Lojas Renner · Financeiro · Atlas

Lojas Renner · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	363,2	416,4	314,5	480,5	463,8	322,7	647,5	443,9	602,0

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	471,4	480,3	484,6	739,4	801,7	855,1	894,9	962,7	1.013,6	1.116,4	1.186,4	1.210,9	1.226,0	1.252,4	1.241,9	1.287,7	1.291,6	1.289,5	1.357,9	1.310,4	1.384,3	1.592,2	1.754,1	1.792,3	1.814,6	1.060,1	861,9	501,0	1.200,0	1.460,5	2.053,6	2.417,4	2.615,7	2.789,7	2.591,4	2.452,5	2.583,6	2.668,3	2.794,2	2.653,2	2.762,3	2.736,6	2.917,1	2.980,4

Lucro líquido do período6.01.01.01	325,1	315,0	326,8	341,3	335,8	338,9	436,7	457,2	468,9	493,7	533,4	546,0	571,2	587,8	576,7	626,5	645,3	700,7	777,1	858,3	912,2	1.070,3	1.030,7	1.025,8	947,9	1.527,5	1.255,4	938,1	316,5	571,3	972,4	1.139,8	1.225,7	1.146,8	1.016,2	931,2	1.068,7	1.154,0	1.236,4	1.278,5	1.368,0	1.392,1	1.493,8	1.493,9

Depreciações e amortizações6.01.01.02	99,3	106,9	115,4	135,2	144,0	152,3	167,9	178,2	189,6	213,0	224,0	236,4	260,5	272,7	281,8	295,4	296,4	298,3	291,9	285,8	281,8	366,8	457,6	550,1	635,5	625,0	629,1	656,2	689,4	714,7	778,5	808,7	826,9	863,1	858,2	869,4	916,5	954,6	974,4	984,8	1.012,7	1.028,8	1.053,6	1.047,5

Juros e custos de estruturação sobre empréstimos, financiamentos e arrendamento6.01.01.05	12,9	20,9	12,1	72,4	80,2	101,7	95,8	111,5	122,0	135,9	144,4	150,2	150,8	150,7	149,8	145,0	138,9	129,6	104,0	91,1	86,6	85,3	101,8	106,8	138,8	165,7	198,4	248,8	265,5	299,2	418,4	477,1	525,9	486,8	440,1	392,4	369,7	348,6	325,6	289,1	276,4	261,8	236,6	239,7

Juros de financiamentos de serviços operacionais6.01.01.06	17,4	15,9	15,6	16,5	15,9	13,6	11,5	15,2	20,8	28,5	29,1	27,3	27,3	26,4	27,6	28,8	32,3	36,3	39,4	36,4	36,3	−8,5	·	−26,2	2,6	·	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultado de equivalência patrimonial6.01.01.07	−6,2	0,9	2,6	5,2	6,0	6,2	−0,9	−5,1	−9,1	−20,7	−28,1	−35,6	−49,4	−55,9	−54,4	−52,7	−61,0	−83,5	−126,6	−133,4	−122,8	−145,7	−150,1	−189,1	−148,9	−93,9	24,4	42,1	−9,7	−115,5	−103,2	−62,6	−10,4	132,3	173,8	185,4	110,7	45,5	19,5	−206,7	−244,1	−259,8	−204,0	−145,8

Provisão p/riscos trib, cíveis e trabalhistas6.01.01.08	21,1	19,0	21,4	22,4	23,9	19,0	−15,0	−13,1	−12,0	1,2	−0,8	4,6	14,8	17,5	8,9	2,8	2,2	−9,3	−9,9	−11,4	8,3	−2,7	·	−9,2	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Imposto de renda e contribuição social6.01.01.09	−1,5	−1,8	−15,1	158,7	204,3	236,1	187,8	195,2	200,3	240,3	256,7	249,6	213,1	210,7	199,9	217,6	221,0	230,2	224,2	195,8	190,9	247,9	274,7	277,1	234,2	265,9	174,4	37,1	−35,5	20,6	−15,8	31,0	6,6	81,5	−5,9	−28,6	12,0	85,1	156,3	101,4	109,9	73,8	144,0	165,0

(Reversões) Estimadas em ativos, líquidas6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	2,8	5,4	6,0	7,5	7,8	3,7	−0,9	2,1	2,4	10,2	8,1	7,0	−10,7	−6,0	−9,5	−27,2	−15,3	−31,9	−56,8	−67,7	−29,7	−15,0	−13,8	−26,5	3,2	−10,6	−14,9	12,5	11,4	5,6	22,6	19,5	24,4	108,8	110,6	113,9	68,4	−77,7

Outros ajustes do lucro líquido6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	9,5	19,7	25,6	13,6	17,8	26,6	13,8	13,4	12,5	−8,0	−12,9	−33,3	61,6	·	·	6,9	·	·	61,3	60,6	66,9	86,8	87,7	84,8	82,7	93,3	93,4	75,9	97,6	97,1	83,4	60,9	57,7	97,4	128,9	125,9	124,8	257,8

Exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, líquida dos impostos e honorários6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−108,3	−70,3	−176,5	−6,4	−31,1	−182,3	1,1	−249,0	−94,8	−275,1	−115,0	−191,8	−73,5	−104,0	−35,4	−235,3	−242,5	−75,3	−145,1	−134,7	−344,9	−448,8	−348,0	−151,1	129,7	226,1	106,1	349,5	−266,5	−49,1	−524,6	−297,9	−562,2	−397,5	−309,4	30,0	−89,2	−106,7	−304,4	−158,6	−285,2	−202,2	−98,2	−331,4

Contas a receber de clientes6.01.02.01	−111,3	−113,1	−164,6	−27,2	−67,3	−236,6	−603,5	−131,6	134,0	432,0	−85,2	−200,4	−37,1	−89,3	39,9	−45,3	−45,4	−49,2	−50,1	−12,3	−174,8	−601,4	−629,5	−400,2	327,1	976,6	298,6	339,7	−921,3	−447,6	−900,2	−613,8	−300,7	72,0	21,4	−123,2	−163,0	−1,9	−21,9	−123,3	−307,1	−37,0	−6,8	42,7

Estoques6.01.02.02	−68,9	−130,9	−116,9	−53,0	−56,1	−39,6	−31,9	−20,2	−100,6	−112,2	−109,4	−77,5	47,8	3,5	−12,4	−220,8	−158,7	−150,5	−179,0	−147,4	−192,8	−107,6	−65,4	1,4	−75,4	−341,8	−244,0	−284,3	68,1	−47,9	−222,0	−297,0	−396,1	−274,9	−161,7	−27,3	156,6	56,1	−28,7	−209,5	−57,0	−81,1	−4,7	−165,5

Tributos a recuperar6.01.02.03	−1,2	4,2	−10,6	−1,7	13,6	4,5	−7,2	−34,7	13,2	39,1	46,3	12,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−38,7	−17,8	−15,6	−29,4	23,4	196,3	265,6	259,5	192,6	268,0	221,9	206,5	179,4	244,8	−6,9	−155,2	−189,3	87,3	112,0	2,0	−171,0	−133,2

Outros ativos6.01.02.04	−16,1	−35,8	−35,5	−27,3	−22,6	−4,2	23,2	25,9	−27,2	−81,3	−93,1	−41,5	−39,0	−20,4	−18,9	−33,8	−45,9	−39,0	−5,1	−6,7	−37,8	−3,7	−45,1	21,6	−5,3	65,1	15,8	25,8	−55,1	−146,2	−167,1	−150,4	−86,7	−63,5	7,6	37,4	101,2	80,9	102,9	11,5	27,5	−2,2	−50,5	−62,2

Financiamentos - operações serviços financeiros6.01.02.05	3,4	3,2	−0,7	−1,0	−0,7	−0,5	−0,0	0,0	0,9	1,6	−1,1	−4,7	−5,5	−2,3	0,6	0,3	−0,1	−0,3	0,1	−144,3	−13,4	263,4	566,6	260,0	−107,2	−265,9	−90,2	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Fornecedores6.01.02.06	−11,8	17,2	−42,2	20,1	44,7	105,9	535,6	319,3	5,6	−337,0	−176,3	55,2	−19,0	21,7	−28,4	−28,9	−40,3	−22,2	−19,6	−153,7	−185,1	−99,9	40,5	220,0	79,8	−38,8	161,5	226,1	341,1	304,3	274,0	367,5	15,1	−17,6	−152,7	77,4	35,8	64,4	15,9	28,4	−29,0	14,9	220,8	197,6

Obrigações fiscais6.01.02.07	120,3	157,7	150,9	11,2	38,6	−38,0	−4,6	−438,9	−73,9	−86,7	316,4	15,2	0,0	−20,3	−15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	−35,2	−14,5	−226,2	−148,0	−256,1	−126,0	−173,0	−69,0	−159,7	−53,3	−125,7	3,1	−26,5	−43,2	−134,8	−72,2	−60,7	−89,8	−107,3	−218,2	−111,8	−101,5	−85,4	−99,3	−172,0

Aplicação quotas subordinadas FIDC Lojas Renner6.01.02.08	−105,3	−34,3	6,6	21,9	−14,2	0,0	−35,4	25,8	−182,0	−192,8	−147,4	0,0	−3,9	−2,8	1,9	−32,7	−131,2	−26,6	164,0	127,2	17,9	0,0	·	6,8	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Obrigações sociais e trabalhistas6.01.02.10	−133,4	−101,1	16,0	8,7	4,0	−0,1	53,7	122,7	24,7	−9,1	20,3	17,6	15,8	−111,0	−152,5	11,2	29,9	35,4	18,7	143,4	169,0	176,3	·	23,2	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Obrigações com administradoras de cartões6.01.02.11	61,7	58,7	−64,6	−9,7	−10,4	−23,7	−29,8	−118,3	−4,4	6,2	−11,6	−11,4	12,2	131,5	134,1	−5,7	−10,6	20,9	55,4	29,9	32,7	−37,1	−17,1	−23,4	−11,0	−7,6	−11,9	5,5	6,1	3,8	11,2	5,6	6,0	3,7	2,2	−2,9	−6,1	−6,7	3,9	4,3	4,3	−5,8	−2,6	−1,8

Outras obrigações6.01.02.12	−1,3	1,0	8,1	13,1	19,9	14,0	57,2	64,0	19,0	−12,0	41,9	33,1	−7,8	−72,0	−18,0	−12,0	−9,4	−12,3	6,0	6,0	0,4	−30,1	−56,7	2,7	63,3	40,8	21,9	0,0	82,2	150,6	283,8	148,7	21,5	−152,9	−74,4	−54,6	−92,0	−34,8	31,0	154,5	65,5	−7,6	9,6	−37,5

Outros6.01.03	0,0	6,3	6,3	−252,6	−306,8	−350,1	−248,5	−269,8	−316,8	−336,8	−340,3	−341,6	−354,9	−301,6	−256,3	−262,0	−253,6	−252,5	−214,6	−199,5	−185,4	−189,9	−194,7	−189,7	−263,9	−261,4	−237,1	−13,1	−143,4	−173,9	−267,6	−223,8	−281,4	−346,0	−245,5	−234,9	−140,5	−161,3	−68,3	−37,7	63,3	41,7	68,5	284,1

Pagamento de imposto de renda e contribuição social6.01.03.02	·	·	·	·	·	·	−181,3	−199,1	−220,2	−230,3	−230,8	−251,0	−259,2	−201,3	−196,7	−217,0	−222,7	−223,0	−220,0	−220,0	−160,7	−163,4	−163,4	−188,5	−218,7	−218,7	−189,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−54,8

Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures6.01.03.03	·	·	·	·	·	·	−73,1	−76,7	−102,6	−112,5	−115,5	−96,6	−101,6	−106,2	−149,5	−146,2	−154,2	−110,1	−99,0	−88,8	−92,6	−72,6	−54,8	−29,3	−49,3	−60,3	−65,2	−66,7	−100,2	−123,0	−180,9	−213,8	−266,9	−323,3	−240,7	−230,9	−138,7	−138,7	−96,5	−62,3	−62,3	−32,0	0,0	0,0

Aplicações financeiras6.01.03.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−50,3	−58,1	−94,9	−17,2	−21,7	−25,5	−26,2	−27,9	−28,0	−27,5	−26,2	−27,4	−29,4	−32,9	−38,1	−38,6

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−494,6	−416,4	−408,1	−394,1	−356,9	−404,9	−492,2	−501,7	−510,0	−481,2	−546,9	−584,3	−607,3	−592,2	−526,7	−507,2	−609,1	−644,6	−702,4	−599,1	−595,9	−553,7	−637,4	−733,8	−816,2	−811,2	−781,3	−801,7	−897,8	−954,9	−908,9	−921,8	−1.033,3	−1.491,1	−1.362,1	−1.235,5	−893,8	−869,6	−826,1	−655,7	−651,0	−625,8	−795,1	−764,3

Aquisições de imobilizado e intangível6.02.01	−282,1	−286,3	−312,1	−269,8	−263,9	−299,5	−371,9	−381,2	−378,7	−346,6	−393,7	−423,4	−419,1	−381,2	−316,4	−264,1	−259,7	−285,9	−359,8	−356,1	−365,5	−489,6	−545,9	−649,5	−554,0	−552,7	−523,0	−633,3	−705,0	−688,5	−641,5	−666,6	−735,4	−836,8	−774,3	−759,2	−707,1	−694,5	−641,9	−593,9	−608,0	−616,1	−708,4	−684,3

Aquisições do intangível6.02.02	−49,7	−63,5	−54,2	−61,4	−49,0	−61,5	−54,7	−58,5	−64,0	−80,8	−91,9	−99,9	−128,4	−136,3	−128,8	−114,0	−99,7	−89,1	−90,1	−104,1	−116,0	20,1	·	80,4	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Aporte de capital em subsidiárias6.02.04	·	−66,7	−42,0	−63,0	−44,0	−44,0	−65,8	−62,3	−67,5	−54,0	−61,5	−61,3	−60,2	−75,1	−81,6	−129,3	−254,5	−274,8	−261,9	−143,8	−119,1	−85,1	−146,2	−165,8	−302,5	−298,6	−298,1	−168,6	−193,2	−266,9	−267,8	−255,9	−298,5	−654,3	−587,3	−475,6	−186,7	−175,1	−184,2	−61,8	−43,0	−9,6	−86,7	−80,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	67,1	57,2	44,2	50,5	33,1	145,3	149,4	239,9	−159,4	−83,3	−79,8	−229,5	−226,9	−307,5	−274,0	−177,6	−296,7	−104,9	−317,0	−166,8	−453,0	−484,4	−564,6	−689,5	−199,9	801,5	766,2	994,8	3.359,7	3.631,2	2.609,7	−1.580,2	−2.028,1	−3.666,9	−2.719,2	−2.327,1	−1.755,8	−1.879,9	−2.012,3	−2.194,9	−2.380,7	−2.648,0	−1.967,7	−2.072,8

Aumento do capital social6.03.01	298,2	298,3	298,8	298,9	298,8	0,3	0,0	0,0	0,0	68,2	68,2	82,1	121,7	171,7	169,8	397,2	347,2	672,9	337,8	381,0	57,6	80,6	62,2	64,1	46,1	21,6	6,5	·	3.921,0	3.920,6	·	14,5	27,4	·	34,5	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	3,9

Recompra de ações6.03.02	12,9	24,1	26,8	40,2	39,7	36,7	32,6	22,2	27,8	31,1	48,9	45,4	31,0	32,1	39,8	42,2	55,9	65,7	60,7	5,8	−13,8	−17,0	0,0	0,0	−97,0	−97,0	−97,0	0,0	0,0	0,0	−119,7	−453,9	−453,9	−622,4	−288,2	−288,2	0,0	0,0	0,0	−500,3	−648,0	−860,6	−542,6	−607,9

Captações e amortização de empréstimos e debêntures6.03.03	−12,1	−12,1	−12,1	−12,1	−12,1	−12,1	−12,1	−12,1	−12,1	−9,1	−6,1	−173,8	−179,2	−261,1	−229,4	−335,6	−414,1	−552,2	−450,8	−119,9	157,3	171,9	401,4	401,4	1.444,6	2.036,3	2.186,3	2.635,3	1.643,6	1.493,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−500,0	−500,0	−500,0	−500,0	−500,0	−500,0	0,0

Amortização de empréstimos e debêntures6.03.04	−231,8	−253,0	−18,8	−18,2	226,8	−5,7	−8,8	−8,8	−7,8	·	−14,4	−14,4	·	−238,7	−244,8	·	−32,2	−33,1	−7,5	105,2	−91,1	−331,7	−448,7	−509,1	−847,4	−614,5	−809,0	−1.146,0	−1.642,4	−1.184,2	−500,0	−300,0	−450,0	−1.550,0	−1.250,0	−1.100,0	−500,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·

Aporte de capital em subsidiárias6.02.04	·	−66,7	−42,0	−63,0	−44,0	−44,0	−65,8	−62,3	−67,5	−54,0	−61,5	−61,3	−60,2	−75,1	−81,6	−129,3	−254,5	−274,8	−261,9	−143,8	−119,1	−85,1	−146,2	−165,8	−302,5	−298,6	−298,1	−168,6	−193,2	−266,9	−267,8	−255,9	−298,5	−654,3	−587,3	−475,6	−186,7	−175,1	−184,2	−61,8	−43,0	−9,6	−86,7	−80,0

Contraprestação de arrendamentos a pagar6.03.06	·	·	·	·	·	·	400,7	501,2	501,2	−4,0	−18,2	−18,2	−0,4	169,7	169,4	5,5	5,8	1,4	3,4	−6,1	−30,4	−98,7	−176,2	−235,7	−339,1	−280,5	−256,0	−267,1	−325,0	−368,5	−443,3	−494,4	−537,3	−616,4	−639,8	−652,0	−654,9	−654,0	−656,9	−643,5	−642,0	−653,2	−701,4	−718,3

Juros sobre capital próprio e dividendos pagos6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	−401,0	·	·	·	·	·	·	−4,7	−4,7	−4,7	7,5	−271,8	−271,8	−296,4	−403,4	−410,3	−407,2	−264,4	−264,7	−237,0	−237,6	−230,4	−244,0	−346,3	−614,2	−922,0	−575,7	−307,8	−600,9	−725,9	−855,5	−551,2	−590,7	−638,1	−727,6	−750,7

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−64,3	57,2	−49,5	136,9	140,0	63,1	304,7	182,1	−67,4	−60,0	104,4	−136,3	−36,7	−52,9	149,5	105,6	−110,3	212,3	−21,1	210,3	−194,8	−84,5	9,6	28,2	664,4	1.015,2	715,9	1.030,5	3.252,0	3.913,8	2.962,1	−606,3	−1.289,3	−3.111,8	−2.044,8	−1.315,1	−295,7	−349,2	−416,9	−393,7	−491,3	−697,7	124,7	96,0

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	431,4	431,4	431,4	582,0	582,0	582,0	789,1	789,1	789,1	709,4	709,4	709,4	593,5	593,5	593,5	711,2	711,2	711,2	981,0	981,0	981,0	876,3	876,3	876,3	1.011,9	844,8	844,8	1.594,3	1.761,4	1.761,4	5.216,2	5.216,2	5.216,2	2.640,7	2.640,7	2.640,7	2.323,6	2.323,6	2.323,6	2.311,4	2.311,4	2.311,4	1.424,0	1.424,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	367,1	488,6	381,9	718,9	722,0	645,1	1.093,8	971,2	721,7	649,4	813,8	573,1	556,8	540,6	743,0	816,8	600,9	923,5	959,9	1.191,3	786,2	791,8	885,9	904,5	1.676,2	1.859,9	1.560,6	2.624,8	5.013,4	5.675,2	8.178,4	4.609,9	3.927,0	−471,1	596,0	1.325,6	2.027,9	1.974,4	1.906,7	1.917,7	1.820,1	1.613,7	1.548,7	1.520,0