Hapvida · Financeiro · Atlas

Hapvida · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 23 de 23 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	581,7	577,7	772,0	774,0	1.172,6	1.199,5	1.220,0	413,2	293,3

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Juros e atualizações monetárias de arrendamento6.01.01.12	−182,3	−245,1	−226,8	−188,3	−139,9	−134,5	−88,3	−66,3	54,3	−232,7	−216,1	−199,6	−726,8	−695,9	−652,7	−670,1	−659,4	−662,2	−772,1	−760,7	−749,4	−1.195,9	−1.202,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−291,5	−381,4	−268,4	−403,7	−256,0	−415,5	−392,2	−894,2	−937,0	−1.740,8	−1.175,4	−1.258,0	−1.351,9	−1.332,7	−1.112,2	152,6	371,0	294,1	−747,1	−759,2	−1.478,9	−1.338,4	−2.018,0

Contas a receber de clientes6.01.02.01	−200,8	−181,6	−117,9	−223,4	−212,1	−239,5	−314,4	−343,3	−258,2	−257,1	−484,2	−627,6	−726,5	−481,1	−377,7	−158,3	−149,7	−212,9	19,6	28,9	72,2	7,3	−21,1

Depósitos Judiciais6.01.02.05	−57,3	−67,8	−82,8	−114,0	−117,8	−138,2	−143,5	−186,7	−167,1	−178,4	−171,8	−199,4	−306,6	−350,8	−414,7	−473,1	−559,7	−661,2	905,0	921,2	975,1	−518,7	−550,7

Débitos de operações de assistência à saúde6.01.02.09	−11,4	−16,6	−37,6	−19,0	−29,9	−31,9	−23,5	−9,4	−72,2	−51,7	−54,9	−56,8	−749,3	−748,1	−675,1	0,0	54,9	52,3	·	−104,2	−95,4	·	50,2

Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) proveniente das atividades operacionais descontinuadas6.01.03.02	−306,7	−313,2	−348,4	·	−405,6	−495,1	·	·	−483,2	·	·	−119,8	·	·	−190,8	·	−198,9	−219,8	−256,2	−265,8	−181,5	−124,7	−115,1

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−2.546,5	21,2	−5.008,7	−4.606,5	−5.464,0	−742,6	−1.100,9	−1.649,2	−1.117,7	−2.317,1	−1.858,6	−1.540,7	−961,8	−438,5	−710,8	−120,9	−721,6	−745,4	−2.538,7	−1.273,2	−1.614,2	1.784,6	2.248,7

Aquisição de imobilizado6.02.02	−163,7	−175,2	−184,7	−188,1	−225,9	−286,3	−302,0	−320,1	−297,6	−596,3	−622,0	−651,1	−491,7	−422,3	−354,4	−123,5	−109,7	−148,7	−574,2	−658,8	−749,5	−764,4	−736,8

Aquisição de intangíveis6.02.03	−66,3	−49,7	−67,0	−83,8	−96,4	−76,2	−124,2	−129,3	−172,7	−131,7	−158,2	−163,0	−206,5	−230,1	−221,9	−276,8	−353,8	−393,9	−325,9	−253,8	−207,6	−269,1	−271,7

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.03.01	0,0	0,0	0,0	−83,6	0,0	0,0	−18,3	−231,6	0,0	68,6	177,2	0,0	−3,1	−83,0	0,0	−57,6	−3,2	0,0	88,0	126,3	97,2	42,8	46,8

Saldos atribuídos à aquisição de investidas6.02.07	−7.753,1	−3.607,3	−1.218,0	855,6	1.775,1	0,0	−4.805,3	−4.797,2	−12.803,8	−12.982,5	−12.984,3	−15.022,9	−14.541,9	−14.543,0	−21.650,4	−21.389,7	−21.389,7	−18.695,9	−19.707,0	−19.707,0	−16.544,4	−13.230,8	−13.230,8

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	1.760,0	−569,0	4.317,3	4.187,4	4.355,4	−454,3	−441,3	1.255,6	1.158,4	2.960,9	1.520,9	720,2	−1.110,8	−1.111,6	−1.185,2	−1.969,7	−2.146,6	−2.064,6	−479,7	−1.321,2	−543,7	−3.164,9	−3.391,1

Pagamento de plano de remuneração baseado em ações com liquidação em caixa6.03.07	·	−2.731,8	−67,3	·	−79,3	−2.743,8	·	−0,0	2.025,0	·	−53,1	−2.078,2	31,5	0,0	0,0	−22,9	0,0	0,0	20,4	−25,4	0,0	0,4	25,5