71,8	−69,5	−64,7	−67,3	−67,9	−67,0

Aplicação financeira e resgates de aplicação6.02.03	0,2	0,4	0,3	28,0	0,0	0,0	−26,7	1,3	1,3	28,2	45,8	0,2	−26,9	−49,5	0,2	−0,6	24,5	0,1	0,0	310,2	0,2	0,5	−322,8	0,3	1,7	−19,7	2,0	0,5	14,1	0,7	0,4	−76,3	0,8	1,4	100,3	2,4	2,0	195,4	1,2	1,8	−173,1	1,8	1,3	103,0

Recebimento pela venda de imobilizado6.02.04	−17,0	−17,0	65,6	0,0	0,0	−58,8	0,0	−106,7	−159,1	−88,7	18,0	91,2	−18,3	−18,3	−105,2	−124,0	−124,0	−55,7	−283,8	−283,7	23,4	312,7	312,6	−35,7	33,4	33,4	−67,5	−145,2	−145,1	−187,0	−249,3	−249,4	−232,5	−122,6	−122,2	22,4	81,1	80,7	364,9	238,0	238,7	65,4	45,4	44,6

Investimento em participações6.02.06	·	·	·	·	−59,7	·	·	−28,8	121,6	53,6	−1,0	−1,0	6,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	−321,4	0,0	0,0	281,1	0,0	0,0	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−37,8	−37,8	−37,8	21,5	21,5	21,5	16,3	16,3

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−18,7	1,5	−67,3	−27,3	−37,6	−12,5	−12,0	−17,3	−31,2	−23,0	−27,5	−20,6	−81,4	−71,9	−63,2	−36,6	−43,0	−81,3	−83,4	−106,9	−104,8	−128,5	−157,7	−20,6	6,2	118,0	−26,1	−150,5	−257,5	−299,3	−195,3	−377,9	−420,6	−557,6	−430,7	−399,1	−365,8	−266,6	−187,7	−181,5	−251,0	−410,5	−174,8	−244,5

Adiantamentos de contrato de câmbio6.03.01	84,2	125,9	58,9	59,3	17,7	27,2	9,5	9,2	0,0	0,0	−0,7	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,8	101,9	0,0	−47,8	−101,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,6	94,3	196,1	139,5	101,8	200,0	200,0

Líquido de adiantamento de contrato de câmbio6.03.02	−72,7	−100,9	−102,5	−70,9	−42,7	−27,2	−9,5	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−32,3	0,0	−23,9	8,4	0,0	23,9	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−41,5	0,0	−196,1	−154,6	−196,1

Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio6.03.03	−30,2	−23,5	−23,6	−20,2	−20,9	−20,8	13,3	11,7	−2,4	13,4	16,4	−16,2	55,2	55,8	102,4	−9,5	−22,4	−69,8	70,6	59,3	75,1	42,7	20,0	28,3	140,1	187,0	196,7	161,0	141,0	123,4	30,1	−157,8	−206,5	5,5	140,7	178,9	0,0	55,3	79,0	0,0	8,5	9,0	0,0	−122,0

Aquisição de Financiamento6.03.04	·	·	·	·	·	·	−25,2	−28,7	−28,3	−31,5	−31,9	44,3	−53,3	−53,3	−122,7	−28,8	−28,8	−8,7	−2,6	−2,6	1,9	−52,5	−52,5	52,8	−42,9	7,1	8,7	−156,3	−206,3	−342,1	−126,3	−126,3	−129,1	−71,7	−71,7	−71,7	−67,1	−67,1	−67,1	−70,5	−70,5	−70,5	−40,9	−40,9

Empréstimos e Financiamentos - instituições financeiras6.03.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	−48,7	−73,3	−72,8	−28,4	2,5	8,1	−2,9	−151,9	−156,9	−185,7	−109,0	−111,9	−97,8	−114,4	−114,4	−193,6	−49,0	−49,0	−53,7	−104,6	−104,6	−53,3	−448,8	−448,8	−442,7	−225,9	−225,9	−229,5	−173,6	−173,6	−145,4	−108,6	−108,6

Pagamentos a instituições financeiras6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−14,6	−15,7	·	−0,8	0,0	·	0,5	−6,7	·	−9,6	−13,3	·	−18,3	−18,4	·	−34,2	−49,0	−26,9	−17,0	−10,5	−29,0	−32,7	−30,6	−63,6	−72,2	−73,6	−89,3	−89,5	−159,9	−74,2	−66,4	15,6

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−83,6	9,1	−58,0	−6,7	−108,7	−163,1	−112,6	−120,1	−65,2	−38,2	9,1	44,5	39,4	27,7	37,2	217,6	257,8	295,0	70,9	−208,3	−189,0	−231,9	−83,0	−120,5	−32,8	72,1	4,5	−56,5	−3,5	26,4	254,1	266,7	292,5	261,9	127,2	39,5	−289,3	−169,6	−7,3	156,3	1,6	−111,3	−82,7	−114,5

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	235,4	235,4	235,4	229,7	229,7	229,7	116,5	116,5	116,5	54,7	54,7	54,7	40,6	40,6	40,6	192,4	192,4	192,4	92,4	105,7	105,7	195,3	182,1	182,1	73,7	73,7	73,7	90,5	90,5	90,5	216,5	216,5	216,5	474,1	474,1	474,1	341,8	341,8	341,8	464,1	464,1	464,1	372,7	372,7

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	151,8	244,5	177,4	223,0	121,0	66,5	3,9	−3,7	51,3	16,5	63,8	99,2	80,0	68,3	77,8	410,0	450,2	487,4	163,3	−102,7	−83,4	−36,6	99,2	61,6	40,9	145,9	78,2	34,0	87,0	116,9	470,6	483,2	509,0	736,0	601,3	513,7	52,5	172,2	334,5	620,4	465,7	352,8	290,0	258,2