Metal Leve · Financeiro · Atlas

Metal Leve · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	54,9	82,8	102,9	75,3	41,5	81,8	139,1	80,3	64,8	118,8	85,1

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	84,6	83,4	153,7	82,6	87,9	85,5	114,9	110,5	73,2	121,7	108,1	164,4	82,4	116,6	142,9	98,8	176,0	100,5	188,2	14,9	80,7	41,0	108,7	42,6	97,9	110,8	137,2	105,8	131,4	112,1	131,8	70,1	99,7	105,6	110,3	53,7	182,4	−19,6	181,7	139,9	202,2	276,7	116,3	117,1	130,2	224,9	257,3	144,7	254,5	231,6	241,5	134,8	326,9	319,5	255,2	243,5	219,5	287,1	311,5	231,9	277,3	289,3

Resultado antes dos impostos6.01.01.01	40,5	38,5	92,0	18,3	35,4	20,1	72,1	51,8	35,7	54,3	77,7	110,9	60,6	71,8	74,9	54,9	68,4	68,7	91,0	25,0	70,4	38,7	49,2	−199,6	42,1	70,7	102,0	55,1	94,4	84,3	118,6	58,2	88,8	82,4	94,9	38,0	25,6	−60,8	48,9	93,9	167,4	226,2	177,5	142,6	151,9	151,6	276,6	131,7	249,6	257,8	270,7	159,8	274,7	148,1	221,7	54,6	214,1	188,9	272,5	116,2	293,0	244,6

Depreciações e amortizações6.01.01.02	31,2	26,2	39,7	33,0	28,5	27,8	28,0	27,2	27,9	27,4	27,5	32,1	27,8	26,4	26,7	26,5	26,6	27,0	27,2	26,6	24,7	25,3	25,5	25,4	25,6	25,7	23,4	23,3	22,7	23,2	22,6	21,4	22,7	23,0	23,9	25,8	25,1	26,2	26,1	25,5	25,7	24,7	25,0	25,0	22,6	25,0	24,6	23,6	25,4	25,7	25,5	25,0	25,3	25,5	25,3	28,6	35,1	30,4	30,6	31,4	32,2	32,0

Resultado da equivalência patrimonial6.01.01.03

11,9

11,9

·

·

11,3

19,7

·

·

5,8

11,7

·

·

−0,5

10,8

·

·

57,8

11,8

·

·

−20,3

−17,9

38,3

·

0,1

39,5

12,8

·

0,0

7,1

−6,5

·

0,0

22,6

3,2

·

0,0

0,0

132,7

·

0,1

0,0

54,7

·

0,0

0,0

1,5

·

0,0

0,0

−103,0

·

0,0

0,0

117,9

·

−1,8

−1,7

18,9

·

−3,8

−4,2

Juros e variações cambiais e monetárias, líquidas6.01.01.04	−2,0	2,0	·	·	0,4	0,0	·	·	0,1	0,2	·	·	−1,9	0,1	·	·	0,1	−0,0	·	·	−1,2	−1,3	·	·	0,0	−0,4	3,1	59,8	0,0	0,1	−3,0	23,2	−2,1	2,0	0,0	30,0	94,1	14,7	−110,5	132,1	20,0	11,1	−31,3	64,4	−11,5	23,4	−12,0	−3,9	5,5	−56,6	49,4	−183,4	54,5	86,2	−140,7	251,9	−48,7	67,1	−18,7	75,4	−61,6	6,0

Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros derivativos6.01.01.05	3,2	19,1	12,5	−20,0	2,1	10,6	28,2	−48,4	1,2	4,1	26,0	−26,8	0,0	·	28,1	−30,9	0,0	·	91,5	−89,2	0,0	0,1	−19,5	9,6	18,7	−18,4	0,1	8,2	6,8	−6,8	0,1	−2,7	0,0	0,0	0,0	−0,1	0,0	4,0	−3,9	−1,5	0,0	−1,0	−2,3	2,1	0,0	6,2	−6,2	1,6	−2,4	−0,3	2,8	−1,1	1,5	10,1	−11,6	2,6	−1,3	−4,5	−0,8	28,9	−7,6	−5,2

Resultado na venda de ativo imobilizado6.01.01.06	−0,4	−0,9	−0,1	6,7	0,3	1,9	−2,2	−0,1	0,5	0,6	−0,8	0,6	0,0	−0,4	−0,0	0,5	0,7	−0,9	−2,3	0,2	−2,2	−1,4	1,7	0,5	1,4	−3,6	1,2	3,8	0,0	4,5	1,5	−8,9	−0,0	0,7	0,7	−3,5	−0,0	−0,1	3,3	−3,6	0,0	−0,1	−2,4	5,8	0,1	−0,1	2,1	−1,4	−1,5	−0,7	3,8	−3,1	0,0	0,1	0,1	−0,0	0,0	−0,3	−2,1	2,2	0,1	0,6

Resultado da equivalência patrimonial6.01.01.07	−1,8	−11,6	38,3	15,5	3,6	−0,9	16,8	18,6	−1,9	4,6	17,6	·	3,5	5,3	−8,8	·	7,3	−5,0	−2,4	·	3,9	5,1	−9,0	·	−1,3	11,1	−13,2	−13,8	0,7	−3,8	4,0	−1,0	·	−12,1	−4,6	16,8	·	·	17,7	−17,7	·	·	23,1	−19,9	·	·	3,0	−3,0	·	·	0,8	−0,8	·	·	39,4	−41,8	·	·	−14,8	4,7	·	·

Reversão de provisão para perdas ao valor recuperável de contas a receber6.01.01.08	−0,9	−2,5	0,8	2,1	0,2	3,4	−3,0	−0,2	1,6	2,4	−4,2	−3,7	0,9	4,1	−5,1	−0,2	−0,1	1,8	2,9	1,4	13,0	0,5	−18,0	1,3	3,6	−10,2	4,5	0,4	2,5	1,7	0,2	−0,1	−0,3	−0,5	0,5	0,6	2,5	3,2	−2,6	−1,4	−3,1	−0,5	7,9	−7,5	−1,2	0,5	2,3	1,3	−0,0	1,0	1,3	6,8	1,2	−2,0	6,6	−12,4	−0,4	−2,0	3,6	−3,3	−0,1	−0,1

Constituição (reversão) de provisão para contingências6.01.01.09	−1,0	1,2	−27,3	7,8	7,0	−1,8	−3,2	−2,9	0,2	2,0	−10,0	2,6	−1,5	−3,1	24,3	5,8	7,5	1,0	−3,8	7,4	2,9	−1,9	13,0	33,9	0,3	11,9	4,8	−6,8	1,8	3,8	−1,1	−6,3	−6,8	10,7	−0,3	−25,7	7,0	4,7	−10,8	48,5	0,8	25,6	−14,1	−2,6	3,4	4,2	21,2	−37,4	−3,7	2,6	44,5	−46,0	2,7	37,7	18,0	−25,0	1,5	−5,0	59,8	−81,3	3,8	6,1

(Reversão) constituição de provisão para garantias6.01.01.10	0,3	−0,1	−2,8	−0,6	−0,1	4,3	−0,4	5,7	−0,2	−0,1	5,9	2,2	−1,6	−0,6	9,4	0,5	−0,1	−0,2	4,7	3,1	−0,1	−0,3	15,1	−2,9	8,7	−8,9	−0,0	1,6	5,1	−5,2	−0,0	4,9	−0,7	0,9	−0,0	2,1	0,4	0,6	73,7	−70,9	2,0	1,0	−3,9	4,9	−0,7	0,0	0,2	9,2	−0,6	2,4	−2,3	1,9	0,5	3,8	−5,4	44,9	1,1	−0,7	−1,3	5,2	−3,3	−3,2

Constituição de provisão diversas6.01.01.11	3,7	−1,0	−3,1	−21,6	−1,5	−1,1	10,9	−10,4	1,3	13,5	−10,0	−7,1	−7,1	2,4	2,3	−8,4	6,1	−4,5	7,4	3,1	−9,5	−3,3	14,5	−6,6	−1,2	9,3	−1,5	4,3	0,2	2,8	−2,8	1,6	5,3	−5,2	2,4	−0,1	1,1	−4,1	3,9	1,5	3,4	5,8	−6,7	10,4	−0,5	16,4	−11,1	63,8	14,9	14,5	−27,4	65,0	24,5	15,7	−47,4	73,0	25,5	13,3	−40,7	75,7	29,6	15,5

Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros derivativos6.01.01.12	−0,0	0,0	28,1	−2,5	0,7	1,4	−7,5	9,7	1,0	0,9	−6,1	33,7	2,2	−0,2	0,5	−5,3	1,7	0,7	26,4	−22,2	−0,9	−2,5	1,0	190,0	−0,2	1,4	0,0	−1,6	−0,1	−2,3	0,6	1,6	0,6	−2,8	−1,6	3,8	24,2	−24,2	48,2	−46,7	3,7	−3,7	−3,1	5,4	−4,0	4,0	11,4	−12,5	0,0	0,0	11,8	−12,4	0,0	0,0	7,0	−8,2	0,0	0,0	7,2	−8,4	0,0	0,0

Ajuste ao valor recuperável no imobilizado e intangível6.01.01.13	·	0,5	−0,9	−2,3	·	0,0	4,1	−0,8	0,0	−0,0	−0,1	2,3	0,0	·	−3,6	10,2	0,0	·	6,6	1,9	0,0	·	−1,2	−1,8	0,1	−17,3	0,0	23,5	−2,7	2,7	0,0	1,1	0,2	·	0,0	4,2	−0,0	29,6	−29,6	49,4	−0,0	−0,5	0,5	−35,0	−0,2	−0,2	0,3	14,9	−0,2	−0,1	0,4	14,3	−0,1	−0,6	0,7	7,7	−0,3	−0,3	0,6	5,5	−0,3	−0,8

Constituição de provisão para perdas nos estoques6.01.01.14	·	·	−0,5	0,5	·	·	2,6	−2,6	·	0,0	2,7	·	·	·	2,7	·	·	·	8,5	−10,4	0,1	·	−4,3	6,4	·	·	·	·	·	·	−2,4	2,5	−2,0	·	−33,7	33,9	2,7	2,9	−33,7	28,3	−4,8	−1,0	−29,1	31,7	−3,8	7,6	−65,2	61,4	4,5	3,9	−83,7	75,3	6,8	−0,4	−49,4	42,9	−4,1	5,2	−11,9	10,8	−0,1	3,3

Juros incorridos de passivo de arrendamento6.01.01.15	·	·	0,9	·	·	·	0,0	0,0	·	·	−0,1	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,3	0,3	−49,2	0,6	0,5	0,5	−41,7	1,0	0,4	0,4	−45,8	0,2	0,2	0,2	−95,6	1,3	1,3	1,2	−74,7	1,2	1,2	1,1	−62,3	1,3	1,4	1,4	−21,1	1,3	1,7

Ganhos na posição monetária líquida6.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−6,4	−18,2	·	·	−1,0	−16,8	·	·	−14,1	−11,2	−82,7	110,2	−16,4	−23,8	8,4	32,6	−31,3	−26,8	45,6	18,2	−65,9	−5,8	71,7	4,6	−2,6	−4,6	7,2	5,4	−5,9	−7,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−29,8	−0,6	−50,8	−7,3	−46,4	−3,7	24,2	−30,2	−8,3	−2,9	−23,0	−2,6	−3,2	−27,2	−53,6	14,0	−91,0	−20,5	−126,8	137,1	−39,1	−13,9	−1,2	43,9	−65,6	−30,4	4,0	34,6	−116,0	−74,1	−110,4	90,6	−39,0	−39,2	29,7	97,6	−110,1	70,6	−49,3	141,9	−102,6	−245,1	−14,6	125,6	−32,6	−163,5	−89,4	221,5	−95,3	−53,5	4,8	244,3	−224,3	−164,1	−104,4	89,9	−202,8	−210,2	−14,2	373,6	−271,8	−96,8

Contas a receber de clientes e demais contas a receber6.01.02.01	−22,3	−10,4	−35,3	47,6	−36,6	−27,8	6,5	33,6	−30,2	−37,8	−3,5	82,5	−33,1	0,3	−21,1	31,9	−69,9	23,3	−96,5	118,2	−16,9	−16,6	32,3	32,6	−37,2	−45,7	34,6	37,5	−66,8	−1,4	−54,9	69,3	−20,7	−13,4	3,6	73,5	−44,0	82,3	−153,0	43,1	−95,1	−15,3	−49,4	61,1	−10,6	−116,5	−87,2	120,1	−53,6	−36,0	−8,7	121,6	−121,7	−14,0	−21,2	122,1	−101,5	−69,9	−13,6	225,1	−163,8	−29,9

Estoques6.01.02.03	−19,4	−12,8	−33,2	9,0	3,2	0,8	12,5	9,7	−8,8	1,2	−10,8	12,9	−7,8	−13,0	−14,8	17,2	−46,3	−32,2	1,9	44,0	−2,8	14,6	−14,2	19,1	−16,5	18,4	−9,9	−22,7	−12,3	−52,6	−19,6	33,9	−5,1	−0,0	−16,1	23,6	−42,7	−5,6	21,0	5,5	−62,6	−63,4	−48,0	66,7	−44,4	−51,0	−39,2	100,4	−49,2	−16,7	−0,2	98,0	−75,5	−61,5	−21,6	−55,3	−30,0	−119,5	51,8	96,9	−11,7	−68,8

Tributos a recuperar6.01.02.04	7,8	−7,3	12,9	−36,7	3,5	−1,5	27,0	−17,3	20,0	9,8	10,7	−60,4	−5,7	−2,2	2,3	−6,3	−15,5	4,5	−19,8	2,3	−5,6	−7,2	−8,4	7,4	−7,9	−9,6	3,3	−8,7	1,3	−20,3	5,2	−4,7	3,1	18,5	35,5	5,3	−5,6	0,8	10,9	14,3	−9,8	−1,9	10,0	7,6	13,3	0,4	−1,5	10,4	50,9	64,4	47,0	2,2	−13,1	−12,9	23,7	−32,2	5,0	−55,5	69,2	−1,7	−1,2	−6,0

Outros Ativos6.01.02.05	−8,2	−2,0	−4,3	−4,8	−5,8	−1,4	1,2	5,2	−10,3	−3,0	2,2	5,4	6,6	−9,9	1,5	8,8	−14,2	2,1	−1,1	11,1	−5,5	−3,4	1,7	0,8	−1,1	−15,3	−11,1	6,2	−3,9	−1,1	−7,5	8,2	−6,8	−13,4	15,2	−1,4	−17,7	6,3	12,9	5,8	−13,5	−1,0	−0,5	14,8	−13,8	−5,1	−5,1	29,5	−16,5	−15,7	11,4	15,7	−31,0	−52,2	19,8	10,6	−20,0	−19,3	1,4	34,1	−5,3	−4,4

Fornecedores e contas a pagar a partes relacionadas6.01.02.06	8,2	−3,3	7,8	−21,5	12,4	−7,6	5,4	−7,8	16,4	11,3	0,6	−22,8	28,0	0,2	−6,1	−16,7	41,9	−5,8	−10,0	−17,8	−9,7	8,1	−0,1	8,3	17,1	10,1	10,6	6,9	16,6	3,6	−3,5	−31,7	2,3	2,0	17,5	−29,1	28,0	−28,9	49,0	90,8	81,0	−33,3	−19,7	−34,2	36,0	54,2	12,1	−57,8	32,3	31,6	−14,6	−31,2	69,6	31,5	−52,0	4,9	42,3	101,9	−27,7	−49,9	7,8	70,5

Obrigações sociais e trabalhistas6.01.02.07	10,1	21,3	2,9	−31,3	9,6	15,8	−9,0	−25,9	13,0	19,0	−0,6	−24,6	12,3	13,7	−3,1	−35,0	19,7	12,4	2,2	−29,0	9,9	13,3	−0,8	−29,8	9,4	29,4	0,5	−23,0	0,4	23,1	2,1	−26,2	14,4	11,5	0,5	−41,0	−0,4	19,6	1,9	−24,3	27,6	20,9	21,5	−32,8	12,4	14,8	21,2	−40,2	13,3	18,5	14,2	−44,7	12,3	23,4	12,9	−20,1	4,2	25,6	10,6	−39,3	12,7	28,4

Impostos e contribuição a recolher6.01.02.08	−3,1	8,6	−0,6	2,9	−2,5	6,1	−0,4	1,3	−7,2	3,8	−3,6	−7,1	7,0	−0,9	2,4	−8,8	1,0	−13,0	19,6	−14,3	1,2	−0,6	3,6	−10,3	−13,0	6,9	−15,2	5,7	−19,3	19,0	−4,3	−1,5	−2,7	−7,7	−3,0	9,8	−15,9	15,5	−7,1	10,6	−7,5	−10,9	6,5	−2,1	−9,5	18,9	10,2	−7,1	−18,7	1,6	15,7	−1,4	−14,2	6,3	−15,4	10,9	−3,7	1,6	6,9	−6,7	−17,4	23,6

Outros Passivos6.01.02.09	−3,7	19,1	2,3	3,8	−18,5	13,6	−23,7	−5,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−4,8	·	·	·	−15,7	·	·	·	−7,2	·	·	·	1,2	−18,1	·	·	2,4	−19,2	·	·	6,9	−26,1	·	·	−30,4	−31,6	·	·	−15,8	−41,6	·	·	−46,8	−31,9	·	·	−33,7	−45,7

Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro pago6.01.02.10	2,5	−5,7	5,8	4,1	−2,5	−3,7	1,4	5,1	2,4	1,9	−4,6	−15,8	−6,6	−6,3	−7,9	19,4	−8,0	−1,1	−8,4	20,0	−9,7	−15,0	−13,6	38,3	·	−16,6	2,2	14,4	·	−33,9	−5,7	39,6	−16,2	−9,4	−6,0	31,6	−13,2	−1,2	14,3	0,0	−25,1	−24,3	30,4	19,0	−22,9	−31,7	59,5	−4,9	−23,3	−57,9	−2,0	83,2	−34,8	−43,2	10,1	68,0	−52,4	−43,4	−18,5	114,2	−59,2	−64,5

Crédito tributário reconhecido6.01.02.11	·	·	0,0	·	·	·	0,0	−17,8	−1,1	−1,7	2,8	·	0,0	−6,7	6,7	·	0,0	−12,2	12,2	·	0,0	−7,1	7,1	·	·	−24,4	−11,1	·	·	−42,4	−22,2	·	·	−34,5	−17,5	·	·	·	−16,2	·	·	−96,7	17,8	·	·	−21,2	−78,7	·	·	−11,7	−120,0	·	·	0,0	−118,1	·	·	0,0	−172,8	·	·	0,0

Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro pago6.01.02.12	·	·	·	·	·	·	−3,4	−3,4	−2,2	−3,9	−13,7	·	−3,8	·	−14,5	·	0,3	·	−27,5	·	0,0	·	−8,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Outros Passivos6.01.02.13	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,2	−3,4	−0,5	5,5	·	−6,2	6,2	−16,1	·	2,0	−2,0	−22,4	·	0,0	0,0	−31,3	·	0,0	0,0	−17,0	·	0,0	0,0	−60,9	·	·	0,0	−26,7	·	·	0,0	−20,1	·	·	0,0	−53,5	·	·	0,0	−28,6	·	·	0,0	−130,8	·	·	0,0	−137,1	·	·	0,0	−171,9	·	·

Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−45,1	−0,9	0,9	0,0	−36,4	−0,9	0,9	0,0	−40,3	−1,1	1,1	0,0	−13,9	0,0	0,0	0,0	−47,6	0,0	0,0	0,0	−80,8	0,0	0,0	0,0	−69,9	0,0	0,0	0,0	−47,4	0,0	0,0	0,0	−117,6	0,0	0,0	0,0	−155,2	0,0	0,0	0,0	−172,5	0,0	0,0	0,0	−174,2	0,0	0,0	0,0	−238,7	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−11,4	−20,6	−26,9	−59,9	−20,2	−24,3	−32,6	−47,3	−13,6	−26,2	−26,2	−53,1	−3,8	−27,9	−26,3	−63,1	−24,2	−26,4	−35,5	−31,9	−11,4	−20,1	−21,6	−39,4	−13,2	36,3	−21,5	−49,3	−26,5	19,0	−30,7	−61,0	−38,0	38,4	−42,6	−44,4	−28,3	52,6	−27,0	−87,3	−51,4	42,6	−72,5	−79,3	−56,7	111,1	−40,9	−54,9	−120,3	87,7	−39,2	−148,2	−37,9	39,7	14,5	−102,6	−28,8	−229,9	−31,2	−305,3	−20,6	−16,5

Aquisição de títulos e valores mobiliários6.02.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	−96,2	−5,3	101,5	0,0	−15,5	−22,4	38,0	0,0	−20,0	−13,7	−203,8	237,5	0,0	−10,8

Adições ao imobilizado6.02.02	−12,9	−20,6	33,6	−120,1	−20,2	−24,6	44,9	−124,2	−13,3	−26,2	39,5	−115,4	−21,4	−26,3	47,7	−131,6	−22,1	−23,9	46,0	−100,5	−13,2	−23,3	36,6	−94,0	−11,8	−15,7	−15,5	−40,1	−12,4	−12,8	−24,6	−31,7	−15,8	−15,8	−19,4	−35,6	−4,9	−3,6	−8,7	−49,5	−17,8	−11,2	−15,2	−42,1	−14,8	−22,1	−16,0	−43,4	−11,3	−13,0	−15,4	−38,4	−21,9	−18,0	−26,3	−51,0	−34,8	−29,5	−33,0	−55,3	−30,0	−17,3

Adições ao intangível6.02.03	−0,2	−0,2	−59,7	58,5	−0,2	−0,4	−76,8	75,4	−0,4	−0,2	−64,6	60,6	−3,9	−2,0	−65,4	59,5	−2,2	−2,7	−65,7	47,4	−1,6	−2,2	−54,0	47,2	−1,4	−1,8	−2,3	−2,6	−2,2	−1,6	−1,5	−3,9	−1,4	−2,1	−2,3	−1,1	−0,0	0,0	−0,2	−0,1	−0,1	−0,2	−0,2	−0,4	0,0	−0,1	−0,1	−0,2	−0,0	−0,1	−0,4	−1,1	−0,0	−0,0	−0,2	−0,4	−0,0	−0,0	−0,4	−0,2	0,0	−0,1

Recebimento por vendas de ativo imobilizado6.02.04	1,8	0,2	−2,9	3,9	0,3	0,7	−2,2	3,1	0,2	0,2	−1,6	2,1	21,5	0,4	−30,7	31,0	0,1	0,2	−19,0	22,4	3,4	5,5	−15,1	18,5	0,1	5,4	0,3	0,3	0,1	0,2	10,3	0,3	0,0	0,4	0,0	2,5	0,3	0,2	1,8	0,2	0,0	0,6	0,8	0,4	0,0	0,2	0,1	0,0	1,7	0,8	−0,0	−0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Liquidação de títulos e valores mobilliários6.02.05	·	·	2,1	·	·	·	1,5	·	·	·	0,5	·	·	·	22,0	·	·	·	3,2	−3,2	·	·	11,1	−11,1	0,0	−345,4	−60,0	405,3	−120,7	−78,0	−66,5	265,2	·	−319,2	−108,4	427,6	·	·	−467,1	467,1	·	·	−927,3	927,3	·	·	−877,9	877,9	·	17,2	−371,7	354,5	20,7	33,5	−447,0	392,9	32,1	17,1	−237,4	188,1	10,0	11,5

Caixa despendido na aquisição de controladas - MAHLE Compressores e MAHLE Thermal6.02.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,0	2,0	·	·	0,0	0,0	0,0	395,3	55,9	−451,2	108,6	111,1	51,6	−271,2	·	354,3	87,4	−441,8	·	·	479,7	−479,7	·	·	889,1	−888,8	·	·	944,1	−944,1	·	·	425,2	−425,2	·	·	419,9	−419,8	·	−237,5	450,1	−201,2	−1,6	1,6

Empréstimos concedidos a Partes relacionadas6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−1,5	0,0	−484,4	0,0	0,0	0,0	−393,2	−210,9	·	0,0	−570,6	−212,2	−155,8	368,0	−692,3	−360,1	−236,6	596,7	−1.388,4	−365,3	−291,7	657,0	−1.121,3	−200,8	−116,4	317,3	−451,8	−183,2	−116,6	299,9	−504,1	−127,8	−60,3	188,1	−188,1	0,0	0,0

Liquidação de Empréstimos de Partes relacionadas6.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	190,1	·	·	·	188,6	211,8	·	·	326,6	290,1	−616,4	1.312,7	323,5	424,7	−748,2	1.176,2	186,4	204,6	−391,0	495,8	162,1	163,4	−325,5	517,9	121,7	90,8	−209,6	209,6	0,0	0,0

Dividendos e juros sobre o capital próprio líquidos, recebidos de controlada e coligada6.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−149,2	149,2	·	·	−71,5	71,5	·	2,9	−73,3	70,4	1,0	0,1

Caixa despendido na aquisição de coligada - Arco Climatização S.A.6.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	44,6	−280,0	·	·	127,2	−204,7	·	·	87,8	−158,9	·	−1,6

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−8,7	133,7	−37,7	−259,9	−84,4	−99,1	−31,7	−213,9	117,9	−156,3	−31,2	−123,6	−11,5	−112,5	50,3	−76,2	−4,9	−56,1	−45,2	−268,1	−61,3	42,8	−42,5	19,0	12,0	−23,0	−105,3	−272,4	4,4	−49,9	32,9	−116,2	48,0	−170,2	0,3	−72,0	275,0	−167,1	−9,0	−77,6	−325,2	−145,8	14,7	21,3	−14,1	−359,2	−12,6	−25,6	−103,0	−391,9	−31,8	−223,4	−8,0	−217,4	−31,5	−143,3	−1,2	47,7	121,9	18,9	−87,0	−196,5

Ingressos de financiamento6.03.01	16,5	170,3	38,8	25,7	24,3	56,9	202,2	11,6	436,8	87,5	79,6	41,9	75,5	85,3	169,8	293,1	58,2	75,2	207,8	137,8	161,7	196,9	72,3	27,0	52,0	−0,9	90,8	0,2	13,5	106,5	124,9	12,4	95,5	132,1	59,5	41,5	344,5	8,2	0,0	0,0	0,0	55,5	24,5	43,4	0,0	289,3	1,2	2,2	5,3	98,8	1,2	401,4	12,5	236,5	81,5	58,7	14,2	335,1	134,0	111,0	49,3	333,8

Amortizações de principal de financiamentos6.03.02	−15,7	−26,3	−62,2	−93,8	−92,9	−124,8	−182,4	−124,2	−309,7	−168,2	−83,6	−74,6	−78,7	−84,3	−124,3	−231,3	−55,4	−54,2	−216,8	−282,9	−210,3	−92,1	−73,6	−3,9	−29,4	−13,0	−134,5	−251,7	−7,0	−7,0	−80,7	−52,6	−43,0	−70,8	−76,1	−35,3	−64,0	−159,7	−7,1	−59,0	−302,6	−87,0	−7,1	−7,8	−9,2	−114,3	−9,2	−10,4	−9,6	−43,2	−10,8	−11,9	−14,3	−190,8	−104,7	−95,3	−8,8	−1,8	−4,2	−2,4	−73,6	−234,9

Amortizações de juros de financiamentos6.03.03	−7,7	−10,0	−11,0	−13,4	−9,5	−11,2	−11,0	−8,7	−9,1	−9,9	−10,5	−9,8	−8,2	−7,9	−8,9	−9,7	−7,7	−9,2	−10,9	−9,5	−12,7	−6,4	−10,3	−10,0	−10,6	−10,6	−10,6	−6,5	−2,1	−2,1	−2,2	−2,4	−2,8	−25,3	18,6	−3,0	−2,6	−2,8	−2,2	−5,5	−20,0	−1,9	−1,6	−1,7	−1,8	−1,7	−1,6	−1,5	−1,4	−7,2	−2,4	−1,1	−1,2	−17,4	−3,7	−25,4	−1,1	−12,0	−12,9	−15,3	−32,9	−17,8

Pagamento de principal e juros - Arrendamento6.03.04	−0,1	−0,0	2,8	−2,6	−0,7	−0,3	−2,0	3,1	·	·	·	·	·	·	34,3	−34,3	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	−1,5	−0,0	111,1	9,9	−121,0	−1,6	1,6	0,0	0,0	−2,8	−2,6	5,4	0,0	−3,2	−3,2	6,4	0,0	−3,1	−3,2	6,3	0,0	−4,7	−4,3	8,9	0,0	−4,3	−4,6	8,9	0,0	−5,5	−5,4	10,9	0,0	−6,7	−6,4

Valor patrimonial referente à venda de participação de controladas6.03.05	−2,0	0,0	−5,1	7,9	−5,6	−19,6	−38,6	·	−0,0	−65,7	−16,7	86,2	−0,0	−105,6	−20,6	126,2	0,0	−67,9	−25,3	93,2	−0,0	−55,5	−30,9	86,5	·	0,0	−50,9	50,9	·	−156,3	−0,0	156,3	·	−204,6	−0,0	204,6	·	·	−10,4	10,4	·	·	−108,5	108,5	·	·	−529,4	529,4	·	·	−544,2	544,2	·	·	−241,9	241,9	·	·	−280,7	280,7	·	·

Participação dos acionistas não controladores nos dividendos e JCP6.03.06	0,3	−0,2	−0,9	−1,3	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·

Obtenção de empréstimos de Partes relacionadas6.03.07	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	34,3	·	·	0,0	9,8	·	·	0,0	5,9	·	·	·	·	·	−102,0	−19,0	241,1	0,0	−3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,6	−339,0	348,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,4	−258,5	517,9	107,5	152,6

Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−229,9	−0,0	·	0,0	−276,1	−0,1	−10,3	13,3	−23,9	0,7	−109,1	110,7	−120,1	−0,0	−529,3	529,4	−543,7	−92,7	−451,5	544,2	−1.344,6	−0,8	−240,9	241,8	−318,3	0,0	−280,7	280,7	−366,9	0,0	−299,9

Pagamento de empréstimos de Partes relacionadas6.03.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	−4,9	4,9	0,0	0,0	−8,0	8,0	0,0	0,0	−9,7	9,7	0,0	0,0	−9,3	9,3	0,0	−149,1	136,0	−161,5	0,0	0,0	−13,3	13,3	0,0	−76,9	59,8	−289,6	−130,7	−123,8

Pagamento de principal e juros - arrendamentos6.03.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	174,2	−191,0	·	·	0,0	−18,2	·	·	192,9	−216,4	·	·

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	1,9	−0,9	1,7	2,7	1,3	−2,2	8,7	1,8	2,4	−1,2	−0,7	1,9	3,0	5,6	−1,5	21,6	−6,7	−4,9	−4,7	0,9	−1,2	0,0	3,1	−1,9	1,3	−0,7	2,4	2,1	−2,0	2,5	−0,4	2,0	−0,8	0,6	24,3	1,0	−8,4	4,7	−17,3	4,4	−0,9	−26,9	3,8	−8,2	12,5	−28,2	−4,1	−3,8	−11,3	−0,2	3,7	−2,0	8,3	−6,2	−2,2	−3,9	6,0	−15,4	−8,8

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	34,8	195,9	38,4	−242,6	−64,1	−39,9	77,5	−179,5	167,0	−55,0	29,5	−57,7	62,0	−50,8	115,1	−59,9	60,6	−3,1	2,3	−195,0	−37,2	46,2	44,3	51,0	31,1	96,8	12,4	−227,7	−7,4	9,5	25,7	−99,2	73,2	−65,8	99,6	−35,8	319,6	−39,2	97,5	61,1	−272,3	−88,9	48,3	66,2	−0,0	−182,8	106,2	143,0	−92,2	−130,1	171,5	−176,2	56,6	−18,5	131,9	−78,4	−19,4	−107,5	384,0	86,4	−117,5	−29,2

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	315,8	0,0	0,0	0,0	342,2	0,0	0,0	0,0	137,1	0,0	0,0	0,0	220,9	0,0	0,0	0,0	287,3	0,0	0,0	0,0	152,1	0,0	0,0	0,0	256,4	0,0	0,0	0,0	169,1	0,0	0,0	0,0	97,6	0,0	0,0	0,0	168,8	0,0	0,0	0,0	607,8	0,0	0,0	0,0	361,1	0,0	0,0	0,0	427,4	0,0	0,0	0,0	200,3	0,0	0,0	0,0	291,8	0,0	0,0	0,0	635,3	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	350,6	195,9	38,4	−242,6	278,1	−39,9	77,5	−179,5	304,1	−55,0	29,5	−57,7	282,8	−50,8	115,1	−59,9	347,9	−3,1	2,3	−195,0	114,9	46,2	44,3	51,0	287,6	96,8	12,4	−227,7	161,7	9,5	25,7	−99,2	170,8	−65,8	99,6	−35,8	488,4	−39,2	97,5	61,1	335,5	−88,9	48,3	66,2	361,0	−182,8	106,2	143,0	335,2	−130,1	171,5	−176,2	256,9	−18,5	131,9	−78,4	272,4	−107,5	384,0	86,4	517,8	−29,2