Metalurgia e Siderurgia · CVM 007870
| Conta | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 53,1 | 39,1 | 60,2 | 66,3 | 96,4 | 7,4 | 53,1 | −18,6 | −20,5 | 61,5 | 254,0 | 42,0 |
| 348,2 |
| 282,0 |
| 193,9 |
| 120,4 |
| Caixa Gerado nas Operações | 51,2 | 60,4 | 66,4 | 112,5 | 148,1 | 30,4 | −11,7 | −12,7 | 43,6 | 79,3 | 87,4 | 254,6 | 572,1 | 345,5 | 355,4 | 252,9 |
|---|
| Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 30,1 | 29,2 | 34,3 | 78,7 | 135,4 | −5,5 | −38,6 | −37,2 | 15,3 | 30,9 | 28,3 | 28,3 | 30,1 | 245,2 | 287,8 | 188,6 |
|---|
| Depreciação e amortização | 14,3 | 13,3 | 14,8 | 14,2 | 17,5 | 25,1 | 25,3 | 26,7 | 27,4 | 6,6 | −3,1 | 11,6 | 9,4 | 34,9 | 39,5 | 38,0 |
|---|
| Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas | −8,4 | 0,7 | −1,8 | 10,0 | −3,4 | 12,1 | 10,1 | 0,2 | 1,3 | 6,3 | 0,9 | 3,0 | 1,7 | −1,4 | 0,1 | 1,7 |
|---|
| Provisão de estoques | 0,0 | 0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | −33,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,5 | 2,1 |
|---|
| Provisões de garantias | 2,1 | 0,4 | 1,3 | 0,9 | 3,7 | 0,9 | −0,5 | −0,3 | −1,4 | 0,3 | 0,1 | −0,3 | 4,9 | 7,8 | 3,8 | −19,4 |
|---|
| Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros | −0,1 | 0,2 | 1,3 | −0,8 | 0,8 | −0,2 | 8,3 | 8,4 | 6,3 | 0,0 | 67,7 | 154,6 | 382,5 | 1,7 | −0,3 | 3,9 |
|---|
| Outras provisões | 15,3 | 16,5 | 16,5 | 9,5 | 8,9 | 9,6 | −17,7 | −12,1 | −5,2 | 37,6 | · | · | · | −10,5 | 0,9 | 0,3 |
|---|
| Custo do imobilizado/intangível baixados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,9 | 5,0 | 2,6 |
|---|
| Resultado financeiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | −9,6 | 4,7 | −0,1 | −3,1 | 6,3 | 13,8 | 32,0 |
|---|
| Juros incorridos sobre arrendamentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | −1,8 | −0,3 | 0,3 | 2,3 | 54,6 | 3,5 | 2,9 |
|---|
| Despesas com imposto de renda e contribuição social diferidos | −2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | −2,2 | 1,9 | 4,4 | 7,0 | 5,9 | · | · |
|---|
| Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros | · | · | · | · | −15,2 | −12,4 | · | · | · | 0,4 | −1,1 | 0,3 | 0,2 | · | · | · |
|---|
| Provisão de impairment de ativo não circulante mantido para venda | · | · | · | · | 0,3 | 0,9 | · | · | · | 4,2 | 16,4 | 41,4 | 112,3 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Despesas com imposto de renda e contribuição social diferidos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,6 | 5,2 | 10,9 | 24,9 | · | · | · |
|---|
| Provisão de impairment de ativo não circulante mantido para venda | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 1,9 | −21,3 | −6,2 | −46,2 | −51,6 | −23,0 | 64,8 | −5,9 | −64,1 | −17,8 | 166,5 | −212,5 | −224,0 | −63,5 | −161,5 | −132,6 |
|---|
| Contas a receber de clientes | 21,2 | −17,9 | 1,4 | 4,8 | −45,5 | −35,1 | 56,5 | 14,1 | −2,0 | −12,0 | −17,8 | −31,4 | −73,7 | −121,7 | 8,5 | 17,8 |
|---|
| Estoques | −6,9 | −14,9 | −10,2 | −65,6 | 1,5 | 44,9 | 47,7 | −11,4 | −32,9 | −7,5 | −27,3 | −178,3 | 8,6 | 62,0 | −43,7 | 14,9 |
|---|
| Tributos a recuperar | 6,9 | −1,8 | 11,2 | −0,3 | −20,5 | 1,6 | −4,5 | −18,9 | −13,1 | 36,7 | −1,3 | −25,2 | 14,8 | 7,5 | −0,4 | −48,4 |
|---|
| Outros ativos | −1,4 | 4,1 | 2,5 | −15,6 | 1,8 | −2,7 | 2,5 | −1,7 | −1,3 | 1,4 | 0,0 | 0,3 | 6,9 | 37,3 | −0,4 | 20,2 |
|---|
| Fornecedores | 2,0 | 10,5 | −2,8 | 15,7 | −13,8 | 20,5 | −3,9 | 5,8 | −6,6 | 7,9 | 21,2 | −8,2 | 3,6 | 46,8 | −20,3 | −18,0 |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | 5,7 | 3,5 | −0,4 | 4,7 | 5,5 | −11,4 | 0,5 | −3,4 | 0,1 | −0,9 | 4,7 | 3,4 | 16,5 | −4,7 | 4,9 | −7,6 |
|---|
| Tributos a recolher | −1,9 | 3,8 | 1,7 | −7,6 | −3,4 | 0,1 | −4,1 | −5,4 | −3,4 | −0,9 | −1,2 | 3,6 | −1,8 | 3,1 | −5,1 | 3,7 |
|---|
| Adiantamentos de clientes | 1,6 | 3,3 | 4,5 | 31,7 | 46,1 | −31,5 | −21,3 | 19,1 | 4,1 | −33,7 | 204,5 | 56,0 | −90,3 | −24,8 | −2,4 | −29,4 |
|---|
| Outros passivos | −3,2 | 7,5 | 4,7 | 1,9 | −0,8 | −0,3 | −0,5 | 4,0 | −3,8 | 5,3 | 3,1 | 8,0 | 13,9 | 10,9 | −1,5 | −4,6 |
|---|
| Juros pagos por empréstimos e financiamentos | −17,0 | −15,3 | −10,8 | −6,3 | −6,8 | −6,2 | −7,9 | −8,1 | −4,2 | −4,5 | −2,1 | −0,3 | −12,1 | −24,7 | −26,3 | −44,3 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | 0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | −0,0 | 0,0 | −1,0 | −9,5 | −17,3 | −40,4 | −110,2 | −55,1 | −74,8 | −36,8 |
|---|
| Pagamentos de caixa por contratos a termo | −1,1 | −2,2 | −2,4 | −0,7 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −4,9 | −4,2 | −6,4 | −10,7 | −15,7 | −2,9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Juros sobre capital próprio recebido | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Dividendos recebidos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Adiantamento de clientes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −18,1 | −31,2 | −77,6 | −76,0 | −105,6 | 32,6 | −52,0 | 50,2 | 28,9 | 6,3 | 13,5 | −13,8 | −137,4 | −68,1 | −38,7 | −43,3 |
|---|
| Aquisição de ativo imobilizado e intangível | −14,8 | −21,5 | −26,9 | −28,1 | −64,7 | −47,3 | −13,1 | −18,0 | −11,0 | −13,2 | −11,9 | −39,9 | −56,0 | −75,4 | −41,0 | −69,2 |
|---|
| Aplicações financeiras de liquidez não imediata | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −11,1 | 3,8 | −8,3 | 9,9 | 5,8 | 21,1 | 0,0 | 303,7 | 2,3 | 31,7 |
|---|
| Aplicações financeiras de liquidez não imediata - Aplicação | −3,3 | −9,7 | −0,3 | −0,3 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 64,4 | 43,0 | 9,6 | 40,7 | · | · | −251,2 | · | · |
|---|
| Aplicações financeira s de liquidez não imediata | 0,0 | 0,0 | · | · | −0,0 | 0,0 | −27,8 | · | 5,3 | · | −21,1 | 0,0 | −81,4 | · | · | · |
|---|
| Aquisição de controlada, líquido de caixa adquirido | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | 5,0 | 0,0 | −45,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Opção de venda | · | · | −0,3 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | −5,7 |
|---|
| Títulos e valores mobiliarios | · | · | −50,1 | −57,2 | −46,3 | 79,9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 5,0 | 43,8 | −89,2 | −40,7 | 9,4 | −41,5 | 11,2 | −39,0 | −16,1 | −36,2 | −45,5 | −156,8 | −88,1 | −145,4 | −88,3 | −150,5 |
|---|
| Ações em tesouraria | −11,5 | −33,5 | −90,1 | −55,2 | −79,1 | −43,9 | −48,3 | 0,0 | −60,6 | −36,0 | −56,8 | −20,4 | −55,0 | −16,2 | −38,6 | −0,9 |
|---|
| Amortização de financiamentos e empréstimos | −0,0 | 0,0 | 0,0 | −7,9 | −13,0 | −35,8 | −2,7 | −49,4 | 0,0 | 11,0 | 29,7 | 64,4 | 160,0 | −72,0 | −122,0 | −102,0 |
|---|
| Captação de financiamentos e empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,2 | 10,4 | 44,6 | −4,6 | −4,1 | −3,9 | −4,6 | 100,0 | 210,0 | 104,5 |
|---|
| Dividendos e Juros sobre Capital Próprio pagos | 16,5 | 77,3 | 6,4 | 33,1 | 68,5 | 38,2 | 0,0 | 0,0 | · | −6,6 | −14,4 | −46,9 | −178,6 | −152,7 | −152,7 | −149,4 |
|---|
| Ações em tesouraria | 0,0 | 0,0 | −5,5 | −10,7 | −12,7 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | −12,7 | −10,0 | · | · | · |
|---|
| Contraprestação de arrendamentos | · | · | · | · | 1,3 | 0,1 | 0,0 | · | · | · | · | 141,2 | 0,0 | −4,5 | −7,0 | −7,1 |
|---|
| Cotas seniores - FIDC KWI | · | · | · | · | 44,4 | 0,0 | · | · | · | · | · | −278,5 | 0,0 | 0,0 | 24,2 | 4,0 |
|---|
| Gastos de estruturação de financiamento | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | −2,2 | 0,3 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 40,0 | 51,7 | −106,6 | −50,4 | 0,3 | −1,5 | 12,3 | −7,4 | −7,6 | 31,6 | 221,9 | −128,6 | 122,6 | 68,5 | 66,9 | −73,4 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 76,0 | 116,0 | 167,7 | 61,1 | 10,7 | 11,0 | 9,5 | 21,8 | 14,4 | 6,8 | 38,4 | 260,4 | 131,8 | 254,5 | 322,9 | 389,8 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 116,0 | 167,7 | 61,1 | 10,7 | 11,0 | 9,5 | 21,8 | 14,4 | 6,8 | 38,4 | 260,4 | 131,8 | 254,5 | 322,9 | 389,8 | 316,4 |
|---|