Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 025038
| Conta | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | −11,3 | −25,6 | −193,8 | 97,1 | 286,6 | 46,4 | −116,0 | −30,8 | 249,8 | 63,4 | −148,4 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 436,1 |
| −59,3 |
| 95,3 |
| −227,5 |
| 363,7 |
| −89,6 |
| 111,9 |
| 249,2 |
| −91,4 |
| Caixa Gerado nas Operações | 70,4 | 74,1 | 60,0 | 44,7 | 51,6 | 50,2 | 32,8 | 49,3 | 43,2 | 122,0 | 137,3 | 7,6 | 52,8 | 60,5 | 46,0 | 29,5 | 37,3 | 36,0 | 29,5 | 25,8 |
|---|
| Lucro do exercício | 15,6 | 25,1 | −10,3 | −4,4 | −7,6 | 3,6 | −22,4 | −5,9 | −12,3 | 60,2 | 53,9 | −56,4 | −3,7 | 6,3 | −31,1 | −46,0 | −42,1 | −42,7 | −61,7 | −51,2 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 21,6 | 22,7 | 24,0 | 26,0 | 27,3 | 29,1 | 30,1 | 31,8 | 31,5 | 31,6 | 31,1 | 32,6 | 33,2 | 34,4 | 34,3 | 34,6 | 34,9 | 34,5 | 35,0 | 35,8 |
|---|
| Reversão créditos fiscais depreciação e amortização | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
|---|
| Créditos fiscais passivo de arrendamento | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
|---|
| Perda estimada por créditos de liquidação duvidosa | 12,7 | 8,4 | 25,7 | −1,7 | 7,2 | 0,2 | 5,6 | 8,9 | 3,5 | 9,3 | 17,7 | 14,0 | −5,0 | 1,5 | 13,1 | 11,2 | 7,7 | 5,3 | 18,6 | 6,4 |
|---|
| Perda de investimentos | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ganho na venda e/ou custo de ativo Imobilizado e intangível baixados | 0,0 | −2,2 | 0,0 | −0,1 | −0,3 | −0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | −1,8 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | −0,1 | 0,3 | 0,0 | −0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
|---|
| Encargos financeiros sobre contas a pagar por aquisição de investimento | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | −0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos | 6,4 | 7,3 | 10,4 | 13,5 | 14,2 | 11,2 | 15,7 | 14,5 | 14,5 | 9,4 | 15,8 | 16,4 | 18,1 | 17,7 | 18,8 | 19,8 | 21,9 | 21,9 | 23,1 | 22,0 |
|---|
| Ajuste a valor presente passivo de arrendamentos | 8,7 | 8,9 | 9,3 | 10,2 | 10,9 | 11,3 | 12,7 | 10,6 | 11,1 | 10,8 | 10,8 | 11,6 | 11,4 | 12,0 | 11,6 | 12,7 | 12,5 | 11,6 | 11,5 | 11,1 |
|---|
| Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis | 0,8 | 0,6 | −0,3 | −0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | −5,6 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | −7,2 | 0,7 | 0,5 | −0,9 | 2,5 | −0,6 | 1,1 | 0,7 | −0,7 |
|---|
| Perda estimada em estoques | 0,0 | 0,4 | −0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | −0,2 | −0,1 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | −1,3 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 1,9 | −2,6 | 0,1 |
|---|
| Apropriação de receita diferida | −0,4 | −0,3 | −0,0 | −0,0 | −0,0 | −7,9 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,3 | −4,9 | −3,8 | −0,3 | −0,3 | −0,4 | −0,4 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | 0,6 | −0,9 | −3,3 | −3,3 | −5,5 | −2,5 | −12,9 | −9,3 | −12,2 | −0,9 | 3,3 | −7,8 | −5,0 | −12,7 | 2,4 | −4,4 | 0,7 | 0,5 | 2,7 | 0,3 |
|---|
| Equivalência patrimonial | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Plano de opção de compra de ações | 3,0 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −81,7 | −99,7 | −253,9 | 52,3 | 235,1 | −3,7 | −148,8 | −80,1 | 206,6 | −58,6 | −285,7 | 428,5 | −112,1 | 34,8 | −273,5 | 334,2 | −126,9 | 75,9 | 219,7 | −117,2 |
|---|
| Contas a receber de clientes e partes relacionadas | −76,9 | −81,3 | −31,9 | 24,7 | −60,8 | −82,5 | −36,4 | −36,7 | −57,6 | −46,2 | −76,2 | −38,3 | −64,4 | −39,9 | −95,6 | 12,0 | −91,0 | −101,1 | −21,7 | 13,8 |
|---|
| Estoques | −67,1 | −38,5 | −41,2 | 9,0 | 28,6 | −10,4 | −2,4 | −22,0 | −0,0 | 19,7 | −6,5 | −23,6 | −13,3 | 0,0 | 9,7 | −36,4 | −0,3 | 6,7 | 18,8 | −1,6 |
|---|
| Cotas subordinadas FIDC Verdecard | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Créditos diversos | −77,6 | −41,2 | 87,1 | −2,5 | −20,4 | −6,5 | 21,7 | −9,5 | 12,4 | −92,8 | −92,5 | 25,5 | 30,0 | 8,7 | 17,6 | 6,3 | 39,2 | 38,0 | 11,3 | −0,7 |
|---|
| Fornecedores e fornecedores - convênio | 79,3 | 88,5 | −230,5 | 38,7 | 14,6 | 93,9 | −100,0 | 9,6 | −4,4 | 90,7 | −78,7 | 43,2 | 5,7 | 103,9 | −142,0 | 9,8 | −33,2 | 161,4 | −137,1 | 1,4 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | 4,5 | 5,1 | −2,8 | −0,8 | −2,1 | 7,0 | −3,9 | 2,6 | 3,8 | 24,8 | −7,1 | 21,8 | −25,6 | 9,5 | −2,5 | −4,6 | 2,8 | 5,4 | 0,8 | 2,9 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −3,4 | −1,6 | −0,2 | −0,4 | −1,3 | −0,5 | −1,3 | −1,2 | −4,2 | −2,7 | −0,8 | −8,8 | −0,2 | −1,5 | −1,1 | −1,4 | −3,5 | 0,0 | −1,7 | −5,0 |
|---|
| Outras obrigações e contas a pagar | 69,9 | −22,9 | −5,4 | 8,3 | 10,7 | 4,7 | 8,6 | 0,6 | 19,1 | −29,6 | −8,2 | 49,3 | −7,3 | −0,2 | −13,3 | 13,4 | 3,1 | −36,8 | −5,0 | −25,9 |
|---|
| Quotas seniores FIDC Verdecard | −22,8 | −25,3 | −25,6 | −30,1 | 259,8 | −37,9 | −37,9 | −35,9 | 222,3 | −53,3 | −27,8 | 353,8 | −71,9 | −81,5 | −79,7 | 306,1 | −83,9 | −84,1 | 361,4 | −105,2 |
|---|
| Obrigações com conveniadas | 12,3 | 17,6 | −3,5 | 5,4 | 5,9 | 28,4 | 2,9 | 12,4 | 15,2 | 30,6 | 12,0 | 5,7 | 35,0 | 35,7 | 33,3 | 29,1 | 40,0 | 86,3 | −7,0 | 3,1 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −35,8 | −22,0 | 2,6 | −20,5 | −21,6 | −16,1 | −18,5 | 8,7 | −55,1 | −14,6 | −8,5 | −73,7 | −17,5 | −2,1 | −10,0 | 2,0 | −18,7 | −20,0 | −9,1 | −118,4 |
|---|
| Aplicações financeiras | −10,6 | −2,0 | 17,6 | −2,8 | −7,7 | 2,4 | −7,7 | 20,0 | −44,0 | −3,0 | 2,1 | −61,1 | −1,1 | 7,2 | 1,6 | 15,6 | −5,5 | −10,1 | −3,5 | −107,8 |
|---|
| Aquisição de imobilizado | −22,3 | −19,7 | −12,4 | −14,3 | −12,6 | −14,5 | −8,0 | −9,7 | −9,5 | −11,5 | −7,4 | −10,4 | −12,9 | −7,7 | −9,4 | −11,7 | −10,9 | −7,1 | −3,7 | −6,4 |
|---|
| Recebimento pela venda de imobilizado e intangível | 0,0 | 2,4 | · | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | −0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Adições ao intangível | −2,9 | −2,7 | −2,6 | −3,5 | −1,7 | −4,2 | −2,8 | −1,6 | −1,7 | −2,3 | −3,1 | −2,3 | −3,6 | −1,6 | −2,4 | −1,8 | −2,3 | −2,8 | −1,9 | −4,2 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −61,2 | −61,8 | 91,2 | −90,5 | −66,6 | 45,6 | −59,4 | −57,6 | −59,2 | 93,9 | −18,4 | 22,7 | −72,0 | −85,7 | −83,4 | −55,9 | 8,9 | −33,0 | −70,3 | −69,5 |
|---|
| Captação de aquisição plano de opção de compra de ações | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Resgate de ações | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Captação de financiamentos - terceiros | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 50,0 | 111,8 | 1,2 | −1,1 | 0,0 | 45,0 | 180,5 | 216,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de juros sobre financiamentos e mútuos | −12,1 | −6,2 | −6,0 | −15,7 | −7,2 | −13,8 | −14,3 | −23,6 | −13,9 | −13,3 | −15,6 | −16,4 | −16,9 | −16,5 | −17,6 | −18,7 | −20,9 | −23,5 | −21,9 | −22,2 |
|---|
| Pagamento do valor principal de financiamentos | −27,9 | −32,9 | −28,5 | −27,6 | −32,4 | −23,0 | −16,1 | −5,0 | −16,1 | −13,6 | −25,8 | −42,8 | −25,8 | −36,8 | −36,0 | −49,6 | −118,1 | −192,8 | −15,1 | −13,4 |
|---|
| Pagamento de passivo de arrendamentos | −12,6 | −13,8 | −15,0 | −35,3 | −27,0 | −28,4 | −29,1 | −29,0 | −29,2 | −29,2 | −29,7 | −30,0 | −30,6 | −31,2 | −32,0 | −32,6 | −32,6 | −32,8 | −33,4 | −33,9 |
|---|
| Recebimentos de recursos de partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Pagamento de juros de passivo de arrendamentos | −8,7 | −8,9 | −9,3 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Integralização de capital | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | 0,0 | 0,0 | · | −21,3 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −21,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Gastos com emissão de ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −108,3 | −109,4 | −100,1 | −13,9 | 198,5 | 75,9 | −193,9 | −79,7 | 135,5 | 142,6 | −175,2 | 385,1 | −148,9 | 7,6 | −320,9 | 309,8 | −99,5 | 58,9 | 169,8 | −279,3 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 256,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 416,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 421,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 489,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 438,3 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | −108,3 | −109,4 | 156,3 | −13,9 | 198,5 | 75,9 | 222,9 | −79,7 | 135,5 | 142,6 | 246,1 | 385,1 | −148,9 | 7,6 | 169,0 | 309,8 | −99,5 | 58,9 | 608,1 | −279,3 |
|---|