Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 025453
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 693,6 | 591,5 | 404,0 | −258,2 | −56,4 | 394,7 | 1.174,7 | 1.273,9 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 620,0 |
| 638,2 |
| 689,4 |
| 610,7 |
| 579,3 |
| 546,8 |
| 665,7 |
| 713,4 |
| Lucro antes dos impostos | 566,8 | 568,3 | 584,6 | 411,9 | 424,5 | 439,2 | 559,4 | 591,3 |
|---|
| Juros provisionados e variação cambial | 116,3 | 140,7 | 127,2 | 184,8 | 115,0 | 101,6 | 48,4 | 63,0 |
|---|
| Depreciação | 44,4 | 45,6 | 46,9 | 53,0 | 56,1 | 59,4 | 62,5 | 63,7 |
|---|
| Amortização | 13,9 | 17,8 | 21,1 | 26,4 | 28,2 | 30,7 | 34,6 | 37,6 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | 25,0 | 22,5 | 8,5 | −12,5 | −18,7 | −23,1 | −15,2 | −14,7 |
|---|
| Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis | 1,8 | 1,8 | 2,9 | 6,8 | 6,4 | 6,7 | −5,5 | −4,1 |
|---|
| Provisão para perda de crédito esperada | 1,2 | 2,0 | 2,9 | 13,4 | 22,9 | 26,8 | 32,3 | 29,8 |
|---|
| Provisão para perdas com estoques | 48,9 | 50,0 | 52,4 | 39,0 | 48,1 | 51,9 | 55,4 | 50,4 |
|---|
| Ajuste a valor presente | −13,1 | 0,8 | 10,9 | −7,9 | −21,2 | −33,4 | 14,3 | 10,3 |
|---|
| Outras provisões | −4,3 | 0,7 | 2,0 | 2,4 | 1,3 | −0,8 | 5,2 | 1,7 |
|---|
| Provisão para garantias | −1,0 | −0,5 | 0,2 | 4,8 | 3,7 | 2,4 | −7,9 | −9,9 |
|---|
| Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixado | 14,5 | 9,7 | 8,1 | 9,7 | 7,1 | 7,5 | 10,1 | 16,4 |
|---|
| Créditos tributários e atualização monetária | −117,7 | −120,2 | −127,1 | −131,7 | −132,7 | −130,7 | −131,7 | −132,8 |
|---|
| Instrumentos financeiros e derivativos | −12,6 | −36,9 | 12,7 | 10,6 | 38,4 | 8,6 | 4,0 | −12,2 |
|---|
| Resultado na baixa de ativos | · | · | −63,9 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 73,6 | −46,7 | −285,5 | −868,9 | −635,7 | −152,1 | 509,0 | 560,5 |
|---|
| (Aumento) Redução em contas a receber | −94,5 | −235,3 | −360,7 | −193,3 | −207,6 | −32,9 | −71,1 | 19,4 |
|---|
| (Aumento) em estoques | −118,3 | −418,2 | −792,8 | −455,7 | 49,4 | 410,9 | 323,0 | 116,7 |
|---|
| (Aumento) em tributos a recuperar | 108,6 | 85,8 | 101,0 | 127,5 | 106,1 | 131,5 | 112,2 | 145,1 |
|---|
| (Aumento) redução em depósitos judiciais | −0,4 | −1,1 | 9,2 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 4,4 | 4,3 |
|---|
| (Aumento) redução em outros ativos | −0,4 | −8,9 | 0,5 | 2,4 | 5,1 | 19,5 | 3,6 | 8,1 |
|---|
| Aumento em fornecedores | 170,5 | 509,1 | 760,2 | −357,6 | −619,2 | −679,4 | 148,6 | 312,0 |
|---|
| Aumento em salários, encargos e participação a pagar | 4,6 | 8,9 | 12,0 | −6,2 | −11,1 | 2,5 | 8,4 | 16,0 |
|---|
| (Redução) aumento em tributos a recolher | −13,2 | −2,3 | 12,1 | −6,7 | 15,5 | 5,3 | 26,2 | 1,6 |
|---|
| (Redução) aumento Imposto de renda e contribuição social pagos | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | −7,6 | −7,6 |
|---|
| (Redução) aumento em outras contas a pagar | −19,6 | −21,0 | · | 40,0 | 45,1 | · | −31,7 | −48,2 |
|---|
| Aumento em outras contas a pagar | · | · | −21,1 | · | · | −10,3 | · | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −342,9 | −325,8 | −350,5 | −326,5 | −306,3 | −137,3 | 116,5 | 105,1 |
|---|
| Pagamentos por aquisição de controlada | −9,1 | −9,1 | −9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisições de bens dos ativos imobilizados | −145,1 | −143,3 | −136,8 | −121,1 | −106,8 | −87,1 | −50,3 | −69,1 |
|---|
| (Aquisição) ou perdas em investimentos | 54,5 | −0,8 | 0,0 | 0,3 | −0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,9 |
|---|
| Aquisições de bens dos ativos intangíveis | −12,0 | −20,6 | −0,6 | 8,2 | 14,6 | −1,4 | 3,1 | 4,5 |
|---|
| Dividendos recebidos | 4,7 | 4,7 | 0,0 | −3,5 | −3,5 | 0,0 | −0,3 | −0,3 |
|---|
| Empréstimos concedidos (partes relacionadas) | · | −19,8 | −70,2 | · | −76,8 | −55,6 | · | −35,1 |
|---|
| Aumento de capital em investidas | · | 0,0 | −144,0 | · | −144,0 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Dividendos recebidos | · | · | 10,2 | · | · | 6,8 | · | · |
|---|
| Empréstimos concedidos (partes relacionadas) | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −381,2 | −345,5 | −271,6 | −260,5 | −217,0 | −196,1 | −496,7 | −614,8 |
|---|
| Empréstimos tomados | 67,1 | 67,1 | 126,1 | 86,6 | 181,6 | 182,2 | 266,8 | 171,8 |
|---|
| Empréstimos pagos (principal) | −71,2 | −73,8 | −74,5 | −73,1 | −123,8 | −132,6 | −288,0 | −307,6 |
|---|
| Empréstimos pagos (juros) | −85,3 | −80,9 | −81,6 | −75,3 | −76,7 | −76,0 | −84,4 | −83,0 |
|---|
| Dvidendos pagos | −192,3 | −202,4 | −200,4 | −186,0 | −231,7 | −159,2 | −369,3 | −369,3 |
|---|
| Juros sobre o capital próprio | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 45,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento de capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Gastos com emissão de ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Empréstimos concedidos (partes relacionadas) | −5,7 | −5,3 | −5,8 | −5,0 | −5,5 | −5,0 | −6,3 | −5,7 |
|---|
| Pagamento de arrendamento (principal) | −0,4 | −1,0 | −0,5 | −0,9 | 0,1 | −1,2 | −1,1 | −2,3 |
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| Pagamento de arrendamento (juros) | −87,4 | −115,3 | −37,9 | −5,2 | −8,3 | −0,9 | −0,8 | −1,3 |
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| Pagamento de arrendamento (encargos financeiros) | −6,1 | −9,9 | 3,0 | 0,0 | −0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
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| Pagamento por aquisições de empresas (principal) | · | · | · | · | 3,7 | −0,7 | −3,7 | −3,7 |
|---|
| Pagamento por aquisições de empresas (juros) | · | · | · | · | · | · | · | −15,1 |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −30,5 | −79,8 | −218,1 | −845,2 | −579,8 | 61,2 | 794,5 | 764,2 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.255,0 | 1.255,0 | 1.255,0 | 698,1 | 698,1 | 698,1 | 1.032,3 | 1.032,3 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.224,5 | 1.175,2 | 1.036,8 | −147,1 | 118,3 | 759,3 | 1.826,8 | 1.796,4 |
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