Iguatemi S.a · Financeiro · Atlas

Iguatemi S.a · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	244,4	321,5	608,1	33,2	166,2	265,6	524,4	−606,4	151,9	−29,4	40,6

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	539,2	624,0	675,3	496,9	541,9	718,5	470,4	636,8	91,6	98,0	107,5	138,4	129,0	82,3	140,2	67,6	95,5	120,8	102,6	123,9	143,5	136,4	171,7	224,7	165,8	146,9	83,1	146,8	134,8	130,8	122,6	231,2	136,2	148,6	178,3	132,6	86,8	48,9	69,0	113,1	77,1	79,8	161,9	158,5	153,3	125,7	197,4	254,4	182,5	215,0	224,0	260,3	216,6	227,2	229,6	269,9	213,1	94,2	284,9	285,7	190,0	288,2

Lucro líquido do período6.01.01.01	945,2	145,2	109,8	−153,8	−24,6	68,1	170,0	80,2	17,7	10,2	19,9	71,4	20,3	−267,5	17,7	−95,1	15,3	47,0	−608,5	25,1	27,0	2,8	35,6	70,6	46,6	53,2	58,4	67,1	66,3	68,9	82,5	91,5	62,3	70,9	103,2	135,3	31,1	52,4	76,3	85,5	55,4	502,6	−138,0	−73,8	−16,4	−131,8	66,2	94,8	48,8	78,7	61,2	120,2	81,1	76,3	101,2	141,2	107,5	209,1	120,9	145,1	237,6	135,1

Variações Monetárias, Líquidas6.01.01.02	177,6	74,8	332,6	170,5	123,2	293,9	184,0	178,8	32,5	47,7	47,5	52,6	60,2	65,2	16,1	75,0	64,7	56,7	83,7	71,8	86,2	82,8	114,5	106,2	97,2	72,6	0,0	49,3	36,1	35,9	20,1	65,1	39,4	44,5	39,2	33,0	21,0	15,9	11,4	21,2	3,5	−458,7	246,7	53,5	0,0	120,8	−2,1	40,4	0,0	120,9	10,2	43,3	0,0	131,8	8,7	53,4	0,1	120,2	−32,4	39,3	−188,8	343,2

Depreciação e amortização6.01.01.03

247,9

245,7

235,2

248,3

215,8

220,1

229,4

241,8

10,4

10,5

11,2

15,0

16,8

22,7

23,6

25,8

25,1

25,9

29,7

27,9

28,5

27,9

50,4

26,5

26,5

26,4

26,8

26,7

27,1

27,3

27,5

27,8

31,1

31,5

31,9

33,4

37,0

37,3

36,5

38,2

37,1

38,7

39,7

39,8

38,6

38,9

−77,5

25,9

44,3

43,5

−89,2

10,5

45,3

47,3

−227,9

−32,9

24,6

31,9

−324,0

3,7

35,2

37,1

Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa6.01.01.04	42,7	35,5	25,6	42,8	30,7	26,4	11,1	21,2	0,0	−0,7	1,6	−4,0	−1,0	2,3	6,1	−1,0	3,9	1,3	1,4	1,0	1,9	2,3	0,8	7,6	3,5	2,4	2,0	−0,6	4,0	12,0	−1,3	5,3	2,9	3,8	2,7	1,0	5,3	11,1	5,8	4,1	11,9	7,5	7,7	2,4	2,8	−1,8	0,6	2,8	1,4	2,8	8,1	21,5	3,0	3,0	6,4	−0,8	2,2	0,4	−1,0	0,3	6,5	2,8

Ganho ou Perda na alienação de Propriedade para investimento6.01.01.05	45,1	22,9	70,3	26,3	18,0	24,5	28,3	74,8	−0,1	−0,0	−0,7	−4,5	0,0	7,0	0,0	−6,1	−0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	−1,5	2,6	0,0	0,0	0,0	6,2	−0,1	0,0	0,1	1,7	0,0	0,2	11,7	−0,2	0,3	0,8	187,0	118,0	1,9	−1,9	201,0	30,4	−0,1	0,1	180,6	73,9	0,0	−268,0	480,8	86,5	0,0	−188,7

Provisão para Pagamento Baseado em Ações6.01.01.06	0,3	3,1	27,8	0,0	56,5	−56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	−0,1	0,1	−0,3	2,0	−0,0	−0,0	−0,0	0,1	−0,0	−0,0	−0,0	0,1	−0,1	−0,0	−0,6	0,7	−0,0	−0,0	−0,0	0,1	−0,0	−0,0	−0,0	0,1	−0,0	−0,0	−0,0	0,1	−0,0	−0,0	−0,0	0,1	0,0	0,0	23,0	−10,3	0,0	7,1	−5,6	−0,3	0,0	7,1	−7,2	0,4	0,0	7,9	29,8	−20,4	0,0	9,1

Equivalência patrimonial6.01.01.07	7,9	0,0	0,0	96,7	−0,0	0,0	0,0	7,0	27,3	25,0	23,6	−77,0	25,8	468,8	7,9	−502,7	−3,1	0,0	746,3	−743,3	5,1	8,3	2,6	−16,1	−0,2	0,2	0,2	−0,9	−0,3	−3,9	−7,3	11,4	0,6	−0,1	−0,1	−0,4	−0,0	5,5	−1,5	−4,1	−1,6	−0,4	−0,3	2,3	0,4	0,3	−157,4	−64,0	6,6	5,1	−36,3	2,6	8,2	3,8	−24,8	1,9	0,5	0,2	−0,7	−9,6	1,2	1,3

Resultado na alienação de ativo permanente6.01.01.08	4,6	1,3	5,0	−2,9	10,6	13,9	−156,9	132,5	1,9	−0,1	0,0	45,1	0,4	0,0	0,3	607,8	0,3	0,4	−17,2	776,8	0,0	0,1	0,0	16,2	0,0	0,0	0,3	−0,5	2,4	−2,4	0,0	−11,6	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	2,7	4,5	−4,5	0,0	−2,8	0,0	0,0	10,2	3,4	0,0	·	10,7	3,8	0,0	·	10,7	5,1	0,0	·	13,7	4,6	0,0	·

Provisão para Programa de Bonificação6.01.01.09	5,9	4,2	4,3	5,6	5,1	5,1	5,0	−109,5	0,0	0,0	0,0	0,8	3,5	−3,5	0,0	1,2	0,0	0,0	−120,2	91,7	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	43,5	−1,4	1,4	0,0	−72,0	−0,6	0,6	0,0	−14,2	0,0	−11,0	11,0	10,5	0,0	0,0	19,7	7,3	0,0	12,1	5,4	4,3	0,0	11,6	4,0	17,2	0,0	11,9	5,0	16,2	0,0	16,4

Atualização monetária de provisões6.01.01.10	9,0	4,1	4,0	1,6	16,0	13,4	13,9	−22,7	3,1	2,6	2,6	−8,3	0,0	7,6	3,6	−117,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	−1,4	0,0	0,0	0,2	−0,2	0,0	−157,5	−0,2	0,2	0,0	−80,2	0,0	0,0	3,1	6,2	0,0	0,0	5,0	6,0	0,0	0,0	8,7	−5,2	0,0	0,0	4,0	2,9	0,0	0,0

Provisão para Riscos Fiscais, Trabalhistas e Cíveis6.01.01.11	39,2	50,0	−137,2	72,8	39,1	−85,1	13,3	111,1	0,0	0,0	0,0	13,2	1,3	−1,2	−0,0	15,6	−9,2	9,2	0,0	0,0	−8,3	8,3	0,0	21,8	−7,1	−7,4	14,5	6,6	−3,0	−2,9	−3,1	6,7	0,0	−2,3	−0,6	2,8	0,0	−0,9	−0,1	1,0	−33,6	33,6	0,0	129,8	0,6	−0,6	0,0	−1,0	15,4	−12,9	−1,6	0,0	19,9	−20,0	125,3	0,0	13,6	25,4	−38,9	0,0	3,2	12,0

Ajuste de Valor Justo6.01.01.12	3,8	0,8	40,3	−77,8	16,9	11,3	6,1	−68,7	0,1	0,3	−0,4	−0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	−0,9	−0,0	−1,5	2,4	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	−0,1	·	0,0	0,0	0,0	−6,9	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	344,7	−32,8	11,2	1,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ganho/(perda) de participação6.01.01.13	12,9	5,1	4,8	39,6	4,4	3,8	3,3	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	−1,8	0,0	−37,6	−0,4	−0,9	−0,5	−36,3	3,0	−4,2	−0,6	−28,5	−0,7	−0,5	−0,9	−18,5	−1,1	−0,9	−1,5	−7,2	·	−0,4	0,8	−3,8	·	−71,1	72,6	−2,7	·	−1,2	2,0	−0,9	137,8	−137,8	7,0	2,3	55,7	−54,7	5,2	1,8	59,9	−59,9	5,5	2,9	56,0	−56,0	8,0	0,8	78,5	−78,5

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos6.01.01.14	0,0	−1.067,1	−7,6	1.102,3	8,9	−8,9	0,0	14,2	0,0	0,0	−1,8	23,6	0,0	−55,9	0,3	55,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	1,3	−1,3	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	9,6	−20,6	20,6	0,0	0,0	−10,5	·	0,0	0,0	−9,3	·	0,0	0,0	−3,9	·	0,0	0,0	−9,3	·

Provisão para Pagamento Baseado em Ações6.01.01.15	−1.067,8	1.100,6	−0,2	0,1	0,0	−0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	−0,4	0,4	0,0	−18,8	−10,4	−91,0	0,1	−15,5	−7,9	21,9	0,0	0,0	−17,6	17,6	0,0	0,0	0,0	1,8	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,8	3,6	−3,6	0,8	2,6	3,6	·	0,1	0,3	3,6	·	0,1	−1,2	3,9	·	0,3	0,6	4,6	·

Provisão para Programa de Bonificação6.01.01.16	32,8	30,8	39,2	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	−0,4	−105,9	105,9	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	1,8	−5,0	2,7	0,5	·	0,7	−0,2	−0,5	·	−1,8	−3,5	5,3	·	9,2	−0,2	−9,0	5,0	−5,0	31,0	14,9	3,4	·	62,0	15,9	5,1	·	63,9	14,1	7,2	·	39,3	15,5	3,4	·

Provisão para desvalorização de Estoque6.01.01.17	15,0	−12,8	−0,4	2,7	0,0	0,8	6,5	3,5	0,0	4,3	2,1	2,1	·	2,5	1,3	1,3	·	·	·	·	·	23,6	·	·	·	·	·	·	·	1,8	0,0	−1,8	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	2,5	−2,7	·	·	2,3	−3,3	·	·	1,8	−1,7	·	·	2,8	−1,8	·	·	2,5	−2,5

Linearização dos descontos6.01.01.18	0,6	10,6	4,1	4,8	0,5	7,4	4,2	5,0	2,1	−2,1	0,0	−1,8	·	−106,3	106,3	−54,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,4	−4,3	·	·	0,0	0,0	·	·	−128,5	121,6	·	−36,5	−13,2	44,6	−1,2	15,2	·	·	0,3	24,2	·	·	−1,9	41,2	·	·	−1,4	34,0	·	·	0,0	5,5

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos6.01.01.19	6,7	−20,0	−15,4	0,0	4,1	−4,1	−2,2	−9,2	−2,8	1,2	1,6	−0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	−5,1	5,1	·	−137,0	·	·	8,3	−24,4	·	·	0,0	−17,6	·	·	0,0	−19,3	·	·	0,0	4,4

Amortizaçao dos custos de captação6.01.01.20	9,8	−10,8	−66,9	−1.127,6	16,6	184,6	−45,6	−54,6	−0,6	−0,8	0,4	6,4	·	−57,3	63,7	−8,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,7	·	·	·	4,9	·	·	0,0	3,6	·	·	0,0	5,5	·	·	15,4	−10,4

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−118,3	−91,3	−122,0	−172,8	−235,5	−246,2	201,2	−1.028,0	165,0	−146,1	−2,4	−13,6	−11,0	−120,4	75,5	71,3	5,1	−25,9	42,9	111,4	−47,3	−5,7	−13,4	10,1	25,1	8,7	0,4	11,6	51,7	−29,1	5,3	−54,4	14,3	5,8	−40,5	15,7	43,4	−47,3	−60,1	−3,0	23,7	−42,0	−81,9	16,5	−33,8	24,2	−59,7	−20,7	4,1	−31,2	4,9	8,0	33,7	−27,8	−21,4	−6,9	−248,7	398,1	24,5	−124,0	144,5	−64,4

Alugueis a Receber6.01.02.01	−50,6	−38,7	−61,2	−61,4	15,5	−104,3	−84,3	−135,8	−12,7	−6,4	−17,4	−2,3	13,8	−6,5	−11,1	−4,9	10,3	−14,2	37,9	−15,4	16,6	−9,0	−5,6	−11,7	19,5	−12,6	−9,0	−14,5	23,3	−11,6	−11,7	−53,3	30,9	−6,8	−9,0	−25,6	60,7	−51,7	−39,1	−17,0	35,5	−45,1	−30,8	−15,1	7,9	7,0	−3,4	−78,6	38,9	−30,4	−12,0	−36,8	56,1	−25,1	−21,4	−24,7	40,9	87,1	19,0	−196,6	102,8	−44,3

Estoques6.01.02.02	−1,6	−7,4	−1,1	−0,5	−11,7	−17,1	−21,7	10,1	−0,9	−0,0	−1,6	1,7	−0,8	0,9	−1,1	−1,6	−0,6	0,0	−0,6	0,9	−1,7	2,0	−0,9	1,0	−0,7	0,4	0,0	0,4	−0,9	−0,5	−1,0	0,9	−3,8	2,1	−0,3	1,0	−1,9	−2,4	−1,9	1,9	−6,6	−4,8	−4,1	−1,9	−0,8	−6,1	7,0	0,0	−3,3	8,5	−5,2	0,0	−0,4	−2,4	2,8	0,0	−3,0	−3,6	5,2	6,8	0,8	−5,8

Tributos6.01.02.03	−74,7	−9,1	52,7	−1,1	−26,7	−3,2	61,8	32,2	1,5	10,4	12,6	10,0	14,2	51,0	−42,4	6,8	−0,2	−5,1	−2,1	45,8	0,4	−5,9	−10,9	−10,1	3,4	−6,6	3,2	−0,8	41,3	−33,3	10,7	−6,0	3,2	9,1	0,0	−6,8	3,2	2,3	−7,6	13,5	4,5	8,7	−27,5	74,5	16,3	−5,0	−11,4	0,1	13,6	−13,6	−0,5	0,1	21,1	−21,1	−0,1	−0,2	36,7	−36,7	−0,3	0,1	47,3	−47,3

Despesas antecipadas6.01.02.04	−298,4	−252,1	−439,5	−224,6	−219,9	−382,5	−259,6	−1.152,8	−8,6	8,6	0,0	0,0	−2,1	2,1	−1,2	1,2	−5,5	1,9	1,7	1,9	−7,3	2,2	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,3	1,3	0,0	0,0	0,9	−0,9	0,0	0,0	−7,2	7,2	0,0	18,0	−2,8	−0,1	−2,1	0,3	−1,3	−6,6	8,5	11,2	−1,4	−7,6	12,1	2,3	16,0	−25,6	17,4	−4,4	26,3	−35,2

Fornecedores6.01.02.05	391,0	248,5	423,6	142,9	206,4	397,5	414,6	401,6	123,3	−123,3	0,0	0,0	−13,4	13,4	0,0	0,0	−3,6	−8,4	−4,4	16,3	6,3	−9,2	−1,0	3,9	0,2	−3,1	2,9	−0,0	−12,8	1,1	−2,8	14,4	−9,3	6,4	−2,5	5,3	−9,1	11,4	−2,0	−0,3	7,7	−16,0	4,1	4,2	−12,8	10,6	2,3	0,0	−28,3	31,3	−2,9	0,0	−21,0	17,8	3,2	0,0	−31,3	61,1	−29,8	0,0	−22,7	39,6

Salários, encargos sociais e benefícios6.01.02.06	−92,6	−39,3	−10,2	−27,2	−116,7	−22,7	−22,7	−44,0	−3,2	0,9	1,7	0,6	−8,0	12,8	0,9	−5,8	−7,1	5,9	4,4	−3,2	−8,7	6,2	4,1	−1,6	−9,4	5,1	2,5	1,7	−8,9	5,4	5,3	−1,8	−5,4	3,3	7,4	−5,3	−10,4	5,8	2,0	2,6	−10,1	27,7	6,9	−24,4	−5,5	4,1	−27,5	16,2	−1,3	1,3	−14,7	−3,0	−6,4	6,4	−13,8	−23,3	−2,5	2,5	−32,3	−4,3	1,0	−1,0

Depósitos e bloqueios judiciais6.01.02.07	0,4	−0,3	0,7	164,6	−0,0	0,0	0,0	−162,4	0,0	0,0	0,0	50,1	0,0	0,0	0,0	−4,9	−0,0	0,0	0,0	−12,2	0,0	−0,0	0,0	−5,1	0,0	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	−6,6	0,0	0,0	0,0	−1,0	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	−3,9	0,0	0,0	−0,5	2,6	0,0	0,0	−3,5	3,9	0,0	0,0	−5,9	6,0	0,0	0,0	−5,5	3,6	0,0	0,0

Outras contas ativas e passivas6.01.02.08	5,1	−4,8	−0,4	−37,4	−82,4	82,4	0,0	−6,0	61,2	−61,2	0,0	−9,8	−14,7	14,7	0,0	−11,5	11,8	−6,0	5,9	−6,5	−52,8	8,0	−4,1	47,9	12,4	25,6	0,7	−41,9	9,3	9,8	4,7	−16,1	−0,0	−9,5	−36,1	54,7	0,0	−11,7	−12,6	16,2	0,0	−19,8	−30,4	48,8	−5,4	21,2	−26,3	−4,2	−12,2	12,2	−0,6	7,0	−13,3	13,3	−4,8	6,5	−12,6	12,6	−16,9	4,6	−14,1	14,1

Outros créditos6.01.02.09	−19,1	102,2	44,1	−249,6	−6,1	−80,1	41,2	−75,9	0,3	54,8	69,6	−124,7	0,0	−14,6	−5,7	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	−0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	−1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−2,2	0,7	0,0	0,0	−2,4	8,2	0,0	0,0	−7,7	−1,0	0,0	0,0	−4,8	17,8	0,0	0,0

Empréstimos a Receber6.01.02.10	−19,1	−19,8	19,6	4,2	−18,5	17,3	−1,0	−13,0	0,0	−10,9	0,2	10,7	0,0	−6,7	−4,4	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,2	−0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	−0,4	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	21,3	20,8	0,1	−0,9	30,8	37,4	0,1	−0,0	47,5	26,4	−0,2	0,0	90,8	30,0	−1,7	−0,1

Créditos com Partes Relacionadas6.01.02.11	−18,0	−43,4	−24,8	86,2	−15,1	−32,4	−31,3	78,9	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	−1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,9	−7,8	−10,4	1,0	3,1	−3,5	−30,8	−4,4	0,1	3,1	−20,3	−4,3	−7,1	7,7	−28,5	−7,7	−1,3	3,8

Débitos com Partes Relacionadas6.01.02.12	0,0	−15,1	0,0	−47,3	0,0	−15,1	−0,0	97,0	0,0	0,0	0,0	−32,2	·	0,0	0,0	14,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,4	0,6	−1,4	·	−4,2	−1,0	−0,3	·	−1,6	−7,0	−0,8	·	−1,6	5,3	−8,8	·	0,0

Contas a Pagar6.01.02.13	59,2	−59,2	0,0	·	39,7	−39,7	0,0	·	4,1	−4,1	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,8	−30,2	−7,2	21,8	−1,4	−12,2	22,5	−15,2	−0,8	−8,7	−8,2	6,2	−0,8	−11,2	26,1	34,7	0,5	9,2

Impostos a Recuperar e Créditos Tributários6.01.02.14	·	47,2	−125,6	·	·	−46,1	104,0	·	·	−14,7	−67,5	·	·	−187,5	140,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−31,9	·	0,0	0,0	−3,8	·	0,0	0,0	−0,4	·	0,0	0,0	−284,6	293,3	−8,6	0,0	5,6	−5,6

Outros6.01.03	−176,5	−211,1	54,8	−291,0	−140,2	−206,7	−147,2	−215,3	−104,7	18,7	−64,4	−296,5	−145,6	−2,8	−132,0	−53,9	−105,7	−13,9	−109,9	−103,8	−110,5	−77,0	−97,1	−51,8	−117,6	−33,8	−91,8	−37,3	−82,5	−17,4	−72,3	−31,5	−64,5	−35,0	−57,8	−30,5	−56,3	−13,9	−29,1	−28,0	−51,7	−37,9	−63,2	−66,4	−72,9	13,3	−260,7	−127,8	−119,8	−128,6	−134,8	−106,3	−118,2	−109,3	−117,7	−128,7	−104,0	−151,4	−175,7	−167,9	−167,7	−173,0

Pagamentos de juros6.01.03.01	−140,4	−218,4	−32,2	−240,0	−102,5	−207,3	−124,5	−172,0	−94,4	−13,6	−53,9	−274,5	−132,3	−16,8	−81,5	−32,8	−90,6	−3,6	−99,4	−42,8	−97,6	−63,1	−86,8	−44,5	−105,2	−21,2	−82,5	−26,7	−37,3	−41,6	−51,6	−31,3	−53,0	−24,4	−46,3	−21,8	−40,2	−14,4	−25,0	−22,6	−32,7	−32,4	−55,0	−56,7	−60,2	20,5	−0,6	−13,1	−105,0	−112,5	170,6	−31,1	−98,6	−89,9	133,1	−17,3	−83,9	−129,2	137,6	−22,2	−138,8	−137,1

Pagamentos de imposto de renda e contribuição social6.01.03.02	−23,2	−56,5	−25,4	−42,2	−25,9	−87,3	−53,0	−39,1	−11,1	−26,2	−17,6	−28,0	−19,9	−19,5	−17,4	−32,3	−16,2	−10,7	−11,0	−60,6	−12,9	−13,9	−10,9	−7,6	−12,4	−12,6	−9,9	−10,9	−45,8	24,2	−21,2	−0,5	−11,8	−10,8	−11,8	−8,5	−16,3	−0,0	−3,7	−6,3	−19,0	−6,1	−8,4	−9,0	−12,8	−14,2	−253,0	−114,7	−14,8	−16,1	−305,4	−75,3	−19,6	−19,4	−250,9	−111,4	−20,1	−22,2	−313,3	−145,7	−28,9	−35,9

Pagamentos de imposto de renda e contribuição social6.01.03.03	−12,9	−11,6	−13,4	−11,6	−11,8	−12,7	−11,6	−13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	−6,6	0,0	0,0	1,0	0,4	0,5	−1,9	0,0	0,0	0,5	−0,5	0,0	0,1	0,6	−0,6	0,6	0,0	0,5	−1,0	0,3	0,2	0,4	−0,9	0,2	0,5	−0,4	−0,3	0,0	0,6	0,2	−0,8	0,0	7,1	−7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−1.912,4	−604,2	−386,3	−509,1	−328,9	−489,8	−232,7	−297,2	−163,2	−557,0	−569,1	−311,7	−54,5	−908,0	−216,2	−50,4	25,8	−45,0	−58,2	−178,4	56,1	84,8	−157,6	−61,2	131,5	−149,2	−189,9	105,5	54,7	−305,0	−18,9	−124,3	−25,5	−75,7	−61,9	−229,6	−244,2	−263,0	−97,7	−552,8	36,2	237,7	−235,8	−85,4	3,6	62,9	−555,6	78,4	−650,1	615,0	110,2	−533,3	−64,4	−651,5	459,3	−6,0	−489,9	−244,9	101,9	104,8	−92,6	−286,6

Aquisições de Ativo Não Circulante6.02.01	−86,8	−127,4	0,0	0,0	0,0	−37,6	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−125,0	125,0	0,0	0,0	−75,0	−83,6	−51,8	210,4	0,0	−91,9	−40,4	132,4	−40,8	−8,8	−19,9	69,5	−32,0	−32,5	−48,0	112,5	−26,7	−30,5	−30,6	87,8	−273,9	−31,6	−153,3	458,7	−38,2	−34,1	−51,7	124,0	−31,3	−34,6	−50,0	−59,7	−738,2	−64,6	−54,7	−62,2	−78,8	−56,1	−84,7	−120,3	−42,6	−1.144,6	−104,1	187,1	−106,9	−198,6

Venda de Ativo Permanente6.02.02	−269,3	−369,0	−276,2	−408,3	−259,8	−335,5	−390,4	−416,1	−162,6	−183,4	−212,1	−312,4	−19,3	−239,0	−95,7	−131,6	0,0	−0,3	−1,1	−386,9	−77,6	57,2	−0,5	−140,2	−0,0	−0,1	−0,2	−97,7	0,0	−2,1	−0,4	−168,2	−2,7	−1,2	−1,2	−161,1	−3,4	−2,0	1,0	−489,8	0,0	0,0	−0,0	−167,0	0,4	−0,4	0,0	0,0	0,4	−0,4	0,0	0,0	0,2	−0,2	113,7	0,0	0,4	293,8	290,1	−274,3	0,5	179,8

Dividendos Recebidos de Controladas6.02.03	−1.685,9	−47,5	−11,5	−66,6	0,0	−1,4	−9,5	6,4	0,0	−46,1	3,4	42,7	−0,1	−974,8	−183,2	1.158,2	0,0	0,0	−57,0	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	−3,7	0,0	0,0	32,9	−32,9	0,0	0,0	74,4	−74,4	0,0	1,2	35,5	−34,7	0,4	0,4	87,8	−87,1	0,4	0,4	14,2	−13,6	0,4	0,4	−447,7	448,5	0,4	0,4	−53,4	54,0

Créditos entre empresas ligadas - Recebimento6.02.04	−104,4	−81,8	−141,5	−70,9	−87,9	−145,7	−87,1	308,1	0,0	−0,0	−0,0	−73,6	−2,3	2,2	−0,1	−1.159,3	0,0	0,0	0,0	−59,7	0,0	0,0	0,0	−21,0	0,0	0,0	0,0	−1,9	0,0	0,0	0,0	−6,2	0,2	0,2	0,2	−6,5	0,1	0,0	0,0	−9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aplicações financeiras - Títulos mantidos para negociação6.02.05	13,8	28,3	40,9	14,1	17,3	22,0	48,5	−475,3	0,0	0,0	0,0	−0,0	92,3	−92,3	0,0	0,0	100,8	38,9	51,6	−191,3	133,7	119,5	−116,6	−136,6	172,3	−140,3	−169,8	137,8	86,7	−284,5	31,4	166,3	·	−40,5	−64,3	104,8	0,0	−200,1	54,5	145,5	0,0	346,3	−184,1	−162,1	0,0	133,4	−133,4	0,0	0,0	767,3	−767,3	0,0	0,0	−581,6	581,6	0,0	0,0	157,4	−157,4	0,0	0,0	−250,2

Resgates judiciais de depósitos e bloqueios judiciais6.02.06	212,8	−0,2	1,2	25,0	1,5	0,1	205,2	−90,1	0,0	0,8	−0,8	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	12,0	0,0	−12,0	·	0,0	0,0	144,3	·	0,0	−0,0	3,5	·	0,0	0,0	−1,6	−1,0	1,0	0,0	0,0	−0,2	0,2	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0

Caixa líquido recebido na venda de participações societárias6.02.07	7,4	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	346,3	0,0	1,3	−1,3	0,0	·	−18,5	18,5	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	0,0	−2,1	·	0,0	6,3	−6,3	·	3,5	0,0	−3,5	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−16,8	16,8	68,7	−68,7

Outros6.02.08	0,0	−6,8	1,2	−1,3	0,0	1,2	0,7	−1,9	0,0	−330,2	330,2	0,0	·	289,4	−289,4	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,9	1,9	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	−0,0	·	·	0,0	·	·	−1,9	−370,7	144,1	·	−0,3	933,4	−473,1	·	−0,1	−151,6	114,2	·	−0,1	89,6	174,8	−1,4	1,4

Aumento de Capital em Controladas6.02.09	·	0,0	3,7	0,0	·	7,0	−7,0	20,0	−0,6	0,6	−0,2	−30,7	·	0,0	−20,0	−27,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27,8	−27,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	−4,3

Resgate (aplicações financeiras) em títulos mantidos para negociação6.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−626,1	·	·	0,0	463,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	2.669,1	−699,9	−108,2	561,5	681,6	−1.294,4	−124,0	287,2	362,8	101,7	192,8	300,3	−73,3	892,1	311,7	−21,9	−185,4	−47,1	128,3	−9,2	−39,1	−179,9	173,1	−106,3	−234,5	−91,3	200,9	−214,9	−162,4	215,6	−33,8	−43,7	−71,6	−35,0	−29,1	147,9	134,4	270,2	115,0	496,1	−93,5	−224,1	208,6	−7,9	−83,5	−205,9	691,4	−170,7	569,5	−663,3	−213,0	394,2	−102,7	580,0	−571,4	−100,7	595,1	−99,1	−238,5	−71,2	−100,4	245,0

Amortização de Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Custos de Captação6.03.01	772,6	365,7	640,9	689,9	1.097,5	100,4	535,8	560,3	446,4	62,9	168,5	54,1	11,5	126,0	229,7	1,8	5,8	0,0	192,2	−0,1	175,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	279,6	0,0	0,0	280,0	0,0	395,2	−58,0	58,0	0,0	200,0	−70,2	600,3	130,1	550,0	−90,8	90,8	500,0	65,0	−75,7	75,7	−220,5	−136,1	−70,2	70,2	−864,0	−51,7	−25,3	25,3	−889,7	−45,5	−43,0	43,0	−212,0	−21,2	−25,0	25,0

Pagamentos de principal de empréstimos, financiamentos, debêntures e custos de emissão6.03.02	−789,8	−869,3	−388,9	−111,4	−422,1	−418,6	−567,3	−251,3	−85,7	−238,3	−22,1	224,0	−99,3	−101,7	37,9	−19,2	−191,1	−33,5	−34,7	−10,6	−213,8	−174,6	−65,0	−75,6	−210,4	−56,5	23,6	−207,8	−182,2	19,1	15,7	−436,5	−2,0	−60,3	−9,5	−9,2	−5,7	−81,6	−9,1	−29,5	0,0	−301,6	−296,8	−73,4	0,0	−247,6	187,7	−30,0	0,0	−691,9	609,5	−27,5	0,0	−68,3	−81,5	−49,9	0,0	−89,2	−60,6	−49,9	0,0	−65,3

Aquisição de ações de controladas e recompra de ações6.03.03	418,3	0,0	5,2	17,0	89,4	0,0	−14,7	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	−0,5	−29,1	29,6	0,0	0,0	−28,6	28,6	−23,8	−5,3	−44,0	73,0	−6,1	−10,5	0,0	13,5	0,0	−2,0	0,0	8,5	0,0	−11,5	0,0	2,3	0,0	−4,4	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	667,0	500,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0

Ações em Tesouraria6.03.04	0,1	−0,3	−16,3	−15,3	−4,6	−4,6	−12,6	−0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	−14,6	0,0	−2,8	0,0	0,0	0,0	−13,1	0,0	0,0	0,5	−45,6	−0,3	0,0	−41,9	−11,0	0,0	0,0	0,0	−16,6	8,0	−8,0	0,0	−2,0	−0,5	0,5	0,0	−11,5	−2,8	2,8	0,0	−0,0	0,0	−11,9	706,1	−4,6	0,0	−14,0	14,0	0,0	0,0	−54,6	54,6	0,0	0,0	−14,9	14,9	0,0	0,0	−34,6

Aquisições de Ativo Não Circulante6.03.05	−3,0	−30,6	−21,1	−0,2	−2,2	−31,2	−10,3	−5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	−13,1	0,0	13,1	−0,3	−5,2	−8,8	14,3	−0,0	0,0	−46,0	46,0	0,0	0,0	−2,5	2,5	0,0	13,8	−0,7	−13,1	230,1	−237,7	4,1	3,5	0,0	5,7	6,0	−11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	667,0	−667,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−190,7

Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio6.03.06	−4,8	−5,3	−7,2	−8,0	−7,0	−6,4	−6,5	−6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−29,5	29,5	0,0	26,0	−73,0	−47,0	94,1	0,0	−56,1	−18,9	75,0	0,0	−19,1	−10,0	29,1	0,0	−17,2	−0,6	17,8	−7,8	−22,2	18,1	0,0	0,0	−54,9	27,6	−26,7	−27,5	−72,4	45,3	−5,4	−11,9	−87,9	84,9	0,0	−25,4	−74,5

Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio6.03.07	−6,8	−150,0	−320,4	−7,9	−0,1	−449,9	−59,1	−7,5	2,1	−85,8	0,0	−0,0	·	−83,1	32,3	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,0	0,0	0,0	−95,8	−19,6	19,6	0,0	−111,3	−19,2	19,2	0,0	−47,9	0,1	−0,1	0,0	−10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−27,3	·	0,0	0,0	−49,9	·	0,0	0,0	0,0	·	−65,7	0,0	0,0	·

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	18,4	−13,4	14,3	43,5	−58,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	1.001,1	−982,6	132,0	72,1	533,2	−1.475,2	108,8	−616,0	351,5	−484,7	−335,7	−183,1	−155,4	−56,7	179,3	12,6	−164,8	−11,0	105,7	−56,1	2,6	−41,3	76,7	15,6	−29,6	−118,6	2,8	11,7	−3,7	−5,0	2,9	−22,7	−11,0	8,7	−11,1	36,0	−35,8	−5,0	−2,9	25,3	−8,1	13,4	−10,3	15,3	−33,3	20,2	12,7	13,6	−13,8	7,0	−8,6	22,8	−35,0	18,6	−21,6	27,6	−34,4	−3,0	−2,9	27,4	−26,2	9,2

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	2.939,1	0,0	0,0	0,0	3.161,8	0,0	−3,9	3,9	931,5	0,0	0,0	0,0	279,4	0,0	0,0	0,0	259,1	0,0	0,0	0,0	132,9	0,0	−0,0	0,0	186,5	0,0	0,0	0,0	52,8	−1,9	1,9	0,0	24,3	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	28,6	0,0	0,0	0,0	38,9	0,0	0,0	0,0	52,2	0,0	0,0	0,0	59,5	0,0	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	3.940,2	−982,6	132,0	72,1	3.695,0	−1.475,2	104,9	−612,1	1.283,0	−484,7	−335,7	−183,1	124,0	−56,7	179,3	12,6	94,3	−11,0	105,7	−56,1	135,5	−41,3	76,7	15,6	156,9	−118,6	2,8	11,7	49,1	−7,0	4,9	−22,7	13,3	8,7	−11,1	36,0	11,2	−5,0	−2,9	25,3	20,5	13,4	−10,3	15,3	5,6	20,2	12,7	13,6	38,3	7,0	−8,6	22,8	24,5	18,6	−21,6	27,6	14,6	−3,0	−2,9	27,4	9,8	9,2