Lojas Renner · Financeiro · Atlas

Lojas Renner · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−149,3	182,0	179,1	62,4	−21,5	187,2	85,9	194,5	−127,5	233,1	84,4

Clique num número para ver a fonte. J K movem a linha, H L o período, S abre a fonte, Esc fecha.

4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	63,5	151,1	102,1	170,5	55,0	155,5	105,3	425,2	57,5	216,4	157,8	412,7	117,9	295,4	217,3	487,4	167,2	381,5	255,6	550,0	138,1	418,3	243,4	590,1	143,1	436,0	340,0	711,2	273,9	410,9	376,6	808,7	367,1	629,5	486,3	1.069,9	346,4	−159,6	101,3	692,9	−103,2	522,5	574,8	986,1	623,9	1.116,2	851,7	1.273,3	398,2	728,6	522,3	1.208,8	329,2	793,9	622,9	1.110,6	847,6	1.280,0	736,3	1.269,3	693,6	1.036,1

Lucro líquido do período6.01.01.01	47,6	113,5	56,7	119,1	35,7	103,5	68,5	147,7	21,6	98,0	71,6	216,2	50,9	118,5	83,4	218,6	73,2	158,2	96,0	251,5	65,5	174,8	84,9	299,8	67,0	193,6	140,3	331,8	111,4	274,7	194,2	439,8	161,6	235,1	189,3	513,1	10,4	814,8	−82,9	354,0	−147,7	193,1	172,0	415,8	191,6	360,4	257,9	481,8	46,8	229,7	172,9	526,9	139,3	315,0	255,3	487,2	221,0	404,5	279,4	552,6	257,3	404,6

Depreciações e amortizações6.01.01.02	21,5	22,6	24,2	29,4	30,1	30,6	35,1	37,2	39,3	40,6	42,3	45,3	48,3	51,6	55,0	57,8	61,4	63,7	68,2	71,5	73,4	76,9	78,6	82,4	79,1	79,7	82,8	87,5	73,8	76,3	81,3	83,2	180,1	182,8	189,8	177,4	198,5	181,3	206,2	204,9	210,3	221,8	236,0	248,0	246,4	263,0	262,9	268,8	268,7	260,1	276,1	293,5	307,3	310,7	308,3	317,9	316,5	334,6	318,6	321,4	327,7	328,7

Resultado Venda ou Baixa de Ativos imobilizado6.01.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	−1,3	1,1	0,1	1,0	−0,0	1,6	0,1	0,1	0,1	2,1	0,4	1,1	0,2	10,7	0,3	1,0	12,2	8,1	0,5	0,7	3,8	1,3	0,6	2,1	1,3	−4,0	0,0	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Mais valia estoque baixada no exercicio6.01.01.04	0,0	0,3	0,0	0,2	0,8	0,1	0,1	−1,0	0,2	0,2	0,2	−0,7	0,3	0,3	0,3	−0,8	0,3	0,3	0,3	−0,8	0,3	0,3	0,2	−0,7	0,2	0,2	0,2	−0,6	0,0	0,6	0,1	−0,7	0,0	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Juros e custos de estruturação sobre empréstimos, financiamentos e arrendamento6.01.01.05	−0,0	0,1	8,0	−7,8	0,0	3,5	−2,2	51,5	16,6	16,2	21,1	29,5	30,4	31,7	33,3	36,0	43,9	39,4	40,9	31,4	36,7	41,2	37,1	35,9	35,6	34,7	27,1	23,2	21,6	22,0	23,3	15,5	33,3	41,7	30,6	47,6	36,8	74,3	66,7	60,8	75,8	87,3	100,8	123,7	138,2	148,1	150,8	126,3	148,9	149,3	144,6	−26,2	118,1	107,2	99,6	97,7	91,3	85,0	78,8	81,5	82,2	95,0

Juros de financiamentos de serviços operacionais6.01.01.06	4,7	5,5	4,3	3,1	−4,5	12,5	4,0	4,0	4,5	3,4	1,7	3,6	2,9	7,0	7,3	7,7	6,5	7,5	5,5	6,9	7,3	6,7	6,7	6,6	8,8	10,1	10,7	10,0	8,5	7,2	10,6	−26,2	0,0	·	·	·	8,0	9,6	6,4	5,7	6,0	6,2	11,4	17,1	22,9	29,6	40,9	43,7	0,0	0,0	0,0	164,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0

Resultado de Equivalência Patrimonial6.01.01.07	−10,0	1,6	2,1	24,5	4,1	0,8	4,6	−9,5	0,0	0,7	−0,7	0,0	0,0	4,0	−4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Provisão p/ Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas6.01.01.08	14,5	−7,1	10,6	−18,1	0,0	−0,2	−4,0	32,5	0,3	46,6	−46,6	−16,4	1,4	65,8	−62,8	−4,0	2,5	0,4	6,4	5,3	3,4	4,3	−2,4	1,0	1,2	2,5	−12,6	−0,0	3,3	2,2	6,5	−12,0	0,0	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Imposto de renda e contribuição social6.01.01.09	−14,8	14,6	−3,7	8,8	6,5	−14,5	0,5	160,8	6,8	−10,9	80,0	99,4	17,6	−20,5	106,3	133,4	29,4	69,9	33,8	116,7	15,9	70,5	21,8	139,1	12,1	78,7	44,3	136,3	44,7	63,9	46,8	194,6	49,4	91,4	64,6	207,4	−23,3	94,6	−101,1	134,4	−103,9	16,3	17,3	77,0	−30,8	70,8	−57,0	109,6	−88,5	−33,9	−96,5	83,3	−27,4	69,3	24,3	58,1	33,5	107,6	−19,8	135,9	10,1	88,6

Perda (ganho) com derivativo6.01.01.10	·	·	·	·	5,3	−5,3	·	·	−2,2	1,9	−2,3	−1,1	−1,3	1,3	−3,0	−0,7	−4,5	3,5	−1,8	4,7	13,4	0,1	−0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,7	−1,9	−0,8	3,3	0,0	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Variação cambial6.01.01.11	·	·	·	·	−23,1	23,1	·	·	−1,7	−7,0	5,7	0,8	−1,8	−5,4	7,1	−1,8	0,6	−3,3	−0,8	−0,3	0,3	0,3	−0,2	−0,2	0,1	−1,2	0,3	−0,0	−33,9	−3,1	−0,6	37,6	0,0	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Perdas (reversões) estimadas em ativos, líquidas6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	·	·	−9,9	7,9	−7,7	13,6	−11,0	21,3	−17,9	19,8	−15,8	4,2	−4,5	16,5	−17,1	7,2	−4,1	22,9	−15,7	5,0	−5,2	24,6	0,0	11,4	13,9	40,3	−43,6	57,3	−2,5	80,5	122,4	83,4	25,2	−113,7	−133,6	13,1	60,4	93,1	36,7	198,5	168,5	174,8	20,8	63,9	−18,5	78,0	−141,0	−61,7	−78,9	28,9	190,7	277,1	7,2	138,9	17,9	−78,0

Outros ajustes do lucro líquido6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	−18,0	·	−7,6	19,9	−19,8	·	12,0	18,0	−30,6	36,7	11,5	34,9	−61,2	35,1	9,3	−5,7	−45,9	32,0	48,3	96,2	44,3	·	·	·	−13,7	21,2	14,6	43,8	−6,4	18,4	23,0	60,5	20,7	23,5	19,4	34,5	32,8	57,9	27,8	68,3	1,4	59,5	43,7	89,2	−67,0	53,5	14,2	120,9	−5,4	71,3	72,1	39,0	−1,5	197,3

Exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, líquida dos impostos e honorários6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	−1.363,0	0,0	0,0	·	0,0	−16,0	−1,4	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Descontos - arrendamentos a pagar6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−72,9	−42,3	−13,7	−30,8	−38,7	−26,6	−21,6	−13,9	−12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−212,8	30,9	76,9	−108,2	−76,5	31,7	−19,4	−31,3	−116,5	64,8	−29,0	−160,7	26,6	−21,1	−83,8	−110,6	−56,4	−48,3	30,0	−122,8	90,9	−72,3	38,6	−189,7	−65,8	−3,0	−136,4	−172,8	−239,8	−96,7	125,1	−164,7	−30,1	−520,2	248,6	−529,8	−193,7	282,7	216,9	−108,7	256,3	−599,1	105,2	−436,8	−608,9	−444,3	−260,7	−311,7	−290,3	−33,2	560,7	−186,4	236,2	−141,5	153,3	−16,0	−427,2	−595,6	212,9	−161,3	−51,1	−509,0

Contas a receber de clientes6.01.02.01	146,6	−114,4	86,4	−260,3	166,9	−122,9	11,2	−329,2	230,7	−73,0	−12,5	−450,7	245,9	−88,6	20,5	−537,3	321,4	−166,9	81,2	−480,7	455,5	−182,8	170,8	−524,0	379,8	−301,1	90,8	−704,8	431,3	−184,7	80,8	−919,5	463,0	−235,3	5,6	−1.017,0	697,1	726,4	−463,3	−1.055,9	1.258,8	−1.018,4	−250,9	−1.649,0	333,1	−876,2	60,7	−1.205,8	731,9	−428,1	461,6	−918,4	1.158,3	−305,3	238,3	−1.077,4	744,9	−816,6	433,9	−1.190,9	1.016,5	−429,9

Estoques6.01.02.02	−90,7	35,7	−59,0	3,5	−54,6	−11,5	−48,8	57,7	−71,0	−16,9	−37,4	69,4	−65,4	1,6	−109,8	49,3	−70,0	6,8	−88,4	122,2	−9,5	−45,4	−108,3	6,6	−108,1	29,9	−92,3	4,3	−171,3	39,2	−142,6	84,3	−83,2	80,4	−94,9	126,7	−265,6	−182,1	52,0	130,2	−363,0	140,6	−89,7	93,6	−361,7	99,3	−191,6	193,6	−320,9	231,7	−42,3	194,0	−181,6	100,2	−138,3	79,9	−284,5	269,4	−170,9	245,0	−320,9	106,6

Tributos a recuperar6.01.02.03	1,6	−0,4	9,7	−6,1	−4,3	5,0	−5,1	0,2	−1,7	20,3	−14,4	4,2	−17,4	−7,3	33,9	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−61,7	−18,2	13,4	3,0	−32,2	7,6	−23,0	5,2	−52,4	92,1	30,6	98,0	1,0	60,9	62,8	117,0	84,8	−70,5	−34,0	192,7	69,0	18,7	−42,7	−96,2	−97,5	66,1	49,9	−13,7	−52,1	−60,8	25,0	−33,2	18,5

Outros ativos6.01.02.04	12,0	0,2	−2,1	−11,4	−10,2	−14,1	1,1	−11,3	−16,7	−14,8	9,1	−18,8	45,5	−3,7	−39,6	−31,7	−17,8	−18,7	6,0	−20,8	−32,3	−6,3	18,3	−52,6	−3,6	−12,9	37,1	−16,4	−13,6	−1,0	74,5	−48,5	−22,6	−61,2	51,5	5,5	−24,0	19,6	2,6	0,5	−20,7	−84,1	−81,8	0,4	−84,3	−74,6	−56,1	−0,2	10,7	31,0	16,3	64,3	11,4	−31,8	23,0	24,9	−52,3	−14,3	−9,9	−27,1	−63,4	7,7

Financiamentos - operações serviços financeiros6.01.02.05	0,0	−0,6	3,6	0,3	−0,4	−0,1	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	0,0	0,2	−0,1	−0,1	0,9	−0,6	1,6	−2,9	−2,7	0,0	0,0	0,3	0,2	−0,2	−0,1	−0,1	0,1	0,1	0,0	−155,4	104,3	205,2	203,4	−442,2	131,6	−253,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·

Fornecedores6.01.02.06	−136,8	−5,3	80,7	−85,8	8,7	19,9	32,1	23,4	−8,1	46,3	94,3	−73,1	22,6	−22,6	87,3	56,0	47,5	−47,5	0,0	46,1	30,2	46,4	−54,9	−22,6	8,6	82,0	−294,2	105,5	5,6	−150,7	−60,3	320,0	−295,1	46,3	117,1	192,4	−237,6	−130,4	349,1	438,4	−350,8	14,9	252,9	255,1	−336,7	146,0	−73,2	207,9	−293,9	−9,3	176,0	283,8	−402,0	−5,9	111,5	309,9	−386,2	−68,5	188,7	234,2	−150,6	−49,7

Obrigações fiscais6.01.02.07	0,6	0,8	0,8	9,0	68,9	24,2	7,6	−32,2	14,0	53,4	−69,4	−0,9	14,4	96,6	−179,8	0,5	−4,5	88,4	11,5	−103,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−36,9	23,2	21,5	−238,3	47,0	−89,8	197,4	−282,4	3,7	−6,5	160,3	−355,4	128,4	−22,6	235,2	−361,0	114,1	6,1	222,3	−425,9	138,7	−28,8	88,8	−165,1	127,2	−186,5	366,2	−287,8	141,9	−157,2	307,7	−334,7	−7,2

Obrigações sociais e trabalhistas6.01.02.08	−39,9	11,1	15,0	16,8	0,8	0,8	0,8	−2,5	0,0	−64,9	64,9	0,0	0,0	−33,2	33,2	0,0	−154,6	146,6	−0,5	8,4	−150,9	133,0	6,6	11,3	−198,8	51,8	114,1	32,9	0,0	−10,5	1,0	9,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Aluguéis a pagar6.01.02.09	2,1	−12,0	5,5	89,3	−122,0	63,0	59,0	39,2	−89,9	79,0	10,9	17,0	−112,0	37,5	74,5	92,2	7,0	−75,2	26,2	35,9	4,0	−28,1	13,0	138,0	10,6	−5,5	29,2	130,3	−247,9	237,1	0,0	10,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Obrigações estatutárias6.01.02.10	−95,0	68,9	−49,0	65,0	2,7	11,8	−81,8	99,8	2,4	−123,3	40,9	87,9	2,1	−7,0	−5,9	48,2	−155,5	134,8	16,1	37,3	−166,0	6,9	−26,4	189,0	−157,8	25,9	−25,7	205,6	9,5	−18,0	37,3	−28,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Obrigações com administradoras de cartões6.01.02.11	−9,2	50,1	−14,1	34,6	−131,8	42,7	116,1	−28,7	−155,4	145,2	5,6	−31,6	−111,7	21,3	104,0	22,5	−2,7	−120,7	−24,2	163,9	−5,6	−0,8	4,6	2,9	−9,4	26,3	−10,9	30,1	−184,7	177,3	25,2	151,7	−26,8	74,5	78,6	165,0	−104,0	−63,6	155,5	220,0	−91,4	205,3	128,2	399,8	66,5	175,0	67,9	320,4	−110,1	6,8	−54,0	218,9	−91,3	48,8	−28,1	154,4	−146,5	10,4	−3,4	131,5	−133,0	−44,5

Outras obrigações6.01.02.12	−4,2	3,9	−0,7	29,3	2,1	15,7	−139,8	165,3	−13,5	6,6	−139,8	245,8	10,1	8,1	−129,3	77,3	−8,0	5,8	5,2	−3,5	−8,1	−1,6	1,6	2,9	−9,0	2,1	−1,1	18,9	−3,7	3,7	0,0	15,6	−33,4	2,4	41,3	76,3	17,6	−38,7	35,5	−32,7	80,7	13,2	108,1	165,4	18,1	−112,6	−4,0	−40,0	−24,5	−51,2	14,2	−68,4	2,8	22,9	67,3	76,2	−1,0	−65,7	−7,4	72,2	3,3	−104,8

Obrigações - risco sacado6.01.02.13	·	−7,1	0,0	11,2	−3,2	0,2	29,9	−20,1	−7,2	7,2	24,6	−21,6	−7,5	−18,8	−16,0	48,9	0,0	−4,9	5,0	9,8	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	3,8	−10,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−50,3	−21,8	−0,9	−6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,2	−35,0	−5,7

Obrigações estatutárias6.01.02.14	·	·	·	·	0,0	−3,1	1,6	4,2	0,0	·	−5,9	11,5	0,0	−4,6	0,1	10,6	−20,7	17,9	−5,4	6,5	−26,3	15,9	13,1	−5,8	21,9	105,4	16,6	−140,1	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Débito com empresas ligadas6.01.02.15	·	·	·	·	0,0	0,0	−3,1	3,1	0,0	·	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	−11,7	0,0	11,7	·	−9,7	0,0	9,7	·	−6,7	0,0	6,7	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−199,4	−68,6	−48,1	−44,4	−60,8	−107,9	−72,8	−94,6	−62,6	−128,8	−79,7	−99,3	−77,1	−130,0	−27,2	−140,0	−46,1	−181,6	−40,0	−192,8	7,8	−213,6	−40,4	−352,4	−76,2	−407,3	468,1	−184,1	−35,2	−406,4	−184,3	−24,0	44,9	48,9	−223,4	111,9	−27,9	27,0	−162,5	−284,7	−283,2	0,7	−104,0	−150,9	8,8	−72,3	−131,9	−263,6	−133,9	−0,5	−282,3	83,7	−161,0	19,1	115,9

Recebimento de dividendos de subsidiárias6.01.03.01	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	−91,9	91,9	0,0	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Pagamento de imposto de renda e contribuição social6.01.03.02	·	·	·	·	·	·	·	·	−58,9	−34,0	−26,8	−48,6	−77,1	−55,2	−51,7	−48,6	−90,7	−59,2	−75,2	−59,3	−90,5	−1,8	−72,8	−28,0	−145,6	−6,5	−77,6	−74,9	−179,4	−11,1	−13,5	−31,1	−203,4	−11,3	−44,5	−43,2	−308,4	−19,7	−12,2	44,2	−13,0	−18,3	−18,4	−22,5	−24,7	−60,4	−28,6	−1,3	−14,1	−13,6	−6,3	−0,2	−101,6	−5,9	−0,5	−21,4	−96,5	−34,9	−30,8	−0,4	−64,1	−22,9

Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures6.01.03.03	·	·	·	·	·	·	·	·	−9,6	−14,0	−17,6	−12,2	−30,8	−17,6	−43,0	−14,0	−38,1	−20,5	−24,1	−17,8	−39,5	−25,4	−67,2	−18,1	−36,0	−33,6	−23,4	−9,1	−34,2	−23,5	−27,6	−4,9	−20,4	−6,5	−1,6	−42,9	−4,0	−16,8	−6,8	−21,7	−23,1	−49,6	−29,1	−45,5	−56,6	−82,9	−82,2	−82,9	−86,6	−62,6	−100,1	99,1	−73,7	−25,5	−37,0	−62,5	−34,0	−5,3	−75,6	−3,1	−1,2	1,2

Juros pagos sobre financiamentos de serviços operacionais6.01.03.04	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−5,8	−311,3	−40,3	−183,5	485,9	−137,9	50,9	−10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,7	−0,6	−16,0	−5,5	−8,9	−62,4	−10,0	0,0	0,0	0,0	−144,5	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	−1,7

Aplicações financeiras6.01.03.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−83,7	−147,8	−5,0	22,4	85,0	−153,7	160,1	56,1	113,7	−10,3	−111,4	−189,0	101,4	−27,8	−44,5	54,3	103,0	−100,5	−226,1	−50,0	130,0	−242,1	190,0	−157,5	84,4	139,3

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−23,9	−230,9	−55,7	−137,7	−69,7	−86,5	−75,8	−150,2	−36,8	−65,7	−123,4	−186,1	−77,4	−91,5	−131,5	−176,9	−71,5	−146,6	−166,5	−186,4	−87,5	−124,0	−105,4	−160,0	−66,5	−118,4	−134,6	−226,0	−94,0	−134,1	−158,1	−223,6	−78,5	−166,1	−257,0	−248,6	−89,4	−141,4	−188,4	−124,6	−264,1	−230,3	−282,7	−252,8	−132,5	−347,5	−279,4	−431,2	−92,4	−186,5	−255,0	−359,1	−72,1	−159,5	−176,0	−271,6	−71,4	−183,5	−202,9	−342,2	−129,1	−167,0

Aquisições de imobilizado e intangível6.02.01	−18,3	−57,5	−37,7	−135,3	−58,0	−62,3	−68,3	−128,2	−26,3	−53,6	−102,3	−160,7	−73,8	−73,9	−105,4	−143,0	−60,5	−117,8	−132,8	−132,7	−66,8	−87,2	−75,9	−110,6	−51,0	−92,6	−117,3	−179,4	−69,2	−93,3	−125,9	−322,1	−78,9	−166,4	−257,3	−248,9	−89,4	−141,4	−188,4	−124,7	−264,1	−230,5	−186,6	−252,8	−132,5	−261,2	−281,2	−430,4	−92,3	−186,5	−255,0	−359,1	−72,1	−159,5	−176,0	−271,6	−71,4	−183,5	−202,9	−342,2	−129,1	−167,0

Aquisições de intangível6.02.02	−5,7	−173,4	−18,0	149,2	−11,8	−24,3	−7,5	−21,9	−10,5	−12,2	−21,1	−25,4	−3,7	−17,7	−26,2	−34,0	−11,0	−28,8	−33,9	−53,7	−20,7	−36,8	−29,5	−49,7	−15,5	−25,8	−17,8	−51,0	−25,0	−40,9	−32,4	98,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Recebimentos por vendas de ativos fixos6.02.03	0,0	0,0	0,0	−152,0	0,0	0,1	0,0	−0,1	0,0	0,1	0,0	−0,1	0,0	0,3	0,1	−0,3	0,0	0,0	0,3	−0,3	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,1	0,4	−0,5	0,0	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,5	0,3	−0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aquisição de controladas, líquida de caixa adquirido6.02.04	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	−96,3	0,0	·	−86,8	1,6	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−5,4	−213,9	293,5	−5,5	12,3	−243,8	277,4	−4,8	−0,8	−236,8	406,0	−19,3	−7,5	−143,8	−0,5	70,7	3,3	−158,5	−157,1	14,3	78,2	−237,1	−103,6	−16,8	180,5	−209,7	−73,3	−26,7	2,3	−171,8	−193,7	45,7	−92,2	−302,6	−347,2	120,7	637,4	646,4	−531,4	260,9	345,4	3.124,8	−176,8	−55,6	−87,1	−1.110,8	−451,6	−1.334,8	−653,4	−270,2	−340,5	−745,0	−991,5	−501,2	−380,1	−553,4	−1.351,6	−298,9	−796,0	−493,6	−497,1	−263,2

Aumento de capital social6.03.01	0,0	15,2	304,7	10,7	35,4	14,9	312,3	11,1	7,1	12,4	14,3	3,7	0,0	15,2	11,8	48,2	22,4	24,0	14,0	25,2	102,6	70,0	32,1	11,4	333,4	170,3	346,7	14,1	35,0	8,2	14,4	23,0	0,0	24,8	16,3	5,0	0,0	0,3	1,3	8,2	·	3.911,6	0,8	4,3	·	9,4	13,6	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0

Recompra de ações6.03.02	0,0	5,0	0,4	7,6	0,0	16,2	3,0	20,7	0,3	15,7	0,0	16,9	0,0	5,3	5,6	20,2	·	23,1	2,1	5,8	·	24,2	9,9	8,2	−1,0	−0,1	−0,3	62,0	0,0	−17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−119,7	−334,3	0,0	0,0	−288,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−500,3	−147,7	−212,6	−82,2	−100,1	−213,0

Captações e amortização de empréstimos e debêntures6.03.03	−3,0	−10,2	−9,0	−21,2	−20,4	−29,8	−19,0	−29,3	−3,0	−3,0	−3,1	−40,4	−3,0	−3,2	−7,8	−3,8	−10,7	−27,2	−170,8	−10,1	−11,4	−103,0	−139,2	−9,4	−132,9	−185,4	−427,6	−36,6	−19,9	254,5	24,3	48,9	43,1	425,9	10,6	245,1	1.493,5	1.182,6	263,9	527,2	1.093,3	222,1	14,5	75,6	523,3	−264,5	719,2	348,3	−14,1	−88,0	−147,5	7,5	0,0	−665,5	−68,5	−207,1	0,0	−357,8	−156,8	−5,1	6,6	335,2

Amortização de empréstimos e debêntures6.03.04	−2,4	−223,9	−2,6	−2,7	−2,7	−245,1	231,6	−4,8	−0,1	0,0	−0,9	−7,8	0,0	0,0	0,0	−14,4	·	0,0	0,0	−10,8	·	−227,9	−6,0	212,8	−6,7	−232,3	−7,0	237,7	−5,9	−135,7	−203,3	−17,6	−57,8	−266,8	−265,3	−43,0	−634,9	−257,4	−710,9	−184,7	−642,4	−668,4	−60,5	2,7	−343,8	−4,8	−740,1	−1.361,1	0,0	0,0	0,0	−262,5	−490,3	490,3	0,0	·	−511,0	511,0	0,0	·	0,0	0,0

Juros sobre capital próprio e dividendos pagos6.03.05	·	·	·	·	·	·	−250,5	−2,6	−5,1	0,0	−4,2	−252,6	−4,5	−0,3	−10,1	−140,3	·	−7,9	−2,4	−168,7	−8,9	−0,3	−0,4	−230,9	−3,4	0,0	−4,8	−245,2	−6,9	6,9	0,0	0,0	0,0	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Contraprestação de arrendamentos a pagar6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−261,9	−0,0	261,0	·	−160,8	0,0	160,8	−8,4	−170,5	−0,0	178,9	−4,1	0,0	0,0	4,1	−8,8	0,0	0,0	7,5	0,0	−9,5	−29,1	−0,1	−68,8	−100,2	−101,8	−79,3	−117,3	−35,6	−78,5	−103,5	−105,5	−96,4	−131,8	−138,2	−146,9	−170,3	−176,5	−192,7	−193,6	−182,1	−193,0	−185,4	−204,9	−201,1	−182,0	−205,2	−184,8	−139,8	−253,5	−217,0	−206,9	−197,9

Juros sobre capital próprio e dividendos pagos6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	400,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37,9	19,6	−57,5	0,0	−279,2	0,0	−8,4	−8,7	−386,2	−7,0	−7,1	−6,8	−243,5	−7,2	13,7	0,0	−244,0	0,0	0,0	0,0	−346,3	−267,9	−150,3	−157,5	−0,0	0,0	−304,6	−296,2	−125,0	−129,6	−141,0	−155,5	−164,5	−177,1	−189,4	−196,7	−187,6

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	−0,1	0,3	−0,0	−0,0	−0,2	0,0	−0,4	0,9	−0,1	−2,2	−4,5	0,1	1,0	−0,1	−0,3	−1,5	−0,5	6,0	8,1	−6,7	3,8	12,8	−2,0	1,6	−5,8	3,5	−0,2	0,9	1,6	−0,7	−4,2	−1,3	−24,6	−8,8	−42,7	4,2	7,1	−4,8	5,9	−7,5	−1,9	−0,6	0,0	−0,3	−10,1

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−178,7	−262,8	416,9	−80,8	−78,9	−143,2	287,5	39,6	−165,1	−69,4	367,0	−14,1	−48,2	−33,8	−93,2	207,9	−86,1	−51,6	−137,0	177,9	89,7	−42,5	−66,9	177,1	10,6	64,8	−199,4	288,9	−271,0	−31,2	−202,6	389,6	−242,4	108,2	−47,4	385,0	287,6	447,7	−412,9	763,4	284,9	2.588,8	336,0	212,9	−176,5	−947,3	−425,4	−1.091,9	−638,5	110,2	327,9	−115,7	−566,3	−133,1	−48,4	141,7	−1.010,5	−82,1	33,4	111,2	35,2	202,7

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	683,7	0,0	0,0	0,0	578,3	0,0	0,0	0,0	683,3	0,0	0,0	0,0	801,6	0,0	0,0	0,0	834,3	0,0	0,0	0,0	737,5	0,0	0,0	0,0	894,9	0,0	0,0	0,0	1.059,9	0,0	0,0	0,0	944,7	0,0	0,0	0,0	1.148,1	−167,1	0,0	0,0	2.066,8	0,0	0,0	0,0	5.489,4	0,0	0,0	0,0	2.848,4	0,0	0,0	0,0	2.532,2	0,0	0,0	0,0	1.926,1	0,0	0,0	0,0	978,1	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	505,0	−262,8	416,9	−80,8	499,4	−143,2	287,5	39,6	518,1	−69,4	367,0	−14,1	753,4	−33,8	−93,2	207,9	748,2	−51,6	−137,0	177,9	827,2	−42,5	−66,9	177,1	905,5	64,8	−199,4	288,9	788,9	−31,2	−202,6	389,6	702,2	108,2	−47,4	385,0	1.435,6	280,6	−412,9	763,4	2.351,7	2.588,8	336,0	212,9	5.312,9	−947,3	−425,4	−1.091,9	2.209,8	110,2	327,9	−115,7	1.965,9	−133,1	−48,4	141,7	915,6	−82,1	33,4	111,2	1.013,2	202,7