Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 008575
| Conta | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 360,0 | 344,6 | 337,1 | 517,4 | 498,0 | 467,2 | 356,0 | 385,8 | 452,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 599,6 |
| 716,3 |
| 794,7 |
| 733,8 |
| 711,1 |
| 615,6 |
| 482,1 |
| 403,5 |
| 550,0 |
| 746,6 |
| 862,3 |
| Caixa Gerado nas Operações | 452,0 | 326,8 | 398,2 | 504,2 | 800,4 | 735,1 | 640,4 | 588,5 | 729,5 | 881,5 | 888,2 | 872,3 | 934,8 | 1.022,8 | 1.036,5 | 1.037,7 | 1.005,3 | 1.061,6 | 1.107,8 | 1.110,0 |
|---|
| Resultado antes dos impostos | 240,9 | 97,7 | 51,7 | 249,4 | 536,4 | 665,0 | 698,2 | 623,6 | 722,8 | 809,6 | 915,7 | 909,8 | 963,0 | 853,3 | 804,4 | 638,6 | 679,4 | 730,2 | 870,7 | 926,4 |
|---|
| Depreciações e amortizações | 97,8 | 101,1 | 103,3 | 103,5 | 102,0 | 100,9 | 97,3 | 97,6 | 97,3 | 98,7 | 99,3 | 100,2 | 101,5 | 101,3 | 101,1 | 114,6 | 119,5 | 124,8 | 124,6 | 126,2 |
|---|
| Juros e variações cambiais e monetárias, líquidas | 126,1 | 138,8 | 28,3 | 56,3 | 52,7 | 131,8 | 32,6 | 45,0 | 64,3 | 13,1 | −66,9 | −5,5 | −136,1 | 6,7 | −183,4 | 148,8 | 129,7 | 251,6 | 62,2 | 1,1 |
|---|
| Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros derivativos | 0,0 | 4,0 | 0,0 | −1,4 | −6,4 | −4,8 | −1,1 | 6,1 | 2,1 | −0,8 | −7,4 | 1,6 | 2,8 | 13,2 | −1,1 | −0,2 | −14,8 | −4,0 | 16,0 | 15,3 |
|---|
| Resultado na venda de ativo imobilizado | −2,1 | −2,9 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −6,0 | 3,4 | 3,4 | 7,9 | −0,9 | −1,5 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | −2,9 | 0,2 | −0,2 | −2,4 | −0,2 | 0,7 |
|---|
| (Reversão) constituição de provisão para contingências e riscos fiscais | · | · | 34,4 | · | · | 5,4 | · | · | −17,0 | · | · | −2,2 | · | · | 38,6 | · | · | −56,6 | · | · |
|---|
| Reversão de provisão para perdas ao valor recuperável de contas a receber | 3,1 | 6,7 | 3,6 | −3,9 | −7,7 | 2,9 | −1,3 | −0,3 | −5,9 | 4,0 | 4,6 | 3,6 | 10,3 | 7,3 | 12,6 | −8,1 | −8,2 | −11,2 | −1,9 | −0,0 |
|---|
| Constituição (reversão) de provisão para contingências | −8,3 | −14,3 | −24,8 | 43,2 | 64,2 | 60,9 | 12,3 | −9,1 | 26,2 | −15,6 | −17,2 | 6,0 | 3,9 | 38,9 | 12,4 | 32,2 | −10,5 | 31,3 | −22,6 | −11,6 |
|---|
| (Reversão) constituição de provisão para garantias | 3,4 | 3,1 | 76,9 | 5,4 | 5,8 | −71,9 | 1,2 | 0,2 | 4,4 | 8,9 | 11,3 | 8,8 | 2,5 | 3,9 | 0,8 | 44,4 | 39,9 | 44,0 | −0,2 | −2,7 |
|---|
| Constituição de provisão diversas | −1,8 | −0,7 | 0,8 | 4,7 | 14,6 | 4,0 | 8,9 | 19,6 | 15,2 | 84,1 | 82,1 | 65,8 | 76,6 | 77,8 | 57,8 | 66,7 | 64,4 | 71,0 | 77,8 | 80,1 |
|---|
| Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros derivativos | 23,7 | 2,3 | 52,0 | −19,1 | 1,4 | −49,9 | −5,4 | 2,3 | 16,8 | 2,8 | −1,2 | −0,7 | −0,6 | −0,6 | −5,5 | −1,2 | −1,2 | −1,0 | −1,2 | −1,2 |
|---|
| Ajuste ao valor recuperável no imobilizado e intangível | 4,0 | · | 4,2 | 49,4 | 19,3 | 49,4 | −35,1 | −34,8 | −35,0 | 14,8 | 14,9 | 14,9 | 14,4 | 13,9 | 14,3 | 7,5 | 7,8 | 7,7 | 5,6 | 5,1 |
|---|
| Constituição de provisão para perdas nos estoques | 4,9 | · | 5,8 | −7,3 | −11,2 | −6,7 | −2,3 | 6,3 | −29,8 | 8,2 | 4,5 | −13,9 | 2,4 | −1,9 | 32,4 | −11,0 | −5,3 | 32,1 | 4,0 | 2,1 |
|---|
| Juros incorridos de passivo de arrendamento | −48,1 | −47,8 | −47,6 | −39,7 | −39,8 | −40,0 | −44,9 | −45,0 | −45,2 | −93,9 | −92,8 | −91,8 | −71,0 | −71,1 | −71,2 | −58,6 | −58,4 | −58,1 | −16,9 | −16,6 |
|---|
| Ganhos na posição monetária líquida | 8,2 | 9,7 | · | −11,0 | −5,5 | · | −0,2 | −12,7 | 78,4 | −14,1 | −17,0 | 20,2 | −28,8 | −7,9 | 18,2 | 67,9 | 69,1 | 4,6 | 2,1 | −0,2 |
|---|
| Crédito tributário reconhecido | · | · | · | · | · | · | · | · | −3,1 | 2,7 | · | 0,0 | 6,9 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −22,1 | 87,7 | 8,8 | 60,6 | −255,1 | −220,5 | −166,8 | −85,1 | −159,9 | −126,7 | −16,7 | 77,6 | −28,6 | −139,2 | −248,4 | −381,4 | −427,5 | −337,3 | −122,5 | −9,1 |
|---|
| Contas a receber de clientes e demais contas a receber | 19,7 | 115,4 | −41,2 | −122,7 | −220,3 | −116,6 | −14,2 | −115,4 | −153,3 | −137,3 | −56,8 | 21,7 | −44,8 | −22,9 | −35,3 | −14,5 | −70,4 | −62,8 | −22,2 | 17,8 |
|---|
| Estoques | −35,3 | −40,9 | −3,8 | −41,8 | −99,5 | −168,5 | −89,1 | −76,7 | −67,9 | −39,1 | −4,7 | 34,3 | 5,7 | −39,2 | −60,5 | −168,4 | −226,4 | −153,0 | 17,4 | 68,2 |
|---|
| Tributos a recuperar | 53,9 | 36,1 | 11,5 | 16,2 | 13,5 | 12,6 | 29,0 | 31,3 | 19,8 | 60,3 | 124,3 | 172,8 | 100,5 | 23,2 | −0,0 | −16,4 | −58,9 | −13,5 | 10,8 | 60,2 |
|---|
| Outros Ativos | −17,2 | 2,5 | 0,1 | 11,5 | 4,2 | −9,2 | −0,4 | −4,6 | −9,2 | 2,8 | −7,8 | 8,6 | −19,7 | −56,2 | −47,7 | −41,7 | −8,8 | −27,2 | 11,0 | 25,9 |
|---|
| Fornecedores e contas a pagar a partes relacionadas | 18,3 | −12,6 | 19,0 | 192,0 | 187,6 | 118,8 | −51,2 | 36,3 | 68,1 | 40,8 | 18,2 | −8,5 | 55,4 | 55,3 | 17,9 | 26,7 | 97,1 | 121,4 | 32,0 | 0,6 |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | −29,4 | −21,3 | −19,9 | 24,7 | 26,0 | 45,6 | 21,9 | 15,9 | 15,6 | 9,1 | 12,8 | 5,8 | 0,3 | 5,3 | 3,9 | 20,5 | 22,6 | 20,3 | 9,6 | 12,5 |
|---|
| Impostos e contribuição a recolher | −16,7 | 6,5 | 2,4 | 11,5 | −15,0 | −1,4 | −16,1 | 13,7 | 17,5 | 3,3 | −14,0 | −8,5 | 1,6 | 6,4 | −24,7 | −1,9 | −6,7 | 15,6 | −15,5 | 6,4 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro pago | 3,0 | 11,2 | 31,5 | −11,9 | −35,0 | −19,0 | 2,2 | −5,2 | 23,9 | −0,5 | −26,6 | −88,1 | −11,5 | 3,2 | 15,2 | −17,5 | −17,7 | −46,3 | −6,8 | −28,0 |
|---|
| Adiantamento de clientes | · | · | −26,7 | · | · | −20,1 | · | · | −53,5 | · | · | −28,6 | · | · | −130,8 | · | · | −137,1 | · | · |
|---|
| Outros | −69,9 | −69,9 | −69,9 | −47,4 | −47,4 | −47,4 | −117,6 | −117,6 | −117,6 | −155,2 | −155,2 | −155,2 | −172,5 | −172,5 | −172,5 | −174,2 | −174,2 | −174,2 | −238,7 | −238,7 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −76,8 | −62,6 | −47,0 | −113,0 | −123,0 | −168,5 | −165,8 | −97,3 | −65,8 | −105,1 | −128,4 | −126,7 | −137,6 | −185,6 | −131,8 | −77,2 | −346,8 | −392,6 | −587,1 | −373,7 |
|---|
| Aquisição de títulos e valores mobiliários | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | 80,7 | 63,5 | 0,0 | −4,5 | 4,2 | −237,5 | 20,0 | 23,0 |
|---|
| Adições ao imobilizado | −75,7 | −63,5 | −52,8 | −79,6 | −87,2 | −93,8 | −83,4 | −94,2 | −94,9 | −92,8 | −83,7 | −83,1 | −88,7 | −93,7 | −104,6 | −130,2 | −141,7 | −148,3 | −147,7 | −135,5 |
|---|
| Adições ao intangível | −5,4 | −3,3 | −1,3 | −0,4 | −0,6 | −0,6 | −0,8 | −0,8 | −0,7 | −0,5 | −0,4 | −0,6 | −1,5 | −1,4 | −1,2 | −0,6 | −0,6 | −0,8 | −0,5 | −0,6 |
|---|
| Recebimento por vendas de ativo imobilizado | 3,2 | 3,1 | 4,9 | 2,2 | 2,6 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 0,8 | 2,1 | 2,6 | 2,4 | 0,5 | −0,2 | −0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
|---|
| Liquidação de títulos e valores mobilliários | · | · | −39,5 | · | · | −460,2 | · | · | 49,4 | · | · | 523,4 | · | 37,0 | −38,4 | 11,5 | −4,9 | 204,8 | −22,1 | −27,8 |
|---|
| Caixa despendido na aquisição de controladas - MAHLE Compressores e MAHLE Thermal | · | · | 37,9 | · | · | 409,5 | · | · | 55,3 | · | · | −519,0 | · | · | −5,3 | · | · | −207,2 | · | 248,9 |
|---|
| Empréstimos concedidos a Partes relacionadas | −571,9 | · | −570,6 | −840,2 | −921,0 | −692,3 | −1.393,7 | −1.448,7 | −1.388,4 | −956,8 | −781,6 | −1.121,3 | −434,2 | −434,4 | −451,8 | −448,7 | −392,3 | −504,1 | −60,3 | 0,0 |
|---|
| Liquidação de Empréstimos de Partes relacionadas | 573,0 | · | · | 805,0 | 883,3 | · | 1.309,9 | 1.444,5 | 1.312,7 | 1.039,1 | 819,0 | 1.176,2 | 471,5 | 430,3 | 495,8 | 477,5 | 405,0 | 520,9 | 90,9 | 0,0 |
|---|
| Dividendos e juros sobre o capital próprio líquidos, recebidos de controlada e coligada | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77,7 | · | · | 1,1 | · | −1,8 |
|---|
| Liquidação de títulos e valores mobiliários | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −152,9 | · | · | −116,8 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 33,1 | 36,2 | 27,0 | −578,8 | −557,5 | −533,9 | −123,9 | −337,3 | −364,6 | −500,4 | −533,1 | −552,3 | −655,1 | −480,6 | −480,2 | −393,3 | −128,2 | 25,1 | 101,4 | −142,7 |
|---|
| Ingressos de financiamento | 577,6 | 453,7 | 394,2 | 8,2 | 55,5 | 79,9 | 123,4 | 357,2 | 334,0 | 298,0 | 107,5 | 107,4 | 513,9 | 651,6 | 731,8 | 390,9 | 489,6 | 542,1 | 629,4 | 628,1 |
|---|
| Amortizações de principal de financiamentos | −246,1 | −335,0 | −266,0 | −528,3 | −455,7 | −455,7 | −111,1 | −138,3 | −140,4 | −143,4 | −72,3 | −74,0 | −80,2 | −227,9 | −321,7 | −399,6 | −210,6 | −110,1 | −82,1 | −315,1 |
|---|
| Amortizações de juros de financiamentos | −12,3 | 10,2 | −10,6 | −30,5 | −29,6 | −29,0 | −7,0 | −6,8 | −6,8 | −6,3 | −11,8 | −12,5 | −11,9 | −22,2 | −23,5 | −47,8 | −42,4 | −51,5 | −73,1 | −78,9 |
|---|
| Pagamento de principal e juros - Arrendamento | −1,1 | −5,4 | 0,0 | −0,4 | −1,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | −1,5 | −2,6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | −1,2 | −2,0 | 0,0 | −1,2 | −2,2 |
|---|
| Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | · | · | 194,3 | · | · | −98,1 | · | · | −420,9 | · | · | −14,8 | · | · | 302,3 | · | · | −38,8 | · | · |
|---|
| Participação dos acionistas não controladores nos dividendos e juros sobre o capital próprio | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Obtenção de empréstimos de Partes relacionadas | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,6 | −174,3 | 174,3 | 9,7 | 348,6 | 0,0 | 89,4 | −169,2 | 456,2 | 519,5 |
|---|
| Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | −276,2 | · | −273,2 | −20,2 | −119,1 | −21,7 | −118,6 | −538,8 | −120,1 | −636,4 | −558,6 | −543,7 | −1.252,8 | −1.042,2 | −1.344,6 | −317,5 | −357,2 | −318,3 | −366,9 | −386,2 |
|---|
| Pagamento de empréstimos de Partes relacionadas | 0,0 | · | −3,1 | 0,0 | 0,0 | −1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | −149,1 | −3,8 | −174,6 | −25,5 | −174,8 | 0,0 | −76,9 | −3,8 | −437,4 | −484,3 |
|---|
| Obtenção de empréstimos de Partes Relacionadas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −191,0 | · | · | 174,7 | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 1,4 | 26,0 | 25,0 | 21,6 | −20,1 | −16,7 | −40,8 | −19,6 | −32,1 | −20,0 | −28,0 | −23,6 | −19,5 | −11,6 | −9,8 | 3,9 | −2,0 | −3,9 | −15,6 | −22,2 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 317,6 | 344,2 | 342,1 | −152,9 | −202,6 | −251,8 | 25,5 | −68,4 | −10,5 | −25,9 | 26,9 | 92,1 | −78,3 | 33,3 | −6,3 | 15,5 | −73,5 | 178,7 | 245,4 | 323,7 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 168,8 | 168,8 | 168,8 | 607,8 | 607,8 | 607,8 | 361,1 | 361,1 | 361,1 | 427,4 | 427,4 | 427,4 | 200,3 | 200,3 | 200,3 | 291,8 | 291,8 | 291,8 | 635,3 | 635,3 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 486,4 | 513,0 | 510,9 | 455,0 | 405,2 | 356,0 | 386,6 | 292,7 | 350,6 | 401,5 | 454,3 | 519,5 | 122,0 | 233,6 | 194,1 | 307,3 | 218,3 | 470,5 | 880,7 | 959,0 |
|---|