Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 025038
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 134,0 | 600,9 | 291,8 | 244,5 | 172,1 | 141,8 | 635,1 | 180,1 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 351,9 |
| 310,1 |
| 319,7 |
| 166,9 |
| 188,8 |
| 173,2 |
| 132,2 |
| 128,5 |
| Lucro do exercício | 96,0 | 45,5 | 54,1 | −84,9 | −74,5 | −113,0 | −192,5 | −197,7 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 126,0 | 126,8 | 128,5 | 134,4 | 136,4 | 138,2 | 139,1 | 140,2 |
|---|
| Reversão créditos fiscais depreciação e amortização | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,3 |
|---|
| Créditos fiscais passivo de arrendamento | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,7 |
|---|
| Perda estimada por créditos de liquidação duvidosa | 39,3 | 44,3 | 35,9 | 23,7 | 20,9 | 33,6 | 42,8 | 38,0 |
|---|
| Perda de investimentos | 0,0 | 0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,0 | −0,0 |
|---|
| Ganho na venda e/ou custo de ativo Imobilizado e intangível baixados | −0,8 | −0,6 | −1,0 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
|---|
| Encargos financeiros sobre contas a pagar por aquisição de investimento | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 0,6 | 0,2 |
|---|
| Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos | 54,2 | 56,1 | 59,7 | 71,0 | 74,4 | 78,2 | 86,8 | 89,0 |
|---|
| Ajuste a valor presente passivo de arrendamentos | 43,3 | 44,4 | 44,6 | 46,6 | 47,7 | 48,8 | 48,4 | 46,8 |
|---|
| Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis | −4,3 | −6,0 | −5,9 | −6,9 | 2,8 | 1,5 | 3,7 | 0,5 |
|---|
| Perda estimada em estoques | 1,9 | 2,3 | 2,1 | −0,8 | −0,7 | −0,5 | 0,1 | −0,2 |
|---|
| Apropriação de receita diferida | −0,3 | −0,4 | −0,4 | −5,4 | −9,0 | −9,2 | −4,8 | −1,4 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | −19,1 | −17,6 | −10,5 | −23,2 | −19,7 | −14,1 | −0,4 | 4,2 |
|---|
| Equivalência patrimonial | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Plano de opção de compra de ações | 8,2 | 7,5 | 5,3 | 2,8 | 1,5 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −217,8 | 290,8 | −27,9 | 77,7 | −16,6 | −31,4 | 502,9 | 51,6 |
|---|
| Contas a receber de clientes e partes relacionadas | −216,6 | −218,2 | −225,1 | −238,2 | −188,0 | −214,6 | −201,9 | −200,0 |
|---|
| Estoques | −8,8 | −10,4 | −23,7 | −27,2 | −39,9 | −27,0 | −11,2 | 23,6 |
|---|
| Quotas subordinadas FIDC Verdecard | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Créditos diversos | −182,4 | −147,3 | −129,8 | 81,9 | 62,6 | 71,8 | 94,8 | 87,8 |
|---|
| Fornecedores e fornecedores - convênio | 17,2 | 50,8 | 60,9 | 10,8 | −22,5 | −61,4 | 1,0 | −7,5 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | 24,1 | 43,3 | 13,9 | 3,2 | −23,2 | 5,2 | 4,3 | 11,8 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −8,8 | −16,5 | −12,5 | −11,6 | −4,2 | −7,5 | −6,7 | −10,2 |
|---|
| Outras obrigações e contas a pagar | −18,0 | 30,6 | 4,2 | 28,5 | −7,3 | 3,1 | −25,3 | −64,6 |
|---|
| Quotas seniores FIDC Verdecard | 105,3 | 495,0 | 200,8 | 120,6 | 72,9 | 60,9 | 499,5 | 88,2 |
|---|
| Obrigações com conveniadas | 70,2 | 63,5 | 83,3 | 109,7 | 133,1 | 138,1 | 148,3 | 122,4 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −69,6 | −151,9 | −114,3 | −103,2 | −27,5 | −28,7 | −45,7 | −166,1 |
|---|
| Aplicações financeiras | −24,9 | −106,0 | −63,1 | −53,4 | 23,2 | 18,8 | −3,5 | −126,9 |
|---|
| Aquisição de imobilizado | −38,1 | −38,8 | −42,2 | −40,4 | −41,7 | −39,7 | −33,4 | −28,1 |
|---|
| Recebimento pela venda de imobilizado e intangível | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Adições ao intangível | −8,7 | −9,4 | −11,3 | −10,0 | −9,5 | −8,2 | −8,8 | −11,2 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −41,3 | 39,0 | 26,2 | −218,4 | −297,0 | −216,1 | −150,4 | −164,0 |
|---|
| Captação de aquisição plano de opção de compra de ações | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Resgate de ações | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Captação de financiamentos - terceiros | 200,0 | 311,8 | 313,0 | 111,9 | 45,1 | 224,4 | 441,6 | 396,6 |
|---|
| Pagamento de juros sobre financiamentos e mútuos | −66,4 | −59,2 | −62,2 | −67,4 | −69,7 | −73,8 | −85,0 | −88,5 |
|---|
| Pagamento do valor principal de financiamentos | −60,4 | −98,2 | −107,9 | −141,4 | −148,2 | −240,5 | −375,6 | −339,4 |
|---|
| Pagamento de passivo de arrendamentos | −117,1 | −118,1 | −119,4 | −123,7 | −126,3 | −128,4 | −131,4 | −132,8 |
|---|
| Recebimentos de recursos de partes relacionadas | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Pagamento de juros de passivo de arrendamentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Integralização de capital | · | 31,6 | 31,6 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | · | −29,0 | −29,0 | −21,6 | −21,6 | −21,6 | 0,0 | 0,0 |
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| Gastos com emissão de ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 23,2 | 488,0 | 203,6 | −77,1 | −152,4 | −103,0 | 439,1 | −150,1 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 421,4 | 421,4 | 421,4 | 489,9 | 489,9 | 489,9 | 438,3 | 438,3 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 444,6 | 909,3 | 625,0 | 412,8 | 337,5 | 386,9 | 877,3 | 288,2 |
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