Fras-le · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	13,0	18,8	56,8	−119,2	−27,7	−36,0	88,5	−11,2	14,5	74,8	−30,8

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	26,3	25,4	24,3	28,0	15,8	29,8	18,8	19,5	16,9	32,8	31,0	39,9	14,4	17,5	42,3	36,1	67,0	15,9	74,1	21,2	8,4	28,5	42,3	18,1	17,4	47,4	26,5	43,9	18,6	63,9	38,0	15,6	6,9	14,4	39,3	16,7	76,2	−16,5	102,9	−8,5	70,0	15,0	65,1	40,4	−3,6	60,0	73,2	46,6	53,9	32,3	73,1	35,0	47,5	93,6	94,1	127,3	32,2	44,0	63,6	59,1	84,5	156,6

Lucro Líquido do Período6.01.01.01	10,4	14,7	9,5	9,3	4,7	6,7	8,6	4,7	6,4	12,5	14,3	6,9	11,8	10,2	12,5	10,5	13,9	14,0	16,5	7,8	11,6	19,1	22,5	11,1	9,9	27,9	15,9	10,5	45,2	18,8	10,5	18,9	−2,2	29,2	13,1	−3,2	3,9	14,0	42,2	128,3	60,7	45,0	83,7	21,9	28,5	66,8	74,6	35,0	89,4	96,6	103,9	87,6	107,7	39,9	86,5	133,7	67,7	48,3	106,3	54,5	44,1	88,0

Depreciação e Amortização6.01.01.02	5,1	5,2	5,5	5,7	6,0	6,4	6,3	6,5	6,4	6,5	6,5	6,6	6,8	6,6	6,6	6,7	6,8	6,9	6,9	6,9	7,0	6,9	6,9	6,8	6,7	6,7	6,6	6,6	6,5	6,3	6,2	6,2	6,4	6,4	6,6	6,8	7,6	7,6	7,7	9,6	10,9	10,0	5,6	8,3	10,0	10,4	10,5	2,8	10,8	10,9	11,1	2,5	14,9	12,4	12,5	2,8	11,7	12,3	15,3	6,1	19,1	32,8

Provisão para Litígio6.01.01.03	4,7	1,1	0,0	1,1	0,3	0,0	0,0	0,1	−0,0	−2,6	0,0	0,4	−0,0	−0,5	−0,0	0,8	0,0	0,6	0,6	0,2	−0,6	0,3	0,0	1,7	0,4	−0,3	0,0	−0,4	−0,4	0,0	0,3	0,7	0,5	−0,2	1,3	3,8	−0,6	2,1	−0,2	−1,9	−0,3	−1,0	−0,4	18,8	1,3	2,1	0,9	4,1	3,9	−0,1	6,5	−0,4	10,9	1,9	0,5	2,5	2,4	10,4	5,1	4,2	1,4	5,0

Equivalência Patrimonial6.01.01.04	0,2	0,0	−0,0	1,9	0,4	0,2	0,4	−0,9	0,3	−1,2	−1,3	3,0	−1,2	0,2	0,0	1,2	−0,2	2,2	0,4	4,5	0,0	0,0	0,4	0,1	−0,0	−0,7	2,0	0,4	1,0	12,8	6,5	−20,2	4,4	−3,5	−4,0	3,0	1,9	−12,2	−13,6	23,9	−28,1	−17,6	−33,9	80,1	0,3	−54,2	−34,8	89,1	0,7	−109,8	−51,8	160,0	0,4	−97,4	−33,0	131,5	0,5	−119,9	−87,1	205,8	0,2	−71,4

Variação sobre Empréstimos6.01.01.05	−0,5	−0,4	1,7	−2,0	−1,4	−0,2	1,9	3,1	−1,4	1,4	1,5	−2,2	−3,7	0,3	0,5	1,3	−2,1	0,6	0,0	5,0	−0,7	−2,6	−2,4	7,5	−1,2	11,1	−4,6	11,0	1,9	20,7	6,5	−28,6	2,4	−6,0	21,0	−17,3	55,4	−22,5	47,6	−77,8	28,4	−17,4	35,1	−46,7	−4,0	38,1	30,5	−60,9	−0,8	46,4	27,1	−76,3	−0,4	58,7	29,5	−86,7	−2,5	109,5	66,2	−163,8	−4,3	119,9

Provisão para Perdas de Créditos Esperadas6.01.01.06	0,0	0,0	0,2	17,8	0,0	0,0	0,0	28,7	0,4	0,2	0,1	36,9	0,0	0,2	−0,1	31,2	0,3	0,0	6,5	59,2	−1,0	−6,8	7,7	−13,2	0,0	0,0	0,0	13,6	0,0	0,1	−0,1	23,8	0,2	−0,5	1,4	7,8	0,6	−0,5	−0,1	36,6	0,1	0,2	−0,1	−20,2	0,1	−0,4	0,9	−4,4	0,2	0,3	−0,2	25,0	0,2	0,6	0,4	16,0	0,0	0,9	−1,5	−83,1	0,3	−0,2

Outras Provisões6.01.01.07	2,4	1,8	8,3	−9,7	1,6	16,0	5,9	−23,4	1,8	18,8	4,4	−24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	−2,2	−2,3	2,7	−0,4	0,0	0,0	0,4	−0,0	−0,6	0,0	0,6	−4,8	3,4	0,8	2,1	−6,0	−0,1	0,8	−0,1	0,7	−1,7	7,5	7,6	−4,8	0,7	4,2	6,4	1,5	−15,8	7,7	6,2	23,3	−33,5	−0,3	6,2	24,1	−22,8	7,7	10,1	49,5	−73,0	1,2	1,3	56,6	−69,2

Provisão para Impostos de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido6.01.01.08	0,1	−0,3	−3,7	4,9	−0,5	0,8	−0,9	−0,1	−0,6	0,9	−0,1	0,8	−1,2	−1,8	−1,8	4,1	37,5	−9,2	39,8	−67,7	−4,7	−0,7	−0,9	5,8	−4,4	3,4	−1,4	2,5	21,2	1,8	7,0	−28,9	0,1	9,2	0,0	−4,6	0,4	−1,3	11,6	−4,9	12,5	10,4	−24,3	1,7	−2,4	11,8	1,7	−10,8	8,4	9,1	2,9	−18,9	4,5	11,8	−2,1	−13,7	−11,7	−4,3	−39,7	56,8	−2,8	23,4

Provisão para Estoques Obsoletos6.01.01.09	−0,1	−1,0	0,1	1,0	3,0	−1,5	0,4	−1,9	0,6	−0,7	−1,9	2,0	−0,4	1,7	19,3	−20,6	2,6	−2,3	4,3	−4,6	−3,6	0,5	2,2	0,9	5,1	0,4	7,7	−11,7	0,2	−0,0	0,0	20,0	−0,2	0,5	−0,4	10,4	0,9	1,2	0,2	−53,1	−0,1	−0,0	−0,4	−92,0	1,2	1,1	−0,2	−110,3	−1,2	−2,4	−0,3	−193,0	0,2	0,4	−0,1	−192,6	1,0	5,0	1,6	−260,1	2,0	−1,4

Custo Residual de Ativos e Arrendamentos Baixados e Vendidos6.01.01.10	3,9	1,5	2,7	−8,1	1,8	1,3	2,1	−5,1	3,0	0,8	6,4	−10,2	−1,9	0,0	0,8	1,1	6,3	4,7	1,0	−11,9	0,4	12,3	5,4	−18,1	0,0	−0,6	0,1	13,0	0,2	0,1	0,2	23,0	0,1	1,9	2,9	15,5	3,6	0,7	1,0	35,5	0,0	−0,3	0,3	58,0	−5,8	6,0	0,7	85,9	−14,0	14,3	0,5	93,8	−25,6	26,3	0,2	124,0	−4,3	4,4	0,8	236,0	−5,3	6,4

Redução ao Valor Recuperável (Impairment)6.01.01.11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	−2,3	0,7	1,6	4,1	−0,1	3,3	−7,3	0,0	0,8	0,5	−1,3	0,5	−0,6	0,3	−0,2	1,0	0,1	0,2	−1,8	−52,5	0,0	0,0	52,2	0,0	0,0	0,0	−0,3	5,7	2,7	−8,4	−0,3	−2,1	−2,5	4,6	−0,3	−0,5	2,3	−1,8	−0,3	−0,0	0,1	−0,0	−0,3	7,4	14,7	−22,1	0,0	−14,8	−0,0	−0,0	14,4	−0,0	−0,0

Correção Monetária6.01.01.12	0,0	2,8	0,0	−2,2	·	·	−5,8	9,6	·	−1,1	0,2	−0,4	·	0,0	0,0	−1,7	·	·	·	·	0,1	0,0	0,0	−6,5	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	1,0	1,0	0,9	−2,9	−3,9	−4,1	11,3	−3,3	−7,1	−7,1	18,4	−1,8	0,0	−21,2	·	·	0,0	−32,1	·	·	0,0	−40,9	·	·	0,0	−10,2	−2,7	4,8	0,0	−10,1

Variação de Derivativos6.01.01.13	·	·	0,0	1,4	·	·	·	·	·	−0,3	0,3	5,5	·	0,8	1,2	−2,8	·	·	·	·	·	·	0,0	−1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−23,6	−4,2	31,6	·	−2,5	−9,8	17,0	0,0	0,0	−19,9	25,5	−20,4	20,7	−37,3	44,8	−64,3	64,3	−50,8	59,7	−88,5	88,5	−35,1	44,9	−58,8	58,8	·	·	−36,6	36,6

Receitas de Processos Judiciais Ativos Líquida de Honorários6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	10,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−2,5	−16,0	·	0,0	0,0	−26,1	−7,5	−1,6	−0,7	−40,3	−0,4	0,4	−0,5	−78,5	−6,5	−0,3	−0,7	−32,8	−8,6	−0,4	−4,6	−3,5	−0,9	−0,8

Compensação Valores Retidos Combinação de Negócio6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,4	−144,1	·	−5,4	2,4	−6,9	−1,7	−2,2	7,1	−13,8	−1,4	−25,2	27,6	−1,4	−1,2	−0,2	11,0	−20,8	−0,0	−0,0	−0,2	−13,7	0,0	−0,1

Contraprestação a Pagar a Clientes6.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−10,2	−14,6	−4,3	−3,9	−0,0	12,7	−0,5	−6,8	−20,9	32,6	−0,5	0,0	−1,4	11,0	0,0	0,0	0,0	−14,9	0,0	·

Variação cambial e juros sobre arrendamentos6.01.01.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−7,5	9,2	·	·	−13,8	13,8	·	·	−0,5	0,5	·	2,1	2,7	−4,8	6,4	2,1

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−13,2	−6,6	32,5	−147,1	−43,5	−65,8	69,7	−30,6	−2,4	41,9	−61,8	73,5	−25,8	−15,1	25,0	−26,4	−23,0	−41,0	−42,1	27,6	8,9	−250,9	27,6	17,6	3,9	43,9	−55,1	−24,3	22,1	135,2	−37,1	27,3	11,1	−13,1	−43,7	21,3	−48,7	14,6	−93,1	49,2	−28,2	−1,0	−12,9	15,1	−15,4	−322,4	−303,9	102,3	68,7	218,9	−27,2	308,0	−155,9	−53,2	−378,8	−47,7	500,5	38,9	52,8	31,8	35,9	−27,2

Outras Contas a Receber6.01.02.01	−1,5	−4,3	3,7	6,5	−50,7	−39,6	74,2	−1,8	−5,0	−1,1	5,2	−1,9	1,8	−0,4	−4,5	−22,8	−15,6	18,7	−15,3	−67,0	3,4	4,4	−0,3	5,3	−0,6	−8,5	15,1	−25,9	−7,2	−6,2	9,3	−12,5	−2,2	4,2	−27,2	2,8	−20,8	6,2	1,6	4,3	12,0	−12,0	−15,7	−10,5	0,2	−0,2	−5,5	18,2	−0,8	6,1	−10,5	12,1	−3,6	−12,1	5,6	−5,1	29,9	0,7	−3,8	−26,8	·	0,0

Contas a Receber de Clientes6.01.02.02	−3,8	−3,9	16,1	−9,4	−5,4	−5,5	−5,4	10,9	3,2	−6,1	−5,8	7,0	−3,3	0,4	−17,7	16,8	−14,3	−25,5	−56,5	95,7	10,5	8,6	−7,4	−12,2	−4,8	3,5	−1,7	−13,1	−28,4	−30,9	−19,5	19,0	−8,0	8,8	37,1	−0,7	−44,6	−7,3	−8,4	23,3	−25,2	14,7	−26,5	−19,6	10,0	−51,4	−2,0	−8,8	−26,0	28,9	−1,1	−34,3	38,4	−54,6	−1,8	−76,3	30,5	57,5	9,5	10,2	15,9	−13,1

Estoques6.01.02.03	2,3	3,3	−10,4	−0,9	−11,8	−1,0	7,6	7,7	−1,5	−2,2	−12,1	5,0	−2,0	−13,3	4,9	13,6	−7,5	−8,3	−17,6	12,1	−0,3	2,9	−4,9	9,8	0,5	−6,6	−18,7	−8,9	−2,1	−10,4	−10,3	8,4	12,4	−25,8	−2,1	11,6	1,9	−2,3	1,7	3,9	−12,6	−38,7	−70,4	−29,9	−3,7	−7,2	−46,8	5,7	10,8	6,2	8,5	41,1	−10,8	−6,1	−31,6	−17,7	−31,1	2,9	28,2	31,3	−30,4	17,4

Fornecedores6.01.02.04	−0,9	−0,5	2,1	−2,8	8,8	−3,9	2,2	−2,1	0,8	6,5	5,4	−11,1	15,6	−2,1	−4,0	−7,7	9,2	−4,2	5,8	−7,8	2,8	9,0	0,1	1,5	8,2	4,4	−8,8	·	−5,0	10,0	2,9	1,0	−4,7	6,1	−8,9	−3,7	5,0	−4,5	12,2	23,7	19,3	1,5	36,6	−7,8	−20,2	−2,1	18,9	18,1	−32,4	−1,3	−17,0	58,7	−41,7	15,2	9,9	49,4	−47,7	−31,9	2,7	12,3	0,4	−25,0

Outras Contas a Pagar6.01.02.05	−7,4	2,9	22,2	−18,5	16,9	−13,5	−8,4	−3,4	2,8	−3,0	7,7	−7,2	1,2	0,3	5,9	−23,1	−2,6	1,0	28,3	−14,0	9,2	−20,2	−1,3	15,5	11,3	12,4	−26,0	14,8	5,6	−0,1	5,6	−8,1	9,0	−4,7	13,3	−7,6	−0,8	20,5	−25,1	4,7	9,0	−9,0	44,9	28,3	−24,1	24,1	12,4	−35,3	20,2	−6,2	5,1	5,2	8,8	3,4	27,2	43,9	−17,6	1,6	12,2	−1,8	65,2	11,7

Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.02.06	−1,9	−4,1	−1,3	−1,9	−1,3	−2,2	−0,6	0,0	−2,8	−2,2	0,0	−6,6	−1,2	0,0	0,0	0,0	−1,2	−4,5	−9,3	−1,3	−16,3	6,1	1,6	−3,8	−0,7	−5,1	16,7	−2,3	−0,3	−2,7	−3,9	−0,3	0,0	−1,6	−0,4	−0,6	−2,2	−2,2	−7,7	−10,2	−29,6	0,0	0,0	0,0	−0,4	0,0	0,0	−0,4	−0,5	−0,3	0,0	0,0	−0,7	−4,8	−5,9	−3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	−7,5	−13,3

Aplicações Financeiras6.01.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	50,1	−62,3	88,6	−45,2	0,2	40,7	−3,2	8,9	−18,4	22,6	9,8	−0,7	−261,3	40,5	2,3	−9,2	44,4	−27,4	−20,7	59,5	176,3	−20,4	20,2	5,3	−0,0	−54,8	20,2	12,6	4,0	−69,1	−0,8	−0,3	−0,7	19,0	38,3	−0,7	−329,5	−269,7	102,1	91,4	195,5	−8,1	211,9	−151,6	9,5	−347,0	−50,5	535,5	−1,4	−1,6	−1,6	−0,5	−1,6

Depósitos Judiciais6.01.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,2	−0,1	−0,2	−0,1	0,1	0,2	−0,1	0,1	0,4	−0,4	−0,8	−0,8	−0,7	−0,7	−4,3	38,5	−0,1	−0,9	−0,9	−0,4	−0,9	0,0	−0,8	−0,7	0,3	0,0	1,4	0,2	−0,8	0,0	0,2	0,1	0,6	0,6	0,5	0,7	0,3	0,8	0,8	0,8	0,3	0,0	0,2	−0,5	0,6	0,4	0,9	0,5	1,1	1,2

Impostos a Recuperar6.01.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	51,7	−9,7	16,2	22,9	23,9	7,7	1,9	5,7	−10,8	−4,9	12,4	5,0	−3,8	−35,5	12,6	0,5	9,1	4,6	7,7	−8,3	−4,6

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−14,2	−10,7	−16,9	−15,3	−25,6	−18,5	−40,7	−6,1	−4,4	−15,6	−18,8	−8,8	−5,7	−5,1	−5,6	−12,5	−3,9	−5,2	−5,4	−13,0	−2,0	−0,7	5,7	−3,1	−1,2	−2,9	−3,9	−14,7	−125,8	−3,8	−5,3	−182,0	−2,3	−3,8	−9,1	−16,9	−4,2	−3,0	−259,2	−15,5	−5,0	−9,3	−60,1	−54,0	−6,5	2,2	−12,1	−36,9	−140,5	66,2	−3,2	−38,2	−12,9	89,0	−234,3	−16,4	−1.083,8	27,8	−30,5	−16,6	266,8	−7,9

Aquisição de Imobilizado6.02.01	−14,2	−10,7	−10,8	−9,8	−25,6	−1,4	−9,8	−3,7	−4,4	−13,3	−8,3	−7,5	−5,7	−5,1	−4,2	−13,9	−3,9	−5,2	−5,2	−13,3	−2,0	−0,7	−2,7	−3,1	−1,2	−2,9	−3,9	−7,8	−3,7	−3,8	−5,3	−11,9	−2,3	−3,8	−9,1	−16,5	−4,2	−3,0	−6,2	−14,1	−4,7	−8,2	−13,0	−21,3	−6,5	−6,3	−12,4	−27,4	−29,6	−13,2	−8,4	−30,0	−11,6	−13,3	−36,1	−26,1	−12,2	−29,1	−19,3	−25,4	−7,2	−7,9

Adições ao Intangível6.02.02	·	·	−6,1	−5,5	·	−17,1	−31,0	2,5	·	−2,3	−10,0	−1,9	·	0,0	0,0	0,0	·	·	−0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	−30,6	0,0	0,0	29,8	0,0	0,0	0,0	−0,4	−0,0	·	0,0	−0,5	−0,3	−0,0	−5,3	4,8	−0,0	−0,3	−2,4	1,8	0,0	−0,4	−1,4	0,2	−2,3	−0,5	−179,6	178,4	0,0	−1,3	−0,4	−1,2	−0,3	0,0

Integralização Capital em Coligada6.02.03	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,5	0,5	·	·	−1,4	1,4	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	−91,5	0,0	0,0	91,5	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	−274,6	274,6	·	−1,2	−41,7	42,9	·	−2,7	2,7	0,0	−110,9	110,9	−110,9	110,9	−11,0	11,0	−29,6	29,6	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0

Recebimento de Lucros e Dividendos de Controladas6.02.04	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,3	−0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21,6	−299,5	·	·	0,0	−82,1	·	11,6	−11,6	0,0	·	79,8	−79,8	−110,9	12,0	102,7	−114,7	−33,2	7,8	63,2	0,0	−81,9	0,0	0,0

Combinação de Negócios6.02.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,6	−14,8	·	−110,9	197,2	−88,1	·	−11,0	125,8	−116,8	−1.079,5	1.079,5	−10,9	10,9	−1,8	1,8

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−20,5	6,0	−2,6	4,1	−13,1	77,4	−63,3	26,1	−33,4	−67,4	49,8	4,2	−9,2	12,5	−32,2	−3,0	−36,3	−15,2	−5,8	−50,4	−38,8	251,4	−0,1	−14,1	−9,7	−14,2	−49,9	−9,6	−48,8	0,8	50,5	−23,1	−60,4	−34,4	34,8	−13,5	−90,1	282,9	189,9	2,1	−78,1	−98,4	64,7	−15,7	6,7	559,2	−76,3	−17,2	−96,3	−40,3	−100,6	−37,4	138,7	63,9	−164,2	−74,0	643,5	−134,7	14,3	−9,4	−170,7	−138,9

Pagamento de Juros sobre Capital Próprio e Dividendos6.03.01	−6,6	−2,7	−7,3	0,0	−7,5	−2,7	0,0	0,0	−3,6	−1,5	−7,1	−0,0	−5,6	0,0	−7,8	0,0	−4,2	−2,5	−7,1	−0,0	−5,3	−3,9	−8,5	0,0	−6,1	−10,9	−24,0	0,0	−23,7	0,0	−22,3	0,0	−22,6	−40,5	−7,3	0,0	−14,1	0,0	−0,0	−0,0	−33,3	12,0	−51,2	−0,0	−20,5	−2,8	−46,8	0,0	−46,7	0,0	−52,2	−12,3	−61,9	−35,3	−65,6	0,0	−72,8	0,0	−90,9	0,0	−102,4	0,0

Pagamento de Empréstimos6.03.02	10,1	29,1	18,5	72,9	14,5	96,9	12,2	−123,5	0,0	50,0	70,4	−120,4	0,6	24,8	−9,2	−16,1	0,1	2,4	36,0	−38,5	0,0	22,3	32,4	10,1	−21,6	−28,8	−41,5	171,8	−32,5	−23,7	−42,4	306,2	−31,3	−31,1	−25,9	201,1	−69,1	−13,9	−13,6	618,8	−36,6	−67,4	216,9	−1,0	65,1	−101,1	101,4	0,1	0,0	−35,3	37,4	1,7	250,2	−288,1	426,5	0,9	781,9	−875,4	872,7	500,0	0,0	−69,0

Juros Pagos com Emprétimos6.03.03	−20,9	−17,7	−10,9	−65,4	−16,9	−13,4	−70,4	−5,6	−24,6	−113,3	−9,6	−17,8	−1,1	−9,0	−9,8	−12,2	−25,8	−12,6	−28,1	−46,5	−27,7	−61,0	−19,5	−23,2	−3,8	−0,8	−3,3	−105,9	−2,8	−0,5	−3,3	−168,3	−5,3	−0,4	−5,5	−87,0	−5,9	−5,0	−3,7	−85,7	−6,3	−8,4	−108,6	−2,4	−21,0	−10,9	−26,0	−5,2	−18,3	−31,3	−4,8	−3,1	−21,7	−20,3	−71,5	−38,3	−43,1	−58,7	−89,2	−405,3	−51,6	−67,3

Empréstimos Tomados6.03.04	−0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	−6,6	−5,0	11,6	−5,1	−2,7	−3,8	11,6	−3,1	−3,3	−5,3	11,7	−6,5	−2,5	−6,5	15,5	−5,8	−1,6	−4,4	11,8	21,9	26,3	18,8	−75,4	10,2	25,0	118,5	−161,1	0,0	38,8	74,6	−126,4	0,0	302,9	209,4	−529,0	0,4	0,8	−23,7	−10,1	−14,5	79,8	−122,6	−21,2	−28,3	29,4	−77,9	−20,4	−24,5	410,8	−450,3	−33,4	−20,4	801,7	−904,4	−97,4	−7,1	7,1

Pagamento de Arrendamentos6.03.05	−2,9	−3,0	−2,9	8,8	−3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	300,0	0,0	−300,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	−1,2	−1,2	−1,1	−1,1	−1,1	−1,1	−2,1	4,3	−2,3	−2,0	−2,0	−2,2	−2,4	−2,8	−2,8	−2,9	−3,0	−3,0	−3,1	−3,4	−3,5	−3,3	−3,2	−3,2	−2,0	−2,2	−5,5	−6,8	−9,6	−9,6

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−21,6	14,0	37,2	−130,4	−66,3	23,0	−15,5	8,8	−23,3	−8,2	0,3	108,8	−26,3	9,8	29,6	−5,9	3,8	−45,5	20,9	−14,7	−23,5	28,3	75,5	18,6	10,5	74,2	−82,4	−4,7	−133,9	196,1	46,1	−162,3	−44,7	−36,9	21,3	7,6	−66,8	278,1	−59,5	27,3	−41,3	−93,8	56,9	−14,2	−18,8	299,0	−319,1	94,8	−114,2	277,2	−57,9	267,3	17,4	193,2	−683,1	−10,7	92,4	−24,0	100,2	64,9	216,4	−17,5

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	221,3	0,0	0,0	0,0	120,5	0,0	0,0	0,0	70,5	0,0	0,0	0,0	148,0	0,0	0,0	0,0	155,2	0,0	0,0	0,0	119,7	0,0	0,0	0,0	218,5	0,0	0,0	0,0	216,1	0,0	0,0	0,0	162,1	0,0	0,0	0,0	109,4	0,0	0,0	0,0	288,4	0,0	0,0	0,0	196,0	0,0	0,0	0,0	251,9	0,0	0,0	0,0	624,3	0,0	0,0	0,0	141,0	0,0	0,0	0,0	374,4	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	199,7	14,0	37,2	−130,4	54,2	23,0	−15,5	8,8	47,2	−8,2	0,3	108,8	121,7	9,8	29,6	−5,9	159,0	−45,5	20,9	−14,7	96,2	28,3	75,5	18,6	229,0	74,2	−82,4	−4,7	82,2	196,1	46,1	−162,3	117,4	−36,9	21,3	7,6	42,6	278,1	−59,5	27,3	247,1	−93,8	56,9	−14,2	177,2	299,0	−319,1	94,8	137,7	277,2	−57,9	267,3	641,7	193,2	−683,1	−10,7	233,4	−24,0	100,2	64,9	590,8	−17,5