Jhsf Part · Financeiro · Atlas

Jhsf Part · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	107,4	−5,6	20,9	−92,3	51,5	5,3	93,4	192,5	237,5

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	402,3	408,8	395,6	358,1	331,7	307,6	140,7	109,5	100,7	179,9	201,5	194,2	168,9	136,4	46,5	−214,1	−242,0	−188,0	−110,3	−111,4	−115,9	−47,5	−63,6	−34,9	77,9	238,2	388,0	859,4	1.107,1	1.191,6	1.245,3	994,2	1.032,3	716,7	678,2	478,4	814,5	860,5	1.001,1	796,0	667,9	949,4	2.524,8	2.895,6

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social e de acionistas não controladores6.01.01.01	250,2	241,7	218,2	186,2	161,1	123,3	470,4	468,3	481,1	103,1	104,6	82,7	205,8	221,9	161,6	−422,5	−436,6	−404,7	37,4	30,6	80,6	248,8	261,6	356,6	474,7	767,9	834,6	925,3	941,4	982,8	972,1	868,4	824,5	656,8	544,4	481,2	780,9	819,2	897,9	1.291,4	1.393,7	1.516,7	2.036,8	2.214,4

Depreciação e amortização de bens ativo imobilizado e intangível6.01.01.02	37,9	43,5	34,2	17,5	15,8	15,6	4,8	−3,7	−6,0	12,7	15,7	12,3	17,5	17,6	17,4	12,9	12,0	13,5	14,7	13,2	12,0	14,9	17,4	19,8	26,4	26,6	26,0	34,8	44,0	54,5	61,8	57,7	57,5	63,6	61,1	61,9	55,8	68,4	67,2	73,0	68,6	76,4	41,2	69,5

Equivalência Patrimonial6.01.01.03	25,7	61,9	91,8	−27,7	−64,4	−94,4	−2,1	−2,9	−3,5	−2,4	−0,7	−0,0	−0,2	−1,3	−2,8	−2,3	−1,5	0,1	−0,1	2,0	2,9	4,7	1,7	1,3	−0,7	−0,1	−0,1	−1,4	−3,8	−4,7	−4,0	−2,4	−2,2	−3,4	−3,7	−4,2	−5,2	−5,2	−5,6	−14,5	−15,7	−15,7	−7,7	−8,3

Juros e variações monetárias sobre empréstimos, financiamentos e debêntures6.01.01.04	96,6	72,8	43,0	·	·	·	102,1	86,6	·	193,8	201,2	226,2	227,1	233,9	224,4	232,0	216,3	202,8	109,0	100,2	72,4	89,9	77,6	67,4	67,8	63,9	68,1	85,6	105,0	125,2	209,3	225,0	288,9	317,4	379,4	385,7	413,7	383,2	346,8	347,2	396,2	449,1	810,3	890,6

Amortizaçao de custos de empréstimos, financiamentos, debêntures e obrigações com parceiros6.01.01.05	−3,6	−6,0	−10,5	137,9	138,0	270,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,8	·	·	24,5	56,9	58,6	40,2	13,4	11,6	9,6	5,3	5,9	4,0	2,0	−8,4	6,5	1,3	12,4	1,8	8,2	2,0	14,6	7,6	28,5	509,8	527,5

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.01.06	−23,6	−22,7	2,4	12,7	9,7	10,4	−34,9	−29,0	−30,9	4,5	0,7	0,3	0,6	0,6	−0,4	0,1	−1,5	0,0	−0,1	1,5	1,7	−4,3	−4,7	−6,7	−7,9	−7,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	50,5	49,8

Juros e variações monetárias sobre ativos e passivos6.01.01.07	−0,4	0,4	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−2,8	12,3	19,6	−164,5	−188,3	−209,2	−86,7	−77,2	−26,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Juros e variações monetárias sobre ativos e passivos6.01.01.08	3,0	1,8	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−132,1	−131,5	−135,7	5,1	5,8	6,7	−49,0	−52,2	−55,5	−12,2	−10,7	−211,0	−0,1	2,6	190,8	·	−3,7	−14,6	·	0,0	−218,2	·	−15,2	−102,5	−26,1	−101,6	−410,3	−220,8	−246,6

Resultado de valor justo com propriedades para investimentos6.01.01.09	·	11,4	9,3	·	·	−7,0	·	·	−8,7	4,0	4,2	4,2	−1,8	−1,8	−0,9	1,3	1,8	−0,9	−2,9	−7,5	−7,1	−253,5	−312,3	−383,0	−414,7	−530,3	−296,6	−167,7	10,2	−183,5	−28,7	−55,8	−130,8	−199,2	−225,1	−285,5	−624,8	−594,5	·	−806,7	−909,8	·	−637,3	−571,4

Amortizaçao de custos de empréstimos, financiamentos, debêntures e obrigações com parceiros6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−13,3	−3,2	−0,4	8,7	12,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−294,9	−414,4	−374,6	−426,2	−251,4	−270,6	−7,7	122,9	177,6	87,1	−48,6	21,8	124,4	112,0	24,2	58,7	125,0	172,0	−254,6	−267,0	−295,9	−110,4	−71,0	−72,1	74,4	−28,5	−108,6	−568,8	−815,0	−1.146,9	−944,4	−855,4	−886,1	−865,5	−779,4	−453,0	−859,4	−762,7	−464,4	−511,3	−442,7	−1.054,5	997,6	727,4

Contas a receber6.01.02.01	−178,1	−188,0	−176,3	·	·	·	−47,2	88,4	207,4	147,3	26,3	29,7	84,9	113,4	169,2	167,9	181,1	120,5	−178,2	−231,0	−249,9	−138,4	−124,4	−139,0	−43,1	−172,3	−270,8	−490,8	−669,8	−648,9	−468,2	−236,2	−263,4	−13,6	−15,4	136,9	−187,3	−118,8	85,5	−75,5	−180,6	−17,5	350,7	419,2

Partes relacionadas, líquidas6.01.02.02	−92,6	−211,2	−196,7	−144,4	−30,0	−15,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−33,1	−28,6	−27,3	−22,8	10,6	−11,3	38,2	2,0	110,1	−1,0	−2,8	−89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−9,0	0,0	0,0

Fornecedores6.01.02.03	−2,1	−0,6	−7,8	−184,8	−181,1	−173,4	−61,1	−61,3	−60,0	·	−79,4	−78,0	·	−80,2	−81,0	·	18,1	18,1	·	1,0	0,0	−1,5	1,4	31,5	−0,3	−3,2	30,7	0,0	0,0	−46,4	0,0	0,0	−28,4	0,0	0,0	94,1	0,0	0,0	280,1	0,0	0,0	−159,5	0,0	0,0

Adiantamento de clientes e distratos a pagar6.01.02.04	9,0	7,1	5,3	1,4	0,1	−0,7	1,7	−0,0	−0,5	6,0	6,2	81,7	43,7	−79,1	−191,3	−86,1	31,3	45,8	−26,3	−17,1	−10,2	26,0	22,7	51,7	13,1	36,7	42,3	181,7	137,0	113,4	−77,7	−67,8	−357,2	45,6	50,5	2,2	97,2	204,7	313,1	194,1	354,5	−119,2	1.729,3	841,4

Imóveis a comercializar6.01.02.05	−4,8	−18,2	−10,8	−11,3	−7,8	·	2,0	8,5	·	19,2	18,7	37,7	111,0	122,6	109,4	−74,2	−83,6	−59,7	13,5	20,6	1,9	24,6	34,1	−3,0	56,4	70,5	110,4	−38,0	−80,3	−5,1	7,8	21,4	22,5	−548,6	−785,4	−646,9	−350,0	−277,8	−506,6	−374,3	−393,3	−264,5	−91,8	30,3

Demais ativos e passivos6.01.02.06	3,3	9,0	12,7	−39,8	−42,1	−85,1	11,9	3,4	47,8	−19,6	−14,5	−19,6	21,6	21,6	21,6	52,4	52,4	52,4	0,0	0,0	0,0	13,2	15,0	11,0	10,1	37,8	7,9	−5,9	15,5	−13,9	94,8	−145,7	35,3	29,3	341,5	99,2	61,6	−74,5	159,2	140,6	192,7	94,2	−257,0	89,1

Imóveis a comercializar6.01.02.07	−4,1	−9,7	10,9	−39,8	−26,1	−57,3	−7,2	−24,6	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−30,1	·	·	−47,6	−42,7	·	−36,1	−8,7	·	−322,5	16,1	·	−166,6	−84,8	·

Aquisição de terrenos a desenvolver6.01.02.08	8,8	−2,6	−9,8	−13,2	−5,3	12,2	·	·	·	·	·	·	4,8	46,3	−72,0	38,1	3,6	99,1	−15,8	−18,8	−8,2	·	·	·	·	·	·	·	·	−287,6	·	·	78,5	·	·	−8,7	·	·	−415,9	·	·	−388,8	·	·

Diminuição (aumento) em Títulos e valores mobiliários6.01.02.09	−12,8	24,2	25,7	−14,0	−3,6	−16,2	33,0	24,9	52,6	0,2	−11,7	−80,9	−11,4	−5,4	85,5	2,6	−1,6	−43,0	9,0	13,2	21,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−230,7	−290,4	−337,6	−485,3	−478,4	−478,3	−375,5	−304,4	−535,7	−467,2	−522,1	−252,3	−227,5	241,8	353,6	809,6	412,2	349,1	241,8	238,0	229,0	530,4	430,3	418,4	−586,1	−541,3	−841,4	−584,3	−588,8	−293,7	−383,9	−398,7	−750,8	−582,9	−340,3	133,0	17,1	−186,4	−620,3	−516,3	−751,3	−572,6	−1.879,8	−2.531,7

Resgates e (aplicações)6.02.01	−51,2	−74,1	−103,8	−357,0	−238,7	−453,6	−468,3	−522,7	−555,9	−464,7	−510,5	−240,7	−227,5	−205,4	130,4	−107,1	−57,3	−344,7	−51,6	−54,6	−83,1	38,0	44,6	90,2	−154,5	−168,3	−469,4	−329,7	−304,3	55,9	140,9	128,4	−159,9	−73,1	175,8	524,6	305,9	108,2	−49,5	135,3	19,5	55,3	−1.062,8	−1.750,7

Aquisição de bens do ativo imobilizado e propriedade para investimento6.02.02	−190,6	−218,3	−235,4	−105,8	−205,7	16,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−166,7	−208,0	−235,8	−320,1	−321,1	−389,6	−319,1	−350,0	−346,0	−504,0	−521,7	−592,0	−505,8	−502,5	−368,8	−220,2	−226,3	−496,7	−581,3	−783,1	−628,9	−889,0	−764,3

Aquisição de bens do ativo intangível6.02.03	0,0	−0,8	−0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−5,2	−6,1	−14,1	−9,0	−9,4	−2,2	−6,5	−7,8	−7,9	−10,8	−12,3	−11,5	−4,5	−0,3	−12,2	−22,4	−25,9	−17,2	−14,3	−12,4	−12,3	−37,3	−41,4

Aquisição de controlada, liquido do caixa adquirido6.02.04	21,5	13,4	13,5	·	·	·	−0,2	−0,2	3,8	−3,1	−3,1	−3,1	−2,5	−2,5	−2,5	491,5	491,5	491,5	260,0	260,0	280,0	0,0	0,0	−20,0	−6,1	−6,1	−6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−27,8	−27,8	−27,8	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	65,7	377,4	332,1	401,0	244,7	376,8	262,4	118,7	185,8	−34,2	247,4	−94,3	−208,1	−669,2	−562,8	−748,5	−403,8	−369,6	122,0	116,4	171,1	−346,0	−245,5	−291,8	594,6	582,3	845,9	714,2	609,8	266,8	−327,1	219,3	427,3	838,5	232,7	12,9	645,8	478,8	619,5	796,9	1.346,7	1.354,0	−621,2	−290,1

Ingressos de novos empréstimos e financiamentos e debêntures6.03.01	555,1	727,7	769,0	283,4	202,3	133,3	202,0	118,1	358,4	609,5	738,9	800,9	854,4	742,5	569,7	322,7	356,8	199,6	151,4	144,0	145,6	294,1	920,2	941,4	972,6	654,1	618,5	1.029,8	834,9	910,5	588,0	947,2	1.025,2	1.209,9	726,2	548,2	934,0	999,1	1.665,9	2.612,5	3.265,5	2.905,6	1.250,5	1.366,2

Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures (principal)6.03.02	−350,4	−344,6	−386,1	513,6	557,3	659,9	781,0	715,9	676,6	−20,0	45,1	−54,2	−57,8	−122,8	−75,4	2,5	77,3	168,5	15,6	5,7	5,7	−644,9	−1.310,6	−1.377,6	−900,0	−467,5	−512,2	−583,1	−371,0	−279,6	−333,4	−304,9	−330,8	−236,8	−249,0	−207,6	−20,1	−297,7	−849,1	−1.555,2	−1.645,9	−1.280,6	−1.607,5	−1.321,3

Dividendos pagos6.03.03	−65,5	−20,2	−74,4	−198,7	−239,8	−196,4	−660,9	−729,8	−779,1	−354,9	−440,0	−744,3	−244,9	−376,9	−145,1	−274,7	−39,0	61,2	−45,0	−44,1	−22,6	·	·	·	−49,4	−33,9	−69,5	−81,6	−226,0	−190,4	−378,4	−234,0	−234,0	−130,0	−227,5	−317,5	−267,0	−232,0	−204,5	−250,0	−250,0	−250,0	−325,1	−400,1

Integralização de capital6.03.04	−80,0	0,0	0,0	−122,4	−117,1	−157,9	−116,2	−101,6	−60,7	−243,8	−91,7	−91,7	−952,0	−1.104,1	−1.104,1	−799,0	−799,0	−799,0	0,0	10,9	42,5	·	·	·	525,1	520,0	926,9	422,8	422,8	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	11,2	13,1	11,2

Pagamento por cessão de usufruto de ativo6.03.06	−6,7	−13,1	15,3	−71,9	−65,9	−177,9	−83,0	−83,8	0,0	·	·	−25,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	−0,8	−0,2	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento de arrendamentos (principal)6.03.09	·	17,6	·	·	−10,4	−8,7	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−16,4	−18,5	−138,5	−19,7	−16,1	110,5	8,2	6,6	0,1	−21,6	−21,6	−21,6	−32,2	−34,1	−16,1	−5,1	−0,9

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−60,2	81,4	15,5	−174,0	−182,2	−96,2	−19,7	6,8	−112,5	−250,1	−129,5	−93,1	−116,9	−157,9	−161,6	−93,1	−106,7	−32,7	0,9	−21,7	−8,3	26,5	50,2	19,7	160,8	250,7	284,0	420,5	313,1	17,7	−410,1	−40,6	−177,3	106,8	−208,8	171,4	617,9	390,3	535,9	565,3	820,6	676,3	1.021,4	801,2

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	561,1	561,1	561,1	506,9	506,9	506,9	529,9	529,9	529,9	305,4	305,4	305,4	151,4	151,4	151,4	69,7	69,7	69,7	9,1	9,1	9,1	42,6	42,6	42,6	286,3	286,3	286,3	480,2	480,2	480,2	421,7	421,7	421,7	269,0	269,0	269,0	318,1	318,1	318,1	1.126,0	1.126,0	1.126,0	3.661,2	3.661,2

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	500,8	642,5	576,5	333,0	324,7	410,7	510,1	536,6	417,4	55,2	175,8	212,2	34,5	−6,6	−10,2	−23,5	−37,1	36,9	10,1	−12,6	0,8	69,1	92,7	62,2	447,1	537,0	570,3	900,7	793,3	497,8	11,6	381,2	244,5	375,9	60,2	440,4	936,1	708,4	854,0	1.691,3	1.946,6	1.802,3	4.682,6	4.462,4