Klabin S/A · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	156,3	203,5	211,5	147,6	22,0	183,4	115,0	163,0	110,7	358,5	323,5

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	151,3	126,0	238,4	178,9	130,6	371,7	236,3	152,4	207,0	260,4	240,7	322,5	554,2	260,5	563,3	567,5	542,8	355,9	674,2	492,5	−82,5	682,2	371,3	367,0	363,3	430,1	531,0	878,5	417,0	927,9	786,6	605,8	441,8	511,7	2.095,0	688,0	550,4	896,4	800,8	1.517,1	1.195,7	1.408,4	2.112,7	1.891,6	1.939,7	2.049,6	1.698,8	2.001,2	2.405,1	1.450,2	1.536,9	1.792,9	1.611,1	2.030,0	2.027,7	755,4	1.489,0	1.560,1	1.666,7	1.452,5	1.442,5	1.597,8

Lucro antes dos tributos sobre o lucro6.01.01.01	140,2	163,1	−243,1	122,4	458,5	−183,9	330,8	146,5	201,6	−129,8	196,8	21,5	607,2	243,5	7,0	−127,4	−728,6	295,6	−1.340,8	520,6	1.073,5	1.268,1	31,4	108,9	602,0	−377,6	390,6	−82,9	124,7	−954,6	103,8	863,6	−200,8	70,2	215,2	591,3	−3.170,5	−438,1	−198,9	1.326,5	369,0	659,2	1.094,3	895,2	984,3	751,7	1.919,8	805,4	1.164,6	640,9	258,3	·	578,6	379,2	946,4	39,5	532,9	651,6	463,5	61,1	−800,1	331,7

Depreciação e amortização6.01.01.02	57,6	58,2	59,3	59,5	51,6	54,7	55,3	57,1	58,9	55,5	58,7	72,6	60,2	62,7	71,6	95,0	79,6	74,6	80,7	76,8	86,8	160,5	264,8	279,5	250,7	256,1	258,4	208,7	264,2	241,7	252,2	316,9	255,4	269,3	256,2	324,5	271,9	266,5	303,3	293,9	257,7	265,8	235,5	261,8	320,7	338,3	371,0	338,5	301,9	395,7	564,4	1.955,7	488,3	504,8	537,7	562,0	478,8	617,9	580,6	595,3	589,0	576,3

Exaustão dos ativos biológicos6.01.01.03	−15,0	−68,1	−26,7	−0,1	−181,0	11,6	−145,5	−38,9	−61,9	−54,1	−167,8	−25,7	−441,8	−115,4	−192,9	−38,3	−55,2	−155,8	−59,4	−194,2	−1,3	−57,8	−48,6	−12,7	−475,2	−11,4	−118,5	−44,3	−88,8	−51,2	−51,0	−275,1	−1,8	−4,9	−285,8	12,9	−235,1	26,4	−46,1	−324,7	163,8	−250,0	−295,0	−367,7	−450,9	−255,8	−609,1	−63,6	−34,9	−170,3	−167,2	2.104,1	−145,0	40,4	−236,2	1.396,4	419,6	399,6	460,8	402,0	374,4	345,9

Variação do valor justo dos ativos biológicos6.01.01.04	53,3	60,6	53,4	22,6	24,1	46,7	45,6	56,1	103,7	96,4	147,8	148,9	114,7	181,5	147,3	209,0	173,9	213,2	105,7	183,4	168,1	148,8	156,6	143,9	168,4	303,6	224,2	104,7	158,9	121,7	126,8	128,6	140,6	236,2	224,7	288,3	281,3	269,7	165,0	228,2	286,6	413,6	399,7	357,9	261,9	516,5	327,8	398,0	339,5	208,8	291,9	−1.103,9	191,9	309,5	297,2	−1.302,7	9,8	−128,4	−307,9	−119,7	538,8	−190,0

Variação do valor justo de Títulos e valores mobiliários6.01.01.05	0,3	50,1	−162,2	56,2	0,6	·	95,7	−0,0	37,5	−120,0	5,1	−75,1	444,7	24,1	7,9	−38,8	−392,8	146,1	−733,6	233,4	137,8	639,9	−58,3	−20,5	208,0	−291,8	298,3	−164,9	−7,5	−572,2	−131,4	169,1	201,0	−133,2	120,7	20,4	−1.932,1	−459,4	−94,2	645,9	10,6	219,9	142,1	136,1	415,6	116,6	621,7	156,7	297,7	210,1	27,7	511,4	0,0	0,0	0,0	66,3	−9,4	−32,8	13,4	−17,9	−5,2	2,7

Despesa com juros de empréstimos, financiamentos e debêntures6.01.01.06	20,7	−79,9	621,6	−671,5	80,1	·	624,5	107,7	3,1	488,2	129,6	313,7	−81,3	−29,1	642,3	486,8	1.436,4	−142,6	2.636,7	−195,7	−1.070,6	−1.076,6	340,3	320,8	−149,4	850,2	−254,4	846,6	290,7	2.289,3	831,9	−69,1	463,4	−87,8	2.083,3	−341,5	5.577,2	1.424,3	1.092,7	−1.391,8	360,9	−349,9	1.095,5	676,2	−10,7	1,8	275,8	333,7	613,3	−618,3	−99,0	104,1	680,4	−703,9	53,5	2.945,0	751,0	765,7	675,2	737,3	730,4	840,3

Despesas com Variação cambial6.01.01.07	0,0	−127,3	−64,7	192,0	−182,1	·	−218,5	−76,9	−77,9	−72,8	−84,5	−71,3	−87,0	−84,4	−119,0	−102,5	−137,1	−119,0	−172,1	−177,9	−279,1	−203,0	−269,8	−217,3	−292,2	−221,2	−318,5	0,0	−323,2	−206,9	−297,1	−265,2	−359,0	552,5	143,2	−1.576,4	−620,6	1.252,2	68,8	−700,3	11,0	445,7	·	·	−8,9	874,6	·	·	−3,1	886,6	·	·	−4,6	2.179,8	−1.898,6	272,7	−151,6	−110,6	−22,0	−2,5	−30,4	−2,2

Despesa com Juros de arrendamentos6.01.01.08	−3,0	77,0	12,8	594,9	−13,4	·	36,9	7,5	7,1	9,8	9,4	13,6	10,9	10,4	10,9	14,1	15,0	7,1	13,0	12,6	12,2	12,3	12,6	11,7	11,2	10,4	9,5	10,6	11,2	7,6	7,6	7,3	7,2	−556,4	−547,7	1.111,3	0,0	−783,2	−525,6	1.308,8	·	−12,2	12,2	0,0	·	−11,5	11,5	0,0	13,7	−14,1	1.457,0	−1.380,2	15,6	−16,8	2.498,0	−2.339,1	37,6	31,5	27,2	30,6	9,9	13,5

Ajuste valor presente de risco sacado florestal6.01.01.09	−66,9	−35,8	91,7	−244,3	8,9	·	0,4	0,2	1,1	1,4	1,1	−1,4	−1,1	−2,5	−4,7	−25,0	0,5	2,4	0,9	−10,7	0,4	−23,2	−17,7	−4,3	14,0	6,2	−1,6	−47,9	0,4	2,6	34,8	−52,4	0,4	6,8	7,0	29,6	−8,7	−176,9	−16,0	197,2	−15,1	−198,5	250,4	−46,7	−23,3	41,7	32,2	−63,3	0,0	−463,3	517,9	−60,1	−0,3	−308,9	361,5	24,3	26,8	26,6	39,1	40,5	46,3	49,1

Instrumentos financeiros derivativos6.01.01.10	23,8	−0,3	−129,6	202,5	−68,9	·	−334,6	−50,8	−10,8	−24,4	−15,0	−40,2	−71,8	−19,8	−63,0	5,8	−11,6	0,2	−42,2	−16,7	−219,1	−213,8	−81,7	−72,3	2,2	−14,8	−45,7	−18,1	−35,3	−25,3	−12,2	−79,9	52,4	−38,1	0,0	−145,9	−85,4	85,4	0,0	−172,3	−216,0	235,5	−19,6	−433,0	139,5	−106,8	−32,7	−504,8	−376,8	424,1	−56,6	−746,5	−165,4	247,0	−124,5	−726,8	−457,1	−133,3	−57,9	91,5	−77,9	−256,2

Realização da reserva de hedge6.01.01.11	−54,1	11,2	82,6	−171,0	17,0	·	55,0	−128,6	−32,0	−4,0	·	·	−7,5	0,0	0,0	0,0	−13,7	0,0	0,0	0,0	−10,4	−2,3	0,0	−117,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−74,8	−80,7	−158,2	162,3	27,8	−32,0	0,0	−6,9	4,9	2,0	0,0	−63,4	53,6	9,8	0,0	−116,6	105,9	10,7	0,0	−21,2	105,1	−93,7	0,0	9,0	111,9	−92,2	21,6	26,9	−9,0	41,0	86,0	102,7

Rendimentos sobre aplicações financeiras6.01.01.12	10,5	1,0	−54,5	97,4	−52,9	·	−73,6	56,7	−23,3	14,3	−72,3	76,6	−12,8	−32,4	70,3	60,7	188,8	14,0	167,3	46,7	26,6	−10,0	25,0	18,6	37,9	−110,5	151,4	20,1	22,3	16,9	−7,0	−2,0	14,2	22,9	−131,9	425,2	480,3	−604,6	1,4	714,2	·	2,2	−423,8	421,6	·	0,0	−414,4	414,4	·	−133,0	232,4	−77,8	20,7	15,2	−663,8	−37,0	−110,5	−111,2	−163,0	−142,2	−127,3	−113,1

Perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa (PECLD)6.01.01.13	−19,0	·	−2,2	−65,3	−12,1	56,8	−60,6	·	0,0	0,0	−4,4	·	12,9	12,9	10,9	14,9	10,2	10,2	10,2	10,2	7,3	7,3	7,3	7,3	3,8	5,0	3,8	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,7	−17,6	−21,0	0,0	33,2	45,4	−78,7	0,0	−0,7	−52,3	69,1	0,0	190,5	−199,6	7,5	0,0	117,6	−126,9	142,1	0,0	−751,8	742,8	−1,1	2,7	−7,1	17,6	−4,8	0,2	10,7

Perdas estimadas com estoque6.01.01.14	2,8	·	·	·	·	529,0	·	·	·	·	·	·	7,0	8,8	−25,2	13,2	−22,6	10,0	7,9	4,0	−14,6	31,9	9,2	−78,7	−18,3	25,8	−66,6	43,5	−0,7	58,4	3,2	−55,2	−4,3	·	·	·	2,4	·	·	·	9,0	−9,8	60,4	−90,3	15,5	−17,3	144,1	−109,7	23,1	−23,7	70,6	211,5	43,0	−48,7	45,7	9,2	12,7	−2,4	23,1	12,6	−6,8	4,0

Resultado na alienação de ativos6.01.01.15	·	·	·	·	·	−134,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31,1	·	·	·	−10,2	·	·	·	−22,3	31,6	−12,3	59,7	−33,6	55,6	−16,1	66,4	−18,5	61,1	−42,7	−10,5	3,2	16,4	−14,5	21,7	0,0	0,0	5,7	−180,1	−1,1	−28,5

Resultado de equivalência patrimonial6.01.01.16	·	·	·	·	·	27,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	·	10,4	−52,5	0,0	·	29,3	131,7	0,0	33,8	−590,3	657,3	0,0	31,8	−616,8	−430,2	−135,0	−403,8	−62,6	−77,6	50,9	−116,1

Perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa (PECLD)6.01.01.13	−19,0	·	−2,2	−65,3	−12,1	56,8	−60,6	·	0,0	0,0	−4,4	·	12,9	12,9	10,9	14,9	10,2	10,2	10,2	10,2	7,3	7,3	7,3	7,3	3,8	5,0	3,8	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,7	−17,6	−21,0	0,0	33,2	45,4	−78,7	0,0	−0,7	−52,3	69,1	0,0	190,5	−199,6	7,5	0,0	117,6	−126,9	142,1	0,0	−751,8	742,8	−1,1	2,7	−7,1	17,6	−4,8	0,2	10,7

Receita de juros com debêntures intercompanhias6.01.01.20	·	·	·	·	·	−4,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,1	·	·	·	10,4	·	·	·	25,7	·	·	·	11,4	·	·	·	·	−135,5	−51,6	−42,8	0,0	0,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	5,1	77,5	−26,9	−31,3	−108,5	−188,3	−121,2	10,6	−96,3	98,1	82,8	−186,1	−435,3	86,4	−185,4	−218,8	−229,3	−56,4	−327,6	15,3	103,3	−433,5	23,1	231,4	325,1	131,4	−214,2	−381,5	96,4	−122,2	−1,4	−57,8	−199,8	−272,5	−1.599,7	613,4	−334,4	232,7	1.344,4	330,3	−33,5	−795,6	−457,6	−298,7	−769,4	−623,5	124,9	659,7	−304,5	169,8	−305,8	542,3	214,3	351,9	593,5	−666,1	416,8	−733,7	242,0	−1.973,2	1,8	27,4

Contas a receber de clientes e partes relacionadas6.01.02.01	−25,8	93,8	−85,7	−37,8	−29,4	−109,1	−193,3	93,6	−111,2	41,9	43,0	−124,7	−39,8	79,7	−114,8	−7,7	−143,7	41,5	−327,0	−83,8	−6,0	79,0	−126,8	44,2	405,9	−10,4	−382,6	24,1	100,1	−157,2	−190,4	1,1	20,6	43,0	−293,2	246,5	−433,1	89,1	38,2	526,7	−238,7	−381,3	−150,1	7,9	14,2	−356,8	−24,5	−70,9	101,3	45,0	182,3	−75,4	227,8	394,6	405,4	−317,5	−426,4	27,3	−495,7	−1.217,3	359,1	56,7

Estoques6.01.02.02	−16,7	3,9	0,3	−9,3	−14,9	31,2	7,3	3,2	1,1	−12,5	−3,9	−4,2	−12,4	−16,8	16,6	−26,5	−30,8	−20,1	−29,6	−36,7	−125,8	−103,9	41,8	7,0	−39,6	−22,9	10,4	−17,3	−49,1	−39,5	−92,8	−62,4	−148,5	−110,8	104,7	105,2	−63,9	−78,0	90,9	5,9	−102,7	−195,1	−204,0	−83,7	−139,7	22,6	−176,9	−186,0	−184,0	−120,7	−34,1	−148,0	69,2	132,8	51,5	454,9	549,4	−916,0	619,6	1.073,7	229,5	192,0

Tributos a recuperar6.01.02.03	60,1	4,8	−13,7	58,1	88,6	−96,3	44,1	10,4	56,4	33,0	37,4	9,9	−121,3	10,0	−246,5	−149,8	−335,8	−384,6	−211,8	−185,1	119,7	−492,2	−45,6	82,5	−59,3	176,7	204,1	185,5	112,8	−61,9	280,0	118,1	98,0	145,6	−1.221,2	275,4	320,7	302,8	149,4	117,7	221,4	402,5	124,7	255,8	201,7	−11,8	141,8	307,3	353,7	8,2	−102,3	−429,3	241,5	63,6	−239,3	−14,0	47,0	−54,0	171,8	82,1	51,9	−25,5

Outros ativos6.01.02.04	−5,2	−5,7	−6,3	−5,8	−5,6	−4,8	−4,4	−4,1	5,5	−4,2	−5,1	−5,6	−210,2	−11,6	−12,9	−13,4	−8,3	−15,3	−17,9	−18,1	−17,9	−19,2	17,5	−14,5	−14,8	−8,5	−17,6	−604,3	−17,6	−7,9	−11,1	−32,4	−12,9	−29,5	−11,8	−22,7	6,7	−442,5	526,2	−43,4	−167,6	−224,9	−253,5	−22,1	−20,4	−483,6	−20,3	722,3	−47,2	45,3	−2,4	793,6	80,9	−1,5	217,9	·	−45,2	−63,6	108,8	0,0	−14,9	−14,8

Fornecedores6.01.02.05	6,7	−1,9	6,5	−8,4	5,3	−1,9	6,5	−12,3	3,8	−2,0	3,3	−10,6	1,8	1,4	6,4	−9,1	0,6	1,5	2,4	−3,3	−3,0	−4,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	−60,0	55,0	0,0	180,0	19,7	−199,7	0,0	17,9	−61,6	43,7	0,0	706,6	−770,4	63,8	0,0	16,5	21,8	84,7	0,0	−11,3	147,7	−109,1	242,2	145,8	−491,7	180,7	−716,1	−47,4

Fornecedores risco sacado e risco sacado florestal6.01.02.06	−0,8	−29,7	2,2	−58,3	−4,0	−9,8	−8,8	2,9	−26,4	25,0	−33,4	19,5	49,9	−30,5	−14,2	−29,4	−8,5	−34,3	7,2	−22,8	15,1	−76,5	−91,9	−96,2	−5,3	32,1	−91,6	12,5	8,9	−4,8	10,8	−23,1	−45,2	18,2	−206,1	257,9	93,6	−272,6	286,3	23,6	17,2	−363,3	2,1	160,6	−301,2	−158,9	−307,6	509,1	−15,3	−184,3	−467,3	271,2	29,5	−523,3	−265,0	−427,4	−10,5	124,1	−281,2	−1.718,0	155,8	−38,5

Obrigações fiscais6.01.02.07	12,4	−37,4	−41,0	67,9	−150,2	43,6	6,8	70,2	7,3	47,5	−24,6	35,3	−68,0	30,8	214,4	49,1	295,5	223,4	190,2	376,0	162,6	161,1	136,2	168,2	82,6	−65,1	60,0	23,0	5,5	127,2	−42,6	−7,7	−74,9	91,6	−7,4	−266,7	−181,9	151,4	86,5	666,1	62,3	−45,2	116,7	−707,9	−135,4	202,5	43,7	−859,9	−300,0	265,8	−26,2	15,1	−172,9	−33,7	100,6	534,4	4,1	−59,4	−10,4	−51,2	10,1	−65,5

Obrigações sociais e trabalhistas6.01.02.08	1,0	18,2	35,5	−38,9	8,1	−16,7	24,2	39,4	6,0	−36,6	12,1	−34,2	1,2	15,2	−20,2	−4,4	−12,4	−2,6	12,5	−7,8	−3,7	1,5	5,3	8,1	−9,1	24,3	−17,7	10,4	−9,1	7,4	2,0	−5,3	13,4	−45,3	54,8	−9,5	−10,1	3,1	78,6	−1,0	−20,3	41,5	99,9	65,1	−100,3	82,3	117,5	28,2	−24,3	−18,2	72,6	−57,2	−109,5	95,2	126,7	−218,0	−134,9	86,8	110,6	−30,9	−151,3	111,1

Outros passivos6.01.02.09	−28,7	23,1	13,1	1,5	−21,4	30,8	12,4	0,5	−44,7	30,7	18,3	−2,8	−30,4	35,1	11,6	−4,0	−28,2	53,8	40,0	−11,0	−43,0	73,3	51,8	−20,5	−71,4	61,8	63,1	−30,4	−87,9	69,1	66,9	−28,9	−98,5	−59,6	−40,7	200,0	−87,7	87,7	0,0	49,5	−91,6	197,0	−105,3	77,1	−123,8	−498,5	622,3	52,2	−146,3	147,1	·	·	−115,4	126,5	285,2	−233,0	203,7	−24,5	101,0	170,2	77,7	−140,6

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.10	2,1	8,5	62,3	−0,4	14,8	−55,3	−16,2	−38,5	6,0	−24,8	35,7	10,9	−6,2	−26,9	−25,8	−23,8	42,3	80,2	6,3	7,8	5,5	−52,1	27,3	52,4	35,9	−56,6	−42,3	15,0	32,9	−54,7	−24,1	−17,2	48,3	−330,7	81,1	−28,8	21,4	211,7	68,5	516,7	178,8	−282,8	212,4	93,5	18,8	−311,2	862,7	229,4	4,9	−82,3	137,2	−154,9	36,9	−121,8	149,7	−38,6	−12,7	0,0	421,8	−462,4	0,0	0,0

Variação de ativos e passivos em incorporação6.01.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	0,0	·	·	·	−38,1	183,7	−447,1	301,4	−183,4	183,4	−363,4	363,4	−47,4	47,4	−86,5	86,5	−88,0	88,0	−229,8	−0,4	·	0,0	−12,7	−0,1	·	0,0

Fornecedores risco sacado e risco sacado florestal6.01.02.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	208,2	−698,3	·	·	0,0	−499,2	·	·	·	·	·	157,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−100,1	−78,9	−8,7	−484,3	−54,5	−120,3	−172,3	−138,7	−118,9	−97,5	−219,6	−248,5	−487,7	−628,7	−844,7	−889,9	−1.035,0	−1.132,8	−1.096,9	−1.395,3	−843,0	−638,5	−544,5	−592,1	−225,8	−116,4	−198,9	−205,2	−197,6	−152,6	−222,3	−188,2	−247,4	−517,5	−798,1	−758,2	−677,8	−861,0	−1.267,1	−1.922,4	−594,7	−691,6	−778,1	−961,4	−1.062,0	−1.700,7	−2.107,9	−1.477,5	−1.301,6	−1.535,4	−557,6	−719,9	−1.138,2	−202,0	−7.356,6	378,4	330,0	836,5	−748,6	1.092,5	−633,1	−429,5

Adição de bens do ativo imobilizado e intangível6.02.01	−79,0	−64,5	−34,8	−90,1	−50,9	−90,0	−158,8	−237,2	−128,7	−151,1	−213,6	−233,9	−478,7	−629,0	−844,7	−884,4	−976,8	−1.122,9	−1.085,0	−1.329,4	−827,6	−612,7	−516,4	−430,9	−204,6	−144,3	−159,1	−174,5	−168,7	−110,0	−162,0	−124,0	−179,2	−349,4	−418,5	−694,0	−629,5	−844,2	−1.205,5	−1.347,1	−591,5	−515,3	−580,2	−857,2	−767,0	−967,6	−1.785,6	−1.014,5	−25,1	−94,8	405,3	−3.018,7	0,0	0,0	0,0	−2.306,3	−558,3	−269,6	827,9	−1.761,9	−540,0	−402,5

Cancelamento de ações em controladas6.02.02	−18,8	−14,7	−12,8	−16,6	−11,2	−31,1	−11,8	−13,2	−15,5	−10,7	−12,9	−20,5	−13,7	−12,3	−18,1	−18,7	−13,5	−17,0	−20,7	−18,9	−18,6	−28,7	−32,3	−32,8	−24,6	−38,6	−43,5	−44,0	−41,4	−56,9	−69,4	−75,9	−69,4	−172,2	−380,4	−59,9	−113,7	−107,6	−80,9	−193,0	−161,0	−184,5	−232,9	−130,9	−337,2	−236,4	−391,3	−578,6	−878,5	−793,7	−824,2	1.505,0	−655,7	−590,3	−598,0	908,0	0,0	95,8	−1.720,5	898,0	0,0	20,8

Caixa adquirido do projeto Caetê6.02.03	1,9	0,3	0,0	100,4	8,0	·	9,3	40,9	13,1	0,8	0,3	2,0	1,7	4,6	5,5	6,5	1,8	4,7	6,1	2,1	3,8	3,2	1,7	2,0	3,5	66,3	5,4	6,2	4,8	13,5	7,3	9,6	1,1	6,2	3,2	0,5	63,7	18,5	12,9	0,6	152,2	5,1	10,8	13,2	33,5	12,4	3,5	168,3	−150,9	−25,5	104,0	119,2	0,0	0,0	0,0	−3.846,3	0,0	0,0	0,0	95,8	0,0	0,0

Adição de plantio e compras de madeira em pé6.02.04	−4,1	−0,1	−10,7	−428,4	−0,5	−0,3	−1,8	−1,2	0,0	−9,0	−1,5	−1,7	0,0	0,0	−2,5	−2,9	−47,4	−1,5	−4,9	−58,5	−0,7	−0,3	1,0	−130,4	−1,7	−0,0	−1,8	2,0	0,0	−2,1	0,0	2,1	0,0	−2,1	−2,5	−20,0	−3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	8,6	−8,6	0,0	0,0	23,5	−482,8	246,8	−296,2	−202,7	−250,5	295,0	−464,0	−29,7	−258,2	1.839,5	−46,3	−379,6	243,1	·	−225,1	−184,9

Integralização de capital6.02.05	−0,1	0,1	49,6	−49,6	0,0	9,2	−9,2	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	1,7	·	·	·	7,8	·	·	·	0,1	0,1	0,2	−0,4	5,1	68,8	6,4	−80,3	5,5	·	32,8	−32,8	8,7	−532,7	548,3	−24,3	87,2	−516,3	77,0	481,7	−1,0	−154,0	−3.679,6	3.728,7	−18,0	0,0	−335,6	153,5	0,0	0,0

Títulos e valores mobiliários6.02.06	·	·	0,0	·	·	·	0,0	71,9	12,2	72,6	8,1	5,6	3,0	8,1	15,2	9,6	0,9	3,9	7,6	9,4	0,0	0,0	1,6	0,1	·	1,8	0,2	5,2	·	10,7	1,7	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−87,2	80,0	−77,0	−27,5	−24,0	2,8	−44,0	−2.782,1	114,8	162,7	−377,2	−70,0	127,9	113,0

Adiantamento para futuro aumento de capital6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33,6	0,9	0,7	·	1,2	2,7	−6,8	8,3	−32,8	−40,7	80,4	38,5	0,0	−45,4

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−114,5	−10,2	112,5	−157,1	383,4	162,2	−212,8	−319,8	−69,3	−282,1	−266,4	617,9	2.051,2	834,1	−23,6	426,2	654,2	639,9	1.325,0	573,5	1.279,9	484,8	−24,4	827,3	452,4	−693,7	653,9	−322,3	−1.988,6	−459,8	−42,5	−714,3	352,9	4.333,2	597,4	−2.841,9	−2.326,4	2.145,0	−2.752,8	−881,0	−867,7	593,9	380,3	−667,2	−2.634,7	1.165,7	−1.070,5	−361,1	−361,1	−984,3	284,3	2.219,9	35,3	−683,1	−691,2	−1.149,6	−3.195,9	−207,5	−836,1	−428,5	−2.655,5	301,9

Captação de empréstimos,financiamentos e debênture6.03.01	1,3	213,1	363,1	249,9	656,2	449,7	131,3	133,9	156,3	101,1	168,7	985,4	609,4	457,4	425,5	762,2	1.021,8	1.208,0	2.198,1	1.075,8	1.932,8	1.419,7	260,1	1.242,7	1.527,3	422,6	1.630,4	600,0	0,0	2,3	720,6	1.680,4	2.932,0	4.798,9	1.821,9	403,6	995,7	2.588,4	−11,3	−3,3	422,4	1.177,9	1.053,0	43,3	755,2	1.992,8	2.402,8	273,2	1.576,5	−18,3	2.267,7	3.780,8	1.472,2	328,2	1.424,5	0,0	0,0	3.695,3	1.448,2	826,7	0,0	1.693,0

Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.02	−115,8	−153,3	−155,4	−352,0	−264,9	−207,4	−227,8	−370,1	−230,6	−304,1	−295,1	−276,7	−233,7	−330,9	−293,6	−246,0	−361,8	−466,2	−359,6	−375,8	−408,4	−570,6	−173,9	−219,0	−741,4	−987,4	−796,7	−709,4	−1.651,0	−249,8	−616,8	−2.019,5	−2.296,6	3.291,6	0,0	−8.313,8	−3.055,0	3.055,0	0,0	−6.750,2	−703,8	−304,7	1.008,5	−1.130,4	−2.307,1	−35,2	2.342,3	−4.542,2	−488,0	−32,6	−915,5	−676,8	−279,8	−106,1	−877,4	29,8	−1.790,6	−2.759,8	906,9	−352,0	−493,6	−1.574,2

Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.03	0,0	−70,0	−82,0	−55,0	0,0	−80,0	−120,0	−75,0	0,0	−76,1	−140,0	−85,0	0,0	−90,1	−152,0	−90,0	0,0	−102,0	−171,0	−105,0	−120,0	−102,5	−108,0	−117,0	−129,9	−49,9	−177,1	−150,1	−171,0	−152,0	−177,0	−340,0	−270,0	−3.229,9	−977,3	3.520,2	−223,0	−3.082,6	−2.685,1	5.767,7	0,0	−688,9	−413,2	700,1	−377,0	−589,9	−3.540,1	2.847,0	−381,0	−1.085,7	−650,3	759,0	−363,0	−849,7	−736,6	−513,5	−568,3	−748,4	296,9	−321,4	−368,7	−793,7

Pagamento de passivos de arrendamentos6.03.04	0,0	·	−13,1	0,0	−8,0	0,0	0,0	−8,7	0,0	−3,0	0,0	−5,8	−0,0	−2,3	−3,5	0,0	−11,2	0,0	0,0	−21,5	0,0	−6,6	−2,6	−15,1	−11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−31,6	−33,7	65,3	0,0	−180,1	−15,2	195,2	0,0	−110,7	−1.093,2	1.203,9	0,0	−143,4	−1.503,0	1.646,4	0,0	−193,5	−148,3	371,2	0,0	−179,1	−91,7	−1.291,8	−104,1	−126,3	−96,4	−101,5	−103,6	−119,5

Alienação de ações mantidas em tesouraria6.03.05	·	·	·	·	·	·	3,7	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	12,3	−61,8	−21,5	83,3	13,6	−84,0	−41,2	125,2	18,9	−103,8	·	·	23,5	−88,4	−155,6	258,1	41,0	−41,0	47,0	−2.545,1	22,6	−22,6	22,6	−499,6	33,1	0,0	0,0	0,0	36,9	0,0

Aumento de capital em controladas pelos não controladores6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.670,2	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	12,3	0,0	987,7	·	13,6	0,0	−13,6	−1,8	1,8	18,9	−18,9	0,0	0,0	37,6	−37,6	0,0	0,0	0,0	−508,1	0,0	0,0	0,0	22,6	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0

Pagamento dividendos SCPs e SPEs6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−342,5	0,0	−130,7	−255,1	0,0	−64,3	−205,2	−79,0	−2,7	−62,9	−179,5	−60,3	30,8	−32,3	0,0	0,0	0,0	−149,0	−26,5	26,5	0,0	−231,7	·	0,0	0,0	−1.417,6	·	0,0	0,0	−1.833,2	·	0,0	−1.039,0	1.039,0	−729,3	729,3	−1.103,0	·	0,0	0,0	−862,4	−94,6	0,0	0,0

Dividendos/Juros sobre capital próprio pagos6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−24,8	−446,2	−192,0	663,0	−31,3	−191,7	0,0	223,0	−47,5	66,5	−18,9	0,0	−67,2	90,7	−1.145,5	1.122,0	−90,2	137,4	·	·	−87,4	109,9	·	·	−277,2	−278,8	31,2	101,5	−278,0	−278,0

Pagamento de operações com derivativos6.03.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	−158,2	−555,9	555,9	−85,6	−154,1	−662,1	−60,9	·	·	−1.019,3	249,3	·	·	0,0	−693,0	·	·	−488,8	10,4	−1.517,7	−479,7	−45,7	−28,5

Amortização de empréstimos e financiamentos intercompanhia6.03.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−174,1	87,6	·	·	−231,9	231,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1.042,9	−7,3	−1.267,0	·

Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos intercompanhia6.03.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−135,9	·

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	468,4	−119,2	9,7	−16,0	32,7	−70,7	−38,8

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−58,3	114,4	315,4	−493,8	350,9	225,4	−270,0	−295,5	−77,5	−21,0	−162,4	505,7	1.682,4	552,3	−490,4	−115,1	−67,2	−193,4	574,7	−313,9	457,7	95,0	−174,5	833,7	914,9	−248,7	771,8	−30,5	−1.672,7	193,3	520,4	−354,5	347,5	4.054,9	294,7	−2.298,8	−2.788,2	2.413,1	−1.874,8	−955,9	−300,3	515,2	1.257,3	−35,8	−2.526,4	891,1	−1.354,6	822,4	437,9	−899,6	957,9	3.835,1	722,5	1.496,9	−5.426,5	−213,4	−1.079,3	1.465,2	307,9	176,0	−1.914,9	1.459,0

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	2.268,8	0,0	0,0	0,0	2.146,5	0,0	0,0	0,0	2.157,1	0,0	0,0	0,0	2.401,8	0,0	0,0	0,0	4.031,0	0,0	0,0	0,0	4.031,2	0,0	0,0	0,0	5.243,1	0,0	0,0	0,0	6.650,7	0,0	0,0	0,0	5.337,2	0,0	0,0	0,0	7.735,6	0,0	0,0	0,0	4.529,7	0,0	0,0	0,0	5.966,2	0,0	0,0	0,0	3.798,7	0,0	0,0	0,0	8.129,9	0,0	0,0	0,0	4.709,5	0,0	0,0	0,0	5.579,3	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	2.210,5	114,4	315,4	−493,8	2.497,3	225,4	−270,0	−295,5	2.079,6	−21,0	−162,4	505,7	4.084,2	552,3	−490,4	−115,1	3.963,8	−193,4	574,7	−313,9	4.488,9	95,0	−174,5	833,7	6.158,1	−248,7	771,8	−30,5	4.978,0	193,3	520,4	−354,5	5.684,7	4.054,9	294,7	−2.298,8	4.947,4	2.413,1	−1.874,8	−955,9	4.229,5	515,2	1.257,3	−35,8	3.439,8	891,1	−1.354,6	822,4	4.236,5	−899,6	957,9	3.835,1	8.852,4	1.496,9	−5.426,5	−213,4	3.630,2	1.465,2	307,9	176,0	3.664,4	1.459,0