Fabricação e comercialização dos diversos tipos de ferroligas · Metalurgia e Siderurgia · CVM 003069
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 240,9 | 162,7 | 170,1 | 466,7 | 441,1 | 451,8 | 277,7 | 215,7 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 323,5 |
| 263,0 |
| 335,6 |
| 359,5 |
| 322,8 |
| 218,1 |
| 169,6 |
| 151,6 |
| Lucro Líquido do Exercício | 292,3 | 227,2 | 256,3 | 310,5 | 272,5 | 214,9 | 161,7 | 147,5 |
|---|
| Juros e Variações Monetárias e Cambiais Líquidas dos Ativos e Passivos | −79,1 | −79,7 | −75,9 | −116,2 | −117,9 | −114,7 | −95,3 | −95,8 |
|---|
| Depreciações, Amortizações e Exaustões | 104,7 | 104,0 | 136,1 | 164,8 | 177,0 | 158,7 | 156,7 | 154,4 |
|---|
| Exaustão Ativos Biológicos | 65,4 | 68,2 | 66,7 | 66,2 | 62,7 | 71,5 | 71,9 | 75,2 |
|---|
| Variação Valor dos Ativos Biológicos | −71,7 | −71,7 | −67,0 | −74,6 | −74,6 | −117,2 | −143,4 | −143,4 |
|---|
| Equivalência patrimonial | −8,5 | 2,5 | 10,7 | 17,6 | 12,5 | 5,4 | 14,6 | 12,9 |
|---|
| Variação valor justo hedge | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Impostos diferidos | 17,0 | 27,4 | 10,6 | 4,0 | −3,4 | 21,6 | −11,6 | −5,5 |
|---|
| Constituição (Reversão) Passivos Eventuais | 9,5 | −0,4 | −0,8 | −11,6 | −1,7 | −0,3 | −2,9 | −7,5 |
|---|
| Constituição (Reversão) para perda em estoque | −0,3 | −0,3 | −0,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,1 | 4,1 |
|---|
| Constituição (reversão) provisão estoques | · | · | 0,1 | · | · | 0,7 | · | · |
|---|
| Provisão para participação de empregados | −8,1 | −15,1 | −11,7 | −2,5 | −7,4 | −13,4 | −0,5 | −6,6 |
|---|
| Benefício pós-emprego | 0,3 | 0,6 | 4,9 | 0,5 | 1,1 | −2,3 | 0,1 | 0,1 |
|---|
| Outros | 0,5 | −1,2 | · | −0,9 | 0,4 | · | 3,1 | 4,0 |
|---|
| Outros | · | · | 5,5 | · | · | −12,1 | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −82,6 | −100,3 | −165,5 | 107,2 | 118,3 | 233,7 | 108,1 | 64,2 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | 55,1 | 29,5 | −60,0 | 4,7 | −56,7 | 54,2 | 12,1 | 12,1 |
|---|
| Estoques | −29,2 | −86,9 | −122,5 | 10,1 | 107,4 | 120,4 | 81,5 | −21,2 |
|---|
| Impostos a Recuperar | −24,9 | −24,4 | −8,7 | 98,6 | 91,3 | 85,4 | 7,1 | 14,7 |
|---|
| Juros recebidos | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Ativos | −1,3 | −9,7 | −4,8 | −1,1 | 0,4 | −3,0 | −9,0 | −10,5 |
|---|
| Fornecedores | −9,5 | 3,8 | 10,2 | 26,8 | 2,2 | −7,6 | 11,7 | 26,1 |
|---|
| Impostos, taxas e Contribuições Sociais | −34,7 | −33,4 | −42,5 | −29,7 | −20,5 | 0,3 | 5,3 | 4,9 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição a pagar | −37,0 | −38,9 | −20,2 | −4,6 | 0,5 | −16,4 | −6,8 | −13,2 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição pagos | 20,6 | 25,1 | 16,7 | 1,8 | 3,2 | −21,9 | 2,6 | −0,1 |
|---|
| Salários e Encargos Sociais | 20,3 | 25,1 | −1,7 | 5,6 | −4,4 | 2,1 | −3,9 | −1,5 |
|---|
| Juros pagos | 32,0 | 32,1 | 69,3 | −2,7 | −1,0 | 10,4 | 1,3 | 2,9 |
|---|
| Outros Passivos | −33,6 | −32,3 | −27,0 | −23,1 | −19,7 | −21,4 | 3,7 | 1,0 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −183,0 | −71,2 | 30,5 | −167,3 | −242,6 | −235,3 | −241,5 | −145,7 |
|---|
| Aquisição de Imobilizado e intangível | −211,8 | −221,7 | −212,4 | −207,2 | −211,9 | −213,1 | −221,5 | −216,0 |
|---|
| Ativo Biológico | −71,3 | −74,9 | −71,8 | −69,5 | −64,7 | −67,3 | −67,9 | −67,0 |
|---|
| Aplicação financeira e Resgates de aplicação | 71,7 | 195,2 | 1,2 | −87,6 | −163,6 | 1,8 | 2,2 | 92,3 |
|---|
| Recebimento pela venda de imobilizado | 75,8 | 75,4 | 361,7 | 234,4 | 235,2 | 69,9 | 50,2 | 49,5 |
|---|
| Depósito para Reinvestimento | 5,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | · | −0,1 | 0,0 | · |
|---|
| Investimentos em participações | −37,8 | −37,8 | −8,3 | 21,5 | 21,5 | 2,0 | 16,3 | 16,3 |
|---|
| Dividendos e JCP Recebidos | 0,1 | 0,1 | 15,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
|---|
| Recompra de ações | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recebimento referente à redução de capital | · | · | · | −57,8 | −48,8 | · | −7,3 | −16,3 |
|---|
| Propriedade para investimento | · | 7,5 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −338,5 | −239,3 | −185,1 | −153,6 | −223,1 | −357,6 | −146,9 | −216,1 |
|---|
| Adiantamentos de Contrato de Câmbio - Contratação | 0,0 | 56,6 | 94,3 | 196,1 | 139,5 | 101,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Liquidação de Adiantamento de Contrato de Câmbio | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −41,5 | 0,0 | −196,1 | −154,6 | −196,1 |
|---|
| Pagamento de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio | −225,9 | −170,6 | −146,8 | −173,5 | −165,0 | −164,5 | −108,5 | −230,5 |
|---|
| Empréstimos e financiamentos | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Empréstimos e Financiamentos - Inst. Financeiras | −41,0 | −41,0 | −44,4 | −44,1 | −44,1 | −15,6 | −14,1 | −14,1 |
|---|
| Pagamentos a Instituições Financeiras | −70,9 | −72,2 | −88,2 | −88,4 | −158,7 | −73,0 | −65,1 | 17,1 |
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| Liquidação de instrumentos financeiros de hedge | · | · | · | · | · | · | −10,2 | −10,2 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −280,6 | −147,8 | 15,4 | 145,8 | −24,6 | −141,1 | −110,7 | −146,1 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 232,6 | 232,6 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | −64,9 | 67,9 | 231,1 | 490,0 | 319,7 | 203,2 | 121,9 | 86,5 |
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